Unterricht - Welche Kryptowährungen auf die Watchlist ?Vorwort:
Dieser Lerninhalt bzw. Informationen sind lediglich meine Erfahrungswerte, bzw. sind jene Techniken die ich nutze oder für sinnvoll erachte.
Das Schöne an der Technischen Analyse ist, das eine Analyse oder Prognose anhand vieler verschiedenen Vorgehensweise erstellt werden kann.
Jene unterscheiden sich im Aufwand, Vorgehensweise, Werkzeuge und den technischen Ansätzen.
Ich halte jedoch eines für wichtig:
Halte den Chart so simple wie möglich, versuche jenes zu erkennen was offensichtlich ist und arbeite mit so wenig Hilfsmittel wie möglich jedoch so vielen wie erforderlich.
Wenn man seine Analyse auf jenes stützt was offensichtlich erscheint, so ist davon auszugehen das auch viele andere Trader es sehen werden. Dies wiederum würde eine Bewegung in die prognostizierte Richtung stützen.
= Selbsterfüllende Prophezeiung
-> Beispiele: Gleitende Durchschnitte, Fibonacci Retracements, Einfache Formationen usw..
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Dieser Artikel ist von mir erstellt und geschrieben. DCT-Trading.
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Hinweise:
Allen Aussagen beruhen auf meiner Erfahrung am Markt.
Wie wähle ich die richtigen Kryptowährungen für das Trading aus?
Zum Zeitpunkt, an dem ich diesen Artikel hier schreibe gibt es laut CoinGecko 6274 verschiedenen Kryptowährungen!
Wie also wähle ich aus , welche ich davon regelmäßig traden möchte?
Vorwort:
Ich möchte an dieser Stelle erwähnen das ich ein sehr nachhaltiger Trader bin, dem es extrem wichtig ist nachhaltig profitabel und systematisch zu agieren, meine Erfahrung zeigte mir das es nur so möglich ist Trading über Jahre und Jahrzehnte profitabel durchzuführen.
Meine Vorgehensweise ist daher systematisch und nach klaren Kriterien, das bedeutet jedoch nicht das es nur diese eine Methode gibt, auch habt ihr die Möglichkeit gewisse Filter in ihren Werten zu ändern umso eine Personalisierung zu erreichen.
1. Die Watchlist
Ich selbst habe niemals mehr als 10 Kryptowährungen die ich trade, nicht weil ich nicht genügend finde, sondern weil es einen Trader in seiner Arbeit behindert, wenn er jeden Tag 42 Assets screenen muss. Lieber beobachte ich 10 Kryptos, deren aktuellen Kurs ich sogar ohne darauf zu schauen abschätzen kann, da ich ihre Charts in und auswendig kenne, anstatt dutzende bei denen ich mich zu keinem Zeitpunkt richtig „angekommen“ fühle und mir so wahrscheinlich ewig viele Notizen machen muss um zu wissen was ich vor 4 Tagen gemacht habe.
-> So viele Kryptos wie möglich, aber nur so viele wie nötig auf die eigenen Watchlist
-> Qualität (Enge Chartbindung) anstatt Quantität (Möglichst viele Assets)
2. Die Informationsquellen
Dies hat sich in den letzten Jahren im Bereich der Kryptowährungen stark vereinfach mittlerweile erhält man auf diverse Seiten sehr genaue und umfangreiche Informationen zu jeder Kryptowährung. Ich persönlich nutze CoinGecko oder CoinMarktCaps.
3. Die Kriterien
Nun zum eigentlichen Thema, ich stellte mir beim Erstellen der Kriterien folgende Frage :
Was ist mir wichtig um ein Asset ideal nach der Technischen Analyse zu bewerten und zu analysieren?
-> Ich benötige eine ausreichend Marktkapitalisierung
= Wenn eine Kryptowährung zu schwach kapitalisiert ist besteht die Möglichkeit das einzelne Trader oder Interessengruppe mit hohem Kapital den Kurs unnatürlich beeinflussen könnten
Ich möchte mindestens 1.000.000.000 $
-> Das Unternehmen der Kryptowährung darf nicht die Mehrheit der Kryptos besitzen
= Es gibt leider zu viele Kryptos in der die Umlaufmenge im Vergleich zu Gesamtmenge viel zu klein ist.
Bsp. Es gibt 100Mio Coins, das Unternehmen besitzt 75Mio Coins die gesperrt sind, der Preis beträgt 100$.
So bezieht sich der aktuelle Kurs NUR auf die im umlaufbefindlichen Coins zum einen besteht also die Gefahr eines plötzlichen Kurs Sturzes sollten die Coins nicht mehr gesperrt sein und auf den Markt kommen, zum anderen ist dies eine künstliche Verknappung des Preises aufgrund von künstlichem Mangel.
Daher möchte ich das wenigstens 66% aller Coins im Umlauf sind.
-> Ich benötige möglichst hohes Volumen
= Das 24H Volumen sollte zumindest 20% der Gesamtkapitalisierung ausmachen, so ist sichergestellt das genügend Volatilität vorhanden ist.
-> Das Asset muss auf meiner Börse gelistet sein
= Erklärt sich von selbst :)
-> Das Asset muss mindestens 2 Jahre bestehen
= So habe ich genügend Daten über das Asset um mögliche Unterstützungen und Widerstände zu definieren, ich kann sehen wie viele Wellen die Trends in verschiedenen Zeiteinheiten üblicherweise haben. Auch sehe ich wie sich das Asset an Gleitende Durchschnitte verhält, ich kann Informationen finden über die Formationen und deren Wahrscheinlichkeiten berechnen.
Da die Technische Analyse Informationen aus der Vergangenheit mit einbezieht so es wichtig hiervon möglichst viele nutzen zu können.
Diese Kriterien habe ich erstellt um Kryptowährungen zu filtern.
Anschließend schaue ich mir natürlich nochmal jedes Asset auf dem Chart an, ich möchte eines welches schöne Trendbewegungen durchläuft und nicht über Jahre hinweg seitwärts, dies jedoch ist sehr von der Strategie und dem Setup abhängig.
Ich hoffe ich konnte euch einen Anhaltspunkt geben wie ihr am besten eure Kryptowährungen auswählt.
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Wenn ich diese Art von Tutorial gefällt, so lasst mir einen like da und folgt mir. Ich veröffentliche regelmäßig weitere.
Beste Grüße und viel Erfolg
DCT-Trading
Trading!
Unterricht - Ein Blick fürs Ganze, Formationen korrekt bewerten.Vorwort:
Dieser Lerninhalt bzw. Informationen sind lediglich meine Erfahrungswerte, bzw. sind jene Techniken die ich nutze oder für sinnvoll erachte.
Das Schöne an der Technischen Analyse ist, das eine Analyse oder Prognose anhand vieler verschiedenen Vorgehensweise erstellt werden kann.
Jene unterscheiden sich im Aufwand, Vorgehensweise, Werkzeuge und den technischen Ansätzen.
Ich halte jedoch eines für wichtig:
Halte den Chart so simple wie möglich, versuche jenes zu erkennen was offensichtlich ist und arbeite mit so wenig Hilfsmittel wie möglich jedoch so vielen wie erforderlich.
Wenn man seine Analyse auf jenes stützt was offensichtlich erscheint, so ist davon auszugehen das auch viele andere Trader es sehen werden. Dies wiederum würde eine Bewegung in die prognostizierte Richtung stützen.
= Selbst erfüllende Prophezeiung
-> Beispiele: Gleitende Durchschnitte, Fibonacci Retracements, Einfache Formationen usw.
