S&P Bottoum callIch gehe davon aus, dass der S&P sein Boden erreicht hat. eben so wie der von Bitcoin (vorerst), welcher in den folge Tagen auf 59-66k steigen wird bevor er sich abreagiertLongvon HerrRoin4
Volatilität und Selbstverstärkung SPXChart: Der VIX zeigt seit letztem Mai ein Muster, das wie eine größer werdende Amplitude aussieht. These: Hier könnte es sich um einen Selbstverstärkenden Prozess handeln. Insbesondere, wenn die für den VIX wichtige Marke von 30 (horizontale rote Linie) erkennbar überschritten wird. Hintergrund: Aufgrund von Massenpsychologie und Marktmechanismen wie Margin Calls und Stop Loss Orders kann es bei Auf- sowie Abwärtsbewegungen ab einer gewissen Größenordnung zu diesen sich selbst verstärkenden Prozessen kommen. Für mehr Hintergrund vgl. auch meinen Artikel zu Tesla und reflexiven Prozessen in der Verlinkung unten. von paufelAktualisiert 220
Kurze intuitive Chartbetrachtung SPX VIXSeit geraumer Zeit schon sind mir die Chartbewegungen im SPX und Russell und auch VIX intuitiv suspekt, ohne dass ich viel Zeit auf Mikro-Chartanalyse verschwende. Der letzte Artikel von @GrimsV hat mich inspiriert, das mal näher zu analysieren warum. Wenn der Russell sich in der Vergangenheit in der Abwärtsbewegung dem SPX angenähert hat, war das meist kein gutes Zeichen, s. rote Punkte im oberen Chart. Außerdem gefällt mir der quasi exponentielle Anstieg nicht, da ich nicht glaube, dass das jetzt direkt ungebrochen so weitergehen kann für alle Zeiten (vgl. meine Artikel zur Korrelation von Geldmenge/GDP und Assetpreisen). Beim VIX war es wiederholt so, dass ein Anstieg über die rote Linie (wenn davor ein gewisses Tief erreicht wurde) in der darauffolgenden Zeit zu noch höheren Ausschlägen führte. Mein Bauchgefühl und diese "naive" Chartbetrachtung sagen mir "Vorsicht" (die angespannte Makrolage mit Zinsanstieg, Inflation etc. mal außen vor gelassen).Shortvon paufelAktualisiert 227
SP500 Großes Bild unverändertDer Standard and Poor Index mal vom weiten betrachten. Zu oft verliert man sich ja im Stundenchart und setzt die Lupe zu selten bis gar nicht mehr ab. Immer noch diskutabel bleibt diese Riesen SKS Formation. Einige wollen sie nicht sehen anderen ist sie nicht Lehrbuch genug... ihre Ziele bleiben für mich weiter bestehen. Und selbst wenn man mit all diesen Formationen nichts anfangen kann, so ändert sich Fundamental erstmal wenig im Chart. Erst beim Bruch der rechten Schulter kann man von einer V Erholung ausgehen. Bisherige Rallyes wurden stet in Doppeltops wieder abverkauft. Auch die Tatsache, dass vor allem die Retail Investoren also die "Normalsterblichen" seit Jahresbeginn Rekordvolumen beim Einkauf verzeichneten, wohingegen die großen Hedgefonds ihre Positionen stark abgebaut haben verstärkt den Drang eines jeden bei großen Verlusten die getätigten Position auf fast BE wieder abzuverkaufen, Stichwort Psychologie des Tradens. Nicht zu verachten bleibt die Saisonalität im Aktienmarkt mit steigenden Kursen bis in den Mai hinein. Ich bleibe weiter nur kurzfristig Long und werde in die Rallye hinein meine Positionen in Aktien abbauen und längerfristige Shorts aufbauen. Denkt dran: Morgen den 18.03 ist großer Dreifachverfall / Hexensabatt Achtet auf euer Risiko.Shortvon BalteoAktualisiert 3
