NASDAQ - zurück zum 0-FIBDer NASDAQ bildet aktuell ein schönes H&S Pattern.
Der Kurs wird immer wieder am Top der rechten Schulter nach unten gedrückt, in unseren Support-Bereich, sollte dieser durchdrängt werden, steht dem 0-FIB-LEVEL nichts mehr im Weg.
Viel Erfolg
Fed
War es nur ein TEST?Der DYX sieht wirklich solide aus, sollte dieser Breakout gelingen, und wir bleiben konstant auf diesem Niveau, dann werden Aktien und Indices die nächsten Wochen ordentlich korrigieren, und es gäbe keine höheren Kurse.
Denn dieses ganze ZIK ZAK die letzten Tage, war ein rauf und runter für Aktien ohne klare Richtung.
Ein 50/50, denn es hätte genauso gut nur eine Konsolidierung des Trends sein könnten und nach unten ausbrechen können. Anders rum mit dem SP500 oder anderen Indices, die genauso gut einen Böden hätten Formen können.
Warum BIN ICH BEARISH?
Ich habe mit viele anderen Charts angesehen - der EUR/USD, der VIX, den SP500, den GOLDPREIS ...
Über 50% dieser relevanten Kurse machen den selben Eindruck - ein blow of TOP, ein breakout nach oben oder unten, ODER bearishe Muster, starke Wiederstände... und und und.
Im Trading geht es darum das RIRIKO abzuwiegen, nichts anderes, also das beste Risiko mit dem sichersten Gewinn zu nehmen.
Warum sollte man den Goldpreis bei 1860$ noch kaufen, wenn er dabei kritische Wiederstände erreicht oder den Anschein eines "blow of top's" macht?
Deshalb sehe ich hier ein geringeres Risiko, auf erneut fallende Kurse zu setzen.
Viel Erfolg
WURDE DAS DOUBLE BOTTOM AKTIVIERT?Kurzes, aber prickelndes Update zum SP500.
Die "XMAS RALLYE", scheint sich zu einer "POST XMAS RALLYE" oder einer verspäteten Rallye zu entwickeln.
Bedeutet wir haben das Equilibrium, also den fairen Durchschnitt des Wertes erreicht und habe jetzt hier, um die 3800er Marke ein double bottom gebildet, auch ein psychologischer Aspekt lässt sich hier erkennen, da 3800 eine schöne Runde zahl ist und auch technisch oft eine Rolle gespielt hat.
Doch die Kurse scheinen mit zwei H4 candle closes nacheinander, sehr stabil und es sieht so aus, als wäre die 4000 erneut ein Ziel.
Es könnte also zu einem double top kommen, bevor wir die Welle nach unten weiter abschließen werden.
Wichtig ist, was nach dem 1.1 passiert, denn das könnte das Jahr bestimmen und Marktteilnehmer werden sich dann für 2023 orientieren, und wir können dieses Sentiment als
Richtungs-Indikator nutzen.
Viel Erfolg
US MÄRKTE MIT LONG POTENTIALDie US Märkte sehen sehr nach einer WEDGE aus, die demnächst ihr Ende gefunden haben sollte!
ACHTUNG, das ist Short-Term Sicht. Kein Long-Term.
Mittel- und langfristig ist hier weiterhin alles Short und wir sollten auch wieder Richtung März 2023 eine große Short-Welle sehen, welche uns tiefer in die Dunkelheit nehmen wird.
Hier gehe ich jetzt lediglich von einer kleinen Long-Bewegung aus, wie in keinen vorherigen Analysen gezeigt, sollte das die "verspätete" XMAS Rallye sein. Nennen wir es "Neujahrs-Rallye".
Mal sehen ob wir das heute schon sehen oder erst kommende Woche. Sollten wir diese Rallye kommende Woche haben, könnte das ein guter Hinweis auf ein bullishes Jahr 2023 sein. Muss es aber nicht zu 100% sein, da Zinsen weiterhin erhöht werden.
Viel Erfolg
EURUSD finale AufwärtsbewegungDer EURUSD hat sich die letzten Woche als wirklich stark bewiesen, doch ist damit bald Schluss?
