Volatilität nimmt zu!!!Die Volatilität könnte wieder zunehmen, der Abwärtstrend wurde gebrochen und kann nun weiter steigen. Erstes Ziel P-Pivot.
VIX Trading-Ideen
Volatilitätsindex VIX im S&P500Der VIX kann meiner Ansicht nach aktuell als eine Art Kontraindikator zum S&P 500 interpretiert werden.
Dies ist zwar nicht tagesaktuell der Fall, jedoch in den Trends klar erkennbar. Bei Interesse einfach mal die Kurse und Daten vergleichen.
Nach dem Rückfall des VIX auf das 0.618 Fibonacci-Level, in Verbindung mit dem 50 MA daily Support, sollte es in den nächsten 1-2 Wochen deutlich volatiler an den Märkten zugehen...
VIX Move Incoming - Daily SqueezeLet's see, if the squeeze Indicator is right, daily squeeze fired to the upside today.
Fällt der #VIX noch tiefer?Die Short-Positionen sind inzwischen historisch hoch. Bei einer Korrektur könnte es zu einem Vola-Spike kommen. Aufpassen!
Der VIX und das Fächerprinzip
Nach dem Fächerprinzip in der TA ist der dritte Bruch von einem Trend häufig der entschiedene für die nächste große Bewegung und nach der Statistik steigt der VIX im Sommer häufig an!
Ist der FED-PUT kaputt und was heißt das für die Aktienmärkte--Leitzins bleibt in Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent
--Fed signalisiert für 2019 keine Zinserhöhung mehr
--Bilanzabbau soll im Oktober zu Ende gehen
Warnung vor Flashcrash an den US AktienmärktenDeath Cross Pattern
SPX:
50d ma / 100d ma: Pattern ist bestätigt
50d ma / 200d ma: Pattern ist bestätigt
Doppeltop Formation bestätigt, Kursziel 2,1k
DJIA
50d ma / 100d ma: Pattern ist bestätigt
50d ma / 200d ma: Pattern am 19.12.2018 bestätigt
Doppletop Formation bestätigt, Kursziel 20 k
Chartsignale:
China, A 50
Bruch der Major Supportzone
China hat in den letzten 6 Monaten alle Anläufe stoppen können, das Chinas Aktienmärkte in den freien Fall übergehen. In dieser Nacht scheitert China.
VIX:
Heute wird break der 25 erfolgen, mit schnellem Anstieg Richtung 40 --> Flash Crash, Sell Off oder Jahresendcrash.
Fundamentaler Hintergrund: Riskaversion, Fondsmanger versuchen vor dem Jahreswechsel noch Aktien zu verkaufen, die sonst am 31.12. als "Verlustposition" ausgewiesen werden müssten.
Hinweis: Eigene Positionierungen
Shortbias / Positionen seit 19. September 2018, gehebelt oder reverse ETF´s
- DAX
- SPX
- DJIA
- NDX
- Aktienmärkte Asien
Countertrend Hedge/Long
VIX: Long
VIX – SalamicrashHöhe und Dynamik des VIX galten als verlässlicher Indikator für Zukäufe in volatilen Marktphasen.
Jüngst bleibt der VIX untypisch lange auf hohem Niveau. Das ist ein Paradigmenwechsel: früher wurde
der Dip gekauft, neuerdings verkauft. Wann kommt die Kapitulation, von der aus es wieder aufwärts gehen könnte.
SPX: Dead Cross Pattern
Diese Tradingidea ist die letzte zum VIX und erfolgt aus Respekt zu den Followern und Lesern auf TV DE & und dem Team von TV DE.
VIX long ist die Nachfolge Tradingidea von "VIX Short"
"(Bear) Market Rallye"In Bearmarkets ist es sehr riskant die jeweiligen Countertrends zu traden respektive mit Tradingideas zu covern.
Fadet das Momentum erfolgt in der Regel ein neuer sell off und die letzten (lower) Highs werden allenfalls über Jahre nicht mehr erreicht. Besonders riskant ist dabei die hohe Volatilität und das hohe Momentum. Ein Long Trade kann innerhalb von Minuten oder Stunden reversed werden, ohne das die Einstiegskurse auf längere Sicht wieder erreicht werden.
Dies vorausgeschickt gibt es akutell drei Punkte, die einen weiteren Rückgang des VIX unterstützen würden. Dies bedeutet im Umkehrschluss weiter steigende (US)Aktienmärkte. Diese Tradingidea ist auf maximal 1 bis 8 Handelstage ausgelegt und jeweils nur tagesgültig.
