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Wochenausblick

Wall Street Wochenausblick KW02 2026📊 Wochenausblick | KW 02 · 2026 Auf geht's in ein brandneues Tradingjahr! In diesem Wochenausblick erfährst Du welche Themen für die kommenden Woche hohe Relevanz haben. Makro-Daten, Schlüsselthemen & mehr, wie immer sauber für Euch aufbereitet! Bonus: Wie sehen die großen Banken Aktien, Gold, Forex und Krypto im neuen Jahr? Die Theme im Überblick: Event-Timeline der kommenden Woche: Der Blick auf 2026 pro Anlageklasse: ... und natürliches vieles mehr in Eurem Wall Street Wochenausblick. Mit marktfreundlichen Grüßen Meikel
Long
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Wall Street Wochenausblick KW51 2025 - Kurzfassung📊 Wochenausblick | KW 51 · 2025 – Kurzfassung Die letzte aktivere Handelswoche des Jahres hat begonnen. Die Liquidität nimmt spürbar ab – viele institutionelle Marktteilnehmer haben sich bereits in die Feiertagspause verabschiedet, insbesondere in New York und London. 🎄 Ab Januar starten für Euch wie gewohnt wieder die regelmäßigen Video-Wochenausblicke – strukturiert, fundiert und mit klarem Fokus auf die relevanten Marktbewegungen. ▶️📈 Für die kommende Woche haben wir die zentralen Events grafisch aufbereitet, denn sie hat es noch einmal in sich: Der besondere Fokus liegt auf dem USD-Index (und damit auf den FX-Majors & Gold), denn NFP am Dienstag und Inflation am Donnerstag sind 2 Datensätze, welche die Zinssenkungswahrscheinlichkeiten für das FED-Meeting im Januar maßgeblich beeinflussen können. Die Chance einer Zinssenkung liegt aktuell bei nur 23% - schwache Daten könnten die ändern und den USD einknicken lassen. Starke Daten haben, zumindest kurzfristig, das Potenzial den USD zu stärken. Dieser befindet sich an einer Schlüsselzone im Wochenchart: Gerade die Kombination aus dünner Liquidität und hochrelevanten Makrodaten kann zu überdurchschnittlichen Ausschlägen führen – erhöhte Vorsicht und sauberes Risikomanagement sind daher entscheidend. ⚠️📉📊 Wir wünschen allen Tradern eine angenehme und entspannte Feiertagszeit und – wie immer – Happy Trading! 🚀 Marktfreundliche Grüße Meikel & das gesamte WSI-Team 🤝📍
von WSICapital
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Wall Street Wochenausblick KW 49 2025 (01.12. – 05.12.2025)📊💥 Wall Street Wochenausblick – KW49 2025 💥📊 📅 01.12.2025 – 05.12.2025 Auf geht's in die KW49! Bitcoin hat sich diese Woche über den großen Options-Blöcken stabsiliseren können. Doch wo liegen die nächsten wichtigen Marken? Welche Themen beeinflussen in diesem Monat den Gesamtmarkt? Dies und vieles mehr beantworte ich im neuen Wochenausblick! Themenübersicht der Woche: Dezember Saisonalität spricht für eine Santa Claus Rallye: Schwächster Monat für DXY (USD-Index): Die Wettmärkte favorisieren Kevin Hassett als neuen FED-Chef ... und viele weitere Themen in diesem Video! Marktfreundliche Grüße Euer Meiekl
BITSTAMP:BTCUSDLong
von WSICapital
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Wall Street Wochenausblick KW 48 2025 (24.11. – 28.11.2025)📊💥 Wall Street Wochenausblick – KW48 2025 💥📊 📅 24.11.2025 – 28.11.2025 Auf geht's in die KW48! Bitcoin treibt aktuell das übergeordnete Risikosentiment an den Märkten: In diesem Video analysiere ich Bitcoin aus verschiedenen Perspektiven - diese Charts hast Du noch nie gesehen! Bitcoin Optionen: Bodenbildung am Laufen? Bitoin Preisbewegung: Zweitgrößte Korrektur über die letzten 4 Jahre: Bitcoin und Nasdaq: Korrelation nimmt zu: + viele weitere Themen! Die Events der KW48 2025 **** Kommentare und Dsikussionen sind erwünscht! Marktfreundliche Grüße Meikel
BITSTAMP:BTCUSD
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Wall Street Wochenausblick KW 47 2025 (17.11. – 21.11.2025)📊💥 Wall Street Wochenausblick – KW47 2025 💥📊 📅 17.11.2025 – 21.11.2025 Auf geht's in die KW47! Die Abverkäufe an den Aktienmärkten nehmen zu - die Vola steigt. Welche Themen entscheiden jetzt darüber wie es weiter geht? Ihr erfahrt es in diesem Video! Bitcoin als Risiko-Parameter: FED Zinssenkungs-Chance treibt Aktien Sell-Off am Freitag: ... und weitere Themen im Video! Fragen und Kommentare sind erwünscht. Marktfreundliche Grüße Meikel
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KW 46 - Wochenbericht zur Vorbereitung auf die neue Handelswoche📊 Wellenblick Wochenbericht – KW 46 (11.–15. November 2025) 🔄 Rückblick auf KW 45 📉 Marktumfeld: Die Woche war geprägt von Unsicherheit – Handelskonflikte (Trump vs. China), schwache Tech-Zahlen und der US-Shutdown belasteten die Märkte. Der Fear & Greed Index fiel auf ⚠️ 21 Punkte („Extreme Fear“) – tiefster Stand seit Monaten. 📉 S&P 500: –0,4 % | 📉 Nasdaq: –0,8 % | 📉 DAX: leicht im Minus. 🏦 Anleger reduzierten Risiko, zogen Kapital aus Aktien-ETFs ab und investierten verstärkt in Geldmarkt- und Dividendenprodukte. 📈 Marktperformance & Stimmung 🌎 Weltmärkte YTD: Nasdaq 100 +23 % | S&P 500 +16 % | DAX +20 % |EuroStoxx 600 +9 % Nikkei +31 % | Shanghai +22 % | Hang Seng +33 % 📊 Sentiment: Der Markt bleibt nervös – der VIX stieg wieder über 20 Punkte. 🧠 US-Verbraucherstimmung auf dem niedrigsten Niveau seit 2021 – Folge von Shutdown, Inflation und politischen Unsicherheiten. Viele Anleger parken Liquidität: „Risk-Off“ dominiert, aber Chancen bleiben intakt. 📅 Makro-Termine KW 46 Di 11.11.: 🇬🇧 UK Arbeitsmarktdaten | 🇩🇪 ZEW-Erwartung | EZB Lagarde spricht Mi 12.11.: 🇪🇺 Eurogruppe – Fiskalpolitik & Wachstum im Fokus Do 13.11.: 🇬🇧 BIP Q3 | 🇺🇸 CPI Oktober (⚠️ Shutdown-bedingte Unsicherheit) Fr 14.11.: 🇺🇸 Einzelhandelsumsätze & Erzeugerpreise Oktober 📉 Analysten-Up & Downgrades 🔼 Apple (AAPL): Upgrades durch Morgan Stanley, Bernstein → Ziel $325 – starke Services & iPhone-Verkäufe. 🔼 Nvidia (NVDA): Neue Kursziele über $350 – AI-Wachstum bleibt Haupttreiber. 🔽 Tesla (TSLA): Evercore senkt auf $235 – Sorgen um Margen & Management-Fokus. 🔼 ExxonMobil (XOM): Upgrades nach starker Dividende & Rückkäufen. 🔼 Weitere: Palantir, Visa & McDonald’s mit frischen Buy-Ratings. 🚗 Tesla-Special: Re-Domizilierung nach Texas ✅ Aktionäre stimmen mit 63 % für den Umzug nach Texas – ein symbolischer wie rechtlicher Schritt: Texas bietet Musk größere Flexibilität bei Unternehmensführung & Vergütung. 💰 Genehmigt wurde zudem ein neuer Vergütungsplan für Musk – Potenzial bis zu $1 Billion (!) bei Erreichen mehrerer Wachstumsziele. ⚖️ Doch in Delaware läuft weiter ein Rechtsstreit: Juristen zweifeln an der gültigen Mehrheitsauslegung. Governance-Experten kritisieren Musk’s „Fan-Abstimmung“, während Anhänger den Schritt als „nächste Stufe der Vision“ feiern. 📈 Fazit: Spannung bleibt hoch – das Wellenblick-Team analysiert am Mittwoch im Chart-Update, wie die neue Struktur den Kurs technisch beeinflusst. Bleib dran! 💼 Quartalszahlen-Highlights KW 44 🍏 Apple: Umsatz +8 %, starker Ausblick → 📈 Aktie +3,7 %. 📦 Amazon: Cloud & Werbung ziehen an → 📈 +6 %. 🤖 Meta/MSFT: Hohe AI-Investitionen drücken Margen → 📉 leichte Rückgänge. 🛢️ Exxon/Chevron: Gewinne über Erwartung, Dividenden erhöht. 🍟 McDonald’s: starkes Umsatzwachstum → neue Hochs. 💳 Visa/Mastercard: robust, aber vorsichtiger Ausblick wegen globaler Konsumtrends. 🧮 ETF-Flows & Positionierung 📉 Abflüsse aus Tech-ETFs und Hedgefonds-Reduktionen. 💸 Zuflüsse in Geldmarkt-, Value- & Dividenden-ETFs. 🔄 Branchenrotation in Industrie, Energie & Defense. 💰 Cash-Quote steigt – viele warten auf bessere Einstiegskurse. 🌍 Geopolitik & Risiken 🛢️ OPEC+: Verlängert Förderstopp bis Q1 2026 → Ölpreis stabil. ⚔️ Nahost: keine direkte Marktwirkung, aber Risiko bleibt. 🇺🇸–🇨🇳 Biden–Xi-Treffen bei APEC geplant → Signal für Entspannung im Handelskonflikt. 📌 Fazit & Ausblick 📆 Historisch starker November → Jahresendrally statistisch wahrscheinlich. 📈 Viele positive Signale aus Gewinnen und Makrodaten. ⚠️ Aber Volatilität bleibt – flexibel bleiben, nicht überhebeln. 📊 Wellenblick bleibt übergeordnet weiterhin bullish, Zyklustop mit 90% Wahrscheinlichkeit nicht erreicht. 💬 Call-to-Action 📲 Folge uns gerne 👍Lasst gerne ein Like da 💬 Kommentiert und sorgt für einen tollen Austausch innerhalb unserer Community All das würde uns unterstützen - vielen Dank. 🚀 Viel Erfolg & happy trading in KW 46 - euer WELLENBLICK-TRADING
CME_MINI:NQ1!
