Auf geht's

DJ FXCM Index

US-Inflationsalarm: Wie werden die Märkte reagieren? US-Inflationsalarm: Wie werden die Märkte reagieren? Den Anlegern steht in dieser Woche eine Fülle von Wirtschaftsdaten bevor, darunter die Veröffentlichung der Verbraucherpreis- und Erzeugerpreisindizes für März am Mittwoch bzw. Donnerstag (US-Zeit). Die Ergebnisse dieser Berichte werden mit darüber entscheiden, ob die Fed ihre Zinserhöhungskampagne pausieren oder beenden wird oder nicht. Die Anleger tendieren zwar zu einer Fortsetzung der Zinserhöhungskampagne der Fed, doch sollte die Möglichkeit einer Pause nicht unterschätzt werden. Im Februar 2023 sank die jährliche Inflationsrate in den USA auf 6 % und damit auf den niedrigsten Stand seit September 2021, während sie im Januar noch 6,4 % betragen hatte. Die Markterwartungen für die Daten vom März sagen einen deutlichen Rückgang auf 5,2 % voraus. Sollte sich der Inflationsdruck nicht wie erwartet abschwächen, könnten die Händler ihre Wetten auf weitere Zinserhöhungen über die prognostizierten 25 Basispunkte im Mai hinaus erhöhen (oder sogar ihre Erwartungen für die Mai-Erhöhung revidieren). Zu Beginn der Woche reagierten die Anleger auf den Arbeitsmarktbericht für März, der am Karfreitag veröffentlicht wurde und einen Anstieg der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft um 236.000 Personen für den Monat ergab. Dies entsprach in etwa der Marktschätzung von 230.000, und die Arbeitslosenquote sank auf 3,5 % gegenüber 3,6 % im Vormonat. Infolgedessen verlor der US-Dollar im frühen Montagshandel an Boden, und die EUR/USD-Paarung erreichte einen Doppelhöchststand, bevor die Händler das Vertrauen verloren, so dass der Euro unter den Eröffnungswert vom Montag fiel und unter 1,0885 fiel. Diese Marke hat in diesem Monat mehrmals als Tiefpunkt des Paares gedient und fungiert auch als Barriere für eine längerfristige steigende Trendlinie. Händler könnten sich nun auf 1,0822 und 1,0800 als nächste Abwärtsziele konzentrieren. Nach der Veröffentlichung der VPI-Daten wird erwartet, dass die US-Notenbank das jüngste Sitzungsprotokoll des Offenmarktausschusses (FOMC) veröffentlichen wird.
von BlackBull Markets
BTC - Wohin geht der nächste Move?Hallo zusammen, lang ist es her! Der Bitcoin befindet sich seit etwa 2 Wochen in einer Seitwärtsbewegung. Trotz der Makro-Daten konnte man in den letzten beiden Wochen gut mit höherem Hebel scalpen und handeln, da es nicht viel Liquidität am Markt gab. Das Volumen nimmt (siehe Indikator unten) immer weiter ab, was darauf hindeutet, dass es bald zu einer Kursbewegung kommen könnte. Die Frage ist nun, in welche Richtung diese gehen wird. Meine Einschätzung tendiert eher zu Shorts, aus mehreren Gründen. Erstens sollte der Skandal um Binance in den USA nicht unterschätzt werden. Zweitens könnten in Kürze möglicherweise HKEX:3 Billionen in Bitcoin verkauft werden (wenn auch nicht abrupt). Zudem sind die Makro-Daten und die derzeitige US-Wirtschaft nicht optimal für Bitcoin. Wie wir auf dem Volume-Profile erkennen können, befindet sich gerade bei $28k eine Supportzone (in beide Richtungen), die der BTC bald verlassen wird. BITGET:BTCUSDT.P
INDEX:BTCUSDShort
von Moritz2704
Ist dies das Ende der Vorherrschaft des US-Dollars?Ist dies das Ende der Vorherrschaft des US-Dollars? Die Position des US-Dollars als wichtigste globale Reservewährung wird in Frage gestellt, da die Länder bestrebt sind, sich dem Einfluss Washingtons zu entziehen. Jahrzehntelang hat der Dollar das globale Währungssystem dominiert. Gegenwärtig sind etwa 60 Prozent der von den Zentralbanken gehaltenen Devisenreserven in US-Dollar, und fast 90 Prozent aller Währungstransaktionen werden in Dollar abgewickelt. Der Reservestatus des Dollars begann jedoch im Jahr 2014 zu schwinden, als einige große Weltmächte begannen, ihre Geschäfte zu entdollarisieren. Der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden Sanktionen haben den Prozess der Dollarentwertung beschleunigt. So wurden die chinesischen Behörden von der Beschlagnahmung der Devisenreserven der russischen Zentralbank nach dem Einmarsch in der Ukraine überrascht. Im Falle eines Konflikts zwischen den USA und China könnten auch chinesische Vermögenswerte in Gefahr sein. Zu den jüngsten Ereignissen der Entdollarisierung gehören: Während einer Pressekonferenz auf dem Davos-Forum im Januar überraschte der saudi-arabische Finanzminister Mohammed Al-Jadaan die Journalisten mit der Aussage, dass das ölreiche Land bereit sei, zum ersten Mal seit 48 Jahren den Handel mit anderen Währungen als dem US-Dollar in Betracht zu ziehen. In der vergangenen Woche schlossen chinesische und französische Energieunternehmen in China das allererste Geschäft mit Flüssigerdgas (LNG) in der Währung Renminbi Yuan ab. Das Geschäft umfasste die Einfuhr von 65.000 Tonnen LNG aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und stellt einen wichtigen Meilenstein in Pekings Bemühungen dar, die Position des US-Dollars als universeller "Petrodollar" für den Gas- und Ölhandel anzufechten. Auch Brasilien hat vor kurzem ein Abkommen mit China bekannt gegeben, um den Handel direkt in den eigenen Währungen abzuwickeln und den US-Dollar als Zwischenhändler zu umgehen. Auch Indien unternimmt Anstrengungen, um die Dominanz des US-Dollars im internationalen Handel zu verringern, indem es separate Programme zur Abwicklung von Transaktionen in seinen eigenen Währungen auflegt. Die indische Zentralbank hat kürzlich den Zentralbanken von 18 Ländern erlaubt, spezielle Vostro-Rupien-Konten (SVRA) zu eröffnen, um Zahlungen in indischen Rupien abzuwickeln. Insgesamt ist der Anteil des US-Dollars am Weltmarkt in den letzten zwei Jahrzehnten von 71 Prozent auf 59 Prozent gesunken und könnte in Zukunft noch weiter schrumpfen. Das Hauptopfer in diesem Szenario sind die Vereinigten Staaten, da die Verwendung von Währungen im globalen Handel ein Nullsummenspiel ist. Jedes Mal, wenn ein Yuan, ein Real oder eine Rupie auf dem Weltmarkt umgetauscht wird, wird ein Dollar nicht umgetauscht. Wenn glaubwürdige Alternativen an Bedeutung gewinnen, wird die Vormachtstellung der USA auf dem Weltmarkt gefährdet.
