Auf geht's

In den Ideen nach "NVIDIA" suchen

Bitcoin Priceaction am alten ATH, hält der Support?? 🧐Liebe Tradingview - Community! 😊 Der Bitcoin handelt weiterhin über $69000, das alte ATH scheint bisher super Support zu geben. Wenn das der Fall bleibt, geht es bald zurück in die Rotation zwischen $70800 und $71500. Brechen wir durch den Support, wird durch die Minus Distribution unter uns der POC bei $67000 wieder interessant. Für weitere Aufwärtsbewegungen ist der POC als kritisch zu werten. Kaum zu glauben, doch die Entwicklung bei Bitcoin ist diese Woche auch abhängig von der Entwicklung der Ethereum ETFs! 😅 Eine Genehmigung wäre für den gesamten Kryptosektor Bullish, auch die Bühne des Bitcoin würde ein Stück erweitert werden. 🤞 Der jüngste Anstieg ist und bleibt jedoch Newsgetrieben, diese Bewegungen werden meist zum Großteil komplett wieder abgeholt. Seid also auch auf dieses Szenario vorbereitet! 😊 Krypto-News: 📰 Donald Trumps Wahlkampfteam hat gestern mitgeteilt, dass Spenden nun auch in Bitcoin akzeptiert werden. Er hält also sein versprechen, dass er Anfang des Monats gegeben hat. Auf dem Wahlkampfportal hieß es zuletzt,
er sei der erste Präsidentschaftskandidat einer großen Partei, der digitale Währungen akzeptiert. Bitcoin goes Wahlkampf! 🤙 📰 Die 19b-4 Amendments sind von den meisten Ethereum ETF Antragstellern bei der SEC eingegangen. Das Line-Up steht also, die SEC muss den Anträgen nur noch ihren Stempel verpassen. ✌️ ETF-Flows: 305 Millionen USD gab es am Dienstag an Inflows, davon sind >90% in BlackRock´s IBIT geflossen. Es gibt also weiterhin Rückenwind aus der US-amerikanischen ETF-Front! Grayscale´s GBTC hat gestern eine weitere „0“ zurückgemeldet. ✌️ Wirtschaftskalender: 20:00 —— FOMC - Sitzungsprotokoll 📅 Das letzte FOMC - Meeting ist heute 3-Wochen alt, das heißt wir bekommen heute Abend das Sitzungsprotokoll mit den key-Takeaways. ✌️ 🚨 Zum Börsenschluss gibt es heute die NVIDIA Earnings, hier gibt es für den TEC-Sector also ordentlich potential für Volatilität! 🔥 Lass uns gerne ein Abo da, wenn dir unsere Updates gefallen! 😊
von BitbullTrading
Playbook: Nachkaufen bei Kursrückgängen oder verkaufen?Wir gehen von einer Woche aus, in der Momentum-Märkte (AI-Titel, NAS100, JPN225, mexikanischer Peso) stark abverkauft wurden, wobei Trader besser den VIX, US30, Gold, CHF, USD und defensive Aktien (Versorger) kauften. Der NAS100 verzeichnete seine schlechteste Woche seit November 2022, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass Marktteilnehmer eine unglaublich ausgereizte Position in Nvidia teilweise auflösten, wobei allein am Freitag 87 Millionen Aktien gehandelt wurden. Tesla und Super Micro Computers verzeichneten in dieser Woche ebenfalls starke Rückgänge, wobei Tesla mit den am Dienstag nachbörslich anstehenden Ergebnissen für Q1 ‘24 weiterhin im Mittelpunkt steht - viele fragen sich, ob wir ein fünftes Quartal in Folge erleben werden, in dem die Aktien am Tag der Berichterstattung tiefer schließen? Long-Positionen im US30 / Short-Positionen im NAS100 haben sich bewährt und bleiben auch in der neuen Woche ein taktisches Spiel - obwohl angesichts der vielen schwergewichtigen Tech-Namen, die im Laufe der Woche Bericht erstatten werden, NAS100-Shorts die Reaktion auf die Gewinne genau beobachten werden und darauf vorbereitet sein werden, zu reagieren, wenn dem Markt gefällt, was er in den jeweiligen Prognosen sieht. Auch wenn die Stimmung negativer geworden ist, besteht absolut keine Panik, und man sollte abwarten, ob die Käufer einspringen und den S&P500 ein wenig tiefer bis 4935 unterstützen. Die Kursentwicklung und die technischen Gegebenheiten deuten jedoch darauf hin, dass eine Erholung des US500 und des NAS100 verkauft werden könnten - und wenn man gezwungen ist, "Dips" zu kaufen, dann scheint es wahrscheinlicher zu sein, dass man auf den Rip wartet, nachdem die ersten Trader den Dip gekauft haben. Die geopolitischen Schlagzeilen sind nach wie vor unbeständig und haben die Risikokäufer in Schach gehalten - viele werden diese Entwicklungen auch in der neuen Woche im Auge behalten. Der Geldfluss war sicherlich ein Hauptgrund dafür, dass Gold die fünfte Woche in Folge höher schloss und am Freitag ein neues Allzeithoch erreichte, ebenso wie dafür, dass der CHF die Starwährung der Woche war. Da Brent-Rohöl die Woche mit einem Minus von 3,1 % abschloss, könnte man argumentieren, dass der Anstieg der US-Anleiherenditen - mit einem Anstieg der 10-jährigen US-Treasury-Renditen auf über 4,6 % - der eigentliche Auslöser war, der die Rotation aus Tech-/AI-Namen förderte und den USD unterstützte. Short GBPUSD und Long USDMXN bei einem Rücksetzer bleibt ein überzeugender Trade auf meinem Radar. Das größte Risiko an der Datenfront sind die Zahlen der US-PCE-Inflation am Freitag. Einem Playbook zufolge könnte es zu übermäßigen Marktbewegungen kommen, wenn die US-Kerninflation über 0,4 % im Monatsdurchschnitt liegt (USD steigt, Gold und NAS100 fallen) oder unter 0,25 % im Monatsdurchschnitt (USD fällt, NAS100 und Gold steigen). Bei einem Wert von über 0,4 % m/m würde die Idee einer Zinssenkung vor den US-Präsidentschaftswahlen weiter zurückgedrängt werden. Das Hauptaugenmerk wird auf der BoJ-Sitzung liegen, doch ist es für eine Änderung der Politik noch zu früh, und der Markt räumt einer Zinsänderung überhaupt keine Chance ein. Wenn es zu einer JPY-Bewegung kommt, dann wahrscheinlich aufgrund von Änderungen der Inflationsprognosen der Bank und der Telefonkonferenz nach der Sitzung. Trader beobachten weiterhin die JPY-Interventionen und die Anzeichen, dass man sich dem Punkt nähert, an dem die japanischen Behörden den Kampf gegen die JPY-Schwäche verstärken wollen. In Großbritannien, der EU und den USA stehen die PMIs an, die die Märkte bewegen könnten, insbesondere wenn die PMI-Ergebnisse für den Dienstleistungssektor die Erwartungen weit verfehlen oder übertreffen. Der australische Q1 CPI stellt ein Risiko für AUD-Engagements dar, auch wenn bei den Aussie-Zinsfutures so wenig eingepreist ist, dass es einer großen Überraschung bedürfte, um einen dauerhaften Effekt auf AUD-Paare zu haben. Bitcoin hat das mit Spannung erwartete Halving hinter sich gelassen, und während wir vorhersehbarerweise keine heftige Kursreaktion bekamen, beginnt das Set-up auf den höheren Zeitebenen von der Long-Seite her überzeugender zu werden. Der Markt hat beim Unterschreiten der 60k $-Marke eindeutige Kaufempfehlungen gegeben, und dieses Niveau wird von vielen als Richtwert für Stopps bei Long-Positionen herangezogen. Ein Durchbruch der $66k-Marke nach oben könnte der Auslöser für einen Anstieg in den oberen Bereich der Spanne von $72k sein. Ich wünsche allen viel Erfolg. Schlüsselereignisse für das Radar von Tradern: Montag Entscheidung über den Leitzins für 1- und 5-jährige Darlehen in China (03:15 Uhr) - Es wird keine Änderung erwartet, der Zinssatz für 1-jährige Darlehen bleibt bei 3,45% und der für 5-jährige bei 3,95%. Bericht-Saison - SAP (Deutschland) - für Kunden, die den GER40-Index handeln, zu beachten, da SAP mit 10% im Index gewichtet ist. Reden der Zentralbanken - Benjamin von der BoE spricht (11:05 Uhr) Dienstag EU HCOB PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor (10:00 Uhr) - PMI für den Dienstleistungssektor auf 51,8 (von 51,5 in der vorherigen Messung) & PMI für das verarbeitende Gewerbe auf 46,5 (von 46,1) erwartet UK S&P PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor (10:30 Uhr) - Dienstleistungen bei 53,0 (53,1) & verarbeitendes Gewerbe bei 50,4 (50,3) US S&P Global PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor (15:45 Uhr / 16:00 Uhr) - Dienstleistungen bei 52,0 (51,7) & verarbeitendes Gewerbe bei 52,0 (51,9) Bericht-Saison - Tesla (nachbörslich), Visa (nachbörslich) Reden der Zentralbanken - BoE Haskel (10:00 Uhr), BoE Huw Pill (11:15 Uhr), EZB Nagel (12:30 Uhr) Mittwoch Australien Q1 CPI (01:30 Uhr) - Der Ökonomen-Konsens erwartet einen Gesamt-CPI von 0,8% QoQ / 3,5% YoY (4,1%), und der getrimmte Mittelwert des CPI wird bei 3,8% YoY (von 4,2%) gesehen. Da die australischen Zinsfutures nur eine Zinssenkung im Jahr 2024 einpreisen, wäre ein deutliches Über- bzw. Unterschreiten des Konsenses erforderlich, um eine erhebliche Volatilität des AUD auszulösen, wobei der AUD stärker auf geopolitische Schlagzeilen und die allgemeine Marktstimmung reagiert. Zweiwöchentlicher Verbraucherpreisindex für Mexiko (12:00 Uhr) - der Konsens geht von einem Gesamtverbraucherpreisindex von 4,49% (4,37%) und einem Kernverbraucherpreisindex von 4,38% (4,41%) aus. Bericht-Saison - Lloyds (UK), Boeing (vorbörslich), IBM (nachbörslich), Meta (nachbörslich) Donnerstag Anzac Day - ASX200 geschlossen. Bericht-Saison - Barclays (UK), Caterpillar (vorbörslich), Alphabet (nachbörslich), Intel (nachbörslich), Microsoft (nachbörslich) Reden der Zentralbanken - EZB-Chef Schnabel spricht (09:00 Uhr) Freitag Tokio CPI (1:30 Uhr) - der Gesamtpreisindex wird bei 2,5% (2,6%) und der Kernpreisindex bei 2,2% (2,4%) erwartet - sollte kein Volatilitätsereignis für den JPY oder JPN225 darstellen Sitzung der Bank of Japan mit aktualisierten BIP- und Inflationsprognosen (keine feste Uhrzeit) - keine Änderung der Politik erwartet, daher liegt der Schwerpunkt auf den Inflationsprognosen der Bank und der Telefonkonferenz nach der Sitzung. EZB-Erwartungen für den 1- und 3-Jahres-VPI (10:00 Uhr) PCE-Kerninflation in den USA (14:30) - die PCE-Gesamtinflation wird bei 0,3 % m/m und 2,6 % y/y (von 2,5 %) erwartet, die PCE-Kerninflation bei 0,3 % m/m und 2,7 % y/y (2,8 %). Bericht-Saison - Exxon (vorbörslich), Chevron
PEPPERSTONE:NAS100
von Pepperstone
NDX 1-5 Wellen Analyse Long TermAuf Basis meiner aktuellen Marktbeobachtungen und der Chartanalyse des NDX (Nasdaq 100) sehe ich potenziell eine weitere Aufwärtsbewegung. Der Markt präsentiert sich derzeit sehr bullisch, sowohl für traditionelle Vermögenswerte wie Gold und Öl als auch für Kryptowährungen wie Bitcoin. Im NDX-Chart scheint eine 1-5 Wellenbewegung erkennbar zu sein, die Raum für weitere Kurssteigerungen bietet. Obwohl Schwergewichte wie Amazon, NVIDIA und Google einen starken Einfluss auf den Markt haben, könnten auch unterbewertete Aktien eine Aufwärtsdynamik erfahren, die den Markt positiv beeinflusst. Dies könnte eine breitere Rallye auslösen und das Vertrauen der Anleger stärken. Hinsichtlich der Erwartungen an einen möglichen Crash beim ersten Zinsschritt der Fed sehe ich derzeit keine unmittelbare Gefahr. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten sollten weiterhin sorgfältig überwacht werden, um potenzielle Risiken rechtzeitig zu erkennen. Es ist wichtig zu betonen, dass dies lediglich eine Idee ist und keine konkrete Handelsempfehlung. Jeder Investor sollte seine eigenen Recherchen durchführen und Risiken sorgfältig abwägen. Für Interessierte am Daytrading und ähnlichen Themen stehe ich gerne für den Austausch von Informationen und Ideen zur Verfügung.
NASDAQ:NDXLong
von Bechemli80
Playbook eines Traders: Dynamisch zu unserem HandelsumfeldWährend wir uns darauf vorbereiten, in der neuen Handelswoche in die Schlacht zu ziehen, schauen wir auf den Kalender und sehen die Höhepunkte: die US-Kerninflation und die EU-Inflation, die RBNZ-Sitzung, die chinesischen Einkaufsmanagerindizes und zahlreiche Redner der US-Notenbank - wir formieren uns neu und berücksichtigen die Neigung zu übermäßigen Bewegungen in und um die einzelnen Daten Veröffentlichungen, wie wir es auch bei unserer Einschätzung des Handelsumfelds tun, in dem wir unsere Strategie und unseren Plan einsetzen. Bei der Betrachtung des Marktumfelds bewerten wir, ob ein Markt in einem Trend, einem Gleichgewicht oder einer Range liegt, sowie die Volatilität und die Ausdehnung bzw. Verengung der Range. Wenn es um die jüngste Bewegung in einem bestimmten Zeitraum geht, hat dies enorme Auswirkungen auf die Höhe des Risikos, das wir bei einer Position eingehen (d. h. den Abstand zwischen Einstieg und Stopp), und somit auf die Größe unserer Position. Es lohnt sich, das Augenmerk auf die Volatilität zu richten, denn viele werden bestätigen, dass sich die Volatilität bei Forex und Gold auf einem Tiefststand befindet. Bewertung der realisierten Volatilität Die "realisierte" Volatilität ist im Wesentlichen ein statistisches Maß für die Volatilität (Vol), bei dem die prozentualen Veränderungen von Schlusskurs zu Schlusskurs (über einen bestimmten Zeitraum) herangezogen, die Standardabweichung dieser Renditen berechnet und diese Zahl dann annualisiert wird. In der vergangenen Woche verzeichnete EURUSD prozentuale Veränderungen von 0,02 %, 0,27 %, 0,1 %, 0,04 % und -0,02 %, so dass es nicht überrascht, dass die statistische Volatilität auf einem mehrjährigen Tiefstand liegt. Wir können auch die implizite Volatilität betrachten, die sich aus der Preisgestaltung von Optionen ableitet. Ich habe die implizite Volatilität von einer Woche verwendet, da sie die im folgenden Playbook dargelegten Risikoereignisse bewertet. Die implizite Volatilität wird stark von der realisierten Volatilität beeinflusst, enthält aber auch eine Prämie, die davon abhängt, wie die Trader das Risiko des bevorstehenden Ereignisses (über den festgelegten Zeitraum) einschätzen, das die Preisbewegung bestimmt. Implizite Vol und die erwarteten Ranges Betrachtet man die implizite 1-Wochen-Volatilität für die G10-Devisenpaare und Gold, so sieht man diese 52-Wochen-Tiefs (oder das Null-Perzentil der 12-Monats-Spanne). Wenn wir die Berechnung, die in Optionsstrategien wie einem wöchentlichen "Straddle" verwendet wird, nachbilden (die Berechnung kann auf Anfrage zugesandt werden), können wir die erwartete Bewegung - nach oben oder unten und mit einem Konfidenzniveau von 68,2 % und 95 % - erkennen, die der Preis in dieser Woche voraussichtlich erreichen wird. Einige nutzen dies für Risikomanagement Zwecke, andere für Einstiegssignale bei Mean Reversion. Trader arbeiten jedoch nicht wirklich mit Close-to-Close-Kursänderungen, und wir haben unser Handwerk, indem wir das gesamte Ausmaß der täglichen Hoch-Tief-Spanne traden. Hier sehen wir den EURUSD 5-Tages-Hoch-Tief-Spannen-Durchschnitt (ADR) bei 50 Pips, wo wir in der letzten Woche an drei Tagen eine Spanne von unter 35 Pips sahen. USDJPY liegt im 5-Tages-Durchschnitt bei 55 Pips, AUDUSD bei 42 Pips, GBPUSD bei 65 Pips und XAU bei 16 $. Trader müssen bei Intraday-Trades vorsichtig sein. Viele würden sich zwar eine höhere Volatilität an den Märkten wünschen, aber eine niedrige Volatilität kann eine Zeit lang anhalten, obwohl sie sich in der Regel umso positiver auf den USD auswirkt, je länger sie unter Druck bleibt, wenn die Volatilität schließlich wieder zunimmt. Im Moment treibt diese Dynamik die Fonds in Währungen mit hohem Carry und für Trader, die eine größere Bewegung in Bereichen wünschen, die sich bewegen, wie Aktien mit hohem Beta (wie Nvidia und Super Micro Computers), Kryptowährungen und ausgewählte Rohstoffe. Der Prozess, um zu einer nachhaltigen höheren Volatilität zu gelangen, kann Zeit in Anspruch nehmen und wird wahrscheinlich von den Zinsmärkten angetrieben - aber wir migrieren zu anderen Märkten (wenn die Strategie es zulässt) oder wir traden, was vor uns liegt und was der Markt uns gibt - wir sind dynamisch, um uns an das Preisgeschehen und unser Marktumfeld anzupassen. Viel Glück für alle.... Die wichtigsten Risiko-Ereignisse für Trader in der kommenden Woche Geldflüsse zum Monatsende - die Banken auf der Verkaufsseite erwarten, dass die Neugewichtung der Devisenmärkte zu USD-Verkäufen in allen G10-Ländern führen wird, mit Ausnahme des JPY. Wir werden sehen, ob sich dies auf die USD-Geldflüsse auswirkt, aber ich habe noch nie einen Vorteil für den Handel