War das alles eine Korrektur oder haben wir tatsächlich einen Aufwärtstrend der hält, und sehen lediglich eine kommende ABC Korrektur dieses Trends?
Vergleicht man EUR USD und den DYX alleine, erkennt man übereinstimmende Muster, beide könnten hier bald den Markt etwas austricksen und eine BEAR-bzw. BULL-TRAP aktivieren.
Der EURUSD scheint sich zu konsolidieren und sich bereit zu machen für einen weiteren (letzten) Impuls der vielleicht für manche Retail-Investoeren zur Long-Falle wird.
Der USD wirkt so als hätte er, vor allem durch eine DOJI + Reversed HAMMER-Candle, den Boden erreicht, und könnte auch hier viele Bullen in eine Falle locken.
Ich denke wir sehen wir ganz klassisch einen letzten Impuls beider Assets bevor wir bei beiden eine Korrektur sehen.
Viel Erfolg
Weihnachten war teuer...Zum Weihnachtsfest wurde noch einmal ordentlich geheizt um alle schön warm zu halten! Deshalb wird's jetzt ordentlich teuer ;)
....Spaß beiseite....
Hoffentlich hatten alle ein schönes Fest!
Die Kurse liegen flach, und wahrscheinlich war meine letzte Analyse zum SP500 etwas zeitverzögert und wir bekommen JETZT unsere (nachträgliche) XMAS Rally! Yippie!
Deshalb sehe ich hier eine Boden-Bildung mit einem stark überverkauftem RSI und einem MACD der hie rau drehen beginnt. Außerdem wäre es gut möglich, dass das hier jetzt unsere Welle 3 war, und wir in einem sehr hübschen, typischen ZIK ZAK Muster jetzt die übrigen 2 Wellen abschließen. Bedeutet ein HL der Welle 4 und eine abschließende Welle 5 nach dieser kleinen "XMAS RALLY".
Der Erdgas Preis steigt natürlich wie alles andere äquivalent zum Markt, steigen also Aktien und fällt der Dollar, so steigt auch Erdgas!
Dadurch, dass Aktien jetzt einen REBOUND sehen könnten, wird auch ein Erdgas Long favorisiert ^^
Happy Trading & Viel Erfolg
UPDATE SP500 - XMAS RALLY?Hier meine Short-Term Aussicht für den SP500.
Meine letzte Analyse, in der ich Welle 1 mit einem Short Trade zeichnete, ist super aufgegangen, wir befinden uns also aktuell in der Welle 1, der neuen Abwärtsbewegung, die bis in den März hinein andauern könne. Im März haben wir unser nächstes, großes, Zyklusende. Ob dieser Zyklus, den letzteren nach unten hin durchbrechen wird, bleibt aber offen.
SHORT TERM SICHT
MONTAG, 19.12.22 - LONG (warum?), der RSI, sowie MACD sind ÜBERVERKAUFT, der Markt wird sich von der volatilen Woche erholen und Marktteilnehmer werden versuchen, eine XMAS Rallye zu kaufen.
DIENSTAG, 20.22 - SHORT, er Zyklus drückt die Kurse, RSI und MACD wieder auf normale Leven gekommen, die bearishen Bedingungen ziehen dem Markt Richtung Equilibrium (= fairer Marktdurchschnitt).
MITTWOCH - WEIHNACHTEN (SAMSTAG) = Der Markt ist in Party-Laune, wir bekommen eine kleine XMAS Rallye und Bewegung uns Richtung Feiertage wieder auf die 4000er Marke, viele Leute werden hier denken, es sei vorbei, doch Achtung, der Markt geht noch einmal ein Stückchen tiefer, die Feiertage sind also eine kleine "BULL-TRAP".
NEUJAHR 2023 - Bearish. Das Jahr beginnt negativ und Kurse fallen, Marktteilnehmer und große Fonds, Pensionen, sehen eine weiterhin HAWKISHE FED, weitere Zinserhöhungen, und eine Rezession als möglich. Kurse fallen ein letztes Mal. Bis es Richtung Mitte-Ende Januar zu einer Erholung kommt.
Das wäre meine Aussicht für ENDE 2022 :)
HAVE FUN!
DAX Update zum 17.12.22Guten Abend zusammen,
Vor einer Woche habe ich eine DAX Analyse veröffentlicht.
