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Optionen

Analyse: ADBE (Adobe Inc.) – Technische Betrachtung 05.01.251. Einführung: In dieser Analyse werfen wir einen Blick auf Adobe Inc. (ADBE), die sich derzeit in einer ausgeprägten Seitwärtsbewegung befindet. Ziel der Analyse: Ziel ist es, die aktuelle Marktsituation der Adobe-Aktie zu bewerten und potenzielle Einstiegspunkte sowie Risiken zu identifizieren. 2. Chartanalyse: Zeitrahmen: Diese Analyse basiert auf dem Tageschart. Unterstützung und Widerstand: Die Aktie von Adobe bewegt sich seit 2024 in einer breiten Seitwärtsrange zwischen 639 und 430 USD. Aktuell befindet sich der Kurs in einer engeren Range zwischen 431 und 453 USD, wobei der Kurs die untere Grenze bei 430 USD kürzlich getestet hat. Ein Durchbruch unter die Marke von 430 USD könnte weiteren Verkaufsdruck erzeugen. Überverkaufte Situation: Kurzfristig zeigt die Aktie eine überverkaufte Marktsituation, was auf eine potenzielle Erholung hindeuten könnte. Dies könnte ein interessanter Punkt sein, um erste Positionen aufzubauen, insbesondere für langfristig orientierte Investoren. Strategische Überlegung: Eine mögliche Positionierung könnte direkt oder durch den Einsatz von Cash Secured Puts (CSPs) erfolgen, um bei weiter fallenden Kursen den Einstieg zu sichern und gleichzeitig Prämien zu verdienen. Fundamentale Perspektive: Der aktuelle Fair Value der Aktie wird auf 284,07 USD geschätzt, was auf eine deutliche Überbewertung im Vergleich zum aktuellen Marktpreis hindeutet. Dies ist ein wichtiger Aspekt, der bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden sollte. 3. Szenarien: Bullisches Szenario: Sollte die Unterstützung bei 430 USD halten und der Kurs zurück in die obere Range bei 453 USD steigen, könnte dies kurzfristige Kaufgelegenheiten bieten. Bärisches Szenario: Ein nachhaltiger Bruch der 430-USD-Marke würde weiteren Abwärtsdruck erzeugen, wobei die nächste potenzielle Zielmarke in Richtung 400 USD oder darunter liegen könnte. 4. Fazit: Die Adobe-Aktie bewegt sich derzeit in einer engen Seitwärtsrange nahe der unteren Grenze von 430 USD. Obwohl kurzfristig eine Erholung möglich ist, handelt es sich bei einer potenziellen Positionierung gegen den übergeordneten Trend um eine risikoreiche Strategie, die eine hohe Risikobereitschaft erfordert. Der Einsatz von Cash Secured Puts könnte eine defensive Möglichkeit sein, um Prämien zu generieren und einen günstigen Einstieg zu sichern. Langfristig bleibt die deutliche Differenz zum Fair Value ein Faktor, der nicht ignoriert werden sollte. 5. Haftungsausschluss: Diese Analyse basiert ausschließlich auf technischen und fundamentalen Aspekten und dient nur zu Informationszwecken. Sie stellt keine Anlageberatung dar. Die gezeigten Inhalte spiegeln die persönliche Meinung des Autors wider und sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden und kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Der Autor übernimmt keine Haftung für finanzielle Verluste, die aus der Nutzung dieser Analyse resultieren könnten.
NASDAQ:ADBE
von five85
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Die Bitcoin Optionen sind der nächste Pfeil im Köcher, neues ATHLiebe Tradingview - Community! 🫡 Der Bitcoin hat gestern ein neues All Time High erzeugt, dies liegt nur ein paar US-Dollar unterhalb $94000. Hier wird auch der Optionshandel mit beigetragen haben, es wird super spannend zu sehen, wie sich der Preis verhalten wird, wenn die ersten davon setteln werden. Die Ascending Struktur ist nach wie vor Aufrecht, Chartseitig gibt es also kaum Veränderungen. Der Bitcoin Preis kann sich jedoch extrem gut auf seinen Hochs halten und erreicht nicht mal mehr den dynamischen Support der Ascending Struktur. Am POC der Rotation war gestern bereits Schluss. ✌️ Die $100.000 sind zum Greifen nahe! 🚀 Krypto-News: 📰 Die Bitcoin Optionen auf die Bitcoin SPOT ETFs waren bereits gestern handelbar, auch dieser Start ist ein voller Erfolg. Alleine die gehandelten Optionen auf den IBIT von BlackRock haben an Tag1 fast 1,9 Milliarden US-Dollar an Volumen gesehen. Es wird jedoch erwartet, dass das Handelsvolumen sich in den nächsten Tagen und Wochen vervielfachen wird, wenn der Handel mit den Derivaten sich „eingespielt“ hat. 