gesehen, wenn man sich auf die Geldflüsse des letzten Monats konzentriert. Dienstag Nationaler Verbraucherpreisindex Japans (00:30 Uhr) - der Markt erwartet, dass der Gesamtverbraucherpreisindex bei 1,9% (von 2,6%) und der Kernverbraucherpreisindex bei 3,3% (von 3,7%) liegen wird. Eine weitere Verlangsamung des Preisdrucks dürfte einmal mehr die Vorstellung in Frage stellen, dass die BoJ es mit einer Änderung der Politik eilig haben sollte. BoJ-Vorstandsmitglied Takata spricht im Laufe der Woche (Donnerstag, 02:30 Uhr) und könnte Aufschluss darüber geben, wie der JP CPI-Print seine Ansicht über künftige Änderungen der Politik beeinflusst. Die JPY-Paare konsolidieren auf wichtigen Höchstständen und müssen beobachtet werden. US-Verbrauchervertrauen (16:00 Uhr) - Es wird mit einer weiteren Verbesserung der Stimmung gerechnet, der Index wird auf 115 (von 114,8) geschätzt. Es ist unwahrscheinlich, dass dies eine allzu große Reaktion im USD auslösen wird, aber große Zahlen werden nur die Behauptung untermauern, dass die US-Wirtschaft in einer guten Verfassung ist. Mittwoch Australien (Januar) CPI (1:30 Uhr) - Der Markt erwartet, dass der erste monatliche CPI-Wert des Jahres 2024 bei 3,6% (von 3,4%) liegt. Die Preisgestaltung für AUS-Swaps ist sehr freundlich und sieht bis September keine volle Senkung um 25 Basispunkte vor, während bis Jahresende Senkungen um 35 Basispunkte eingepreist sind. AUDCHF- und AUDJPY-Longpositionen haben sich bewährt, und ich sehe bei beiden Währungspaaren das Risiko eines weiteren Anstiegs. AUDUSD ist seit 8 Tagen in Folge im Plus. RBNZ-Sitzung (2:00 Uhr) - Die RBNZ-Sitzung stellt ein beträchtliches Risiko für NZD-Engagements in beide Richtungen dar, und man könnte durchaus eine kurze Phase der Volatilität erleben, die Trader steuern müssen. 2 von 21 Ökonomen sprechen sich für eine Anhebung um 25 Basispunkte aus, wobei die NZZ-Zinsmärkte eine 20 %ige Chance auf eine Anhebung einpreisen. Die Mehrheit der Geldgeber geht davon aus, dass der Leitzins beibehalten wird, allerdings mit einem optimistischen Ausblick. Eine Anhebung wäre ebenfalls keine große Überraschung, würde aber angesichts der Zinssätze den NZD stark ansteigen lassen. Die Positionierung ist ein zentraler Aspekt, und der Markt geht mit einer starken NZD-Longposition in die Sitzung. Analysten tendieren aktuell wohl zu Limit-Longpositionen in NZD-Paaren und Käufe bei Schwäche nach der Erklärung. Donnerstag US-Kerninflation (Donnerstag, 14:30 Uhr) - Der Median der Schätzungen der Volkswirte geht davon aus, dass die PCE-Gesamtinflation bei 0,3 % QoQ / 2,4 % YoY und die Kerninflation bei 0,4 % MoM / 2,8 % YoY liegen wird. Auch wenn dies nicht zu einer großen Volatilität zwischen den Vermögenswerten führen wird, so wird es doch den Löwenanteil der Medienaufmerksamkeit auf sich ziehen, da die Fed ihre Politik an dieser Inflationskennzahl ausrichtet. Wir betrachten die Mischung aus Waren- und Dienstleistungsinflation, und viele werden beurteilen wollen, wie die Zahlen in die annualisierte 3- und 6-Monatsrate einfließen. Freitag China NBS PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor (2:30 Uhr) - der Markt erwartet, dass der Index für das verarbeitende Gewerbe bei 49,1 (von 49,2) und der für den Dienstleistungssektor bei 50,8 (50,7) liegen wird. Die chinesischen Aktienmärkte haben ihre Form gefunden, wobei der CN50-Index mein Ziel von 12.000 Punkten erreicht hat - ein über dem Konsens liegender Druck sollte hier das Aufwärtsmomentum aufrechterhalten, und beim CHINAH-Index besteht ein mögliches Aufwärtspotenzial bis 6000 Punkte - bei einem Tagesschlusskurs unter dem 5-Tages-EMA sollten Long-Positionen beendet werden. China Caixin PMI für das verarbeitende Gewerbe (2:45 Uhr) - diese Umfrage misst den Pulsschlag kleinerer Produktionsbetriebe in China. Hier erwartet der Markt, dass der Index 50,7 (von 50,8) erreicht, ein Ergebnis, das eine echte Volatilität auslösen sollte. EU (Flash) CPI (11:00 Uhr) - der Markt erwartet einen EU-Gesamtpreisindex von 2,5 % und einen Kernpreisindex von 2,9 % (von 3,3 %). Der EU-Swapmarkt rechnet mit der ersten Senkung um 25 Basispunkte im Juni und mit 104 Basispunkten (vier) Senkungen bis Dezember. US ISM Manufacturing (Sat 02:00 AEST) - der Markt erwartet einen Index für das verarbeitende Gewerbe von 49,5, was eine Verbesserung gegenüber dem Vormonatswert von 49,1 darstellt. Es sei daran erinnert, dass dieser Datenpunkt für das verarbeitende Gewerbe seit Oktober 2022 (also seit 15 Monaten) im Bereich der Schrumpfung liegt (ein Wert unter 50 zeigt dies an). Folglich könnte ein Wert über 50 die US-Aktienmärkte (insbesondere den US2000) unterstützen und USD-Käufe fördern.
von Pepperstone
Neue Allzeithochs, DAX Bullen jagen Halbleiter-HerstellerDer DAX brach am Donnerstag deutlich auf neue Allzeithochs aus, folgte dem Halbleiter-Hype aus den USA. Ausgehend von dem weiter schwachen Konjunkturausblick der (noch) größten Volkswirtschaft Europas sehe ich den Haupttreiber für die jüngste Bullishness im DAX weiter vornehmlich im Bull Run an der Wallstreet, der weiter vom Halbleiter-Sektor und hier allen voran Nvidia getragen wird und wo der DAX im Windschatten folgt, aber auch der Antizipation einer eher früher als erwarteten, geldpolitisch wieder expansiv agierenden EZB. Wie im Morning Meeting thematisiert, ist der Modus einerseits auf der Oberseite zwar stark extendiert, aber beim Blick auf den S&P500 bzw. den diesen abbildenden ETF SPY fällt auf, dass dieser durch den donnerstäglichen Run auf neue Allzeithochs ausgebrochen ist, im Bereich seiner Tageshochs geschlossen hat, erneut über der 5-Tagelinie handelt, die nun wieder aufgedreht ist. Für mich zeigt das deutlich, dass die Bullen weiter ganz klar das Ruder in der Hand haben und somit auch im DAX eher mit weiteren Aufschlägen gerechnet werden sollte, allenfalls mit einer Korrektur über die Zeit zwischen 17.300/350 und 17.450 Punkten, allenfalls mit einer Korrektur über den Preis in Form eines Re-Tests der auf Stundenbasis ausgebildeten Trendlinie (türkis). Erst ein Fall unter diese und halten unter 17.200 Punkten neutralisierte das kurzfristig klar bullishe Bild mit Zielen auf der Oberseite im Bereich um 17.500 und 17.600 Punkte.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
NASDAQ / US100 22.02.2024 TRADING SETUPGuten Morgen! US100: Die Nvidia Zahlen pushen den gesamten Markt nach oben. In den Indizes heißt es aktuell nur Buy Buy Buy. Aktuell kann man einen Rücksetzer abwarten und dann in den BUY gehen Zu den News: Einiges an News also seit vorsichtig. 10:00 EU - Einkaufsmangerindex 11:00 EU - Verbraucherpreisindex 14:30 USA - Erstanträge Arbeitslosenhilfe 15:45 USA - Einkaufsmanagerindex 17:00 USA - Rohöllagerbestände Beachtet auch die Session open: 9:00Uhr London open 14:00Uhr New York open 15:30Uhr NYSE open (dies bringt auch oftmals etwas Schwung mit!) - Handelt immer mit dem Trend! - Handelt sicher! - Handelt nicht aus Emotionen! - Trading ist ein Marathon und kein Sprint
CAPITALCOM:US100Long
von BulletFX-Manu
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DAX / DE40 22.02.2024 TRADING SETUPGuten Morgen! DAX: Die Nvidia Zahlen pushen den gesamten Markt nach oben. In den Indizes heißt es aktuell nur Buy Buy Buy. Die guten Shorts fangen erst unter 17.000 an. Aktuell kann man einen Rücksetzer abwarten und dann in den BUY gehen, optimal wäre eine GAP Close zum Opening und dann weiter nach oben. Zu den News: 10:00 EU - Einkaufsmangerindex 11:00 EU - Verbraucherpreisindex 14:30 USA - Erstanträge Arbeitslosenhilfe 15:45 USA - Einkaufsmanagerindex 17:00 USA - Rohöllagerbestände Beachtet auch die Session open: 9:00Uhr London open 14:00Uhr New York open 15:30Uhr NYSE open (dies bringt auch oftmals etwas Schwung mit!) - Handelt immer mit dem Trend! - Handelt sicher! - Handelt nicht aus Emotionen! - Trading ist ein Marathon und kein Sprint!
