Bitcoin-Analyse: Zwischen Komplexität und Kurszielen

Die Komplexität des Bitcoin-Charts macht es zu einem herausfordernden Thema für Analysen, entgegen einiger Behauptungen von Einfachheit. Wir betrachten zwei potenzielle Szenarien. Bemerkenswerterweise sind wir keine unmittelbaren Befürworter der Theorie von Allzeithochs, angesichts des kritischen Niveaus, das auf dem Tageschart beobachtet wurde. Hier erwägen wir das alternative Szenario, dass die Welle (3) möglicherweise abgeschlossen wurde, was uns in eine ABC-Struktur hin zur Welle (4), gekennzeichnet als alt. (4), führt. Dieses Szenario wird ungültig, wenn wir die Marke von 53.000 $ oder 138 % überschreiten, möglicherweise in einen Bereich zwischen 55.000 $ und 60.000 $ für Welle (3) übergehend.

Beim Überprüfen des 4-Stunden-Charts, seit unserem Einstieg bei Welle 4, haben wir einen beachtlichen Anstieg von 29 % beobachtet. Wir haben unseren Stop auf 38.000 $ angepasst und nun weiter im Gewinn bei 41.500 $, sichern unsere Gewinne und haben bereits die Hälfte des Trades geschlossen, um Gewinne zu realisieren. Der Chart deutet auf eine Obergrenze bei 60.000 $ hin; ein Durchbrechen scheint unwahrscheinlich, wodurch unser erwartetes Endniveau im Bereich von 55.000 $ bis 60.000 $ festgelegt wird. Im Anschluss erwarten wir eine korrektive Welle (4), dann eine Welle (5) oder Welle I, bevor wir uns auf eine umfangreichere Abwärtskorrektur begeben, möglicherweise um die 35.000 $ erneut zu besuchen. Diese Reise bleibt jedoch lang und unsicher, und wir werden weiterhin beobachten und unsere Strategie entsprechend anpassen.

Kommentar:

Entschuldigt es ist hier ein Fehler unterlaufen, die untergeordnete Welle (i) und (ii) können natürlich nicht auf dem Niveau seiner übergeordneten Welle sein. Ändert aber nichts an unserem Szenario und an unserem Trade mit 30% 👍

Kommentar:

In unserem letzten Update haben wir den Stop-Loss für unseren Handel auf etwa die 45.500er Marke angehoben. Ein signifikanter Rückgang, der auf Welle (4) hindeutet, würde uns wahrscheinlich unter unseren Einstiegspreis bringen. Daher wäre es unlogisch, eine offene Position zu halten und lediglich auf einen Break-Even-Stop-Out zu warten. Sollte sich unsere Analyse jedoch als falsch erweisen und der Preis weiter steigen, werden wir die Aufwärtsbewegung gerne annehmen. Wir sind auch Bitcoin für das gute Ergebnis dankbar, sollte ein Rückgang eintreten.

Derzeit sind wir an der 138%-Schwelle bei etwa 53.100 $ ins Stocken geraten, die wir noch nicht überschritten haben. Bis diese Ebene durchbrochen ist, werden von unserer Seite aus keine Anpassungen vorgenommen, was darauf hindeutet, dass das alternative Szenario, gekennzeichnet durch "Alt." vor den entsprechenden Wellen, sich materialisieren könnte. In diesem Kontext halten wir Ausschau nach Welle (4) oder Einstiegsmöglichkeiten darin. Theoretisch sollte die 40.000 $-Marke, die mit Welle A übereinstimmt, nicht korrekt sein, doch die 50.000 $ und insbesondere das 50%-Retracement-Niveau erscheinen sehr wahrscheinlich.

Nichtsdestotrotz setzen wir noch keine festen Einstiegspunkte, sondern warten ab, ob ein Abschwung eintritt oder ob wir die 138%-Schwelle überschreiten und somit das, was wir hauptsächlich als Welle (3) bei 60.000 $ antizipieren, abschließen.

