DAX kurzzeitiges short Ziel erreicht, und jetzt?

Hallo,

hier soll es ausschließlich um den kurzzeitigen Handel im 15-Minuten Chart gehen, News und geopolitische Situation werden nicht berücksichtigt.
ich habe meinen letzten Beitrag verlinkt, in dem ich dem DAX short gefolgt bin und mögliche Bewegungsziele definiert habe. Die Ziele wurden erreicht und es drängt sich die Frage auf, was man von der neuen Woche erwarten kann?

Es gibt eigentlich immer zwei oder mehr Interpretationen

1. long Szenario:
   Am Donnerstag wurde ein übergeordnetes Hoch überschritten (orange Linie) und Supply gebrochen, demnach befinden wir uns seit Freitag in einer Korrektur und würden nach der Bildung eines höheren Tiefs als nächstes ein neues Hoch erwarten mit Ziel im Bereich >16085 (Welle 3). Ein Unterschreiten von 15033 (auch mit einem Docht) würde ich als Indiz interpretieren, dass dieses Szenario nicht stimmt, weil dadurch auch die interne Trendstruktur (rote Linie) wackelt.
   
2. short Szenario:
   Die Überschreitung des übergeordneten Hochs am Donnerstag war ein Fehlausbruch. Wir würden erwarten, dass 15033 unterschritten wird, eventuell mit vorheriger Korrektur, eventuell erst der Bruch nach unten und dann die Korrektur. Kommt eine Korrektur, halte ich 15300 oder mehr für realistisch.
   
3. Seitwärts:
   Wir könnten uns in einer Konsolidierung befinden, typischerweise eine Range, Dreieck oder Keil, das bemerkt man leider immer erst relativ spät. Wir befinden uns in der Range vermutlich in der unteren Hälfte.
   

Ich warte auf die Markteröffnung 9-9:30 Uhr am Montag und schau wie sich der Markt verhält. Ich präferiere im kurzzeitigen Handel das long Szenario, insbesondere falls kleinere Zwischenhochs überschritten werden. Falls es klappt sollte der Kurs relativ schnell zeigen, ob Aufwärtsdynamik aufkommt und wie er an ehemaligen Hochs oder Widerständen reagiert.
Ich halte Chance zu Risiko für einen long Versuch für akzeptabel solange nicht das Gegenteil bewiesen wird, insbesondere 15033 als Make or Break Marke.

Kommentar:

Bevor es morgen losgeht:
Ich glaube es wird eine turbulente Woche, die Berichtsaison hat begonnen, eine Rede von Powell, Bekanntgabe der Inflationsrate Europas, Verfallstag am Freitag. Also viel Glück!
ich möchte außerdem noch eine vergessene Supplyzone im Bereich >15416 ins Spiel bringen, die man auch in den letzten Updates der letzten Analyse vom Freitag finden kann (hier: de.tradingview.com/chart/3XJN/9PzQrxRI/).
Damit befindet sich nun alles was mich vor dem Start in die Woche interessiert in diesem Bild:

Kommentar:

Wir starten mit einer kleinen Aufwärtslücke zum Montag. Damit wird das tiefste (hypothetische) Ziel vorerst hinfällig. Der Bruch des letzten Hochs (15196) sieht noch relativ schwach aus und lässt das Ziel 15105-15116 erstmal unbedient. Das ist ein erstes Signal, dass ein long Versuch heute klappen kann. Aber ich will die 9 Uhr Eröffnung noch abwarten.

Kommentar:

Das Freitagstief wurde mit Schlusskurs unterschritten, das unbediente Ziel nun endlich erfüllt. ABER: Ein Schlusskurs unter das Tief ist auch etwas beunruhigend, ergibt sich damit ja eigentlich auch ein Ziel unter der Make-or-Break Marke. Ich habe mich entschieden nicht einzusteigen und abzuwarten ob ein höheres Tief ausgebildet wird oder wir unter 15033 dippen um das neue Ziel <15020 zu erfüllen.

Kommentar:

Dynamik sieht anders aus, aber wie es scheint bewegen wir uns aus der Demandzone wirklich nach oben.
Das Ziel nach oben liegt auch ganz grob im Bereich der Supplyzone. Man könnte versuchen im Bereich 15180 auf den Zug aufzuspringen, aber man muss ganz klar sagen, dass das alles im Moment eher korrektiv ausschaut.

Kommentar:

Eigentlich bis jetzt eine Trendwende auf long wie im Lehrbuch, also ausgehend von einer Demandzone gibt es einen ChoCh (Change of Character) von fallenden Tiefs und Hochs zum ersten höheren Hoch. Was fehlt wäre noch ein höheres Tief. Ich habe eine Vermutung wo (in türkis), würde meine Hand aber nicht dafür ins Feuer legen. Auf jeden Fall wäre es eine gute Stelle um einen knappen Stopp von weniger als 20 Punkten zu setzen.

Kommentar:

Naja, irgendwie geht es aufwärts, aber es sieht stark korrektiv aus. Im Moment würde ich nur einsteigen, wenn mir der Kurs einen extrem knappen Stopp erlaubt (z.B. bei 15180), aber das passiert gerade nicht. Auch die Ziele nach oben konvergieren nicht wirklich auf die Supplyzone, dafür müsste es nochmal etwas tiefer gehen. Innerlich habe ich eigentlich schon abgeschlossen und bereite mich auf ein mögliches short Szenario in Supply vor, das mir durch die korrektive Struktur der aktuellen Bewegung immer wahrscheinlicher erscheint. In 45 min kommen die ZEW Konjunkturdaten, da könnte es Bewegung geben. Im Moment drängt sich ein Einstieg nicht auf.