CAPITALCOM:DE40Long
von BulletFX-Manu
Alles über $52500 bleibt Bockstark, 50er EMA(4H) next??? Hallo Liebe Bitbuller! 😎 Nothing to see here, Bitcoin befindet sich weiterhin in der Range nachdem wir gestern Nachmittag Liquidationen in beide Richtungen gesehen haben. ✌️ Innerhalb zweier 4H-Kerzen hat der Bitcoin einen Spread von 4,3% hingelegt, was so einigen Positionen den Kragen gekostet haben sollte. 🙃 Ein Klasse Montagsmove, nur eben am Dienstag 😬 Eine Korrektur wird immer wahrscheinlicher, die Zone rund um das Hoch ist ein riesiger Liquidity-Pool. Die Ascending Struktur ist somit offiziell vereitelt worden. Der 50er EMA(4H) entspricht gerade auch dem Tief vom Samstag, sollte das nicht halten werden die $50000 wieder interessant. Wirtschaftskalender: 20:00 —— FOMC - Sitzungsprotokoll 📅 Heute Abend gibt es das detaillierte Sitzungsprotokoll des FOMC - Meetings vom 31.01.24. Das Protokoll erscheint immer 3 Wochen nachdem wir den Zinsentscheid bekommen haben und enthält eine Zusammenfassung aller besprochenen Themen rundum der aktuellen Geldpolitik. ⏰ Nach Handelsschluss erhalten wir ausserdem die Earnings von Nvidia! Lass uns gerne ein Abo da, wenn dir unsere Ideen Gefallen. 👍
von BitbullTrading
[Short] NVDA Quartalszahlen bringen Volatilität | IG-EWDies ist keine Anlageberatung. Bitte auf eigene Verantwortung handeln. Kurz vor den Zahlen erreichte die Aktie von Nvidia, nach einer rasanten Aufwärtsphase seit Oktober 2023, das neue Allzeithoch (ATH) bei 746,09$, welches auch einen Fibonacci-Widerstand angelaufen hat. Die Aktie konnte somit knapp 100% zulegen. Die Aktie hat nun ein KGV von knapp 100. Mögliche Optionen sind nun 1. Abwärtsphase eine leichte Gegenbewegung Richtung 680$ (a) gefolgt von einer kurzen Gegenphase (b) wieder hoch in Richtung 713$ - 730$. und dann die letzte Abwärtsbewegung (c) runter Richtung ca. 630$ (mit potential bis zu 575$) 2. weiterer Anstieg kleine Abwärtsbewegung, bis zu den Zahlen, könnte bis 715$ - 695$ Anstieg (möglich durch die Quartalszahlen), könnte neues Allzeithoch geben. Zielbereiche: 750$, 780$, 800$, 830$ 3. große Abwärtsbewegung Abwärtsbewegung in Richtung 665$ - 630$ dann eine Gegenphase hoch in Richtung 700$ - 730$. und dann die letzte Abwärtsbewegung (c) runter mit Mindestziel von 630$. Mit Potential von weiteren Abwärtszielen von: 600$, 575$, 530$, 500$ Primärziel sind zunächst die 700$. Dies sollte vermutlich erreicht werden. Danach gilt schauen und abwarten. Die Quartalszahlen bringen natürlich deutliche Unsicherheit rein. Niemand kann die Zukunft vorhersagen. Es geht entweder hoch oder runter. Handelt mit eurem eigenen Verstand und kennt die Risiken.
NASDAQ:NVDAShort
von IntegerGaming
DAX: 16.800 hält nach US Inflation, doch Skepsis wächst…Nach Veröffentlichung der US Inflation lässt der DAX einen mit Fragezeichen zurück – und mich skeptisch. In Bezug auf die US Inflation schrieb ich in meiner DAX Analyse gestern (…) Sollten diese über der Erwartung veröffentlicht werden, könnte der am Montagabend ausmachbare, kurzzeitige Schwächeanfall besonders in den etwas heiß gelaufenen Halbleitern in den USA rund um Nvidia erneut aufgenommen werden und den DAX zunächst in Richtung der 16.800er Region befördern. (…) Tatsächlich kam es genau so: die US Inflation wurde mit 3.1% leicht über der Erwartung von 2.9% veröffentlicht und der DAX schloss im Bereich um 16.800 Punkte – doch ein Bruch blieb bis jetzt aus, tatsächlich machte sich der DAX am Mittwoch zunächst zurück auf in Richtung der 17.000er Region. Wie im Morning Meeting geschildert bin ich allerdings sehr, sehr skeptisch in Bezug auf die Nachhaltigkeit dieser Gegenbewegung und ob es nicht eher früher als später zu einer weiteren, ernsthaften Attacke auf die 16.800er Region mit folgendem Break tiefer kommt, eventuell initiiert durch die Wallstreet und im Windschatten dem S&P500 folgend. Der Grund für diese eher bearishe Einschätzung meinerseits findet sich vor allem im deutlich ausmachbaren, bearishen Sentiment an der Wallstreet gemessen via klassischer Market Breadth Indikatoren wie VOLD, ADD oder TICK. Sollte es infolgedessen im DAX zu einem Bruch unter 16.800 Punkten kommen, so wären zügig Abschläge bis in Gefilde um 16.600 bzw. 16.500 Punkte zu erwarten.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX: alle Augen auf der CPIs – neue ATHs oder Break unter 16.800Der choppige Grundmodus im DAX hält an, am Dienstag liegen alle Augen auf der US Inflation um 14:30 Uhr. Wie bereits in den jüngsten DAX-Betrachtungen geschrieben, ist der übergeordnete Modus zwar weiter bullish, aber die nun seit rund zwei Wochen anhaltende Seitwärtsbewegung und die bis dato ausgebliebene, deutliche Eroberung der 17.000er Marke im DAX, während an der Wallstreet der S&P500 die 5.000er Marke und der Nasdaq100 zeitweise über 18.000 Punkte gebrochen sind, deuten im DAX eher auf relative Schwäche. Mit Spannung dürfen nun um 14:30 Uhr (MEZ) die Inflationszahlen aus den USA erwartet werden, die annualisiert mit 3% erwartet werden. Sollten diese über er Erwartung veröffentlicht werden, könnte der am Montagabend ausmachbare, kurzzeitige Schwächeanfall besonders in den etwas heiß gelaufenen Halbleitern in den USA rund um Nvidia erneut aufgenommen werden und den DAX zunächst in Richtung der 16.800er Region befördern. Eine Veröffentlichung der US Inflation unter 3% hingegen wäre realistisch in der Lage einen Push auf neue Allzeithochs zu initiieren und somit über die 17.000er Marke, wobei abzuwarten bliebe, ob der DAX darauf folgend weiteres bullishes Momentum aufnähme und Kurs auf die 17.200er Region, Zwischenziel um 17.100 Punkte während ein anzuvisierendes Kursziel oberhalb von 17.200 Punkten um 17.300/350 Punkte läge. Auf der Unterseite bleibt es dabei, dass ein Bruch der 16.800er Region zügig Abschläge bis in Gefilde um 16.600 bzw. 16.500 Punkte denkbar werden ließe.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