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Wall Street Wochenausblick KW 45 2025 (03.11. – 07.11.2025)📊💥 Wall Street Wochenausblick – KW45 2025 💥📊 📅 03.11.2025 – 07.11.2025 Auf geht’s in eine neue, hochspannende Trading-Woche und einen neuen Trading-Monat! 🚀 Saisonale Faktoren spielen im November und Dezember oft eine besonders wichtige Rolle – diese beleuchte ich in diesem Video. 🎥📈 Lehnt euch zurück, genießt den Überblick und taucht ein in die Welt der Banken, Hedgefonds und institutionellen Ströme – mit exklusiven Einblicken, wie die Profis jetzt positioniert sind. 🧠💼📊 💡 Extra Lektionen: Strategien, Setups & Marktpsychologie – alles, was ihr für die kommende Woche wissen müsst. ⚡️ 📘 Die Themen des Wochenausblicks: 🏛 Saisonalität im Nasdaq: 🥇 Saisonalität in Gold: ... und viele weitere Charts & Konzepte im Video! 🎬📊 💬 Ich freue mich auf eure Fragen, Kommentare und eine rege Diskussion hier auf TradingView! 👋 Euer Meikel
OANDA:XAUUSD
von WSICapital
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Wall Street Wochenausblick KW 44 2025 (27.10. – 31.10.2025)Wall Street Wochenausblick – KW44 2025 📊💥 Auf geht’s in eine neue, hochspannende Trading-Woche! 🚀 Zinsentscheide, Monatsende und frische Quartalszahlen sorgen für Bewegung an den Märkten. Lehnt euch zurück, genießt den Überblick und taucht ein in die Welt der Banken, Hedgefonds und institutionellen Ströme – mit exklusiven Einblicken, wie die Profis jetzt positioniert sind. 🧠💼📈 + Extra Lektionen: Strategien, Setups & Marktpsychologie – alles, was ihr für die kommende Woche wissen müsst. ⚡️ S&P 500 nach FED-Zinssenkungen Die Events der Woche für Euch visuell aufbereitet: Viel Spaß und ich freue mich auf eine positive und rege Diskussion hier auf TradingView! Euer Meikel
OANDA:XAUUSDLong
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WALL STREET WOCHENAUSBLICK – KW43 (20.10. – 24.10.2025)Wall Street Wochenausblick KW43 2025 Die neue Tradingwoche steht vor der Tür! Der sogenannte "Trump Put" ist ein Konzept, welches die Märkte immer wieder beruhigt. Können wir weitere Vola erwarten oder setzen sich die Bullen durch? Antworten auf diese Frage findet Ihr in diesem Video. + Extra Lektionen: ➡️ Mein Wochenausblick liefert Dir die Sicht der Wall Street direkt auf den Bildschirm – kompakt, objektiv und auf den Punkt gebracht. 📺 Sieh Dir jetzt den vollständigen 25-minütigen Wochenausblick an und starte bestens vorbereitet in die neue Handelswoche. Mit marktfreundlichen Grüßen Euer Meikel
Long
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WALL STREET WOCHENAUSBLICK – KW41 (13.10. – 17.10.2025)Wall Street Wochenausblick KW42 2025 Die neue Tradingwoche steht vor der Tür! Am Freitagnachmittag sahen wir einen starken Anstieg der Volatlität an den Märkten. Was dies für die neue Tradingwoche bedeutet erfährstt Du in diesem Video. + Extra Lektion: ➡️ Mein Wochenausblick liefert Dir die Sicht der Wall Street direkt auf den Bildschirm – kompakt, objektiv und auf den Punkt gebracht. 📺 Sieh Dir jetzt den vollständigen 25-minütigen Wochenausblick an und starte bestens vorbereitet in die neue Handelswoche. Mit marktfreundlichen Grüßen Euer Meikel
OANDA:XAUUSDLong
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KW 42 - Wochenbericht zur Vorbereitung auf die neue Handelswoche📊 WOCHENBERICHT – KW42 (13.–17. Oktober 2025) von WELLENBLICK-TRADING 🔎 Makro-Rückblick KW41 (06.–10. Oktober 2025) Die Märkte starteten stabil in eine Woche ohne frische US-Daten infolge des Government Shutdowns, wodurch der Blick auf Narrative wie US-Staatsverschuldung, Langfristzinsen und Fed-Kommunikation fiel. Mit ausbleibenden Arbeitsmarktzahlen (NFP) und unklarer CPI-Veröffentlichung suchten Marktteilnehmer Orientierung und fanden sie in geopolitischen Schlagzeilen. 📉 Der Freitagsschock Eine schärfere Rhetorik von Präsident Donald Trump Richtung China (Drohung neuer Zölle und Tech-Beschränkungen) traf auf ein überdehntes Marktumfeld. Das führte zu einem klassischen Risk-Off-Move: NASDAQ 100 −3,5 %, S&P 500 −2,7 %, Dow Jones −1,9 % VIX sprang von 17 auf 21,8 → 3-Wochen-Hoch US-10Y-Rendite fiel von 4,12 % auf 3,98 % US-Dollar-Index (DXY) sank auf 101,3 Gold stieg auf 4 035 USD (Hoch der Woche), Schlusskurs 4 004 USD (+2,4 %) WTI-Öl fiel −4,8 % auf 76,2 USD, Brent auf 80,1 USD 👉 Kapital rotierte in sichere Häfen: ETF-Zuflüsse in Kurzläufer-Treasuries (+ 7,2 Mrd USD) und Gold-ETFs (+ 0,9 Mrd USD). Das FedWatch-Tool preiste bis Freitagabend eine 95 %-Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 bp bei der Sitzung am 29. Oktober ein. 📊 Wellenblick Einordnung: Der Rücksetzer war eine Entladung überhitzter Positionierung, kein Strukturbruch. Der übergeordnete Primärtrend bleibt bullisch-konstruktiv, aber das Vertrauen ins „Buy-the-Dip“-Narrativ hat kurzfristig erst einmal Risse bekommen. 🔮 Makro-Ausblick KW42 (13.–17.10.2025 ) Nach dem abrupten Rücksetzer am Freitag steht die neue Woche im Zeichen von Klarheit und Datenrückkehr. Die Märkte fragen sich: ➡️ War der Abverkauf ein „Shakeout“ – oder der Beginn einer tieferen Konsolidierung? Im Fokus stehen: die mögliche Wiederaufnahme der US-Inflationsdaten (CPI), die Startwoche der US-Berichtssaison (Banken), die Reaktion auf die jüngste China-Rhetorik, und die Einpreisung der kommenden Fed-Sitzung am 29. Oktober. 🔹 Zinsumfeld & Erwartungen Das CME FedWatch-Tool preist aktuell mit ≈ 95 % Wahrscheinlichkeit eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte ein. Doch das Vertrauen in eine dauerhaft lockere Geldpolitik schwindet leicht: die 10-jährigen US-Renditen bleiben über 3,9 %, die Realzinsen verharren nahe Null. Ein CPI-Wert oberhalb der Erwartungen (> 3,4 % YoY) könnte Zinssenkungserwartungen dämpfen und die Volatilität erneut anheizen. 🔹 Geopolitik & Risikoaufschläge Die Washingtoner Handelstöne gegenüber China werden zunehmend zum makroökonomischen Risikofaktor. Investoren rechnen mit einer möglichen Ausweitung der Zölle, insbesondere im Halbleitersektor. In Europa wächst derweil die Spekulation, dass die EZB erste Zinssenkungen ab Frühjahr 2026 signalisieren könnte, nachdem die Einkaufsmanagerindizes weiter schwächeln. 🔹 Stimmungslage & Positionierung Institutionelle Anleger bleiben hoch investiert, erhöhen aber ihre Absicherungstiefe. 💼 Makro-Kalender & Märkte — KW42 (13.–17. Okt 2025) Mo, 13. Okt – Columbus Day (USA) • US-Aktienmärkte: geöffnet (NYSE/Nasdaq normaler Handel). • US-Rentenmärkte: geschlossen (Feiertag), geringere Preisfindung in Treasuries. ➡️ Kontext: Mit geschlossenem Bond-Handel sind Aktienbewegungen anfälliger für Schlagzeilen-getriebene Volatilität. Di, 14. Okt – Start der US-Berichtssaison (Banken-Tag) • JPMorgan (JPM) – Ergebnis 13:00 MEZ (07:00 ET) | Call 14:30 MEZ (08:30 ET). ➡️ Erwartung: Fokus auf NIM-Stabilität, Einlagenmix, Kreditqualität; Handel/IB solide. • Citigroup (C) – Ergebnis ca. 14:00 MEZ (08:00 ET) | Call 17:00 MEZ (11:00 ET). ➡️ Erwartung: Fortschritt Operative Simplifizierung, Karten-/Treasury-Erträge. • Wells Fargo (WFC) – Ergebnis 13:00 MEZ (07:00 ET) | Call 16:00 MEZ (10:00 ET). ➡️ Erwartung: Kreditkosten/Puffer, Hypotheken & Gebühreneinnahmen; Impact der im Frühjahr gelockerten Auflagen begrenzt. • Goldman Sachs (GS) – Ergebnis vor Börse (≈ 13:30 MEZ / 07:30 ET); Call i. d. R. am Vormittag ET. ➡️ Erwartung: FICC/Equities-Trading robust, IB-Pipelines verbessert. • BlackRock (BLK) – Ergebnis vor Börse | Call 13:30 MEZ? (07:30 ET, bestätigt). ➡️ Erwartung: ETF-Zuflüsse in Bonds hoch; Gebührenmarge unter Beobachtung. 🧭 Marktimplikation (Di): Banken eröffnen die Saison und setzen den Ton für Q4-Erwartungen (EPS-Breite, Margen, Kreditkosten). Überraschungen bei Rückstellungen oder NIM-Trends wirken direkt auf Finanz-Beta und damit auf Indexbreite. Mi, 15. Okt – Globale Impulse / US-Megabanken • Bank of America (BAC) – Ergebnis 12:45 MEZ (06:45 ET) | Call 14:30 MEZ (08:30 ET). ➡️ Erwartung: Einlagenstabilität, Karten/Consumer-Kredit, NIM-Pfad. • Morgan Stanley (MS) – Ergebnis 13:30 MEZ (07:30 ET) | Call 15:30 MEZ (09:30 ET). ➡️ Erwartung: WM-Marge, Equity/Fixed-Income-Trading, IB-Erholung. • ASML (NL) – Pressemitteilung 07:00 MEZ, Investor-Call 15:00 MEZ. ➡️ Erwartung: EUV-/High-NA-Pipeline, China-Exportregeln vs. Capex-Zyklus. 