📰 Das größte Bitcoin-Mining Unternehmen der Welt, Marathon Digital Holdings hat gestern angekündigt, weitere Wandelanleihen auszugeben, um die Bitcoin Bestände zu erhöhen. Die Anzahl der Shares wurde am selben Tag nochmals hochkorrigiert, da die Veröffentlichung wohl auf Zusprüche bei den Investoren gestoßen ist. Es sollen Wandelanleihen im Wert von 850 Millionen USD emittiert werden, es scheint als ob auch hier die Bitcoin Strategie alá Michael Saylor adoptiert wurde. MARA hält aktuell 26.747 Bitcoin und liegt damit nach MicroStrategy auf Platz2 der Unternehmen, mit den größten (eigenen) Bitcoin Beständen. ETF-Flows: 💸 816 Millionen US-Dollar sind gestern in die Bitcoin SPOT ETFs geflossen. Die Inflows teilen sich ein weiteres mal recht homogen auf die großen Marktteilnehmer auf. 💪 Wirtschaftskalender: 📅 Heute gibt es keine relevanten Veröffentlichungen. Lass uns gerne ein Abo da, wenn dir unsere Updates gefallen. ✌️
von BitbullTrading
52er Put Coca Cola - Gute Gelegenheit ! Hallo, kurz zu meiner Person. Ich bin ein typischer Optionsstillhalter und trade hauptsächlich Optionen auf Aktien oder Indizes. Dadurch das es heute mein ersten Post wird, fange ich mal mit einer einfacher Strategie/Idee an. Seit dem Hoch im April 22 ist Coca Cola um ca. 18% gefallen, bis August gab es eine leichte Stabilisierung doch dann nahm der Verfall wieder deutlich zu. Da ich schon immer gerne Coca Cola Aktien wollte, mir diese aber in der letzten Zeit zu teuer waren, kommt für mich jetzt ein sehr guter Zeitpunkt. Ich mag die Dividendenrendite von Coca Cola und möchte gerne einige Aktien im Depot haben, da mir diese sehr solide erscheinen. Wissen im Optionsgeschäft setzte ich jetzt voraus: Cash Secured Put Ich habe heute zwei 52er Puts mit einer Laufzeit von 29 Tagen (04.11.22) geschrieben welche mir eine Prämie pro Put von jeweils 61$ eingebracht haben. Fällt der Preis bis zum 04.11.22 unter 52$ bekomme ich diese Aktien in mein Depot gebucht. (1 Aktienkontrakt = 100 Aktien x 2 Puts = 200 Aktien = 10.400$) Coca Cola zahlt im Jahr ca. 176$ Dividende (100 Aktien) + die Prämie von 61$ = 237$ Dividiert man es dann durch den Aktienkurs von 52$ erhalte ich für meine Investition auf das Jahr gesehen eine Rendite von 4,56% ohne die Berücksichtigung von Kursgewinnen und eventuellen Calls zur Einnahmengenerierung. Bleibt der Kurs bis zum 04.11.22 über 52$ habe ich in 29 Tagen 122$ verdient, womit ich auch Leben kann. Und je nach dem wie der Kurs am 04.11.22 steht, kann ich die Idee auch nochmal anwenden. Ich hoffe ich konnte euch eine kleine nützliche Idee aus meinem täglichen Handeln vorstellen.
NYSE:KO
von DanielRu93
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NANOS-Optionen: Historischer Meilenstein im OptionshandelDer NANOS-Index hat es in sich. Nanos-Optionen ( CBOE:NANOS ) sind die ersten und einzigen Optionen in der Geschichte des Optionshandels, die an der CBOE mit einem Multiplikator von 1$ (gegenüber einem 100$-Multiplikator für Standardoptionen) auf den Mini-S&P 500 Index gehandelt werden. Der Mini-S&P 500 entspricht 1/10 des Wertes des S&P 500 Index. Der Kurs, den Sie in der Handelsplattform sehen, ist auch genau der Preis, den Sie für die Option zahlen (keine Multiplikation mit 100). Die Vorteile: Auch kleinere Depots haben nun Zugang zu optionsbasierten Strategien auf den S&P 500. Allerdings ist der Ansatz kurzfristig orientiert: Die Optionen weisen ein Verfallsdatum von maximal 8 Tagen auf. Auch für kurzfristiges Hedging dürften diese Optionen für Anleger interessant sein. Nanos-Optionen: A new edge for your Hedge Ein neuer Trumpf für Ihr Hedging
N
von Tradehelden_EricLudwig
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Schulter-Kopr-Schulter Formation in BTCNoch ist die Bestätigung zwar nicht da, aber wenn die (blaue) Nackenlinie auf Schlusskursbasis überschritten wird, könnte das ein sehr bullishes Signal für Bitcoin sein. Ich steige schon vorzeitig ein, mit einem Vertical Spread (30/33) auf BITO und nicht direkt in Bitcoin.Laufzeit: 18.03.2022. Disclaimer: Diese Tradeidee dient lediglich zu Ausbildungszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Investition in Wertpapiere und Finanzinstrumente ( vor allem Optionen) sind grundsätzlich mit Risiken, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und darüber, verbunden. Jegliche Haftung wird von mir ausgeschlossen.
