Auf geht's

Supply and Demand

Khans Handelskontor: Ausblick 06.03.2023 mit Fokus ES1!/SPX/SPY Hallo zusammen, wie vermutet gab es bisher keinen wirklichen Abverkauf - dafür waren die nicht-existenten Wicks am Freitags Close ein zu bullisches Zeichen. Wir haben um 16:00 Factory Orders in den USA und vorab schon einige wichtige offene Stellen repariert. Nachdem nun alle BSLQ vom PM High abgegrast wurde sollten wir nun etwas zurückfallen - wenn wir um 16:00 dann Hedge-/News bedingt einen Drop haben hätte ich 2 Szenarien für heute - bedenkt aber das auch die 2. immer noch mittelfristig bullisch ist - nur würden wir eben dabei die SSLQ auf TagesEbene anpeilen und grösseren OBs/FVGs dabei abfertigen. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MESH2023
von KhanPhelan
DAX: Verschnaufpause zum Wochenstart, neue Jahreshochs vorausDer DAX hat zum Wochenstart zunächst zu einer Verschnaufpause angesetzt, konsolidiert derzeit im Bereich um 15.600 Punkte. Wie in der DAX-Analyse am Freitag geschrieben, war mit einem Bruch und halten über 15.500 Punkten realistisch mit einer Attacke auf die 15.600er Region zu rechnen – die es dann auch tatsächlich zu sehen gab, der DAX folgte dem S&P500 im Windschatten bei dessen Rücklauf über die 4.000er Marke. Wie im Morning Meeting thematisiert, begünstigt die weiter ausmachbare Stärke am Aktienmarkt, folgend auf die deutlich zugenommenen Zinsspekulationen rund um die FED auf die Non-Farm Payrolls Anfang Februar folgend, nun auch aus technischer Perspektive mit dem deutlichen Halten der 50- und 200-Tagelinie im Nasdaq100 zum Beispiel, weitere Aufschläge. Für den DAX bedeutet dies, dass ein Bruch über 15.650 Punkten den Weg in Richtung 15.800 und dann 16.000 Punkte freimachen dürfte, begünstigt durch einsetzende Absicherungsgeschäfte vom Optionsmarkt mit Blick auf den großen Verfall („Hexen-Sabbat“) kommende Woche Freitag. Sollte es zu einem kurzen „Pull In“ kommen, sehe ich im Bereich um 15.500 Punkte auf der Unterseite eine solide Unterstützungsregion.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
Khans Handelskontor: Ausblick 06.03.2023 mit Fokus DAX Morgen zusammen, Ich trade aktuell selbst nur die MES-Futures ab 15:30 - daher ist dies hier einmal ein Versuch ohne Bias. Ich wäre um Feedback froh, ob das überhaupt jemandem etwas bringt/es ausreichend DAX-Daytrader gibt. DE40 hat die offene Gap vom Freitag bereits geschlossen und mümmelt nun weiter im ehem. Gap-Bereich hin-und her. Im grossem Massstab haben wir am Freitag erst einmal die Sellside-Liquidity durch den kurzfristigen News-Einbruch abgegriffen und die freiwerdende Kauf-Kraft hat uns nun nahe des Februar-Hochs gebracht wo die nächste grössere Buyside Liquidity meiner Meinung nach liegt. Auf dem Weg nach oben haben wir eine Menge offener FVG und Orderblöcke hinterlassen daher gehe ich beizeiten von einem kleinen Rücksetzer aus welche die allzu übereifrigen Longs und ungeduldige neue Shorts ausstoppen könnte. Besonders lukrativ erscheint mir hier der Bereich zwischen 15500-15530, und dann könnte es eben auch wieder hoch gehen. Aber selbst vor diesem Discount-Bereich haben wir noch ne Menge Gaps unter uns. Viele Grüsse, Khan
D
von KhanPhelan