Zwar haben wir noch ein minimales Hoch gemacht, was aber dem FOMC-Meeting am Mittwoch, welche hohe Volatilität kurzfristig in den Markt gebracht hat, zu danken war. Danach ist aber alles so gelaufen wie ich es vermutet habe. Wir haben Freitag morgen die obere Rote Box auf den Punkt genau getroffen.
Ob die Welle zwei nun abgeschlossen ist, oder wir noch etwas tiefer, vielleicht sogar in die untere Box eindringen, werden wir wahrscheinlich in der kommenden Woche sehen.
Und auch hier zeigt sich wieder wie gut die Elliot Wave Theorie sein kann. Ob diese Abwärtsbewegung von ca. 420 Punkten nur wegen dem FOMC-Meeting passiert ist, weiß niemand. Fakt ist, das ich ganz klar davon ausgegangen bin während ich alle anderen Indikatoren sowie News ausgeblendet habe.
Der Dezember wird im DAX meiner Meinung nach noch sehr spannend.
Updates zum DAX folgen.
LG Benjamin
BTC FED interest rate prognoseHeute um 20 Uhr 🕗 veröffentlicht die FED ihre interest Rate.
Ich habe bereits am Montag meine Prognose veröffentlicht, möchte sie aber mit diesem Beitrag ein wenig anpassen.
Wir konnten gestern einen starken Anstieg feststellen, da die inflation rate positiv ausgefallen ist.
Die Prognose für die Zinsentscheidung wird auf 4,5%, also einen Anstieg um 0,5 Punkten prognostiziert.
Wenn die interest rate steigt, fallen in der Regel die crypto Kurse.
Im Chart habe ich ein max. Ziel und minimale Ziel eingezeichnet. Bei den jeweiligen Punkten liegt viel Resistenz.
Max = 18,5-6
Min = 17,2-4
Gutes gelingen!
Bei offenen Fragen freue ich mich mit euch im Kommentarbereich zu unterhalten.
Alle Augen auf die FedDer Markt wartet gespannt auf den Zinsentscheid der Fed. Im Vorfeld sind die Markteilnehmer zurückhaltend und die Liquidität hat nachgelassen.
Heute Abend um 20:00 Uhr werden die Zinssätze und ein Statement veröffentlicht. Um 20:30 Uhr folgt dann noch eine Pressekonferenz mit dem Fed-Vorsitzenden Jerome Powell.
Analysten rechnen mehrheitlich mit einer Zinsanhebung um 50 Basispunkte, nachdem zuletzt um 75 Basispunkte angehoben wurde.
Dieses Szenario wird vor allem durch eine rückläufige Inflation in den USA begründet. Die gestrige Veröffentlichung der US-Inflationsdaten (niedriger als erwartet) bestätigt dies auch nochmals.
Die ersten Marktteilnehmer erwarten den letzten Zinsschritt bereits im März, spätestens im dritten Quartal dann erste Senkungen.
Der Zinsentscheid kann zu starken Bewegung in allen Asset-Klassen führen. Falls man noch offene Position laufen hat, sollte man dies beachten und eventuell Absicherungsmaßnahmen treffen.
Bitcoin - Erleichterung nach den US-InflationsdatenNach dem Abverkauf am 22. November und dem Fall auf ein neues Jahrestief stabilisierte sich der Bitcoin über mehrere Wochen um die Marke von 17.000 Dollar.
Mit Bekanntgabe der aktuellen Inflationszahlen in den USA tendiert der Bitcoin wieder in Richtung $18.000. Die Teuerungsrate in den USA liegt im Oktober bei 7,1% und fällt damit geringer aus als erwartet. Marktbeobachter hatten lediglich mit einem Rückgang auf 7,3% gerechnet.
Da morgen noch der wichtige Fed-Zinsentscheid ansteht, bleibt es zunächst abzuwarten, wie nachhaltig der Aufschwung ist.
Aus charttechnischer Sicht konnte der EMA 200 im 4-Stundenchart zurückerobert werden. Das nächste Ziel nach oben könnte nun die runde Marke bei $18.000 sein. Danach folgen die $18.500 und die $19.000.
