Raus aus Gold und rein in ÖlDie 🛢️Öl-Rallye nimmt Fahrt auf: Gold-Pause & Fokus auf WTI!
Während Gold seine Fahrt gemacht hat und bald etwas durchatmet, scheint der Ölpreis richtig aufzuwachen. Für mich heißt es aktuell: Fokus weg vom Edelmetall und den Blick auf WTI richten! 😄
Was sagt die Analyse?
• Untergeordneter Chart: Wir sehen hier eine saubere Struktur mit einem weiteren höheren Hoch. Das kurzfristige Ziel ist klar das schwarze Rechteck (unsere C-Bewegung).
• Das große Bild: Damit wir das markante höhere Hoch im blauen Rechteck (übergeordneter Chart) wirklich nachhaltig durchbrechen können, müssen wir erst einmal die Ziele im untergeordneten Chart erreichen.
Fazit:
Der Kursverlauf sieht extrem konstruktiv aus und wir befinden uns meiner Meinung nach auf bestem Weg, die nächsten Widerstände auseinanderzunehmen. 🚀
Wie seht ihr das? Seid ihr schon positioniert oder wartet ihr noch auf einen Retest?
Bitte beachte meinen Risikohinweis!
Ich bin kein Anlageberater, es handelt sich auch um keine Anlageempfehlungen. Hier geht es lediglich um meine Ideen, die Messungen spiegeln meine persönliche Interpretation wider und stellt keinen Aufruf des Handeln da.
Gefällt dir meine Arbeit? So freue ich mich darüber, wenn du mich mit einem "Like" unterstützt und mich folgst!
#WTI #Oil #Trading #Chartanalysis #Commodities
WTI
Chartupdate zu DAX, NVIDIA und Tesla - alles in einem heute 📊 Markt-Update | DAX · Tesla · NVIDIA
Im heutigen Video werfen wir einen Blick auf mehrere Märkte und ordnen die aktuelle Lage strukturell und technisch ein.
Dabei schauen wir uns DAX, Tesla und NVIDIA jeweils kompakt an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich die jüngsten Bewegungen einfügen und welche Bereiche aktuell Aufmerksamkeit verdienen.
Zum Abschluss ergänzen wir die Chartbetrachtung durch einen kurzen Blick auf ausgewählte Indikatoren, um das Gesamtbild abzurunden.
🎬 Das Update dient der Einordnung und Orientierung, ohne heute jeweils zu tief ins Detail zu gehen.
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Diese Analyse dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
WTI Öl Chartupdate - Zielzone Welle (ii) erreicht und verlassen 🛢️ WTI Crude Oil | Video-Update – Einordnung nach Erreichen der Zielzone
Seit unserem schriftlichen Update vom 15. Januar ist der Markt wie erwartet in unsere grüne Zielbox eingelaufen und hat dort eine erste Aufwärtsreaktion gezeigt.
Auf Basis der aktuellen Struktur gehen wir davon aus, dass die Korrekturwelle (ii) in unserer Primärerwartung abgeschlossen sein muss.
📊 Fokus des heutigen Video-Updates
Im heutigen Video ordnen wir gemeinsam ein:
wie sich der Markt seit dem 15. Januar weiterentwickelt hat
warum wir aktuell von einem Übergang in die Welle (iii) ausgehen
welche Kursziele wir für die Welle (iii) ableiten
und welche nahegelegenen Kurslevels als frühe Warnzeichen dienen würden,
falls unsere Primärerwartung an Gültigkeit verlieren sollte 🛑
🧭 Ziel des Updates
Das Video soll euch weiterhin Orientierung geben, den aktuellen Marktverlauf sauber in den übergeordneten Kontext einordnen und klar aufzeigen, welche Bedingungen das Szenario stützen – oder infrage stellen.
🎬 Alle Einordnungen, Level und Szenarien besprechen wir im heutigen Video.
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Märkte folgen Strukturen – wir folgen dem Plan.
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WTI Öl - Update mit nächster Zielzone für Long Einstieg🛢️ WTI Crude Oil | Kurzupdate – Struktur & nächste Zielzone für Longeinstieg
Nach dem gestrigen starken Rücklauf können wir bestätigen, dass der Abschluss der übergeordneten Welle (1) auf dem darunterliegenden Wellengrad im Kreis auf dem 15-Minuten-Chart ein erster sauberer Fünfteiler ausgebildet hat ✅
Somit befinden wir uns aktuell bereits in der Korrekturwelle (ii), für die wir nun die Zielzone auf den Chart gebracht haben 🎯
In unserer Zielbox erwarten wir die Trendwende und den nächsten starken Anstieg in der Welle (iii). Die nächsten Ziele des weiteren Anstiegs liegen dann in einen Bereich zwischen 68 USD - 75 USD 🛢️ 🛢️ 🛢️.