DAX: bullisher Breakout über 15.500 in den Wochenschluss?Am Freitag kam es im DAX zu einer nochmaligen Attacke auf die 15.500er Marke, nachdem den Bären am Donnerstag die Luft ausging. In meiner gestrigen DAX-Analyse schrieb ich: Sollte es nun in den Nachmittag/Abend hinein, getragen durch die Wallstreet zu einem erneuten Fall unter die 15.200 kommen, der DAX sogar neue Tagestiefs markieren, scheint mir ein Test der 15.000er Region in den Wochenschluss sehr wahrscheinlich. Tja, diese Attacke blieb aus, tatsächlich machte sich der S&P500 zurück in Richtung der 4.000er Marke auf und der DAX folgte im Windschatten, befindet sich nun kurz vor Eröffnung der Wallstreet im Bereich um die 15.500er Marke und steht potenziell vor einem bullishen Break höher. Wie im Morning Meeting thematisiert, würde ein Bruch und halten über 15.500 Punkten mit weiterem Aufwärtspotenzial bis zunächst 15.600 Punkten einhergehen, auch getragen durch einsetzende Absicherungsgeschäfte seitens des Optionsmarktes, besonders im Hinblick auf den großen Verfall in zwei Wochen. Über 15.600 Punkten sehe ich zunächst weiteres Aufwärtspotenzial bis zunächst in Gefilde um 15.800 Punkte, darüber dann bis 16.000 Punkte, ein Tagesschluss unterhalb von 15.400 Punkten wiederum hielte den choppigen Grundmodus übers Wochenende intakt.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX-Bären trauen sich aus der Deckung, 15.200 im FokusDie DAX-Bären haben am Donnerstag einen weiteren Versuch gestartet, den DAX Richtung 15.000 Punkte zu befördern… … und scheiterten, zumindest zunächst. Ich habe in meinen jüngsten DAX-Betrachtungen zunehmend einen eher bullishen Bias durchscheinen lassen, schrieb z.B. (…) der erfolgte Test der 15.300er Region und das klare Halten bzw. die Verteidigung dieser Region ein deutliches Signal seitens der Bullen und bullish zu interpretieren (…), mich hat also die Bären-Attacke am Donnerstag zunächst überrascht, mal schauen, was es nun in den Wochenschluss noch zu sehen gibt. Zunächst konnte der DAX die 15.200er Marke zurückerobern, ein Halten unterhalb wäre ein klares Signal in Richtung einer bevorstehenden Attacke auf die 15.000er Region gewesen. Sollte es nun in den Nachmittag/Abend hinein, getragen durch die Wallstreet zu einem erneuten Fall unter die 15.200 kommen, der DAX sogar neue Tagestiefs markieren, scheint mir ein Test der 15.000er Region in den Wochenschluss sehr wahrscheinlich. Wie allerdings im Morning Meeting skizziert, wäre hierzu Unterstützung seitens der Wallstreet-Bären erforderlich und der S&P500 befindet sich aktuell bspw. in einem Schlüsselbereich um 3.900 Punkte, einem Kursniveau, in welchem sich der seitens des Marktes ausgehend von den 2022er Jahrestiefs durchschnittlich bezahlte Preis der S&P500-Rallye befindet, sich also durchaus Käufer finden könnten, zumindest solange es dann kommende Woche neue Impulse von der „Macro-Front“ gibt. Sollte sich der DAX oberhalb von 15.200 Punkten halten, bleibt der Modus neutral und choppy, wenn auch im Gegensatz zu gestern, mit bearishem Touch.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