TVC:DXY
von BlackBull Markets
Gold Esel KW13 Eine Korrektur sehe ich in der kommenden Handelswoche bis 1950/60 U$D dann sollten wir uns Langsam wieder in Richtung 2000 U$D bewegen. Seit bitte vorsichtig! Ein sicherer Hebel und wie ich schon in KW 12 erwähnt habe, ab 2000$ alles vermögen was ihr besitzt verkaufen und auf Gold Short setzten :P !!! kleiner Scherz, natürlich nicht !!! ab > 1990 U$D kaufen (Short) und sollte sich der Goldpreis weiter in Richtung Aufwärtstrend entwickeln solltet Ihr euch einen sicheren SL setzten mit möglichst wenig Verlusten. den TP sehe ich persönlich bei 1887 U$D also eine etwas langfristige Geschichte.
TVC:GOLD
von Esocannxx46
Der USD steht auf der Kippe: Bankenchaos vs. InflationDer USD steht auf der Kippe: Bankenchaos vs. Inflation Die US-Notenbank steht kurz vor Beginn ihrer zweitägigen Sitzung und wird 48 Stunden später ihren jüngsten Zinsbeschluss bekannt geben. Während der Sitzung werden die Beamten abwägen, ob sie die Zinssätze aufgrund der immer noch als hoch angesehenen Inflation anheben oder ob die derzeitigen Turbulenzen an den Finanzmärkten stärker ins Gewicht fallen sollten. Leider ist es den Beamten aufgrund der Sperrfrist vor der Sitzung nicht möglich, sich zur Situation zu äußern. Die UBS-Aktien, die um über 14% gefallen waren, konnten sich erholen und schlossen 1,2% höher, nachdem die Bank ein Rettungspaket in Höhe von 3 Milliarden Schweizer Franken (3,2 Milliarden Dollar) für ihren in Schwierigkeiten geratenen inländischen Konkurrenten, die Credit Suisse, bereitgestellt hatte. Die hohe Bilanzsumme der Credit Suisse, die sich Ende 2022 auf rund 530 Milliarden Schweizer Franken beläuft, ist für das globale Bankensystem besorgniserregend, da sie doppelt so hoch ist wie die Bilanzsumme von Lehman Brothers, als diese 2008 zusammenbrach. Als Reaktion auf die Krise der Credit Suisse und den Zusammenbruch einiger US-Regionalbanken hat die Federal Reserve begonnen, den Zentralbanken in Kanada, Großbritannien, Japan, der Schweiz und der Eurozone tägliche Währungsswaps anzubieten, um den Finanzierungsstress auf den globalen Märkten zu lindern. Angesichts all dieser Entwicklungen sind die Händler unsicher, ob die Federal Reserve am Mittwoch (US-Zeit) ihren Leitzins anheben wird. Der Dollar-Index fiel am Montag zum dritten Mal in Folge unter 103,5, da die Anleger davon ausgehen, dass die Federal Reserve die Zinssätze aufgrund der Bankenkrisen nicht so stark anheben wird wie bisher erwartet. Die Fed Funds Futures spiegeln eine 70 %ige Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt wider, während eine 30 %ige Chance auf eine unveränderte Anhebung besteht. Ein deutlicher Rückgang der kurzfristigen Inflationserwartungen trägt ebenfalls zu der Erwartung bei, dass die Fed ihre Zinserhöhungen pausieren wird, da die Erwartungen für die kurzfristige Inflation im letzten Monat einen Tiefstand von fast zwei Jahren erreicht haben. In anderen Nachrichten fielen die Ölpreise am Montag auf den niedrigsten Stand seit 15 Monaten, da man befürchtet, dass die Risiken im globalen Bankensektor zu einer Rezession führen könnten. Der Goldpreis, der in der Vorwoche um 6,4 % gestiegen war, fiel am Montag auf $ 1.980 je Unze, blieb aber in der Nähe des zu Beginn der Sitzung erreichten Jahreshochs von $ 2.009.
TVC:DXY
von BlackBull Markets
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Goldpreis +2% - Diese Zonen sind jetzt wichtigDer Kollaps der Silicon Valley Bank und die damit ausgelöste Krise im Banken-Sektor verliehen dem Goldpreis Auftrieb. Angesichts der Turbulenzen flüchten die Markteilnehmer wieder in den sicheren Hafen Gold. Ein schwächerer US-Dollar und fallende US-Anleiherenditen stützen den Aufschwung zusätzlich. Das 61,8er Fibonacci-Level bei $1.895 und die psychologisch wichtige Marke bei $1.900 konnte zunächst zurückerobert werden. Ein Tagesschlusskurs über diesem Bereich könnte den Aufwärtsdruck bis hin zu den Widerstandszonen bei $1.910 ; $1.920 ; $1.933 und $1950 verstärken. Nach unten hin liegen weitere Unterstützungszonen bei $1.890/85 und bei $1858/50.