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Servus zusammen,
Heute möchte ich darauf eingehen, dass ich es für wichtig halte jede Formation aus der bullischen als aus der bärischen Sicht zu bewerten.
Wir nehmen hier als Beispiel eine mögliche potentielle Bullenflagge als auch ein potentielles Doppel top, in weißer Farbe ist zu sehen wie ich die äußeren Kanalbegrenzungen der Flagge eingezeichnet habe, hierfür hatte ich bereits ausreichend Auflagepunkte.
Die mögliche Nackenlinie des Doppeltops habe ich ebenfalls eingezeichnet hierbei ist zu beachten, dass die Nackenlinie auf demselben Niveau wie das Golden-Pocket liegt, was bedeutet das?
Hinweis:
In meinem System ist das Golden-Pocket wie folgt definiert, solange das Golden-Pocket nicht gebrochen wird per Close, ist der Aufwärtstrend intakt bzw. die Formation intakt. Sollte nun das Golden-Pocket gebrochen werden so wäre die bullische Flagge in der betrachteten Zeiteinheit hinfällig daher ist es passend, dass die Nackenlinie auf demselben Niveau wie das Golden-Pocket liegt dies würde grundlegend erst einmal die Annahme eines Doppeltops stützen bzw. wäre ein Hinweis darauf.
Ich habe nun also zwei mögliche Formationen, die Bullenflage und das Doppeltop, wie gehe ich nun vor?
Erst einmal fasse ich die Fakten zusammen, jene die offensichtlich sind:
- Eos befindet sich in einem Aufwärtstrend
- Nackenlinie = Golden-Pocket
- Volumenverlauf passend für beide Formationen
- EOS brach übergeordnet (Wochen Chart) aus einer sehr langen symmetrischen Formation aus (Siehe meine EOS Analyse,unten verlinkt)
- EOS hatte in der Vergangenheit eine sehr hohe Korrelation zu BTC
Achtung:
Dieses Beispiel soll eines unbedingt verdeutlichen, es ist absolut wichtig den Ausbruch von Formationen abzuwarten, der Markt soll mir sagen um welche Formation es sich handelt, sollte der Bruch der Formation und das Setup für mein System stimmen, so steige ich ein.
Insgesamt gehe ich persönlich mit einer stark erhöhten Wahrscheinlichkeit von einer Bullenflagge aus, jedoch beachte ich definitiv die erhöhte Korrelation zu Bitcoin da dieser der Krypto-Leitindex ist. Wie aus meinen anderen Analysen zu sehen gehe ich bei Bitcoin von einer Trendverlangsamung aus und da sich Bitcoin in einer Blase befindet, trade ich alle Altcoins mit erhöhter Vorsicht.
Tipp:
Versucht fortan doch einfach mal bei einer Formation die ihr im Chart entdeckt euch vorzustellen, was wohl Trader sehen, die auf der Gegenseite sind. Wenn ihr also bullisch eingestellt seit fragt euch selber, was sehen wohl bärisch eingestellte Trader?
Fragt euch anschließend was sieht wohl die Mehrheit aller Trader?
Bereitet euer Setup für eure Sichtweise vor, wartet auf Bestätigung und legt los :)
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Wenn euch die Analysen gefallen, gerne ein Like :)
Ich werde regelmäßig Analysen veröffentlichen, gerne könnt ihr mir folgen.
Beste Grüße und Viel Erfolg
DCT-Trading
Unterricht: Technische Analyse vs. Fundamental Analyse +BeispielTECHNISCHE ANALYSE VS FUNDAMENTALE ANALYSE
Servus zusammen,
Anbei möchte ich ein Thema aufgreifen, welches ich für sehr wichtig halte und um das viele verschiedenen Ansichten gibt.
Der Chart bezieht sich dabei auf ein Beispiel welches im Text vorkommt.
Der Chart ist das einzige das für mich zählt, alle Informationen sind im Chart ersichtlich.
Jetzt gibt es bestimmt den einen oder anderen Leser der sich denkt
„Ja aber wenn doch eine ganz besondere News (zB. ETH 2.0 ) angekündigt wird dann wirkt sich das auf den Preis aus“
Ja das ist richtig und dem stimme ich auch voll und ganz zu, aber was soll sich für mich dadurch ändern? Wenn nun Nachrichten erscheinen die einen großen Einfluss auf den Coin/Token haben, so gibt es in der Regel 3 mögliche Auswirkungen:
1. Der Preis explodiert, viele kaufen den Coin/Token aufgrund der positiven Nachrichten.
2. Der Preis sinkt drastisch aufgrund der schlechten Nachrichten (siehe XRP und SEC)
3. Der Preis mach keine unerwarteten Bewegungen (Die Informationen sind bereits eingespeist)
Welcher dieser Punkte ändert nun also meine Vorgehensweise oder hat Einfluss auf mein Handeln? An und für sich keine, aber warum?
Ich trade den Chart, ich handle das was ich sehen kann, für meinen Teil sind das also Formationen.
Sollte nun eine Nachricht wie in Fall 1 erscheinen , so gibt es meist ewig große grüne Kerzen, diese werden meist deshalb so groß weil viele unsystematische Händler FOMO bekommen und auf den Zug aufspringen.
Nach dieser Phase beginnt der Preis sich einzupendeln dies kann je nach Auswirkung seine Zeit dauern. Er konsolidiert also. (Du weißt nicht was eine Konsolidierung ist? Ich habe dazu hier auf Tradingview ein Tutorial geschrieben, schau einfach auf meine Profil mal nach)
Während er konsolidiert bildet er in der Regel eine Formation die ich wieder handeln kann, nun bin ich also wieder an dem Punkt wo ich beginne zu traden, es hat sich also nichts geändert.
Es kann natürlich sein, das sich bereits eine Formation gebildet hat oder man vielleicht sogar bereits in einem Trade ist, noch besser man profitiert also von dieser „Unvorhergesehenen starken Bewegung“ , hier ist es wichtig die korrekten Ausstiegsstrategien anzuwenden.
Das gleiche gilt für Punkt 2 in einem Bärenmarkt.
Sollte jedoch Punkt 2 in einem Bullenmarkt auftreten, so ändert sich ebenfalls nichts, da ich sowieso nur IN TRENDRICHTUNG trade und so etwas wäre ein Short trade im Bullenmarkt. Es bleibt also alles gleich.
Und Punkt 3 passiert regelmäßig ohne das der Trader es mitbekommt, es gibt viele Nachrichten rund um verschiedene Assets meist täglich oder wöchentlich die aber nichts am aktuellen Kurs verändern, da diese Informationen bereits eingepreist sind. (Dies passiert meist aufgrund einer Erwartungshaltung der Händler an ein bestimmtes Asset)
Anbei ein im Chart ein Beispiel zu Ripple, dieses Beispiel bezieht sich auf Fall 2 wir befinden uns in einem Bullenmarkt und es folgen schlechte Nachrichten, XRP bildete nach dem Ausbruch aus einer sehr großen Flagge eine weitere Fortsetzungsformation genauer ein bullischer Wimpel, ich als systematischer Trade habe also eine Order über diesem Wimpel, sollte diese nun ausgelöst werden, Super der Trade läuft der Stop ist unterhalb der Formation.
Die Formation löste sich aufgrund der Nachrichten zur Anklage der SEC bärisch auf, der Kurs begann zu fallen. Dies ist zwar interessant, jedoch kein Handlung Signal da dies nicht in Trendrichtung passiert.