Technisch noch neutral, aber DAX-Bullen lauernDer DAX handelt zum Start in den Monat März weiter deutlich über 15.300 Punkten – mit bullisher Tendenz. Wie bereits in der gestrigen DAX-Analyse geschrieben, ist der erfolgte Test der 15.300er Region und das klare Halten bzw. die Verteidigung dieser Region ein deutliches Signal seitens der Bullen und bullish zu interpretieren – trotz des zwischen 15.200 und 15.600 Punkten zunächst weiter neutralen bzw. choppigen Bildes. Wie im Morning Meeting thematisiert, benötigt es eines größeren „Macro-Treibers“, von denen wir allerdings erst in der kommenden Woche Impulse erwarten sollten. Eventuell sind aber auch bereits die heute um 16 Uhr zu veröffentlichenden ISM Manufacturing Zahlen in der Lage, Impulse zu liefern, meinerseits bevorzugt mit einem kurzen Flush auf der Unterseite, der dann zurückgekauft wird und den DAX in Richtung der 15.500er Region, eventuell auch höher treibt. Unterstützung wäre hier weiterhin seitens der Wallstreet wünschenswert, im S&P500 in Form einer erfolgreichen Attacke auf die 4.020er Region, die das Bild auch im S&P500 dann deutlich aufhellen und den Weg in Richtung 4.100 Punkte, Zwischenziel um 4.050 Punkte, ebnen würde. Aber zwischen 15.200 und 15.600 Punkten bleibt der Modus neutral, ein Bruch höher aktivierte als erstes Kursziel auf der Oberseite den Bereich um 15.800 Punkte, auf der Unterseite liegt der Fokus auf der 15.200er Marke, darunter auf der Region um 15.000 Punkte.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
Bullen pushen DAX zurück über 15.300 – nachhaltig?Der DAX ist stark in die neue Handelswoche gestartet, notierte kurz vor Eröffnung der Wallstreet mehr als 1% im Plus. Für mich kommt dieser starke Wochenstart überraschend, ich hatte nach dem bearishen Wochenausklang und dem Wochenschluss unter 15.270/300 Punkten eher die Short-Seite auf dem Radar, doch die DAX-Bullen übernahmen gleich zur XETRA-Eröffnung die Initiative und schoben den deutschen Leitindex deutlich zurück über 15.300, sogar 15.400 Punkte. Allerdings ist, wie im Morning Meeting thematisiert abzuwarten, wie sich die US-Aktienmärkte zum Wochenstart präsentieren. Im S&P500 steht hier die 4.000er Marke, eventuell auch ein Stückchen höher die Region um 4.020 Punkte (Donnerstaghochs) im Mittelpunkt des Geschehens, denn: halten wir unterhalb scheint eine erneute Attacke auf die 3.950er Region sehr wahrscheinlich, ein Fall darunter aktiviert die 3.900er Region. Für den DAX wäre ausgehend von einem solchen Szenario mit einem Re-Test der 15.300er Region zu rechnen, ein Fall darunter ebnete auch hier noch einmal den Weg in Richtung der Freitagstiefs um 15.200 Punkte, unterhalb wäre der Weg in Richtung der 15.000er Region frei. Sollte eine solche Attacke ausbleiben, bleibt der Modus im DAX zwischen 15.200 und 15.600 Punkten auf Stundenbasis als neutral einzustufen.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX: erneute Attacke auf die 15.300 und erneut kein Bruch...Und auf ein Neues: der DAX setzte auch am Dienstag zu einer Attacke auf die 15.300er Region an – und zunächst hatten die Bären Oberwasser… … aber ein nachhaltiger Bruch tiefer konnte und wollte schlussendlich doch nicht gelingen, bis zur US-Markteröffnung hatte sich der deutsche Leitindex zurück über die 15.300er Marke gehangelt und harrt nun den Vorgaben seitens der Wallstreet. Wie im Morning Meeting thematisiert, scheint der S&P500 in den USA in Bezug auf seine Korrektur schon ein wenig „weiter“ zu sein, dieser attackierte bereits am Dienstag die 4.000er Marke und mit einem Fall unter die 3.990 könnte der nächste Abwärtsimpuls, dann mit Ziel im Bereich um 3.950 Punkte, wo auf Tagesbasis die 200-Tageslinie verläuft, auf den Weg gebracht werden. Interessanterweise hält sich der DAX