Auf geht's

Volumen

TESLA erreicht Ziel und korrigiert. 420 USD müssen halten!Liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einem weiteren Update zu TESLA (TSLA.US_24 CFD) von Pepperstone. Ich analysiere den Kontrakt, der 24/5 auf Tagesbasis handelbar ist. Die Aktie hat sich seit dem Sommer als wahres Musterbeispiel der Technischen Analyse bewegt, nachdem Ende August der Ausbruch aus einem symmetrischen Dreieck gelungen war. Folgender Verlauf wurde registriert: 1.) Doppeltop an Zielen aus dem Dreieck 2.) schöner Re-Test der Aufwärtstrendlinie TSD-1 Mitte November 3.) Anstieg in die Erschöpfungszone und erste Gewinnmitnahmen Strukturell könnte der Anstieg seit dem Junitief (273,18 USD) abgeschlossen sein. Zum Zeitpunkt dieser Analyse bewerte ich die Lage als seitwärts-abwärts gerichtet. Die Erwartung eines vorerst finalen Tops um 500 USD war zutreffend. Charttechnische Einordnung (Chart oben) Die kurzfristige Trendsituation ist seit April 2025 intakt. Die Trendlinie verläuft bei 418 USD. Unterhalb dieser Linie TSD-1 warten weitere Supports bei 381 USD. Einen Bruch der zuletzt genannten Marke (HSD-1) halte ich strukturell für kritisch. Markttechnische Einordnung (Chart unten) Im Tageschart zeigen die Basisindikatoren konkrete Überlastungssignale am Allzeithoch. Negative Divergenzen sehen wir im RSI und MACD. Dies betrifft übrigens auch die übergeordnete Wochenbasis. Konsequenterweise wurde TESLA abverkauft und trifft nun in der Kombi > Unteres Bollingerband + MA89 < auf eine sehr wichtige Unterstützung. Darunter könnte die Aktie schnell bis zur 200-Tageslinie wegknicken. Vorsicht also um 430 US-Dollar. Volumentechnische Einordnung (Chart unten) Im Volumenchart konnte Tesla seit meinem letzten Update mehrfach über den Volumenresist bei 449 USD ansteigen. Eine klare Befestigung wurde nicht erreicht. Dieses Level ist sehr wichtig. Kardinal muss TESLA den Volumensupport bei 414 USD weiter halten. Auch in dieser Analyse gilt: Unterhalb von 414 USD bestünde „Luft" bis zum Doppelsupport bei rund 350 US-Dollar. Im Fazit... ...hat TESLA in puncto Aktienverlauf gemäß Prognose abgeliefert und eine planbare Bewegung gezeigt. Am Top konnten unsere Trader gut mit einer kurzfristigen Trendlinie und den Candlesticks agieren. Auf Sicht der kommenden Tage muss TESLA den ersten Liniensupport bei 418 USD halten. In diesem Fall sind weitere Rallyversuche über 500 USD zumindest noch nicht vom Tisch. Fakt ist jedoch, dass die relevanten Indikatoren neben den angeführten negativen Divergenzen auch massive Überhitzungen bei den Oszillatoren aufweisen. Vorsichtig und klug agieren. Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse. Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement. Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße, Thomas Jansen
PEPPERSTONE:TSLA.US_24
von Pepperstone
ETHUSD vor Bounce? Inverted Hammer könnte Signal geben.Liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einem weiteren Update zum ETHEREUM (ETHUSD CFD) von Pepperstone. Ich analysiere den Kontrakt im Tageschart auf vielfachen Wunsch aus der Community noch einmal vor dem Jahreswechsel für Euch. Die Korrektur in Ether läuft seit Ende August. Den Abwärtstrendkanal habe ich adjustiert. Im Moment ordne ich den Korrekturverlauf als konstruktiv und „nach Fahrplan" ein. Wir handeln eine Etage tiefer... Aktuell sorgt der Inverted Hammer vom 18.12. für Spannung. Charttechnische Einordnung (Chart oben) Die Aufwärtstrendlinie seit April wurde Mitte November klar und nachhaltig (inkl. negativem Re-Test) gebrochen. Sollte ETH über die Re-Entry Linie des aktuell dominanten Kanals bei 3.421 USD laufen, wäre das ein erster Schritt zu einer Stabilisierung, die etwas weiter tragen kann. Per Stand heute sehe ich jedoch einen Anstieg über das rote Dreieck (3.700 - 4.100 USD) als relativ unwahrscheinlich an. Markttechnische Einordnung (Chart unten) Die Basisindikatoren zeigten zuletzt eine erste positive Divergenz im Tageschart. Achten Sie als weiteres gutes Zeichen auf einen Anstieg über die 20-Tagelinie bei 3.049 USD. In diesem Fall wäre ein Wiedersehen mit der 200-Tagelinie das nächste Ziel. Volumentechnische Einordnung (Chart unten) In der Volumenanalyse hat sich ETHUSD für eine Rolle rückwärts entschieden und die ehemalige lower rejection #1 um 3.750 USD klar gebrochen. Dort wartet nun ein klarer Widerstand, der bis vorerst 4.000 USD reicht. Auf der Unterseite warten volumenbasierte Unterstützungen zwischen 2.516 und 2.205 USD. Im Fazit... ...hat Ethereum relevante Trendlinien gebrochen und konsequent abverkauft. Da sich die Indikatoren mittlerweile im Tages- und Intradaybereich deutlich abgekühlt haben, rechne ich zeitnah mit weiteren Erholungsschüben gen Norden. Ab 3.421 US-Dollar werden die Widerstände sehr massiv. Sollte ETHUSD zwischen 3.421 und 3.690 USD hängen bleiben, droht erneut Rutschgefahr. Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse. Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement. Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein... Darüber hinaus wünsche ich allen Freunden, Followern und Chart-Kameraden hier auf TradingView frohe Festtage und für 2026 „all the best". Ich melde mich wieder bei Ihnen im neuen Jahr mit spannenden und hilfreichen Analysen von Pepperstone. Herzliche Grüße Thomas Jansen
PEPPERSTONE:ETHUSD
von Pepperstone
EURUSD im Wochenchart. Vorsicht bei weiterem Top.Liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einem weiteren Update zum EURUSD von Pepperstone. Ich analysiere den Kontrakt heute im Wochenchart. Im größeren Timeframe bildet sich seit Herbst 2022 eine übergeordnete Serie steigender Tief- und Hochpunkte. Perspektivisch hat die Gemeinschaftswährung durchaus Luft auf der Oberseite. Zum Zeitpunkt dieser Analyse bewerte ich die Lage im EURUSD als stabil mit Chancen (Wochenchart), auch wenn das Momentum der jüngsten Rallybewegung etwas nachlässt. Charttechnische Einordnung Wochenchart (Chart oben) Der EURUSD handelt mittelfristig in einem Trendkanal, dessen Oberkante im September 2025 erstmalig getestet wurde. Sollte der Euro diesen Widerstand überwinden, ist eine Dynamisierung bis mindestens 1,22 USD möglich. Strategische Unterstützung wartet bei 1,1391 USD (horizontal) und 1,1174 (linienbasiert). Markttechnische Einordnung Wochenchart (Chart unten) Die Basisindikatoren haben sich im Wochenchart abgekühlt, ohne schweren Verkaufsdruck aufzubauen. Ein weiteres Top dürfte dann allerdings mit negativen Divergenzen im MACD und RSI einher gehen. Volumentechnische Einordnung (Chart unten) Die Volumenanalyse hat einen soliden Job gemacht. Die lower rejection #1 bei 1,1501 USD wurde mehrfach angelaufen und stets gehalten. Damit ist die Downside gut eingefasst. Nach oben warten allerdings auch sehr massive Levels bei 1,1787 USD. Dort wurde der EURUSD in diesem Jahr mehrfach klar abgeblockt. Im Fazit... ...bleibt der EURUSD im mittelfristigen Bild stabil und erhält sich seine Chancen. Strukturell und quantitativ bleibe ich per Stand jetzt bei der Erwartungshaltung, dass die Gemeinschaftswährung noch ein Top zwischen 1,2015 und 1,2225 USD sehen kann. Im Anschluss an dieses weitere Top rechne ich jedoch mit einer ausgeprägten Atempause, die den Euro dann bis 1,1025 - 1,0645 USD abwärts führen könnte. Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse. Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement. Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße, Thomas Jansen