Unseren 🛑 Stop-Level platzieren wir 1% unter der Unterkannte unserer Zielzone 🎯Das ⬇️ Invalidierunglevel für dieses Szenario ist bei 55.76 USD.
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WTI - Entwicklung seit unserem letzten Update vom 09.01.26🛢️ WTI Crude Oil – Update & Einordnung
Nach unserem ersten WTI-Update vom vergangenen Freitag werfen wir heute erneut einen Blick auf den Markt und die weitere Entwicklung.
Im Fokus steht diesmal vor allem der kurzfristige Verlauf im 15-Minuten-Chart, um die jüngsten Bewegungen einzuordnen.
🔍 Was wir im heutigen Update betrachten
• Einordnung der aktuellen Preisbewegung im kurzfristigen Kontext
• Abgleich mit den zuletzt besprochenen Zonen
• Einschätzung, welche Bereiche nun für den weiteren Verlauf relevant werden
🎬 Alle Details und die aktuelle Einordnung besprechen wir im heutigen Video.
Wer das grosse Bild zu WTI und auch unsere mittel - und langfristige Erwartung der preislichen Entwicklung verstehen will, sollte sich für mehr Details unser erstes Video zu dem Markt ansehen:
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Charttechnische Sicht auf den Rohölmarkt - US WTI Öl Future 🛢️ WTI Crude Oil – Charttechnische Einordnung
Der Ölmarkt rückt wieder stärker in den Fokus. Neben der laufenden Preisstruktur sorgen auch globale Verschiebungen im Hintergrund dafür, dass Energie in den kommenden Jahren wieder eine deutlich grössere Rolle spielen dürfte.
Ohne einzelne Ereignisse überzubewerten, zeigt sich immer deutlicher:
👉 Angebot, Abhängigkeiten und geopolitische Spannungsfelder nehmen weiter zu.
🎯 Im heutigen Video schauen wir die Ölsorte WTI aus dem charttechnischen Blickwinkel an und gehen auf die Fragen ein:
Wo steht der Markt aktuell aus charttechnischer Sicht?
Welche Zonen und Kursbereiche sind jetzt entscheidend?
Welche übergeordneten Bewegungen halten wir in den kommenden Monaten und Jahren für möglich?
🎬 Alle Einordnungen, Szenarien und relevanten Level besprechen wir im heutigen Video.
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PS: Kurz ist das Video dann doch nicht geworden, aber es steckt aus unserer Sicht voller wertvoller Informationen und weil es das erste Video zu dem Markt von uns ist, wollten wir es auch im Detail miteinander durchgehen. Folgeupdates werden deutlich kürzer, versprochen :)
⚠️ Hinweis:
Diese Analyse stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie spiegelt unsere Einschätzung bei Wellenblick Trading wider und dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Investitionen erfolgen eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko.
WTI🌎 Große Investmentbanken prognostizieren zwei Phasen für den Ölpreis: einen Rückgang aufgrund eines Überangebots, gefolgt von einem Wachstum ab 2027 aufgrund mangelnder Investitionen.
Nach 2027: Aufgrund von Rohstoffknappheit beginnt eine längere Wachstumsphase.
Ein allmählicher, langsamer Rückgang der Ölpreise ist zu beobachten.
Wir befinden uns nahe einer Unterstützungslinie; ein Durchbruch dieser Linie könnte den Preisverfall beschleunigen.
WTI Crude Oil – Beginn einer neuen Aufwärtswelle (3 oder C)🛢️ WTI Crude Oil – Beginn einer neuen Aufwärtswelle (3 oder C)
Analysezeitpunkt: 06. November 2025
Zeiteinheit: 4 Stunden
Markt: Spot WTI Crude Oil
Nach einer langen Abwärtsbewegung hat sich der Markt deutlich stabilisiert und in den vergangenen Tagen einen ersten klaren Aufwärtsimpuls (Welle 1 / A) gebildet.
Darauf folgte eine korrektive Gegenbewegung (Welle 2 / B), die aktuell Anzeichen einer Bodenbildung zeigt.
Wir warten nun auf den Bruch des letzten Zwischenhochs als Bestätigung.
Erst wenn dieser Ausbruch erfolgt, wird der Long-Trade aktiviert – andernfalls bleibt die Position unberührt.
Mit dem Breakout-Signal ergibt sich die Aussicht auf den Beginn der nächsten Aufwärtswelle (3 / C) mit einem Ziel im Bereich von 65,9 USD.
Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei etwa 2,5 : 1.
Einstieg (Trigger): 61,82 USD
Stop Loss: 60,07 USD
Take Profit: 65,91 USD
CRV: ≈ 2,5 : 1
Markteinschätzung:
Solange die Zone um 60 USD hält, bleibt das übergeordnete Bild bullish.
Ein Tagesschluss über 61,8 USD würde den Start einer neuen Impulswelle bestätigen.
