Hallo liebe Trader´s und Investoren
das Jahr 2022 war sehr turbulent, Big Techs Absturz aus dem Börsenhimmel, Amazon und Netflix erleiden fast Kurshalbierungen, Tesla, Meta und PayPal verlieren mehr als die Hälfte, Kryptowährungen erleben Implosion wie Tulpenzwiebeln im Holland des 17. Jahrhunderts...
Für mich persönlich lief das Jahr 2022 sehr gut, da ich immer mit Chancen-Risiko und Wahrscheinlichkeiten arbeite.
Die Wichtigkeit eines Chancen-Risiko-Verhältnisses
Die meisten Händler zielen darauf ab, ein Chancen-Risiko-Verhältnis von weniger als 1:1 zu haben, ansonsten wären die möglichen Verluste unverhältnismäßig höher als jeder wahrscheinliche Gewinn, d. h. ein Hochrisikohandel.
Ein positives Chancen-Risiko-Verhältnis - wie beispielsweise 2:1 - würde vorschreiben, dass Ihr potenzieller Gewinn größer als jeder potenzielle Verlust ist. Das bedeutet, selbst wenn Sie bei einem Trade einen Verlust erleiden, benötigen Sie nur einen Trade mit Gewinn, um einen Netto-Gesamt-Gewinn zu machen.
Dieser Tabelle könnt Ihr klar entnehmen, welche Vorteile ein positives Chancen-Risiko-Verhältnis bringt und wie sich dies auf Ihre Nettorendite auswirken kann:
Verhältnis Wahrscheinlichkeit (gewinnbringende Transaktion) Gewinn Verlust Netto-Gewinn
0.5:1 50% 500 € 1.000 € - 500 €
0.75:1 50% 750 € 1.000 € - 250 €
1:1 50% 1.000 € 1.000 € 0 €
2:1 50% 2.000 € 1.000 € + 1.000 €
3:1 50% 3.000 € 1.000 € + 2.000 €
Die Wahrscheinlichkeit ist der Schlüssel
Gehen wir davon aus, dass von den letzten 100 Trades, 50 gewinnbringend waren. Das gibt Dir - oder Deinem Handelssystem - eine Wahrscheinlichkeit von 50%. Die Wahrscheinlichkeit hängt von Deinem Handelssystem sowie Deiner emotionalen Fähigkeit ab, sich an dieses System zu halten.
Darüber hinaus ist das Hauptziel jeder Analyse vor dem Markteintritt, die Chance für den Abschluss eines Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu maximieren. Wenn Du nach einem bestimmten technischen Muster suchst, dann versuchst Du, die Wahrscheinlichkeit zu maximieren.
Weshalb? Weil es scheint, als sollte eine bestimmte Kursbewegung darauf folgen. Bei der Suche nach einem Muster bist Du auf der Suche nach einer höheren Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn.
Jeder Händler hat eine eigene Trading-Strategie und ein eigenes Chancen-Risiko-Verhältnis, das für ihn am besten geeignet ist. Eine der Herausforderungen des Handels ist die Suche nach einem System, das für Dich arbeitet und welches zu Deiner Vorstellung passt.
Diverse Erhebungen und Studien zeigen, dass zwischen 90 und 95 Prozent aller Händler beim Daytrading Geld verlieren. Um nicht zu dieser überwältigenden Mehrheit zu gehören, ist viel Training, Know-how und ein ausgereiftes Risiko- und Money-Management notwendig. Um zu den 5 bis 10 Prozent zu gehören, die nachhaltig erfolgreich handeln, musst Du als Trader die Märkte und ihre Bewegungen analysieren, verstehen und basierend auf deiner Trading Strategie die richtigen Entscheidungen treffen.
Um ein Beispiel zu nennen.
Meine Wahrscheinlichkeit für Bitcoin ist ein fallender Kurs bis ca. 13500 aus den ganzen Preis Mustern heraus, meinem Setup und dem noch herrschenden Abwärtstrend. Trader X verfolgt aber im 15 min Chart stur eine Wyckoff-Methodik für einen ansteigenden Kurs bis 18700-20000, obgleich er auch bärisch eingestellt ist und ebenfalls die 13400 in Erwägung zieht.
Ein ansteigen des Kurses bis 20000 hätte aber eine Trendwende zur Folge und würde alle negativen Preis Muster aufheben. Auf meinen Hinweis auf den noch vorherrschenden Abwärts Trend und den negativen Preis Mustern die von Oben den Kurs drücken und eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen weiter fallenden Bitcoin bieten... kam nur eine mindervermittelte und ignorante Antwort, dass seien doch nur meine Preis Muster 😂🤣
Trader X beitreibt Mentoring in Sachen Trading oder zumindest gibt er dies vor 🤭 und könnte genau diese Gruppe an Anfängern in die falsche Richtung führen....