BTC Idee MittwochBINANCE:BTCUSD
Guten Abend, auch am Mittwoch werden wichtige Daten veröffentlicht. Die FED wird wieder einmal den Leitzins anheben, um der Inflation entgegenzuwirken.
Die Prognose für die Zinsentscheidung wird auf 4,5%, also einen Anstieg um 0,5 Punkten prognostiziert.
Wenn die Notenbank die Zinsen erhöht, führt das auf den Futuremärkten in der Regel zu einem steigenden Kurs des US-Dollar (USD). Umgekehrt sinkt der Kurs des US-Dollar (USD), wenn die Zentralbank die Zinsen senkt.
Schwacher USD = Gut für BTC (Long)
Guter USD = schlecht für BTC (Short)
Ein wichtiger Punkt:
Bei der Zinsvergabe würde ich nicht mit zu hohem Hebel traden, da sehr viel Volatilität herrscht.
US500 - Was macht die FED? 🇺🇸Hallo Trader,
Endspurt! Die letzten Wochen des Jahres brechen an.
Und gerade diese Woche hat es gewaltig in sich...
🏦Fundamentaler Ausblick KW50🏦
Wir machen es kurz - wer diese Woche liebe Weihnachtsmärkte besucht oder auf Tannenbaumsuche geht, macht sicherlich kein Fehler. ❄️☃️
VPI Daten, Zinsentscheid Bank of England, Zinsentscheid EZB, Zinsentscheid Federal Reserve und und und....
Der Wirtschaftskalender ist picke-packe voll und eigentlich gibt es nur zwei Optionen wenn man tradet.
Entweder man räumt richtig ab und liegt bei den US Paaren, Dax & Co komplett richtig oder es gibt mächtig auf die Nase.
Denn gerade der Ausblick der Zentralbanken für 2023 (bzgl. Inflationserwartung und Zinsdynamik) dürfte die Woche und den Rest des Jahres prägen.
Wer handelt, sollte schauen, dass die Trades vor den Events möglichst breakeven abgesichert sind. Langfristige Swing Trades sollten VOR den Entscheidungen NICHT aufgebaut werden.
Sind die Fakten auf den Tisch dürfte sich aber der Nebel dann langsam lichten... Denn wir erwarten schon so etwas wie klare Fahrpläne für 2023.
Schauen wir uns einmal die Zinsentscheide im Detail an.
EZB🇪🇺 - hier wird zumindest erwartet, dass der Zinssatz für EInlagefazilität um 50 Punkte angehoben wird (auf 2,0%). Wer es noch nicht wusste... Die Einlagefazilität beschreibt den Zins, den die Geschäftsbanken für ihre überschüssigen Gelder bei der Europäischen Zentralbank (EZB) erhalten.
Wichtig wird vor allem der Ausblick. Auch bzgl. Inflation und eine etwaige Rezession in Europa. Ökonomen gehen aktuell von einer 80% Wahrscheinlichkeit einer Rezession in Europa in 2023 aus.
Bank of England🇬🇧 - Hier wird eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte erwartet. Also von 3,00% auf 3,50%. Das Pfund ist aber ob der wirtschaftlichen Probleme, welche sich inzwischen u.a. durch den Brexit zeigen, nicht gerade unser Liebling für Long
Federal Reserve🇺🇸 - DAS EVENT DER WOCHE. Mit der FED steht und fällt mal wieder alles. Erwartet werden weitere 50 Basispunkte Erhöhung. DIe Wirtschaftsdaten waren zuletzt äußerst robust und die Erzeugerpreise lagen etwas über den Erwartungen. Also gäbe es durchaus Spielraum für 75 Basispunkte. Käme dies so, wäre das eine enorme Belastung für die Indizies.
Generell ist aktuell folgender Fahrplan weitestgehend eingepreist. Erhöhung um 50 Basispunkt und dann nochmal 2x25 Basispunkte Anfang 2023. Alles darüber würde die Märkte belasten. Kommt Powell aber mit einem dovischen Ausblick um die Ecke (das wäre eine kleine Überraschung) könnten wir ein Kursfeuerwerk sehen.