Analyse im Rahmen der GetSecureFuture Marktstudien.
(Diese Analyse stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Studien- und Diskussionszwecken.)
KW 42 - Wochenbericht zur Vorbereitung auf die neue Handelswoche📊 WOCHENBERICHT – KW42 (13.–17. Oktober 2025)
von WELLENBLICK-TRADING
🔎 Makro-Rückblick KW41 (06.–10. Oktober 2025)
Die Märkte starteten stabil in eine Woche ohne frische US-Daten infolge des Government Shutdowns, wodurch der Blick auf Narrative wie US-Staatsverschuldung, Langfristzinsen und Fed-Kommunikation fiel. Mit ausbleibenden Arbeitsmarktzahlen (NFP) und unklarer CPI-Veröffentlichung suchten Marktteilnehmer Orientierung und fanden sie in geopolitischen Schlagzeilen.
📉 Der Freitagsschock
Eine schärfere Rhetorik von Präsident Donald Trump Richtung China (Drohung neuer Zölle und Tech-Beschränkungen) traf auf ein überdehntes Marktumfeld. Das führte zu einem klassischen Risk-Off-Move:
NASDAQ 100 −3,5 %, S&P 500 −2,7 %, Dow Jones −1,9 %
VIX sprang von 17 auf 21,8 → 3-Wochen-Hoch
US-10Y-Rendite fiel von 4,12 % auf 3,98 %
US-Dollar-Index (DXY) sank auf 101,3
Gold stieg auf 4 035 USD (Hoch der Woche), Schlusskurs 4 004 USD (+2,4 %)
WTI-Öl fiel −4,8 % auf 76,2 USD, Brent auf 80,1 USD
👉 Kapital rotierte in sichere Häfen: ETF-Zuflüsse in Kurzläufer-Treasuries (+ 7,2 Mrd USD) und Gold-ETFs (+ 0,9 Mrd USD). Das FedWatch-Tool preiste bis Freitagabend eine 95 %-Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 bp bei der Sitzung am 29. Oktober ein.
📊 Wellenblick Einordnung:
Der Rücksetzer war eine Entladung überhitzter Positionierung, kein Strukturbruch.
Der übergeordnete Primärtrend bleibt bullisch-konstruktiv, aber das Vertrauen ins „Buy-the-Dip“-Narrativ hat kurzfristig erst einmal Risse bekommen.
🔮 Makro-Ausblick KW42 (13.–17.10.2025 )
Nach dem abrupten Rücksetzer am Freitag steht die neue Woche im Zeichen von Klarheit und Datenrückkehr. Die Märkte fragen sich: ➡️ War der Abverkauf ein „Shakeout“ – oder der Beginn einer tieferen Konsolidierung?
Im Fokus stehen:
die mögliche Wiederaufnahme der US-Inflationsdaten (CPI),
die Startwoche der US-Berichtssaison (Banken),
die Reaktion auf die jüngste China-Rhetorik,
und die Einpreisung der kommenden Fed-Sitzung am 29. Oktober.
🔹 Zinsumfeld & Erwartungen
Das CME FedWatch-Tool preist aktuell mit ≈ 95 % Wahrscheinlichkeit eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte ein. Doch das Vertrauen in eine dauerhaft lockere Geldpolitik schwindet leicht: die 10-jährigen US-Renditen bleiben über 3,9 %, die Realzinsen verharren nahe Null.
Ein CPI-Wert oberhalb der Erwartungen (> 3,4 % YoY) könnte Zinssenkungserwartungen dämpfen und die Volatilität erneut anheizen.
🔹 Geopolitik & Risikoaufschläge
Die Washingtoner Handelstöne gegenüber China werden zunehmend zum makroökonomischen Risikofaktor. Investoren rechnen mit einer möglichen Ausweitung der Zölle, insbesondere im Halbleitersektor. In Europa wächst derweil die Spekulation, dass die EZB erste Zinssenkungen ab Frühjahr 2026 signalisieren könnte, nachdem die Einkaufsmanagerindizes weiter schwächeln.
🔹 Stimmungslage & Positionierung
Institutionelle Anleger bleiben hoch investiert, erhöhen aber ihre Absicherungstiefe.
💼 Makro-Kalender & Märkte — KW42 (13.–17. Okt 2025)
Mo, 13. Okt – Columbus Day (USA)
• US-Aktienmärkte: geöffnet (NYSE/Nasdaq normaler Handel).
• US-Rentenmärkte: geschlossen (Feiertag), geringere Preisfindung in Treasuries.
➡️ Kontext: Mit geschlossenem Bond-Handel sind Aktienbewegungen anfälliger für Schlagzeilen-getriebene Volatilität.
Di, 14. Okt – Start der US-Berichtssaison (Banken-Tag)
• JPMorgan (JPM) – Ergebnis 13:00 MEZ (07:00 ET) | Call 14:30 MEZ (08:30 ET).