🧭 Marktimplikation (Mi): US-Megabanken liefern Querschnitt durch Konsum- und Kapitalmarktaktivität. In Europa ist ASML ein Schlüsselsignal für den Halbleiter-Investitionszyklus (Capex/Lead-Times), damit Sentiment-relevant für Tech/AI-Komplex. Do, 16. Okt – Asien/Tech & US-Makro-Proxys • TSMC – Earnings-Conference 08:00 MEZ (14:00 Taipei / 02:00 ET). ➡️ Erwartung: AI-Nachfrage treibt 3/5-nm-Mix, ASP-Hikes; Guidance-Ton entscheidend. • USA Makro (Shutdown-abhängig) ➡️– PPI (Sept) geplant 14:30 MEZ (08:30 ET) → Ersatz-Taktgeber für CPI-Tendenz. ➡️– Retail Sales (Sept) geplant 14:30 MEZ (08:30 ET) → Konsum-Check; Risiko von Verzögerung bleibt. Kontext: Wegen Shutdown sind BLS-Veröffentlichungen verschoben; CPI (Sept) kommt ausserplanmässig am 24.10. (08:30 ET), um COLA-Frist zu halten. Markterwartung: Kern-CPI ~ +0,3 % m/m; Datendefizit erhöht die Sensitivität auf PPI/Retail-Sales. Fr, 17. Okt – Aktivitätsdaten & Consumer-Signalgeber •US-Industrieproduktion (Sept) – 15:15 MEZ (09:15 ET). ➡️ Erwartung: +0,2 % m/m; wichtiges Aktivitäts-Proxy bei BLS-Lücke. • Verbraucherstimmung (Uni-Michigan, Prelim Okt) – vorauss. verschoben mit CPI-Neuterminierung; Markt fokusiert daher stärker auf Earnings-Newsflow (u. a. AmEx/Öl-Service).* Hinweis: Ein Teil der amtlichen Veröffentlichungen bleibt im Shutdown-Modus verzögert; Anleger richten den Blick kurzfristig stärker auf Unternehmenszahlen und Fed-OIS-Pricing. 🔎 Zusatzkontexte: Zins/Pfad (FedWatch): Nach dem Freitags-Risk-Off wird für die Sitzung 28.–29. Okt eine 25 bp-Senkung mit hoher Wahrscheinlichkeit eingepreist; die CPI-Verschiebung auf 24.10. erhöht das „Event-Risk-Gap“. Gold & Safe-Haven-Flow: Spot-Gold Allzeithoch 4.059 USD (Mi, 08.10.), Freitag 3.969 USD nahe Tagesschluss; Treiber: Safe-Haven-Nachfrage, Fed-Cut-Bets, Zentralbankkäufe. → Reaktionsstark auf CPI/PPI und USD-Pfad. Öl (WTI/Brent): WTI-Settlement Fr 58,90 USD, Brent 62,73 USD – Tiefststände seit Mai (Risikoprämie schrumpft nach Gaza-De-Eskalation + China-Handelsrisiko). Niedriger Ölpreis dämpft kurzfristig Inflationsdruck. Volatilität: VIX-Close Fr: 21,66 (von ~16 am Do) → Break über psychologische 20-Marke = Risk-Off-Signal. 📈 Marktstimmung & Saisonalität – KW 42 Sentimentindikatoren • 📊 CNN Fear & Greed Index: Nach zuletzt mehrheitlich im neutralen Bereich, ist der Stimmungsindikator mit 29 in den Fear Bereich gewechselt. edition.cnn.com • 💹 VIX: Sprung über die 20-Marke (Freitagsschluss) → Risk-Off-Signal; ein anhaltender Close > 20 signalisiert erhöhtes Stressregime. www.tradingview.com 📈 Positionierungsbild: • Aktien: Institutionelle bleiben investiert, erhöhen Absicherungen (Puts/VIX/Duration). • Bonds: Zuflüsse in Kurzläufer-ETFs („Parking“), Duration wird taktisch verlängert bei Rücksetzern. • Rohstoffe: Absicherungsnachfrage zugunsten Gold; Öl wird reduziert (Nachfrage-/Geopolitik-Prämie rückläufig). 🧭 Saisonalität (Oktober): • Historisch gilt die zweite Oktoberhälfte als Phase der Bodenbildung vor einer Jahresend-Rally, vorausgesetzt, die Makroseite (Inflation/Arbeitsmarkt) beruhigt sich und die Earnings-Guidance trägt. 📉 Wellenblick-Interpretation • Reife Aufwärtsphase: Momentum flacht ab, Unsicherheit nimmt zu, Primärtrend bleibt übergeordnet weiter in Takt. 💹 Marktbewertung Bewertungen (USA) • 📈 S&P 500 Forward-KGV: über 5/10-Jahres-Durchschnitt → überdurchschnittlich teuer. • 🧠 CAPE/Shiller: klar über Langfristmittel → Zyklusreife sichtbar. • 🧮 Earnings-Yield vs. 10Y: niedrige Risikoprämie → geringe Fehlertoleranz bei Makro- und Earnings-Überraschungen. Segment-Dispersion • 🧲 Mega-Caps/AI/Cloud: Bewertungsprämie intakt; zins-sensitiv. • ⚙️ Industrials/Old Economy: moderat bewertet; profitieren überproportional bei Soft- Landing. • 🧪 Small/Mid Caps: Bewertungsrabatt; abhängig von Kreditverfügbarkeit und kurzen Renditen. 🌏 International: •Europa: Bewertungsabschlag vs. USA, zyklischer Mix; Strukturthemen (Energie/Produktivität/Politik) bleiben Gegenwind. • Asien ex-Japan: niedrigeres Multiple, Policy/Geopolitik-Risiken im Preis; Stock-Picking dominiert. 📈 Marktmechanik (eingepreist): • 🕊️ Fed-Cuts als Basisszenario → rechtfertigt Teile der Multiple-Prämien bei Quality/Growth. • ⚠️ Niedrige Risikoprämie = hoch sensibel für CPI/PPI, Guidance und Geopolitik. • 🔄 Positionierung: hohe Cash-Quoten + Bond-ETF-Zuflüsse = „Trockenpulver“ für Erholungen bei positiven Daten. 📊 Wellenblick-Fazit: USA bleiben teuer, aber tragfähig, solange Realzinsen fallen und Guidance nicht kippt. Fehlertoleranz jedoch niedrig. 📊 Institutionelle Positionierungen: COT-/Futures-Bild •🔄 Index-Futures: „Smart Money“ taktisch defensiver (mehr Hedges), Non-Comms bleiben netto long, Retail erhöht Longs → späte Zyklus-Signatur. • 🥇Rohstoffe: – Gold: erhöhte Netto-Longs → Hedging gegen politische Unsicherheit. – WTI: Longs reduziert → Nachfragesorgen / schrumpfende Risikoprämie. – Kupfer: Shorts rückläufig → frühe Erholungsindikation für Industrie. ETF-Flows (Woche 06.–10.10.) • Aktien-ETFs (USA): Nettozuflüsse (v. a. QQQ, SPY) – Buy-the-Dip light. • Bond-ETFs: deutliche Zuflüsse in Kurzläufer-Treasuries (defensives Parken). • Commodities: Abflüsse in Öl, Zuflüsse in Gold. Fund Manager Survey (Okt) • Cashquote: leicht über 12-Monats-Schnitt; Equity-Allokation moderat erhöht. • Top-Risiken: US-Politik/Shutdown, China-Handel, Fed-Kommunikation. • Sektorübergewicht: Tech, Healthcare, Industrials. 📊 Wellenblick-Fazit „Risikomanagement, nicht Risikoaversion“ – Smart Money reduziert taktisch, Privatanleger kaufen in Schwäche. Übergangsphase mit erhöhter Schocksensitivität. 🥇 Rohstoffmärkte & Anleihen Gold (XAU/USD) • Profitiert von fallenden Realrenditen und Safe-Haven-Bid. Öl (WTI/Brent) • WTI: deutlicher Rückgang – Nachfragesorgen (China), schrumpfende geopolitische Prämie. • Inflationsdruck kurzfristig gedämpft durch niedrigere Energiepreise. US-Staatsanleihen (10Y/2Y) • 10Y-Rendite: Rückgang auf Mehr-Wochen-Tief; Stabilisierung knapp darunter. • 2Y–10Y-Spread: weiter invertiert, aber abflachend → möglicher Frühindikator einer Zykluswende. • Flows: Nachfrage nach kurzlaufenden Anleihen (taktisches Parking) bleibt hoch. US-Dollar (DXY) • DXY um die 101-Marke → leichter Rückgang nach moderaten US-Daten. • Schwächerer USD stützt tendenziell Gold & EMs; CPI/PPI-Überraschungen können den DXY rasch wieder anheben. 📊 Wellenblick-Fazit „Kapital sucht Sicherheit – aber nicht Zuflucht.“ Gold bestätigt Absicherungsfunktion, Bonds gewinnen an Attraktivität; Energie beruhigt → Inflationssorgen gedämpft. Aber: Hohe Daten-Sensitivität – CPI/PPI könnten das Gleichgewicht kippen. 📌 WELLENBLICK–FAZIT Gesamtbild: Nach dem scharfen Rücksetzer zum Wochenschluss bleibt der Markt in einer sensiblen Gleichgewichtsphase, getragen von Liquidität, gebremst durch Unsicherheit. Das Zusammenspiel aus geopolitischem Druck, datenpolitischer Unschärfe (Shutdown) und beginnender Berichtssaison sorgt für eine fragile Marktarchitektur. Die Trendstruktur ist noch intakt, doch das Momentum steht auf dem Prüfstand. Jede Makroveröffentlichung kann zum Impulsgeber werden – in beide Richtungen. Makro-Perspektive: Die Märkte handeln aktuell ohne klares Datenkompass – CPI verschoben, NFP ausgefallen. PPI und Retail Sales übernehmen die Rolle der „Stellvertreterdaten“ für Inflations- und Wachstumserwartung. Ein zu heisser Print würde die Fed-Zinssenkungsfantasie (25 bp am 29. Okt) infrage stellen, ein schwächerer Wert dagegen den „Cut-Trade“ festigen und Gold, Bonds sowie Quality-Aktien stützen. Europa diskutiert erste EZB-Lockerungsschritte für Frühjahr 2026 – der globale Zinszyklus nähert sich seiner Spitze. Sektorales Momentum & Marktmechanik: Die Berichtssaison bringt Klarheit: Banken definieren die Kreditqualität – entscheidend für das Vertrauen in das Soft-Landing-Szenario. Tech bleibt Taktgeber – ASML und TSMC zeigen, ob AI-Investitionszyklen tragen. Energy verliert an Relevanz; Healthcare fungiert als Stabilitätsanker. Kapital fliesst von High-Beta zu Quality-Growth, von Story zu Substanz. 🌊 Wellenblick-Schluss: Der Markt steht im Übergang – zwischen Erwartung und Evidenz. Noch tragen Liquidität und Hoffnung, doch die Brandung wird dichter. Es ist keine Zeit für blinde Zuversicht oder zu grosse Panik. Wer den Takt der Welle liest, weiss, worauf man sich in der kommenden Zeit einstellen muss und welche Levels in den Märkten nun für die weitere Entwicklung entscheidend werden. 📣 Call-to-Action Wenn dir dieser Wochenüberblick gefallen hat,👍 lass ein Like da und 📬 folge WELLENBLICK-TRADING, um keine unserer Analysen zu verpassen: 📆 Montags: Nasdaq-Videoanalyse (Elliott-Wellen-Szenarien & Zielzonen) 🚗 Mittwochs: Tesla-Chartupdate und soon weitere Aktienanalysen 📊 Sonntags: Wöchentlicher Marktbericht mit Makro, Stimmung, Rohstoffen & Ausblick Bitte teilt unseren Bericht und helft mit, damit unsere Arbeit nicht umsonst ist und möglichst viele Börseninteressierte von unseren Marktberichten profitieren können. Wir wünschen euch einen erfolgreichen Start in die neue Handeslwoche – euer WELLENBLICK-TRADING.