von Pepperstone
US10Y – Renditen der US-Staatsanleihen mit Rückenwind.Liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einem kompakten Update zu den 10-jährigen US-Staatsanleihen (US10Y) von Pepperstone. Ich analysiere die Renditen im Wochen- und Quartalschart. Die 10Ys bewegen sich im Großen und Ganzen seit Anfang 2023 in einem Dreieck, dessen Unterkante im Verlauf 2025 mehrfach in den Fokus geraten ist. Übergeordnet können die 10-Jährigen vom Ausbruch über eine langfristige Trendlinie profitieren. Charttechnische Einordnung Wochenchart (Chart oben) US10Ys greifen im Moment eine Abwärtstrendlinie an, die seit Mai 2025 dominant ist. Vorausgegangen war eine Serie steigender Tiefpunkte seit Anfang 2023. Es fehlt jedoch ein klarer Ausbruch auf der Oberseite. Sollte nun die Trendlinie TRW-1 bei 4,14 % klar überwunden werden können, sind weitere Kurssteigerungen bis vorerst 4,33 % und später 4,62 % möglich. Charttechnische Einordnung Wochenchart (Chart oben) Im langen Bild haben sich die Renditen nach 40 Jahren Abwärtstrend nach oben gedreht. Der Anstieg über den modifizierten Abwärtstrend zeigt im Quartalschart auf, dass wir es nicht mit einem „kleinen" oder temporären Event zu tun haben. Auf Sicht halte ich einen unmittelbaren Durchmarsch auf ca. 5,5 % aus Sicht der Technischen Analyse für wahrscheinlich. Unterstützung auf dieser Zeitebene sehe ich bei 3,52 %. Markttechnische Einordnung Quartalschart (Chart unten) Die Basisindikatoren konnten sich im Quartalschart aufwärts entwickeln. Relevante Glättungslinien (20er / 89er) drehen aufwärts und zeigen ein positives Schnittmuster. Auch wenn die Schwungkraft zuletzt konsolidierte, überwiegen für mich die positiven Faktoren. Konkret kann ich mir einen Anstieg auf die 200er-Linie bei 5,81 % vorstellen, ehe die Renditen heiß laufen dürften. Fibonacci Einordnung Quartalschart (Chart unten) Im Chart ist gut zu erkennen, dass die 10-Jährigen seit Ende der 70er-Jahre im Sinkflug unterwegs waren. Im ersten Quartal 2020 wurde ein Tiefpunkt erreicht. Seither durchläuft der US10Y eine Aufwärtskorrektur, die aktuell im Bereich des kleinen 0,236er-Retracements in die Seite verflacht. Weitere Fibonaccimarken warten folgend bei 6,249 %. Im Fazit... ...absolvieren die 10-jährigen US-Renditen seit Anfang September 2025 eine untere Umkehrsequenz. Auch wenn der aktuelle Ausbruchsversuch noch nicht tragend bzw. durchschlagskräftig ist, könnten sich höhere Kurse auf Sicht der kommenden 2-3 Monate durchsetzen. Einen Rückfall unter das Oktober-Tief bei rund 4 % werte ich kritisch. Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse. Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement. Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße, Thomas Jansen
TVC:US10Y
von Pepperstone
NASDAQ100 triggert Bullenflagge. Neues Top absolut machbar.Liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einem weiteren Update zum NASDAQ100 Index CFD (NAS100 CFD) von Pepperstone. Ich analysiere den Kontrakt im 8-Stunden-Chart. Der Tech-Index verläuft klar nach Technik und ist gut analysierbar. Bevor ich auf die aktuelle Lage eingehe, blicken wir kurz zurück auf mein letztes Update zum Nasdaq. Recap meiner Analyse vom 24.10.2025 (Chart unten) Ende Oktober hatte sich der NAS100 Index aus einem symmetrischen Dreieck nach oben lösen können. Das formale Kurspotenzial aus diesem Pattern wurde punktgenau abgearbeitet (um 26.143). Es folgte ein Rücksetzer in zwei Sequenzen, der Ende November noch einmal bis zur Ausbruchslinie des alten Dreiecks führte. Seine „guten Linien" vergisst der Markt nie. Charttechnische Einordnung (Chart oben) Im Rahmen der Korrektursequenz fand der Index Support an der Unterkante einer bullischen Flagge, die am 26.11. nach oben aktiviert wurde. Die obere Ausbruchslinie (24.655) könnte im Falle einer Gewinnmitnahme als erste Unterstützung dienen. Auf der Oberseite warten Widerstände aus der Flagge bei 25.885, 26.505 und 26.665 Punkten. Das letztgenannte Niveau wird durch weitere Linien und Fibonaccimarken verdichtet und besitzt daher einen „gewissen Charme für den Markt". Markttechnische Einordnung (Chart unten) Die Basisindikatoren präsentieren aktuell ein dünnes Long-Setup. Aufmerksamkeit benötigt z.B. der MACD, dessen positiver Trendüberhang zuletzt aufgebraucht wurde. Hier darf eine kurzfristige Schwächephase nicht überraschen. Sehr spannend ist zudem der ADX ganz unten im Chart. Dieser konnte zuletzt bei steigenden Kursen KEINE Trendintensität anzeigen. Seien Sie unbedingt vorsichtig. Volumentechnische Einordnung (Chart unten) Der NAS100 konnte seine Volumensupports bei 24.618 und 24.069 Punkten Ende November halten. Aktuell handelt der Index zwischen dem VWAP sowie der upper rejection #1 bei 26.172 Zählern. Solange der angeführte VWAP bei 25.173 Punkten verteidigt werden kann, bleibe ich konstruktiv gestimmt. Weitere Volumenwiderstände warten auf der Oberseite bei 26.496 und 26.696 Punkten. Im Fazit... ...legt der NASDAQ100 seit Aktivierung der Bullenflagge Ende November nochmal zu. Ein temporärer Anstieg über das aktuelle Allzeithoch ist absolut möglich , auch wenn einige Parameter (Indikatoren) Fragezeichen aufwerfen. Ein Rückfall unter TSI-1 muss unmissverständlich als ernstes Warnsignal eingeordnet werden. Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse. Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement. Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße, Thomas Jansen
PEPPERSTONE:NAS100
von Pepperstone