➡️ Erwartung: Fokus auf NIM-Stabilität, Einlagenmix, Kreditqualität; Handel/IB solide.
• Citigroup (C) – Ergebnis ca. 14:00 MEZ (08:00 ET) | Call 17:00 MEZ (11:00 ET).
➡️ Erwartung: Fortschritt Operative Simplifizierung, Karten-/Treasury-Erträge.
• Wells Fargo (WFC) – Ergebnis 13:00 MEZ (07:00 ET) | Call 16:00 MEZ (10:00 ET).
➡️ Erwartung: Kreditkosten/Puffer, Hypotheken & Gebühreneinnahmen; Impact der im Frühjahr gelockerten Auflagen begrenzt.
• Goldman Sachs (GS) – Ergebnis vor Börse (≈ 13:30 MEZ / 07:30 ET); Call i. d. R. am Vormittag ET.
➡️ Erwartung: FICC/Equities-Trading robust, IB-Pipelines verbessert.
• BlackRock (BLK) – Ergebnis vor Börse | Call 13:30 MEZ? (07:30 ET, bestätigt).
➡️ Erwartung: ETF-Zuflüsse in Bonds hoch; Gebührenmarge unter Beobachtung.
🧭 Marktimplikation (Di):
Banken eröffnen die Saison und setzen den Ton für Q4-Erwartungen (EPS-Breite, Margen, Kreditkosten). Überraschungen bei Rückstellungen oder NIM-Trends wirken direkt auf Finanz-Beta und damit auf Indexbreite.
Mi, 15. Okt – Globale Impulse / US-Megabanken
• Bank of America (BAC) – Ergebnis 12:45 MEZ (06:45 ET) | Call 14:30 MEZ (08:30 ET).
➡️ Erwartung: Einlagenstabilität, Karten/Consumer-Kredit, NIM-Pfad.
• Morgan Stanley (MS) – Ergebnis 13:30 MEZ (07:30 ET) | Call 15:30 MEZ (09:30 ET).
➡️ Erwartung: WM-Marge, Equity/Fixed-Income-Trading, IB-Erholung.
• ASML (NL) – Pressemitteilung 07:00 MEZ, Investor-Call 15:00 MEZ.
➡️ Erwartung: EUV-/High-NA-Pipeline, China-Exportregeln vs. Capex-Zyklus.
🧭 Marktimplikation (Mi):
US-Megabanken liefern Querschnitt durch Konsum- und Kapitalmarktaktivität. In Europa ist ASML ein Schlüsselsignal für den Halbleiter-Investitionszyklus (Capex/Lead-Times), damit Sentiment-relevant für Tech/AI-Komplex.
Do, 16. Okt – Asien/Tech & US-Makro-Proxys
• TSMC – Earnings-Conference 08:00 MEZ (14:00 Taipei / 02:00 ET).
➡️ Erwartung: AI-Nachfrage treibt 3/5-nm-Mix, ASP-Hikes; Guidance-Ton entscheidend.
• USA Makro (Shutdown-abhängig)
➡️– PPI (Sept) geplant 14:30 MEZ (08:30 ET) → Ersatz-Taktgeber für CPI-Tendenz.
➡️– Retail Sales (Sept) geplant 14:30 MEZ (08:30 ET) → Konsum-Check; Risiko von Verzögerung bleibt.
Kontext: Wegen Shutdown sind BLS-Veröffentlichungen verschoben; CPI (Sept) kommt ausserplanmässig am 24.10. (08:30 ET), um COLA-Frist zu halten. Markterwartung: Kern-CPI ~ +0,3 % m/m; Datendefizit erhöht die Sensitivität auf PPI/Retail-Sales.
Fr, 17. Okt – Aktivitätsdaten & Consumer-Signalgeber
•US-Industrieproduktion (Sept) – 15:15 MEZ (09:15 ET).
➡️ Erwartung: +0,2 % m/m; wichtiges Aktivitäts-Proxy bei BLS-Lücke.
• Verbraucherstimmung (Uni-Michigan, Prelim Okt) – vorauss. verschoben mit CPI-Neuterminierung; Markt fokusiert daher stärker auf Earnings-Newsflow (u. a. AmEx/Öl-Service).*
Hinweis: Ein Teil der amtlichen Veröffentlichungen bleibt im Shutdown-Modus verzögert; Anleger richten den Blick kurzfristig stärker auf Unternehmenszahlen und Fed-OIS-Pricing.
🔎 Zusatzkontexte:
Zins/Pfad (FedWatch): Nach dem Freitags-Risk-Off wird für die Sitzung 28.–29. Okt eine 25 bp-Senkung mit hoher Wahrscheinlichkeit eingepreist; die CPI-Verschiebung auf 24.10. erhöht das „Event-Risk-Gap“.