Und ab diesem Punkt unterscheiden sich meiner Meinung nach Spekulanten von Tradern:
Ich springe hier NICHT auf einen SHORT Trade auf, da ich hier keine Systematik habe die ich anwende. Es gibt Charttechnisch keinen Grund FÜR MICH zu handeln.
Hinweis:
Ich beziehe alle Aussagen auf MEIN Tradingsystem in MEINEN Zeiteinheiten (H4,D1), es gibt mehr als genug die zB in einer untergeordneten Zeiteinheit handeln und für die nun ein Trendumschwung stattfand, dieser Trader können natürlich Short Trades eröffnen, da sich hier für sie auch die Trendrichtung geändert hat. Ebenso bildeten sich Fortsetzungsformationen in den untergeordneten Zeiteinheiten.
Technisch vs. Fundamental
Die Fundamentale Analyse mag absolut ihre Daseins Berichtung haben, jedoch ist es meiner Meinung nach nur möglich diese nachhaltig profitabel zu traden wenn die Informationen die für Kaufentscheidungen genutzt werden aus absolut erster Hand sind. Wenn du oder ich eine Nachricht lesen auf einem Onlineportal oder sonst wo, dann ist diese bereits „alt“, überleg doch selbst mal welchen Weg eine solche News hinter sich hat, bis sie bei dir ankommt? Ein Einstieg aufgrund einer News wäre für mich FOMO und ohne Systematik.
Was ist wenn absolut positive Nachrichten erscheinen für ein Asset welches sich gerade in einem klaren starken und übergeordneten Abwärtstrend befindet? Ist denn nun von einer plötzlichen Trendwende auszugehen? Meiner Erfahrung nach bildet sich eine schöne grüne Kerze welche nach und nach abverkauft wird und der Kurs bewegt sich weiter in Trendrichtung.( aktuellstes Beispiel der Wallstreetbets, schau dir mal die Charts an von GME,NAKD,AMC)
Ebenso ist der Faktor Zeit ein sehr wichtiger den viele vernachlässigen bei diesem Vergleich. Selbst wenn man nur 5 Coins/Token beobachtet muss man, wenn man diese fundamental handeln möchte, muss man absolut JEDEN! Tag auf dem neusten Stand sein, in verschiedenen Sprachen und nicht nur die Daten suchen, sondern auch verstehen was genau bei jedem Projekt passiert, diese muss man nun filtern, aufarbeiten und daraufhin Entscheidungen treffen.
Ein technischer Analyst kann diese 5 Coins/Token innerhalb von 20min auf Veränderungen einmal am Tag scannen ( Ich gehe vom Tageschart aus) der Kosten/Nutzen Faktor ist also sehr viel ertragreicher.
Ich möchte keinesfalls sagen das die fundamentale Analyse schlecht ist und die technische Analyse die beste, den wie gesagt wenn man weiß wie und die nötigen Ressourcen und vor allem die Zeit hat kann man auch einen fundamentalen Ansatz verfolgen ich jedoch sehe klare Vorteile in der technischen Analyse.
Wie seht ihr das ? Gerne Feedback, Kritik und Anregungen in die Kommentare.
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Wenn euch die Analysen und der Unterricht gefallen, gerne ein Like :)
Ich werde regelmäßig Analysen veröffentlichen, gerne könnt ihr mir folgen.
Beste Grüße und viel Erfolg
DCT-Trading
Unterricht - Konsolidierung? Progression, Regression...was?Vorwort:
Dieser Lerninhalt bzw. Informationen sind lediglich meine Erfahrungswerte, bzw. sind jene Techniken die ich nutze oder für sinnvoll erachte.
Das Schöne an der Technischen Analyse ist, das eine Analyse oder Prognose anhand vieler verschiedenen Vorgehensweise erstellt werden kann.
Jene unterscheiden sich im Aufwand, Vorgehensweise, Werkzeuge und den technischen Ansätzen.
Ich halte jedoch eines für wichtig:
Halte den Chart so simple wie möglich, versuche jenes zu erkennen was offensichtlich ist und arbeite mit so wenig Hilfsmittel wie möglich jedoch so vielen wie erforderlich.
Wenn man seine Analyse auf jenes stützt was offensichtlich erscheint, so ist davon auszugehen das auch viele andere Trader es sehen werden. Dies wiederum würde eine Bewegung in die prognostizierte Richtung stützen.
= Selbst erfüllende Prophezeiung
-> Beispiele: Gleitende Durchschnitte, Fibonacci Retracements, Einfache Formationen usw..
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Anmerkung:
Dies ist soll eine kleine Hilfsstellung sein zu verstehen was eine Konsolidierung ist und was sie beinhaltet. Ich muss unbedingt anmerken das hier viel Erfahrung und Wissen notwendig ist, welches ich auf die Schnelle nicht vermitteln kann, da dies definitiv den Rahmen sprengen würde.
Was ist eine Konsolidierung, wie erkenne ich sie?
Hinweis:
Bitte unbedingt auch die beiden anderen von mir veröffentlichen Inhalte „Trendalter bestimmen“ - „Was ist eine Blase“ – „Der Trend im Trend“ lesen, da die Inhalte sich gegenseitig ergänzen.
Gerade als Anfänger wird man immer wieder damit konfrontiert, „Konsolidierung“ der Markt muss „konsolidieren“, „Wann kommt es zur Konsolidierung“
Eine Konsolidierung korrekt zu identifizieren, während sie sich bildet ist gar nicht so einfach und erfordert gewisse Erfahrung. Rückblickend lässt es sich leicht einzeichnen und man kann sagen „hier hat sie angefangen und hier geendet“
Leider wie Eingangs erwähnt kann ich hier keine komplette Anleitung und Erklärung rund um Progression/Regression und Konsolidierungen vermitteln, da dies etliche Seiten und Charts benötigt, jedoch folgendes:
Wir haben 2 Marathon Läufer, Herbert und Michael.
Insgesamt haben beide eine Wegstrecke von 50km vor sich. Herbert startet und macht nach jeweils 10km eine kleine aber ausreichende Pause, er erholt sich kurz um dann weiter Richtung Ziel zu laufen, dies tut er bis er am Ziel angekommen ist.
Michael ist besonders motiviert, beginnt jedoch gemütlich und macht ebenso bei 10 km eine Pause, anschließend jedoch möchte er schneller werden und macht seine 2. Pause erst nach weiteren 15km. Diese Pause wird kürzer weil er unbedingt erster werden will. Angeheizt von den Zuschauern wird er also noch schneller und will keine Pause mehr machen, er rennt solange bis er nicht mehr kann, bei 50km bricht er vor Erschöpfung zusammen.
>>Leser meiner Inhalte wissen wohl was diese Metapher darstellen soll. 😊
Herbert stellt einen gesunden Trend dar, der Kurs läuft auf ein Hoch, anschließend pausiert er wie Herbert, er verläuft seitwärts oder im leichten Winkel entgegengesetzt ( Regressionsrichtung), der Markt erholt sich also vom Anstieg und bildet ein höheres Tief aus. Wenn nun gewisse Kriterien erfüllt sind wird sich der Markt entschließen die ursprüngliche Richtung (weiter in Richtung des Marathonziels) wieder fortzusetzen.
