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MIDDE50 Trading-Ideen

MDAX - Zwei bullische ZieleDer MDAX macht sich hübsch für die Bullen. Das diesjährige ausgebildete Dreieck (blau) steht bei Ausbruch über ~27400 Punkten vor der Vollendung mit dem Ziel auf Höhe des Jahreshochs von 2023. Ein weiteres Ziel lässt sich mit Projektion der Strecke AB auf C bei ~32000 Punkten (D) abstecken. Auch die in gelb gezeigte Abwärtstrendlinie wird mit dem Ausbruch überwunden. Ein weiteres Kaufsignal steht an, sollten sich EMA20 und EMA50 im 1W kreuzen. Ein Stopp könnte z.B. unterhalb des Dreiecks bei ~25700 Punkten liegen.
XETR:MDAXLong
von BonsaiSplinter
MDAX schwächelt, DAX auf Allzeithoch? MDAX Fibonacci AnalyseHallo Liebe Trader und Investoren, diese Analyse bezieht sich auf den übergeordneten Bereich und ist entsprechend eher für den langfristigen Investor gedacht. Kurz zu mir: Ich bin noch ein Frischling in der Börsenwelt, der sich langsam versucht in ihr zurecht zu finden. Das ist meine erste "Amateur" Analyse, die eher dafür Ausgelegt ist das ihr mich kritisieren könnt, als tatsächlich Handfest und gut zu sein. Entsprechend lade ich dazu ein mir doch eine Bewertung zu schreiben, damit ich dazu lernen kann! Seit Oktober 2021 schwächelt der MDAX in einem übergeordnetem Abwärtstrend. Im April 2022 konnten wir uns durch eine Korrektur eine erste Sequenz einzeichnen, mit Zielbereich bei ca. 17.500€. Als die b-c Sequenz unter den A (1) Punkt viel, wurde unsere Short Annahme bestätigt. Im Oktober 2022 Korrigierte dann der übergeordnete Abwärtstrend und wir bekamen eine Shortsignal perfekt in dem b-c Bereich, mit Chance auf einer 5 Welligen Sequenz. Aus dem b-c Korrekturlevel konnten wir uns dann untergeordnete Short Bereiche einzeichnen. Theoretisch währe wir jetzt in einem untergeordneten short-Bereich angekommen, der die 0.618 allerdings noch nicht erreicht hat. Auch wenn wir auf das 0.618 Level kommen, ist meiner Meinung nach in Fibonacci Sicht Vorsicht geboten. Keine der beiden Sequenzen ist bis jetzt bestätigt worden. (gepunktete Linien) Wenn wir auf die Trend und Formationsanalyse schauen, könnte man von einem nicht ganz idealen symmetrischen Dreieck ausgehen. Wirklich relevant finde ich aber hier die kurz aufeinanderfolgenden Anstöße an die Aufwärtstrendlinie. (Weiße Pfeile) Für mich ein klares Anzeichen von bullischer Schwäche. Solang die Trendlinie aber nicht gebrochen wird, haben wir Ziele auf die Rückkehrlinie des Abwärtstrendkanals bei ca. 27.200€. Sollte diese jedoch gebrochen werden, müssten wir erstmal mit einem Rücksetzer auf die langfristige Aufwärtstrendlinie rechnen, bei ca. 24.400€. Auch interessant: Wir sehen einen leichten Rückgang im Umsatz seit April 2023, was grundlegend auf weniger Interesse im Markt und Unsicherheit schließen kann. Im ersten Bild sehen wir im KAIRI Indikator das der Trend genau auf der 0 Linie steht und das seit dem 13 November 2023. Ein weiterer Indikator für Unsicherheit. Wenn wir und das alles so anschauen sah es für den MDAX in letzter Zeit ja wirklich nicht gut aus. Der DAX hingegen notiert immer wieder an neuen Allzeithochs. Der Grund dafür ist eigentlich simpel: Der DAX beinhaltet Grundlegend größere Unternehmen, auf die auch internationale Investoren setzen. Der MDAX beinhaltet kleinere Unternehmen, die vor allem von starken Export abhängig sind. Aufgrund der ernüchternden Zahlen im vierten Quartal 2023, hat die deutsche Wirtschaft als auch Export und somit der MDAX darunter gelitten. Ich bedanke mich fürs lesen und wünsche euch allen noch frohes Investieren! :)