Diese 3 Rezession-Indikatoren sollten Sie im Auge behaltenAuf der Suche nach den besten Indikatoren, um eine Rezession zu antizipieren, stelle ich Ihnen hiermit eine Kombination aus 3 fundamentalen Indikatoren vor. Danke an Jay und Brian für eure Unterstützung. - Den LKW-Indikator bzw. den Heavy Truck Index ( FRED:HTRUCKSSAAR ) habe ich bereits in einer früheren Idee dargestellt. Der Heavy Truck Index ist eine Datenreihe, die die Anzahl der neu zugelassenen schweren Lkw in den Vereinigten Staaten erfasst. Wir gehen davon aus, dass, wenn der Heavy Truck Index über seinem 18-monatigen exponentiellen Durchschnitt notiert, der Indikator ein positives Signal für die Konjunktur liefert. - Die Arbeitslosenrate in den USA ( FRED:UNEMPLOY ): Notiert diese unter ihrem 12-monatigen exponentiellen Durchschnitt, gehen wir davon aus, dass der Indikator ein positives Signal für die Konjunktur liefert. - Die Anzahl der neuen Wohneinheiten in Privatbesitz ( FRED:HOUST ). Mehr Menschen, die bereit sind, ein neues Haus zu bauen, sind ein Zeichen für eine florierende Wirtschaft. Notiert dieser Indikator über ihrem 18-monatigen exponentiellen Durchschnitt, gehen wir davon aus, dass der Indikator ein positives Signal für die Konjunktur liefert. Auf dem Chart selbst sehen Sie den S&P 500 ( SP:SPX ). Die Farben im Hintergrund sind wie folgt zu interpretieren: Blau: Alle 3 Indikatoren liefern ein positives Signal Grün: 2 von 3 Indikatoren liefern ein positives Signal Orange: 1 von 3 Indikatoren liefert ein positives Signal Rot: Alle 3 Indikatoren liefern ein negatives Signal Langfristig basiert die Entwicklung des Aktienmarktes auf der Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden Monaten und Jahren. Wenn ein Anleger einmal im Monat die Arbeitslosenquote, die Anzahl der zugelassenen LKWs und die Anzahl der Baubeginne im Auge behält, kann er die Aussichten für Aktien und die Wirtschaft mit einem relativ hohen Maß an Vertrauen beurteilen. von Optionopedia9942
PreistreiberMit Preistreiber bezeichne ich ein Konzept, dass manchmal über die Analyse von Unternehmenskennzahlen in Vergessenheit gerät. Denn viel zu oft wird bei Analysen die simpelste und entscheidende Frage außer Acht gelassen: Was treibt den Preis einer Aktie? Bei Tesla ist es zum Beispiel sicher nicht die Bewertung gemessen am KGV, was leider viele Shortseller schmerzhaft begreifen mussten. Oft gibt es mehr oder minder sichtbare Korrelationen, die Preisentwicklungen manchmal besser vorhersagen können, als man vielleicht denkt. Bei einer Aktie wie Barrick mag man zb anhand des KBV keine Bewegungen antizipieren, letztlich ist aber für Barrick die Bewegung von Gold viel wichtiger als irgendwelche Kennzahlen, zumindest kurzfristig. Weitere Beispiele sind der Zuckerpreis, der oft durch den Ölpreis getrieben wird, da dieser über Biotreibstoff das Zuckerangebot beeinflusst (s. mein Artikel hierzu) oder amerikanische Aktien, die stark von Leitzinsen bzw der Geldmenge (M2) beeinflusst werden. Generell spielen häufig Angebot und Nachfrage und/oder Psychologie eine Rolle bzgl Preistreibern. Ich würde mich freuen, wenn ihr weitere Preistreiber bzw Zusammenhänge wisst und in die Kommentare stellt, damit wir eine gemeinsame Sammlung erstellen und vom geteilten Wissen profitieren können. Wenn euch dieser Artikel gefällt lasst gerne ein Like da. Dies ist keine Anlageempfehlung.Editor's PicksAusbildungvon paufel9928