Gold & Safe-Haven-Flow: Spot-Gold Allzeithoch 4.059 USD (Mi, 08.10.), Freitag 3.969 USD nahe Tagesschluss; Treiber: Safe-Haven-Nachfrage, Fed-Cut-Bets, Zentralbankkäufe. → Reaktionsstark auf CPI/PPI und USD-Pfad.
Öl (WTI/Brent): WTI-Settlement Fr 58,90 USD, Brent 62,73 USD – Tiefststände seit Mai (Risikoprämie schrumpft nach Gaza-De-Eskalation + China-Handelsrisiko). Niedriger Ölpreis dämpft kurzfristig Inflationsdruck.
Volatilität: VIX-Close Fr: 21,66 (von ~16 am Do) → Break über psychologische 20-Marke = Risk-Off-Signal.
📈 Marktstimmung & Saisonalität – KW 42
Sentimentindikatoren
• 📊 CNN Fear & Greed Index:
Nach zuletzt mehrheitlich im neutralen Bereich, ist der Stimmungsindikator mit 29 in den Fear Bereich gewechselt.
edition.cnn.com
• 💹 VIX:
Sprung über die 20-Marke (Freitagsschluss) → Risk-Off-Signal; ein anhaltender Close > 20 signalisiert erhöhtes Stressregime.
www.tradingview.com
📈 Positionierungsbild:
• Aktien:
Institutionelle bleiben investiert, erhöhen Absicherungen (Puts/VIX/Duration).
• Bonds:
Zuflüsse in Kurzläufer-ETFs („Parking“), Duration wird taktisch verlängert bei Rücksetzern.
• Rohstoffe:
Absicherungsnachfrage zugunsten Gold; Öl wird reduziert (Nachfrage-/Geopolitik-Prämie rückläufig).
🧭 Saisonalität (Oktober):
• Historisch gilt die zweite Oktoberhälfte als Phase der Bodenbildung vor einer Jahresend-Rally, vorausgesetzt, die Makroseite (Inflation/Arbeitsmarkt) beruhigt sich und die Earnings-Guidance trägt.
📉 Wellenblick-Interpretation
• Reife Aufwärtsphase: Momentum flacht ab, Unsicherheit nimmt zu, Primärtrend bleibt übergeordnet weiter in Takt.
💹 Marktbewertung
Bewertungen (USA)
• 📈 S&P 500 Forward-KGV: über 5/10-Jahres-Durchschnitt → überdurchschnittlich teuer.
• 🧠 CAPE/Shiller: klar über Langfristmittel → Zyklusreife sichtbar.
• 🧮 Earnings-Yield vs. 10Y: niedrige Risikoprämie → geringe Fehlertoleranz bei Makro- und
Earnings-Überraschungen.
Segment-Dispersion
• 🧲 Mega-Caps/AI/Cloud: Bewertungsprämie intakt; zins-sensitiv.
• ⚙️ Industrials/Old Economy: moderat bewertet; profitieren überproportional bei Soft-
Landing.
• 🧪 Small/Mid Caps: Bewertungsrabatt; abhängig von Kreditverfügbarkeit und kurzen
Renditen.
🌏 International:
•Europa: Bewertungsabschlag vs. USA, zyklischer Mix; Strukturthemen (Energie/Produktivität/Politik) bleiben Gegenwind.
• Asien ex-Japan: niedrigeres Multiple, Policy/Geopolitik-Risiken im Preis; Stock-Picking dominiert.
📈 Marktmechanik (eingepreist):
• 🕊️ Fed-Cuts als Basisszenario → rechtfertigt Teile der Multiple-Prämien bei Quality/Growth.
• ⚠️ Niedrige Risikoprämie = hoch sensibel für CPI/PPI, Guidance und Geopolitik.
• 🔄 Positionierung: hohe Cash-Quoten + Bond-ETF-Zuflüsse = „Trockenpulver“ für Erholungen
bei positiven Daten.
📊 Wellenblick-Fazit:
USA bleiben teuer, aber tragfähig, solange Realzinsen fallen und Guidance nicht kippt. Fehlertoleranz jedoch niedrig.
📊 Institutionelle Positionierungen:
COT-/Futures-Bild
•🔄 Index-Futures:
„Smart Money“ taktisch defensiver (mehr Hedges), Non-Comms bleiben netto long, Retail erhöht Longs → späte Zyklus-Signatur.
• 🥇Rohstoffe:
– Gold: erhöhte Netto-Longs → Hedging gegen politische Unsicherheit.
– WTI: Longs reduziert → Nachfragesorgen / schrumpfende Risikoprämie.
– Kupfer: Shorts rückläufig → frühe Erholungsindikation für Industrie.
ETF-Flows (Woche 06.–10.10.)
• Aktien-ETFs (USA): Nettozuflüsse (v. a. QQQ, SPY) – Buy-the-Dip light.