BITSTAMP:BTCUSDLong
von Tradehelden
DerivateBuenos Dias Traders, heute mal ein Off-Topic Thema: Derivate Bevor es losgeht, möchte ich noch anmerken, dass ich lediglich eine kurze und knappe Zusammenfassung zu dem Thema Derivate geschrieben habe, da man in Büchern oder aber auch im Internet genug und äußerst ausführliche Texte so wie Videos dazu findet. Mein Text soll dafür dienen, um einen schnellen Überblick über die einzelnen Finanzinstrumente zu bekommen. (Diesmal eine sehr trockene Thematik) Was bedeutet Derivat? Der Begriff Derivat, kommt aus dem lateinischen und bedeutet „ableiten“. Was ist ein Derivat? Ein Derivat ist ein Finanzprodukt, welches von einem anderen Finanzprodukt dem sogenannten Basiswert abgeleitet wird. Dieser Basiswert können andere Wertpapiere sein, wie zb. Aktien, Anleihen, Indizes uvm. Derivate haben keinen eigenen inneren Wert, sie haben den Ursprung in einem anderen Finanzprodukt und profitieren von deren Anstieg oder Verfall. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Preis sich nach der Kursentwicklung seines Basiswertes richtet. Basiswerte sind zum Beispiel: Aktien, Anleihen, Darlehen, Zinsen, Rohstoffe oder Devisen. Zu Derivaten zählen zum Beispiel: CFDs, Futures , Swaps, Optionen, Binäre Optionen, Optionsscheine oder Zertifikate. Wie und wo werden Derivate gehandelt? Derivate werden meistens OTC (over the counter) was bedeutet über die Bank gehandelt. Viele Derivate kann man aber auch über die Börse handeln, für viele Derivate gibt es sogar eigene Börsen zB. Die EUREX für Futures und Optionen. Derivate werden als Absicherung wie auch als Spekulation benutzt. Welche Funktion haben Derivate? 1. Spekulation (auf Kursveränderung) 2. Hedging (Gegen Kursverluste absichern) 3. Arbitrage 4. Leverage (Hebelung) Derivate geben die Möglichkeit nicht nur zur Absicherung, sondern auch zur Spekulation, sprich, dass wir mit einem Hebel arbeiten können um so mehr Risiko eingehen zu können -> mehr return. Was ist ein Hebelprodukt? Ein Hebelprodukt ist der Handel mit geliehenem Geld. zum Beispiel: Wenn man 100 Aktien bei einem Kurs von 200$ kaufen würde dann müsste man 20000$ zahlen. Bei Hebelprodukten ist das anders, hier sagt dir zb. der Broker (je nach dem welchen Hebel er dir ermöglicht), dass man nur eine Margin (eine Art Sicherheitsleistung) von zb 500$ investieren soll, um eine große Menge an Kapital zu bewegen und den Rest leiht der Broker einem. Das heißt Zb. wenn der Kurs 5% in deine Richtung geht und man dann 20500$ hat, dann hat man mit den 500$, 500$ Gewinn gemacht also 100%. Man kann mit einem kleinen Betrag, große Mengen bewegen, der Nachteil ist, wenn der Markt in deine Gegenrichtung läuft, kann dieser Hebel sehr schlimm für einen werden. Das heißt die Aktie fällt um 10% oder sie fällt auf 19500$ an Wert insgesamt, dann ist ja die ganze Sicherheitsleistung bereits ausgebraucht. Was nun kommt ist der sogenannte MarginCall von deinem Broker. Die Margin wird in % angegeben und der Hebel immer mit einer Zahl. Als Privatanleger muss man die Margin in den Trade einbringen, sprich die Sicherheit, die der Broker von einem verlangt, diese wird in % des Trades angegeben. Eine Sicherheit von 1%, bedeutet, dass man 1% der Positionsgröße selbst einbringen muss. Der Hebel, ist das was vom Broker bereitgestellt wird, er leiht einem den Rest des Geldes. Ein Hebel von 100, bedeutet, dass man mit der 100fachen Menge deiner Sicherheitsleistung traden kann. Was bedeutet CFD? CFD bedeutet, contract for difference. CFDs sind Hebelprodukte. Bei einem CFD kauft man jetzt zb. nicht die Aktie selbst, sondern man Kauft eine Forderung auf die Entwicklung des Kurses einer Aktie, das heißt, ähnlich wie bei anderen Produkten kann man hier auf long (steigende Kurse) oder short (fallende Kurse) setzen. Je größer der Kursgewinn wird, desto größer ist dann die Differenz und desto mehr Gewinn hat man dann am Ende. Was ist der Unterschied zwischen einem CFD, einer Aktie, Anleihe oder anderen Produkten? Man kauft bei einem CFD nicht den realen Wert, heißt man besitzt nicht die Aktie selbst, sondern man kauft eine Forderung auf diese Aktie oder einem anderen Basiswert zb. ÖL Preis, Gold oder Devisen (Zb. EURUSD ). Was ist der Unterschied zwischen Hebelprodukten und den realen Produkten? Unter reale Werte versteht man