Auf geht's

Rhythm

| Worldmarket S&P | Nyser Ausblick oder düstere Dystopie?Das Jahr 2021 ist vergangen und eines lässt sich mit Sicherheit sagen, es war ein verrücktes Jahr. Aber was verrückt war, könnte auch das neue normal sein. Die Welt um uns herum verändert sich fortlaufend und wenn wir etwas sein müssen, dann ist das dynamisch und flexibel. Anpassbar - Der Grund, warum der Mensch es so weit gebracht hat. In der Regel wissen wir meist, wie es früher war, wie es jetzt ist und haben eine ungefähre Vorstellung davon, wie es in Zukunft sein könnte. Dasselbe Prinzip nutze ich auch im Chart. Was die meisten immer missinterpretieren ist der Fakt, dass Indikatoren jeglicher Art - dazu zählen auch Candlesticks und sämtliche andere Arten zur Darstellung von Daten, genau das sind, eine Art der Darstellung von Daten. Hier kommen nun die beiden Tools vom Chart ins Spiel, die Daten sehr logisch und visuell ansprechend darstellen. Das Volume Profile | Market Profile hilft bei der Bewertung der Daten der Vergangenheit und der Vwap gibt Informationen über den aktuellen Stand der Market Conditions, dem Rhythmus des Marktes. Der Kontext aus beiden ergibt eine grobe Vorstellung von der möglichen Zukunft. Der S&P hat im Jahr 2021 den Takt des Normal bis Strong Trends beibehalten. Wenn wir die Abweichungen des Yearly Anchored Vwaps anschauen, kann man erkennen, dass der Preis sich konstant innerhalb von einer vollen Abweichung aufgehalten hat. Sowas nennt man auch 1 Sigma. Man könnte meinen, der S&P ist stark überbewertet ist und sich in einem massiven Imbalance Mode befindet. Das stimmt, doch reichen die Wurzeln dieses fantastischen Instrumentes so tief, dass diese Frage für mich mittlerweile nicht mehr zur Debatte steht, ob der Kollege überbewertet ist. Objektiv betrachtet befindet sich der S&P meiner Meinung nach in einem gesunden Zustand | Trend. Wenn man mit Rhythmus arbeitet, dann sollte man aber auch immer auf den Gegentakt gefasst sein. Dieser Gegentakt würde uns aktuell genau dorthin führen, wo wir das Jahr 2021 gestartet haben. Ein sehr realistisches Ziel. Der Kontext zu dieser Überlegung ist plausibel und unter Berücksichtigung vieler fundamentaler Dinge und Ausblicke vieler weiteren Analysten, ein mögliches Szenario. Doch um dort schnell hinzukommen, brauch es brachiale Gewalt und wir haben einige sehr interessante Zonen zu überwinden. Ein tolles Beispiel ist z. B. das Gap im Profile mit dem Smiley. Dort befindet sich die Zone, die den Wendepunkt von Up-Trend zu Down-Trend darstellt. Ich finde es einfach faszinierend, wie das Zusammenspiel der statischen und dynamischen Daten funktioniert. Der Kontext ist einfach geil, weil es einfach alles vorgibt - ohne eigene Interpretation. Zusätzlich habe ich noch einen Regression-Kanal im Chart eingezeichnet, damit man besser sehen kann, dass der Index seinen Rhythmus konsequent eingehalten hat. Zur Illustration der Kombination von Dynamic und Static Value habe ich noch weitere Profile Zonen farblich hinterlegt. Jeder einzelne Teil davon kann zu einer Trading-Idee werden und geht Hand in Hand mit einem Volatilitätslevel. Zusätzlich habe ich noch den Volatilitätsindex mit einbezogen. Die implizierte | zukünftige Volatilität läuft ebenfalls im gleichen Takt wie die historische Volatilität. Als weiteren Clue habe ich noch den Currency Vola Index hinzugefügt. Dies dient aber mehr dem Hinweis, dass es diesen gibt und vielleicht für den ein oder anderen ein treuer Begleiter für weitere Trading-Exkursionen werden kann. Die aktuelle breite Meinung der Finance Medien geht davon aus, dass 2022 das Recovery Jahr wird. Das Jahr, in dem wir lernen, mit dem Virus zu leben etc. Es wird vermehrt von Märkten in einer seitwärts Phase ausgegangen, die aktives Management der Positionen erfordert und besonders die Trader erfreuen wird. Auf so eine ähnliche Meinung komme ich auch, wenn ich beide Charts miteinander in Verbindung bringe. Mich macht es aber unsicher, dass schon wieder und wie alle paar Wochen/Monate - von einem großen Crash etc. die Rede ist. Aktuell bin ich noch super bullish auf alles. Das kann sich aber je nach Dynamik ändern. Rate Hiking aka Zinsen erhöhen, ist schlecht für die Kapitalmärkte, denn somit werden Kredite aka Geld teurer. Allerdings lass ich das erst mal auf mich zukommen. Wenn alle von etwas ausgehen, dann ist es more likely, dass vielleicht genau das Gegenteil passiert. Wir werden es erfahren!