trotz der bearishen Vorgaben an der Wallstreet, die am Dienstag ihren bis dato schwächsten Tagesschluss im Jahr 2023 gesehen hat, erstaunlich stabil, handelt weiter in der Konsolidierungszone zwischen 15.250/300 und 15.600 Punkte, wenn auch im unteren Quartil. Ein Bruch tiefer und Test der 15.000er Region bleibt somit, besonders bei anhaltendem Verkaufsdruck im S&P500, eine ernstzunehmende Option. Sollten auf der Kehrseite die DAX-Bullen das Ruder zurückerobern und die 15.400er Marke auf Schlusskursbasis zurückerobern, wäre tatsächlich ein erneuter Test der 15.600er Region in den kommenden Tagen eine ernstzunehmende Option:
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
Khans Handelskontor: Ausblick 21.02.2023 mit Fokus ES1!/SPX/SPY Hallo zusammen, so, nach dem Feiertag ging der Abverkauf weiter - Europa hat sich wieder etwas gefangen. Wir hangeln uns gerade am POC von vor 2 Wochen herum und haben eine alte Fair Value Gap vom 31. Januar nun geschlossen - unter uns liegt noch eine, zusätzlich auf einem Orderblock. Das wäre für mich ein weiteres bärisches Liquidity Target.. da es jedoch bis Mittwoch eher ruhig bleibt wäre dann langsam auch mal wieder ein Reversal nach oben sinnig, da warten schön viele SL der Shorts in einer dicken FVG auf 4h.. deren 50% Marke wäre auch der Start des Discount-Bereichs wenn ihr ein Bär seid.. sowas aber auch. Und das aktuelle Level ist das .786er Level der grossen Weekly-Range.. nuja. Da ja viele am Wochenende nicht ins Daily schauen habe ich meinen Post zu dem Interview mit Cem Karsan nochmals kopiert, ihr findet es hier: www.reddit.com Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MESH2023
von KhanPhelan
DAX: bearisher Prankenhieb, doch die 15.300 weiterDer DAX startete am Dienstag mit einem bearishen Prankenhieb, aber der aggressiven Attacke auf die 15.300 folgte kein nachhaltiger Bruch – zunächst… Wie im Morning Meeting aufgezeigt, war der kurze Flush auf der Unterseite interessant für ein Momentum Drive Play auf der Short-Seite, aber leider kam es zu keinem nachhaltigen Bruch unter die 15.300er Marke, was meiner Einschätzung nach ein klares Short-Signal gewesen wäre und die Tür für weitere Abschläge geöffnet hätte. Nun ist nach dem gestrigen US-Börsen-Feiertag „President’s Day“ abzuwarten, wie die Wallstreet in die Handelswoche startet. Die vorbörslich veröffentlichten Walmart-Earnings, die ich in der gestrigen DAX-Analyse als möglichen, bearishen Trigger thematisiert hatte, fielen zwar solide aus, doch der gegebene Ausblick Walmarts blieb hinter der Erwartung zurück, gießt also nicht unbedingt hawkishes Benzin in die restriktiv lodernden FED-Flammen nach den diversen Macro-Events der vergangenen Handelswoche. Der DAX bleibt auf Stundenbasis zwischen 15.250/300 und 15.600 Punkten neutral-seitwärts, eine erneute, erfolgreiche Attacke auf die 15.300er Region würde denkbar, sollte der S&P500 am Nachmittag die 4.000er Region ins Visier nehmen. Auf der Oberseite bleibt es dabei, dass ein, wenn auch für mich überraschender, Ausbruch über 15.600 Punkte als Ziel den Bereich um 15.800 Punkte aktiviert.