Dies wiederholt der Kurs solange bis das Ende des Trends erreicht wurde (Marathonziel) (abgeschlossene 5 Wellen)
Michael hingegen stellt eine Blase dar, ein Kurs der erst normal steigt plötzlich jedoch immer schneller steigt mit immer kürzeren Pausen, die Konsolidierungen des Markts werden immer kürzer
-> Merke: Eine Konsolidierung ist ein erholen des Marktes von einer Bewegung in Trendrichtung (Progressionsrichtung)
Angefeuert von den Zuschauern (Medien die über das Asset berichten aufgrund X% Veränderung) steigt der Kurs immer schneller und macht immer kürzere Pausen
->Merke: Eine ausreichende Erholung von der vorherigen Bewegung muss erfolgen, sodass ein Asset nachhaltig steigen kann.
Schließlich bricht Michael als auch der Kurs ein, da es nicht ausreichend Pause gab zwischen den Anstiegen.
Zusammenfassung:
Nach einer Bewegung in Progressionsrichtung sollte eine Konsolidierung folgen (in Regressionsrichtung) (ENTGEGEN DER TRENDRICHTUNG)
Die Konsolidierung sollte zumindest ein 1:1 Verhältnis haben um als gesund bezeichnet zu werden (Dies ist keine klare Regel auch kleinere oder größere Verhältnisse sind möglich) . Zum Beispiel, 10 Balken Anstieg gefolgt von 10 Balken Konsolidierung.
Es gibt viele weitere Kriterien wann eine Konsolidierung beginnt, wann sie endet, wann sie gescheitert ist. Aber ich denke für den Anfang kann jeder nun mal versuchen Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu ihren gegenläufigen Bewegungen zu setzen.
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Wenn ich diese Art von Tutorial gefällt, so lasst mir einen like da und folgt mir. Sollte genügend Interesse bestehen, so poste ich zukünftig mehr solcher Tutorials
Beste Grüße und viel Erfolg
DCT-Trading
#Sonntagsunterricht : Der Trend im Trend. Trendbildung erklärt!Vorwort:
Dieser Lerninhalt bzw. Informationen sind lediglich meine Erfahrungswerte, bzw. sind jene Techniken die ich nutze oder für sinnvoll erachte.
Das Schöne an der Technischen Analyse ist, das eine Analyse oder Prognose anhand vieler verschiedenen Vorgehensweise erstellt werden kann.
Jene unterscheiden sich im Aufwand, Vorgehensweise, Werkzeuge und den technischen Ansätzen.
Ich halte jedoch eines für wichtig:
Halte den Chart so simple wie möglich, versuche jenes zu erkennen was offensichtlich ist und arbeite mit so wenig Hilfsmittel wie möglich jedoch so vielen wie erforderlich.
Wenn man seine Analyse auf jenes stützt was offensichtlich erscheint, so ist davon auszugehen das auch viele andere Trader es sehen werden. Dies wiederum würde eine Bewegung in die prognostizierte Richtung stützen.
= Selbst erfüllende Prophezeiung
-> Beispiele: Gleitende Durchschnitte, Fibonacci Retracements, Einfache Formationen usw..
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Anmerkung:
Dies ist soll eine kleine Hilfsstellung sein den „Trend im Trend“ zu identifizieren. Ich muss unbedingt anmerken das hier viel Erfahrung und Wissen notwendig ist, welches ich auf die Schnelle nicht vermitteln kann, da dies definitiv den Rahmen sprengen würde.
Jetzt jeden Sonntag neues Lernmaterial im #Sonntagsunterricht.
Hinweis:
Bitte unbedingt auch die beiden anderen von mir veröffentlichen Inhalte „Trendalter bestimmen“ und „Was ist eine Blase“ lesen, da die Inhalte sich gegenseitig ergänzen.
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Der Trend im Trend
Zu jedem Zeitpunkt besteht einen Trend in jedem Chart. Jedoch kommt es auf die Zeiteinheit an in der man den Chart betrachtet.
Wenn die Kurse im Tageschart subjektiv seitwärts verlaufen, eventuell immer wieder an einer oberen und unteren Kanalbegrenzung abprallen, so ist davon auszugehen das in untergeordneten Zeiteinheiten wie dem Stundenchart (H1) Aufwärtstrends (in Richtung der obere Kanalbegrenzung) und Abwärtstrends (in Richtung der unteren Begrenzung) sich abwechseln.
Das bedeutet:
Für einen Trader der im Tageschart handelt, ist aktuell kein offensichtlicher Auf oder Abwärtstrend ersichtlich, der Markt befindet sich in einer subjektiven Seitwärtsphase.
Ein Daytrader jedoch welcher Positionen nur wenige Stunden halten möchte, hat einen Trend vor sich den er handeln kann.
Im Tageschart ( UNTEN IN DEN KOMMENTAREN ERGÄNZT)
sehen wir eine abgeschlossenen Welle eines Trends. Dies ist der Primär übergeordneter Trend, zu sehen ist hier eine abgeschlossene Welle (Aufwärtsbewegung gefolgt von einer Regression/Abwärtsbewegung) , diese Welle ist wie wir wissen ein Teil des betrachteten Trends im Tageschart.
( TÜRKIS RECHTECK) => Primär Trend
Nun betrachten wir den 1 Stunden Chart, hier sehen wir bereits das 5 Aufwärtswellen stattfanden (ein in sich abgeschlossener Aufwärtstrend ) gefolgt von einem kurzen Abwärtstrend mit 3 Wellen.
Das bedeutet innerhalb der Aufwärtsbewegung des Tagescharts von nur der ERSTEN Welle, gab es im 1 Stundenchart einen kompletten abgeschlossenen Trend gefolgt von einer Konsolidierung (Regression).
(GELBES RECHTECK) => Sekundärer Trend
Innerhalb dieses Sekundären Trend, gab es natürlich auch wieder untergeordnete Bewegungen, sodass eine erste Welle im H1 entstehen konnte. Wie wir sehen, wurden im gelben Rechteck immer höhere Hochs gebildet, so wissen wir das ebenfalls im untergeordneten Zeitraum ein Aufwärtstrend bestanden haben muss.
Diese erste Welle des Sekundären Trends , bildet ein in sich geschlossenen Trend im 5 Min Chart. (ähnlich der ersten Welle im Tageschart > Stundenchart)
(ROT RECHTECK) => Tertiärer Trend
Fazit:
- Ein Trend besteht immer, zu jedem Zeitpunkt.
- Mehrere untergeordnete Trends, ergeben die Bewegung eines Tages.
-Ebenso können Aufwärtsbewegungen im Tageschart, sich innerhalb einer Formation im Wochenchart befinden.
-Es gibt den primär / sekundär und tertiären Trend.
-Beim handeln sollte zumindest immer in der übergeordneten Zeiteinheit die Trendrichtung geprüft werden. (Stärkt die Position wenn in Trendrichtung)
Diese ganze Erklärung soll auch eines ganz besonders verdeutlichen, die Aussagekraft von Zeiteinheiten. Schlusskurse im Tageschart haben eine viel höhere Aussagekraft als jene im H1, da die komplette Handelsaktivität abgedeckt ist. Daher sind auch Formationen und Widerstände/Unterstützungen in höheren Zeiteinheiten verlässlicher.
Versucht einfach mal wie hier dargestellt eine Welle in einem beliebigen Asset farbig zu markieren, um anschließend in untergeordneten Zeiteinheiten sich diese Bewegung anzusehen, versucht den Trend im Trend zu finden und die Marktbewegungen zu entschlüsseln
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ACHTUNG ACHTUNG:
Jeden Sonntag neues Lernmaterial im #Sonntagsunterricht.
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Beste Grüße und viel Erfolg
DCT-Trading
Wie entsteht eine Blase und was sind die Anzeichen?Vorwort:
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Ich halte jedoch eines für wichtig:
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Wenn man seine Analyse auf jenes stützt was offensichtlich erscheint, so ist davon auszugehen das auch viele andere Trader es sehen werden. Dies wiederum würde eine Bewegung in die prognostizierte Richtung stützen.