zB. Immobilien, Aktien, Rohstoffe, Indizes, Gold , ETF , Fonds, heißt man investiert hier in Sachwerte. Man ist Selbstbesitzer von genau diesen Aktien, Immos etc. -> Die haben keinen Hebel. Das bedeutet, dass hier natürlich ein Totalverlustrisiko besteht. Man kann nicht mehr verlieren als man eingesetzt hat und genau das ist bei vielen Derivaten anders. Was sind Futures? Ein Future ist auch eine Art von Derivat. Futures sind standardisierte, börsengehandelte Termingeschäfte. Wie der Name, Termingeschäfte oder Future bereits verraten, geht es um Geschäfte, die in der Zukunft abgewickelt werden. Das Ursprüngliche Ziel eines Future Kontraktes ist es sich einen Preis in der Zukunft abzusichern. Ein Future ist ein standardisiertes Produkt, welches an der Börse gehandelt wird, in Deutschland ist das zb. die EUREX, die eine der größten Derivaten Börsen überhaupt ist. An der EUREX, kann man überwiegend Futures und Optionen handeln. Was sind Forwards? Forwards funktionieren ähnlich wie Futures , sind jedoch nicht standarisiert und werden nicht an der Börse gehandelt, das bedeutet sie werden zwischen den einzelnen Parteien selbst ausgehandelt, sie werden also OTC (over the counter) gehandelt. Was sind Swaps bzw. Swapgeschäfte? Swaps sind fortgesetzte Optionen oder viel mehr Futures die sich nicht nur auf ein festes Datum beziehen, sondern sich auf mehrere beziehen können. Was sind Optionen? Eine Option ist ein Vertrag die dem Käufer der Option ein Recht zusichert, ein bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Zeitpunkt entweder zu kaufen oder zu verkaufen. Der Basiswert einer Option kann eine Aktie, eine Anleihe, ein Rohstoff uvm. sein. Mit dem Kauf der Option sichert sich der Käufer das Recht, diesen Basiswert zu einem vorher festgelegten Preis (dem Basispreis) zu kaufen. Der Käufer hat das Recht aber nicht die Pflicht die Option auszuüben. Das bedeutet hat man zB. eine Aktie zu einem Basispreis von 100$ gekauft wird man dann die Option ausüben, wenn es zum Ausübungszeitpunkt der Aktienpreis über 100 liegt, zb bei 120. Liegt der Preis aber darunter, wird man die Aktie eher am Kapitalmarkt kaufen und die Option verfallen lassen. In diesem Fall verfällt die Option und die Optionsprämie(Ist der Preis, den der Käufer zahlen muss, um sich das Recht zu kaufen oder zu verkaufen zu sichern), die man bezahlt hat, ist verloren. Es gibt Kauf (Call) und Verkaufsoptionen (Put). Was sind Binäre-Optionen? Binäre Optionen, gehören zu den "exotischen" Optionen und sind ebenfalls Derivate. Man bezeichnet binäre Optionen auch als "Zocken" da sie hoch spekulativ sind. Das liegt daran das es bei Binären Optionen es nur 2 Szenarien auf ein vorher definiertes Ereignis gibt. Dieses vorher definierte Ereignis kann zb. sein, dass der EURUSD bei 1.20 je EURO am Ende des Tages steht (Call-Option). Eine binäre Option heißt deswegen binär da man dann erst Geld bekommt, wenn der EURUSD Kurs bei 1.20 USD oder darüber hinaussteht und wenn er darunter steht bekommt man nichts. Es gibt also nur diese beiden Szenarien, entweder man gewinnt und hat eine große Ausschüttung oder man verliert und hat somit direkt alles verloren. Binäre Optionen gibt es immer in der Variante „Cash or nothing“, das bedeutet das man am Ende der Optionslaufzeit nicht einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Basiswert kaufen kann wie das bei normalen klassischen Optionen der Fall ist, sondern dass man den Geldbetrag ausbezahlt bekommt der vorher vereinbart wurde. Man bekommt also die Auszahlung oder nichts, heißt mit anderen Worten man hat alles verloren. Binäre Optionen werden in der Regel nicht über die Börse gehandelt, sondern werden direkt von binären Optionsbrokern zu Verfügung gestellt. Das birgt das Risiko das der Optionsbroker einen „unfairen“ Preis setzt. BSP: Der binäre Optionsbroker bietet den EURUSD Kurs an und gebt vor , dass wenn der EURUSD Kurs über oder gleich 1.10$ steht, er 17$ ausschüttet, wenn er darunter steht kassiert er 10$. Das heißt der Optionspreis wurde vom Broker selbst auf 10$ festgelegt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs über oder unter 1.20$ kommt, sind 50%. Wenn man sich das aber genauer anschaut, dann sieht man, dass man auf der einen Seite 7$ gewinnen kann aber auf der anderen Seite kann man 10$ verlieren. Heißt wenn man 3x nach