XETR:MDAX
von D4_rk
MDAX - Elliott Wellen Analyse + FDAX + DAXAm 19. Januar 1996 wurde der MDAX eingeführt, die Indexbasis liegt jedoch wie bei DAX und SDAX bei 1.000 Punkten zum 30. Dezember 1987. Bis zu diesem Basisdatum wird der Index rückgerechnet. Damit ist die Entwicklung der drei Indizes von diesem Zeitpunkt an direkt vergleichbar. Quelle: Wikipedia® Hallo liebe Followers, wenn wir uns den FDAX in der höheren Zeiteinheit (3 Monate) betrachten stellt sich für mich eine klare ABC Struktur heraus. Wir haben von den Anfänglichen 1000 Punkten einen klaren Impuls der für eine Welle B am 38.2% Fibonacci-Retracements korrigiert hat und nun die Welle C bildet. Da Welle B ein klassisches Expanding Flat war und kein Dreieck, kann man von einem Mindestziel von 100% Fibonacci Extensions ausgehen. Da wir vorher nicht wissen können in welchen Umfang sich Welle C erstrecken kann/wird können auch die maximalen Ziele bei 60000 Punkten liegen ! Dies kann uns nur die weiteren Fraktale in dieser Welle C aufzeigen. Für eine Welle II hätten wir meiner Meinung nach den Goldenen Schnitt gebraucht und hätten viel tiefer korrigieren müssen. Es sei denn wir befinden uns in einem sehr bullishen Markt ! Wenn die Welle A ein Impuls ist, dann kann/darf Welle C auch eine Diagonale sein. Zur Zeit sieht es aber eher nach einem Impuls aus der sich über einige Subwellen erstrecken kann. FDAX DAX Beim Dax geht man von einer letzten Welle 5 aus in einem höherem Zyklus, aber ist das so ?! Man geht von diesem historischen Chart aus... aber auch diesen hätte ich fertig gezählt.
XETR:MDAXLong
von SwingMann
MDAX aufgepasst!Hallo Leute, dieser Post richtet sich vor allem an Investoren, die im MDAX engagiert sind! Der Index hat in den letzten Tagen den Widerstandsbereich 27.000 - 27.500 Punkte erreicht und erste Zeichen der Trendschwäche, in Form von Candlestick Shooting-Stars, abgesetzt. Aus diesem Grund kann es im MDAX in den nächsten Wochen zu Gewinnmitnahmen kommen. Ein Rücksetzer bis mindestens 26.400 Punkte ist zu erwarten. Je nach Gesamtmarktlage (vor allem natürlich auch in den USA) kann sich der MDAX im Bereich 26.000 - 26.400 Punkte aber bereits wieder stabilisieren und vermutlich etwas seitwärts laufen. Ein mögliches MDAX Put-Hebelzertifikat ist die WKN: GB45HD. Good Trades Mario Steinrücken
XETR:MDAXShort
von Stonehedge
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MDAX - Korrektur im Anmarsch?Der MDAX hatte vor 3 Wochen eine Hammerkerze als Trendwendesignal hingelegt. Dieser wurde wie üblich entsprechend Abverkauft. Dieser erste Abverkauf könnte die Welle 1 der (1) gewesen sein. Aktuell müßte demzufolge die 2 der (1) laufen. Es bietet sich nun an diese Korrektur zu beobachten und einen Einstieg in den Fahrplan zu finden. StopLoss sind in diesem Fall 27,370 Punkte. Ziel dürfte in der Nähe des 61.8% Retracement bei ca. 22.000 Punkten befinden. Aus diesem Blickwinkel besteht ein Risiko von 1.000 Punkte und einen Chance von 4.000 Punkten und damit ein CRV von 4 zu 1. Diese dürfte sich bei dem weiteren Hochlauf in der 2 der (1) noch verbessern.