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WALL STREET WOCHENAUSBLICK – KW41 (06.10. – 10.10.2025)Die neue Tradingwoche steht vor der Tür – und spannende Themen sowie marktrelevante Setups rücken in den Fokus von Tradern und Investoren. ➡️ Mein Wochenausblick liefert Dir die Sicht der Wall Street direkt auf den Bildschirm – kompakt, objektiv und auf den Punkt gebracht. 📺 Sieh Dir jetzt den vollständigen 25-minütigen Wochenausblick an und starte bestens vorbereitet in die neue Handelswoche. Mit marktfreundlichen Grüßen Euer Meikel
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KW 41 - Wochenbericht zur Vorbereitung auf die neue Handelswoche🗓️ Wochenausblick KW 42 (6.–10. Oktober 2025) 🔎 Von WELLENBLICK-TRADING – Märkte zwischen Saisonalität, Shutdown-Risiken und Start der Berichtssaison 🔎 Makro, Märkte & Stimmung Die vergangene Handelswoche war geprägt von einem Mix aus makroökonomischer Unsicherheit und erstaunlicher Marktresilienz. Trotz wachsender Sorgen um den US-Shutdown hielten sich die grossen Indizes bemerkenswert stabil. Der Nasdaq konnte seine Gewinne aus dem September ( + 5,6 % – der stärkste seit 15 Jahren ) weitgehend behaupten. Anleger setzten weiterhin auf die Unterstützung der Geldpolitik, nachdem die Federal Reserve im September erstmals die Zinsen gesenkt und damit ein Ende des Straffungszyklus eingeläutet hatte. 💡 Rückblick KW 41 Die geplanten US-Arbeitsmarktdaten (NFP) wurden infolge des andauernden Shutdowns nicht veröffentlicht, ein Novum. Auch die Veröffentlichung der CPI-Daten für September sind aktuell unsicher. Ohne diese Leitindikatoren fehlt den Märkten, je länger desto mehr, die gewohnte Orientierung, weshalb kurzfristige Schwankungen zunehmend von „weichen“ Daten (z. B. ADP-Beschäftigung, ISM-Umfragen, Verbraucherstimmung Uni Michigan) und Unternehmenssignalen bestimmt werden könnten. 📊 Ausblick KW 42 Die Blicke richten sich nun auf den Fortgang der Haushaltsverhandlungen in Washington. Je länger der Shutdown andauert, desto stärker könnte er das Vertrauen von Investoren und Konsumenten belasten. Parallel dazu wächst die Spannung auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten (CPI) am Freitag. Sollte der Shutdown anhalten, könnte die Veröffentlichung, wie erwähnt aber ebenfalls ausfallen. Ein Szenario, das die Volatilität kurzzeitig anheizen dürfte. 💬 Fed-Perspektive Notenbankchef Jerome Powell dürfte Ende Oktober den schwierigen Balanceakt fortsetzen: Geldpolitisch „datenabhängig“, faktisch aber gezwungen, auf unvollständige Informationen zu reagieren. Der Markt preist aktuell eine Wahrscheinlichkeit von rund 95 % für eine weitere Zinssenkung um 25 BP ein (FedWatch Tool), gestützt durch rückläufige Inflationsraten und abkühlende Arbeitsmarktdaten. ➡️ Fazit Die Ruhe an den Märkten täuscht, zwischen Zinshoffnung und politischer Unsicherheit bauen sich Spannungen auf. Solange die geldpolitische Fantasie dominiert, bleiben die Bullen am Steuer, doch fehlende Daten + politischer Druck sind ein explosiver Mix. Anleger sollten die Lage aufmerksam beobachten und sich auf erhöhte Schwankungsbreiten vorbereiten. ⚠️ 🗓️ Wichtige Wirtschaftstermine in KW 42 Dienstag, 7. Oktober 📊 USA – Handelsbilanz (Aug) Erwartung: –66,5 Mrd $. Ein stärkerer Rückgang würde auf eine anhaltende Schwäche der Exporte hindeuten, was das BIP-Wachstum belasten könnte. → Relevanz: mittel Donnerstag, 9. Oktober 📉 USA – Erstanträge Arbeitslosenhilfe Erwartung: ~220 000 (neutrales Niveau). Bleiben die Zahlen stabil, untermauert das die Soft-Landing-These. → Relevanz: hoch 🕓 FOMC-Protokoll (September-Sitzung) Wird genau gelesen, um Hinweise auf die künftige Zinspfad-Strategie zu erkennen. Besonders wichtig: Tonlage zu Inflation und Arbeitsmarkt. → Relevanz: hoch bis sehr hoch 💬 Rede von Jerome Powell Direkt nach Veröffentlichung des Protokolls. Märkte achten auf jede Formulierung zum „Cut Timing“. → Relevanz: sehr hoch Freitag, 10. Oktober 🔥 USA – Verbraucherpreisindex (CPI, September) Erwartung: +0,3 % (Monat), +2,8 % (Jahr) Kerninflation: +0,2 % MoM / +2,6 % YoY. Diese Daten könnten den Kurs für die restlichen Wochen bestimmen. Bleibt der Anstieg moderat, dürfte die Fed im Oktober-Meeting liefern. → Relevanz: sehr hoch 📊 Eurozone – Inflationsrate (HICP flash) Erwartung: ~2,2 %. Eine Stabilisierung unterhalb 2,5 % würde der EZB zusätzlichen Spielraum geben, ihren Zinspfad zu beenden. → Relevanz: hoch 📈 USA – Verbrauchervertrauen (Uni Michigan, Okt) Erwartung: ~68 Punkte. Liefert Hinweise auf die Stimmung der Konsumenten. → Relevanz: mittel 💼 Start der Berichtssaison (Q3 2025) In der neuen Woche startet offiziell die Earnings Season – mit Fokus auf US-Großbanken und ersten Tech-Indikatoren. Donnerstag, 9. Oktober 🏦 JPMorgan Chase (JPM) Erwartung: EPS 4,78 $, Umsatz ~41 Mrd $. Wichtiger Test für den Bankensektor: Wie wirken sich sinkende Renditen auf die Nettozinsmargen aus? → Relevanz: sehr hoch 🏦 Citigroup (C) Erwartung: 1,77 $. Fokus auf Kreditrisikovorsorge – spiegelt die Lage im Firmenkundengeschäft wider. → Relevanz: hoch 🏦 Goldman Sachs (GS) Erwartung: ~11 $. Investmentbanking-Volumen entscheidend – ein Indikator für das Risikoappetit-Niveau der Märkte. → Relevanz: hoch Freitag, 10. Oktober 🏦 Bank of America (BAC) Erwartung: 0,91 $. Im Fokus stehen Retail-Banking und Konsumentenkredite – ein Seismograph für US-Haushalte. → Relevanz: hoch 💼 BlackRock (BLK) Erwartung: 8,84 $. Kapitalzuflüsse in ETFs & Bonds entscheidend – ein Maß für globale Risikobereitschaft. → Relevanz: hoch 💻 Taiwan Semiconductor (TSM) Erwartung: 1,39 $. Als globaler Chip-Leader wichtigster Frühindikator für den Tech-Sektor. → Relevanz: sehr hoch 💳 American Express (AXP) Erwartung: 2,52 $. Kreditkartendaten geben Einblick in den Konsumtrend. → Relevanz: mittel bis hoch 📈 Ein starker Start in die Berichtssaison könnte die Bullen erst einmal noch weiter beflügeln, insbesondere, wenn Banken positive Kreditmargen zeigen und TSMC ein solides Q3 meldet. 📈 Marktstimmung & Saisonalität – Zwischen Zuversicht und latenter Nervosität Der aussergewöhnlich starke September 2025 (+5,6 % im Nasdaq, +4,1 % im S&P 500) markierte den besten Spätsommer seit über 15 Jahren. Solch ein Setup ist selten und historisch oft der Auftakt zu einem positiven Jahresausklang. In 8 von 10 Jahren folgte auf einen starken September ein ebenso solides viertes Quartal, insbesondere wenn der Monat durch geldpolitische Erleichterung geprägt war (wie 2010, 2012, 2019 und 2020). 📊 Aktuelle Stimmungslage Der CNN Fear & Greed Index notiert bei 54 Punkten, also neutral bis leicht optimistisch. edition.cnn.com Die Marktteilnehmer bleiben konstruktiv, aber zunehmend aufmerksam. Das Vertrauen in eine weiche Landung der US-Wirtschaft dominiert, doch geopolitische Risiken und der anhaltende US-Shutdown können den anhaltenden Enthusiasmus auch einen Dämpfer geben. 📉 Volatilität & Risikobewusstsein Der VIX verharrt um die Marke von 16 Punkten, weiterhin ein Spiegelbild trügerischer Ruhe. www.tradingview.com In der Vergangenheit war genau solch ein Umfeld oft Vorbote kurzfristiger Schwankungsschübe, sobald unerwartete Makroimpulse oder politische Überraschungen eintreten. 📆 Saisonalität im Oktober Statistisch gilt der Oktober als „Monat der Umkehr“ – häufig volatil im ersten Drittel, dann jedoch mit steigender Aufwärtsdynamik in der zweiten Hälfte. Nach vier starken Monaten in Folge und auf Rekordbewertungen könnte der Markt zunächst nach Orientierung suchen, bevor der traditionelle Jahresendrally-Effekt (getrieben von institutionellen Re-Allocations und Rückkäufen) wieder einsetzt. 👉 Fazit Die Saisonalität spricht weiter für die Bullen, doch die Kombination aus politischem Stillstand, fehlenden Wirtschaftsdaten und hohem Bewertungsniveau lässt die gewohnte Oktober-Energie dieses Jahr fragiler wirken. Solange der VIX tief und die Liquidität hoch bleibt, gilt: „Ruhe ist trügerisch – und kann sich rasch entladen.“ ⚠️ 💹 Marktbewertung & Analyse – Märkte hoch bewertet, Hoffnung bleibt der Hauptantrieb Trotz politischer Unsicherheiten und schleppender Konjunktursignale zeigen sich die Aktienmärkte weiter robust. Die Kombination aus Zinssenkungsfantasie, Kapitalrückflüssen in US-Mega-Caps und technischer Stärke treibt die Bewertungen erneut auf historisch anspruchsvolle Niveaus. 