S&P500: bullishe Wolfe WaveIm S&P auf H2 bildet sich aktuell eine bullishe Wolfe Wave. Wir schauen an der möglichen 5 genau hin um einen Long-Einstieg zu suchen. Uvon Bollinger_Bande1
Das "Alter" des Marktes und ChartmusterAnhand dieser Skizze des SPX möchte ich ein Konzept vorstellen, das meines Erachtens auf Tradingview zu selten Berücksichtigung findet: Das "Alter" eines Marktes. Dieses Konzept ist wichtig für das Interpretieren von Chartmustern. Bei einem Menschen von 25 Jahren bedeuten die Symptome einer Lungenentzündung weniger Gefahr als bei einem 80-Jaehrigen. Analog dazu, deuten Chartmuster auf andere Risiken oder Chancen hin, je nachdem, ob sie in einem Bullen- oder Bärenmarkt zb nach zwei oder nach 14 Jahren auftreten. Im Chart habe ich skizzenhaft zwei Einbrüche des SPX markiert. Einen zu Beginn einer Marktphase und einen im bereits reiferen Stadium einer Marktphase (aktuell sehe ich uns noch im nach-2008er-Bullenmarkt) (Marktphase dauern ca. 8-20 Jahre). Würde das gleiche Chartmuster das gleiche bedeuten an beiden Stellen? Ja und nein. Beidesmal könnte es den Symptomen einer Lungenentzündung entsprechen. Aber das eine Mal treten diese Symptome bei einem 25-Jaehrigen auf, das andere Mal bei einem ca. 67-Jaehrigen. Daher leiten sich aus potentiell gleichen Chartmustern völlig andere Risiko-Einschaetzungen ab. Wenn Euch diese Art von Artikel gefällt, lasst gerne ein Like da. Dieser Artikel ist keine Anlageempfehlung. Ausbildungvon paufel229
Übersicht: 5 nützliche Indices für TraderEine Kurzbeschreibung fünf nützlicher Indices im optischen Vergleich zum SP500. Fokus liegt auf Macro-Zusammenhängen: -Russell 2000 (lila): Ein Index der 2000 amerikanische Nebenwerte abbildet. Da er nicht wie zb der Nasdaq durch einzelne große Unternehmen (s. FANG) so verzerrt ist, kann er besser als Thermometer für die reale amerikanische Wirtschaft genutzt werden und in manchen Momenten als Frühindikator für den SP500 oder Nasdaq dienen. -VIX: Dieser Index bildet die Volatilität des SP500 ab. Er kann als Barometer für die Stimmung am Aktienmarkt genutzt werden. Bei sehr niedrigen Ständen kann er ggfs auch die Ruhe vor dem Sturm signalisieren. Außerdem sind Optionen bei niedrigen Ständen in der Regel günstiger und bei hohen teuer, was man zb für Tail Risk Hedging nutzen kann. -Baltic Dry Index (thanks @GrimsV für den Hinweis): Ein Preisindex für das Verschiffen von Frachtgütern. Er erlaubt Rückschlüsse über die Nachfrage nach Rohstoffen und kann so als Frühindikator für deren Preisentwicklung und für die Weltwirtschaft genutzt werden. -SPGSCI: Dies ist ein Index der die Preise der wichtigsten Rohstoffe zusammenfasst. Dadurch kann er ein Indikator für Inflation und Entwicklungen in rohstoffträchtigen Branchen sein. Ein potentielles Manko ist, dass in ihm Öl sehr stark gewichtet ist. Eine Alternative kann daher der Rogers International Commodity Index sein. -PPI: Der Producer price Index misst, wie sich die Inflation vom Standpunkt der Produzenten aus entwickelt. Damit ist er ein sehr wichtiger Inflationsverbote, da er Entwicklungen des Consumer price Indexes vorwegnehmen kann. Im obigen Chart könnt ihr die Entwicklung der einzelnen Indices vergleichen. Die letzten drei Crashs sind als senkrechte rote Linien eingezeichnet. Viel Spaß beim Vergleichen und Zusammenhänge finden 🙂. Teilt Eure Einsichten gerne in den Kommentaren! Ausbildungvon paufel226