Kommentar:

Bitcoin hat die Marke von 53.000 $ gekippt, was einerseits sehr positiv, andererseits aber "negativ" ist, da wir unsere übergreifende Welle (3) abschließen, was zu einem tieferen Rückzug in Richtung Welle (4) führt. Dennoch sollten wir 60.000 $ erreichen. Wir glauben nicht, dass es dieses Niveau überschreiten wird, in der Erwartung, dass dies der Höhepunkt sein könnte, mit der Möglichkeit einer früheren Umkehr. Danach sollten wir in Welle (4) eintreten, gefolgt von der Entwicklung von Welle (5). Diese Welle (5) sollte mindestens das Niveau von Welle (3) erreichen oder überschreiten; andernfalls würde dies als untypisches Verhalten betrachtet. Dennoch schlagen wir uns seit unserem Einstieg bei 40.000 $ während des letzten Rückzugs vor etwa einem Monat und einer Woche mit nun mehr als 40 % Gewinn sehr gut. Mit diesem Ergebnis sind wir sehr zufrieden. ✅
Wir werden nun den Stop-Loss weiter nach oben auf 48.300 $ anpassen, um weiterhin von der Aufwärtsbewegung zu profitieren, falls der erwartete Rückzug eintritt, und um sicherzustellen, dass Gewinne gesichert sind.

Kommentar:

Derzeit steht Bitcoin als das in den Medien am prominentesten dargestellte Asset, größtenteils aufgrund seines enormen Anstiegs im letzten Monat und einer Woche seit unserem Einstieg bei 40.000 $. Seitdem war seine Bewegung nahezu parabolisch. Wir glauben jedoch, dass wir uns der Schlussphase des Bitcoin-Anstiegs nähern. Es wird erwartet, dass Welle (3) bald ihren Höhepunkt erreicht. Während es möglich ist, die Marke von 65.700 $ zu überschreiten, scheint das Erreichen des absoluten Maximums von 81.200 $ unter den aktuellen Bedingungen unrealistisch. Ein Rückzug wird erwartet, bevor neue Allzeithochs erreicht werden, und es bleibt noch etwas Zeit, bis sich dies entfaltet. Dennoch besteht erhebliches Potenzial für weitere Bewegungen. Wie erwähnt, hat unsere Position seit unserem Einstieg um 56 % zugelegt, was uns dazu veranlasst, unseren Stop-Loss auf 50.360 $ anzupassen. Diese Anpassung erfolgt in Erwartung eines bevorstehenden Abschwungs, um Gewinne zu sichern und entsprechend neue Positionen zu etablieren.

Wir verschieben unseren Stop-Loss auf 50.360 $.

Kommentar:

Bitcoin hat alle Erwartungen übertroffen und führt den Weg an, allerdings nicht so, wie wir es vorhergesehen hatten. Wir profitieren nur davon, da wir seit unserem Einstiegspunkt um 70% gestiegen sind, was unsere Erwartungen bei Weitem übertrifft. Dennoch glauben wir, dass die Konfrontation mit dem Allzeithoch erhebliche Herausforderungen darstellen wird. Sollten wir es überschreiten, könnten wir potenziell bis zu 81.000 $ erreichen, aber wie zuvor erwähnt, halten wir dies für eher unwahrscheinlich, obwohl es scheint, dass derzeit nichts ausgeschlossen werden kann. Das bedeutet, dass es zwar möglich ist, wir aber realistisch bleiben und nicht gierig werden müssen. Wir werden auf das erste Anzeichen von Schwäche bei Bitcoin warten, um die Limit-Order bei Welle (4) zu platzieren. Es macht keinen Sinn, jetzt Limit-Orders zu versenden, wenn wir sie täglich anpassen müssen. Wir werden unseren Stop-Loss bei 50.360 $ belassen und abwarten, wie sich Bitcoin weiterentwickelt. Wir bleiben optimistisch, dass es noch Spielraum für eine Aufwärtsbewegung gibt, bevor eine bedeutende Korrektur eintritt. Das bevorstehende Halving wird ebenfalls interessant sein, aber wir gehen nicht davon aus, dass es ausschließlich vorteilhaft sein wird. Wir werden definitiv sehen, wie es sich entwickelt. Ähnlich war das ETF-Ereignis ein Verkaufsanlass, der aber schnell in Vergessenheit geraten zu sein scheint, und ihm wird nicht mehr viel Aufmerksamkeit geschenkt.

