Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Donnerstag, den 20.10.2022Zum Mittwoch nahm unser Dax seine Abwärtswelle recht spielerisch und konnte sich trotz durchgängigen Abgaben ziemlich gut halten.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500, 12260, 11830, 11430
Chartlage: negativ
Tendenz: über 12800 aufwärts, darunter abwärts
Grundstimmung: negativ, aber spürbares Aufbegehren
Unser Dax hatte zum Dienstag ein wichtiges Ziel bei 12940 abarbeiten können. Man sollte daher etwas aufpassen, wenn der Kerl anfängt eher unter 12780 zu arbeiten. Sonst sollten sich erstmal wieder ein paar Verkäufer zeigen die unseren Dax wieder auf die 12650 oder gar bis zur 12370 wieder runterschieben. Sollte er dem aber trotzen und sich einfach souverän über 12940 etablieren, wären die nächsten Zonen oben dann bei 13020 / 13050 und 13250 / 13330 zu finden gewesen. So die Zusammenfassung von gestern.
Doch unser Dax wollte oben nichts souverän stehen und schob sich direkt unter die 12780 um der erwarteten Reaktion der 12940 weiter zu huldigen. Dabei erreichte er nun sogar schon fast die 12650, drehte aber erstmal vorher wieder leicht auf. Dabei glitt er insgesamt so träge hinab, dass sich das abgleiten schon eher als bullishe Flagge oder gar Verkeilung werten lässt. Bedeutet, wenn unser Dax über die 12800 wieder rausschiebt, würde er dann das Muster nach oben brechen und neue Wochenhochs ermöglichen. Gelingt ihm das sollte man bei 12990 dann aber aufpassen, da er dort auf einen wichtigen Abwärtstrend trifft dann.
Gelingt es ihm aber nicht sich wieder über 12800 zu etablieren, kann er zuvor die Flagge auch noch verlängern und das Gap bei 12650 richtig schließen. An sich dürfte er auch sogar noch ein Stück tiefer stechen, so unter die 12600 um von dort dann nochmal Anlauf zu nehmen. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MD5ELD KO 11280 sowie der MA3AQZ KO: 12470 und für Abwärtsstrecken der CU9QRK KO: 15930 sowie der GK0VHV KO: 14910.
Fazit: Zum Mittwoch hat unser Dax nun wie erwartet weiter von der 12940 weggearbeitet und das erste Ziel bei 12650 schon so gut wie abgearbeitet. Dabei hat sich nun eine Bullenflagge ausgebildet die sogar auch als bullisher Keil durchgehen würde. Kann unser Dax diese nun über 12800 nach oben verlassen, würde das wieder den Weg auf neue Wochenhochs ermöglichen. Aufpassen sollte man dann aber an der 12980, da er dort auf einen wichtigen Abwärtstrend prallen würde. Gelingt ihm aber kein Überwinden der 12800 dürfte er die Flagge auch durchaus noch nach unten verlängern und das Gap bei 12650 richtig schließen, vielleicht sogar auch nochmal unter die 12600 drunter stechen.
Dax40
DAX: Verschnaufpause, aber bullish über 12.700 PunktenWährend sich das Minus im DAX am Mittwoch kurz vor der Wallstreet-Eröffnung auf etwa 1% beläuft, bleibt der Ausblick zunächst bullish.
In Bezug auf meine gestrige DAX-Analyse hat sich das Bild zwischenzeitlich kaum verändert, dort schrieb ich (…) Gut unterstützt dürfte der DAX nun zunächst im Bereich um die Ausbruchsregion zwischen 12.600 und 12.700 Punkte sein, darunter in Gefilden um 12.500 Punkte. (…), bestätigt wird diese Einschätzung durch den heutigen Blick auf das Open Interest geschriebener Puts im Morning Meeting, die am Freitag auslaufen.
An der Wallstreet und in Bezug auf den S&P500 liegt der Hauptfokus auf der 3.680/90er Region, oberhalb derer ich eher früher als später eine Attacke auf die Region um 3.800 Punkte erwarte. Getragen werden könnte eine solche Attacke in der zweiten Wochenhälfte durch zunehmenden Optimismus nach den starken Netflix-Zahlen am Dienstag, die auf andere Big-Tech Firmen vom Kaliber Microsoft, Google und Apple positiv durchschlagen.
Denn: sollten sich diese positiven Quartalszahlen in den kommenden Tagen und besonders der kommenden Woche fortschreiben, sehe ich wenige Gründe, warum nicht ganz besonders das FANGMAN-Kartell nach den schwachen, ersten 9 Monaten des Jahres Käufer finden sollten.
Auf der Oberseite bleibt es im DAX dabei, dass wir oberhalb von 12.700/800 Punkten in den kommenden Tagen realistisch weiteres Aufwärtspotenzial zurück in Richtung, eventuell auch über 13.000 Punkte haben dürften.
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Mittwoch, den 19.10.2022Am Dienstag konnte unser Dax im Sand weiter hochbauen, doch brachten die Amerikaner bereits erste Wellen, die der Sandburg bereits etwas Stützkraft wegzog...