XETR:MDAXShort
von StefanBode
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Drei Quartale heimliche HeldenDie Idee: Aktien mittelständischer Unternehmen schneiden besser ab als die Anteilscheine großer Konzerne. Doch gegen Jahresende befällt die Nebenwerte eine seltsame Schwäche – an der professionelle Asset Manager nicht ganz unschuldig sind. Ein Blick auf die historische Wertentwicklung zeigt, dass Nebenwerte im Durchschnitt eine höhere Rendite erwirtschaften als die klassischen Standardwerte. So ist zum Beispiel der MDAX in den letzten 10 Jahren doppelt so gut gelaufen wie der DAX. Diese Überrendite unterliegt jedoch erheblichen saisonalen Schwankungen: Während Nebenwerte vor allem zu Beginn eines Jahres starke Renditen erwirtschaften, erzielen die Standardwerte insbesondere im Schlussquartal gute Ergebnisse. Um von diesen Effekten zu profitieren bietet sich eine marktneutrale Long-Short-Strategie an. Ich kaufe den MDAX und verkaufe den DAX. Diese Position halte ich für drei Quartale. Im vierten Quartal drehe ich den Trade dann um und verkaufe den MDAX und kaufe den DAX. Dadurch, dass ich jeweils einen Index long und den anderen short bin, ist die Strategie unabhängig von der direktionalen Marktentwicklung am Aktienmarkt. In der Praxis kann man z.B. einen MDAX-Long-ETF für 1.000 Euro kaufen und einen DAX-Short-ETF für weitere 1.000 erwerben. Diese Position halte ich drei Quartale. Zu Beginn des vierten Quartals drehe ich die Position dann um und halte den MDAX-Short ETF und den DAX-Long ETF für drei Monate bis zum Jahresende. In jedem Jahr werden nur vier Transaktionen getätigt. Es ist kein Stop Loss und kein Take Profit vorgesehen. Warum es funktioniert: Die Marktkapitalisierung im MDAX beträgt für die 50 in dem Index enthaltenen Unternehmen ca. 300 Mrd. Euro. Im DAX, der aus 30 Titeln besteht, beträgt die Marktkapitalisierung ca. 1.100 Mrd. Dass kleine Unternehmen im Durschnitt bessere Wertzuwächse liefern also große Unternehmen, ist weitestgehend bekannt. Die Wissenschaft spricht hier von der sogenannten Size-Prämie. Also der empirisch stabilen Beobachtung, dass Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung höhere Renditen erwirtschaften. Die Gründe dafür sind vielseitig wie z.B. dass für kleinere Unternehmen geringere Offenlegungspflichten gelten. Die daraus entstehenden Informationsasymmetrien werden in der Regel durch eine zusätzliche Rendite vergütet. Außerdem ist die Liquidität in kleinen Titeln deutlich geringer und damit können Aktienkäufer eine Risikoprämie erhalten. Große Konzerne sind oft wie Staaten – kompliziert und bürokratisch. Kleine Unternehmen dagegen sind häufig flink und wendig. Es gibt flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und kurze Reaktionszeiten. Gründerfamilien sind häufig noch Anteilseigner oder sogar noch Eigentümer. Die kleinen Firmen profitieren von einem konzentrierten Geschäft und dem Wunsch in Ihrer Nische zu wachsen und Marktführer zu werden. Große Firmen sind in der Regel breit diversifiziert und verwalten häufiger Risiken als diese aktiv einzugehen. Diese Fakten erklären die generell bessere Performance vom MDAX gegenüber dem DAX auf die wir für drei Quartale setzen. Warum dreht sich dieser Effekt aber im vierten Quartal um? In einer Studie der Yale Universität zeigen die Autoren, dass sich das relative Bewertungsniveau von Nebenwerten im Jahresverlauf deutlich ändert. Zhiwu Chen und Jan Jindra zeigen in ihrer Ausarbeitung „A Valuation Study of Stock-Market Seasonality and Firm Size“, dass das Bewertungsniveau von Nebenwerten in den ersten Monaten des Jahres