SP 500 Short, SPGSCI longDer Chart veranschaulicht, dass amerikanische Aktien im Vgl. zum amerikanischen GDP überbewertet sind. Rohstoffe (SPGSCI) erscheinen vergleichsweise günstig. Meine These ist, dass amerikanische Aktien im Vergleich zu Rohstoffen und Rohstoffproduzenten-Aktien in den kommenden Jahren underperformen werden. Hintergrund ist, dass das Wachstum des SPX seit einigen Jahren anscheinend stärker auf der Bilanzausweitung der FED beruht als auf realem Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig steigen derzeit die Rohstoffpreise, weil sehr vereinfacht gesagt die Nachfrage das Angebot übersteigt. Steigende Rohstoffpreise sollten auf die Margen von Unternehmen drücken und so die Aktienkurse weiter unter Druck setzen. Daher glaube ich, dass in der kommenden Dekade Aktien im Vergleich zu Rohstoffen und Rohstoffproduzenten weiter unter Druck geraten werden. Dies stellt eine persönliche Meinung dar und ist keine Anlageempfehlung.Editor's Picksvon paufelAktualisiert 8838
Sp500Elliot Waves, Zeitraum oktober oder wir sehen eine Weltweite Kriesen Erholung welche zu einem abc Formation führen könnteLongvon silent-M222
SPX seit 1920 / StrukturAusgehend von den Turbulenzen 1929/32 Jahren des letzten Jahrhunderts hier meine Einschätzung der sehr langfristigen Struktur des SPX. Die Welle III beginnt hier erst in 1949 und nicht am absoluten Tief in 1932. Eine detaillierte Darstellung meines Counts findet ihr hier: bilderupload.org von GrimsV116
SPX Die Bewegung seit 2009 / StrukturDie Bewegung seit 2009 zähle ich als Combination wxy - ist beendet am 03.01.2022, d.h. die Bewegung wird korrigiert. W und Y benötigten die selbe Zeit. von GrimsV111110
SPX WAVE Chart weeklyAngegeben ist die WAVE STRUCTURE für den Index SP 500. Ich benutze die Methode nach Glenn Neely. Ich bitte um Verständnis. dass ich Fragen zu dieser Methode hier nicht beantworten möchte. Nähere Erläuterungen dazu unter dem folgenden LINK. bilderupload.org von GrimsV1
TageBuch S&P500Hallo Leute! Theorie und Praxis! Hier teste ich ein Pattern, das rein Fundamental eher unwahrscheinlich ist. Krieg und Zinsen... Ein Aufwärtstrend, eine Korrektur, die eine ABC beinhaltet...je nachdem, man könnte auch 5 wellig nach unten zählen... Die Korrektur wurde gebrochen durch den 1. Impuls... Alles Theorie oder war das nur eine Bärenmarkt Rally ? Jetzt könnte sich daraus eine iSKS entwickeln! Ich danke für die Aufmerksamkeit! Update kommt dann , wenn sich was größeres tut... Hier noch ein alter Multichart vom S$P500 von BigBangTheory5511
S&P 500 überbietet das 61,8% Fibonacci RetracementDer S&P 500 konnte den Tiefpunkt vom 24. Januar bzw. 24. Februar verteidigen und übertraf in den letzten Handelstagen zudem das 61,8% Fibonacci Retracement der laufenden Abwärtsbewegung. Der charttechnische Abwärtstrend konnte ebenso überwunden werden. Insgesamt scheint sich weiterhin das Bodenbildungsszenario durchzusetzen (siehe Abbildung). In den letzten Handelstagen fiel der Index wieder etwas zurück und liegt aktuell knapp oberhalb des 200 Tage gleitenden Durchschnitts. Eine Fortsetzung dieses Rücksetzers wäre keine Überraschung. Wichtig ist unseres Erachtens, dass der S& 500 sich oberhalb von 4.340 Punkten halten kann. Sollte dies nicht gelingen, so dürften auf keinen Fall die Tiefpunkte vom 24. Januar und 24. Februar unterboten werden. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! Ihr Team der TradingBrothersLongvon TradingBrothers_Official5
