#Varta Wie ist die Lage? - Meinung eines ehem. "Fan" der AktieVarta, eine Aktie an der ich mir sprichwörtlich etwas "die Hände verbrannt" habe.
Der starke Kursrutsch und der vorherige "Hype um die Aktie" ist wahrscheinlich jedem Leser dieser Analyse bekannt.
Doch wie steht es nun um die Aktie?
"Jetzt kaufen", stehen die Zeichen wieder auf Go oder doch eher Bärenmarktrally und weiter Abwärts?
Darauf werde ich im folgenden nun kurz eingehen, was meine Meinung dazu ist und das zum einen Charttechnisch, aber auch eine kurze Fundamentale Einschätzung bzw. wie ich hier gerade vorhabe zu agieren.
Zu erst zum Chart.
Hier sahen wir die letzten Wochen eine gute Erholung, ein starker Bounce aus dem Nirwana. Klar irgendwo war es auch mal höchste Zeit, nachdem es nach unten quasi schon keine wirklichen Zielmarken mehr gab.
Also alles in allem alles andere als gut und auch die Erholung mit ihren nun ca. 65% vom aktuellen Boden hat uns nun gerade an die erste Widerstandsmarke gebracht.
Davor war "eh einfach nur Luft", da der Fall sehr stark war.
Folglich ist der anstieg nicht allzu erstaunlich oder bullisch, eher eine normale Gegenbewegung, ein Liquidity Grab.
Der Abwärtstrend ist weiterhin intakt und sehr stark und steil. Selbst der nun wieder etwas flachere bzw die Seitwärtsbewegung seit Oktober letzten Jahres.
Wo stehen wir gerade?
Aktuell sind wir den 100er Daily EMA und SMA am testen und wie gesagt die erste horizontale Widerstandslinie aus Dez 2022, auch wenn der MACD bereits eine nötige Pause des Anstiegs signalisiert halten wir uns bisher stabil.
Möglicherweise bleibt also noch etwas Kraft um uns bis zu den Zahlen (11.8) Richtung 200er Dailys und dem 2. horizontalen Widerstand bei um die 25€ zu nähern, Dort auch eine diagonale Widerstandszone des aktuellen Abwärtstrends. D.h. viel Widerstand liegt bei um die 25€.
Im besten Fall sehen wir die 27€ mit etwas fake breakout, glaube aber charttechnisch nicht das es für allzu viel mehr reicht, ohne Zwischenkorrektur. Dazu liegt dort zu viel Widerstand.
Fundamental:
Ich erwarte von den Zahlen nichts allzu erstaunliches.
Ebenso wenig große News zu irgendwas, wenn's da was gäbe hätte man das auf der Hauptversammlung bereits gesagt (die wissen ja auch das hier dringend gute News gebraucht würden) die kürzlich war. Daher erwarte ich da keine Überraschungen.
Zahlen technisch steht es ebenfalls nicht gut um Varta.
Bereits 2 Quartale deutlich Verlust gemeldet und das in dieser Zeit, im steigenden Zinsumfeld, in welchem Schulden teurer sind und neues Kapital für Firmen mit Problemen schwieriger zu bekommen ist.
Von den letzten 7 Quartalen 5 mit deutlichem Umsatzrückgang. Gewinnmarge -31%.
Der Umsatz im Vergleich zum Gewinn ist zwar nicht mal so stark eingebrochen, aber die gestiegenen Kosten machen es Varta unheimlich schwer.
Für Besserung fehlen Impulse.
Ich persönlich hatte in den letzten 6-7 Monaten gehofft das hier neue Impulse gesetzt werden könne, das Management Pläne kommuniziert und Änderungen zum positiven vorantreibt.
Da ich längere Zeit wirklich bullisch auf die Aktie war und guter Dinge das hier eine gute Story gestartet hat.
Doch die heutige Realität zeichnet ein anderes Bild.
Es passiert hier sehr wenig, bzw. meiner Meinung nach zu wenig und viel zu langsam.
Daher passt das Gesamtbild einfach nicht mehr in diese Zeit (Zinsumfeld) und es ist hier nicht absehbar wann Besserung eintritt.
Aus diesem Grund werde ich die Gelegenheit nutzen und etwas Liquidität für mögliche Zukäufe bei anderen Aktien zu tätigen.
Da ich dennoch den bestmöglichen Kurs möchte und wie oben erwähnt noch 3-5€ Luft nach oben sehe bis zu den Zahlen, habe ich einen Trailling Stop gesetzt mit Abstand 2€.
Damit ich die laufende Bewegung bestmöglich noch mitnehmen kann und dennoch sicher Aussteigen kann.
Erwarte mit den Zahlen eher Ernüchterung und das wir hier wieder abverkaufen, kann aber auch natürlich pumpen wenn da doch was gutes rum kommt...., daher werde ich sollte der Trailling davor nicht auslösen spätestens vor den Zahlen hier Aussteigen.
Wo auch immer das dann sein sollte.