CME_MINI:MES1!
von HanDollarian
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KryptoCandy : Sol @ BellyBellsDer gesamte Kryptomarkt verzeichnet wieder gute Gewinne. Solana hat sich hier komplett ausgeklinkt und steigt immer weiter und weiter. Der Chart sticht im Kryptospace definitiv heraus. Aktuell brauch man wieder keinen Skill, sondern muss einfach nur die Eier haben, irgendeinen Coin, der sich idealerweise in der Top100 tummelt kaufen und halten. Das vermittelt dem neuen Investor irgendwann dieses "ich muss ein Genie sein"-Gefühl, mit dem man gutes Cash machen kann. Vor allem, wenn man den Genies die Profite wieder wegnimmt. Aktuell haben Staking Coins offensichtlich einen Höhenflug. Glückwunsch an alle, die massig davon halten und hoffentlich auch ein paar auf der Wallet gelassen haben, damit man auch paar (hoffentlich) steuerfreie Gains veräußern kann. Ich war zu gierig und hab natürlich alle arbeiten geschickt, aber seis drum. Gier frisst Hirn bzw. ist es einfach cool, seine Coins arbeiten zu schicken. Vom Bankkonto her kennt man sowas ja nicht wirklich. Lang lebe Krypto. Wenn man sich die verschiedenen Sektoren anschaut, kann man deutlich erkennen, was Hot und was Schrott ist. So funktioniert das auch bei Aktien, man ist besser in dem angesagten Kram investiert. Auch wenn viele fundamentale Gründe für den allgemeinen Anstieg der Kyptos verantwortlich sein können und es im Grunde die logische Schlussfolgerung sein muss, bedeutet das nicht, dass die Wirklichkeit auch so reagieren muss. Das Kartenhaus kann ganz schnell in sich zusammenfallen. Was Solana nun -fundamental/in Wirklichkeit - ist oder nicht ist, spielt glaube nicht so wirklich eine Rolle. Hier ist eindeutig ein fetter Hype/Überreaktion am Werk und früher oder später wird auch hier eine Beruhigung stattfinden. Bis dahin wird das Pferd so lange geritten, wie es läuft. Viele (mir inklusive) erwarten immer noch einen Big Short im Kryptomarkt - zum fetten Positionen im Discount einladen. Ob es wirklich noch passiert bleibt allerdings abzuwarten. Es passt jedenfalls ziemlich gut ins Bild vorher noch einen fetten Hype zu erschaffen, der wieder viele Teilnehmer in den Markt lockt. Der Staking Coin und NFT Hype passt dafür extrem gut ins Bild und macht Sinn. Viele haben Angst nicht ganz schnell reich zu werden, wie zB der Nachbar der irgendein NFT von einer Banane auf Acid für ein paar Millionen an irgend einen Idioten dem jeglicher Bezug und Respekt zu Geld fehlt vertickt hat. Wenn man selbst eine Hypothek aufs Haus aufnimmt, um sich auch ein NFT mit einem Schimpansen auf XTC zu kaufen, wundert man sich dann, warum man das Ding nicht einfach für 1000X weiterverkaufen kann. Yolo - oh no. The hype is real. Und der Hype ist gefährlich, vor allem wenn man sich von dieser total dummen Yolo-Mentalität anstecken lässt. Nur sehr wenige haben damit Erfolg. Die endlose Zahl an Gefallenen blendet man gerne aus, bzw. die melden sich nicht mit tollen Youtube Videos und zeigen wie krass sie es verkackt haben. Obwohl man so einen riesen Haufen durchaus als gewaltige Leistung bezeichnen kann. Was vorne reingeht, muss halt auch irgendwann wieder hinten raus. Problem bei diesen starken Moves ist es zu verstehen, das diese Trends immer mehr Aktivität und Volumen brauchen, damit sie weiter anhalten. Irgendwann ist