SP 500 WAVE CHARTDer SP 500 hat das Retracement 76,4 frühzeitig erreicht - wahrscheinlich geschuldet den Defense- und Ölwerten im Index. Der Weighted Moving Average 200 wurde gestern getestet und hat gehalten. Sollten die Kurse wieder darunter fallen, kommt dieses Szenario für mich ins Spiel. A ist dreiteilig, B ist dreiteilig, anzunehmen dass diese beiden Bewegungen Teil einer komplexeren Korrekturbewegung sind. Bemerkenswert ist der DOW Transportation, der gestern 4,7% abgegeben hat.Shortvon GrimsV227
SP 500 WAVE CHARTDie Ziele aus der letzten Analyse wurden erreicht. Wave B (rot) wird sich wahrscheinlich noch etwas ausdehnen in Form eines steigenden Triangles. von GrimsV9
Hiiilfeeeee! Der Titel und das Chartbild sind etwas dramatisch, zugegeben 😆 Allerdings ist es ein ernstes Thema und viele User wissen (noch) nicht, wie man auf TradingView Hilfe finden kann 😵💫 🥳🎉🪅🪅🎉🥳 Hilfe für alle User! 🥳🎉🪅🪅🎉🥳 Wer genau hinschaut, der entdeckt (fast überall auf der Seite) im rechten unteren Eck, ein ? in einem Kreis Das ist der einfachste Weg unser Hilfe-Center zu öffnen und dort, entweder nach Themen sortiert, oder per Schlagworteingabe, Antworten auf offene Fragen zu finden 🧑🏻🏫 Als Nächstes muss man nur noch die Frage stellen / das Stichwort eingeben und schon erscheint ein Vorschlag zu einem Artikel, der weiterhelfen kann 🧙🏽♂️ Im unteren Bereich des Hilfe-Centers finden sich die häufig gestellten Fragen, inklusive Antworten. User mit einem kostenpflichtigen Abo können im Hilfe-Center auch individuellen Support erhalten. Hierfür einfach auf "Meine Support Tickets" im oberen Bereich des Hilfe-Centers klicken und ein Ticket eröffnen. Je nach Abo und allgemeiner Auslastung im Support kommt die Antwort schneller oder etwas verzögert 😇 Wir hoffen, wir konnten helfen und niemand muss mehr einen Herzinfarkt erleiden, wenn mal etwas nicht auf Anhieb funktioniert ❤️ Team TradingViewEditor's PicksAusbildungvon TradingView2236
S&P 500 erreicht das 50% Fibonacci RetracementDer S&P 500 konnte den Tiefpunkt vom 24. Januar verteidigen und erreichte in den letzten Handelstagen zudem das 50% Fibonacci Retracement der laufenden Abwärtsbewegung. Der charttechnische Abwärtstrend konnte ebenso überwunden werden. Insgesamt scheint sich daher das Bodenbildungsszenario durchzusetzen (siehe Abbildung). Es bleibt allerdings spannend wie sich der Index nun verhält, da dieser derzeit einige Widerstände erreicht (z.B. das oben genannte 50% Fibonacci Retracement sowie den 200 Tage gleitenden Durchschnitt). Ein Rücksetzer an dieser Stelle wäre insofern keine Überraschung. Dieser sollte aber nicht zu heftig ausfallen, damit das Bodenbildungsszenario nicht gefährdet wird. Hierzu sollten insbesondere die Tiefpunkte vom 24. Januar sowie vom 24. Februar im Blick behalten werden. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! Ihr Team der TradingBrothersvon TradingBrothers_Official4