• Bond-ETFs: deutliche Zuflüsse in Kurzläufer-Treasuries (defensives Parken).
• Commodities: Abflüsse in Öl, Zuflüsse in Gold.
Fund Manager Survey (Okt)
• Cashquote: leicht über 12-Monats-Schnitt; Equity-Allokation moderat erhöht.
• Top-Risiken: US-Politik/Shutdown, China-Handel, Fed-Kommunikation.
• Sektorübergewicht: Tech, Healthcare, Industrials.
📊 Wellenblick-Fazit
„Risikomanagement, nicht Risikoaversion“ – Smart Money reduziert taktisch, Privatanleger kaufen in Schwäche. Übergangsphase mit erhöhter Schocksensitivität.
🥇 Rohstoffmärkte & Anleihen
Gold (XAU/USD)
• Profitiert von fallenden Realrenditen und Safe-Haven-Bid.
Öl (WTI/Brent)
• WTI: deutlicher Rückgang – Nachfragesorgen (China), schrumpfende geopolitische Prämie.
• Inflationsdruck kurzfristig gedämpft durch niedrigere Energiepreise.
US-Staatsanleihen (10Y/2Y)
• 10Y-Rendite: Rückgang auf Mehr-Wochen-Tief; Stabilisierung knapp darunter.
• 2Y–10Y-Spread: weiter invertiert, aber abflachend → möglicher Frühindikator einer
Zykluswende.
• Flows: Nachfrage nach kurzlaufenden Anleihen (taktisches Parking) bleibt hoch.
US-Dollar (DXY)
• DXY um die 101-Marke → leichter Rückgang nach moderaten US-Daten.
• Schwächerer USD stützt tendenziell Gold & EMs; CPI/PPI-Überraschungen können den DXY
rasch wieder anheben.
📊 Wellenblick-Fazit
„Kapital sucht Sicherheit – aber nicht Zuflucht.“
Gold bestätigt Absicherungsfunktion, Bonds gewinnen an Attraktivität; Energie beruhigt → Inflationssorgen gedämpft.
Aber: Hohe Daten-Sensitivität – CPI/PPI könnten das Gleichgewicht kippen.
📌 WELLENBLICK–FAZIT
Gesamtbild:
Nach dem scharfen Rücksetzer zum Wochenschluss bleibt der Markt in einer sensiblen Gleichgewichtsphase, getragen von Liquidität, gebremst durch Unsicherheit.
Das Zusammenspiel aus geopolitischem Druck, datenpolitischer Unschärfe (Shutdown) und beginnender Berichtssaison sorgt für eine fragile Marktarchitektur. Die Trendstruktur ist noch intakt, doch das Momentum steht auf dem Prüfstand. Jede Makroveröffentlichung kann zum Impulsgeber werden – in beide Richtungen.
Makro-Perspektive:
Die Märkte handeln aktuell ohne klares Datenkompass – CPI verschoben, NFP ausgefallen.
PPI und Retail Sales übernehmen die Rolle der „Stellvertreterdaten“ für Inflations- und Wachstumserwartung. Ein zu heisser Print würde die Fed-Zinssenkungsfantasie (25 bp am 29. Okt) infrage stellen, ein schwächerer Wert dagegen den „Cut-Trade“ festigen und Gold, Bonds sowie Quality-Aktien stützen. Europa diskutiert erste EZB-Lockerungsschritte für Frühjahr 2026 – der globale Zinszyklus nähert sich seiner Spitze.
Sektorales Momentum & Marktmechanik:
Die Berichtssaison bringt Klarheit: Banken definieren die Kreditqualität – entscheidend für das Vertrauen in das Soft-Landing-Szenario. Tech bleibt Taktgeber – ASML und TSMC zeigen, ob AI-Investitionszyklen tragen. Energy verliert an Relevanz; Healthcare fungiert als Stabilitätsanker.
Kapital fliesst von High-Beta zu Quality-Growth, von Story zu Substanz.
🌊 Wellenblick-Schluss:
Der Markt steht im Übergang – zwischen Erwartung und Evidenz. Noch tragen Liquidität und Hoffnung, doch die Brandung wird dichter. Es ist keine Zeit für blinde Zuversicht oder zu grosse Panik. Wer den Takt der Welle liest, weiss, worauf man sich in der kommenden Zeit einstellen muss und welche Levels in den Märkten nun für die weitere Entwicklung entscheidend werden.
📣 Call-to-Action
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📆 Montags: Nasdaq-Videoanalyse (Elliott-Wellen-Szenarien & Zielzonen)
🚗 Mittwochs: Tesla-Chartupdate und soon weitere Aktienanalysen
📊 Sonntags: Wöchentlicher Marktbericht mit Makro, Stimmung, Rohstoffen & Ausblick
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Wir wünschen euch einen erfolgreichen Start in die neue Handeslwoche – euer WELLENBLICK-TRADING.