jeder drin, mit vollem Leverage, ausgereizt und bewaffnet bis an die Zähne. Wenn der Moment gekommen ist und keiner mehr kaufen kann, weil er alles verballert hat, dann kommt die große Chance für einen satten Short. Aber bis dieser große Moment kommt, kann noch bissel Zeit vergehen. Ich hatte versucht ETH zu shorten, aber habs dann doch lieber sein gelassen. Die Märkte wollen noch nicht nachgeben. Demnach ist Shorts suchen aktuell noch nicht wirklich angebracht, aber interessante Orte für einen Long-Trade suchen macht meiner Meinung nach durchaus Sinn, zumindest, solange noch Momentum/Interesse besteht. Je nach Timeframe offenbart uns der Sol-Chart ein paar tolle Trading Setups. Mir gefällt der riskante Long hier zB ganz gut. Wenn wir uns weiterhin im starken Trend aufhalten, dann sollte das Band +/- eigentlich halten. Wenn das Band bricht, dann gehts runter zum nächsten, was uns dann zu den "HTF" Einstiegen führt. Wenn die Zonen bei den Tälern/LVNs im Profile fällt und bestätigt wird, wäre ich auf jeden Fall gewillt einen Short zu versuchen. Ziel das andere Ende des Mean aka Value Area. Von dort aus wären Longs wieder interessant, vor allem wenn sich bestätigt, dass Solana wirklich was kann und langfristig von Bedeutung ist. Mit der DIY Heatmap gibts nochmal ein paar weitere tolle Setups on top. Das dabei das #MFBBP Multi-Fraktale-Belly-Bells-Pattern rauskam war eher dem Zufall geschuldet. (Dicker Bauch und dicke Glocken...) Natürlich ist dieses Pattern reine Fiktion, aber irgendwie finde ich es ganz cool und anschaulich.
von HanDollarian
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.Ether Vwap Series /E8ETH ging ab wie ne Rakete, wortwörtlich. Fundamentale Gründe haben gerade bei Krypto durchaus eine nennenswerte Wirkung auf Short- und Mid-Term, das gerade mich öfters mal schlecht erwischt, weil ich einfach kein Bock habe die ganzen „News“ und Entwicklungen zu verfolgen. Dabei ist es gar nicht so schwer und vom Zeitaufwand her hält es sich auch in Grenzen. Allerdings muss man sich auch immer treu bleiben und wenn man auf was kein Bock hat, dann muss man das halt mit anderen Sachen ausgleichen. An den eigenen Schwächen zu arbeiten, klingt gut, aber es ist effizienter die Stärken weiter auszubauen. ETH ist ein sehr beeindruckender Rohstoff für die Industrie und ich könnte mich jedes Mal schlagen, wenn ich daran denke, dass ich letztes Jahr bei 50Eus nicht meine Seele verkauft und alles auf ETH gesetzt habe. Diese Gefühle kennen wir alle und genau diese Gefühle müssen abgetötet werden und mit Hornhaut versiegelt werden. Weil ich das Template geshreddert habe, musste ich es neu aufsetzen und hab dabei kleine Änderungen vorgenommen, sodass es ein kleines bisschen übersichtlicher geworden ist. Hauptänderung ist die Entfernung der x.5 Bänder, bis auf das 1.5er, dass ich gerne als Mean High und Low nutze. Der Mean des großen Timeframes wurde auf die beiden anderen übertragen. Ich finde es immer gut, die großen Levels zu nutzen und wenn diese dann mit den kleinen übereinstimmen, dann wird’s umso besser. Der Mean hoch3 ist hierbei für mich von ganz besonderer Bedeutung. Hier will ich unbedingt Posis kaufen, ob der Preis hier hinkommt, keine Ahnung. Fundamental, was ja hier durchaus eine große Rolle spielt, schaut es eher negativ aus, aber ich glaube noch an die gute Smart Money Taktik und hoffe auf einen guten Discount. Aktuell ist wieder Zeit für Profits nehmen angesagt, sodass genügend Munition für weitere Käufe vorhanden ist. Was mir an den drei Charts besonders gut gefällt, dass der große Timeframe immer schön am Value abgeprallt ist, während die kleineren Timeframes den Mean (fast) komplett durchlaufen haben. Der 6 Month wurde am POC zweimal abgefangen und der Test der anderen Seite steht somit noch aus. Ich liebe diese Delay-Effekte, den man hier gut erkennen kann. Mir fehlt ganz ehrlich noch der Move in den Mean im großen Timeframe. Der mehr einem Black Swan gleichen wird, weil eigentlich niemand damit rechnet. Vielleicht passiert aber auch einfach garnichts und der Preis geht einfach straight weiter. Als guter Contrarian ist man immer auf alles gefasst, sodass es weniger Überraschungen gibt. Das Volumen sieht sehr stabil aus, wobei es in der letzten Woche wieder abgebaut hat. Das Delta ist hart long und der Trend befindet sich im normalen Modus. Der Mean vom Yearly Chart, welcher auf den 01.08.20 verankert ist, liegt auf diesem Chart, bei dem der yearly am 1. Januar 21 startet, kurz unterhalb des Bandes, was ein weiterer sehr geiler Overlap für einen potenziellen Buy darstellt. Die LVN bildet ebenfalls eine super Supportzone und die ganze Liquidität unterhalb der Lows stellen ein prima Target dar, die uns zu dieser Zone führen könnten. Der Preis zieht sich aktuell bissel zusammen, allerdings ist halt auch erst Montag…
von HanDollarian
.Ether Vwap Series /E7Eth zeigt Stabilität im Mean. Alle Parameter haben sich ein kleines Stück nach oben verlagert, was ziemlich positiv zu bewerten ist. Der Yearly Mean hält, hier gab es keine Anzeichen für ein mögliches Eindringen. Nach dem Binance Spike heute Nacht sollte man darauf gefasst sein, dass auch hier mal ganz schnell der Super-Discount oder High-Premium erreicht werden kann, wenn es denn so eingefädelt wird. Im Prinzip haben wir hier ja dieselbe Situation wie bei Bitcoin. Eine starke Support-Zone wurde visuell und gut sichtbar erzeugt, die Sicherheit vermittelt. Keine lower Lows und konstantes Volumen. Während die beiden kleineren Timeframes hier immer noch Value im Mean bauen und die Support-Zone weiter stärken, könnte auch hier bald wieder eine Extension zur Erweiterung der Range anstehen. Was mir am 6 Month Chart besonders gut gefällt, dass der POC so nice respektiert wird. Das Profil der Kurve sieht auch ziemlich prall aus, allerdings geht da noch mehr. Massive Chancen auf geniale Trades gehen auch hier von den äußeren Extremen Richtung Mean aus. Trotz der vermeintlichen soliden Supportzone sieht die Sellside Liquidität aber umso offensichtlicher danach aus, mal schnell gedippt zu werden. Somit ist auch hier wieder schwierig abzuwägen, ob der Chart nun wirklich bullisch ist oder ob es nur so aussehen soll. Wenn das Szenario mit dem Dip eintreten sollte, dann werden durch die ganzen getriggerten Stops und das dadurch entstehende Momentum + Breakout-Trades etc. ein tiefer Dive in den yearly Mean ausgelöst, was dann wiederum zu einem saftigen Super-Discount führen könnte, auf den viele warten. Wenn wir uns den weekly / monthly / yearly Vwap auf diesem Chart hier anschauen, kann man gut erkennen, dass sich alle 3 auf denselben Leveln tummeln und sich die Power sozusagen