Das soll nur ein Beispiel sein für die Thematik "Chancen-Risiko und Wahrscheinlichkeiten", wenn ein angeblich erfahrener Trader angestrengt nach einem Preis Muster sucht für steigende Kurse in den kleineren Zeiteinheiten, obwohl genügend Preis Muster vorhanden sind in höheren Zeiteinheiten für fallende Kurse, die Wahrscheinlichkeit langfristig für weiter fallende Kurse höher ist, als für steigende Kurse!
Was konnten wir aus dem Börsenjahr 2022 an Wahrscheinlichkeiten ableiten...
U.S. Dollar Index Januar 2022
EURUSD Januar 2022
DAX Januar 2022
BTCUSD Januar 2022
Gold Januar 2022
SPX Januar 2022
HANG SENG INDEX Januar 2022
BioNTech Januar 2022
Credit Suisse Group AG Januar 2022
....um nur einige zu nennen
Wir hatten eine "Einfach nur Simpel" Reihe
Wir hatten mehrere Handels-Strategie-Template
Erwartungen für 2023
Grundregel --> Wir denken nicht wie der kleine Erdenbürger was er über die Medien hört und leiten schon gar nicht unsere Situation auf die Börse ab ! Die Großen bewegen die Märkte und was für uns schlecht erscheint kann für sie zum nutzen sein !
Wie Ihr alle wisst Handel ich ausschlich nur den Forex Markt und dort vorrangig eigentlich nur die Major-Währungspaare die einen sauberen Kursverlauf bieten.
Trading ist für mich nur ein Hobby, wobei das Analysieren der Märkte im Vordergrund steht und mein Handel eher auf Lang und Mittelfristig ausgelegt ist. Ich schaue also auf Zyklen-Dekaden und Fraktale und große Preis Muster, um dort den längerfristigen Trend zu handeln. Meine kleinste Zeiteinheit ist der 4 Stunden Chart, da ich weder gezwungen bin in den kleineren Zeiteinheiten alles handeln zu müssen noch dieses möchte, da das Risiko sein Kapital zu verlieren dort einfach höher ist.
Mir geht es also in erster Linie nicht darum schnell Reich zu werden (Gier) sondern um einen kontinuierlichen Lernprozess, um mein Trading zu verbessern. Aus diesem Grund bin ich auch völlig Emotionslos gegenüber einem Handel dank meines Handels-Strategie-Template und meinem Risikomanagement.
Fangen wir also mit dem wichtigsten Asset an, dem U.S. Dollar Index (USDX, auch DXY)
Der U.S. Dollar Index (USDX) stellt das Verhältnis von sechs Währungen im Vergleich zum US-Dollar dar, wobei der Euro mit dem Handelsvolumen aus zwölf EU-Ländern berücksichtigt wird. Diese machen einen Anteil von 57,6 Prozent im Index aus. Die weiteren Währungen sind der japanische Yen (13,6 Prozent), das britische Pfund (11,9 Prozent), der kanadische Dollar (9,1 Prozent), die schwedische Krone (4,2 Prozent) sowie der Schweizer Franken (3,6 Prozent).
Er wurde 1973 eingeführt und wird an der Terminbörse ICE Futures U.S. gelistet
Langfristig sollte der DXY weiter steigen und Mittelfristig kann er weiter fallen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine ABC Bewegung aufgebaut wird scheint sehr Hoch. Auf Tagesbasis haben wir einen etablierten Abwärtstrend.
Bezogen auf den DXY sollte der EURUSD mittelfristig steigen und langfristig weiter fallen.
Sieht man sich die ganzen Preis Muster an, dann liegen die Ziele noch weiter Unten bis hin zum Gap Close... nur ein Wyckoff Pattern würden noch einmal für einen höher steigenden Euro sprechen und die Schließung des Ukraine Gap.
Wyckoff Pattern Gedanken 1
Wyckoff Pattern Gedanken 2
Beim US Dollar Japanischer Yen sieht es ähnlich wie beim DXY aus
Nur beim Britische Pfund - US-Dollar bin ich mir nicht ganz Schlüssig auch wenn sich zum jetzigen Zeitpunkt eine schöne WolfeWave gebildet hat und ein Doppelter Boden.
Der US Dollar Kanadischer Dollar spiegelt eigentlich nur den DXY, nur das dieser Ihm voraus ist.