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX durch US-Feiertag ruhig in die Woche, WMT als Impulsgeber?Der DAX startete durch den US-Feiertag „President’s Day“ erwartet unspektakulär in die neue Handelswoche und wartet auf Impulse. Wie bereits in der DAX-Analyse am Freitag geschrieben, ist die relative Stärke im DAX, aber auch in US-Aktien und hier im breiten Markt, stellvertretend S&P500, aber auch im Nasdaq100, meiner Einschätzung nach weiter erstaunlich, sollte aber mit Vorsicht genossen werden. Während der Wirtschaftsdatenkalender in den kommenden Tagen dünn ist, werden meiner Einschätzung nach am Dienstag vorbörslich veröffentlichten Zahlen von Walmart interessant: Walmart ist als eines der weltweit umsatzstärksten Unternehmen ein Big Player im Bereich US-Einzelhandel und somit ausgehend von seiner Guidance für die kommenden Quartale sicherlich auch ein US-Konjunkturindikator. Sollte Walmart also mit seiner Guidnace überzeugen, könnte das das finale Signal sein, dass die FED in der zweiten Jahreshälfte 2023 keine Zinssenkungen auf den Weg bringt und somit eine Korrektur unter die 4.000er Marke im S&P500 einleiten – einhergehend dann mit einem Bruch unter die 15.300er Marke im DAX, die zügig den Weg in Richtung der 15.000er Region ebnen dürfte. Grundsätzlich bleibt der Modus zwischen 15.300 und 15.600 Punkten im DAX auf Stundenbasis allerdings „choppy“ und auch ein, wenn auch für mich überraschender, Ausbruch über 15.600 Punkte mit erstem Ziel im Beriech um 15.800 Punkte, bleibt eine Option.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
Warten auf Wallstreet, 15.300 im DAX weiter im FokusDer DAX präsentierte sich am Freitag zunächst weiter choppy, wartet auf die Eröffnung der Wallstreet für weitere Impulse. Außer Frage dürfte stehen, dass die gestrigen US-Erzeugerpreise, die über der Erwartung veröffentlicht wurden, in Verbindung mit der Revision nach oben für den Vormonat der dritte Macro-Treiber in drei Tagen war, der die Spekulationen rund um eine geldpolitisch in der zweiten Jahreshälfte laxer agierende (=Zinssenkungen auf den Weg bringende) FED weiter dämpfte. Im S&P500 kam es zwar zu einem erneuten Fall unter die 4.100er Marke, wie allerdings im Morning Meeting thematisiert, bleibt abzuwarten, ob es hier mit der Kassa-Eröffnung um 15:30 Uhr zu einer Rückeroberung kommt. Falls nicht, ist nicht auszuschließen, dass vor dem verlängerten US-Börsenwochenende durch den President’s Day am Montag ein roter Wochenschluss auf den Weg gebracht wird und der S&P500 sich bei einem Fall unter 4.050 Punkte auf den Weg in Richtung der 4.000er Region macht, in dessen Windschatten der DAX zu einer erneuten Attacke auf die 15.270/300er Region ansetzt. Bei einem Bruch und Wochenschluss unterhalb wäre in der kommenden Handelswoche mit einem Test der 15.000er Region zu rechnen, ein weiteres halten wäre, wie bereits gestern geschrieben, nicht Fisch, nicht Fleisch und der DAX würde weiter in seine Range zwischen 15.270/300 und 15.600 Punkten verweilen.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX: nach US-Inflation und Einzelhandelsumsätzen weiter stabilDer DAX präsentierte sich am Donnerstag nach den US-Einzelhandelsumsätzen weiter stark, wenn auch unverändert zum Vortagesschlusskurs. Wie in der gestrigen DAX-Analyse geschrieben, stand bei besser als erwartete US-Einzelhandelsumsätzen im DAX mit einem Fall unter die „Inflationstiefs“ am Dienstag um 15.360 wahrscheinlich ein nochmaliger Test der 15.270/300er Region als Option im Raum. Allerdings blieb ein solcher Test aus, im Gegenteil, der DAX folgte dem Windschatten der Wallstreet