📊 Aktuelle Bewertungskennzahlen (Stand 4. Oktober 2025) • S&P 500: KGV ~28,2 → deutlich über 5-Jahres-Durchschnitt (21,4). • Nasdaq 100: KGV ~33,5 → hoch bewertet, getragen von wenigen Schwergewichten (NVDA, MSFT, AAPL, META). • DAX 40: KGV ~19,1 → leicht über historischer Norm (14,5). • Shiller-KGV (CAPE, US): ~38,7 → rund 72 % über dem langfristigen Mittel, höchster Stand seit Dezember 2021. 🔍 Interpretation: Diese Bewertungsniveaus setzen eine Fortsetzung der „Soft Landing“Erwartung und künftige Gewinnsteigerungen voraus. Powell’s jüngster Kommentar, Aktien seien „nach vielen Massstäben hoch bewertet“, unterstreicht das Spannungsfeld zwischen Marktoptimismus und makroökonomischer Realität. 💡 Bewertungs-Schwerpunkte nach Sektoren • Technologie: Führt weiter mit Bewertungsprämie (Forward-KGV ~31). Der Markt preist steigende KI-Umsätze 2026/27 ein. • Industrie & Energie: Moderate Bewertung, defensive Re-Allokation sichtbar. • Finanzen: Bewertung attraktiv (Forward-KGV ~13), aber Rezessionsrisiken dämpfen Zuflüsse. 📈 Gewinnentwicklung & Erwartung (EPS-Trend) Für das Q3/2025 liegt der Konsens bei +7,2 % Gewinnwachstum YoY, angetrieben von Kommunikation & Tech. Der Energiesektor bleibt leicht negativ, während Konsumwerte sich stabilisieren. 📉 Bewertungsrisiken • Übergewichtung in wenigen Titeln (Magnificent 7) – hohe Korrelation & Klumpenrisiko. • Sinkende Gewinnmargen durch Lohnkosten und nachlassendes Umsatzwachstum. • Eventuelle Revisionen nach der beginnenden Earnings Season (ab 7. Oktober) könnten kurzfristig Druck ausüben. 📌 Fazit Die Märkte handeln aktuell auf Bewertungsniveau wie in späten Zyklusphasen, gestützt durch Liquidität und Optimismus. Solange Zinssenkungsfantasie und Rückkäufe wirken, bleibt die Überhitzung erträglich, doch jede Enttäuschung in den kommenden Quartalszahlen könnte zu abrupten Bewertungsanpassungen führen. 👉 WELLENBLICK-Einschätzung Fundamental überteuert „Die Stimmung bleibt euphorisch, aber Euphorie ist selten nachhaltig.“ ⚠️ 💹 Institutionelle Positionierungen – Grossanleger bleiben konstruktiv, aber selektiv Das institutionelle Kapital zeigt sich nach wie vor risikofreudig, jedoch mit zunehmender Fokussierung auf Qualität und Liquidität. Während Privatanleger auf kurzfristige Impulse reagieren, bauen grosse Adressen ihre strategischen Positionen differenziert aus. 📊 COT-/Futures-Positionen (Stand: 3. Oktober 2025) S&P 500 Futures • Non-Commercial Netto-Shorts reduziert auf rund –158 Tsd. Kontrakte (Vorwoche –172 Tsd.). ➡️ Interpretation: Short-Eindeckungen deuten auf nachlassende Skepsis institutioneller Trader hin. Nasdaq 100 Futures • Non-Commercial Netto-Longs leicht gestiegen auf +26 Tsd. Kontrakte (zuvor +23 Tsd.). ➡️ Signalisiert erneuten Optimismus im Tech-Segment, institutionelle Trader positionieren sich auf weiter steigende Kurse. Rohstoffmärkte (COT) • Gold: Netto-Longs ~268 Tsd. Kontrakte (Vorwoche 266 Tsd.) → fortgesetzte Nachfrage als Absicherung gegen Zins- und Shutdown-Risiken. • WTI Crude: Netto-Longs ~105 Tsd. Kontrakte (Vorwoche 103 Tsd.) → moderate Long-Aufstockung trotz Preisdruck; strategische Käufe grosser Häuser. 💰 ETF-Zuflüsse & Abflüsse (Woche bis 3. Oktober 2025) • SPDR S&P 500 ETF (SPY): +3,9 Mrd. USD Nettokäufe – anhaltendes Vertrauen in breite US-Exposure. • Invesco QQQ (Nasdaq 100): +1,2 Mrd. USD Zuflüsse – Tech bleibt Kernbaustein institutioneller Portfolios. • iShares Core US Aggregate Bond (AGG): +2,1 Mrd. USD – defensive Umschichtung in Anleihen. • SPDR Gold Shares (GLD): +0,7 Mrd. USD – steigendes Interesse an Absicherungen. ➡️ Interpretation Das Bild zeigt eine leichte Risikobalancierung: Zuflüsse in Aktien-ETFs bleiben positiv, aber Anleihen und Gold-ETFs verzeichnen parallel steigende Käufe. Typisches Muster für späte Zyklusphasen. 📈 Fund-Manager-Survey (Bank of America, Oktober 2025) • Netto +26 % der befragten Fondsmanager sind übergewichtet in Aktien (Vormonat +28 %). • Technologie-Übergewicht +18 %, leicht rückläufig, aber weiterhin stärkster Sektor. • Cash-Quote: 3,9 % (nahe Rekordtief). • Top-Risiken: 1️⃣ US-Shutdown (31 %), 2️⃣ Inflations-Comeback (23 %), 3️⃣ politische Unsicherheit (19 %). • Regionale Allokation, Übergewicht USA, Untergewicht Europa & EM – klassische „Quality Bias“-Rotation. 💬 Einordnung Die Profis bleiben klar im Markt, doch erste defensive Anpassungen sind erkennbar. Der Rückgang der Cash-Quote signalisiert Vertrauen, während steigende Gold-Longs und Bond-Zuflüsse weiterhin ein Indikator für anhaltende Absicherungen sind. 📌 Fazit Institutionelle Investoren setzen weiter auf das „Soft-Landing“-Narrativ, doch die Risikobereitschaft erreicht ein Plateau. Ein anhaltender Shutdown oder schwächere Earnings könnten schnell zu Positionsreduktionen führen. 👉 WELLENBLICK-Einschätzung Das institutionelle Kapital stützt die Kurse, aber die Balance ist fragil. „Noch dominiert Zuversicht"⚠️ 📉 Analysten-Upgrades & -Downgrades Die jüngste Welle an Analystenkommentaren zeigt ein weiterhin positives Sentiment gegenüber den grossen US-Tech-Titeln. Während KI-getriebene Geschäftsmodelle gestützt bleiben, rückt in klassischen Industrie- und Zyklikerwerten die Bewertung zunehmend in den Fokus. 🔼 Apple (AAPL) – Evercore ISI bestätigt Outperform, Kursziel angehoben auf $290 (von $260). Begründung: anhaltend starke iPhone-Absätze und steigende Service-Margen. → Signalisiert weiter Vertrauen in Apples Preissetzungsmacht und Cashflow-Stabilität. 🔼 Microsoft (MSFT) – Morgan Stanley erklärt MSFT erneut zum Top Pick, Ziel auf $625 (von $582). Begründung: kräftiges Wachstum in Azure und beschleunigte Monetarisierung der KI-Produkte (Copilot, 365-Integration). → Microsoft bleibt der „Safe Haven“ unter den Tech-Giganten. 🔼 Alphabet (GOOGL) – Morgan Stanley bekräftigt Overweight, Kursziel $270 (von $210). Begründung: Stabilisierung im Werbegeschäft, robuste Cloud-Umsätze und KI-getriebene Effizienzsteigerungen. → GOOGL bleibt laut Analysten „fundamental unterbewertet im Verhältnis zur Cashflow-Dynamik“. 🔼 Nike (NKE) – KeyBanc Capital Markets stuft auf Overweight hoch, Ziel $90. Begründung: positive Q1-Trends, Margenverbesserung und Fortschritte im E-Commerce. → Frühindikator für einen beginnenden Turnaround im Konsumsektor. 🔽 Intel (INTC) – Citigroup senkt auf Sell (von Neutral), Ziel auf $29 (von $34). Begründung: Margendruck und überzogene Erwartungen an den NVDA-Foundry-Deal. → Analysten warnen, dass Intels Turnaround länger dauern könnte als eingepreist. ⚖️ Warner Bros. Discovery (WBD) – Goldman Sachs bestätigt Neutral, Ziel $13 (von $11,50); Raymond James bleibt dagegen bei Outperform, Ziel $22. Begründung: Bewertung spiegelt Streaming-Potenzial bereits weitgehend wider, während Synergien aus Fusion noch nicht voll realisiert sind. → Divergierende Einschätzungen unterstreichen die Unsicherheit im Mediensektor. 📊 Rohstoffe & Anleihen – defensive Absicherung trifft auf geldpolitische Fantasie Nach einer Phase relativer Ruhe an den Rohstoffmärkten setzt sich ein gemischtes Bild fort. Während Gold als Absicherung gesucht bleibt, leiden Energiepreise unter Angebotsdruck. Parallel dazu signalisieren die Anleihemärkte eine wachsende Überzeugung, dass die Zinswende strukturell erreicht ist. 🏅 Gold – Stabil auf hohem Niveau, getrieben von Zinsfantasie Das Edelmetall notiert aktuell um $3.870 je Unze, knapp unter dem Allzeithoch von $3.900. Der anhaltende US-Shutdown und die Erwartung einer weiteren Zinssenkung stützen die Nachfrage nach „sicheren Häfen“. Seit Jahresbeginn hat Gold rund +36 % zugelegt – Notenbankkäufe und ETF-Zuflüsse bleiben stark. 💬 Sollte die Fed Ende Oktober erneut liefern, könnte Gold einen erneuten Ausbruch nach oben wagen. Umgekehrt würde ein „hawkisher“ Ton in der Pressekonferenz kurzfristig Gewinnmitnahmen auslösen. 🛢️ Öl – Angebotsdruck und Konjunktursorgen bremsen Preise Brent-Öl notiert derzeit bei $66,20 pro Barrel, WTI um $63,70 – der tiefste Stand seit dem Frühjahr. Haupttreiber bleibt das Überangebot: OPEC+ signalisiert Produktionsausweitungen, während die IEA gleichzeitig vor einer schwächeren Nachfrage warnt. Dazu kommen saisonal rückläufige Raffinerie-Runs und Lageraufbauten in den USA. ⚠️ Ein anhaltend schwächerer Ölpreis wirkt inflationsdämpfend – aber er spiegelt zugleich Sorgen über das globale Wachstum wider. 