Wichtige Daten in dieser Woche
Montag BIP UK🇬🇧
Dienstag: VPI DE + ZEW Konjunkturerwartungen🇩🇪, VPI USA🇺🇸
Mittwoch: VPI UK🇬🇧, Zinsentscheid FED🇺🇸
Donnerstag; Zinsentscheid EZB🇪🇺, Zinsentscheid BoE🇬🇧
Freitag; VPI Eurozone🇪🇺
Zum Chart
Vieles wird mit dem Entscheid der FED stehen und fallen. Kommen eher hawkische Töne, dann dürfte der Short Entry getriggert werden und der SP500 ordentlich fallen.
Ist der Zinsausblick eher dovish (also ein Ende des Anhebungszyklus in Aussicht), dann könnten wir den langfristigen Abwärtstrend durchaus brechen.
Unser Plan. Unsere Erste Order wird BEP abgesichert. Die zweite legen wir mit einem recht engen SL in den Markt. Kommen hawkische Töne - dann dürften das ordentliche Gewinne werden.
Kommen dovische Töne - naja dann freuts zumindest unser Aktiendepot =)
Happy Pips!
Michael - Team PimpYourTrading
WOHIN des Weges?Unser EURO bleibt spannend, der solide Trend stärkt den Euro und lässt kaum eine Korrektur zu. Jede Korrektur wird gekauft, was dem schlechten USD zu verdanken ist.
Doch auch dieser könnte durch eine weiterhin straffe Geldpolitik in den USA an Stärke gewinnen und den Märkt, darunter auch den Euro, wieder in die Tiefe ziehen.
Alles eine Frage des WANN - denn die FED hat noch lange kein langfristiges Ziel erreicht.
Ebenso könnte die Inflation und der GBP wieder schlechter ausfallen, da CHINA aktuell ein großes Problemkind ist und einige Lieferketten erneut in's Wackeln geraten.
Der Dollar wird also möglicherweise noch KEIN Ende erreicht haben - sollte die FED nicht komplett wahnsinnig sein und schon jetzt, deutlich weit vom Ziel, die Zinsen senken (was langfristig noch schlechter für die Wirtschaft wäre).
Viel Erfolg
Der nächste SHORT IMPULS hat begonnen.Mittelfristig - Kurzfristig in Richtung 2023 und das Frühjahr, lässt sich ganz klar die Fortsetzung des Bärenmarktes erkennen.
Typische Rallye mit 100% Treffer auf der Bärenmarkt-Linie. Der nächste große Zyklus endet zwischen Februar - März, bedeutet, dass das der Zeitraum für unser nächstes LOW, sein sollte.
Dazwischen werden wir wahrscheinlich eine kleine XMAS Rallye sehen, gefolgt von einem Abverkauf in's neue Jahr nach den Feiertagen und somit, auch der 5-Tages-Regel entsprechend eine Einläuterung in das nächste Bärenjahr 2023, denn die 2% Inflation sind noch laaaaaaaange entfernt.
Ich sehe hier auch technisch dank dem RSI und dem MACD, die gleiche Kurve wie bei der letzten Rallye die jetzt gebrochen wurde. Ein HL haben wir auch gebildet und somit sollte das comfirmed sein.
Das ist mein Fahrplan!
LG
BTC FOMC IDEEMorgen um 20:00 steht eines der wichtigsten Wirtschaftsevents des Jahres an. Die FED ruft zur FOMC auf. Das kann sich positiv, sowie auch negativ auf die US-Märkte und BTC auswirken. Ich hab eine SINUSLINIE eingezeichnet, der sich BTC bis 19 Uhr morgen wahrscheinlich nahe hält.
Hier noch der Live-Zins-US-Kurs USINTR
Hier die Prognose:
Bei einer weiteren Zinserhöhung gehe ich von einem starken Abverkauf von BTC aus.
Bei einer Zinssenkung von einem bullish BTC.
Wie sieht es derzeit bei euch aus?
US FED🇺🇸 - Update zur Sitzung Hallo Trader,
Update zur FED Sitzung🇺🇸 .
Der Zinsentscheid und damit das wichtigste Event für die kommenden Wochen ist vorbei.