Crudeoil USDWTI weiter Aufwärts in Richtung 68 DollarUSDWTI begeistert alle durch ein Halten und abprallen von der Orangenen Trendlinie.
Dies wird einigen Tradern wohl als Setup genügen um hier von einer Erholung bis zur 68er Marke auszugehen.
Doch sollten wir dazu am besten die Trendlinie und die Starke Untersützung bei 61-60 Dollar nicht mehr auf Tagesschlusskurs unterschreiten.
Ich werde Öl genau beobachten und von einer Erholung profitieren.
unter 61-60 werde ich dann wieder Bärisch bzw wenn wir ein doppeltes Hoch oder ein anderes Chartpattern darüber sehen.
Update WTI 09.02.2025WTI aktuell im Abwärtstrend.
Übergeordnet seit Mitte vergangenen Jahres in der Seitwärtsphase.
WTI nähert sich mehreren Unterstützungszonen. Über das Volumenprofil versuche ich, einen Einstieg für einen Longtrade zu finden.
Alles weitere dazu und die Trendanalyse beschreibe ich im Video.
WTI CRUDE BRENTUS Oil (WTI Crude) – Technische Analyse & Prognose
Ich gehe aktuell von einer Bodenbildung in den nächsten Tagen aus, gefolgt von einem parabolischen Anstieg auf ein neues Hoch im Vergleich zum letzten markanten Peak. Auf meinem Chart ist diese Entwicklung klar zu erkennen.
Mein Szenario:
• Nach diesem starken Anstieg rechne ich mit einer klassischen ABC-Korrektur, die im weiteren Verlauf von fünf impulsiven Wellen nach unten begleitet wird.
Warum erwarte ich zunächst einen Anstieg?
1. Trump und Handelszölle: Seine Tarifpolitik dürfte die Inflation stark anheizen.
2. Öl als Inflationsindikator: Bei steigender Inflation tendiert Öl ebenfalls dazu, deutlich zuzulegen.
3. Zinssenkungen: Trump wird vermutlich Druck auf die FED ausüben, um die Zinsen zu senken, was die Inflation weiter antreiben dürfte – und damit auch den Ölpreis.
Ich behalte die Entwicklung genau im Blick und bin gespannt auf eure Meinungen zu dieser Einschätzung!
Öl-Update: Vorbereitung auf die nächste WelleDer Ölchart zeigt eine spannende Entwicklung, da der Markt weiterhin innerhalb einer übergeordneten Dreiecksformation handelt. Aktuell befindet sich der Kurs in der Bildung der Welle (c) von X, die sich der blauen Zielzone nähert. Diese Zone stellt einen entscheidenden Bereich dar, in dem sich die Richtung des Marktes klären könnte. Sollte der Kurs in diesem Bereich eine Umkehr zeigen, könnte die nächste Abwärtsbewegung eingeleitet werden.
Die Marke von 95,423 USD ist hierbei von besonderer Bedeutung. Ein Durchbruch über diese Widerstandslinie würde das aktuelle Dreieck nach oben auflösen und das bärische Szenario entkräften. In diesem Fall wäre eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung neuer Hochs möglich. Bleibt der Kurs jedoch unterhalb dieser Marke und bestätigt die Zielzone als Umkehrpunkt, könnte eine starke Abwärtsbewegung folgen. Diese würde als Welle Y den Kurs in Richtung des Unterstützungsbereichs bei 40 USD oder tiefer führen.
Der Kurs hat sich zuletzt stabil nach oben bewegt, bleibt jedoch deutlich unterhalb des entscheidenden Widerstands. Die laufende Aufwärtsbewegung wird als Teil der Korrekturwelle X betrachtet, die vermutlich in der blauen Zielzone ihr Ende finden könnte. Die kommenden Tage werden entscheidend sein, um zu sehen, ob der Kurs eine Umkehr vollzieht oder ob es zu einem Ausbruch über den Widerstand kommt.
Trader sollten die blaue Zielzone und die Marke von 95,423 USD im Auge behalten, da sie die Schlüsselmarken für die nächste große Bewegung darstellen. Eine Umkehr in der Zielzone könnte das bärische Szenario bestätigen. Der Markt steht an einem entscheidenden Punkt, und die nächste Bewegung dürfte klar zeigen, ob die Bären ihre Dominanz fortsetzen oder die Bullen das Ruder übernehmen.
29.10.2024 - GBE Marktcheck - DAX, Tesla, WTI, BitcoinHerzlich Willkommen zu einem neuen GBE Marktcheck mit dem langjährigen Trading- und Charttechnik Experten John Gossen. In diesem Video werden folgende Basiswerte anhand der aktuellen charttechnischen Situation besprochen und unter anderem potenzielle Trading-Strategien aufgezeigt:
- DAX schiebt sich weiter nach oben
- Tesla dreht am Widerstand!