Nach dem heftigen intraday Sell Off des DJIA am Montag mit fast 1.000 Punkten haben sich weder die Probleme in China erledigt, noch wurde der Trend zu steigenden Zinsen revesed. Beide Punkte basieren auf grundlegenden fundamentale Problemen, die sich nicht über Nacht lösen werden.
Dies ist das aktuelle Risiko für Longtrades:
Die Trump-Administration wird den "Tradewar" gegen China fortführen. Trump wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nach den Midterm Elections, voraussichtlich Anfang Dezember nach dem G20 Treffen, "Strafzölle" in Höhe von 25% auf alle Chinesischen Exporte in die USA verhängen. Die beiden nachfolgenden Charts zeigen, dass China bislang 8 mal einen Crash des Aktienmarktes verhindern konnte ....
... und derzeit nur mit grosser Mühe eine weitere, harte Abwertung des Yuan verzögern kann. Die Charts zeigen, wie riskant Longtrades demzufolge an den Aktienmärkten sind. Verhängt Trump die "Strafzölle" in Höhe von 25% ohne jede Vorwarnung, werden die Aktienmärkte mit einem Flashcrash darauf reagieren, der so gut wie keine Reaktionszeit vorher lassen wird.
How to trade it?
Longpositionen unterliegen aktuell einem unkalkulierbarem hohen Risiko und sollten ----> nie über Nacht oder über das Wochenende gehalten werden. Alle hier nachfolgenden updates sind ohne Ausnahme jeweils nur tagesgültig.
Es gibt derzeit allerdings einige Faktoren, die einen weiteren Anstieg supporten würden, der im Falle eines glimpflichen Ausgangs des von Trump forcierten Handelskrieges gegen China die US Aktienmärkte zum Jahresende bis auf neue ATH´s führen könnte. Es gibt derzeit allerdings keine Anzeichen dafür, das Trump an irgendeiner Einigung mit China wirklich interessiert ist .
Was kann weiter steigende Aktienkurse triggern?
1. Aktienrückkaufprogramme im Volumen von zumindest 170 Mrd. USD bis 21.12.2018
fortune.com
2. Cboe Intraday Put Call Ratio
Das Putbuying ist auf dem höchsten Stand des Jahres
3. NAAIM Exposure Index
www.naaim.org
Dieser Index zeigt an, dass US Fonds aktuell teils sehr niedrige Investitionsquoten haben. Je mehr die US Märktezum Jahresende steigen sollten, um so mehr geraten diese Berufsanleger unter Zugzwang, sich wieder einzudecken.
Die Erfahrung aller Bearmärkte lehrt, dass Countertrends zur upside immer in neuen sell offs enden . Wer ein mögliches Momentum zur upside traden will, sollte nie länger als einige Stunden im Markt bleiben und Positionen über die SL Orders hinaus mit out of the money Put Optionen abhedgen. SL Orders sind im Falle eines Flash Crashs wirkungslos . Wer ohne zusätzliche Hedgepositionen CfD´s oder Futures long tradet riskiert den Totalverlust (google ----> Frankenaufwertung Verluste Trader 2015).
Take Care
Warnung vor "Schwarzem Freitag" an den Finanzmärkten (III)Auslöser:
China kann oder will den Yuan nicht weiter stabilisieren.
Die Aktienmärkte in Asien brechen heute weiter ein. Für Montag droht dort ein massiver Kurseinbruch.
Chinas Aktienmärkte halten. Die Frage ist: Wie lange noch?
Nikkei-225-Index: Ungebremster Crash, der sich am Montag nochmals beschleunigen wird. US-Trader sehen dies und werden nicht auf Montag warten.
Ursache: 1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500, USA
Auswirkung:
Kursverfall erfolgt so schnell, dass Post Milleniumtrader mit dem Momentum überfordert werden. Der breite US S&P-500 Index hat eine S-K-S Formation ausgebildet, die von Algos sofort erkannt wurde - von Tradern anscheinend bis heute nicht. Ursache dafür ist das ATH, das gerade 3 Wochen zurückliegt. Dieser Swing kommt zu schnell. Es gibt dafür in diesem Jahrtausend kein vergleichbares Chartbild bei den grossen US-Aktienindices. Es gibt keinen vergleichbaren Rückgang in so kurzer Zeit nach einem ATH. Die Computerprogramme haben dies erkannt. Verifizierbar ist diese Aussage durch die kontinuierlichen Verkäufe der US Futures over night.