stetig ansteigt, um in den letzten Monaten konstant wieder zu fallen. Im Gegensatz dazu unterliegt das Bewertungsniveau von Bluechip-Aktien keinen signifikanten Änderungen im Jahresverlauf. Das Bewertungsniveau kann genau wie das Thema „Window Dressing“ und „Tax-Loss-Selling“ eine Rolle spielen, warum die Strategie in der Vergangenheit so stabil funktioniert hat. Das beste Argument für den saisonalen Effekt liefern aber professionelle Asset Manager. Die meisten Kapitalmarktprofis haben am Jahresbeginn eine Präferenz für kleinere Unternehmen die nicht immer in ihrem Vergleichsindex enthalten sind. Diese Nebenwerte führen in der Regel zu einer Outperformance über das Jahr – aus den oben genannten Gründen. Aufgrund der von ihnen verwalteten Mittel können sie nicht an einem Tag komplett in den Markt für kleinere Unternehmen einsteigen. Vielmehr probieren sie weitestgehend geräuschlos ihre Aktienquoten zu Beginn des Jahres zu erhöhen und verteilen ihre Käufe eventuell über mehrere Wochen. Am Jahresende geht es den Profis dann darum, Ergebnisse zu sichern und wieder weniger Risiken einzugehen. Sie reduzieren ihre Abweichungen zum Vergleichsindex und schonen im vierten Quartal damit ihre Risikobudgets und ihre Nerven. Daher laufen Nebenwerte – deren Rendite unabhängig von den klassischen Benchmarks (DAX oder EuroStoxx 50) verläuft – in den letzten Monaten eines Jahres schlechter als der große Index. Gut: Sehr einfaches System Psychologisch leicht umzusetzen, weil zu festgelegten Zeiten gehandelt wird Strategie arbeitet über 28 Jahre sehr stabil Einfach mit ETFs umzusetzen Hohe Liquidität in den entsprechenden Indizes Strategie ist breit diversifiziert Sehr wenige Transaktionen Geringe Transaktionskosten Prämie lässt sich eindeutig erklären und ist über die Zeit stabil Unkorreliert zu anderen Strategien Marktneutrale Strategie Schlecht: Kein sinnvoller Stop Loss möglich Kapital ist komplett gebunden Interessant: Verbesserung der Strategie durch individuelles Timing möglich Idee scheint wenig verbreitet zu sein Funktioniert auch mit anderen Indizes wie z.B. DAX vs. SDAX oder Euro Stoxx 50 vs. Euro Stoxx Small Cap
XETR:MDAX
von Andre_Stagge
MDAX-Zuletzt sehr schwach, aber mit sehr viel Unterstützung.Der MDAX hat heute eine lange rote Kerze gebildet und ohne Hemmungen alle gleitenden Durschnitte inklusive der 50 Wochenlinie durchbrochen, was extrem bärisch ist. Jedoch sollte man ob einer eventuellen Short-Position sich folgende Unterstützungen vor Augen führen: - Es gibt eine steigende Trendlinie, die seit Februar 2016 (Wochenchart) valide ist, wo der Schlusskurs erstmal halt gemacht hat. - Es ist der Bereich einer sehr starken horizontalen Unterstützung. - Es ist fast Penny genau die 61,8% Retracement Marke des vorherigen Anstiegs. Die Bollinger Bänder haben sich zuletzt einander genähert, jedoch fängt das obere Band und das untere Band an sich in die entgegengesetzte Richtung aufzubiegen und der Kurs scheint es ihm gleichzutun. Außerdem ist der Kurs außerhalb des unteren Bollinger Bandes, was auf einen überverkauften Markt hindeutet. Man sagt das der Kurs insgesamt nur 2,5% der Zeit im stande ist, außerhalb des oberen und unteren Bandes zu verweilen. Sollte der MDAX auch diese massive Unterstützungszone bärisch aufgeben, wäre das CRV was einen Short Trade angeht durchaus positiv zu bewerten. Sollte der MDAX jedoch genau an dieser Stelle wieder nach oben drehen, dann befinden wir uns meiner Meinung nach in einem großen symmetrischen Dreieck und die Situation müsste in den kommenden Tagen neu bewertet werden.
XETR:MDAX
von Universal24Seven