und stieg zurück über die 15.500er Marke, nahm am Donnerstag im morgendlichen Handel sogar die 15.600er Region ins Visier, scheiterte aber zunächst. Mit Ausblick auf den kleinen Verfall am Freitag und dem erhöhten Open Interest geschriebener Calls auf die 15.600er Marke wäre mit einem Bruch höher am Donnerstagnachmittag/-abend eine Squeeze denkbar, die den deutschen Leitindex in Richtung der 15.800er Region befördern könnte. Wie allerdings im Morning Meeting skizziert, ist im S&P500 unterhalb der 4.200er Marke mit einem choppigen Handel zwischen 4.100 und 4.200 Punkten zu rechnen und es ist ohne entsprechenden Macro, aber auch Unternehmensbericht-Treiber kaum davon auszugehen, dass es zeitnah zu einem Ausbruch aus dieser Handelsspanne kommt, was wiederum im DAX unterhalb von 15.600 Punkten ein choppiges Treiben denkbar werden lässt.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX-Bullen trotzen US-Inflation – neue Jahreshochs voraus?Nach den heißer als erwarteten US-Inflationszahlen am Dienstag präsentierte sich der DAX sehr stark. Meine Einschätzung in der gestrigen DAX-Analyse mit einem erwarteten Bruch tiefer, würde eine Veröffentlichung oberhalb der aktuellen Markterwartung von 6.2% erfolgen (was geschah), selbst dann, wenn sie unter der Veröffentlichung des Vormonats (6.5%) reinkommen würde (was ebenfalls geschah), die einen kleinen Ausverkauf im DAX mit Ziel 15.000 Punkte auf den Weg bringen könnte (was nicht geschah), manifestierte sich nicht – ist aber auch noch nicht wirklich vom Tisch. Während der US-Terminmarkt nun mit mehr als 50% Ende des Jahres 2023 einen FED-Leitzins über 5% sieht, können sich sowohl die US-amerikanischen Aktienindizes, als auch der DAX erstaunlich stabil halten, wobei ich noch nicht wirklich überzeugt bin, dass diese Stabilisierung nachhaltiger Natur ist. Sollte es eher früher als später zu einem Rutsch im S&P500 zurück unter die 4.100er Marke kommen, eventuell am Mittwoch durch besser als erwartete US-Einzelhandelsumsätze, stünde im DAX mit einem Fall unter die gestrigen „Inflationstiefs“ um 15.360 wahrscheinlich ein nochmaliger Test der 15.270/300er Region an. Bei einem Fall und Tagesschluss darunter wäre ein erneuter Test der 15.000er Region ein wahrscheinliches Szenario. Auf der Oberseite bleibt es dabei, dass ein Bruch über die 15.600er Marke und ein Vorstoß auf neue Jahreshochs den Weg in Richtung der 15.800 und darüber 16.000er Region ebnen dürfte.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX: Spannung vor der US-Inflation, Tendenz eher ShortAm Dienstag werden alle Augen auf die US-Inflationszahlen gerichtet sein – auch im DAX, besonders nach dem starken Start ins Jahr 2023. Summa summarum hat sich das Bild für den DAX im Vergleich zur gestrigen DAX-Analyse nur unwesentlich verändert: das Schlüssellevel bleibt auf der Unterseite die Region um 15.270/300 Punkte, ein Fall darunter machte einen zeitnahen Test der 15.000er Region, auch einen Fall darunter, sehr wahrscheinlich. Wie in den jüngsten Morning Meetings thematisiert, geht meine Tendenz in Richtung „Bruch tiefer“, wobei jede Veröffentlichung oberhalb der aktuellen Markterwartung von 6.2%, selbst dann, wenn sie unter der Veröffentlichung des Vormonats (6.5%) reinkommen würde, einen kleinen Ausverkauf im DAX mit Ziel 15.000 Punkte auf den Weg bringen könnte. Das gilt ganz besonders