Pandemie, Krieg, Inflation. Wie geht es an den Märkten weiter?Wir haben eine schwierige Ausgangslage, keine Frage. Pandemie scheint auszulaufen. Doch sind wir noch nicht über den Berg. Während der Pandemie haben sich viele verschuldet. Diese Schulden müssen nun bedient werden. Das erschwert die Gesamtlage. Insb. die Verschuldung der Privatwirtschaft. Denn diese muss nebst eigener Verschuldung teilweise die öffentliche Verschuldung u.a. über Steuern mitbedienen. Kriege sind moralisch unverantwortlich und haben meist geostrategische Hintergründe, auf die ich hier nicht eingehen möchte. Wirtschaftlich sind diese i.d.R. wirtschaftsfördernd. Zumindest der Wiederaufbau, der um einiges länger dauert als der vorangegangene Krieg. Das eigentliche Problem derzeit sind die Sanktionen. Diese können die Wirtschaft und die Märkte deutlich belasten. Und last but not least haben wir noch die Inflation. Diese allein ist nicht zwingend schädlich für die Finanzmärkte, auch nicht die steigenden Leitzinsen. Hier kommt es insb. auf die Verhältnismäßigkeit an. Die Renditen aus den Aktien im Vergleich zu Anleihen und Sparzinsen. Zudem wirkt sich Inflation positiv auf die Aktienbewertung aus, sobald die Konzerne die höheren Kosten an die Kunden weitergeben. Insgesamt sind wirtschaftliche Aussichten nicht unbedingt rosig. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass die Finanzmärkte nur bedingt mit der Wirtschaft korrelieren. Viel wichtiger für die Finanzmärkte ist die monetäre Geld-Versorgung durch Zentralbanken. Noch vor dem Ukraine-Krieg ist die Liquidität der Märkte auf das Niveau wie vor der Pandemie zurückgegangen. Die Korrektur also war wahrscheinlich und ist unbedenklich. Vielmehr habe ich Bedenken über die Aussagen der Notenbanken die Bilanzen ab Sommer wieder zu verkürzen. Dies ist der derzeit einzig relevante Punkt für die Finanzmärkte, der im Auge behalten werden sollte. Dies mache ich gerne und wünsche allen Anlegern trotz schwieriger Lage viel Erfolg an den Märkten! Viele Grüße, Andreas Schendel Portfoliomanagement Longvon Andreas_S2
SP500 nach FED ZinsentscheidRecap FED Zinsentscheid Hallo liebe Trader, der FED Zinsentscheid i st vorbei. Klar von vorneherein, dass es eine Zinserhöhung gibt. Die Federal Reserve hat nun die Leitzinsen um 25 Basispunkte auf 0,5% erhöht . Auch der Ausblick der FED war eher hawkisch. Es werden nun bis zu 7 weitere Zinserhöhungen für dieses Jahr erwartet und ein Zielzins von 1,9% - 2,0% in diesem Jahr. Für 2023 liegen die Erwartungen bei 2,8% Leitzinsen. Auch das "Balance Sheet" (also die Anleihen bzw Geldmenge) sollten deutlich reduziert werden um der hohen Inflation entgegenzuwirken. Klingt erst einmal sehr sehr hawkisch. Dennoch haben die Aktienmärkte durchaus positiv reagiert. Auch der Tech-Sektor! Ich denke, dass die Inflation für den Markt inzwischen einfach die weit größere "Gefahr" darstellt, als etwas höhere Leitzinsen. Hinzu kommt, dass die FED nicht direkt den "Knüppel" raus holt, sondern step by step vorgeht und erst einmal um 25 Basispunkte erhöht hat. Charttechnisch sind wir beim SP500 nun an einer wichtigen Zone. Wir befinden uns aktuell an einer abwärts gerichteten Trendlinie. und Widerstand. Diese gilt es nun erst einmal zu brechen, bevor wir wirklich wieder bullisch sein können. Ein Szenario für Long wäre bei einem Bruch der Trendlinie auf einen Retest dieser zu warten. Happy Pips, Michael - Team PimpYourTradingUvon PimpYourTrading11
Crash oder Korrektur?Ein turbulenter Start ins neue Jahr, definitiv. Beim S&P500 zumindest zeichnet sich ein typisches ABC-Korrektur Muster. Hier wäre der S&P500 aktuell offensichtlich in Richtung C unterwegs und gelangt somit in eine optimale Kauf-Zone. MfG, Andreas Schendel Portfoliomanagement Longvon Andreas_SAktualisiert 1