einander gewinnt hat man 21€, verliert man aber dann 2x, hat man 20 Verlust spricht ist man auf +-0 raus. Man kann deutlich mehr verlieren, als das man tatsächlich gewinnt. Bei Binären Optionen ist der größte negative Punkt, dass sie nicht frei über den Markt gehandelt werden + das die Preise von dem Broker selbst festgelegt werden, der Broker verspricht zwar einen hohen Gewinn, dieser ist aber deutlich niedriger als der Verlust den man potenziell haben kann. Dieses Ungleichgewicht macht binäre Optionen zu einem uninteressanten Finanzinstrument. Was sind Optionsscheine? Kauf-Optionsscheine ("Calls"): Kauft ein Anleger eine Aktie zu einem bestimmten Basispreis, macht er dann Gewinn, wenn dessen Wert innerhalb der festgesetzten Zeit bei Fälligkeit des Optionsscheins deutlich über dem Niveau des Basispreises gestiegen ist. Hinzu kommt, dass der gewählte Hebel die Gewinnspanne variieren kann. Das heißt konkret: Ein zweifacher Hebel etwa bedeutet, dass der Wert des Optionsscheins zweimal so stark steigt wie der Basiswert der Aktie. Sinkt der Kurs des Wertpapiers allerdings, erleidet man einen 2x so großen Verlust - allerdings "nur" in der Höhe des Preises, zu welchem man den Optionsschein anfänglich erworben hat. Verkaufs-Optionsscheine ("Put"): Hier macht der Anleger Gewinn, wenn die Aktie, die er zu einem bestimmten Basispreis gekauft hat, zum Stichtag deutlich unter deren Niveau gefallen ist. Passiert allerdings genau das Gegenteil, also der Aktienkurs steigt über den Basispreis, geht der Anleger leer aus. Was sind Zertifikate? Im Grunde genommen ist ein Zertifikat ein Wertpapier und eine Bankschuldverschreibung, das kurze Wort für eine Bankschuldverschreibung ist Anleihe, heißt wir leihen der Bank Geld, allerdings besteht zwischen einer Anleihe und einem Zertifikat ein Unterschied. Man hat zB 500$, die man der Bank leiht bzw. ein Zertifikat erwirbt, dann bekommt man jetzt im Gegensatz von der Bank nicht Zinsen ausbezahlt wie bei einer Anleihe (das ist der größte Unterschied), sondern dieses Zertifikat bildet ein Aktien oder ein anderes Geschäft ab welches die Bank selbst führt. Mit diesem Zertifikat wird ein sogenannter Basiswert zb. eine Aktie abgebildet und diese Bank macht mit den Aktien irgendwelche Geschäfte und dieser Wert der Geschäfte kann steigen oder auch fallen, das bedeutet wenn jetzt der Wert der Aktie und der Basiswert steigt, dann steigt der Wert des Zertifikates, wenn die Aktie oder der Basiswert sinkt, dann sinkt der Wert des Zertifikates. Die Zertifikate haben auch immer unterschiedliche Laufzeiten. Wichtig: Nicht sehr empfehlenswert für Privatanleger, denn wenn die Bank pleite geht, dann sind auch die Zertifikate weg. Eine Frage noch... Was machst du bei einem stagnierten Tradingtag? Bildest du dich anderweitig weiter? Machst du was produktives bezogen auf dein Trading? Was machst du? Lass es mich gerne wissen :) Wenn du dir die Zeit dafür genommen hast, meinen Text zu lesen, dann bist du schonmal produktiv gewesen + hast dich mit der Börse auseinandergesetzt ( denn mMn sollte es zum Trader Dasein dazugehören) Ich freue mich auch euer Feedback! 😊 Liebe Grüße Enrique 😊
Ausbildung
von enriquemarin
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Neuer Trade mit Optionen auf GME - Gamestop Corp.Am Freitag hat sich eine interessante Gelegenheit in der Gamestop-Aktie (GME) ergeben. Die positiven Erwartungen der Marktteilnehmer haben sich überschlagen, zeitweise war die Aktie vom Handel ausgesetzt. Die implizite Volatilität ist ebenfalls stark angestiegen, und die Gelegenheit auf gute Prämien wollte ich nutzen. Anhand des Chartbilds habe ich die Strikes unter einer Unterstützungszone positioniert, um über die Laufzeit einen guten Puffer zu haben. Daraus hat sich als Verfallstag der 19. März ergeben, und als Strategie eine Kombination aus zwei Puts: Verkauf eines Puts am Strike 35 mit einer Prämieneinnahme von $ 567 Kauf eines Puts am Strike 30 zum Preis von $ 397 Ergebnis der Strategie ist ein möglicher Gewinn von $ 170 am Verfallstag, wenn der Kurs von Gamestop über $ 35 notiert. Der maximal mögliche Verlust ist dabei auf $ 330 begrenzt und würde am Verfallstag eintreffen, falls der Kurs von Gamestop unter $ 30 liegt. Durch den gekauften Put wird der Maximale Verlust sowie die Margin für den Trade reduziert.