- WTI kämpft um den Trend
- Bitcoin mit Ausbruch!
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handelstag!
Disclaimer:
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, Gelder schnell durch Hebelwirkung zu verlieren. 79,23 % der Privatanleger-Konten verlieren Gelder, wenn Sie CFDs mit diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
LONG ORDER @ MICRO WTI CRUDEOIL FUTURE // COT - StrategeGuten Abend liebe Händler,
hier der neue Tradevorschlag!
Ich lege für die Nacht von Sonntag auf Montag eine Stopp-BUY-Order in den Markt MCL, also dem MICRO WTI CRUDEOIL FUTURE.
Das Signal kommt dieses mal von dem Commercial-Long-Index.
Hier die Eckdaten zu der Order:
LONG auf Tagesbasis im MCLZ2024 ( MICRO WTI CRUDEOIL FUTURE - Kontrakt: Dezember 2024 Kontrakt )
Stop-BUY-Order: 70,70
Stop-Loss liegt unter Kerze vom Freitag bei 68,14 (Risiko/Kontrakt: 256 $)
Target-Exit ist 5% a.d. Entrypreis und liegt bei 74,24 (Gewinn/Kontrakt: 354 $)
Aktivierung BreakEven SL + Trailstop:
Ab 4% Kursplus ( 73,53 ) wird mein BreakEven SL zum Handelsschluss aktiviert.
Strategie-Eckpunkte:
Trefferquote: 81% ( Trefferquote NUR für LONGS: 81% )
Profitfaktor: 3,02
Laufzeit im Durchschnitt: 14 Handelstage
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Daniel
28.10.2024 - GBE Marktcheck - DAX, Tesla, WTI, BitcoinHerzlich Willkommen zu einem neuen GBE Marktcheck mit dem langjährigen Trading- und Charttechnik Experten John Gossen. In diesem Video werden folgende Basiswerte anhand der aktuellen charttechnischen Situation besprochen und unter anderem potenzielle Trading-Strategien aufgezeigt:
- DAX bekommt wieder Rückenwind
- Tesla vor Widerstand!
- WTI Long Chance?
- Bitcoin noch immer keine Entscheidung
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handelstag!
Disclaimer:
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, Gelder schnell durch Hebelwirkung zu verlieren. 79,23 % der Privatanleger-Konten verlieren Gelder, wenn Sie CFDs mit diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
WTI - Ziel 90$?In den letzten 12 Monaten hat WTI ein großes Dreieck ausgebildet. Der Ausbruch im September nach unten könnte sich als Fehlausbruch erweisen. Der seit Juli bestehende Abwärtstrend wurde bereits nach oben verlassen (gelb). Der RSI zeigt eine positive Divergenz.
Sollten 78$ wieder überschritten werden, wird die in blau gezeigte möglich iSKS komplettiert. Ein Projektionsziel (100%) liegt dann bei rund 90$.
Die Marke von rund 72$ dient zur Zeit als mehrfach Unterstützung (hoch- und Tiefpunkte der letzten Wochen sowie EMA20).
Rücksetzer unter diese Level sollten dementsprechend vermieden werden.
Ölpreis: WTI erobert 71 US-Dollar zurück Ölpreise setzen ihre Rallye fort. Heute konnte die $71 zurückgewonnen werden im BLACKBULL:WTI - Nach der Verteidigung des Vortagsschluss in der asiatischen Session setzte sich der Aufwärtsimpuls in Europa fort, mit erfolgreicher Übernahme des Vortagshochs (VTH). In der noch laufenden US-Session kam es in der Initial Balance zu einem Restest des VTH und Fortsetzung der Impulse auf zurzeit über die $71er-Marke.
WTI: Doppelte Bestätigung im Intraday Die Wichtigkeit des Vortagsschluss spielt auch beim Ölpreis für mich eine Rolle. Heute konnten wir eindrucksvoll die Starke der Käufer erkennen. Der Ölpreis befindet sich aktuell auf einem Dreijahrestief, allerdings konnte heute der Vortagsschluss zweimal neue Kaufsignale ausbilden. Zu Beginn in Asien fiel der Ölpreis leicht unter den Vortagsschluss $66.31 ein Retest scheiterte zunächst. Mit Eröffnung in Europa kam neuer Schwung der über den Vortagsschlusskurs reichte und ein Hoch bei $67,56 markierte. Die US-Inflationsdaten und die Eröffnung an der Wall Street führten zu einem erneuten Angriff auf den Vortagsschluss. Dieser konnte allerdings erfolgreich abgewendet werden und führte zu neuen Kaufimpulsen die sogar zu einem neuen Intraday-Hoch bei $67,98 führten.






