TVC:GOLD
von Tradingfreaks-TF
Aktienmarkt stark unter Druck - Was ist da los?Um 16:00 Uhr startete die Stellungnahme des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell vor dem US-Kongress. Mit seinen hawkishen Aussagen sorgte er für Abwärtsdruck am Aktienmarkt. Der US-Dollar (USD) konnte hingegen profitieren und ist nun mit Abstand die stärkste unter den G8-Währungen. Er teilte mit, dass es beim nächsten Zinsentscheid höchstwahrscheinlich eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte geben wird. Zuvor erwartete der Markt eine Zinsanhebung um "nur" 25 Basispunkte. Zudem merkte er an, dass das endgültige Zinsniveau wahrscheinlich höher ausfallen wird als bisher erwartet. Der US-Index S&P 500 verzeichnet aktuell einen Verlust von rund 1,10% auf Tagesbasis. Aus charttechnischer Sicht dient nun der EMA 200 aus dem Tageschart (D1) als markante Unterstützung. Danach könnten die Unterstützungszonen bei 3950 und bei 3900 Punkten angelaufen werden.
UShort
von Tradingfreaks-TF
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Newsletter 1. AusgabeLiebe Community, ich habe ein neues Projekt ins Leben gerufen und bin überglücklich euch heute den ersten Newsletter präsentieren zu dürfen: Aufbau: 1. Analyse der wichtigsten Assets: - Preischartanalyse - Analyse technischer Indikatoren - Analyse Momentum 2. Wirtschaftsdaten: 2.1 Vergangene Wirtschaftsdaten 2.2 Zukünftige wichtige Wirtschaftsdaten 2.3 Wie wird die Reaktion der FED sein? 3. Ausblick Schwellenländer 3.1 Preischartanalyse 3.2 Analyse Momentum 3.3 Vergleichsanalyse mit dem US-Dollar 4. ??? 5. ??? Da es mein erster Newsletter ist, habe ich den 4. und 5. Punkt frei gelassen. Hier dürft ihr mir gerne eure Vorschläge mitteilen. Auf was könnte ich im 4. / 5. Punkt noch eingehen? Ebenso ist die Anzahl der analysierten Assets begrenzt, aus diesem Grund könnt ihr gerne eure Wunschassets in die Kommentare schreiben. Dann werde ich diese in der nächsten Ausgabe des Newsletters mit einbauen. Starten wir aber nun mit dem Newsletter, viel Spaß und nicht vergessen auf die Rakete zu tippen! 1. Analyse von Bitcoin, S&P 500 und Natural Gas. 1.1 Bitcoin Preischart: In der 1. Möglichkeit könnte Bitcoin nun direkt den Bereich von 18100$-18800$ anlaufen. Bei der 2. Möglichkeit würde er denselben Bereich mit einem Umweg bei ca. 28000$ erreichen. In beiden Fällen rechne ich übergeordnet mit einer Schulter-Kopf-Schulter Formation. Technische Analyse: Bärishe Divergenzen im RSI/MacD erhöhen die Wahrscheinlichkeit für die erste Möglichkeit. Mittelfristiges Momentum: Widerstand: 29400$ / Unterstützung: 17390$ (Beachtet bitte, dass sich diese Level wöchentlich verändern und somit auch immer wieder neu berechnet werden müssen! / Sollten wir daher ein bestimmtes Level erreichen oder nachhaltig durchbrechen, werde ich euch hier in Form eines Updates auf Tradingview benachrichtigen.) Kurzfristiges Momentum: Widerstand: 24391$ / Unterstützung: 19500$ 1.2 S&P 500 Preischart: Ich bin klar bärish auf den S&P 500. Der Zeit nutze und sehe ich hier keine Möglichkeit für einen Long-Entry. Technische Analyse: Bärishe Divergenzen verstärken meine Sicht: Mittelfristiges Momentum: In der grünen Ellipse kam einiges zusammen. Die orange, sowie rote Trendlinie wirkten als Widerstand. Der S&P 500 konnte hier nicht durchbrechen und wurde abgewiesen. Nun bewegen wir uns in Richtung der unteren Trendkanallinie. 1.3 Natural Gas Preischart: Im orangenen Unterstützungsbereich konnte der Kurs eine schöne Reaktion nach oben starten. Je nachdem wie sich diese in den nächsten Wochen weiterentwickelt, muss man davon ausgehen, dass wir hier nur in einer Welle 4 sind, worauf noch eine letzte Welle 5 folgen könnte. Technische Analyse: Bullishe Divergenzen bestätigen die momentane Bewegung nach oben. Kurzfristiges Momentum: Das Level bei -16,8% sollte, für eine weitere Fortsetzung der bullishen Bewegung, nachhaltig durchbrochen werden. Positiv ist auch die bullishe Divergenz. 2. Wirtschaftsdaten: 2.1 Vergangene Daten: Die Daten der letzten Wochen verfehlten größtenteils die Prognosen. Somit ist die Wirtschaft doch aktiver als erwartet. 2.2 Zukünftige Daten: Der Fokus in der nächsten Woche liegt auf den ISM-Daten, den schwebenden Hausverkäufen und dem Auftragseingang für langlebige Güter. 