👾 AMD: Potenzielle Chancen und Risiken Hast Du AMD schon auf Deinem Radar? Wenn nicht, ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, denn AMD erlebt gerade einen wahren Raketenstart ins Jahr 2024. Sie mischen den Markt mit revolutionären KI-Prozessoren auf und könnten damit richtig durchstarten. Lass uns gemeinsam herausfinden, warum AMD so spannend sein könnte und was Du als Privatanleger beachten solltest. Warum AMD jetzt interessant sein könnte Umsatzwachstum: Die Aktie hat bereits einen ordentlichen Schub hinter sich mit mehr als 30 % Plus seit Jahresbeginn. Dieser Anstieg steht in engem Zusammenhang mit AMDs Fortschritten im Bereich KI-Chips. AMD-Chefin Lisa Su hat große Marktchancen prognostiziert, und die Zahlen scheinen ihr recht zu geben. Innovative KI-Chips: Die neuen 3D-KI-Chips von AMD sind echte High-End-Produkte. Sie sind leistungsfähiger, energieeffizienter und bieten enorme Vorteile für komplexe KI-Anwendungen. Das ist Zukunftsmusik, die schon heute spielt! Vielfältige Marktchancen: Neben KI-Chips ist AMD auch im Automotive-KI-Markt aktiv. Hier wird ein enormes Wachstum erwartet und AMD könnte mit seinen Produkten ideal positioniert sein, um davon zu profitieren. Finanzielle Erholung: Trotz einiger Herausforderungen zeigt AMD Anzeichen einer Erholung. Die Umsatzzahlen sind stark und das Unternehmen hat über die Jahre ein beeindruckendes Wachstum gezeigt. Aber es gibt auch Risiken Starke Konkurrenz: AMD konkurriert mit Giganten wie Nvidia und Intel. Um weiterhin bestehen zu können, muss AMD konstant innovativ sein und seine Produkte weiterentwickeln. Marktabhängigkeit: Insbesondere die Abhängigkeit von den MI300-Beschleunigern könnte ein Risiko darstellen. Marktveränderungen könnten die Position von AMD schwächen. Gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten: Globale Wirtschaftsfaktoren können das Geschäft beeinflussen. Dies sollte man im Auge behalten. Merke: AMD ist womöglich ein spannendes Investment, vor allem wenn Du an die Zukunft von KI und die Rolle von AMD in diesem Sektor glaubst. Die Chancen sind groß – innovative Produkte, starker Markteintritt und solides Wachstum. Vergiss aber nicht die Risiken – Konkurrenz, Marktabhängigkeit und globale Unsicherheiten. Denk daran: Eine gut durchdachte Investitionsentscheidung berücksichtigt immer beide Seiten der Medaille. Und jetzt liegt es an Dir: Ist AMD die richtige Wahl für Dein Portfolio? 🚀💼🤔
NASDAQ:AMD
von Finanzen-Zero
Allzeithochs scheinbar fest im Visier, DAX Bullen am RuderDer DAX scheint bereits voll im Jahresschlussspurt-Modus, notierte auch am Freitag vor der US-Eröffnung mehr als 0.5% im Plus. Auch am Donnerstag stellte sich der Modus an der Wallstreet eher durchwachsen dar, besonders der Technologie-Index Nasdaq100 sah zeitweise deutlichere Abschläge resultierend aus einem Rücksetzer in Halbleiter-Titeln wie Nvidia – doch die DAX-Bullen zeigten sich weiter unbeeindruckt. Wie bereits in der gestrigen DAX-Analyse geschrieben, zeigt sich der DAX weiter relativ stark, hält deutlich die seit Anfang November etablierte Aufwärtstrendlinie (violett) und hat seine Allzeithochs um 16.550 Punkte scheinbar weiter fest im Visier, trotz des technisch weiter stark überdehnt anmutenden Modus, gemessen bspw. mittels dem RSI(14) auf Stundenbasis, in welchem der ein oder andere Skeptiker eventuell eine bearishe Divergenz erahnt, hindeutend auf ein sich abschwächendes, bullishes Momentum. Schauen wir einmal, wie sich die Wallstreet in Form des S&P500 und Nassdaq100 in den Wochenschluss präsentiert, eine Attacke auf die 4.600er Marke im S&P500 und eine Rückeroberung der 16.000 im Nasdaq100 könnten auch dem DAX noch einmal ein wenig Rückenwind verleihen, Zielbereich auf der Oberseite um 16.400, darüber 16.500 Punkte. Im Falle eines kurzzeitigen Rücksetzer bleibt es auf der Unterseite dabei, dass der DAX als erste Unterstützungsregion die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung um 16.100 Punkte anvisieren dürfte, spätestens um 16.000 Punkte solide unterstützt sein dürfte.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
Thanksgiving dämpft Volatilität, DAX weiter knapp unter 16.000Mit Ausblick auf Thanksgiving in den USA nimmt auch die Volatilität im DAX zunehmend ab. Der deutsche Leitindex handelt zwar weiterhin in der bereits gestern thematisierten Region knapp unterhalb von und um 16.000 Punkte, aber wie bereits im Morning Meeting thematisiert, scheint ein Bruch höher, ganz besonders ein nachhaltiger Bruch höher, mit Thanksgiving in den USA sehr unwahrscheinlich, mit einem solchen würde ich in der Tat frühestens kommende Woche rechnen. Mit den soliden Nvidia Quartalszahlen am Dienstag nachbörslich präsentiert sich die Wallstreet in Form des S&P500 und Nasdaq100 solide und unspektakulär, sowohl das Potenzial auf der Unterseite und auch auf der Oberseite scheint beschränkt, allerhöchstens ist eventuell zur Wallstreet-Eröffnung um 15:30 Uhr ein wenig Volatilität zu erwarten, die dann aber mit zunehmender Handelsdauer abnehmen dürfte. Ausgehend hiervon ist für den DAX weiter mit kaum Impulsen zu rechnen, der auf der Oberseite überdehnt anmutende Modus wird weiter über die Zeit abgetragen, der deutsche Leitindex konsolidiert derzeit eng zwischen 15.900 und 16.000 Punkten. Sollte es zu einem Rücksetzer kommen, so sehe ich für den DAX weiterhin ein erstes Ziel im Bereich um zunächst 15.650/700 Punkte, ungefähr im Bereich um die Aufwärtstrendlinie auf Stundenbasis (violett), ein früher oder später initiierter Break über die 16.000er Marke und halten machte einen Test der Allzeithochs um 16.500 Punkte vor Weihnachten denkbar.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
Wochenrückblick: NASDAQ 100 Heatmap-AnalyseIn der vergangenen Handelswoche zeigte die NASDAQ 100 Heatmap eine bemerkenswerte Diversität in der Leistung quer durch alle Sektoren, mit einigen signifikanten Gewinnern und Verlierern, die das Marktgeschehen prägten. Auch unser Portfolio konnte deutliche Gewinne einfahren: Letzte Woche: + 8.6% November: + 16% Hier der Link zum Portfolio: Sektor-Highlights: Technologie Services: Starke Gewinne wurden hier verzeichnet, mit Microsoft (MSFT) und Google (GOOGL) als herausragende Beispiele, beide mit einem Plus von über 4%. Elektroniktechnologie: Hier zeigte sich ein gemischtes Bild, obwohl NVIDIA (NVDA) und Advanced Micro Devices (AMD) solide Zuwächse von 3,79% bzw. 5,48% verbuchen konnten. Gesundheitstechnologie: Eine gemischte Performance, wobei Illumina (ILMN) einen signifikanten Rückgang zeigte, während Intuitive Surgical (ISRG) zweistellige Zuwächse erzielte. Marktführer: Intel Corporation (INTC) stand an der Spitze der Gewinnerliste mit einem beeindruckenden Anstieg von 14,57%. Tesla (TSLA) zeigte sich ebenfalls stark mit einem Gewinn von 11,56%. Unter den Verlierern: Cisco Systems (CSCO) fiel mit einem Rückgang von 8,60% auf. Verisign (VRSN) verlor ebenfalls, mit einem Minus von 5,06%. Größere Unternehmen wie Apple (AAPL), mit einer Steigerung von 3,11%, beeinflussten den Index positiv, während die Verluste von größeren Firmen wie Cisco den Index herunterzogen. Schlussfolgerung: Diese Woche spiegelt die kontinuierliche Dynamik und Volatilität des Technologiemarktes wider, mit signifikanten Bewegungen sowohl nach oben als auch nach unten. Investoren könnten gut daran tun, ein Auge auf die makroökonomischen Signale und unternehmensspezifische Nachrichten zu werfen, die solche Bewegungen antreiben können. Die Größe der Blöcke in der Heatmap zeigt deutlich, dass Schwergewichte wie Apple, Google und Microsoft weiterhin großen Einfluss auf die Marktrichtung haben, während kleinere Unternehmen bedeutende prozentuale Bewegungen erleben können, die dennoch beachtenswert sind.
NASDAQ:QQQ
von JS_TechTrading
DAX Bullen marschieren weiter, 16.000 in den Wochenschluss?Die DAX Bullen sind im DAX weiter auf dem Vormarsch, der deutsche Leitindex nahm am Freitag die 16.000er Marke aufs Korn. Trotz der weiteren Aufschläge im DAX hat sich das Bild im deutschen Leitindex im Vergleich zur gestrigen DAX-Analyse meiner Einschätzung nach unwesentlich verändert, auch wenn der DAX sich technisch zunehmend überdehnt präsentiert. So scheint, wenn auch schneller als meinerseits erwartet, ein zeitnaher Test der 16.000er Marke und somit des Bereichs um die September-Hochs sehr wahrscheinlich, eventuell bereits in den Wochenschluss, sollten sich der S&P500 und Nasdaq100 weiter stabil präsentieren, es hier, wie im Morning Meeting thematisiert, eventuell zu einem kleinen Fehlausbruch auf der Oberseite über die aktuellen Wochenhochs kommen. Für die kommenden Tage erwarte ich sowohl seitens der Wallstreet, als auch im DAX dann im Windschatten folgend mit Ausblick auf Thanksgiving einen eher unspektakulären, wenig schwankungsintensiven Handelsverlauf, der allenfalls noch durch die Nvidia-Quartalszahlen am Dienstag ein wenig aufgerüttelt werden könnte. Aber wie bereits eingangs geschrieben: technisch bleibt es dabei, dass der DAX sich technisch auf der Oberseite etwas überdehnt darstellt, ich im Falle eines Rücksetzers den Bereich zwischen 15.500 und 15.600 Punkten als solide Unterstützung erachte, der Fokus auf der Oberseite auf der 16.000er Region liegt.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
Konsolidierung nimmt Formen an, DAX erreicht 15.800Der DAX zeigt sich weiter von seiner bullishen Seite, zeigt nach der US Inflation keine Anzeichen einer bevorstehenden Korrektur. Am Donnerstag notierte der DAX mit Ausblick auf die Eröffnung an der Wallstreet erneut ein halbes Prozent im Plus und über 15.800 Punkte, dem in der gestrigen DAX-Analyse thematisierten Zwischenziel auf der Oberseite auf dem Weg in Richtung der 16.000er Marke. Wie auch bereits gestern thematisiert, scheint mir einerseits ein Lauf in Richtung der 16.000er Region im DAX in den kommenden Wochen sehr wahrscheinlich, auch wenn ich kurzfristig den Modus auf Stundenbasis als stark überdehnt erachte und eine Konsolidierung, eventuell auch einen kurzen Rücksetzer in Richtung der jüngst etablierten Aufwärtstrendlinie (violett) sehr wahrscheinlich scheint. Wie im Morning Meeting thematisiert, dürfte der DAX hier größtenteils im Windschatten der Wallstreet performen, welche mit Ausblick auf die kommende Thanksgiving-Woche sich zunehmend ivolatiler und konsolidierend präsentieren dürfte, allenfalls eventuell noch einmal ein wenig erhöhte Volatilität infolge der Nvidia-Quartalszahlen am Dienstag erfahren könnte. Technisch bleibt es dabei, dass ich den DAX auf der Unterseite im Falle eines Rücksetzers im Bereich zwischen 15.500 und 15.600 Punkten gut unterstützt sehe, dass jetzt abgearbeitete Zwischenziel um 15.800 Punkten in den kommenden Tagen eventuell ein Ankerpunkt für den DAX darstellt, um welchen der deutsche Leitindex in den kommenden Tage pendelt, bis es dann zu einem Ablaufen des Kursziels um 16.000 Punkte kommt.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
🚘 Luxus auf Rädern: Lohnt sich das Investment in Mercedes?Du kennst Mercedes als eine der weltweit glamourösesten Automarken. Doch in letzter Zeit gibt es bei der Aktie einige Turbulenzen. Lass uns gemeinsam einen Blick auf die aktuelle Situation werfen. Das Management hat kürzlich eingestanden, dass es Herausforderungen gibt. Der Wettbewerb in der Elektromobilität ist hart und der Mangel an Teilen wirkt sich auf die Produktion aus. Die Umsatzrendite im Autogeschäft wird dieses Jahr wohl eher am unteren Ende der Prognose von 12 bis 14 % liegen. Das hat dazu geführt, dass viele Analysten ihre Kursziele für die Aktie gesenkt haben. Der Aktienkurs sucht wohl nun nach einem stabilen Boden, sagen Charttechniker. Trotzdem gibt es gute fundamentale Nachrichten. Die Quartalszahlen zeigen ein Umsatzwachstum von 5 % im Vergleich zum Vorjahr und der Gewinn pro Aktie ist um 15 % gestiegen. Das Unternehmen ist also immer noch profitabel und wächst. Außerdem hat Mercedes in den vergangenen Jahren den Verkaufspreis pro Auto von 51.000 auf 72.000 Euro steigern können. Die Strategie, sich auf das Luxussegment zu konzentrieren, scheint also zu funktionieren. Aber es gibt auch Risiken Die Nachfrage nach Premiummarken wie Mercedes könnte sinken, wenn die Inflation hoch bleibt. Analysten sind besorgt über mögliche Rabatte auf Elektrofahrzeuge, die die Margen belasten könnten. Zudem gibt es Bedenken wegen der Konkurrenz in China und steigenden Zinsen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Konkurrenz bei autonomen Fahrzeugen. Hierbei spielen KI-Chips eine große Rolle. Konkurrenten wie Nvidia, Tesla und Qualcomm bringen leistungsstarke Chips auf den Markt, die das autonome Fahren vorantreiben. Mercedes muss hier mithalten können, um nicht den Anschluss zu verlieren.
XETR:MBG
von Finanzen-Zero
Die Märkte machen die Arbeit der ZentralbankenNach einer starken Verschärfung der finanziellen Bedingungen in den USA - in erster Linie aufgrund höherer Realzinsen und eines höheren Dollarkurses - wird zunehmend anerkannt, dass die Märkte den Zentralbanken die schwere Arbeit abnehmen und die Notwendigkeit einer Anhebung der Leitzinsen durch sie ersetzen. Dies war die Botschaft, die wir letzte Woche von den Fed-Mitgliedern Daly, Goolsbee und Bostic hörten. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer im Falle eines positiven US-Leitzinsergebnisses in dieser Woche ihr Engagement bei Trades zur Versteilerung der Renditekurve erhöhen werden, wobei das Interesse an Short-Positionen in 2-jährigen US-Treasuries zurückgehen würde - was wiederum den Aufwärtstrend des USD begrenzen dürfte, da die Korrelation zwischen dem USD und der Kurve der 2- und 10-jährigen Treasuries nahezu null beträgt. Mit Blick auf den US-Anleihemarkt ist zu bedenken, dass das US-Finanzministerium in dieser Woche 3-, 10- und 30-jährige Staatsanleihen im Wert von 101 Mrd. USD emittieren wird, was die Märkte in Bewegung bringen könnte. Technisch gesehen scheint der USD zu konsolidieren, und obwohl dies mit einem hohen Risiko verbunden ist, sind Momentum-Konten wieder auf JPY-Shorts ausgerichtet. Während das Risiko durch den geopolitischen Geldfluss beeinflusst werden könnte, sind NZDJPY-Long-Positionen für einen potenziellen Ausbruch interessant, vor allem, wenn China wieder in Betrieb genommen wird, wo wir "grüne Triebe" in der Wirtschaft sehen können. Diejenigen, deren Strategie in Zeiten höherer Volatilität gedeiht, sollten einen Blick auf die LATAM-FX werfen, wo überdurchschnittliche Bewegungen beim COP, CLP und MXN auf dem Radar der Day Trader aufgetaucht sind. Abgesehen vom US-Verbraucherpreisindex wird es diese Woche ein Fest der Zentralbanker geben, wo eine umfangreiche Liste von Fed-, BoE- und EZB-Vertretern auf NABE- (National Association of Business Economics) und IWF-Konferenzen sprechen wird. Es hat den Anschein, als hätte sich der Markt darauf eingestellt, dass der Zinserhöhungszyklus der EZB und der BoE vorbei ist, so dass die Fed-Vertreter die Märkte stärker beeinflussen könnten. Außerdem stehen die US-Gewinnzahlen für das dritte Quartal an, bei denen die großen Geldhäuser im Spiel sind, was den US30-Index in dieser Woche in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Trader stellt. Für die politischen Beobachter wird sich der Prozess der Suche nach einem neuen Sprecher des Repräsentantenhauses weiterentwickeln, und das könnte große Auswirkungen auf die nächsten Verhandlungen über einen möglichen Regierungs-Shutdown ab dem 17. November haben. Angesichts der zunehmenden geopolitischen Bedenken bleibt der Rohölpreis im Vordergrund, und man kann die Reaktion auf die Eröffnung der Futures beobachten, wobei die S&P 500- und NAS100-Futures bei der Eröffnung leicht nachgeben. Markante Wirtschaftsdaten zum Navigieren: US CPI (12 Oct 14:30 Uhr) - das wohl größte Risiko der Woche. Der Konsens der Ökonomen geht davon aus, dass sowohl der Gesamt- als auch der Kern-VPI um 0,3 % gegenüber dem Vormonat steigen werden. Damit dürfte sich der Gesamt-VPI im Jahresvergleich auf 3,6% (von 3,7%) und der Kern-VPI auf 4,1% (4,3%) anpassen. Der Markt rechnet mit einem Gesamt-VPI (in VPI-Fixings) von 0,25% gegenüber dem Vormonat und 3,54% gegenüber dem Vorjahr. Ein 3-Handle beim Kern-VPI wäre eine willkommene Nachricht und könnte dazu führen, dass USD-Longpositionen gedeckt werden und XAUUSD und NAS100 nach oben drängen. Bei einem Wert von über 4,3 % könnten die Preise für den FOMC im November auf rund 40 % steigen (derzeit 29 %) und die Anleiherenditen anziehen, was den USD wieder nach oben treiben würde. US PPI-Inflation (11. Oktober 14:30 Uhr) - die Endnachfrage wird mit 0,3 % MoM erwartet, der Kern-PPI wird mit 2,3 % yoy erwartet. Der Markt reagiert weniger empfindlich auf den PPI als auf den Verbraucherpreisindex, aber ein deutliches Über- oder Unterschreiten des Konsenses könnte Auswirkungen auf die Schätzungen der Ökonomen für die PCE-Inflation (am 27. Oktober) haben. Neue Kredite in China (kein fester Tag in dieser Woche) - Obwohl es unglaublich schwer ist, eine Prognose abzugeben, geht der Markt von einer Erholung der Kreditvergabe aus, wobei neue Yuan-Kredite in Höhe von CNY 2,5 Billionen (1,35 Billionen) erwartet werden. Zahlen, die über dem Konsens liegen, könnten dazu führen, dass China/HK-Aktien an die beeindruckende Rallye vom Freitag anknüpfen und AUD und NZD sich besser entwickeln. China CPI/PPI Inflation (13 Oct 03:30 Uhr) - Das Niedrigflationsregime in China hält an, dürfte aber leicht auf 0,2% (von 0,1%) bei den Verbraucherpreisen und -2,4% bei den Erzeugerpreisen ansteigen. Der USDCNH hat über die Feiertage der Goldenen Woche in China konsolidiert, doch sollte sich ein Trend abzeichnen, könnte die Richtung dieses Währungspaares die G10-Paare beeinflussen. Handelsdaten aus China (13. Oktober, keine Zeitangabe) - Die bescheidene Verbesserung, die im Geldfluss der chinesischen Wirtschaftsdaten zu beobachten war, dürfte sich fortsetzen, wobei die Exporte voraussichtlich um -7,3 % (von -8,8 %) und die Importe um -6 % (von -7,3 %) steigen werden. Wenn die Zahlen besser ausfallen als vermutet, könnte der chinesische Aktienmarkt ansteigen. Bericht der BoE über die Kreditbedingungen (12. Oktober, 11:30 Uhr) - Trader erhalten das monatliche BIP und die Industrieproduktion des Vereinigten Königreichs (beide um 19:00 Uhr), die beide schwach bleiben dürften. Die Kreditdaten der BoE dürften ebenfalls schwach ausfallen, insbesondere in Anbetracht der jüngsten Zahlen zu den Hypothekengenehmigungen. Trader werden in dieser Woche auf die Reden der BoE achten, da die Swap-Preise im Wesentlichen davon ausgehen, dass die BoE ihren Zinserhöhungszyklus abgeschlossen hat. Mexiko VPI (9. Oktober 15:00 Uhr) - der Markt erwartet einen Gesamt-VPI von 4,5% (von 4,64%) und einen Kern-VPI von 5,75% (6,08%). Der MXN findet wenig Freunde - vor allem wegen der schwächeren Rohölpreise - aber lokale Daten könnten diese Woche eine größere Rolle spielen. Der USDMXN hat sich bis 18,40 eingedeckt, aber Swing Trader könnten den Bereich um 17,90 ins Auge fassen, um Pullbacks für eine weitere Aufwärtsbewegung zu kaufen. US-Q2-Ergebnisse diese Woche - Citi, JP Morgan (13. Oktober), Bank of America, Wells Fargo, UnitedHealth In dieser Woche werden die großen US-Geldinstitute ihre Gewinne veröffentlichen. Der Schwerpunkt liegt auf der Qualität der Aktiva, der Kreditnachfrage, den Nettozinsmargen (NIM) und den Kommentaren zur jüngsten Verschärfung der allgemeinen Finanzbedingungen. Fokus auf den US30-Index Betrachtet man die im US30 enthaltenen Unternehmen, so gibt es nur zwei Banken (von den 30 Bestandteilen) - Goldmans und JP Morgan. Der US30 weist jedoch eine unglaublich hohe Korrelation mit dem XLF ETF (S&P Financial Sector ETF) auf, mit einer 10-Tage-Korrelation von 93 %. Da so viele der großen Finanzinstitute Berichte erstatten, sollte der US30 die Bewegungen der US-Banken widerspiegeln, sofern diese Beziehung anhält. Ein weiteres wichtiges Risiko für US30-Trader in dieser Woche ist die Reaktion des Marktes auf die Gewinne von United Health (UNH - Bericht am 13. Oktober). UNH ist mit 10 % im US30 stark gewichtet und stellt damit wohl die größte Gewichtung im Index dar. UNH ist keine Aktie, die CFD Trader so genau betrachten wie z.B. Tesla oder Nvidia, da sie sich eher defensiv verhält. Es ist eine Aktie für Trader, die sich in den letzten 12 Monaten mit Käufen bei 460 $ und Leerverkäufen bei 520 $ bewährt hat. Angesichts der Gewichtung sollten sich US30-Trader jedoch des Einflusses bewusst sein, den die Aktie bieten kann. Der Markt preist eine implizite Bewegung von 2,6 % am Tag der UNH-Berichterstattung ein, was der durchschnittlichen Kursveränderung in den letzten 8 Quartalsberichtszeiträumen entspricht. UNH hat einige große prozentuale Schwankungen bei den Erträgen zu verzeichnen, und im letzten Ergebnisbericht stieg die Aktie um 7,2 %, so dass ein erheblicher Anstieg bzw. Rückgang angesichts der Gewichtung den US30 beeinflussen würde. Während makroökonomische Faktoren wie die Entwicklung der Anleiherenditen, des US-Dollars und des Ölpreises den US30 beeinflussen werden, könnten die Earnings in dieser Woche ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.
PEPPERSTONE:US30
von Pepperstone
Bitcoin schliesst (noch) über der Neckline, Double Top droht!Liebe Bitbull - Community! 😎 Der gestrige Ausbruchsversuch brachte uns kein neues Tief, nur der 4H-Close hat mit 25760$ ein tieferes Niveau angenommen und erweitert unsere Range. Auf dem Daily Chart schlossen wir auf 26000$, was exakt dem Close vom Freitag nach dem großen Abverkauf entspricht. 👍 Auch wenn bisher die Kaufkraft zu wünschen übrig lässt, sehen wir auf dem Tageschart viele lange Wicks unterhalb 26000$, bisher kann sich das Double-Top, das wir auf dem Weekly bilden, nicht ausspielen. Sollten wir einen Daily Close unter der Neckline reinbekommen, bestätigt sich das M dessen konservatives Preisziel bei 22000$ liegt und somit die gesamte Aufwärtsbewegung vom März abbauen würde. Wirtschaftskalender: 15:45 Einkaufsmanagerindexe August (Prognose) ℹ️ Heute gibt es die Schätzung des August-EMI, Abweichungen von der Prognose sind hier ganz normal, die Daten sind zur groben Einordnung. ℹ️ Nach US - Börsenschluss veröffentlicht Nvidia seine Geschäftszahlen. Das Unternehmen ist gerade der größste Treiber an den Märkten. Sollten sich die Unternehmensgewinne noch weiter verbessern und der Forecast für 2023 noch optimistischer Ausfallen, könnte das einen weiteren Sturm auf den AI Märkten auslösen. Selbstverständlich gilt dies bei entsprechenden Zahlen ebenso für die Gegenrichtung. 📉📈 Wenn dir unsere Ideen Gefallen, lass uns gerne ein Abo da! 😊
von BitbullTrading