DAs Kursziel für diese Formation liegt bei 2.480 Punkten.
Warnung vor Sell Off an Aktien, Bond & Crypto Märkten (II)
Sollten die US Indices um 22.00 Uhr auf Tagestief enden, steigt das Risiko eines weiteren sell offs over night.
Trader, die in den letzten Tagen im Glauben waren, den bottom gekauft zu haben, erhöhen den Overhead Supply. Die Kursrückgänge in den USA (monthly) sind die höchsten seit 2011 und überfordern post Millenium Traders in ihrer Vorstellungskraft. Downsidemomentum und Selling Pressure sind über allen Erfahrungswerten seit 2011. Der Kursrückgang bezogen auf Gewindigkeit und Momentum ausgehend von den ATH, die erst am 3. Oktober 2018, d.h. gerade einmal vor 3 Wochen, markiert wurden, übersteigen die Erfahrungswerte einer ganzen Generation von Tradern.
Das Risiko over night, selbst wenn die US Indices heute oberhalb der Intraday Lows enden werden:
Chinas Währung steht vor einem Major Break Out, den nur Chinas KP und Chinas Notenbank PBoC verhindern können - wenn sie wollen:
Chinas Aktienmärkte stehen vor einem Major Sell Off, den nur Chinas KP und Chinas Notenbank PBoC verhindern können - wenn sie wollen:
Ein sell off in China over night wird den US Markt crashen lassen. Am 6. November wird in den USA gewählt (en.wikipedia.org). Donald Trump Trump könnte die Wahl noch gewinnen, da sich derzeit eien Karawane von tausenden von Flüchtlingen auf die USA zubewegt.
China kann heute Nacht entscheiden, ob es zu einem globalen sell off kommt, oder nicht. In zwei Wochen sind in den USA Wahlen. Menschen, die Ängste haben, haben, siehe BREXIT, haben am Ende mehr Angst um die Wirtschaft als vor Einwanderern. Chinas Diplomaten dürften ein sehr präzises Lagebild nach Peking vermitteln - und die KP Chinas wird dies ganz genau einschätzen können.
Warnung vor Sell Off an Aktien, Bond & Crypto MärktenDiese Warnung betrifft den gesamten Finanzsektor.
Updates folgen.
VIX – Kaufen bei KanonendonnerNicht allein die Höhe des Angstbarometers VIX dient als Handlungsindikator. Die Intensität
der VIX-Veränderung (z.B. ROC5) gibt verlässliche Hinweise auf Zukäufe in volatilen Marktphasen.
Siehe auch April 18
3. Warnung vor Sell Off an den Aktienmärkten
Der SPX verliert heute ohne wirklichen Anlass 75 Punkte oder 2,4% verloren. Die Ursachen für den Kursrutsch liegen tiefer und erstrecken sich über das gesamte globale Finansystem, ausgehend von steigenden Zinsen und betreffen jedes Asset einschliesslich den Emerging Markets, den EM Currencies und den Krypto-Sektor.
Der VIX zeigt das enorme Momentum, mit dem dieser Sell Off erfolgt.
Der Kurseinbruch kommt für die Masse der Trader völlig unerwartet, unvorbereitet und ohne wirklich erkennbaren Anlass. Dies macht diesen sell off so gefährlich - es besteht die Gefahr eines Flashcrass aufgrund von Panic Selling. Diese Panik lows lassen sich allenfalls in den kommenden Tagen kaufen.
Bedenklich ist die Kombination aus steigenden Zinsen und Kurseinbruch an den US Aktienmärkten. Diese Kombination gab im Zusammenhang mit dem Crash von 1987.
VIX – Ende der Sorglosigkeit ?
Das Angstbarometer VIX zeigt Optimismus und Pessimismus am Markt. Ggw. ist eine weniger optimistische
Grundstimmung zurück. Ist das ein Ausdruck des Realismus oder bereits ein valides Warnsignal?
VIX mit Warnsignal: 2. Warnung vor Sell Off an den AktienmärktenMit dem CBOE-Volatilitätsindex (de.wikipedia.org) ist es möglich, in einigen Marktsituationen die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Kurseinbrüche vorauszusagen. In den vergangenen Jahren ist der VIX aufgrund von vermehrten Spekulationen via spekulativer Derivate eher etwas unzuverlässiger geworden. Auch der VIX scheintanfällig zu sein für Manipulationen (Nachweis/Link siehe Tradingideas DAX/Vix, attached unten oder de.tradingview.com).