bei einem Print von 6.4% und höher, während bei einer Veröffentlichung im Bereich der Erwartung (6.2/6.3%) abzuwarten bleibt, ob ein Bruch tiefer tatsächlich initiiert würde, es eventuell stattdessen nur zu einem kurzen „Flush“ unter die 15.300 käme, der dann aggressiv zurückgekauft würde und die DAX-Bullen den deutschen Leitindex in Richtung und über 15.600 Punkte treiben. Für dieses bullishe Szenario spricht, dass sich beim Blick ins FED Watch Tool offenbart, dass der Markt die geldpolitisch laxe Haltung der FED in der zweiten Jahreshälfte größtenteils ausgepreist hat, sich der DAX dennoch relativ stabil präsentiert, ergo: ein klar bearishes Signal für die kommenden Tage würde erst mit einem Tagesschluss unter 15.250 Punkten geliefert.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX Aktuell: stabiler Wochenstart, 15.270/300 im FokusMit Ausblick auf die US-Inflation am Dienstag ist der DAX stabil und über 15.300 Punkten in die Handelswoche gestartet. Auf die morgendliche Attacke auf die Vorwochentiefs um 15.270/300 Punkte folgte ein „Bounce“, der deutsche Leitindex unterstrich also ein weiteres Mal die Signifikanz dieser Region, welche dann am Dienstag mit der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen ein Schlüssellevel darstellen dürften. Wie im Morning Meeting thematisiert, geht meine Tendenz tatsächlich in Richtung „Bruch tiefer“, wobei jede Veröffentlichung oberhalb der aktuellen Markterwartung von 6.2%, selbst dann, wenn sie unter der Veröffentlichung des Vormonats (6.5%) reinkommen würde, einen kleinen Ausverkauf im DAX mit Ziel 15.000 Punkte auf den Weg bringen dürfte. Der Grund findet sich in der restriktiven Rhetorik des FED-Chairman Powell auf der Leitzinsentscheidung am 01. Februar und den dann starken US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag, die in Kombination zu einer abnehmenden Spekulation seitens des Terminmarktes geführt haben, wonach die FED in der zweiten Jahreshälfte geldpolitisch laxer auftreten wird. Eine nun darüber hinaus stattfindende Entschleunigung des Rücksetzers in der US-Inflation könnte dem S&P500 und im Windschatten folgend dem DAX, den finalen Bären-Prankenhieb verpassen. Nun allerdings das ABER: beim Blick ins FED Watch Tool wird offenbar, dass der Markt die geldpolitisch laxe Haltung der FED in der zweiten Jahreshälfte größtenteils ausgepreist hat, sich der DAX dennoch relativ stabil präsentiert, sprich: es könnte auch sein, dass eine erneute Attacke auf die 15.270/300 erneut abgewehrt würde und es stattdessen zu einer Attacke auf die 15.600er Region kommt. Ein klar bearishes Signal für die kommenden Tage würde somit erst mit einem Tagesschluss unter 15.250 Punkten geliefert.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
Khans Handelskontor: Ausblick 08.02.2023 mit Fokus DAX Morgen zusammen, Jerome hat irgendwie den Ton den Marktes getroffen.. obwohl das vermutlich nicht beabsichtigt war. Nunja Party geht bis zu den nächsten Daten/den FED-Reden am Nachmittag wohl neutral-bullisch weiter. Durch den Abverkauf nach der Asia-Session haben wir unterhalb des heutigen POCs nun eine kleine Lücke - kann mir git vorstellen dass wir die schliessen und dann neubewerten. Wenn eure Bias bullisch ist, würde ich gerne ein Retracement zur offenen FVG um 15340 sehen, wo wir gleichzeitig den gestrigen offz. Schlusskurs haben was