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Playbook für Trader - Die Inflation steht im Fokus Nach einer soliden Verschärfung der finanziellen Bedingungen im Laufe der Woche bleibt abzuwarten, ob der negative Ton in die neue Handelswoche überschwappt. In dieser Woche fiel der NAS100 um fast 3 %, wobei Apple unter seinem 50-Tage-MA schloss, einem Faktor, der seit Ende Januar als solider Trendfilter fungiert hatte. Könnte es sein, dass man jetzt nicht mehr auf Käufe setzen sollte, sondern auf den Verkauf von Apple-Aktien, was wiederum die Struktur der US-Aktienindizes verändern könnte? Der US500 sieht die Unterstützung des Kanals und seinen eigenen 50-Tage-MA - Trader sehen eine steigende Aktienvolatilität mit einem VIX von 17 % - ein Schlusskurs über 20 % würde von den meisten Tradern begrüßt werden und würde mit ziemlicher Sicherheit bessere Möglichkeiten für Leerverkäufe für diejenigen eröffnen, die gerne mit einem wechselseitigen Preis handeln. EU-Aktien schnitten etwas schlechter ab, der GER40 lag in dieser Woche bei -3,1 %. Die Woche beginnt mit einem leichten Abwärtsgefälle beim Risiko für Aktien. Die 10- und 30-jährigen US-Treasuries wiesen in dieser Woche eine hohe Volatilität auf, was größtenteils auf das zusätzliche Angebot zurückzuführen ist. Da sich ein Preisunempfindlicher Käufer (die Zentralbanken) aus dem System zurückzieht, wird der private Sektor in den kommenden Quartalen eine Menge an Emissionen aufnehmen müssen. Der USD profitierte von den höheren Renditen langfristiger Staatsanleihen, obwohl man nach der Umkehrung der Renditen 10-jähriger Staatsanleihen am Freitag nun ein mäßiges Abwärtsrisiko für den USD annimmt - grundsätzlich dürfte jedoch jeder USD-Verkauf moderat ausfallen. Das größte Risiko in dieser Woche bleibt der Verbraucherpreisindex in den USA, und es gibt einige Anzeichen dafür, dass das Risiko eines über dem Konsens liegenden Ergebnisses besteht, was von Risikoanlagen nicht gut aufgenommen werden würde - wenn die Volatilität von Anleihen und Zinsen aufgrund des Verbraucherpreisindexes ansteigen kann, wird dies zu verstärkten Bewegungen an den Aktien-, Devisen- und Rohstoffmärkten führen und unser Handelsumfeld beeinflussen. Erwarten Sie das Unerwartete und bleiben Sie aufgeschlossen - das wird Ihnen bei diesen Märkten zugutekommen. Die wichtigsten Risiken für Trader, die es zu beachten gilt: US CPI (10. Aug. 14:30 Uhr) - Das wichtigste Ereignis in dieser Woche. Der Markt erwartet, dass sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation des Verbraucherpreisindex um 0,2 % gegenüber dem Vormonat steigen werden, und man kann von einer Spanne von 0,15 % bis 0,30 % gegenüber dem Vormonat ausgehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie der USD auf die Daten reagieren könnte. Im Jahresvergleich wird ein Anstieg von 3,3 % (gegenüber 3 %) für die Gesamtinflation bzw. 4,8 % (unverändert) für die Kerninflation erwartet. Der Markt sollte mehr auf die MoM-Metrik achten, da Gebrauchtwagen und Flugtickets den Warenkorb belasten dürften. Die Kerndienstleistungen werden voraussichtlich um 0,34% im Monatsdurchschnitt steigen und könnten den USD und risikoreiche Anlagen beeinflussen. Das Nowcast-Modell der Cleveland Fed schätzt den Kern-CPI auf 0,4 % im Monatsdurchschnitt, was über dem Konsens liegt und den USD höher handeln lassen könnte. Die Erwartung einer Zinserhöhung durch die Fed im November würde dann wahrscheinlich näher bei 50 % (derzeit 30 %) eingepreist. China VPI/PPI-Inflation (9. Aug., 03:30 Uhr) - Der Konsens geht davon aus, dass der chinesische VPI in eine regelrechte Deflation abgleitet, wobei die Konsenserwartungen bei -0,5 % im Jahresvergleich liegen. Es wird erwartet, dass die PPI-Inflation -4% betragen wird, was eine leichte Verbesserung gegenüber den -5,4% der Juni-Daten darstellt. Der USDCNH wird das zu beobachtende Devisenpaar sein, und ein Bruch des Trendwiderstands könnte 7,2500 ins Spiel bringen, was den USD gegenüber anderen Devisenpaaren unterstützen würde. US PPI (11. Aug. 14:30 Uhr) - einen Tag nach dem US CPI sieht der Markt die PPI-Inflation bei 0,7% YoY (von 0,1%) und den Kern-PPI bei 2,3% YoY (2,4%). Das Ergebnis könnte die Erwartungen für die am 31. August anstehende Veröffentlichung der Kerninflation des PCE-Deflators beeinflussen. Sitzung der mexikanischen Zentralbank (Banxico) (10. Aug., 20:00 Uhr) - alle 20 von Bloomberg befragten Ökonomen sehen den Leitzins bei 11,25 % - der Verbraucherpreisindex könnte hier die Erwartungen beeinflussen. Mexiko VPI (9. Aug., 14:00 Uhr) - Der Markt erwartet, dass die VPI-Inflation im Juli bei 4,78 % (von 5,06 %) und die Kerninflation bei 6,66 % (6,89 %) liegen wird. Da an den mexikanischen Zinsmärkten für die kommenden 12 Monate Zinssenkungen in Höhe von 177 Basispunkten eingepreist sind, könnte ein schwächerer Verbraucherpreisindex diese Erwartungen noch verstärken und den USDMXN den wichtigen Widerstand bei 17,4000 durchbrechen lassen. Japan Labor cash earnings (8 Aug 01:30 Uhr) - der Markt sieht einen Lohnanstieg von 3 % (von 2,9 %) - es besteht die Möglichkeit von JPY-Volatilität bei diesem Datenpunkt, insbesondere wenn die 10-jährige japanische Staatsanleihe (JGBs) über 75bp ansteigt. Die allgemeine Meinung ist, dass Japan bis Ende 2023 und bis ins Jahr 2024 eine aggressivere Disinflation erleben dürfte. Japan BoJ Summary of Opinions (7 Aug 01:50 Uhr) - im Wesentlichen handelt es sich hierbei um das Protokoll der jüngsten BoJ-Sitzung, auf der die BoJ eine höhere Flexibilität bei den YCC zuließ und eine neue harte Obergrenze von 1 % für den 10-jährigen JGB festlegte. Es ist schwer vorstellbar, dass dies den JPY wirklich bewegen wird, aber es ist ein Ereignisrisiko für JPY Trader. Chinas Handelsbilanz - Diesmal erwartet der Markt einen Handelsüberschuss von 68 Mrd. USD, wobei die Importe um 5,5 % sinken sollen, während die Exporte um 12,6 % zurückgehen sollen - auch hier sollte man die Reaktion des CNH beobachten, da der Yuan wahrscheinlich den AUD und NZD antreiben wird. Chinas neue Yuan-Kredite und M2-Geldmenge (kein fester Zeitpunkt im Laufe der Woche) - da es keinen festen Termin oder Zeitpunkt für diese Daten gibt, sollte man sich nicht darauf einstellen. Nach dem gigantischen Kreditvolumen von 3049 Mrd. CNY im letzten Monat erwartet der Markt eine Abschwächung der Kreditvergabe auf 755 Mrd. $ und der Geldmenge M2 auf 11 %. Marktpreise für die Zinserwartungen - was ist eingepreist und wie hoch oder niedrig wird der Zinssatz bei künftigen Bankensitzungen sein? Unternehmens-Berichte Australien - In dieser Woche hören wir von Unternehmen wie QBE (10. Aug.), Newcrest (11. Aug.) und CBA (9. Aug.), wobei CBA der ASX200-Titel ist, den es zu beobachten gilt. Der Aktienkurs ist seit dem 27. Juli um 5% von 107,09 $ zurückgegangen und hat sich dabei schlechter entwickelt als der breitere ASX200. Diesmal rechnet der Markt mit einem Kursanstieg von 2,7 % am Tag der Berichterstattung, so dass es sowohl für CBA- als auch für AUS200-Händler spannend werden könnte (angesichts des Einflusses, den CBA auf den Finanzsektor haben könnte). Der Konsens ist, dass wir für 2H23 einen Cash-Gewinn von $5,014 Mrd. und eine Dividendenausschüttung von $2,22 erwarten. Wir schauen uns die Nettozinsmargen (NIM) von CBA genau an, wobei der Markt die NIM bei 2,02% sieht (-8bp gegenüber 1H23). Die Margenprognose wird von entscheidender Bedeutung sein, da der Wettbewerb im Einlagengeschäft zunimmt und sich die höhere Wholesale-Finanzierung auswirkt. Wir halten Ausschau nach Informationen und Prognosen zur Qualität der Aktiva, zu den Volumina und zur Kapitalposition des Unternehmens. Jeder Ausblick im Bericht oder in der Telefonkonferenz über die RBA-Politik, die Nachfrage nach Krediten und jede Ansicht über die Wirtschaft könnte den Ausschlag geben. HK - Alibaba (10. August) - Alibaba hat uns mit den Ergebnissen für das erste Quartal überrascht, und die zweitgrößte Gewichtung im HK50 wird darauf hoffen, dass der Aktienkurs wieder über die Marke von 100 HK$ steigt - kann der Handelsriese es schaffen, fünf Quartale in Folge am Tag der Veröffentlichung der Ergebnisse zu steigen? Der Markt rechnet (über Optionspreise) mit einem Kursanstieg von 5 % an diesem Tag, so dass es lebhaft werden könnte. USA - Berkshire Hathaway, UPS, Walt Disney, Nvidia (23. August) Deutschland - Siemens, Bayer Referenten von Zentralbanken Fed - Bostic *2, Bowman *2, Harker*2 BoE - Huw Pill (7. Aug. 18:00 Uhr) RBA - Schwatz spricht (8. Aug. 01:05)
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von Pepperstone