2.3 Wie wird die FED reagieren? "Die Inflation geht nicht so schnell zurück wie erwartet, so lange der Dienstleistungssektor stark bleibt." "Auch die Arbeitsmarktzahlen übertreffen die Prognosen nach oben!" --> Die FED muss also weiterhin restriktiv bleiben und wird die Zinsen weiter erhöhen! Wie genau die Prognose zur Zinskurve ist, könnt ihr in der nachfolgenden Grafik sehen: 1.: 3 eingepreiste Zinserhöhungen in diesem Jahr. 2.: Erwarteter Zinshöhepunkt bei 5,4% im August. 3.: Zinsen sollen für 2 Monate bei 5,4% bleiben. 4.: Erwartete Zinssenkungen um 0,1%. --> Die FED wird dieses Jahr also restriktiv bleiben, was positiv für den US-Dollar ist. Laut Momentum ist der nächste Widerstand im DXY bei 111.124$. 3. Ausblick Schwellenländer: 3.1 Preischartanalyse EEM: Im Chart konnten sich viele 1-2-Setups bilden, die wie eine Sprungfeder fungieren. Das heißt die Sprungfeder lädt sich immer mehr auf und wird dann in einer impulsiven Welle 3 entladen, welche bereits gestartet ist oder noch starten wird. Dazu mehr im kleinen Timeframe: Hier zeigt sich, dass wir seit dem letzten Tief eher eine 3-wellige Struktur ausgebildet haben (A-B-C). Das würde bedeuten, dass wir erst nach einer letzten Welle (1-2-3-4-5) den langfristigen Boden formen würden. 3.2 Analyse Momentum: Kurzfristiges Momentum: Das Hoch der (C) wurde durch die bärishe Divergenz im Momentum bestätigt. Mittelfristiges Momentum: Das Level bei 38,81$ würde perfekt zur unteren Trendkanallinie im Chart passen! 3.3 Vergleichsanalyse mit dem US-Dollar Steigender US-Dollar = fallender EEM Sinkender US-Dollar = steigender EEM --> Aufgrund der restriktiven FED wird der US-Dollar kurzfristig steigen. Sobald das FED-Pivot aber erreicht ist, wird der US-Dollar fallen und eine Investition in Schwellenländer lohnt sich. Ich hoffe euch hat dieser Newsletter gefallen und ihr drückt auf die Rakete. Über Verbesserungsvorschläge, Feedback, Fragen oder weiteres, würde ich mich sehr freuen. Profitables investieren und bis zum nächsten Mal. Euer CryptoRaphael
SP:SPXShort
von CryptoRaphael
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Bitcoin erholt sich - Das ist jetzt wichtigDer Bitcoin konnte in dieser Woche um rund 1,7% zulegen. Die Katalysatoren für den Aufschwung sind zum einen ein schwächerer US-Dollar und zum anderen eine verbesserte Risikostimmung am Markt. Die US-Inflationsdaten (Donnerstag, 14:30 Uhr) werden höchstwahrscheinlich auch für Bewegung im Bitcoin sorgen. Falls die Daten niedriger ausfallen sollten als erwartet, so dürfte der Bitcoin weiterhin Rückenwind erhalten. Falls die Daten höher ausfallen sollten als erwartet, so dürfte dies für Abwärtsdruck sorgen. Nach unten hin dient die runde Marke bei $17.000 unterstützend, gefolgt von der Unterstützungszone bei $16.300/000. Nach oben hin könnte das Juni-Tief von 2022 bei $17.592 als nächstes angelaufen werden. Danach rückt der Fokus auf die Widerstandszonen bei $18.000 und bei $18.500. Dort verläuft auch die fallende Trendlinie der Falling-Wedge Formation, wo es zu einem (temporären) Abpraller kommen könnte.
BITSTAMP:BTCUSD
von Tradingfreaks-TF
Goldpreis im Aufwind - 1.900 US-Dollar im FokusMit dem jüngsten Anstieg über $1.870 hat der Goldpreis den höchsten Stand seit Juni 2022 erreicht. Fallende Renditen auf US-Staatsanleihen sowie ein Rückgang im Dollarindex beflügeln derzeit das Edelmetall. Die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Freitag hatte dem Goldpreis den nächsten Schub verliehen. Eine Abkühlung am Arbeitsmarkt lässt auf einen anhaltenden Rückgang der Inflation hoffen und könnte demnach eine Kehrtwende der aggressiven Zinspolitik der Fed bedeuten. Des Weiteren überwiegen an den Terminmärkten laut aktuellem CoT-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC bei Gold-Futures weiterhin die positiven Vorzeichen. Dies lässt sich unter anderem an der Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) ablesen. Diese hat sich nämlich in der Woche zum 3. Januar von 440.000 auf 449.400 Futures (+2,1 Prozent) erhöht. Besonders interessant: Große Terminspekulanten (Non-Commercials) sind zum fünften Mal in Folge optimistischer geworden und haben ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) auf Wochensicht von 136.900 auf 141.700 Kontrakte (+3,5 Prozent) ausgebaut. Aus charttechnischer Sicht konnte der Goldpreis mit einem Tagesschlusskurs aus der Rising-Wedge Formation nach oben hin ausbrechen. Aktuell kämpft der Kurs mit der Widerstandszone bei $1.877. Daraufhin könnte das markante 61,8er Fibonacci-Level bei $1.895 angelaufen werden. Danach rückt der Fokus auf die psychologisch wichtige Marke bei $1.900.
TVC:GOLDLong
von Tradingfreaks-TF
DXY🇺🇸 - Standortbestimmung zum JahresanfangHallo Trader, zu Jahresbeginn eine Kurze Einschätzung zum DXY. Was ist eigentlich der DXY? Der U.S. Dollar Index (USDX, auch DXY) ist eine Kennzahl, welche den Wert des US-Dollars mittels eines Währungskorbs aus sechs Währungen vergleicht. Ergo -wenn wir die Dollar Stärke korrekt bestimmen können, können wir etwaige Kursbewegungen für die Dollarpaare abschätzen. Zudem korreliert der Dollar stark mit Gold und hilft uns entsprechend auch hier weiter. Faktenlage Nachdem der Dollar ob der stark steigenden Zinsen in den USA bis Etwa Novmeber stark gegenüber den anderen Währungen aufgewertet hat, ging es nun massiv zurück. Ein Grund ist u.a. dass der Zinsspread zum Dollarraum - z.b. im Vergleich zur EZB - kleiner wird, da auch die anderen Zentralbanken nachgezogen sind. Auch Gewinnmitnahmen und entpsrechend der Bruch technischer Unterstützungen trugen zu dem Abverkauf bei. Aktuell befindet sich der DXY unter den gleitenden Durchschnitte EMA200 und EMA100. Das spricht erstmal für die Bären. Aber. Die Verkaufsvolumen fallen seit November stetig. Hinzu kommt, dass der Kurs sich einer langfristig aufwärts gerichteten Trendlinie nähert und es aktuell stark nach einer Bodenbildung aussieht. Welche Marken sind relevant? Wir sehen nicht zwingend weiter fallende Dollarkurse. Wir würden also eher Long Alerts setzen. Diese wären über den letzten Hochs der kleineren Timeframes. Speziell die Marke von 105.000 sehen wir als äußerst spannend an. Wird diese gebrochen, sind weiter steigende Kurse wahrscheinlich. Fundamental ist der Dollar ohnehin attraktiv. Hohe Zinsen gepaart mit der hohen Sicherheit der USA - hier sehen wir auf Sicht klar Vorteile gegenüber dem Euro oder dem Britishcen Pfund. Fazit: Mittelfristig sind wir im Bullenlager. Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
CAPITALCOM:DXYLong
von PimpYourTrading
Goldpreis legt deutlich zu - Diese Level sind jetzt wichtigDer Goldpreis konnte in den vergangenen zwei Handelstagen deutlich zulegen. Heute notiert er rund 1,5% höher. Der aktuelle Aufschwung kann auf die folgenden zwei Ereignisse zurückgeführt werden: Am gestrigen Mittwoch äußerte sich der Fed-Vorsitzende Jerome Powell zur zukünftigen Geldpolitik der Fed. Er sagt, dass es Sinn mache, die Geschwindigkeit der Zinsanhebungen zu reduzieren. Der Zeitpunkt für geringere Zinserhöhungen könnte bereits im Dezember gekommen sein. Der US-Dollar hat daraufhin abgegeben. Heute Mittag um 14:30 Uhr wurden dann noch die PCE-Daten aus den USA veröffentlicht. Dabei handelt es sich um den wichtigsten Datensatz für die Fed bezüglich der Inflation. Der Datensatz ist insgesamt niedriger ausgefallen als erwartet, was den US-Dollar nochmals unter Druck setzte. Da der Goldpreis eine negative Korrelation zum US-Dollar aufweist, profitiert er von der aktuellen Dollar-Schwäche. Aus charttechnischer Sicht wurde der wichtige EMA 200 aus dem Tageschart nach oben hin gebrochen. Nun rückt der Fokus auf die psychologisch wichtige Marke bei 1.800 Dollar. Danach warten Widerstandszonen bei 1.815 und bei 1.832 Dollar.
TVC:GOLDLong
von Tradingfreaks-TF
Alle Augen auf die FedHeute Abend um 19:00 Uhr ist es soweit. Es kommt zum Zinsentscheid der Federal Reserve (Fed). Um 19:30 Uhr folgt dann noch eine Pressekonferenz mit dem Vorsitzenden Jerome Powell. Dieses mal wird es keine neue Prognosen zur Wirtschaft und auch kein neues Dot-Plot geben. Aktuell ist eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte nahezu vollständig eingepreist. Die Wahrscheinlichkeit hierfür liegt momentan bei 87,5%. Es wäre die vierte Anhebung um 75 Basispunkte in Folge und die sechste Zinserhöhung in diesem Jahr. Der Druck auf die Zentralbank ist weiterhin hoch. Die Inflationsdaten aus dem Oktober lagen über den Erwartungen des Marktes und zwingen die Fed somit zum Handeln. Gleichzeitig wächst mit der restriktiven Geldpolitik das Risiko, dass die Zentralbank die Wirtschaft bald so stark ausbremst, dass Arbeitsmarkt und Konjunktur abgewürgt werden. Die renommierte US-Investmentbank Goldman Sachs kommentiert zum heutigen Zinsentscheid folgendes: „Powells hawkishness sollte an der Anzahl der Worte gemessen werden. In Jackson Hole war er kurz und bündig und kam auf den Punkt. Wenn das der Powell ist, den wir heute sehen, erwarten wir einen höheren Dollar und Risk-Off Sentiment an den Aktienmärkten, da die Hoffnungen auf eine Wende zum Jahresende zunichte gemacht werden. Je länger er spricht, desto größer ist das Potenzial für Vorbehalte und Bedingungen, die der Markt als einen Versuch interpretieren könnte, weniger zu tun.“ In diesem Jahr ist es die vorletzte Sitzung der Fed. Im Dezember steht ein weiteres Treffen an. Bloomberg Economics geht davon aus, dass Powell eine Anhebung um 50 Basispunkte als Basisfall für Dezember präsentieren wird. Der Zinsentscheid kann in allen Märkten für Bewegung sorgen.
TVC:DXY
von Tradingfreaks-TF
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Silberpreis: Auf dem Weg zur Trendlinie?Der Silberpreis notiert heute wieder etwas höher, nachdem es gestern zu einem Abschwung kam. Der Abschwung hing mit der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten zusammen. Diese sind höher ausgefallen als erwartet und haben daraufhin den USD gestärkt. Der Silberpreis weißt genau wie der Goldpreis eine negative Korrelation zum USD auf. Wenn der USD also stärker ist, gerät der Silberpreis unter Druck. Aktuell dient die runde Marke bei $20.00 als markanter Widerstand. Danach könnte die fallende Trendlinie getestet werden.
TVC:SILVER
von Tradingfreaks-TF
DXY (US-Dollar Index) & Bitcoin Wir können eine klare Korrelation von US-Dollar Index und dem Preis von Bitcoin erkennen, natürlich gibt es auch hier ausnahmen. Im März 2020 war der US-Dollar Index Preis bei knapp 100 und Bitcoin hat sein tief gebildet, bei ca. 5‘000$, ab dann gibt es für den Bitcoin nur nach oben bis Mai 2021 als er dann bei den 60k das erste Mal rejected wird. Der Dollar Index ist in dieser Zeit nur nach unten gegangen, von eben knapp 100 auf unter 90. Und genau dann als er dieses Level bei ca.90 erreicht hatte, dreht der Trend und der US-Dollar Index steigt wieder. Dies kann auch aufgrund der in der Corona Kriese bereitgestellten Hilfsgelder und dem Zu folgenden Wirtschaftsankurbeln liegen. Bis heute ist der Index wieder über 100 und dies deutet stark darauf hin, dass bald wieder eine Korrektur kommen sollte und somit der Preis von Bitcoin darauf positiv reagieren könnte. Jedoch ist gerade viel los im Weltgeschehen und es ist nicht abzuschätzen was der Index machen wird und ob Bitcoin dann auch wieder diesem Muster folgen wird, doch ein spannender Ansatz allemal. Da der US-Dollar meist nur künstlich gestärkt wird, kann dies fatale folgen haben, dabei kann der Index einstürzten und alle Assets gegen den Dollar stiegen lassen. Doch dies ist reine Spekulation. Wir behalten dies im Auge
TVC:DXY
von crypto-education
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KING DOLLAR IS BACKNews Wrap / Learning - 19.01.2022 KING DOLLAR IS BACK🇺🇸🙌 Der US Dollar🇺🇸 kommt gerade eindrucksvoll zurück. Der DXY (Dollar Stärke Index) schüttelt gerade die letzte Korrektur ab und marschiert in starken Schritten gen Norden. Woran liegt das? 🏦Fundamenatale Situation Ein großer Faktor sind die Zinsen. Die Zinsen der US Staatsanleihen sind zuletzt kräftig gestiegen. Je höher die Zinsen desto attraktiver wird eine Anlage in den (vermeintlich sehr sicheren) US Staatsanleihen. Chart: Gegenüber z.b. den Anleihen von Deutschland gibt es hier zinstechnisch ganz klare Vorteile. Je höher die Nachfrage nach den Anleihen, desto mehr US Dollar werden benötigt (man braucht ja Dollar um diese zu kaufen). Wir erinnern uns. Angebot und Nachfrage... je höher die Nachfrage nach US Dollar (und wir reden hier nicht von einem 1000€ Investment von Oma Gerda, sondern von großen Fonds und richtig Masse, die hier Geld umschichten), desto mehr wird der Preis anziehen. Dazu kommt natürlich die Erwartung an die Federal Reserve mit bis zu 4! Zinsschritten noch in diesem Jahr. Wir haben es bereits mehrfach angekündigt - der Dollar wird unserer Meinung nach weiter stark bleiben! 📈Technische Situation Nun - wir haben einfach zuletzt eine normale Korrektur beim Dollar gesehen und nun die entsprechende Reaktion an der Trendlinie. Kombiniert man Technik + fundamentale Situation, dann war dieser Move zwangsläufig. Happy Pips Michael - Team PimpYourTrading
CAPITALCOM:DXYLong
von PimpYourTrading
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King Dollar: Der ultimative WSI Kompass„Was war denn am letzten Freitag mit dem US-Dollar los?“ Diese Frage haben wir übers Wochenende vielfach erhalten. Und diese Frage ist gut. Sehr gut sogar. Die Antwort und die Implikationen der stark-bullischen Raketen-Bewegung kann nur gegeben werden, wenn wir innehalten und den sogenannten „König“ der Währungen technisch und fundamental betrachten. Die Bewegungen am Freitag vs. Gesamtapril Es ist kein Geheimnis, dass der USD im April auf Tauchstation gegangen ist. Der Dollar-Index (DXY) fiel ca. 3.2%, was einer Raketen-artigen ca. 430 Pip Bewegung im EUR/USD entspricht. Die Begründung lag zum einen in der dovishen Haltung der FED, welche im letzten Zinsmeeting noch einmal willensstark bestätigte, dass der Leitzins bis 2022 nicht angerührt wird und es viel zu früh für Diskussionen über hawkishe Maßnahmen sei. Demnach: Keine FED Hawks, keine steigenden Renditen auf US-Staatsanleihen, kein Interesse an USDs und deshalb USD Verkäufe. Am Freitag – ende des Monats UND Ende der Woche – gab es jedoch eine heftige Gegenbewegung, die so gar nicht ins Bild der dovishen FED passte: Ist dies die Trendwende gen Norden? Technisch Technisch gesehen haben zum ersten Mal seit ca. 4 Wochen ein steigendes Hoch gebildet. Damit ist 50% der Definition eines Abwärtstrends (fallende Hochs + fallende Tiefs) invalidiert. So richtig befreit haben sich die DXY-Bullen aber erst, wenn die starke WS-Zone bi ca. 91.38 – 91.43 überschritten wird. Diese wurde mehrere Male in der Vergangenheit sowohl als Unterstützung, als auch als Widerstand genutzt. Eine Klare Liquiditätszone: Technisch gesehen war der Anstieg am Freitag insofern relevant, als dass der April-Abwärtstrend neutralisiert wurde. Die Bildung eines höheren Tiefs an der US-Zone bei ca. 91.12 – 91.15 würde mit hoher Wahrscheinlichkeit den Ausbruch über die o.g. Schlüsselzone vorbereiten. Fundamental Im fundamentalen Bereich wird die Antwort etwas kniffliger, denn die stark-bullischen Bewegungen des USDs fielen auf einen Tag, an welchem Portfolios typischerweise „rebalanced“ – also neu-gewichtet werden. Was bedeutet dies? Im Grunde ganz einfach: Stellt Dir vor Du bist ein Portfoliomanager mit 10 Mrd. USD unter Management. Cool, oder? 😊 In Deiner Strategiebeschreibung heißt es „Wir gewichten den US-Dollar zu 50%. Die Gewichtungen werden zu jedem 01. Des Monats angepasst. Anfang April hattest Du also 50% USD im Portfolio. Dieser verlor in den darauffolgenden 30 Tagen aber ca. 3.2% an Wert. Nun hast Du also nur noch ca. 46.8% USD im Portfolio. Ups… Du möchtest natürlich Dein Versprechen gegenüber Deinen Investoren einhalten. Die einzige Möglichkeit: USD kaufen und das so lange, bis Du wieder bei 50% bist. Aha! Am Freitag kam es also wohl zu starken USD-Käufen. Und in welche Richtung ist DXY geschossen? Genau, gen Norden: Die Bewegungen können also zu einem großen Teil mit Portfolio Neugewichtungen erklärt werden. NICHT mit Fed-basierten Logiken – der eigentliche Werttreiber des USDs. In der Tat haben wir dieses Phänomen auch im letzten Monat beobachten können: Wir sind uns bewusst, dass es am Freitag auch einen Impfreport gab, welcher ein leichtes risk-off Szenario ausgelöst hatte. Aber DXY ist schon lange nicht mehr DER sicherer Hafen, welcher er im letzten Corona Jahr war. Die offene Frage… Diese Woche müssen wir nun also ganz genau beobachten, ob die Bären wieder die Oberhand gewinnen und DXY gen Süden drücken. Ist dies NICHT der Fall, können wir den Anstieg in DXY NICHT mehr NUR auf Portfolio Neugewichtungen schieben. In diesem Fall fängt der Markt an zu glauben, dass die FED „Hinter der Zinskurve“ liegt. Bedeutet: US-Wirtschaftsdaten waren und sind so dermaßen gut, dass dies zu einem schnellen und nachhaltigen Anstieg der US-Inflation führen wird, welchen die FED nicht mehr ignorieren kann. In diesem Szenario müsste die FED Ihre Forward-Guidance „ver-hawkisieren“, was dem USD dann noch weiteren Antrieb gen Norden verleihen würde. Diese Woche achten wir also darauf, ob DXY endgültig über die Marke von ca. 91.43 gen Norden bricht ODER ob die USD-Bären den USD zurück unter das letzte Hoch bei ca. 91.12 drücken. USD-Thematik durch EUR/USD Trades spielen: EUR/USD hat im USD-Index (DXY) ein Gewicht von ca. 60%. Der Euro läuft also nahezu invers zu DXY. Dies ist eine wertvolle Erkenntnis, welche wir für uns in dieser Woche technisch ausnutzen können: In D1 haben mit letzte Woche Donnerstag einen Doji mit anschließender bärisch Engulfing gebildet. Dies ist charttechnisch bärisch zu bewerten. Ein Alarm sollten wir uns bei 1.2150 setzen. Brechen wir dort gen Norden, wird EUR/USD mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter von Bullen dominiert werden. In H4 sehen wir, dass wir bei ca. 1.1985 – 1.1993 an eine Liquiditätszone kommen. Diese ist von Käufern dominiert. Bei klar bullishen Triggern sollten wir hier also Kaufen. Ein Bruch gen Süden mit anschließendem bärischen Re-Test kann für Shorts genutzt werden. WSI Fazit Wir lieben Charttechnik. Wir traden Charttechnik und finden damit lukrative Einstiege. Dennoch versuchen wir die Bewegungen der Märkte stets mit LOGISCHEN Argumenten beleuchten, welche sich fundamental an den wirklichen Prozessen der Wall Street orientieren. Mit dem Konzept der Portfolio Neugewichtungen habt Ihr nun ein Konzept in Eurem Repertoire, welches Euch in Zukunft ein weiterer Kompass zu Markt sein kann. Auf eine erfolgreiche Tradingwoche! Meikel & Euer Team WSI
TVC:DXY
von WSICapital
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„Decoupling US-China“ – Die größte Anomalie der Märkte„Nicht Wirtschaftsdaten, sondern Liquidität bewegt die Märkte“, meine wichtigste Erkenntnis aus 25 Jahren. Meine Handelsentscheidungen treffe ich nach Liquiditätskritieren. An den Börsen zeigt das Volumen die gehandelte Liquidität und der Orderflow die zukünftigen Verhaltensweisen. Aber wie sieht das große Bild aus? Für mich als Trader und Investor ist es wichtig das „Big Picture“ zu verstehen. Dies sind die großen Entscheidungen, welche die Märkte treiben werden. Ich habe die letzten drei Tage mit einem deutsch-amerikanischen Journalisten verbracht. Er selbst ist in den USA geboren und hatte die letzten 11 Jahre dort gelebt. Eine seiner Fragen bezog sich auf das „Decoupling der US-China Beziehung.“ Aber was genau bedeutet diese Aussage? Wir hören viel über die Probleme zwischen den USA und China. Es fing alles mit den Strafzöllen von Donald Trump an. Mittlerweile sind die Anfeindungen so groß, dass offen von einem „Decoupling“ gesprochen wird. Das bedeutet, dass sich die chinesischen und amerikanischen Beziehungen Entkoppeln werden. Beider Länder werden getrennte Wege gehen. Es erinnert mich an die Zeit des kalten Krieges. Wenn die USA sich offiziell Entkoppeln, dann wird der Westen mitziehen müssen. Was bedeutet das in einfachen Worten? Als erstes musst du wissen, dass der US-Dollar die Leitwährung der Welt ist. Alle Rohstoffe werden in US-Dollars bezahlt. Jedes Land, welches Rohstoffe wie Öl importiert, muss in US-Dollar bezahlen. Das bedeutet: jede Zentralbank (außer den USA) muss den US-Dollar als Währungsreserven in großen Mengen halten. China größter Ölimporteur In den letzten Jahren hat sich etwas Einmaliges entwickelt. China ist zum größten Ölimporteur der Welt geworden. China importiert mehr als 11 Millionen Barrels pro Tag. Bei einem Ölpreis von 40 USD muss China jeden Tag 440 Millionen USD bezahlen. Bei einem Ölpreis von 90 USD ist dies fast eine Milliarde pro Tag. Der Rekord lag bisher bei 700 Millionen USD an einem Tag. Mit den wachsenden Spannungen in den US-China Beziehungen liegt hier derzeit die größte Anomalie in den Weltmärkten! Der Fakt, dass der größte Rohstoffimporteuer der Welt in einer anderen Währung als seiner eigenen bezahlt ist die größte Anomalie. Das Problem Chinas war, dass die Wirtschaft so stark gestiegen ist, dass nach dem Jahr 2000 es einfach versäumt worden ist ein paralleles Finanzsystem neben dem USD aufzubauen. China ist darauf angewiesen, dass der Handel mit den USA funktioniert und boomt, denn nur wenn die Welt chinesische Waren in US-Dollar bezahlt, dann können die Ausgaben für Rohstoffe in US-Dollar gesichert werden. Durch die derzeitigen Anfeindungen steht für China sehr viel auf dem Spiel. Wenn die US-Banken den Geldhahn für chinesische Waren zudrehen, dann sieht es düster aus für China. China Feind Nr. 1 Wenn man sich die politische Lage auf der Welt anguckt, dann sieht man ganz klar eine „Clash der Kulturen.“ • Hong Pong Proteste • Chinas Sicherheitsgesetz in Hong Kong • Taiwan • Strafzölle • Intellektuelles Eigentum • Tik Tok • XinJiang – Völkermord an Uiguren und Umerziehungslager • Schließung von Konsulaten in Houston und Chongqing • Sanktionen gegen Parteiangehörige Kurz gesagt: die Welt spaltet sich. Mein befreundeter Journalist sagte mir, dass in den USA auf höchster politischer Ebene eine komplette Abspaltung von China, der von der Mehrheit bevorzugte Weg ist. Das bringt eine dramatische Veränderung für die Märkte mit sich. Wie sehen die derzeitigen Optionen für China und die USA aus und wie wirkt sich das auf die Börsen aus? Das „Decoupling“ ruft 4 mögliche Szenarien auf den Plan: 1) Dieses Szenario wird China nicht gefallen, aber es wird China nichts Weiteres übrigbleiben als mit dem bisherigen System weiterzumachen. Eine Abhängigkeit des US-Dollar basierten Finanzsystems. China wird weiterhin mit US-Dollar bezahlen und auf die Gnade der USA angewiesen sein. Dieses Szenario ist derzeit in den Märkten eingepreist. 2) Die USA könnten China aus dem US-Dollar basierten Finanzsystem rausschmeißen. Dies wäre der Supergau für alle Märkte. Das chinesische Wirtschaftswachstum würde implodieren, Rohstoffpreise ins Bodenlose fallen, Deflation explodieren, was alle Maßstäbe der großen Rezession von 1930 in den Schatten stellen würde. 3) China könnte anfangen die Rohstoffe in Renminbi zu bezahlen, welcher wiederum Gold als Sicherheit darlegen würde. Also eine auf Gold basierende Währung. Das Resultat wäre absolut bullisch für Gold und bärisch für den US-Dollar. Das könnte zur Folge haben, dass Gold wieder die globale Währung werden würde. 4) China könnte die Rohstofflieferanten davon überzeugen, dass sie Renminbi als Zahlungsmittel akzeptieren. Die Rohstofflieferanten könnten im Gegenzug Renminbi benutzen und Waren und Dienste aus China zu kaufen. Zum Beispiel könnten einige Länder chinesische Waffensysteme kaufen, wie Raketenabwehrsysteme oder ganz einfach chinesische Anleihen kaufen. Dies hätte eine positive Auswirkung auf Renminbi Anleihen. Fazit: Mein befreundeter deutsch-amerikanischer Journalist sagt, dass das zweite Szenario von allen hochrangingen Politikern aus allen Parteien bevorzugt wird. Sollte Donald Trump noch an der Macht bleiben, dann ist dies wahrscheinlich. Dieses Szenario ist noch nicht in den Märkten eingepreist. Wenn China selbst eine Änderung durchführen will, dann wird dies einen schwachen Dollar und einen bullischen Goldpreis bringen. Meine persönliche Erfahrung sagt mir, dass die Chinesen auf keinen Fall das erste Szenario beibehalten möchten. Sie werden aber Angst for Szenario zwei haben. Aus Angst könnten sie an eins festhalten, aber sie bereiten sich auf das dritte und vierte Szenario vor. Meine Schlussfolgerung ist nicht, „ob“ sie es machen, sondern „wann.“ Good Trades wünscht euch, Robert Rother Quelle und Inspiration von ntd.com , Gavekal Data
TVC:GOLD
von Robert_Rother
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Britisches Pfund / US - Dollar / Trade #1 Britisches Pfund / US - Dollar / Trade#1 Start: 500.000 € Risk: 2% Chance: 4,14% CRV: 2.07 Falls sich was am Trade ändert, wird das in der jeweiligen Veröffentlichung so aktualisiert, das es transparent nachvollziehbar ist. Es wird von einem Demokonto mit Start bei 500.000 € ausgegangen. Mit diesem Kapital werden Trades in verschiedenen Assetklassen ausgeführt, dabei wird die Performance stets dokumentiert und aktualisiert.
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von Anonym_Insider
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