NYSE:GMELong
von KarstenKagels
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Trade mit Optionen auf NVTA - Invitae CorpIn der heutigen Handelssession habe ich einen BullPutSpread auf die Aktie von Invitae Corp. aufgesetzt. Hierbei wird eine Put-Option verkauft und eine weitere, mit einem niedrigeren Basispreis, gekauft. Aktienkurs bei Eröffnung: $ 49,99 Verfallstag der Optionen: 19. Februar 2021 BullPutSpread bestehend aus: VERKAUF Put am Strike 45 und KAUF Put am Strike 40 Die Differenz der Optionspreise ergibt eine Prämieneinnahme . Im vorliegenden Fall sind es 175$ bei einem Risiko von 325$ Der Chart zeigt anschaulich, wo bei diesem Trade die Verlustzone beginnt. Damit ist ein doppelter Sicherheitspuffer eingebaut: Der Kurs hat Luft nach unten, und der maximal mögliche Verlust ist begrenzt, egal wie weit die Aktie fällt. Natürlich ist im Verlustfall auch ein vorheriger Ausstieg möglich und anzuraten. Der Kurs verläuft aktuell im Bereich einer Unterstützung des Aufwärtstrendkanals. Beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer - KagelsTrading
NLong
von KarstenKagels
Trade mit Optionen auf BLNK - Blink ChargingAm 17. Dezember wurde im Optionsjournal dieser BullPutSpread auf die Aktie von Blink Charging - BLNK aufgesetzt. Hierbei wird eine Put-Option verkauft und eine weitere, mit einem niedrigeren Basispreis, gekauft. Die Differenz der Optionspreise ergibt eine Prämieneinnahme. Im vorliegenden Fall sind es pro Kontrakt $110 bei einem Risiko von $390 Der Chart zeigt anschaulich, wo bei diesem Trade die Verlustzone beginnt. Damit ist ein doppelter Sicherheitspuffer eingebaut: Der Kurs hat Luft nach unten, und der maximal mögliche Verlust ist begrenzt, egal wie weit die Aktie fällt. Natürlich ist im Verlustfall auch ein vorheriger Ausstieg möglich und anzuraten. Etwas über der Schwelle verläuft aktuell der SMA20, und Kurse darunter würden das Chartbild negativ prägen. Die grün-rote Zone kennzeichnet die Laufzeit der Optionen (Verfallstag am 22. Januar 2021) und die Grenze zwischen Profit und Verlust bei $23,90 Die Position besteht aus zwei Optionen: Put am Strike $25 verkauft und Put am Strike $20 gekauft Einen schönen vierten Advent, beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer - KagelsTrading Optionen
NASDAQ:BLNKLong
von KarstenKagels
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Osram Licht - Übernahmephantasie und Open Interest VeränderungenBei Osram gibt es immer mal wieder Übernahmegerüchte, zuletzt hatte noch "Der Aktionär" darüber berichtet. Nun hat der Open Interest Scanner, welcher die Aktivitäten in den Optionen beobachtet, starke Bewegungen festgestellt. Am Freitag kamen 10.000 Calls bei 40,00€ und 44,00€ hinzu. Damit liegen nun 21.080 Stück bei diesen Preisen. Zur Erinnerung: 1 Optionskontrakt bezieht sich auf 100 Aktien, die Calls beziehen sich also gesamt auf 2.108.000 Papiere. Wenn man den Preis einrechnet, dann reden wir über mehr als 80 Millionen Euro! Damit hat der Verkäufer der Optionen ein sehr starkes Interesse, dass die Aktie nicht über 40,00 bzw. 44,00 steigt, da er sonst die Aktien zu diesem Preis liefern muss. Der Verfallstermin liegt im Juni 2019, also recht nahe. Im Gegensatz hat der Käufer das Interesse, dass diese Marken überschritten werden. Er muss sie aber nicht liefern, sein Risiko beschränkt sich auf die gezahlte Prämie der Calls. Wikipedia zu Open Interest: Open interest bezeichnet die Summe aller offenen Positionen in einem Termin- oder Optionskontrakt. Open interest steigt bei jeder Börsentransaktion, welche sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer eine neue offene Position erzeugt, um eins (A kauft erstmals einen Kontrakt, B leerverkauft erstmals einen Kontrakt). Wie immer gilt: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Aussagen sind keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung. Aktuell (Stand 24.03.19) halte ich keine Position in der besprochenen Aktie.