= Selbst erfüllende Prophezeiung
-> Beispiele: Gleitende Durchschnitte, Fibonacci Retracements, Einfache Formationen usw..
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Anmerkung:
Dies ist soll eine kleine Hilfsstellung sein Anzeichen einer Blasenbildung zu identifizieren, ich muss unbedingt anmerken das hier viel Erfahrung und Wissen notwendig ist, welches ich auf die Schnelle nicht vermitteln kann, da dies definitiv den Rahmen sprengen würde.
Versucht mithilfe dieser Anzeichen einfach mal den BTC Anstieg von 2017 zu analysieren, oder auch den aktuellen Anstieg.
Was ist eine Blase ?
Eine Blase lässt sich im Nachhinein meist einfach erkennen, sehr viele grüne lange Kerzen, wenige rote Kerzen, bis meist zu einem Hochpunkt. Anschließend jede Menge große und lange rote Kerzen und wenig grüne :)
Wie jedoch erkenne ich eine Blase während sie sich bildet?
Wichtig:
Bitte lest euch vorher das Tutorial zum Wellenalter durch das ich geschrieben habe, dieses Verständnis wird benötigt um hier weiter zu machen.
Wenn ein Trend nicht ausreichend konsolidiert, sondern im Gegenteil immer kürzere Konsolidierungen aufweist, immer schneller steigt und im Idealfall noch durch Mediales Interesse angeheizt wird, dann sind das erste Anzeichen einer Blasenbildung. (Siehe Balken im Chart)
Innerhalb eines Trends muss der Kurs nach einem Anstieg ausreichend konsolidieren (Hierauf genauer einzugehen würde den Rahmen sprengen)
Sollte nun der Trend im Betrachtungszeitraum über den Zenit bestehen, also nach zB. 6 Wellen, ein neues Hoch bilden und anschließend weitere Wellen, mit immer steileren Kursanstiegen, so ist von einer Blasenbildung auszugehen.
Der Kurs MUSS um nachhaltig zu sein, ausreichend konsolidieren.
Im Weekly kann man beobachten das der Kurs immer weiter sich von den Standard-SMAs (20,50,200) entfernt, bis er eine unnatürliche Entfernung erreicht hat, auch dies deutet daraufhin das sich der Markt wohl in einer Blase befinden könnte
Sobald sich solche Anzeichen zeigen, ist es wichtig sehr enge Stopps zu setzen, da es abrupt zum Ende kommen kann.
Zusammenfassung:
-Immer steilere Anstiege
-Immer kürzere Konsolidierungen
-Entfernung zu SMAs wird marktuntypisch
Bonus: Medien berichten über das Asset
Anmerkung:
Da hier der Wochenchart dargestellt wird, ist nicht zu sehen wie es zur Kurs Umkehr kam. Es bildete sich im H4 eine SKS, dies war der Anfang vom Ende des steilen Anstiegs.
Auch heute, haben wir die selben Anzeichen wie 2017, zu beachten war die sehr starke und heftige Reaktion bei 42.000$, dies bedeutet nicht das der Kurs nun sofort sinken wird es kann vorher noch auf 50.000 , 60.000 oder noch mehr hoch gehen, aus meiner Sicht waren die aktuellen Konsolidierungen nicht ausreichend, dies habe ich im Hinterkopf bei der Platzierung eines Stopps
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DCT-Trading
Lerne zu analysieren, wie lange ein Trend noch andauern wird.Vorwort:
Dieser Lerninhalt bzw. Informationen sind lediglich meine Erfahrungswerte, bzw. sind jene Techniken die ich nutze oder für sinnvoll erachte.
Das schöne an der Technischen Analyse ist, das eine Analyse oder Prognose anhand vieler verschiedenen Vorgehensweise erstellt werden kann.
Jene unterscheiden sich im Aufwand, Vorgehensweise, Werkzeuge und den technischen Ansätzen.
Ich halte jedoch eines für wichtig:
Halte den Chart so simple wie möglich, versuche jenes zu erkennen was offensichtlich ist und arbeite mit so wenig Hilfsmittel wie möglich jedoch so vielen wie erforderlich.
Wenn man seine Analyse auf jenes stützt was offensichtlich erscheint, so ist davon auszugehen das auch viele andere Trader es sehen werden. Dies wiederum würde eine Bewegung in die prognostizierte Richtung stützen.
= Selbsterfüllende Prophezeiung
-> Beispiele: Gleitende Durchschnitte, Fibonacci Retracements, Einfache Formationen usw..
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Anmerkung:
Dies ist soll eine kleine Hilfsstellung sein die weitere Dauer eines Trends zu identifizieren, ich muss unbedingt anmerken das hier viel Erfahrung und Wissen notwendig ist, welches ich auf die Schnelle nicht vermitteln kann, da dies definitiv den Rahmen sprengen würde.
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Wie bestimme ich das Alter eines Trends?
Ein Trend kann man sich vorstellen wie ein Mensch, ein Mensch mit einem begrenzten Leben.
Auch ein Trend hat eine Altersgrenze, er währt nicht ewig und irgendwann ist er vorbei, auch wenn viele angehende Trader davon ausgehen das es niemals Enden wird.
Ein Trend endet irgendwann, es lässt sich abschätzen wie alt er ist indem die Wellen gezählt werden, hierzu eine Metapher :
Ein angehender Trend ist wie ein junger Mensch, die Wahrscheinlichkeit zu sterben (Trendende) ist sehr gering, es bilden sich die ersten 1-2 Wellen.
Der Trend geht nun in das mittlere Alter über, wie ein Mensch der um die 35-50 ist, es bilden sich Wellen 3-4. Die Wahrscheinlichkeit zu sterben (Trendende) ist hier immer noch niedrig, jedoch wäre es bereits möglich.
Anschließend folgt das letzte Stadium, der Mensch ist hier irgendwo zwischen 60-80, es bilden sich Welle 4-6. Die Wahrscheinlichkeit das es vorüber sein kann, ist bereits stark erhöht und es ist auf Anzeichen einer Konsolidierung zu achten (Umkehrformationen etc.)
Wie auch im Menschlichen Leben, besteht hier die größte Wahrscheinlichkeit das es vorbei ist, anders gesagt;
Im Durchschnitt erreicht ein Trend 5 Wellen.
Achtung:
Es gibt jedoch auch Ausnahmen , wie ein Mensch der über 100 wird, es könnten Welle 6-7 folgen, wobei hier mit einem abrupten Ende zu rechnen ist.
Zudem gibt es die Möglichkeit wo auf zB. 5 Wellen in Progressionsrichtung einfach nochmals 5 Wellen folgen ohne eine ausreichende Konsolidierung (Blasenbildung)
Was ist eine Welle?
Eine Welle besteht aus einer abgeschlossenen Aufwärts + Abwärtsbewegung.
Ja, „The Trend is your Friend“ und Ja die Wahrscheinlichkeit das ein Trend weiterläuft als das er bricht ist höher.
Jedoch, geht er irgendwann in eine Konsolidierung über, diese kann sehr flach verlaufen, oder auch sehr tief reichen (bis zu 50% des Weges)
Diese Aussagen lässt sich auf alle Trends in allen Zeiteinheiten anwenden, es besteht zu jedem Zeitpunkt im Chart ein Trend, es kommt immer auf die betrachtete Zeiteinheit an.