Mais (Corn) noch in der Range. Bald über 5 USD?Liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einem kompakten Update zum MAIS (CORN CFD) von Pepperstone. Ich analysiere den Kontrakt auf Wochenbasis. Jährlich werden mehr als 1,2–1,6 Milliarden Tonnen Mais geerntet, was ihn zu einer der meistangebauten Kulturpflanzen der Welt macht. Für rund 900 Millionen bis knapp 1 Milliarde Menschen – vor allem in Afrika und Lateinamerika – ist Mais das zentrale Grundnahrungsmittel. Seit ich vor rund 30 Jahren meinen Weg in das Finanzdienstleistungsgeschäft fand, gehören Getreide zu den Märkten, die ich jeden Tag im Auge habe. Auch wenn ich keine Analysen oder öffentlichen Kommentare zu „grains and beans" veröffentliche, ist es für mich besonders wichtig, diese Märkte im Blick zu behalten. Corn hat sich also seit Ende 2022 signifikant nach unten bewegt und seit Mitte 2024 eine Stabilisierung erreicht. Charttechnische Einordnung Wochenbasis (Hauptchart oben) Corn konnte seinen Abwärtstrend Anfang 2025 überwinden. Es folgte ein mehrmonatiger Re-Test - ein Entlanghangeln an der roten Abwärtstrendlinie - ehe sich ein zweites, höheres Tief gebildet hat. Aktuell läuft Mais zwischen den beiden horizontalen Begrenzungen HSW-1 (3,628 USD) und HRW-1 (5,00 USD). Ein Ausbruch nach oben könnte schnell massiven Kaufdruck provozieren. Markttechnische Einordnung (Chart unten) Im Wochenchart zeigt Corn ein noch zaghaftes Long-Setup. Die 20er- und 89er-Glättungslinien liefen Support bei 4,26 bis 4,18 USD. Auf der Oberseite wartet die 200-Wochenlinie bei 5,26 USD. MACD und RSI tendieren stabil. Es mangelt jedoch an stärkerem Schub. Volumentechnische Einordnung (Chart unten) Auch in der Volumenanalyse wachsen die Bäume noch nicht in den Himmel. Aktuell beackert Mais eine massive Widerstandszone zwischen 4,41 und 4,66 USD. Die lower rejection bei 3,95 USD bietet Support. Im Fazit... ...könnte Corn vor einem Durchbruch auf der Oberseite stehen. Bis 5 $ warten allerdings sehr starke Widerstände. Ggf. sieht Mais also noch einmal eine Korrektur gegen den jüngsten Schub, der seit Mitte August läuft. Wir bleiben dran! Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse. Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement. Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße, Thomas Jansen
PEPPERSTONE:CORN
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STRATEGY Inc erreicht Support. Kommt das dicke Ende noch?Liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einem kompakten Update zur STRATEGY INC (NASDAQ.MSTR) von Pepperstone. Ich analysiere die Aktie auf Nasdaq. STRATEGY hat sich seit Beginn der jüngsten Bitcoinwelle (Herbst 2022) signifikant nach oben bewegt und dabei exakt ein 1,618er Extensionslevel erreicht. Der Anstieg seit Ende 2022 betrug rund 4.000 %. Es verwundert nicht, dass die Aktie nun schärfer korrigiert und dabei vom Ausmaß her einen großen Rücksetzer absolviert. Zum Zeitpunkt dieser Analyse bewerte ich die Lage auf Wochenbasis als abwärts gerichtet. Wir sehen zwei schön ausgeprägte Korrekturschwünge seit dem Top von Ende 2024. Charttechnische Einordnung Wochenchart (Chart oben) Die Aktie läuft in einem Abwärtstrendkanal, der in seinem Bestand nicht gefährdet ist. Die Unterkante des Kanals verläuft bei 127 USD und bildet mit dem lokalen Tiefpunkt bei 101,00 USD einen strategischen Haltebereich. Im Februar 2026 bildet sich dann bei 101 USD ein Kreuzwiderstand. Auf der Oberseite sehe ich Widerstände zwischen grob 230 und 260 US-Dollar. Markttechnische Einordnung Wochenchart (Chart unten) Die Basisindikatoren (Weekly) zeigen ein klares und dynamisches Short-Setup. Der RSI notiert schwach um 30 Punkte und der MACD weist nach wie vor hohen negativen Trendüberhang aus. Die relevante 200-Wochenlinie wartet als dynamischer Support bei 141 USD. Ich ordne die Lage bei den Basisindikatoren als belastet ein. Aufwärtserholungen dürften vorerst nur korrektiver Natur sein. Die Aktie muss im Wochenchart eine klare und belastbare positive Divergenz ausbilden. Dies sollte einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Volumentechnische Einordnung (Chart unten) MSTR hat im Volumenchart zuletzt einen wichtigen VWAP getestet. Ergänzt wird diese Unterstützung durch die lower rejection #1 bei 152,33 USD. Auf der Oberseite liegen relevante Widerstände in einiger Entfernung bei 290 und 335 USD. Auf Sicht muss Strategy zunächst neue Volumenkonturen ausbilden. Auch hier dürfte Zeit ein wesentlicher Faktor sein. Im Fazit... ...durchläuft STRATEGY eine ausgeprägte Korrekturphase, die ihren hoch dynamischen Teil bald abgeschlossen haben dürfte. Dies bedeutet, dass die Aktie ihren Fall preislich abbremsen dürfte. Ich werte es als Erfolg, wenn MSTR einen Korridor zwischen 130 und 100 USD auslotet und dann über den Faktor Zeit Stabilität und Vertrauen zurückgewinnen kann. Kurzfristig halte ich Aufwärtserholungen bis vorerst 200 - 210 USD für möglich. Ich halte die Aktie von Zeit zu Zeit im Auge. Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse. Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement. Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße, Thomas Jansen
NASDAQ:MSTR
von Pepperstone
GOLD im Dreieck seitwärts. Rücksetzer bis 3.800 USD denkbar.Liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einem kompakten Update zum GOLD Spot (XAUUSD CFD) von Pepperstone. Ich analysiere den Kontrakt auf Tagesbasis. Das gelbe Edelmetall ging seit meinem letzten Update hier auf TradingView in eine Gewinnmitnahme. Aktuell wird eine relevante Retracementzone angelaufen, die ich im Zwischenupdate vom 06.11. (siehe Wochenchart unten) für Euch skizziert hatte. So weit, so gut. In der heutigen Analyse ziehen wir den Fokus enger und gehen auf Tagesbasis, denn dort bildet sich momentan ein symmetrisches Dreieck. Charttechnische Einordnung Tagesbasis (Hauptchart oben) Gold Spot geht seitwärts und ist zwischen zwei Trendlinien gefangen (Dreieck). Auf Sicht rechne ich mit einem schwungvollen Ausbruch aus dieser Formation. Die ersten Anlaufziele habe ich für Euch entsprechend markiert. Wir werden den Verlauf in weiteren Zwischenupdates für Euch im Auge halten. Markttechnische Einordnung (Chart unten) Im Tageschart leisten die Basisindikatoren gute und bisher konstruktive Arbeit. Der Rücksetzer wurde im MACD und RSI vernünftig abgefangen. Ich stelle mir jedoch die Frage, ob Gold bereits ausreichend Bewegungsenergie aufgebaut hat, um einen Rallyschub nach oben zu starten. Ggf. sehen wir noch einmal eine Irritation oder einen Shake-Out nach unten. Das untere Bollingerband (3.926) oder der MA89 (3.759) könnten in diesem Fall als Sprungbrett dienen. Volumentechnische Einordnung (Chart unten) Für die Volumenanalyse fokussiere ich heute ausschließlich horizontale Levels. Die Unterstützungen