1. Die Leitzinsen wurden wie erwartet um 75 Basispunkte angehoben
2 Wichtig war vor allem das Wording von Jerome Powell in Bezug auf die Zinspolitik.
Und hier gab es eine klare Kante der FED - und die fiel hawkisch aus.
Powell betonte, dass "weitere Erhöhungen der Zielspanne angemessen sind, um einen ausreichenden restriktiven geldpoltischen Kurs zu erreichen, der die Inflation mit der Zeit auf 2% zurückbringt".
Im Klartext - Inflationsbekämpfung um jeden Preis , auch wenn die Konjunktur leiden wird. Denn je höher die Zinsen, desto schärfer könnte eine etwaige Rezession ausfallen.
Die Folge: Unmittelbar während der Pressekonferenz und dem Wording fielen die US Indizies massiv.
Man muss auch sagen, dass es selten leichter war , das Wording von Powell und die unmittelbaren Konsequenzen für die Märkte zu interpretieren und zu antizipieren.
Was bedeutet das nun für die Aktienmärkte?
Nach dem Wording steht für uns fest - die kommenden Wochen suchen wir uns wieder Short Einsteige. Zumal z.b. beim SP500 der Aufwärtstrend im H1 Chart nun klar gebrochen ist.
PS: Glückwunsch an alle, die gestern unserer Idee gefolgt sind
Happy Pips!
Michael - Team PimpYourTrading
S&P500 - TAGESAUSBLICK - BAT/CRAB ABCDHeute sehen wir ein sehr schönes GAP vorbörslich, welches von den Großanlegern sehr schön zu Börsenstart verkauft wird.
Ein typisches Beispiel für eine Anfängerfalle, das Sentiment der Vorbörse kann oft täuschen.
Ein kleines Double-Top und eine laufende XABCD mit einem D bei ungefähr 2750$ könnte das Ziel und eine Indikation bis zur FED morgen sein.
BTC prognose FED morgenGuten Abend, ich hoffe ihr hatten einen erfolgreichen Tag. Morgen steht wieder ein wichtiges Ereignis vor der Tür. Die FED wird höchstwahrscheinlich den Leitzins wieder anheben. Das letzte Mal als dies passierte, brach BTC ca. 6% ein und stieg darauf wieder. Daher meine Short Position für morgen 19:00. Ich bin der Meinung, das BTC morgen bis kurz vor 19 Uhr die .700 anpeilt, wenn der Zins dann angehoben wird oder sogar höher als die Erwartung, werde ich direkt short gehen.
Denkt dran, das Handel in Handelszeiten ist besonders riskant. Daher ist dieser Post keine Anlageberatung
Ich bin auf eure Meinungen und Kommentare gespannt!
BINANCE:BTCUSD
BTC SHORT ERGEBNIS FEDWer ist heute um 19 Uhr mit Short gegangen, nachdem ich gestern die Chart analysiert habe?
Alles hat wunderbar funktioniert. Erst geht BTC nach oben und kurz darauf fällt er um ca. 2,5%
Alle Augen auf die FedHeute Abend um 19:00 Uhr ist es soweit.
Es kommt zum Zinsentscheid der Federal Reserve (Fed).
Um 19:30 Uhr folgt dann noch eine Pressekonferenz mit dem Vorsitzenden Jerome Powell.
Dieses mal wird es keine neue Prognosen zur Wirtschaft und auch kein neues Dot-Plot geben.
Aktuell ist eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte nahezu vollständig eingepreist. Die Wahrscheinlichkeit hierfür liegt momentan bei 87,5%.
Es wäre die vierte Anhebung um 75 Basispunkte in Folge und die sechste Zinserhöhung in diesem Jahr.
Der Druck auf die Zentralbank ist weiterhin hoch. Die Inflationsdaten aus dem Oktober lagen über den Erwartungen des Marktes und zwingen die Fed somit zum Handeln.
Gleichzeitig wächst mit der restriktiven Geldpolitik das Risiko, dass die Zentralbank die Wirtschaft bald so stark ausbremst, dass Arbeitsmarkt und Konjunktur abgewürgt werden.
Die renommierte US-Investmentbank Goldman Sachs kommentiert zum heutigen Zinsentscheid folgendes:
„Powells hawkishness sollte an der Anzahl der Worte gemessen werden.