Im obigen Chart ist ein Beispiel zu sehen, hier gab es 4 abgeschlossene Wellen die 5. Welle bildete kein neues Hoch aus. Versucht es einfach selber einmal, es hört sich leichter an als es ist ein Trendalter korrekt zu bestimmen und daraus einen Vorteil im Trading zu ziehen, daher heißt es hier : Üben, Üben, Üben – Viel Erfolg !
Eventuell erstelle ich eine Erklärung zu „Trend im Trend“ der verschiedenen Zeiteinheiten, lasst es mich wissen wenn euch dieses Tutorial gefallen hat.
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Wenn ich diese Art von Tutorial gefällt, so lasst mir einen like da und folgt mir. Sollte genügend Interesse bestehen , so poste ich zukünftig mehr solcher Tutorials
Beste Grüße und Viel Erfolg
DCT-Trading
Tutorial - Fibonacci Goldenpoket? Wie messe ich Formationsziele?Vorwort:
Dieser Lerninhalt bzw. Informationen sind lediglich meine Erfahrungswerte, bzw. sind jene Techniken die ich nutze oder für sinnvoll erachte.
Das schöne an der Technischen Analyse ist, das eine Analyse oder Prognose anhand vieler verschiedenen Vorgehensweise erstellt werden kann.
Jene unterscheiden sich im Aufwand, Vorgehensweise, Werkzeuge und den technischen Ansätzen.
Ich halte jedoch eines für wichtig:
Halte den Chart so simple wie möglich, versuche jenes zu erkennen was offensichtlich ist und arbeite mit so wenig Hilfsmittel wie möglich jedoch so vielen wie erforderlich.
Wenn man seine Analyse auf jenes stützt was offensichtlich erscheint, so ist davon auszugehen das auch viele andere Trader es sehen werden. Dies wiederum würde eine Bewegung in die prognostizierte Richtung stützen.
= Selbsterfüllende Prophezeiung
-> Beispiele: Gleitende Durchschnitte, Fibonacci Retracements, Einfache Formationen usw..
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Wie zeichne ich das Fibonacci Retracement ein und bestimme ein Formationsziel?
Das Goldenpocket:
Das Goldenpoket bezeichnet jenen Bereich zwischen dem 0.618 und 0.65 Niveau. Dieser Bereich ist definiert als jenes Retracement das nicht unterschritten werden darf sodass ein Trend oder eine Formation seine Gültigkeit verliert.
Hier im Beispiel ist schön zu sehen wie der Kurs sehr stark abgeprallt ist, viele Trader haben wir das Fibonacci Retracement so angelegt wie zu sehen.
= Selbsterfüllende Prophezeiung
Wie lege ich das Fibo-Retracement an :
Dies sieht auf den ersten Blick einfach aus, jedoch ist hier auf Backlooking Bias zu achten ( Da hier der zukünftige Verlauf zu sehen ist, ist es einfach das Tool korrekt zu nutzen)
Es erfordert Erfahrung, zu sehen welcher Bereich zur Stange zählt, welcher ausreichend konsolidiert ist und welcher eine eigene Welle darstellt oder auch nicht.
Anwendung:
Das Fibo-Retracement wird vom beginn der Stange in Progressionsrichtung bis ans Ende der Stange gezogen und angelegt .
Ich nutze hier zu 90% Close Werte
So erhält man den 0.61-0.65 Bereich, das Goldenpocket oft auch GP genannt. Die Vorgehensweise ist für alle Zeiteinheiten gleich.
Es gibt auch noch weitere wichtige Niveaus, wie das 0.236 oder 0.38 welche andere Bedeutungen haben.
Sollte Interesse bestehen erstelle ich ein großes Fibonacci Tutorial.
Formationsziel messen:
Hier zu sehen ist ein Bullischer Wimpel, die simpelste Methode ist das messen der Stange und dieses Maß an der Stelle der Kanalbegrenzung anzulegen, an dem der Kurs Ausbricht.
Dies entspricht nun 100%.
Es ist jedoch zu beachten das viel häufiger ca 80% der Strecke erreicht werden, daher wäre es sinnvoll mit TP1 und TP2 zu arbeiten, sollte nun noch ein Fibo Extension Ziel dazu kommen, so wäre auch noch TP3 möglich.
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Wenn ich diese Art von Tutorial gefällt, so lasst mir einen like da und folgt mir. Sollte genügend Interesse bestehen , so poste ich zukünftig mehr solcher Tutorials
Beste Grüße und Viel Erfolg
DCT-Trading
Ichimoku Kinko Hyo - Mehr als ein IndikatorDer Ichimoku Kinko Hyo ist in den meisten Charting-Tools oft als Indikator zu finden. Dabei ist er viel mehr als ein Indikator, er ist eine vollständige Handelsstrategie.
Im folgenden sollen die Grundzüge und die Funktionsweise des Ichimoku vorgestellt werden. Auf die Berechnung verzichte ich an dieser Stelle, da dies für die einfache Darstellung der Funktion unrelevant ist.
Die Bestandteile:
1. Die Cloud bestehend aus Spanne A und Spanne B
2. BaseLine
3. ConversionLine
4. LaggingSpan (Verzögerungsspanne)
Der Ichimoku ist ein Trendfolgeindikator, bzw. ein Trendfolgesystem. Wie alle Trendfolgesysteme funktioniert es also gut in Trendphasen. In trendlosen Märkten sollte man nicht zwingend zum Ichimoku greifen, oder gleich die Finger von diesem Markt lassen.
1. Die Cloud
Die Cloud zeigt in welche Richtung der Markt längerfristig tendiert. Liegt der Kurs über der Wolke handelt es sich um einen Aufwärtstrend. Die Cloud wird in die Zukunft projiziert. Sie ist somit auch als Unterstützung bzw. Widerstand zu betrachten.
2 - 3 Base- und Converson-Line
Diese Linien geben den kurzfristigeren Trend an. Liegt die ConversionLine über der BaseLine handelt es sich um einen Aufwärtstrend. Befindet sich die BaseLine über der ConversionLine tendiert der Markt kurzfristig abwärts.
4. LaggingSpan
Die Verzögerungsspanne läuft dem Markt hinterher. Sie bildet lediglich den Kurs um einige Perioden zurückversetzt ab. Sie generiert keine eigenen Signale, sondern dient lediglich als "Frühwarnsystem"
Die Signale:
Der Ichimoku Indikator generiert gleich mehrere Signale.
Kaufsignale entstehen wenn:
Der Kurs sich über der Cloud befindet und die ConversionLine die BaseLine von unten nach oben Kreuzt. Die LaggingSpan sollte dabei über dem Kurs liegen. Die Position sollte geschlossen werden, wenn entweder die ConversionLine die BaseLine von oben nach unten kreuzt, oder die LaggingSpan den Kurs berührt.
Verkaufsignale entstehen wenn:
Der Kurs sich unter der Cloud befindet und die Conversionline die Baseline von oben nach unten kreuzt. Die LaggingSpan sollte dabei über dem Kurs liegen. Die Position sollte geschlossen werden, wenn entweder die ConversionLine die Baseline von unten nach oben kreuzt oder die LaggingSpan den Kurs berührt.
Weitere Signale sind unter anderem der Durchbruch des Kurses durch die Cloud oder der Farbwechsel der Cloud (grün auf rot, vice versa).
Besonderheiten:
1. Die Cloud dient als Unterstützung und Widerstand.
2. ConversionLine und BasLine berücksichtigen die Volatilität. Ist die Vola. hoch
entfernen Sie sich voneinander, ist Sie niedrig nähern sich die Linien.