💵 Anleihen – Renditen sinken, Zinswende verfestigt sich Die US-Renditen befinden sich weiter im Rückwärtsgang • 10-jährige Treasuries: ~4,08 % • 2-jährige Treasuries: ~3,56 % → Die Zinskurve dreht sich wieder positiv – ein klassisches Signal für ein nahendes Ende des Straffungszyklus. Auch in Europa bleibt der Trend klar: • Bundesanleihe 10 Jahre: ~1,86 % • UK Gilt 10 Jahre: ~2,71 % 💬 Marktteilnehmer preisen bis Jahresende mindestens zwei weitere Zinssenkungen in den USA und eine erste Lockerung der EZB im Q1 2026 ein. ETF-Zuflüsse in Staatsanleihen (AGG, TLT) nehmen sichtbar zu, ein Hinweis auf steigende Nachfrage institutioneller Anleger nach Durationsexposure. 📌 Fazit Gold bleibt gefragt, Öl schwach, Anleihen stabil – das Dreieck „Sicherheit, Liquidität, Erwartung“ dominiert. Solange die Fed ihren Kurs Richtung Lockerung beibehält, bleiben Renten und Edelmetalle strukturell im Vorteil, während Energie und zyklische Rohstoffe kurzfristig weiter unter Druck stehen. 👉 WELLENBLICK-Einschätzung Das Kapital sucht Schutz, aber nicht aus Panik, sondern aus Kalkül. „Wer zuerst Sicherheit sucht, wird später Flexibilität gewinnen.“ ⚖️ 📌 Fazit zum Markt Die Märkte stehen an einem sensiblen Übergangspunkt. Nach einem aussergewöhnlich starken September und einem ruhigen Start in den Oktober zeigt sich, wie viel des „weichen Landens“ bereits eingepreist ist. Die Bullen bleiben klar tonangebend, doch die makroökonomischen Leitplanken werden enger. Zinssenkungsfantasie, Shutdown-Risiko und die beginnende Berichtssaison ergeben ein Spannungsfeld, das eine höhere Marktreaktivität erwarten lässt. Besonders Tech und Konsumwerte stehen im Fokus, da sie zuletzt die grössten Zugewinne verzeichneten und nun den Stresstest durch Q3-Zahlen antreten müssen. 📊 Die Marktstimmung bleibt neutral, aber das Sentiment kippt bei Enttäuschungen derzeit schneller als in früheren Phasen. Anleger und Trader sollten daher diszipliniert bleiben. Die grossen Bewegungen entstehen nicht im Rausch, sondern im Moment der Klarheit. 💬 WELLENBLICK-Kommentar: „Die Ruhe ist kein Zufall, sie ist der Atemzug vor der nächsten Bewegung. Wer die Wellen versteht, weiss: Die Struktur kommt immer vor der Dynamik.“ 📣 Call-to-Action Wenn dir dieser Wochenüberblick gefallen hat, 👍 lass ein Like da und 📬 folge WELLENBLICK-TRADING, um keine unserer Analysen zu verpassen: 📆 Montags: Nasdaq-Videoanalyse (Elliott-Wellen-Szenarien & Zielzonen) 🚗 Mittwochs: Tesla-Chartupdate und soon weitere Aktienanalysen 📊 Sonntags: Wöchentlicher Marktbericht mit Makro, Stimmung, Rohstoffen & Ausblick 💬 Teile uns in den Kommentaren gern mit, welche Märkte oder Aktien Du in Zukunft gerne noch bei uns analysiert sehen möchtest – Euer Feedback treibt uns an. ⚡ Teilt gerne diesen Bericht und helft mit, damit unsere Arbeit nicht umsonst ist und möglichst viele Börseninteressierte von unseren Marktberichten profitieren können. Wir wünschen euch einen erfolgreichen Start in die neue Handelswoche – euer WELLENBLICK-TRADING.
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WALL STREET WOCHENAUSBLICK – KW40 (29.09. – 03.10.2025)Trader & Investoren richten Ihren Blick auf den US-Jobsmarkt - auf geht's in die NFP-Woche... Extreme Bewertungen und sehr extreme Chartmarkten bereiten den Weg für spannende Setups! Welche wichtigen Daten und Trading-Chancen liegen vor uns? All das erfährst Du in diesem Wochenausblick! ➡️ Mein Ausblick bringt Dir die Sicht der Wall Street direkt auf den Bildschirm – kompakt, objektiv und auf den Punkt. 📺 Schau dir den kompletten 25-minütigen Wochenausblick an und starte perfekt vorbereitet in die neue Handelswoche. Marktfreundliche Grüße Euer Meikel
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WALL STREET WOCHENAUSBLICK – KW36 (22.09. – 26.09.2025)Wie geht es weiter an den Märkten nach dem Zinsentscheid der FED? Wie sieht die Lage für Gold aus? Welche wichtigen Daten und Trading-Chancen liegen vor uns? All das erfährst Du in diesem Wochenausblick! ➡️ Mein Ausblick bringt Dir die Sicht der Wall Street direkt auf den Bildschirm – kompakt, objektiv und auf den Punkt. 📺 Schau dir den kompletten 20-minütigen Wochenausblick an und starte perfekt vorbereitet in die neue Handelswoche. Marktfreundliche Grüße Euer Meikel
FOREXCOM:XAUUSD
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WALL STREET WOCHENAUSBLICK – KW37 (08.09. – 12.09.2025)WALL STREET WOCHENAUSBLICK – KW37 (08.09. – 12.09.2025) Die Märkte starten in eine entscheidende Handelswoche. An der Wall Street steht besonders im Fokus, wie sich die anhaltenden Zinsdiskussionen und die kommenden Wirtschaftsdaten auf Aktien, Währungen und Rohstoffe auswirken werden. 🔥 Was Dich in dieser Woche erwartet: >Zentrale Konjunkturdaten & Notenbank-Sitzungen, die das Marktgeschehen bestimmen >Einschätzungen großer US-Banken zu Inflation, Arbeitsmarkt und Wachstum > Interessante Charts für die kommende Woche: Gold, Silber, EUR/CHF, CAD/CHF Chancen & Risiken für Trader im Hinblick auf Volatilität und mögliche Trendbrüche ➡️ Mein Ausblick bringt Dir die Sicht der Wall Street direkt auf den Bildschirm – kompakt, objektiv und auf den Punkt. 📺 Schau dir den kompletten 25-minütigen Wochenausblick an und starte perfekt vorbereitet in die neue Handelswoche. Marktfreundliche Grüße Euer Meikel
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Wochenanalyse & Prognose | DXY | KW 11💰 Wochenanalyse & Prognose | DXY | KW 11 – Die Bären dominieren, doch ein Pullback steht bevor? ________________________________________ 📌 Wochenchart – Die Struktur bleibt bärisch 🔹 Ein klares Zeichen der Schwäche Die bärische Marktstruktur auf dem Wochenchart bleibt unangetastet. Die vergangene Woche (KW 10) zeichnete sich durch eine außergewöhnlich starke Expansion nach unten aus, die nicht nur ein altes Tief auslöschte, sondern auch eine bullische Fair Value Gap (FVG) mühelos durchbrach. Diese mangelnde Reaktion auf eine potenzielle Unterstützungszone verdeutlicht die derzeitige Schwäche des US-Dollars. 🔹 Liquiditätssog in tiefere Preisregionen Aktuell nähert sich der DXY dem nächsten markanten Tief, das in Kombination mit mehreren bullischen FVGs als Draw on Liquidity fungieren könnte. Sollte es hier zu einer Reaktion kommen, wäre eine kurzfristige Erholung möglich – andernfalls bleibt der Weg für weitere Abwärtsbewegungen offen. Interessanterweise besteht zudem die Möglichkeit, dass KW 11 eine neue wöchentliche FVG bildet, was mittelfristig als Orientierungspunkt für einen möglichen Retest dienen könnte. ________________________________________ 📌 Tageschart – Ein bärischer Marsch ohne Rücksicht 🔹 Kurzfristiger bullischer Strukturbruch – eine trügerische Hoffnung Zu Beginn der vergangenen Woche sah es kurzzeitig nach einer Erholung aus – der DXY schaffte es, die kurzfristige Marktstruktur nach oben zu brechen. Doch diese bullische Hoffnung war nur von kurzer Dauer. Bereits im Laufe der Woche kippte die Struktur erneut ins Bärische und folgte damit der dominanten Richtung des Wochencharts. 🔹 Durchbrüche ohne Zögern – Orderflow bleibt bärisch Auf dem Weg nach unten wurden zahlreiche alte Tiefs und bullische FVGs ohne jegliche Gegenwehr durchbrochen. Besonders auffällig waren die extremen Expansionskerzen am Montag, Dienstag und Mittwoch, die den Markt weiter in die Tiefe zogen und eine Vielzahl neuer bärischer FVGs hinterließen. 🔹 Momentumverlangsamung – der Boden für einen Pullback? Zum Ende der Woche ließ das Abwärtsmomentum erstmals nach. Dieses reduzierte Tempo könnte auf eine bevorstehende Korrektur hindeuten – insbesondere, wenn der Preis in eine der bestehenden FVGs zurückkehrt. Die Frage bleibt: Ist dies lediglich ein temporärer Rücksetzer oder der Beginn eines Umschwungs? ________________________________________ 📌 H4-Chart – Entscheidung in den FVG-Zonen 🔹 Bären im Vorteil, doch ein Umschwung ist möglich Der 4H-Chart spiegelt das übergeordnete Bild wider – die Struktur bleibt vorerst bärisch. Doch wie immer liegt der Schlüssel in den Details. Eine Rückkehr in eine der Daily FVGs könnte die Marktstruktur auf diesem Timeframe kurzfristig verändern. Sollte sich ein bullischer Market Maker Buy Model (MMBM) herausbilden, könnte dies eine interessante Gelegenheit für eine kurzfristige Aufwärtsbewegung darstellen. 