warten bei 3.986, 3.862 und etwas tiefer bei 3.646 USD. Auf der Oberseite kämpft das gelbe Edelmetall aktuell mit dem Volumenwiderstand „upper rejection #1". Zusammenfassend werte ich eine weitere Verteidigung der lower rejection #2 bei 3.862 US-Dollar als konstruktiv. Ggf. entpuppt sich dieser Bereich als gutes Sprungbrett. Im Fazit... ...durchläuft Gold eine konstruktive Schaffens- bzw. Atempause. Aktion und Reaktion der Bewegung gefallen mir momentan ganz gut. Deshalb wären beide Verlaufsszenarien (blau / rot) weitestgehend in Ordnung und einem weiteren finalen Rallyschub bis rund 4.600 US-Dollar keineswegs abträglich. Wichtig ist, zu verstehen, dass Gold auf dem aktuellen Niveau keineswegs ein Selbstläufer ist, da viele höhere Zeitebenen bereits gravierende Überhitzungen ausweisen. Deshalb sind weitere volatile Bewegungen im Vorfeld der möglichen Rally keinesfalls negativ zu werten. Gold benötigt jeglichen Schwung, den es ergattern kann, um nochmal auf der Oberseite auszubrechen. Wir bleiben dran! Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse. Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement. Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße, Thomas Jansen
PEPPERSTONE:XAUUSD
von Pepperstone
ALIBABA in der Flagge. Weiter konstruktiv bis 130 USD.Liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einem kompakten Update zu ALIBABA (BABA.US_24 CFD) von Pepperstone. Ich analysiere den Kontrakt, der 24/5 handelbar ist, auf Tagesbasis. ALIBABA kann sich seit Ende 2022 unter größten Schwankungen aufwärts bewegen. Seit Oktober 2024 haben sich zwei Trendlinien gebildet, die auseinander laufen und die Aktie recht gut einfangen. Zum Zeitpunkt dieser Analyse bewerte ich die Lage auf Tagesbasis als abwärts gerichtet. Wir sehen ein Korrektur gegen das Juli- oder April-Tief. Charttechnische Einordnung Wochenchart (Chart oben) Die Aktie wurde zuletzt an der oberen Widerstandslinie (rot) geblockt. Seither hat sich eine Serie sinkender Hoch- und Tiefpunkte gebildet. Diese Abwärtsbewegung verläuft bisher geordnet und weitestgehend konstruktiv. Auf Sicht der kommenden Tage / Wochen ist eine weitere Sequenz bis zur Kreuzunterstützung bei rund 127 USD möglich. Ein Anstieg über den ersten Linienwiderstand TRI-1 bei 170 USD könnte neue Käufe initiieren. Markttechnische Einordnung (Chart unten) Die Basisindikatoren (Daily) verlaufen ohne größeren Druck. Irritationen bzw. Verwerfungen liegen bisher nicht vor. Aktuell versucht BABA, den Kombo-Support um 150 USD (Bollingerband + MA89) zu halten. RSI und MACD verlaufen noch im Korrekturmodus, allerdings ohne stärkeren Verkaufsdruck auszubilden. Perspektivisch ergänzt die 200-Tagelinie (134,80) die o.g. Kreuzunterstützung. Volumentechnische Einordnung (Chart unten) Auch im Volumenchart zeichnet die BABA im Augenblick ein klares Bild. Relativ starke Unterstützungen liegen bei 139,16 und 119,54 USD vor. Ergänzt wird diese Zone duch den 2025er-VWAP, der aktuell bei rund 134 USD notiert. Auf der Oberseite wartet der VWAP seit dem Jahreshoch bei 169,99 USD als dynamischer Widerstand. Im Fazit... ...präsentiert sich ALIBABA nach dem starken Anstieg in diesem Jahr immer noch konstruktiv. Auch wenn die Aktie im Rahmen der aktuellen Korrektur über weiteres Abwärtspotenzial verfügt, kann eine genaue Beobachtung der BABA lohnenswert sein. Ich halte die Aktie im Fokus. Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse. Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement. Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße, Thomas Jansen
PEPPERSTONE:BABA.US_24
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S&P 500 – Rückkehr in die Quartals-Value-AreaDer S&P 500 befindet sich nach dem Bruch eines längerfristigen abwärtsgerichteten Trendkanals in einer wichtigen Phase der Neuorientierung. Nachdem der Markt zunächst deutlichen Verkaufsdruck gesehen hatte, gelang ihm im November eine stabile Erholung zurück in die Value Area des vergangenen Quartals. Diese Rückkehr zeigt, dass Käufer wieder aktiver geworden sind und bereit sind, in den zuvor akzeptierten Preisbereich zurückzukehren. Aktuell testet der Markt die Innenseite der Value Area, einen Bereich, der häufig als Entscheidungskante fungiert. Hier wird sichtbar, ob der Markt erneut Akzeptanz innerhalb der Value Area findet oder ob Verkäufer diese Zone verteidigen. Statistisch betrachtet spricht viel dafür, dass bei einer Bestätigung des Abpralls eine erneute Rotation innerhalb der Value Area möglich ist – ein typisches Verhalten in ausgeprägten volumengewichteten Handelsbereichen. Auf dem Weg nach oben trifft der Markt auf zwei markante Widerstandszonen bei 6670 und 6710. Diese Bereiche stellen strukturelle Hürden dar, die im vergangenen Quartal volumenseitig Relevanz gezeigt haben. Ein nachhaltiger Durchbruch über beide Niveaus würde dem Markt Spielraum eröffnen, um die Value Area vollständig auszuhandeln. In diesem Fall liegt das nächste größere Ziel im Bereich des Point of Control bei 6765, dem Preisniveau, an dem im letzten Quartal das höchste Handelsvolumen stattgefunden hat. Alternativszenario – Sollte der Markt jedoch an der Value Area-Low nachhaltig scheitern, wäre mit einer erneuten Abwärtsrotation zu rechnen. In diesem Fall eröffnet sich im unteren Bereich der Value Area und darunter eine wichtige potenzielle Zielzone bei 6530. Dieser Bereich entspricht einem volumenseitig relevanten Unterstützungscluster, das bereits in der Vergangenheit Reaktionen ausgelöst hat. Ein Rücklauf dorthin würde anzeigen, dass Verkäufer erneut die Kontrolle übernommen haben und die Marktstruktur wieder in Richtung des tieferen Preisakzeptanzbereichs tendiert. Zusammengefasst befindet sich der S&P 500 aktuell an einer entscheidenden Kante. Die Reaktion an der Value Area bestimmt, ob wir eine weitere Rotation nach oben in Richtung POC oder eine erneute Ausdehnung nach unten in Richtung 6530 sehen. Das Bild bleibt insgesamt konstruktiv, solange der Markt innerhalb der Value Area Unterstützung findet – verliert er diese jedoch, verschiebt sich die kurzfristige Marktstruktur zugunsten der Verkäufer. Guten Erfolg und beste Grüße, mytrades24
CME_MINI:ES1!Long
von mytrades24