In der aktuellen Konstellation zeigt der VIX mehrere Anläufe auf einen deutlichen Anstieg. Ein schnell ansteigender Vix aus dieser Formation heraus ist ein Vorindikator, dass die US-Aktienmärkte in den kommenden 3-4 Wochen sehr schnell fallen könnten.
- update folgt -
Update VIXNDX, COMP & SPX zeigen aktuell Verkaufssignale. Momentum & VIX sollten in den nächsten 3 bis 8 Handelstagen zeigen, ob einer Minor Korrektur erfolgt oder der uptrend bis zu den Midterm Elections am 6. November reversed werden.
Updates zu möglichen Kurszielen folgen.
Warnung vor Panic Selling an den Aktienmärkten Trump wirft China und der EU "Währungsmanipulation" vor.
updates folgen
Hinweis: Der Gesamte "Tradwar" von Donald Trump kann binnen weniger Stunden implodieren, wenn Kongress und Senat ein Gesetz verabschieden, in dem Trump gezwungen wird, für die Verhängung von Zöllen die Zustimmung des Kapitols einzuholen. Trump kann dieses Gesetz mit einem Veto blockieren. Senat und Kongress können anschliessend dieses Veto mit einer Mehrheit von 60% überstimmen und dieses Gesetz implementieren.
VIX mit Warnsignal
Am 24. August 2015 haben die US Aktienmärkte einen ungewöhnlichen Print in den Charts hinterlassen: invst.ly
Ursache war eine schnelle und unkontrollierte Abwertung der Chinesischen Währung.
Wechselkurse : Chinesische Zentralbank schickt Yuan weiter auf Talfahrt
Aktualisiert am 12.08.2015-05:54
www.faz.net
Dow Jones rauscht ins Minus
Der Dow Jones schliesst über 500 Punkte tiefer. Auch die Schweizer Börse sackt ab: Der SMI hat in einer Woche fast fünf Prozent verloren.
www.tagesanzeiger.ch
The US stock market has suffered its biggest sell-off in four years. The Dow Jones ended the day down 588 points, having shed more than 1,000 points in early trading.
The S&P 500 and Nasdaq are both in correction territory tonight, down 10% on their recent peaks.
In London, almost £74bn was wiped off the value of the FTSE 100 index, in a rout led by mining giants.
European stock markets suffered their worst days trading since 2011.
The selloff began in Asia 19 hours ago, where Australia’s market suffered its biggest fall since 2009 and Japan’s Nikkei slumped over 4%.
But China was the worst hit, with the Shanghai composite index dropping 8,5% in the biggest selloff since 2007.
These photos show how the mayhem unfolded
www.theguardian.com
China's 'Black Monday' sends markets reeling across the globe - as it happened
www.theguardian.com
Aktuelle Lage: In den letzten Handelstagen hat Chinas Währung erneut unkontrolliert an Wert verloren. Trump treibt seinen irrationalen "Tradewar" immer weiter und eröffnet neue Fronten. Am 6. Juli treten die US Zölle gegen China in kraft. Am gleichen Tag erhebt China neue Zölle gegen die USA. Zeitgleich eröffnet Trump eine neue Front in den USA gegen US Unternehmen. Diese Eskalation könnte kurzzeitig Panik unter Anlegern auslösen. Die Kureinbrüche von 2015 zeigen, wie extrem Aktienmärkte reagieren, sobald der Verfall des Yuan als Bedrohung angesehen wird.
Handelsstreit Chinas Angst vor dem Knall
Der Handelskonflikt zwischen den USA und China droht zu eskalieren: Am Freitag treten Strafzölle von US-Präsident Trump in Kraft. Die Börsen in China fallen, die Verluste betragen schon mehrere Hundert Milliarden.
www.spiegel.de
Trump knocks Harley-Davidson again, says administration working to bring other motorcycle companies to the US
President Donald Trump criticizes Harley-Davidson on social media, saying his administration is talking to other motorcycle companies.
“Now that Harley-Davidson is moving part of its operation out of the U.S., my Administration is working with other Motor Cycle companies who want to move into the U.S. Harley customers are not happy with their move - sales are down 7% in 2017. The U.S. is where the Action is!,” Trump says in a tweet.
www.cnbc.com
"Auge um Auge"
Warum Trump auf US-Firmen einprügelt
mobil.n-tv.de
GM droht mit Jobabbau
Opfer von Trumps Handelskrieg rebellieren
mobil.n-tv.de