Kommentar:

Na geht doch. Die türkise Zone wurde kurz vor den News erreicht. Ich möchte die News noch kurz abwarten und dann könnte es einen long Einstieg geben. Auch die möglichen Ziele oben zeigen nun schon in die Supplyzone.

Kommentar:

Die News zum ZEW Economic Sentiment Index sind durch. Der Kurs scheint stabil zu sein. Ich erwäge einen Einstieg im Bereich 15206-15217.

Trade ist aktiv:

Einen long Versuch ist es wert. Knapper Stopp, Augen zu und durch.

Trade ist aktiv:

Ausgestoppt beim ersten Versuch, aber nochmal tiefer in der ursprünglichen Kaufzone eingestiegen nachdem es keinen Schlusskurs darunter gab.

Kommentar:

Mittlerweile kann man sagen, dass wir oben einen Fehlausbruch gesehen haben. Ich bin aber nach wie vor nur an long interessiert bis das Gegenteil bewiesen wird. Chance zu Risko wird immer besser, aber das heißt ja nicht dass es auch funktioniert, sondern nur, dass das Risiko immer besser kalkulierbar wird.

Trade ist aktiv:

Letzte Chance für meine long Idee. Werde ich ausgestoppt war es das eben.

Trade ist aktiv:

Stop nachgezogen, durchatmen, abwarten.

Trade ist aktiv:

Erstes Zwischenziel erreicht. Zeit ein paar Gewinne mitzunehmen.

Trade ist aktiv:

Die Supplyzone oben wird nun Ziel. Wenn der Kurs weiterhin Achterbahn fahren will dann kann es sogar nochmal einen Pullback in Demand geben, also unter 15166. Short kommt erst wieder in Frage wenn ein Tief bricht oder die Ziele oben erfüllt worden sind.

Kommentar:

Über Nacht ist nicht viel passiert. Der DAX hat sein erstes long Ziel schon erreicht. Sollte er als nächstes die Zwischentiefs von gestern mit 15min Schlusskursen brechen würde ich tatsächlich von einer Achterbahnfahrt nach unten in Demand ausgehen.
Die M15 Make-or-Break Marke liegt nun auch etwas höher. Ansonsten habe ich den Chart aufgeräumt.

Kommentar:

Selbst der letzte hat jetzt vermutlich mitbekommen, dass wir in einer Range handeln und man oben verkauft und unten kauft. Der DAX bricht kleinere Zwischentiefs, ich erwarte also erstmal wieder eine Bewegung nach unten. 11 Uhr gibt es Konjunkturdaten der Eurozone!

Kommentar:

Es wäre eigentlich auch einen Versuch wert in der Range auf die Ziele unten zu shorten. Wer weiß, vielleicht geht es ja doch nach unten aus der Range raus statt nach oben. Niemand sagt, dass die Tiefs halten müssen.

Trade ist aktiv:

Shortversuch in der blauen Zone, Teilgewinne schon realisiert, Stop nachgezogen auf Break even. Interessante Konfiguration, weil die Bewegung das Potential hat die Range nach unten (!) zu brechen und die Ziele oben zu negieren.

Trade geschlossen: Ziel wurde erreicht:

Das Ziel wurde erreicht. Da die möglichen Ziele nach unten sehr tief liegen ist mir das Risiko zu groß frontal long zu gehen in Demand. Weiterhin short ist mir aber auch zu riskant. Ich habe eine neue Supplyzone gefunden. Brechen die Tiefs könnte es ausgehend vom tieferliegenden Ziel unter Demand nochmal einen Pullback in Ssupply geben.

Kommentar:

Demand reagiert erstmal, wie stark wird sich zeigen. Es ist der Kampf zwischen Bulle und Bär, keine Ahnung wer gewinnt. Aber in Demand nicht shorten und in Supply nicht long gehen hilft. Erstes "Pullbackziel" für den Bounce wäre 15200.

Trade ist aktiv:

Das Pullbackziel wurde verfehlt. Ich habe unter dem letzten Tief gekauft (meine Daten sind 15min verzögert, ich weiß schon dass es unter das letzte Tief geht), weil das Bewegungsziel dann mit Supply übereinstimmen würde und man den Stopp gut setzen kann. Immerhin sind wir in Demand! Dadurch bliebe auch die Abwärtsstruktur unangetastet. Und wer weiß, vielleicht steigen wir ja doch noch hoch auf die 15500, also offene long Ziele.

Trade geschlossen: Stop wurde erreicht:

Ausgestoppt. War keine gute Idee.
Dafür wurden jetzt die kleineren Shortziele erreicht. Die long Ziele oben sind gestorben durch die Unterschreitung der Tiefs.

Kommentar:

Da meine long Idee nun ungültig ist schließe ich hier ab.
Ich habe gutes Geld verdient, bin froh über die Einstiege, hätte manchmal aber einfach länger drin bleiben können.

Ich nutze Tradingview als Tradingjournal, in der Regel aber nicht öffentlich. Die letzten beiden Ideen waren eine Ausnahme. Ich versuche zur Zeit zu verstehen ob es möglich ist, eine funktionierende Strategie auf nur einer Zeiteinheit zu entwickeln, so dass man am Ende zur gleichen Schlussfolgerung kommt wie auf den höheren Timeframes.

Meine erste Idee war ein Trendwechsel von long auf short (ist hier ganz unten verlinkt) der in einen Abwärtsimpuls übergegangen ist, diese Idee hier war ein Übergang dieses Impulses in eine Konsolidierung (das weiß man erst hinterher), und jetzt setzt sich vermutlich die Abwärtsdynamik erstmal fort.

Ich hoffe die vielen Updates waren nicht zu nervig. :-)