bündelt. Wenn sich der Preis hier extrem am POC zuspitzt, kann man versuchen einen guten Einstieg für die Extension zu bekommen. Das Volumen von Eth sieht im Gegensatz zum Bitcoin viel stabiler aus. Das liegt aber auch daran, dass es sich bei Eth um eine wertvolle Ressource für das Ecosystem der Kryptos handelt und hat demnach ordentlich Nachfrage vorhanden ist. Vor allem nach günstigeren Kursen. Im Delta gibt’s aktuell keine besonders herausstechenden Anomalien, das CDelta ist eher negativ, wobei die letzte Woche sich zum positiven gewendet und damit den einhergehenden Preisanstieg hervorgerufen hat. Wenn man die Deviation-Bands dazu nimmt, tümmelt sich die Vola im Bereich slow – normal Trend, je nach Sichtweise. Was mich bissel stutzig macht, ist dieser BTC Spike, der bisher noch relativ wenig Auswirkungen auf den gesamten Kryptospace hatte. Durch das relativ geringe Volumen aktuell ist sowas halt für einige wenige relativ einfach möglich. Mal gespannt wie es hier in ein paar Wochen ausschaut. Somit auch hier weiter Rangetrading, Hodl-Posis und auf einen Breakout stalken.
von HanDollarian
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.Ether Vwap Series /E6Neuer Monat, neues Glück. Die Vwaps wurden neu verankert, verändert hat sich allerdings nicht wirklich etwas. Im Yearly ist der Average ein kleines Stück gestiegen. Alles aus der letzten Folge ist und bleibt aktiv und wurde nur auf die neuen Means und Value Areas angepasst. Ich bin froh, dass Ether uns hier ein sehr schönes Schaubild für interessante Preisentwicklung liefert. Wir haben hier ein tolles Zusammenspiel aller drei Timeframes. Im Yearly hat der Preis es nach wie vor noch nicht geschafft in die Value-Area einzudringen. Auch der Average wurde noch nicht berührt und wartet auf Bestätigung. Das ist entweder gut oder schlecht. Ich werte es vorerst als ein gutes Zeichen. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass der Preis hier unbedingt testen möchte. Allerdings können wir dies in Einklang mit den anderen zwei Timeframes als Short-Term bullisch sehen, dort gibts nämlich auch positive Impulse. Das mögliche Eindringen und Bestätigung des Means im Yearly hängt allerdings über uns wie ein Damokles-Schwert. Wenn, dann… kanns richtig bitter werden. Der 6 Month befindet sich tief im Herzen des Mean und hat einen doppelten Boden am Dev.Poc gefunden. Auch wenn sich hier massig Liquidität unterhalb der Lows befindet, ist der Bounce von Poc zum Average ein high prob Trade (gewesen). Es könnte durchaus im Rahmen den Möglichen sein, dass der Preis nun einen erneuten Test des Value Area Lows macht/Destination Trade, um die Stopps des doppelten Bodens zu holen. Hier kommt aber der 3 Month ins Spiel. Hier könnte nämlich der 3 Month einen Strich durch die Rechnung machen. Das ist der Timeframe, der mich Sport-Term besonders bullisch stimmt. Hier sind wir am Value Area Low und könnten nun einen Destination-Trade zum VA High bekommen, was den 6 Month kurzfristig vor dem Stophunt bewahren könnte. Da sich der Preis gerade am Poc befindet, können wir jetzt noch nicht wirklich ahnen was passiert. Aber wenn der Preis es über den Poc schafft und dort auf Akzeptanz trifft, dann wird’s high prob. Wenn das geschafft ist, wäre mein nächstes Target erneut das Value Area Low vom 6 Month und 3 Month.
von HanDollarian