O
von Mark_Dworatzek
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Open Interest Scanner: Viele auffällige Veränderungen Letzte Nacht hat der Open Interest Scanner (beobachtet die Veränderungen in den EUREX Optionen) mehrere auffällige Veränderungen bei der Aktie Deutsche Wohnen entdeckt. Bei den Strikepreisen 41€ und 42€ kamen jeweils 2.500 offene Calls hinzu. Die glatte Anzahl spricht dafür, dass sich die Stillhalterpositionen in einer oder wenigen großen Händen befinden. Wenn man sich den Chartverlauf der Aktie anschaut fällt auf, dass diese beim starken Rückgang des Gesamtmarktes im Q4 2018 sehr stabil wird und sogar zulegen konnte. In den letzten drei Monaten liegt die Aktie ca 4% im Plus, auf 1 Jahr gesehen ca. 11%. Damit gehört sie zu den wenigen Werten, die in einem schwachen Markt gewonnen haben. Die Dividendenrendite beträgt derzeit ca 1.95%. Aufgrund der aktuellen Open Interest Veränderungen kommt die Aktie auf meine Watchlist. Die Ausübungspreise sind auffällig nahe am aktuellen Kurs, die Verfallstermine liegen im März 2019. Es bleibt abzuwarten, war der Verkäufer der Optionen vorhat. Immerhin geht es um 5.000 Kontrakte * 100 Aktien Pro Kontrakt. Damit sind 500.000 Aktien zu ca 41€ betroffen, immerhin also ein Wert von 20.500.000 Euro. Damit hat der Verkäufer der Optionen ein starkes Interesse, dass die Aktie nicht über 41,00 bzw 42,00 steigt. Wikipedia zu Open Interest: Open Interest bezeichnet die Summe aller offenen Positionen in einem Termin- oder Optionskontrakt. Open Interest steigt bei jeder Börsentransaktion, welche sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer eine neue offene Position erzeugt, um eins (A kauft erstmals einen Kontrakt, B leerverkauft erstmals einen Kontrakt). Wie immer gilt: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Aussagen sind keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung. Aktuell (Stand 06.01.19) halte ich keine Position in der besprochenen Aktie.
XETR:DWNI
von Mark_Dworatzek
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Open Interest Scanner: Nordex – Stabilität in der Baisse?Freitag Nacht hat der Open Interest Scanner (beobachtet die Veränderungen in den EUREX Optionen) mehrere interessante Veränderungen bei Nordex (DE000A0D6554) entdeckt. An mehreren Ausübungspreisen (13,00 ; 14,00 und 8,50€) gab es starke blockweise Verschiebungen im OI. Einige Positionen am 14er Strike wurden nur vom Dezember Verfall auf den März gerollt, aber es bleibt ein sehr deutlicher Überhang an Puts übrig. Verfall 2019.03, Strike 14.00, OI Calls: 2, OI Puts: 2800 Verfall 2018.12, Strike 14.00, OI Calls: 180, OI Puts: 1980 Verfall 2019.06, Strike 14.00, OI Calls: 253, OI Puts: 1121 Verfall 2019.06, Strike 13.00, OI Calls: 0, OI Puts: 1000 Verfall 2019.02, Strike 8.50, OI Calls: 0, OI Puts: 1262 Wenn wir uns den Nordex Chart anschauen fällt auf, dass die Aktie trotz des starken Abverkaufs am Markt noch relativ stabil ist. Außerdem wurde vor Kurzem berichtet, dass sich die Firma eine Folgeauftrag von AES Generación sichern konnte. Wikipedia zu Open Interest: Open interest bezeichnet die Summe aller offenen Positionen in einem Termin- oder Optionskontrakt. Open interest steigt bei jeder Börsentransaktion, welche sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer eine neue offene Position erzeugt, um eins (A kauft erstmals einen Kontrakt, B leerverkauft erstmals einen Kontrakt). Wie immer gilt: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Aussagen sind keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung. Aktuell (Stand 22.12.2018) halte ich keine Position in der besprochenen Aktie.