DAX unter Druck. Value Area wackelt gehörig...Liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einem kompakten Update zum DAX (GER40 CFD) von Pepperstone. Ich analysiere den CFD auf Tagesbasis. Der Index hat über den Sommer und Herbst eine größere Schiebezone etabliert, die nun auf der Unterseite zur Disposition steht. Dabei ist ein klassisches Reversalpattern entstanden. Zum Zeitpunkt dieser Analyse hat sich die Lage im deutschen Leitindex DAX merklich eingetrübt. Auch wenn Hopfen und Malz noch nicht verloren sind, muss nun genau geprüft werden. Charttechnische Einordnung (Chart oben) Das Doppeltop ist ein Klassiker und gehört zur Gruppe der oberen Umkehrsignale. Es wurden zwei Hochpunkte gebildet, die rund 0,5 % auseinander lagen. Die Nackenlinie der Formation (Trigger) liegt bei 23.285 Zählern und wurde am Dienstag erstmalig per Tagesschlusskurs unterschritten. Sollte sich diese Chartformation durchsetzen, kann der Dax unter Schwankungen bis zum 100 %-Ziel bei 21.793 Punkten abwärts gehen. Markttechnische Einordnung (Chart unten) Aktuell sind alle drei relevanten Glättungslinien inkl. der roten 200-Tagelinie unterschritten. Der gestrige NVIDIA-Freudentaumel wurde eben am MA200 abgeblockt. Der MACD geht abwärts. Beim RSI liegen noch keine positiven Divergenzen vor. Jeglichen Erholungsversuch, der unterhalb der 20-Tagelinie (blau, 23.841) scheitert, werte ich kritisch nach dem Motto „Sell the rally". Volumentechnische Einordnung (Chart unten) Die Volumenzone (Value Area), die sich seit April 2025 gebildet hatte, steht aktuell unten unter Druck. Im Grunde läuft ein ähnlicher Angriff wie schon Mitte Juni. Seinerzeit wurde das Niveau bei 23.453 Punkten für mehrere Tage unterschritten. Damals konnten die Bullen jedoch sehr gut kontern. Aktuell steht dieselbe Zone (23.453 - 23.709) unter Druck. Sollte es dem DAX nicht schnell, klar und nachhaltig gelingen, diesen angeknacksten Support zurückzuerobern, kann es umgehend ungemütlich werden. Den nächsten schwachen Volumensupport sehe ich bei 22.440 Punkten. Im Fazit... ...konnten meine hohen Multi Supports um 23.950 Punkte nicht gehalten werden. Dies führt im Moment zu einem durchaus ernsten Belastungstest auf der Unterseite. Wenn es dumm läuft, könnte der DAX sogar das Gap bei 21.453 / 36 Punkten schließen wollen. Strukturell wird dieser Bereich zudem durch ein spannendes Fibonacci-Level verdichtet. Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse. Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement. Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße, Thomas Jansen
PEPPERSTONE:GER40
von Pepperstone
NVIDIA im Update. Make or break an der Keilgrenze!Liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einem kompakten Update zur NVIDIA Corp (NVDA.US_24 CFD) von Pepperstone. Ich analysiere den Kontrakt, der 24/5 handelbar ist, auf Wochen- und Tagesbasis. NVIDIA ist seit Herbst 2022 aufwärts gerichtet und durchläuft die gleiche Struktur wie der SPX und der NDX. Mittlerweile hat das Unternehmen eine Größe bzw. Marktkapitalisierung erreicht, die durchaus als systemrelevant eingestuft werden dürfte. Zum Zeitpunkt dieser Analyse bewerte ich die Lage als aufwärts-seitwärts gerichtet. Die Serie steigender Hoch- und Tiefpunkte seit April 2025 ist noch intakt, steht aber unmittelbar vor den Earnings (19.11.2025) unter Druck. Charttechnische Einordnung Wochenchart (Chart oben) Die Aktie konnte sich zuletzt mehrfach an der inversen Supportlinie (178,95 USD) abstützen und nochmals neue Hochpunkte produzieren. Weitere Unterstützung wartet lokal bei 164 USD. Auf der Oberseite halte ich die linienbasierten Widerstände bei 201,77 USD und 215,34 USD für sehr relevant. Charttechnische Einordnung Tageschart (Chart unten) Auf Tagesbasis hat sich ein steigender Keil gebildet. Eine sehr spannende Chartformation, die eine obere Umkehr begründen kann. Im Zuge des letzten Tops haben wir den Anstieg über die obere Keilgrenze beobachtet. Man bezeichnet dieses Verhalten als „klassischen Throw Over", also ein kurzes, nicht nachhaltiges Überschießen der oberen schwarzen Linie. Es folgte ein Test der Unterkante sowie ein weiterer Test der Oberkante. Diese Bewegungen haben in der Aktie aufgrund der stattlichen Ausprägung einiges an Energie aufgeladen. Aktuell notiert die Aktie unterhalb der unteren Triggerlinie und hat selbige gestern per Schlusskurs unterboten. Achtung! Markttechnische Einordnung (Chart unten) Die Basisindikatoren (Weekly) zeigen ein MACD-Shortsignal und erste, neue negative Divergenzen. Das letzte Top wurde nicht mehr vollständig von den relevanten Indikatoren untermauert. Ein klarer und nachhaltiger Bruch der 20-Wochenlinie (180,07 USD) könnte den Weg zum unteren Bollingerband und folgend bis zum MA89 @ 134,68 USD ebnen. Auch ein weiteres Top, das möglicherweise im Umfeld der Quartalszahlen generiert wird, kann die oben beschriebene Eintrübung nicht unmittelbar heilen bzw. negieren. Vorsicht! Volumentechnische Einordnung (Chart unten) Im Volumenchart handelte die NVIDIA zuletzt zwischen den beiden Volumenwiderständen upper rejection #1 und #2. Ein Bruch der ersten Linie bei 181,65 USD eröffnet Potenzial bis zu den Unterstützungen um 160 USD. Die Widerstände sind auf der Oberseite ebenfalls klar definiert. Zusammenfassend werte ich einen Bruch der Volumenlinie bei 181,65 USD (Wochenschlusskurs) als gefährlich. Im Fazit... ...spaziert NVIDIA als Inbegriff der KI-Fantasie auf Messers Schneide. Die mehrfachen Unterstützung im Wochenchart (Volumen, 20-Wochenlinie, lokales Tief 7.11.) bilden in Kombination mit der aktuell gebrochenen unteren Keilgrenze eine nicht unerheblich Sprengfalle um 181 US-Dollar. Im bearishen Case könnte die Aktie sofort 10-12 % absacken. Sollte die Aktie noch ein weiteres Mal euphorisch gekauft werden, ist auch ein FOMO-Schub bis zum Wipe Out Level bei rund 219 USD möglich. Agieren Sie entsprechend umsichtig und flexibel. Bitte auch berücksichtigen, dass die Earnings erst after hours kommen, wenn die Hauptsession bereits beendet ist. Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse. Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement. Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße, Thomas Jansen
PEPPERSTONE:NVDA.US_24
von Pepperstone
ORCL - Oracle - Hält der Widerstand?Im September ist der Kurs sprunghaft um über 30 % angestiegen und wurde seither kontinuierlich abverkauft. Aktuell befindet sich ORCL an einem Widerstandsniveau vom Ende August. Der RSI auf Tagesbasis signalisiert eine überverkaufte Situation, und gleichzeitig zieht das Handelsvolumen an. Das deutet darauf hin, dass wieder stärkeres Interesse am Markt vorhanden sein könnte. Dies stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
NYSE:ORCLLong
von xHobbyTradeRx