Ich werde dem Trend auf Tagesbasis folgen --> „The trend is your friend“
Allen noch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023 🚀🎇🥳🎉🎆
das Jahr 2022 war sehr turbulent, Big Techs Absturz aus dem Börsenhimmel, Amazon und Netflix erleiden fast Kurshalbierungen, Tesla, Meta und PayPal verlieren mehr als die Hälfte, Kryptowährungen erleben Implosion wie Tulpenzwiebeln im Holland des 17. Jahrhunderts...
Für mich persönlich lief das Jahr 2022 sehr gut, da ich immer mit Chancen-Risiko und Wahrscheinlichkeiten arbeite.
Die Wichtigkeit eines Chancen-Risiko-Verhältnisses
Die meisten Händler zielen darauf ab, ein Chancen-Risiko-Verhältnis von weniger als 1:1 zu haben, ansonsten wären die möglichen Verluste unverhältnismäßig höher als jeder wahrscheinliche Gewinn, d. h. ein Hochrisikohandel.
Ein positives Chancen-Risiko-Verhältnis - wie beispielsweise 2:1 - würde vorschreiben, dass Ihr potenzieller Gewinn größer als jeder potenzielle Verlust ist. Das bedeutet, selbst wenn Sie bei einem Trade einen Verlust erleiden, benötigen Sie nur einen Trade mit Gewinn, um einen Netto-Gesamt-Gewinn zu machen.
Dieser Tabelle könnt Ihr klar entnehmen, welche Vorteile ein positives Chancen-Risiko-Verhältnis bringt und wie sich dies auf Ihre Nettorendite auswirken kann:
Verhältnis Wahrscheinlichkeit (gewinnbringende Transaktion) Gewinn Verlust Netto-Gewinn
0.5:1 50% 500 € 1.000 € - 500 €
0.75:1 50% 750 € 1.000 € - 250 €
1:1 50% 1.000 € 1.000 € 0 €
2:1 50% 2.000 € 1.000 € + 1.000 €
3:1 50% 3.000 € 1.000 € + 2.000 €
Die Wahrscheinlichkeit ist der Schlüssel
Gehen wir davon aus, dass von den letzten 100 Trades, 50 gewinnbringend waren. Das gibt Dir - oder Deinem Handelssystem - eine Wahrscheinlichkeit von 50%. Die Wahrscheinlichkeit hängt von Deinem Handelssystem sowie Deiner emotionalen Fähigkeit ab, sich an dieses System zu halten.
Darüber hinaus ist das Hauptziel jeder Analyse vor dem Markteintritt, die Chance für den Abschluss eines Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu maximieren. Wenn Du nach einem bestimmten technischen Muster suchst, dann versuchst Du, die Wahrscheinlichkeit zu maximieren.
Weshalb? Weil es scheint, als sollte eine bestimmte Kursbewegung darauf folgen. Bei der Suche nach einem Muster bist Du auf der Suche nach einer höheren Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn.
Jeder Händler hat eine eigene Trading-Strategie und ein eigenes Chancen-Risiko-Verhältnis, das für ihn am besten geeignet ist. Eine der Herausforderungen des Handels ist die Suche nach einem System, das für Dich arbeitet und welches zu Deiner Vorstellung passt.
Diverse Erhebungen und Studien zeigen, dass zwischen 90 und 95 Prozent aller Händler beim Daytrading Geld verlieren. Um nicht zu dieser überwältigenden Mehrheit zu gehören, ist viel Training, Know-how und ein ausgereiftes Risiko- und Money-Management notwendig. Um zu den 5 bis 10 Prozent zu gehören, die nachhaltig erfolgreich handeln, musst Du als Trader die Märkte und ihre Bewegungen analysieren, verstehen und basierend auf deiner Trading Strategie die richtigen Entscheidungen treffen.
Um ein Beispiel zu nennen.
Meine Wahrscheinlichkeit für Bitcoin ist ein fallender Kurs bis ca. 13500 aus den ganzen Preis Mustern heraus, meinem Setup und dem noch herrschenden Abwärtstrend. Trader X verfolgt aber im 15 min Chart stur eine Wyckoff-Methodik für einen ansteigenden Kurs bis 18700-20000, obgleich er auch bärisch eingestellt ist und ebenfalls die 13400 in Erwägung zieht.