🔹 Schlüsselniveau für den Marktstrukturwechsel Entscheidend bleibt die Reaktion auf die FVGs: Eine Ablehnung aus diesen Zonen würde die bärische Struktur erneut bestätigen. Ein impulsiver Strukturbruch nach oben könnte jedoch den ersten Baustein für eine mittelfristige Erholung legen. ________________________________________ 📌 Fazit – Kontrolle bleibt bei den Bären, aber ein Pullback steht bevor 🔹 Der DXY befindet sich weiterhin in einer klar bärischen Marktstruktur. Trotz der Dominanz der Verkäufer ist in KW 11 ein Pullback wahrscheinlich. Dieser wird jedoch erst dann signifikant, wenn sich auf den kleineren Timeframes eine bullische Struktur herausbildet. Bis dahin bleibt der Fokus auf den Fair Value Gaps als Schlüsselzonen für potenzielle Reaktionen. ________________________________________ 📌 Abschließende Gedanken – Zeichen der Umkehr oder nur eine Atempause? 💭 Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der US-Dollar seine bullische Stabilität zunehmend verliert. Ein Markt, der auf Unterstützungen keine Reaktion zeigt, ist ein Markt, der nach Liquidität sucht – und diese scheint sich weiterhin in tieferen Regionen zu befinden. ⚡ Die zentrale Frage dieser Woche lautet: Wird der Dollar in den Fair Value Gaps erneut verkauft oder schafft er den ersten Schritt in Richtung einer Erholung? Die Antwort darauf entscheidet, ob die Bären ihre Dominanz behalten oder ob sich ein erstes bullisches Modell formt. Auf eine erfolgreiche Woche! Disclaimer: Die hier veröffentlichten Analysen und Prognosen basieren auf meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung und erheben keinen Anspruch auf absolute Genauigkeit oder Vollständigkeit. Es handelt sich ausschließlich um technische Analysen, bei denen fundamentale Aspekte nicht berücksichtigt werden. Meine Veröffentlichungen stellen weder Finanz-, Anlage- noch Handelsempfehlungen dar. Ich rate dringend davon ab, meine Analysen und Prognosen als solche zu verwenden. Es ist wichtig zu verstehen, dass keine Analyse oder Prognose in der Lage ist, die tatsächliche Marktentwicklung mit absoluter Sicherheit vorherzusagen. Der Markt ist von Natur aus dynamisch und unvorhersehbar, wodurch sich die Preisbewegungen jederzeit von den getroffenen Erwartungen unterscheiden können. Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung, flexibel zu bleiben, die laufenden Marktbewegungen aufmerksam zu beobachten und stets auf die Signale der Price Action zu reagieren.
TVC:DXY
von The-Hidden-Trader
Wochenanalyse & Prognose | XAUUSD | KW 11🟢 Wochenanalyse & Prognose | XAUUSD | KW 11 🟢 ________________________________________ 🔎 Wöchentlicher Überblick – Der Markt in der Warteschleife Die erwartete bullische Expansion aus der ersten Fair Value Gap (FVG) auf dem Wochenchart blieb aus. Stattdessen haben wir in KW 10 eine Inside Bar gebildet – ein klassisches Zeichen für Konsolidierung und Unentschlossenheit. Während der RSI nicht mehr überkauft ist, zeigt er erneut Tendenzen nach oben. Dies signalisiert potenzielle Spannung im Markt, doch ohne klare Bestätigung bleibt Unsicherheit bestehen. Der Markt hat sich in eine Phase des Abwartens begeben. Ein entscheidender Impuls steht aus. ________________________________________ 📌 Wochenchart – Eine zögerliche Marktstruktur 🔹 Inside Bar statt Expansion Die wöchentliche Preisbewegung zeigt eine klare Konsolidierung. Die Inside Bar deutet darauf hin, dass sich Käufer und Verkäufer aktuell in einem fragilen Gleichgewicht befinden. Der erwartete Ausbruch nach oben blieb aus – eine direkte Expansion aus der FVG hätte bullische Überzeugung signalisiert. Der RSI bewegt sich zwar aus dem überkauften Bereich, tendiert jedoch erneut nach oben, was das Potenzial für eine erneute Überdehnung birgt. 🔹 Fehlt der bullische Orderflow? Ein Markt mit echtem bullischen Momentum hätte in der vergangenen Woche eine entschlossene Reaktion auf die wöchentliche FVG zeigen müssen. Doch: Kein dominanter Orderflow erkennbar. Kein Breakout, keine Eskalation – nur Stagnation. Die kommende Woche könnte einen externen Katalysator benötigen, um die Richtung zu klären. ________________________________________ 📌 Tageschart – Stillstand ohne klare Impulse 🔹 Marktstruktur weiterhin bärisch Die übergeordnete Marktstruktur bleibt bärisch, doch weder Bären noch Bullen zeigen klare Dominanz. Die Reaktion auf die wöchentliche FVG blieb schwach – ein bullischer Markt hätte hier Stärke gezeigt. Seitwärtsbewegung seit Mittwoch – weder ein tieferer Rücksetzer noch ein überzeugender Anstieg. 🔹 Orderflow? Fehlanzeige. Keine aggressiven Käufer, keine entschlossenen Verkäufer. Der Markt wirkt, als wäre er in einer Warteschleife vor der nächsten Bewegung gefangen. ________________________________________ 📌 4H-Chart – Ein fragiles Gleichgewicht 🔹 Seitwärtsbewegung mit bullischen Ansätzen? Während der 1D-Chart eine unklare Situation zeigt, gibt es auf dem 4H-Chart erste Hinweise auf eine mögliche bullische Formation. Ein aufsteigendes Dreieck könnte sich andeuten – ein grundsätzlich bullisches Signal. Die untere Trendlinie wurde bereits dreimal getestet, was für eine mögliche Akkumulation spricht. 🔹 Marktstruktur bleibt bullisch Trotz der anhaltenden Range hat sich die 4H-Struktur nicht verändert: Das Market Maker Buy Model ist weiterhin aktiv. Das letzte höhere Hoch wurde mehrfach gesweept, was eine Bereinigung von Liquidität nahelegt. Fazit: Der Markt könnte sich weiterhin seitwärts bewegen, bis ein externer Katalysator eine neue Richtung vorgibt. ________________________________________ 📌 Fazit & Ausblick – Warten auf die entscheidende Bewegung 🔹 Die Rolle der fundamentalen Daten Der fehlende Impuls der vergangenen Woche könnte auf die Auswirkungen der NFP-Daten zurückzuführen sein. Doch bereits am Mittwoch wartet das nächste Schlüsselereignis: 📌 Mittwoch: Veröffentlichung der US-Inflationsdaten (CPI). 🔹 Entscheidende Bewegung nach CPI? Bis dahin könnte sich der Preis weiterhin in der aktuellen Range aufhalten. Die entscheidende Frage lautet: • Liquiditätsjagd vor dem CPI? Der Markt könnte vor, während oder nach den Daten einen Sweep nach unten vollziehen, bevor eine bullische Expansion einsetzt. • Breakout oder Fakeout? Sollte der Markt eine starke Bewegung initiieren, muss geprüft werden, ob sie nachhaltig ist oder lediglich eine Liquiditätsjagd darstellt. 🔹 Anpassung im „Flow with the Market“ möglich Sollte die Preisreaktion nach den Inflationsdaten eine klare Richtung vorgeben, wird die Einschätzung im Flow with the Market-Update am Mittwoch entsprechend angepasst. ________________________________________ 📌 Abschließende Gedanken 🎭 „Die wahre Bewegung beginnt, wenn die Illusion perfekt ist.“ Die aktuelle Marktphase erfordert Geduld und Präzision. Die Liquidität ist vorbereitet, die Player warten – und mit ihnen das nächste große Setup. Die kommende Woche wird zeigen, wer den Markt wirklich lenkt. Bis dahin: Liquidität im Blick behalten. Manipulation erkennen. Den wahren Move antizipieren. Auf eine erfolgreiche Woche! Disclaimer: Die hier veröffentlichten Analysen und Prognosen basieren auf meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung und erheben keinen Anspruch auf absolute Genauigkeit oder Vollständigkeit. Es handelt sich ausschließlich um technische Analysen, bei denen fundamentale Aspekte nicht berücksichtigt werden. Meine Veröffentlichungen stellen weder Finanz-, Anlage- noch Handelsempfehlungen dar. Ich rate dringend davon ab, meine Analysen und Prognosen als solche zu verwenden. Es ist wichtig zu verstehen, dass keine Analyse oder Prognose in der Lage ist, die tatsächliche Marktentwicklung mit absoluter Sicherheit vorherzusagen. Der Markt ist von Natur aus dynamisch und unvorhersehbar, wodurch sich die Preisbewegungen jederzeit von den getroffenen Erwartungen unterscheiden können. Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung, flexibel zu bleiben, die laufenden Marktbewegungen aufmerksam zu beobachten und stets auf die Signale der Price Action zu reagieren.