Bitcoin im Belastungstest. Jetzt müssen die Segel halten! Fokus!Liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einem kompakten Update zum BITCOIN (BTCUSD CFD) von Pepperstone. Ich analysiere den CFD im 4-Stundenchart. Wie in meinem letzten Update dokumentiert, ist die Lage im Bitcoin zäh, aber keineswegs unkonstruktiv. Wir laufen relevante Supports an, die sich aus der Fibonacci und aus der klassischen Charttechnik ergeben. Auch intraday wird es nun wirklich spannend. Wie ihr alle wisst, bin ich ein Fan von Dreiecken und Keilen ;-) Pattern Radar 4H (Chart oben) – Keil Im 4H-Chart bildet sich ein fallender Keil, dessen Unterkante momentan zur Disposition steht. Konkret könnte ein Bruch dieser Ankerlinie zunächst noch einmal für Verkaufsdruck sorgen. Ein Anlauf in die „QDA - Quick Dip Area" um 92.500 USD wäre dann denkbar. Charttechnische Einordnung Tageschart (Chart unten) Im Tageschart habe ich die Fibonacci-Levels nach unten erweitert. Das 1,618er-Level liegt bei 88.079 USD. Diese Marke ist für mich durchaus ein kritisches Niveau. Eine Verteidigung per Wochenschlusskurs ist extrem wichtig. Ich kann diesen Umstand nicht klar genug betonen. Vorgelagert wartet die Fibo-Marke bei 94.689 USD. Bis zu diesem Level agiert der Bitcoin nach wie vor konstruktiv. Markttechnische Einordnung 4H (Chart unten) Intraday ziehen die Trendfolger abwärts. Der MACD ist short, der BTCUSD hangelt sich am unteren Bollingerband entlang. Ein kleiner Lichtblick ist die positive Divergenz, die ich zum Zeitpunkt dieser Analyse im RSI und MACD registriere. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Kraft der Bären auf dieser Zeitebene nicht mehr uneingeschränkt dominant ist. Es könnte entsprechend „choppy and volatile" werden. Volumentechnische Einordnung Tageschart (Chart unten) In der Volumenanalyse sah es zuletzt nicht gut aus. Der zwischenzeitliche Bounce nach oben wurde an der upper rejection #1 klar geblockt. Es folgte die Preisgabe der VWAP-Projektionen sowie zuletzt der lower rejection #1. Dieser Volumensupport könnte sich einem Volumenresist wandeln (transit status). Auf tieferem Niveau bietet die lower rejection #2 bei 91.522 USD zusätzliche Orientierung. Im Fazit... ...absolviert der BITCOIN im Moment den avisierten Belastungstest. Relevante Grenzen werden ausgelotet, was die Nervosität in den kommenden Tagen ggf. weiter erhöht. In Summe ist ein Anlauf in den Multi Support zwischen 94.689 und 88.079 US-Dollar möglich. Ob eine solche Abwärtsbewegung nachhaltig ist, darf aufgrund erster positiver Divergenzen bezweifelt werden. Daher die folgende - natürlich hoch spekulative - Hot Route vom Investor Guard: 1.) Bruch der 100K-Marke an drei Tagen hintereinander 2.) Bruch Keilgrenze und scharfer Dip in die QDA um 92.500 USD 3.) Reversal und folgend Anstieg über die obere Keilgrenze Wir bleiben eng dran an diesem Szenario. Ich betone, dass diese Projektion unterhalb von 88k USD mehr als fragwürdig wird... Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse. Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement. Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße Thomas Jansen
PEPPERSTONE:BTCUSD
von Pepperstone
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MSFT vor Entscheidung. Doppeltop vor Aktivierung?Liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einem kompakten Update zur Microsoft Corp (MSFT.US_24 CFD) von Pepperstone. Ich analysiere den Kontrakt, der 24/5 handelbar ist, auf Tagesbasis. MSFT bildet seit Anfang August eine Schiebezone, die durch zwei Hoch- und zwei Tiefpunkte begrenzt wird. Zum Zeitpunkt dieser Analyse bewerte ich die Lage als seitwärts gerichtet. Die Aktie macht allerdings Druck auf das Tief vom 05.09.2025 bei 492,37 USD. Charttechnische Einordnung (Chart oben) Dieser Tiefpunkt kann als Trigger eines Doppeltops fungieren , das zur Klasse der oberen Umkehrsignale gehört. Sollte Microsoft klar und nachhaltig unter dieses Tief brechen, stehen weitere Abgaben zu befürchten. Abgesehen von einem Zwischenhoch bei rund 531 USD warten relevante Widerstände erst wieder an den beiden Hochpunkten. Markttechnische Einordnung (Chart unten) Die Basisindikatoren (Daily) verlaufen in Summe seitwärts. Der MACD durchläuft seit Anfang September eher kleine Schwünge, was eine gewisse Müdigkeit im Indikator signalisiert. Auch der ADX, der die Trendintensität misst, geht seit diesem Zeitpunkt klar nach unten. MSFT wartet auf den nächsten klaren Ausbruch. Das Absinken unter den gleitenden Durchschnitt bei 513 USD (orange) werte ich per Stand heute kritisch. Die Aktie sollte sich schnell wieder über diesen MA89 absetzen. Ansonsten könnte der nächste Schub die 200-Tagelinie bei 463 USD adressieren. Volumentechnische Einordnung (Chart unten) Im Volumenchart vermesse ich die Seitwärtsspanne seit Anfang August. Weder auf der Ober- noch auf der Unterseite konnten sich klare Bewegungen durchsetzen. Widerstand wartet an der upper rejection #1 bei 527,22 USD. Support liegt bei 505,57 USD (lower rejection #1). Unterhalb dieser Volumenunterstützung könnte die Aktie abwärts aufmachen und die nächst tieferen Levels bei 483 und ggf. 442 USD in den Fokus nehmen. Im Fazit... ...muss Microsoft (MSFT) irgendwann Farbe bekennen. Die Indikatoren sind im Tageschart unentschlossen. Die Aktie läuft seit Anfang August seitwärts und kann den Rallyschub seit April diesen Jahres bereits beendet haben. Nur ein schneller Spurt über die angeführten Hochs verlängert diesen Schub noch einmal. Die Aktie wird meiner Einschätzung früher oder später korrigieren und den Korridor zwischen 470 und 450 US-Dollar anlaufen. Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse. Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement. Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße, Thomas Jansen
PEPPERSTONE:MSFT.US_24
von Pepperstone