auch noch - rein zufällig - mit einem 0.705-0.786 Retracement zusammenfällt, also dem OTE-Bereich nach ICT. Sidenote: Apex hat die Affiliate-Links bis kommenden Montag auf -80% Rabatt gesetzt - also dem gleichen mit dem ich aktuell mein Glück versuche. Wer da Interesse hat soll sich doch melden, ich will das nicht öffentlich posten sondern diejenigen die es interessiert sollen grob wiessen wofür sie Zahlen & wie man es dann auch rechtzeitig cancelt wenn man keinen Bock mehr hat. Viele Grüsse, Khan
DLong
von KhanPhelan
ans Handelskontor: Ausblick 10.02.2023 mit Fokus ES1!/SPX/SPYKh Hallo zusammen, Abverkauf geht weiter - wir haben die grosse FVG vom Push letzter Woche geschlossen und bewegen uns nun am Wochen-POC von Anfang Februar hin und her - heute stehen noch EZB, BoE und FED Reden an + ne Menge Zahlen und Sentiment-Daten aus Michigan.. ich würde daher wohl mal bis 16:00 warten und sehen wie der Markt alles verdaut. Stand jetzt ist alles ein grosser Backtests des Bullen-Runs und solange 4050 nicht signifikant unterbrochen wird bleibt auch das bullische Narrativ bestehen.. das Benzin im Tank wurde halt alle und es gab keine ausreichende Anzahl an Bullen die noch höhere Preise bezahlen wollten - so einfach - so unbefriedigend.. Schaun wir mal, lasst euch nicht die Gewinne der Woche wegnehmen - ich habe mal 2 Szenarien auf den Chart gehauen - kann mir gut vorstellen dass wir 4050 und die darunter liegende FVG anknacken und dann schaun wir was der Markt draus macht - Overall denke ich wird es ein hin-und-her in einer Range geben - kommende Woche CPI.. bis dahin läd sich alles auf. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MESH2023Long
von KhanPhelan
DAX-Bullen geraten ins Stolpern, Bruch unter 15.300Der DAX ist im Windschatten der US-Aktienmärkte am Donnerstag in den Wochenschluss unter Druck geraten. Die in der gestrigen DAX-Analyse thematisierte Short-Squeeze in Richtung der 15.800er Region ist ausgeblieben, stattdessen schaut der Kursverlauf auf Stundenbasis nun eher nach einem Fehlausbruch aus und in den Abend ist meiner Einschätzung nach abzuwarten, ob es zu einem Fall unter die 15.270/300er Region kommt. Die seit Jahresbeginn etablierte Aufwärtstrendlinie (blau) auf Stundenbasis ist nun auf jeden Fall erstmal gebrochen und die Bullen haben das Ruder abgegeben. Vieles wird nun, wie im Morning Meeting thematisiert, von der Vorstellung an der Wallstreet und hier im S&P500 abhängen. Der Schlüsselbereich dürfte sich im Bereich um 4.100 Punkte finden, der allerdings bereits am Donnerstag deutlich und meiner Einschätzung nach auch nachhaltig unterschritten wurde. Die erstaunliche „Ignoranz“ des Marktes in Bezug auf die, meiner Einschätzung nach, restriktive Rhetorik des FED-Chairman Powell vergangene Woche Mittwoch und noch einmal am Dienstag diese Woche könnte nun in den Wochenschluss einen kleinen Abverkauf einleiten, die seit Dienstagabend aufgebauten Long-Positionen liegen mit dem Fall unter die 4.100er Marke im S&P500 deutlich unter Wasser und unter 4.050 Punkte ist ein Test der 4.000er Marke sehr wahrscheinlich. Im DAX würde ein solcher Kursverlauf mit einem Fall unter die 15.270er Marke einhergehen, den Weg dann in Richtung der 15.000er Region ebnend, eventuell bereits in den Wochenschluss oder dann in der kommenden Woche.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt