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Tradingstrategies

Der perfekte Trading-Plan existiert nic…In diesem Beitrag: 1️⃣ Warum es so wichtig ist Trades nach Plan auszuführen. 2️⃣ Tradingstrategie, Systeme und verschiedene Handelstechniken 3️⃣ Ablauf einer typischen Tradingwoche 1️⃣ Warum es so wichtig ist Trades nach Plan auszuführen. 📍 Ein gewonnener Trade, der nicht nach Plan durchgeführt wurde ist nicht reproduzierbar. Genauso ist ein verlorener Trade ohne Handelsplan nutzlos, da man nicht weiß, ob, und wenn ja, welchen Fehler man gemacht hat. Das Ziel jeden Traders sollte es sein, eine konstante und profitable Trading-Strategie umzusetzen. Ein Trading-Plan (Handelsplan) ist das Werkzeug welches uns dorthin führt. Der Trading-Plan erfüllt 3 wesentliche Aufgaben: ✅ Er ist der Businessplan des Traders. Wie in jedem anderen Geschäft auch, benötigt ein Trader einen Plan. Darin entahlten sind: Ziele, Risikomanagement-Strategien, Einstiegstechnik, Zeitrahmen etc. ✅ Er hilft uns die Emotionen im Zaum zu halten. Was passiert nach einem Verlusttrade? Wie gehe ich nach einem negativen Tag in den Markt? Wie handle ich nach einem Gewinntrade? All das muss im Voraus geplant werden, denn in der Situation reagiert man sonst emotional getrieben. Zum Beispiel möchte man nach einem Verlust, diesen schnell wieder reinholen und begeht unnötige Fehler, kommt ins Overtrading, etc. Ich denke du weißt was ich meine. Ein Tradingplan hat im Idealfall für alle möglichen Szenarien eine Lösung parat. Dies kann durchaus individuell verschieden sein. Zum Beispiel erlaube ich mir pro Woche einen maximalen Drawdown von nur 3%. Warum könnte das wichtig sein? 3% Verlust kann man auf jeden Fall wieder reinholen. Es ist also kein Weltuntergang, sollte man tatsächlich mal das Verlustlimit erreichen. Gewöhne dir an wie ein Trader zu denken, der ein Kapital von 100 Millionen Euro verwalten. Dann siehst du vieles aus einer ganz anderen Perspektive. ✅ Er hilft uns besser zu werden. Nur wenn wir Trades nach Plan ausführen, können wir nach einer Reihe von Trades bei den Verlusten sowie bei den Gewinnen Gemeinsamkeiten entdecken. Somit können wir uns nach entsprechender Analyse bei den nächsten Trades darauf fokussieren, was funktioniert hat und das vermeiden, was nicht funktioniert hat. Klingt relativ einfach und logisch oder? Aber nur die wenigsten Trader bringen die Disziplin auf, diese Analyse der eigenen Trades regelmäßig zu machen. 2️⃣ Tradingstrategie, Systeme und verschiedene Handelstechniken 📍 Viele glauben, dass es möglich ist irgendwelchen Signalen zu folgen und damit Erfolg zu haben. Oder auf die Kreuzung zweier Indikatoren zu warten und dann zu kaufen oder verkaufen. Oder auch einfach ein Priceaction Entrypattern zu traden ohne den Markt so richtig zu verstehen bzw. ohne Plan in den Markt zu gehen. Die Realität ist allerdings, dass alle erfolgreichen Trader eines gemeinsam haben: Nämlich einen gut durchdachten Trading-Plan. Welche Handelsstrategie du auch immer verfolgst, dein Tradingplan muss dich dabei unterstützen… … Konstanz in deine Strategie zu bekommen. … Trades ruhig und gelassen zu setzen, weil du weißt, dass die Strategie über eine große Stichprobe funktioniert hat. … immer besser zu werden. 3️⃣ Ablauf einer typischen Tradingwoche 📍 Bevor du überhaupt mit dem Trading beginnst, musst du dir überlegen zu welchen Zeiten du den Markt analysieren kannst und zu welchen Zeiten oder Tagen du deine Trades eingehen kannst. Kein professioneller Trader setzt sich nach einem stressigen Tag vor den Rechner und platziert direkt einen Trade. Nur weil es grundsätzlich möglich ist zu allen Zeiten zu traden, ist das nicht immer die Beste Idee. - Wann bin ich fokussiert und frisch im Kopf - Wann kann ich den Trade managen - Welche Zeitrahmen passen am besten zu meiner Persönlichkeit - Wie viel Zeit habe ich überhaupt pro Woche für Trading All diese Fragen müssen in einen gut durchdachten Tradingplan einfließen. Wie heißt es so schön: „Wenn du dein Leben nicht planst, plant es jemand anderes für dich.“ Dasselbe gilt für Trading. Wir müssen unsere Trades planen und dann den Plan umsetzen. ⤵️ Zum Abschluss lass uns in den Kommentaren wissen ob du einen Tradingplan hast und welche Elemente darin besonders wichtig für dich sind.
Ausbildung
von ICT_Legacy
Wann kann ich ein Vollzeit-Trader werden?Eine Frage, die ständig auftaucht und mir oft gestellt wurde ist: "Wann kann ich ein Vollzeittrader werden?" Wenn dein Ziel darin besteht, ein Vollzeittrader zu werden, bei dem das Trading deine Haupteinkommensquelle ist und dir all deine materiellen Bedürfnisse decken soll brauchst du einen Plan, nicht nur einen Tradingplan sondern einen Businessplan. Weißt du, wie viel Kapital du benötigst? Wie viel Geld hast du als Reserve um nicht emotional an einen Trade-Ausgang gebunden zu sein? Welche Rendite kannst du von deinem Handelssystem erwarten? Wie viele Trades musst du durchschnittlich platzieren, um dein Einkommensziel zu erreichen? Trading ist wie das Führen eines Unternehmens. Du bist dein eigener Manager und Besitzer in einem. Als erstes finde heraus, wie viel monatliches Einkommen du benötigst. Was sind deine Ziele für ein erfülltes Leben? Vielleicht solltest du den Privatjet und den Ferrari einmal hinten anstellen. Wenn man sich nämlich einmal ernsthaft Gedanken darüber macht was wirklich wichtig ist und was ich eigentlich möchte ist das oft gar kein so übertriebener Betrag. Zum Beispiel möchtest du, dass sich 3 schöne Urlaube im Jahr locker ausgehen. Sagen wir das sind €8.000 im Jahr. Du möchtest ein schönes Auto und zahlst Miete für ein Haus oder eine Wohnung. Z.B. €15.000 im Jahr. Dann stellst du deine sonstigen Ausgaben auf. Z.B. €5.000 im Jahr oder welcher Betrag es auch immer für dich ist. Am besten notierst du dir deine Fixausgaben in einer Liste. Wir haben also: € 12.000 Miete und Auto € 5.000. Urlaube € 2.500 sonstige Ausgaben Gesamt € 19.500 im Jahr Mit diesen Ausgangsdaten weißt du, wie viel du verdienen musst, um vom Trading leben zu können nur um die Kosten zu decken. Verdopple diese Zahl, damit du einen gleichen Betrag für Ersparnisse (für schlechte Zeiten oder ein schlechtes Monat zur Seite legen kannst und berücksichtige die Steuern). Diese endgültige Zahl ist das, was du bequem verdienen solltest, um dich finanziell unabhängig zu fühlen. In unserem Beispiel € 19.500 x 2 ergibt € 39.000 Pro Monat also € 3.250,- Jetzt ist es wichtig, dass du einen Überblick über dein Tradingsystem und deine Strategie hast. Wie hoch ist die Erfolgsrate deines aktuellen Handelssystems? Wie viel Geld verdienst du im Schnitt bei einem gewonnenen Trade und wie viel gibst du bei einem verlorenen Trade zurück? Schließlich, wie viele Trading-Setups findest du mit deinem Handelssystem durchschnittlich pro Woche bzw. pro Monat. Mit der Möglichkeit mittels Fremdkapitals zu handeln ist es heutzutage nicht mehr notwendig Zehntausende oder gar Hunderttausend Euro auf der Seite zu haben um professionell zu handeln. Aber lass dich nicht täuschen. Nur weil es diese Möglichkeiten gibt starte nicht Hals über Kopf in eine Challenge nach der anderen. Denn zuallererst brauchst du einmal die Fähigkeit konstant über einen gewissen Zeitraum erfolgreich zu traden. Angenommen, du hast ein 200.000 Euro Konto durch Fremdkapital. Das heißt ein Unternehmen stellt dir diesen Betrag zur Verfügung. Wenn du einmal gelernt hast richtig zu traden ist das ein sehr realistisches Ziel und relativ einfach zu erreichen. Meistens bekommst du dann 80% von deinem Gewinn ausbezahlt. Du musst also im Monat nur ca. 2% für dein Ziel erreichen. € 200.000 x 0,02= € 4.000 davon 80% ergibt € 3.200,- Wenn du den Markt erst einmal richtig analysieren und lesen kannst, ist es natürlich möglich ein Setup zu finden, dass zum Beispiel 2 bis 3 Trades pro Woche bringt. Mit einem Risiko zu Reward Verhältnis von 1:3 und einer Gewinnrate von nur 50% brauchst du nicht einmal 1% riskieren um die Ausgaben abzudecken. Ich fing an mit meinem Stoprun bzw. Liquidity Run Setup und habe spezifische Regeln und Faktoren wann ich einen Trade setze und wann nicht. Nachdem ich dieses Setup für mich im Backtest, verfeinert und perfektioniert habe, fügte ich mein erstes Orderblock Setup in meinem Tradingplan ein. Aber die Grundlage ist immer die Fähigkeit den Markt richtig zu analysieren, wo geht der höhere Timeframe hin? Ist er bullisch, bärisch oder ist eine Seitwärtsphase wahrscheinlich? Der Unterschied eines Professionellen Traders zu einem, der Geld verliert ist, dass der Professionelle Trader etwas längerfristig denkt und weiß wie viel er riskieren kann und wie hoch die Erfolgswahrscheinlichkeit seines Setups und Tradingsystems ist.
Ausbildung
von ICT_Legacy
Fibonacci Exposed > EurGbpEin sehr einfache und vielfach bewährte Variante des Tradings basiert auf dem universellen Gesetz der Zahlenreihen. Der gute Fibonacci hat dies vor langer Zeit herausgefunden und wenn es in der Natur allgegenwärtig ist, dann natürlich auch in der wunderbaren Welt des Tradings. Ich persönlich nutze den Fib nur zum Messen und einteilen, nicht aber die einzelnen "magischen" Zahlen. Jedoch bin auch ich immer wieder fasziniert von der praktischen Anwendbarkeit von den Kollegen Gann, Elliot und Fibonacci und allen weiteren Kollegen die weiterführende Studien und Erkenntnisse im Bereich des Tradings ergründet haben. Wenn wir von einem Preisswing einen handelsüblichen Fib ziehen, dann gibt es eine Zone die gerne als Korrekturlevel bezeichnet wird. Meist wird hierfür der Bereich der im Chart markierten Level verwendet. Jeder hat da so seine Lieblings-Fib-Level und Vorlieben. Das schöne an dieser Variante des Tradens sind die klaren und einfachen Regeln. Stops und Entries kann man dann ganz bequem an seinen Lieblingszonen setzen. Am 50er ist der Einstieg eher aggressiv und je tiefer wir uns in die Zone begeben, desto kleiner oder wie ich es gerne nenne "enger" können wir den Stop Loss setzen. Geht der Preis über die Korrekturzone, dann handelt es sich in den meisten Fällen nicht mehr um eine Korrektur. Das Target setzt man sich gerne am -0618 bis -1 er Level. Wenn der Preis es zu -1 schafft, spricht man auch von einem symmetrischen Swing. Dieses System lässt sich auf jeden Timeframe übertragen und sollte von jedem Trader einmal selbst studiert und auf deren Tauglichkeit und eigene Anwendung überprüft werden. Simpel, effektiv und einfach. Sich immer daran zu halten ist die Kunst und letzten Endes auch entscheidend über Erfolg oder Misserfolg. Das System ist hyper funktional und lässt sich mit vielen weitere Stilen und Strategien perfekt kombinieren und ist ein guter und effektiver Ansatz für nahezu jeden Markt. Um den guten Gann zu zitieren "Use all the tools all the time". In diesem Sinne haut rein und viel Spaß damit!
von HanDollarian
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Swing und Positionstrader aufgepasst! Bullisches Gartley PatternHallo zusammen, im $GBPJPY sehen wir ein bullisches Gartley Pattern, welches ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis mit sich bringt. Dieses resultiert aus dem tiefen B Retracement. Wie immer ist folgendes wichtig: Es ist nicht entscheidend, was hier irgendjemand postet. Es ist entscheidend, dass Du ein System hast, welches Du persönlich getestet hast. All unsere Studenten handeln diese Patterns, dennoch lernen sie in unserer Ausbildung, dass jeder jedes Pattern in jeder Zeitebene nochmal persönlich testen muss. Jedes Paar, jede Zeitebene hat unterschiedliche Charaktereigenschaften, welche wir zuvor statistisch auswerten müssen. Die dargestellten Ziele und Stops sind also nur eine Grundstrategie, welche Du auf deine Eigenschaften anpassen musst. Hast Du diese Zahlen selbst vorliegen, so hast Du die richtige Arbeit erledigt und weißt was zu tun ist. Wenn nicht, dann solltest Du nicht mit echtem Geld handeln. Fazit: Trade Deinen Plan! Felix
Long
von WirmachenTrader