CRUDE OIL in Konsolidierung. ADX im Auge halten!Liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, Herzlich willkommen zu einem kompakten Update zum CRUDE OIL-Spot (SPOTCRUDE CFD) von Pepperstone. Ich analysiere den Kontrakt im 4-Stunden-Chart und im Tageschart (Volumenanalyse). Rohöl ging zuletzt seitwärts-abwärts im taktischen Bild. Für mich hat diese Bewegung konsolidierenden Charakter und könnte einen schönen Ausbruch nach oben vorbereiten. Zum Zeitpunkt dieser Analyse ordne ich den Verlauf im Crude Oil als konstruktiv und geordnet ein. Die Konturen im Chart sind vernünftig ausgeprägt, was das mehrfache Abprallen an der Triggerlinie einer potenziellen Bullenflagge zeigt. Charttechnische Einordnung (Chart oben) Die Trendsituation ist im 4h-Chart aktuell leicht nach unten geneigt. Crude Oil verarbeitet den impulsiven Schub seit dem Tief bei 56,44 USD. Konkret bildet Rohöl im Moment eine Flagge aus. Ein Bruch der oberen Triggerlinie bei 60,60 USD könnte weiterführendes Aufwärtspotenzial bis zunächst 63 USD freisetzen. Dort liegen die ersten Ziele aus dem Pattern (Bullenflagge) sowie horizontale Widerstände. Markttechnische Einordnung (Chart unten) Intraday sind die Basisindikatoren für mich sehr spannend. Im 4-Stundenchart hat sich der ADX in der oben beschriebenen Flaggen-Konsolidierung extrem nach unten bewegt. Ich gehe daher davon aus, dass der nächst folgende Schub im Crude Oil auch ein Reversal im Indikator selbst mit sich bringen dürfte. Achten Sie auch auf ein Schnittmuster der beiden Glättungslinien, die bis rund 61 US-Dollar reichen. Volumentechnische Einordnung (Chart unten) Der Volumenchart (Daily) zeigt klare Haltepunkte unterhalb von 60 USD. Insbesondere die lower rejection #2 (56,32) ist extrem wichtig. Dieser Volumensupport ist mehrere Jahre alt und entsprechend signifikant. Umso wichtiger ist der Umstand, dass dieses Level auf den höheren Zeitebenen (Monat / Quartal) gehalten wird. Auf der Oberseite wartet der VWAP (rot) bei rund 64,45 USD. Dort wurde Crude Oil in den letzten Monaten immer wieder zurückgepfiffen. Oberhalb dieser Bastion ist erst einmal Platz nach oben vorhanden. Im Fazit... ...sieht Crude Oil taktisch ganz gut aus. Es ist jedoch denkbar, dass das schwarze Gold noch ein, zwei Runden nach unten drehen muss , um den ADX aus seiner aktuellen Lethargie zu holen. Achten Sie in einem solchen Fall auf das Fiboanacci-Level bei rund 58 USD. Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse. Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement. Wenn Ihnen diese Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Herzliche Grüße Thomas Jansen
PEPPERSTONE:SPOTCRUDE
von Pepperstone
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SILBER taktisch spannend. Inverse SKS in play?!Liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, Herzlich willkommen zu einem kompakten Update zum SILBER-Spot (XAGUSD CFD) von Pepperstone. Ich analysiere den Kontrakt im 4-Stunden-Chart. Heute blicken wir taktisch auf Silber und prüfen die Struktur seit dem Rekordhoch von Mitte Oktober. Das Edelmetall hat seit dem Top – Stand jetzt – in einer fünfteiligen Bewegung korrigiert. Dieses Muster deutet darauf hin, dass Silber nach einer Aufwärtserholung mit erhöhter Wahrscheinlichkeit erneut abkippt und neue Tiefs unterhalb von 45,53 USD (Zig Zag / 5-3-5) markieren könnte. Zum Zeitpunkt dieser Analyse ordne ich den Verlauf im Silber als konstruktiv und geordnet ein. Die Konturen im Chart sind vernünftig ausgeprägt. Charttechnische Einordnung (Chart oben) Die Trendsituation ist im 4h-Chart aktuell seitwärts gerichtet. Silber versucht, sich seit dem scharfen Rücksetzer zu stabilisieren. Konkret könnte das Edelmetall eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausbilden, die zur Gruppe der unteren Umkehrsignale zählt. Damit das Pattern belastbar wird, ist ein klarer, nachhaltiger und verifizierter Sprung über die Nackenlinie bei ca. 49,30 USD erforderlich. Gelingt dies, sehe ich zunächst einen Anstieg bis 51,76 USD (0,618er Ziel) als möglich an. Dort schauen wir dann weiter. Markttechnische Einordnung (Chart unten) Intraday sind die Basisindikatoren ebenfalls seitwärts ausgerichtet. Hier ist unser Anliegen, relevante Trigger zu finden, die unsere Idee der inversen SKS unterstützen könnten. Dazu zählt ein leichtes Long-Setup: ⦁ MACD Longsignal ⦁ RSI > 50 Darüber hinaus wäre ein Sprung über die Glättungslinie bei 49,54 USD sicher hilfreich. Dieser Moving Average verstärkt den Widerstands- bzw. Trigger-Charakter an der Nackenlinie. Volumentechnische Einordnung (Chart unten) Der Volumenchart ist für mich derzeit als Bewertungshilfe der Downside einsetzbar. Die „lower rejection #1“ bildet zusammen mit der VWAP-Projektion bei 47,80 USD ein interessantes Sprungbrett, das zwingend gehalten werden muss. Auf der Oberseite wartet der VWAP (rot) bei 49,05 USD als volumentechnischer Widerstand. Sollte diese Hürde mit Schwung überwunden werden, steht meines Erachtens einem Rallyeschub bis „upper rejection #1“ @ 51,37 USD nur wenig im Wege. Im Fazit... ...sieht Silber taktisch recht spannend aus. Die Kombination aus inverser SKS-Formation, relevanten Glättungslinien und dem VWAP macht das Niveau zwischen 49,00 und 49,50 USD zu einem bedeutsamen Triggerbereich. Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse. Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement. Wenn Ihnen diese Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Herzliche Grüße Thomas Jansen
PEPPERSTONE:XAGUSD
von Pepperstone
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DeFi Technologies: +250 % Potenzial mit Krypto-Hebel möglich💭 Unsere Gedanken: DeFi Technologies ( NEO:DEFI ) hat im August 2023 seinen zyklischen Boden ausgebildet. In der darauffolgenden Aufwärtsbewegung bis Februar 2025 wurde die Welle I der übergeordneten Welle (III) vollendet. Seitdem befindet sich der Titel in einer Korrekturphase. Ob diese bereits abgeschlossen ist, betrachten wir im bullischen Szenario weiter unten. Kurz nach dem Börsengang bildete DeFi Technologies seine überzyklische Welle (I) aus und ging anschließend in die Welle (II) über, die mit einem Kursrückgang von rund 97 % ein neues zyklisches Tief markierte. Da zweite Wellen den Beginn der ersten Welle niemals unterschreiten dürfen, gehen wir davon aus, dass im Chart nicht die gesamte Struktur der Welle (I) abgebildet ist. Die überzyklischen Potenziale der Welle (III) lassen sich daher nur grob auf rund 34 CAD schätzen. 🏦 Anlagehorizont: Mittelfristig – Langfristig (Swing-Trade) DeFi Technologies weist eine starke Korrelation zum Kryptomarkt auf, da das Unternehmen über seine Tochter Valour börsengehandelte Produkte (ETPs) auf digitale Assets anbietet. Das Geschäftsmodell unterscheidet sich zwar von Coinbase (Exchange / Custody) und Robinhood (Retail-Broker mit Krypto-Angebot), jedoch reagiert der Kurs ähnlich sensibel auf Marktbewegungen im Kryptosektor. Seit dem Allzeithoch im Mai 2025 hat die Aktie über 50 % an Wert verloren. Kurzfristig sehen wir dennoch ein Erholungspotenzial von über +250 %, insbesondere wenn sich Kryptowährungen weiter etablieren und das institutionelle Interesse zunimmt. Sollte sich die gesellschaftliche Adaption von Blockchain-Technologie festigen, könnte DeFi Technologies auch überzyklisch profitieren. Wir stufen den Titel daher mit mittel- bis langfristigem Potenzial ein. 