In Jackson Hole war er kurz und bündig und kam auf den Punkt.
Wenn das der Powell ist, den wir heute sehen, erwarten wir einen höheren Dollar und Risk-Off Sentiment an den Aktienmärkten, da die Hoffnungen auf eine Wende zum Jahresende zunichte gemacht werden.
Je länger er spricht, desto größer ist das Potenzial für Vorbehalte und Bedingungen, die der Markt als einen Versuch interpretieren könnte, weniger zu tun.“
In diesem Jahr ist es die vorletzte Sitzung der Fed. Im Dezember steht ein weiteres Treffen an.
Bloomberg Economics geht davon aus, dass Powell eine Anhebung um 50 Basispunkte als Basisfall für Dezember präsentieren wird.
Der Zinsentscheid kann in allen Märkten für Bewegung sorgen.
SP500 - Stand vor FED EntscheidHallo Trader,
heute ist mal wieder DER TAG. FED DAY🇺🇸🇺🇸
Und der heutige Entscheid bzw vor allem der Ausblick von Powell entscheidet darüber, ob wir noch so etwas wie eine Jahresendrallye (und damit einen versönlichen Jahresabschluss) sehen oder ob die Bären wieder das Ruder übernehmen.
Fakt ist : Wir werden heute wohl eine Erhöhung der Zinsen um 75 Basispunkte sehen.
Soweit - so gut. Damit wären wir bei einem Leitzins von 4,00% in den USA.
Das ist aber bereits eingepreist. Entscheidend wird also der Ausblick.
ISt das Wording von Powell weiter hawkisch (also weitere starke Zinserhöhungen auch in 2023), dann könnten die Aktienmärkte gen Süden abtauchen.
Ist aber das Wording entsprechend dovish und stellt Powell gar eine Pause der Zinserhöhungen in Aussicht, könnte es durchaus ein kleine Feuerwerk an den Märkten geben.
Ich kann ehrlich gesagt dieses mal überhaupt nicht einschätzen, was passieren wird. Für mich eine Coinflip Entscheidung.
Möglich wäre aber sich für beide Szenarien vorzubereiten.
Eine Sell Stop für das hawkische Szenario und eine Buy Stop für das dovische Szeanrio,
Beachten sollte man aber die raschen Kurssprünge und die etwaige Slippage!
PS: Im H1 haben wir zwar einen Aufwärts gerichteten Trendkanal. Auf Tagsbasis sind wir aber noch Short gerichtet
H1 Chart:
Happy Pips,
Michael - Team PimpYourTrading
Kritischer ZustandDie Liquiditätsversorgung der Märkte stagniert leider weiterhin. Noch ist der statistische Point of Return nicht erreicht, auch wenn dieser immer näher rückt.
Eines der Probleme ist die Leitzinserhöhung, die noch kein Ende findet. Eigentlich ist die monetäre Lage derzeit fragil und FED/EZB sollten die Zinsen eher wieder senken. Stattdessen werden weitere Erhöhungen angekündigt. Auch Anleihenkäufe wären derzeit erforderlich. Die BoE hat es offenbar erkannt. Bedingt durch globale Verflechtungen reicht es jedoch leider nicht. Mindestens die FED müsste den gleichen Weg einschlagen.
Auffällig ist die stagnierende Neuverschuldung der öffentlichen Haushalte. Fiskalpolitisch belastet dies die monetäre Lage zusätzlich. Durch erhöhte soziale Ausgaben oder Investitionen ohne Steuererhöhung könnte die Lage fiskalpolitisch gestützt werden. Solche Vorhaben kann ich derzeit nicht erkennen.
Das Verhalten der Notenbanken kann ich leider nicht nachvollziehen. Es scheint als würden diese den Crash und neue Weltwirtschaftskrise mutwillig herbeiführen wollen. In diesem Zusammenhang sehe ich Szenario B als das primäre Szenario mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Da Chancen für eine positive Entwicklung immer noch realistisch sind und kurzfristige Erholung wahrscheinlicher ist, richte ich meine Portfolios noch nicht für den Crash ein, sondern warte vorerst ab und beobachte die Lage weiterhin akribisch.
Andreas Schendel
Portfoliomanagement