3. Je dicker die Cloud, desto größer der Widerstand/Unterstützung.
4. Befindet sich der Kurs in der Cloud sollte nicht gehandelt werden.
Zusammenfassend bietet der Ichimoku "Indikator" eine unheimliche Vielfalt an Informationen und kann somit gerade Anfängern eine gute Unterstützung sein. Das erste, zugegeben chaotische, Erscheinungsbild sollte niemanden Abschrecken. Hat man die "Linienflut" erst einmal entwirrt, bietet sich ein klares Chartbild.
Backtests zeigen, dass ein blindes durchhandeln der Signale nicht zum glorreichen Trading erfolg führt. Es empfiehlt sich durch eine Analyse der Trendstärke oder durch Multitimeframe-Analyse die Signale vor der Positionseröffnung zu filtern.
Ich hoffe ich konnte mit diesem kleinen Tutorial, Ichimoku-interessierten den Einstieg etwas erleichtern und freue mich auf Anmerkungen und Fragen.
Allzeit gute Trades!
GOLD: Der Spread zwischen Spot und Future explodiertAufgrund der zusammengebrochenen Logistikketten kam es zu Beginn der Handelswoche und insbesondere am Dienstag zu einem gewaltigen Anstieg beim Spread zwischen dem Sportpreis und dem Terminmarktpreis für eine Unze Gold.
Zwischenzeitlich stieg dieser mit über 70 US-Dollar auf den höchsten Stand seit 1980.
Aktuell liegt er bei immer noch hohen 15 US-Dollar. Normalerweise beträgt dieser Unterschied nur wenige Dollar, insbesondere wenn es sich um den Kontrakt zur Lieferung im nächsten Monat handelt.
Da nun aber Scheideanstalten, Goldhändler, Logistikunternehmen und auch Goldminenbetreiber im Zuge der Virusbekämpfung geschlossen werden mussten, stehen zahlreiche Papiergold-Positionen mit dem Rücken zur Wand.
So fehlt es an der COMEXplötzlich an riesigen Mengen Gold, um die Lieferverpflichtungen, die sich aus einem Kontrakt ergeben, zu erfüllen.
Wie lange und wie weit dieser Squeeze am Gold-Terminmarkt noch gehen wird, lässt sich nicht seriös abschätzen. Beruhigen wird sich der Markt aber vermutlich erst, wenn die Coronakrise ausgestanden ist und Produktion und Lieferketten wieder geschmeidig ineinandergreifen.
Nicht überraschend wurden übrigens schnell die Spielregeln am Terminmarkt geändert. So gab die CME-Group noch am Dienstagabend bekannt, dass man einen neuen Goldkontrakt mit deutlich flexibleren Lieferkonditionen eingeführt habe. So können nun auch 100 Unzen-, 400 Unzen- sowie 1 Kilo-Barren zur Erfüllung der Lieferverpflichtungen verwendet werden.
Zudem können diese nun auch über die LBMA in London zur Verfügung gestellt werden. Damit haben die Papier-Spekulanten vermutlich noch einmal ihren Kopf aus der Schlingen ziehen können und sich aus dem Gröbsten heraus gewunden.
Eine Strategie für alles, egal ob Forex, Krypto oder Aktien 🏆🏆Hallo Leute.
Hiermit will ich verdeutlichen, wie Goldwert diese Strategie ist
und Ich möchte besonders Stefan Kassing meinen Dank aussprechen.
Die Aufregung tut mir leid, ich hoffe ich konnte trotzdem gut genug erklären und etwas weitergeben.
Über Feedbacks würde ich mich riesig freuen.
Danke
Hinweis: meine Analysen stellen keine Anlageempfehlung dar!
System learned from Stefan Kassing
Stop Fishing im Bitcoin - So handelt man es!Hallo liebe Trader!
Der BTC/USD ist ein sehr guter Markt, um sich am Stop Fishing zu üben.
Stop Fishing bedeutet, dass der Markt offensichtliche Absicherungszonen knapp überschreitet und Stop Loss Orders auslöst.
Sehr schön lässt sich das im H1 Chart erkennen:
Ein kurzer starker Long Ausbruch bis knapp über 8800USD. Anschließend fällt der Kurs massiv und folgt der eigentlich angestrebten Richtung.
Dies lässt sich allerdings auch sehr gut für Daytrading Setups nutzen.
Wünsche euch ein schönes Wochenende
lg Philipp Greineder
von Kagels Trading
Der perfekte Daytrade im EUR/USD? Hallo liebe Trader!
Hier ein Daytrading Setup im EUR/USD.
Interessant ist die Reaktion um 1.1000. Auch im Tageschart ist hier ganz klar zu erkennen, dass diese Zone nicht ohne weiteres durchschlagen wird.
Perfekt ist dieser Trade, da auch das intraday Setup mit dem überliegend Trend aus D/W übereinstimmt.
Das erneute Abprallen auch im M30 und der DropOff aus der kleinen Rangezone stellt den Einstieg dar.
Das erste Target dient zur schnellen Absicherung der Position.
Der Take Profit liegt etwas unterhalb und sollte ebenfalls sehr wahrscheinlich erreicht werden.
Die besten und profitabelsten Trading Strategien
In dieser Reihe werde ich einige der profitabelsten Handelsstrategien vorstellen.
Heutiges Thema: „Systematisch News handeln“
Im Newshandel gibt es zahlreiche profitable Handelsstrategien die an stark beachteten Events wie Zinsentscheidungen, Arbeitsmarktdaten, Rohölllagerbestandsdaten usw. arbeiten.
Diesmal möchte ich jedoch eine etwas aussergewöhnliche Strategie auf Einzeltitel vorstellen.
Handelsidee:
Quartalsergebnisse handeln mit Knock-Out Zertifikaten.
Vorgehen:
Ich suche mir ein Bündel an Unternehmen, die bei Ihren Quartalsergebnissen mit hoher Wahrscheinlichkeit abliefern werden. (im aktuellen Chart als Beispiel Apple)
Vor Veröfftentlichung der Quartalsergebnisse suche ich ein geeignetes Zertifikat mit maximaler Hebelwirkung. ( Hebel 50 bis 100 )
Die erwartete Rendite in % sollte grösser sein als der Abstand in % zum Knock-Out.
Das Knock-Out Zertifikat hat den grossen Vorteil, dass der maximale Verlust vor dem Trade klar festgelegt werden kann. Anders als wenn ich direkt in die Aktie investiere oder das ganze über den Future oder CFD`s umsetze. Da die Quartalsergebnisse entweder vor Börseneröffnung oder nach Börsenschluss kommuniziert werden besteht hier ein nicht fix kalkulierbares GAP Risiko.
Der „magische“ Effekt dieser Strategie ist dem CRV (Chance-Risiko-Verhältnis) zu verdanken. Ein Verlusttrade hat ein maximales Risiko von 100%. Ein Gewinntrade jedoch hat nach oben unbegrenztes Potential und kann mehrere 100% betragen.