🔹 Kurzfristig mögliche Entwicklungen: Seit dem Abschluss der Welle I im Februar 2025 – die in einer Truncation (verkürzten fünften Welle) endete – gehen wir von einer – – -Flatstruktur aus. Die Welle überschoss leicht und markierte ein marginal neues Hoch. Die laufende Welle wird typischerweise als Fünfteiler (gelegentlich diagonal) ausgebildet, was der aktuelle Verlauf bestätigt. Für das bullische Szenario sollten die Unterstützungen bei etwa 2,50 CAD, spätestens jedoch bei 1,93 CAD, halten. ▪️Widerstand: 3,80 – 4,05 CAD (0,5–0,618-Retracement der Welle (4)) ▪️Unterstützung: 2,55 – 1,93 CAD (1,382–1,618-Extension der Zielzone Welle ) Die Zielzone der Welle deckt sich nahezu 1:1 mit den Retracements der übergeordneten Welle II, was die Zählung zusätzlich stützt. Auch die impulsive Gegenreaktion an der Oberkante der roten Zone liefert weitere Bestätigung. Entscheidend bleibt der Widerstand bei 3,80 – 4,05 CAD: Eine deutliche Ablehnung dort könnte einen erneuten Rücksetzer in die Zielzone auslösen, ein nachhaltiger Ausbruch hingegen würde das bullische Szenario bestätigen. 📉 Bärisches Szenario: ⚠️ Trifft der Kurs in der Widerstandszone der Welle (4) auf starke Ablehnung, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers in Richtung 2,50 CAD oder tiefer, bevor die Welle II abgeschlossen ist. ⚠️ Ein Bruch der 1,93 CAD würde einen Abverkauf in Richtung 1,11 CAD ermöglichen. 📈 Bullisches Szenario: ✅ Ein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandszone der Welle (4) wäre ein erster Hinweis auf eine abgeschlossene Welle II. Entscheidend wird sein, ob die folgende Aufwärtsbewegung impulsiv verläuft. ✅ Gelingt zudem der Bruch über die Widerstandszone der Welle , steigt die Wahrscheinlichkeit für eine aktive Welle III der übergeordneten Struktur erheblich. 🔄 Unterstützungen, Widerstände & Potenziale: 🔴 Wichtige Unterstützungen: ▪ 2,55 CAD – 1,382-Extension der Welle & 0,5-Retracement der Welle II ▪ 1,93 CAD – 1,618-Extension der Welle & 0,618-Retracement der Welle II 🟠 Wichtige Widerstände: ▪ 3,80 – 4,05 CAD – 0,5 bis 0,618-Retracement der Welle (4) – Widerstandszone ▪ 5,96 – 6,58 CAD – 1,382 bis 1,618-Retracement der Welle – Widerstandszone 🟢 Mögliche Potenziale: ▪ 10,40 – 15,28 CAD – 1,618 bis 2,618-Extension der Welle III der übergeordneten Welle (III) 💼 Positionsmanagement: ▪ Erste Position wurde bei 2,55 CAD etabliert. ▪ Bei erneutem Eintauchen in die rote Zielzone Welle erfolgt Positionsausbau. ▪ Aufgrund der hohen Volatilität empfehlen wir einen Stop knapp unter 1,93 CAD. ▪ Langfristiger Anteil: Ein Teil der Position wird überzyklisch gehalten, da wir ein Potenzial bis ~34 CAD – und je nach Strukturentwicklung auch darüber hinaus – erwarten, was auf dem aktuellen Niveau mindestens einer Verzehnfachung entsprechen würde. 🔔 Hinweis: Wenn euch der Beitrag gefallen hat, lasst gern ein Like zur Unterstützung da und folgt uns für weitere Elliott-Wellen-Analysen. DeFi Technologies ist ein hochvolatiler Titel. Von Hebelprodukten oder übergroßen Positionen ist dringend abzuraten. Disclaimer: Keine Anlageberatung. Diese Inhalte spiegeln ausschließlich unsere Meinung und eine charttechnische Einschätzung wider. Finanzmärkte bergen Risiken; jede Investitionsentscheidung erfolgt eigenverantwortlich. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. — Beste Grüße, Euer Profistra-Team
NEO:DEFILong
von Profistra
BITCOIN im Update. Von Megafonen und Volumenlöchern...Liebe Trader und Investoren, herzlich Willkommen zu einem umfassenden Video-Update zum Bitcoin vor dem Wochenende. Seit der Markt - wie von mir erwartet - zwischen 120 und 130k USD toppish wurde, geht BTCUSD auf die Bremse. Im heutigen Video prüfen wir ein potenzielles Megafon und den Volumenchart. Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu meiner Analyse. Bitte achtet auf Euer Positions- und Risikomanagement. Wenn Euch die Idee gefällt, bitte gebt mir einen Boost und folgt mir, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße, Thomas Jansen Investor-Guard Disclaimer: Bei den hier bereitgestellten Informationen handelt es sich um Informationen allgemeiner Art und nicht um Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung. *Gekennzeichnete Empfehlungen gem. WpHG sind im Kundenbereich einsehbar und unterliegen der Compliance von Investor-Guard.
BITSTAMP:BTCUSD
von investor-guard
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ETHUSD angezählt. Geht es eine Etage runter?Liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einem kompakten Update zum BITCOIN (ETHUSD CFD) von Pepperstone. Ich analysiere den Kontrakt im Tageschart. Ethereum korrigiert seit dem Top, das Ende August markiert wurde. Der Basiskanal liefert im Rahmen dieser Bewegung gute Dienste. Im Moment ordne ich den Korrekturverlauf noch als konstruktiv ein. „Drama" hält sich in Grenzen und technisch ist der Coin sehr gut analysierbar. Charttechnische Einordnung (Chart oben) Die Aufwärtstrendlinie seit April ist intakt und wartet mit Support bei rund 3.400 USD. Unmittelbar darunter liegen zudem Kanalextensionen, die schon beim leichten Shake-Out am 11.10. getestet und gehalten wurden. In Kombination mit den Fibonacci-Levels zwischen 3.357 und 2.925 USD werte ich den gesamten Bereich als DEN strategischen Support. Eine Verteidigung dieses Areals ist bullisch. Markttechnische Einordnung (Chart unten) Die Basisindikatoren kühlen runter, was bisher geordnet und ohne Verwerfungen geschieht. Beachten Sie den Support an der 200-Tagelinie bei 3.322 USD. Ein Bruch könnte kurzfristig für Nervosität sorgen. Auf der Oberseite wurde ETH zuletzt an der Kombo (Bollingerband + MA) geblockt. Für mich ist die Lage bei den Indikatoren momentan völlig in Ordnung. Volumentechnische Einordnung (Chart unten) In der Volumenanalyse steht Ethereum am Scheideweg. Das mehrfache Abblocken in der upper rejection area zeigt, dass sich die Angebotsseite klar positioniert hat. Darüber hinaus machen die Verkäufer aktuell Druck auf lower rejection#1 bei 3.745 USD. Wenn dieser Support nicht verteidigt werden kann, müssen wir eine weitere Abwärtsbewegung bis zum April-VWAP bei 3.238 USD einkalkulieren. Im Fazit... ...steht ETHUSD unter Umständen vor dem Weg eine Etage nach unten. Zuletzt wurde der Coin an den Multi Resists um 4.200 USD mehrfach klar abgewiesen. Relevante Supports liegen auf Basis meiner Multi Methoden Analyse sehr massiert zwischen 3.530 und 3.130 USD. Sollte ETHUSD diesen recht breiten Korridor halten, werte ich dies grundsätzlich sehr positiv. Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse. Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement. Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße Thomas Jansen
PEPPERSTONE:ETHUSD
von Pepperstone