Trotz der Unsicherheiten und Marktdynamiken bleibt unsere Strategie, das Marktverhalten von Bitcoin vorsichtig zu beobachten und darauf zu reagieren. Wir halten unsere Positionen mit einem klaren Plan für potenzielle Gewinne und zum Schutz vor unerwarteten Abschwüngen aufrecht. Die Volatilität des Kryptomarktes erfordert einen ausgewogenen Ansatz, um sicherzustellen, dass wir auf verschiedene Szenarien vorbereitet sind, ohne der Euphorie von momentanen Spitzen oder der Angst vor plötzlichen Einbrüchen zu erliegen.

Kommentar:

Wir verschieben unseren Stop-Loss erneut, es gibt keinen Grund, gierig zu werden. Der neue Stop-Loss liegt bei 58.846,76 $.
Die Performance von Bitcoin bleibt einfach unglaublich, nachdem er nun die Marke von 70.000 $ durchbrochen hat. Unser nächstes und fast letztes potenzielles Ziel liegt bei etwa 81.000 $. Theoretisch ist das Erreichen des 461,8%-Niveaus möglich, aber solche Ereignisse sind außergewöhnlich selten. Daher glauben wir weiterhin, dass 81.300 $ das realistische Maximum sind, das Bitcoin derzeit erreichen kann. Nach Erreichen dieses Höhepunkts erwarten wir einen Übergang in Welle (4), gefolgt von Welle (5) und den Abschluss der übergeordneten Welle I. Es besteht eine kleinere Möglichkeit, dass wir hier den Höhepunkt der Welle 5 gesehen haben und die erste Schwäche mit dem scharfen Rückgang vielleicht die Welle (a) entwickelt. Daher sollten wir das Niveau von 73.000 $ umdrehen, um sicherzustellen, dass dieser Anstieg anhält. Wir werden unseren nächsten Einstieg genau dann verschieben, wenn wir die erste Schwäche feststellen.

Kommentar:

Es scheint nun wahrscheinlich, dass wir Welle (b) für Bitcoin gesehen haben, die das 138%-Niveau bei 73.000 $ überschritten hat. Im Anschluss daran könnten wir Welle (c) von Welle ((a)) beobachten, die die korrektive Bewegung der Welle (4) markiert. Wir erwarten weiterhin, dass Welle (4) zwischen 38,2% und 50% erreichen wird, was darauf hindeutet, dass für Bitcoin noch eine bedeutende Abwärtsbewegung bevorsteht. Diese Abwärtsbewegung könnte potenziell einige Personen aus dem Markt spülen, da das Sentiment im Kryptomarkt innerhalb weniger Tage sehr schnell von Panik zu Gier und wieder zurück wechseln kann.

Kommentar:

Für Bitcoin glauben wir weiterhin, dass Welle ((a)) im Tageschart abgeschlossen wurde, und wir erwarten die Fertigstellung von Welle ((b)) in den nächsten Tagen/Wochen. Wir erwarten keine Zickzack-Korrektur, sondern eher eine flache Struktur, die zwischen 100% und 138% erreichen sollte. Unser anfänglicher Einstieg bei 40.000 $ bleibt offen, und wir planen, einen neuen Einstieg für Welle (4) zu platzieren, sobald wir mehr Informationen haben. Dennoch halten wir daran fest, dass wir in den kommenden Tagen möglicherweise eine kurze Abwärtsbewegung für eine untergeordnete 3-Wellen-Struktur sehen könnten, bevor wir den Ausgleich für Welle ((b)) annehmen, die dann zu einer 5-Wellen-Abwärtsstruktur führen sollte.