XETR:NDX1Long
von Mark_Dworatzek
Bayer - Zeit, ausgebombte Werte zu kaufen?Bayer hat in letzter Zeit viel Prügel bezogen. Der Prozess um die angebliche krebserregende Wirkung von Glyphosat hat kräftig auf den Kurs gedrückt. Ich persönlich sehe Bayer nun in einer interessanten Kaufzone. Pro: - Charttechnisch ist die Aktie an einem interessanten Punkt, die Unterstützung bei ca. 60 könnte einen Aufwind bringen - Die Deutsche Bank hat heute (10.12.18) ihr "Buy" Rating mit Ziel 115€ bestätigt - Die Monsanto Klage ist meiner Meinung nach nun eingepreist, im laufenden Jahr liegt Bayer ca 40% im Minus - Die Dividende ist auch nicht zu verachten, die letzte lag bei 2,80€ Contra: - Der Gesamtmarkt ist extrem schwach und zittrig, das beeinflusst auch den Bayer Kurs negativ - Ggf. können weitere Prozesse in USA folgen. Da die Schadensersatzforderungen hier immer astronomisch sind, werden sich vermutlich noch einige Kläger daran versuchen - Falls der Gewinn durch die schlechte Stimmung Monsanto und Bayer gegenüber einbricht, könnten wir eine Dividendenkürzung sehen Ich bin long bei 61€ und schaue, dass ich eine Covered Call Strategie dazu aufsetze (also Verkauf einer Call Option). Damit denke ich meinen rechnerischen Einstandskurs. Ich bin neugierig: Wie seht ihr das?
XETR:BAYNLong
von Mark_Dworatzek
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Starke Open Interest Veränderungen nach AnalystenvotumHeute Nacht hat der Open Interest Scanner starke Veränderungen des Open Interest der Optionen bei Salzgitter festgestellt. Salzgitter führt damit den MDAX Report an. Gestern kam ein Statement von UBS zu Salgitter, das Ziel wurde auf 30.5€ gesenkt und der Status auf "Neutral" angehoben. Der OI Alert: Strikepreis: 24,00€ Verfall: 09/2019 Änderung zu gestern: 1.000 Puts mehr Wikipedia zu Open Interest: Open interest bezeichnet die Summe aller offenen Positionen in einem Termin- oder Optionskontrakt. Open interest steigt bei jeder Börsentransaktion, welche sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer eine neue offene Position erzeugt, um eins (A kauft erstmals einen Kontrakt, B leerverkauft erstmals einen Kontrakt).
XETR:SZG
von Mark_Dworatzek
Open Interest Monitor: Starke Häufung von Puts bei 7.20€Bei der deutschen Bank ist derzeit die höchste Zahl an Puts von allen EUREX DAX Werten an einem Strike zu sehen. Am Strikepreis von 7.20€ liegen, Stand 30.11., 126.143 Puts mit einem Verfallsdatum Dez. 2018. Da sich ein Put auf 100 Aktien bezieht geht es um 12.614.300 Aktien. Multipliziert mit 7.20€ geht es um einen Wert von 90.822.960 €. Was passiert, wenn der Kurs die 7.20 unterschreitet, zum Beispiel auf 7.00? Die Inhaber der Put Optionen könnten dem Schreiber die Aktien für 7.20 verkaufen und 0.20€ pro Aktie verdienen. Der Put Schreiber ist dann long deutsche Bank zu diesem Kurs. Ist der Kurs über 7.20, sind die Puts wertlos für den Käufer der Optionen. Die 7.20er Marke wird von beiden Parteien stark beobachtet. Oft werden solche Marken angehandelt. Bei der Deutschen Bank ist das schwer zu sagen, da die Marke recht weit von aktuellen Kurs weg ist. Anderseits befindet sich die Aktie in einem langfristigen Abwärtstrend und es kommen ständig weitere schlechte Nachrichten. Wikipedia zu Open Interest: Open interest bezeichnet die Summe aller offenen Positionen in einem Termin- oder Optionskontrakt. Open interest steigt bei jeder Börsentransaktion, welche sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer eine neue offene Position erzeugt, um eins (A kauft erstmals einen Kontrakt, B leerverkauft erstmals einen Kontrakt).
XETR:DBKShort
von Mark_Dworatzek
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Open Interest Monitor - Pro7, starke Änderungen am 24er StrikeIch beobachte die stärksten Veränderungen des Open Interests von Optionen jeden Tages an der EUREX. Bei großen Blöcken kann man feststellen, wo die großen Händler ihre Aufmerksamkeit haben. Bei Pro Sieben hat sich das OI am Freitag um 1400 Kontrakte verändert, am Tag davor um 1008. Da sich ein Optionskontrakt auf 100 Aktien bezieht, geht es hier um 240.800 Aktien. Gehandelt wurde am Strike von 24, Verfall März 2019. Das gesamte OI der Calls an diesem Preis zu diesem Verfall liegt bei 11.030, das der Puts bei 6.560. Da der Kurs Pro Sieben gerade weit von diesem Strikepreis entfernt liegt, kommt die Aktie auf meine Swingtrading Watchlist. Wikipedia zu Open Interest: Open interest bezeichnet die Summe aller offenen Positionen in einem Termin- oder Optionskontrakt. Open interest steigt bei jeder Börsentransaktion, welche sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer eine neue offene Position erzeugt, um eins (A kauft erstmals einen Kontrakt, B leerverkauft erstmals einen Kontrakt).
XETR:PSM
von Mark_Dworatzek
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