Ein ansteigen des Kurses bis 20000 hätte aber eine Trendwende zur Folge und würde alle negativen Preis Muster aufheben. Auf meinen Hinweis auf den noch vorherrschenden Abwärts Trend und den negativen Preis Mustern die von Oben den Kurs drücken und eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen weiter fallenden Bitcoin bieten... kam nur eine mindervermittelte und ignorante Antwort, dass seien doch nur meine Preis Muster 😂🤣
Trader X beitreibt Mentoring in Sachen Trading oder zumindest gibt er dies vor 🤭 und könnte genau diese Gruppe an Anfängern in die falsche Richtung führen....
Das soll nur ein Beispiel sein für die Thematik "Chancen-Risiko und Wahrscheinlichkeiten", wenn ein angeblich erfahrener Trader angestrengt nach einem Preis Muster sucht für steigende Kurse in den kleineren Zeiteinheiten, obwohl genügend Preis Muster vorhanden sind in höheren Zeiteinheiten für fallende Kurse, die Wahrscheinlichkeit langfristig für weiter fallende Kurse höher ist, als für steigende Kurse!
Was konnten wir aus dem Börsenjahr 2022 an Wahrscheinlichkeiten ableiten...
U.S. Dollar Index Januar 2022
....um nur einige zu nennen
Wir hatten eine "Einfach nur Simpel" Reihe
Wir hatten mehrere Handels-Strategie-Template
Erwartungen für 2023
Grundregel --> Wir denken nicht wie der kleine Erdenbürger was er über die Medien hört und leiten schon gar nicht unsere Situation auf die Börse ab ! Die Großen bewegen die Märkte und was für uns schlecht erscheint kann für sie zum nutzen sein !
Wie Ihr alle wisst Handel ich ausschlich nur den Forex Markt und dort vorrangig eigentlich nur die Major-Währungspaare die einen sauberen Kursverlauf bieten.
Trading ist für mich nur ein Hobby, wobei das Analysieren der Märkte im Vordergrund steht und mein Handel eher auf Lang und Mittelfristig ausgelegt ist. Ich schaue also auf Zyklen-Dekaden und Fraktale und große Preis Muster, um dort den längerfristigen Trend zu handeln. Meine kleinste Zeiteinheit ist der 4 Stunden Chart, da ich weder gezwungen bin in den kleineren Zeiteinheiten alles handeln zu müssen noch dieses möchte, da das Risiko sein Kapital zu verlieren dort einfach höher ist.
Mir geht es also in erster Linie nicht darum schnell Reich zu werden (Gier) sondern um einen kontinuierlichen Lernprozess, um mein Trading zu verbessern. Aus diesem Grund bin ich auch völlig Emotionslos gegenüber einem Handel dank meines Handels-Strategie-Template und meinem Risikomanagement.
Fangen wir also mit dem wichtigsten Asset an, dem U.S. Dollar Index (USDX, auch DXY)
Der U.S. Dollar Index (USDX) stellt das Verhältnis von sechs Währungen im Vergleich zum US-Dollar dar, wobei der Euro mit dem Handelsvolumen aus zwölf EU-Ländern berücksichtigt wird. Diese machen einen Anteil von 57,6 Prozent im Index aus. Die weiteren Währungen sind der japanische Yen (13,6 Prozent), das britische Pfund (11,9 Prozent), der kanadische Dollar (9,1 Prozent), die schwedische Krone (4,2 Prozent) sowie der Schweizer Franken (3,6 Prozent).
Er wurde 1973 eingeführt und wird an der Terminbörse ICE Futures U.S. gelistet
Langfristig sollte der DXY weiter steigen und Mittelfristig kann er weiter fallen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine ABC Bewegung aufgebaut wird scheint sehr Hoch. Auf Tagesbasis haben wir einen etablierten Abwärtstrend.
Bezogen auf den DXY sollte der EURUSD mittelfristig steigen und langfristig weiter fallen.
Sieht man sich die ganzen Preis Muster an, dann liegen die Ziele noch weiter Unten bis hin zum Gap Close... nur ein Wyckoff Pattern würden noch einmal für einen höher steigenden Euro sprechen und die Schließung des Ukraine Gap.
Beim US Dollar Japanischer Yen sieht es ähnlich wie beim DXY aus
Nur beim Britische Pfund - US-Dollar bin ich mir nicht ganz Schlüssig auch wenn sich zum jetzigen Zeitpunkt eine schöne WolfeWave gebildet hat und ein Doppelter Boden.
Der US Dollar Kanadischer Dollar spiegelt eigentlich nur den DXY, nur das dieser Ihm voraus ist.
Ich werde dem Trend auf Tagesbasis folgen --> „The trend is your friend“
Allen noch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023 🚀🎇🥳🎉🎆