BLACKBULL:XAUUSD
von The-Hidden-Trader
Wochenanalyse XAUUSD - KW 9Wochenanalyse XAUUSD - KW 9 - Eine mögliche Erschöpfung des Aufwärtstrends? Im Wochenchart zeichnet sich ein zunehmend fragiles Bild ab, das auf eine potenzielle Korrektur hindeuten könnte. Während der übergeordnete Trend weiterhin bullisch bleibt, mehren sich die Anzeichen für eine bevorstehende Erschöpfung der Aufwärtsdynamik. Wochenchart RSI – Warnsignal durch anhaltende Überhitzung Ein auffälliges Warnsignal liefert der Relative Strength Index (RSI), der sich seit nunmehr vier aufeinanderfolgenden Wochen im überkauften Bereich befindet. Diese anhaltende Überdehnung deutet darauf hin, dass der Markt in einer Phase der Überbewertung verweilt – ein Zustand, der historisch betrachtet oft Korrekturen oder zumindest eine Abkühlung nach sich zieht. Schwäche im Kerzenverhalten – Ein unterschätztes bärisches Indiz Ein weiteres bärisches Element offenbart sich in der jüngsten Wochenkerze. Trotz der vorherigen Aufwärtsbewegung gelang es den Bullen nicht, das Hoch der Vorwoche zu verteidigen oder signifikant zu übertreffen. Vielmehr schloss die Kerze spürbar darunter – ein subtiler, aber bedeutsamer Hinweis auf nachlassenden Kaufdruck und eine mögliche Schwäche der dominanten Marktseite. Kritische Zone – Das 0,786er Level der trendbasierten Fibonacci-Erweiterung Besonders bemerkenswert ist die aktuelle Kursposition in Relation zu den Fibonacci-Levels. Der Preis verweilt weiterhin im Bereich des 0,786er Levels der trendbasierten Fibonacci-Erweiterung – ein markantes technisches Niveau, das häufig als Umkehr- oder Konsolidierungszone fungiert. Solche Bereiche besitzen eine hohe Relevanz für algorithmische Akteure und institutionelle Trader, was ihre Bedeutung als potenzielle Wendepunkte zusätzlich unterstreicht. 4h-Chart Der aufsteigende Keil Im 4h-Chart ist ein „Rising Wedge“-Muster klar erkennbar, das in der technischen Analyse häufig als potenzielles Umkehrsignal interpretiert wird. Dieses aufsteigende Keilmuster deutet auf eine allmählich nachlassende Kaufkraft hin und signalisiert das Risiko eines bevorstehenden Ausbruchs zur Unterseite. Reaktion auf die Daily Fair Value Gap Besonders beachtenswert ist die Reaktion des Preises auf eine bedeutende Fair Value Gap aus dem Tageschart, die am Freitag getestet wurde. Trotz eines kurzzeitigen Abverkaufs wurde kein valider Wechsel der 4h-Marktstruktur auf bärisch bestätigt. Vielmehr kann diese Bewegung als „Liquidity Sweep“ gewertet werden – eine gezielte Bewegung zur Erfassung von Liquidität unterhalb lokaler Tiefs, bevor möglicherweise eine erneute Aufwärtsbewegung eingeleitet wird. Solche Manipulationsmuster sind charakteristisch für liquiditätsgetriebene Märkte und können als Vorbereitung auf einen neuen Impuls dienen. Seitwärtsbewegung Ergänzend dazu befindet sich der Markt seit Mittwoch in einer ausgeprägten Seitwärtsbewegung, was die Unsicherheit und Zurückhaltung der Marktteilnehmer weiter unterstreicht. Diese Konsolidierungsphase könnte als Vorbereitung auf einen signifikanten Ausbruch in die eine oder andere Richtung dienen. Zusammenfassung und Ausblick Die Kombination aus dem überkauften RSI, dem schwachen Kerzenschluss unter dem Vorwochenhoch und der Nähe zum 0,786er Fibonacci-Level skizziert ein Bild wachsender Unsicherheit. Während der strukturelle Aufwärtstrend bislang intakt bleibt, verdichten sich die Signale, die auf eine bevorstehende Korrektur oder zumindest eine temporäre Konsolidierung hindeuten. Im 4h-Chart unterstreicht der aufsteigende Keil die mögliche Schwäche der Bullen, während die Reaktion auf die DFVG als Liquiditätsaufnahme zu deuten ist und bislang keinen nachhaltigen bärischen Strukturbruch bestätigt. Die anhaltende Seitwärtsbewegung seit Mittwoch verstärkt die Bedeutung eines künftigen Ausbruchs. Die sicherere Handelsstrategie besteht darin, auf einen eindeutigen Bruch der Marktstruktur nach oben oder unten zu warten, um eine klare Richtung zu bestätigen. Währenddessen bleiben kurzfristige Scalping-Gelegenheiten tagesabhängig möglich, sind jedoch aufgrund der aktuellen Unsicherheit mit erhöhtem Risiko verbunden. In den kommenden Tagen wird es entscheidend sein, die Reaktion des Marktes an diesen kritischen technischen Marken sorgfältig zu beobachten. Auf eine profitreiche Woche! Disclaimer: Die hier veröffentlichten Analysen und Prognosen basieren auf meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung und erheben keinen Anspruch auf absolute Genauigkeit oder Vollständigkeit. Es handelt sich ausschließlich um technische Analysen, bei denen fundamentale Aspekte nicht berücksichtigt werden. Meine Veröffentlichungen stellen weder Finanz-, Anlage- noch Handelsempfehlungen dar. Ich rate dringend davon ab, meine Analysen und Prognosen als solche zu verwenden. Es ist wichtig zu verstehen, dass keine Analyse oder Prognose in der Lage ist, die tatsächliche Marktentwicklung mit absoluter Sicherheit vorherzusagen. Der Markt ist von Natur aus dynamisch und unvorhersehbar, wodurch sich die Preisbewegungen jederzeit von den getroffenen Erwartungen unterscheiden können. Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung, flexibel zu bleiben, die laufenden Marktbewegungen aufmerksam zu beobachten und stets auf die Signale der Price Action zu reagieren.
BLACKBULL:XAUUSD
von The-Hidden-Trader
Was wir von $BTC & Co. diese Woche erwarten können 👀Wir starten erfolgreich in eine neue Woche 🥳 Diese Woche wird sehr spannend werden, da wir wieder neue Wirtschaftszahlen sehen werden die den Markt beeinflussen könnten. Später in einem separaten post mehr dazu! Wenn wir auf den Chart schauen, sehen wir das wir immer noch an der Widerstandslinie von letzter Woche am kämpfen sind, ein kleiner Pump über 63k konnte man heute morgen bereits begutachten, ob dieser reichen wird und wir über die Widerstandslinie kommen werden ist eine andere Frage🧐 Was man aktuell sagen kann ist: 📈 Bullishes Szenario: Ein Ausbruch über die Widerstandslinie und somit eine Bestätigung zum nächst höhergelegenen Hoch. 📉 Bearish Szenario: Wir schaffen es nicht über den Widerstand und werden diesen noch einige male antesten, bevor es dann weiter nach unten geht. Eine klare Bestätigung über 63k ist unverzichtbar, also sollte man seinen Fokus aktuell auf dieser Marke haben, um siene Positionen bestmöglich zu optimieren 🙏
von crypto-education
👀 $SOL/USDT - Was sehen wir bei Solana? Wie bei Bitcoin haben wir hier ein Rising Wedge, welches wir aber bereits nach oben verlassen haben und somit etwas anders vorgehen müssen. Denn wir haben eine ganz andere Situation hier! Es ist sehr gut möglich, dass bei Solana die nächsten Wochen ein Cool-Off stattfinden könnte, eventuell bis zu unserem eingezeichneten Support bei ca. 41$ 🙏 Natürlich muss der Kurs diese Level zuerst bestätigen, um auch wirklich confident zu sein für seine Positionen. ein weiterer Sturz bis 25$ ist immer noch möglich, aber mit nur 20% Chance her unwahrscheinlich. 📉 Wir achten uns also auf die Kurse beim Support und warten auf gute Einstiege!
von crypto-education
Fake Double Bottom bei EURUSD!Wie bei meinem Letzten Beitrag bereits beschrieben, wäre ich nicht überrascht, wenn EURUSD nach unten in die Sellstop Orders eintaucht. Das FVG vom Tages-Chart hat bereits einen Hinweis darauf gegeben, dass immer noch ein Sell-Programm im Markt ist. Das FVG und der Orderblock bei ca. 1.0650 sind die wichtigen Widerstandslevel für nächste Woche. Fake Double Bottom: 1) Erschaffen eines falschen Signals Große Institutionen haben die Ressourcen und das Wissen, um den Markt zu manipulieren. Sie können kaufen oder verkaufen, um eine Formation zu erzeugen, die für andere Trader wie ein Kaufsignal aussieht. Dies zieht die Aufmerksamkeit von Einzelhändlern auf sich und verleitet sie dazu, Positionen zu eröffnen. 2) Akkumulation und Verteilung Während die Einzelhändler kaufen und denken, dass sich der Markt zu ihren Gunsten entwickelt, nutzen Smart Money-Trader die Gelegenheit, um ihre eigenen Positionen zu akkumulieren oder Gewinne aus ihren bestehenden Positionen zu realisieren. Dies geschieht oft schrittweise. Stop-Loss-Jagd Smart Money erzeugt damit gezielt Sellstops von Einzelhändlern . Wenn die Preise nach dem vermeintlichen Doppelboden fallen und die Stop-Loss-Orders vieler Einzelhändler ausgelöst werden, nutzen die großen Markteilnehmer diese Liquidität um zu günstigeren Preisen zu kaufen oder ihre Short Positionen zu schließen. Wie bei meinem Letzten Beitrag bereits beschrieben, wäre ich nicht überrascht, wenn EURUSD nach unten in die Sellstop Orders eintaucht. Das FVG vom Tages-Chart hat bereits einen Hinweis darauf gegeben, dass immer noch ein Sell-Programm im Markt ist. Das FVG und der Orderblock bei ca. 1.0650 sind die wichtigen Widerstandslevel für nächste Woche.
Short
von Online_Trading_Zentrum
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