Umsetzung:
- Das Chancen-Risiko Verhältnis wird pro Trade festgelegt. (erwartete Rendite in % soll grösser sein als Stop Loss)
- fixer Einsatz je Trade (z.B. 600 €)
- Kauf kurz vor Bekanntgabe, Verkauf direkt nach Bekanntgabe (Entscheid aufgrund Berechnung aus 12`000 Trades)
So könnten die Kennzahlen aussehen:
Anzahl festgelegte Unternehmen: 50
Anzahl Events pro Jahr: 200 ( 4x im Jahr Quartalsergebnisse)
Anzahl Trades: 200
Trefferquote: 50 %
Verlusttrade: > 2% durchschnittlich
Gewinner-Trade: 3 % durchschnittlich
Einsatz pro Trade: 600 €
Durchschnittlicher Gewinn pro Trade: 150 €
Gewinn pro Jahr Brutto: 30`000 €
Bei der Selektion der Unternehmen werden Auswertungen zuverschiedenen Punkten gemacht. Z.B. Robustheit der Ergebnisse im vrgl. Zu den Analystenschätzungen, durchschnittliche Tagesschwankung der Aktie, Verhalten der Aktie nach Quartalsergebnissen usw.
Aufgrund dieser statistischen Auswertungen wird ein entsprechendes Produkt (Zertifikat) ausgewählt welches einen bestimmten Abstand vom Knock-Out Level zum aktuellen Kurs aufweist. Dieser Abstand bewegt sich jedoch immer im Rahmen der oben genannten Kennzahlen ( ca. 50% Leverage) Einem volatilen Titel muss man z.B. Ein bisschen mehr Spielraum geben, dafür ist die mögliche Bewegung in die gewünschte Richtung auch entsprechend grösser.
Im Rechenbeispiel wird eher defensiv gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass die hälfte der Trades mit einem Totalverlust endet. (nur 50% Trefferquote) In der Praxis beträgt die Trefferquote eher 60%, was das Ergebnis nochmals verbessert. In dieser Rechnung sind auch die Trades enthalten die funktioniert hätten, jedoch aufgrund des hohen Hebels unglücklich ausgestoppt wurden ( nachbörslicher resp. vorbörslicher Spike )
Das ganze könnte natürlich auch auf der Short Seite ausgewertet und entsprechend umgesetzt werden. Auch hier gäbe es Titel die häufig nicht abliefern.
Vorteile der Strategie:
- attraktives Chance-Risiko Verhältnis
- klar begründbar weshalb die Strategie funktioniert
- statistischer Backtest untermauert Funktionalität der Strategie und gibt dem Trader Sicherheit in der Umsetzung
- klare definierbare Regeln (erleichtert die Umsetzung)
- Klar kalkulierbares Risiko durch das Knock-Out Zertifikat (Risko of Ruin kann ausgeschlossen werden, ruhig schlafen und keine Angst vor Nachschusspflicht o.Ä.)
- feine Stückelung möglich bei Zertifikaten
Nachteile der Strategie:
- Initialaufwand bis man seine Strategiekennziffern festgelegt hat
- z.T. findet man nicht sofort ein passenden Produkt ( hohe Spreads ) und wird nicht immer ideal ausgeführt
Fazit:
Diese Strategie ist ideal für Zertifikate-Trader, welche gerne systematisch handeln. Trader können unter Voraussetzung von diszipliniertem Handel mit dieser Strategie sehr attraktive Renditen erzielen.
Gefallen Dir solche Ideen ? Dann lass ein LIKE da und FOLGE mir !
Privat-Investor
Disclaimer:
Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Ich bin in den im Anlageuniversum enthaltenen Wertpapieren regelmäßig selbst investiert. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen.
Risikohinweis:
Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar .
Wertpapiere können einer hohen Volatilität unterliegen.
Diese kann in einzelnen Fällen zum totalen Verlust des eingesetzten Geldes oder auch zu erheblichen Verlusten führen.
Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht.
Ergänzend weise ich darauf hin, dass ich persönlich Positionen in den jeweiligen Gattungen halte und auch jederzeit auflösen kann.
Warum ich einen solchen Markt nicht trade?!Hallo liebe Trader!
In diesem Video möchte ich euch anhand des GBP/USD zeigen, warum ich solche Begebenheiten im Chart nicht trade.
Oft werden rund um solche "Extrem Zonen" richtige Hypes erschaffen. Es ist in allen Nachrichten zu hören, dass der GBP/USD sein Allzeit Tief durchschlägt.
Viele Trader versuchen nun von diesem Szenario zu profitieren.
Das ist meiner Meinung nach ein Fehler und im Video erkläre ich dir auch warum.
Ich wünsche dir viel Erfolg!
lg Philipp Greineder
von Kagels Trading
Ps. Lasst es mich doch wissen ob euch solche Videos gefallen > auf Like klicken ;)
X-Sequentials Brent Oil Future ,Stand 8.11.2018, 9:23h:X-Sequentials Brent Oil Future (Continuous: Current Contract in Front), 240, MOEX, Stand 8.11.2018, 9:23h:
Sehr geehrte Leser/Innen,
Der Future notiert aktuell bei 72.34$.
Für das Verständnis der im Chart zu erkennenden X-Sequentials Analyse und Prognose wird auf den nachfolgenden Link verwiesen:
tinyurl.com
Sofern bezogen auf den aktuellen Brent Oil (0119) die Marke von 62,58$ unterboten werden sollte,
befindet sich das Abwärtsziel bei maximal 54,22$ bis 47.89$.
Unterstützung befindet sich zuvor bei 66.57$.
Trendfolgend kann, bezogen auf den aktuellen Future, nach Überbieten der Marke von 75,16$ eine
Longposition eingegangen werden.
Der Stopp ist strikt, erneut: bezogen auf den 0119 Future, auf 71,65$ zu setzen.
Das Aufwärtziel befände sich bei Bestätigung bei 118$ bis 120$.
Da es sich beim letzten Top vom 1.10.2018 (Brent Crude Oil Full019 Future) um ein X-Sequentials
X2 Hoch handelt, wäre kein parabolischer Kursanstieg zu erwarten. Vielmehr ist mit einer volatil seitwärts verlaufenden Marktbewegung zu rechnen, die im Falle eines Aufwärtstrend keine nsinnvollen einstieg ermöglichen wird.
Widertand befindet sich bei 78.50$.
Dieses insofern die Marke von 70.29$ nicht unterboetn werden sollte.
Im Falle eines Unterbietens läge eine weitere X-Sequentials X2 Struktur vor.
Es wird der weitere Kursverlauf auf 240 Minuten Basis abgewartet.
Brent Oil Future (Continuous: Current Contract in Front), 240 Min. Chart, MOEX:
EUR/USD nach Dreifachboden mit schöner Trendfolge im MonthlyNormalerweise schaue ich mir den Monatschart nicht so oft an. Im EUR/USD lohnt es sich allerdings, weil man viele schöne Zusammenhänge erkennen kann.
So hat dieser Markt nach einer langen Abwärtsphase von Mitte 2014 bis Mitte 2015 einen Dreifachboden gebildet. Diese Bildung dauerte fast 3!! Jahre.
Der Dreifachboden ist bereits nach Bruch der Nackenlinie bestätigt wurden. Seit 2017 befinden wir uns in einer hohen Zeitebene in einer schönen Trendfolge long.
Interessant : die Bildung des Dreifachbodens, begann genau an der unteren Trendkanallinie.
Mit der 1.21347 hatte der Euro einen starken Widerstand vor sich. Diesen hat er gebrochen, schön angetestet und befindet sich aktuell auf dem Weg ein neues Hoch innerhalb der Trendfolge zu generieren.
Fazit: sollte die Trendfolge fortgesetzt werden, wird der Markt bald die 1.26 erreichen. die 1.28118 stellt im Monatschart den nächststärkeren Widerstand dar.
Ich bleibe weiterhin der Meinung, dass wir in diesem Jahr die 1,30 sehen werden. Dies habe ich bereits im November 2017 auf einer anderen Plattform erwähnt.