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500, 12260, 11830, 11430
Chartlage: negativ
Tendenz: über 12300 / 12270 aufwärts, darunter abwärts
Grundstimmung: negativ, aber spürbares Aufbegehren
Unser Dax hatte zum Montag die Schwäche vom Freitag erstmal ausgekontert bekommen und damit keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Allerdings prallten nun zwei Welten aufeinander. Das aktuelle aufbegehren mit der zunehmend sichtbare Erholung und gegenüber der Abwärtstrend der noch immer über den Markt wachte. Daher galt Vorsicht bei bei Rückfällen unter 12600. Solange er aber darüber bleiben würde, wäre das für mich aber auch kein Short-Markt sondern eher eine Chance zu den weiteren Zielen oben bei 12830 und 12940 zu kommen. So die Zusammenfassung von gestern.
Und unser Dax legte noch eine weitere Schippe oben drauf und erreichte 12830 wie auch 12940. Auch wenn man dort ganz genau genommen drei Punkte noch als fehlend beanstanden kann. Vom Wirkprinzip ist es aber vollkommen ausreichend, sodass man nun aufpassen sollte, wenn unser Dax auf fallende Tiefs umsteigt. Leicht könnten sich dann wieder Rückläufe auf 12650 und sogar auch bis 12370 wieder lösen.
Bleibt er hier aber weiter am Ball, wären oberhalb von 12940 dann auch 13020-13050 erreichbar und darüber würde er sich dann sogar nochmal Freiraum bis 13250 / 13330 aktivieren. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MD5ELD KO 11280 sowie der MA3AQZ KO: 12470 und für Abwärtsstrecken der CU9QRK KO: 15930 sowie der GK0VHV KO: 14910.
Fazit: Unser Dax hat zum Dienstag nun ein weiteres wichtiges Ziel bei 12940 abarbeiten können. Hier sollte man nun etwas aufpassen, wenn der Kerl anfängt eher unter 12780 zu arbeiten. Sonst könnten sich erstmal wieder ein paar Verkäufer zeigen die unseren dax erstmal wieder auf die 12650 oder gar bis zur 12370 wieder runter schieben. Kann er dem aber trotzen und sich einfach souverän über 12940 etablieren, wären die nächsten Zonen oben dann bei 13020 / 13050 und 13250 / 13330 zu finden.
Squeeze im DAX hält an, 13.000 fest im VisierDer DAX notierte auch am Dienstag kurz vor Eröffnung der Wallstreet tiefgrün, handelte mehr als 1% im Plus.
In der gestrigen DAX-Analyse schrieb ich mit Ausblick auf den Handel an der Wallstreet, dass sich das im Morning Meeting skizzierte Short-Squeeze-Szenario herauskristallisieren könnte, besonders wenn an der Wallstreet die Bullen den S&P500 zurück in Richtung, eventuell auch über 3.700 Punkte befördern können.
So kam es tatsächlich und so handelt der DAX heute über der 12.600/700er Region und hat meiner Einschätzung nach in den kommenden Tagen realistisch weiteres Aufwärtspotenzial zurück in Richtung, eventuell auch über 13.000 Punkte.
Wie im Morning Meeting thematisiert, könnte mit Ausblick auf den kleinen Verfall an der EUREX am kommenden Freitag und dem erhöhten Open Interest geschriebener Calls auf das 13.300er Level ein potenzielles Ziel der anhaltenden Squeeze-Bewegung finden, auch wenn bei Betrachtung des Charts offenbar werden dürfte, dass die Widerstandsregion um 13.000 Punkte ziemlich signifikant anmutet.
Gut unterstütz dürfte der DAX nun zunächst im Bereich um die Ausbruchsregion zwischen 12.600 und 12.700 Punkte sein, darunter in Gefilden um 12.500 Punkte.
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum DienstagZum Wochenauftakt hat unser Dax seinen Kopf gut aus dem Sand gezogen bekommen und gleich mal einen ordentlichen Sprung hingelegt.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500, 12260, 11830, 11430
Chartlage: negativ
Tendenz: über 12300 / 12270 aufwärts, darunter abwärts
Grundstimmung: negativ, aber spürbares Aufbegehren
Am Freitag konnte unser Dax weitere Ziele seiner Erholung bei 12600 und 12665 abarbeiten und lies sich im Anschluss auf die Unterstützung bei 12370 fallen. Da er von 12370 wieder aufdrehen können sollte, hatte er zum Montag gar nicht so schlechte Karten nochmal die 12600 und die ausstehenden Ziele oben anzugreifen. Im Zweifel hätte er sogar nochmal bei 12300 / 12270 Schwung holen dürfen. Denn erst darunter wären weitere Erholungschancen eher verbaut worden. So die Zusammenfassung der gestrigen Analyse.
Und unser Dax drehte sich von 12370 wieder auf, erreichte 12600 und 12665 und ließ sich für den Dienstag nun die 12830 noch offen. ich muss gestehen so viel Respekt wie vor dem Dienstag hatte ich schon lange nicht mehr vor einem Tag hier. Das ist eine richtig spannende Situation nun. Zum einen wurden wirklich viele gehebelte Marktteilnehmer letzte Woche Donnerstag mit dem scharfen Anstieg überrascht und nun mit dem offen gelassenen Aufwärtsgap so unter Druck gebracht, dass weitere Anstiege zum Dienstag durchaus erste Short-Squeeze zulassen würden. 12830 und 12940 wären für mich die wichtigsten Punkte, wenn unser Dax hier oben weiter am Ball bleibt und sich über dem Montag noch rausdrückt.
Doch auf der anderen Seite kann man hier auch eines festhalten. Einen positiven Wochenauftakt haben wir nun auch gefühlt schon wieder zehn Wochen hintereinander gesehen und so oft, klappte der Dienstag dann die Euphorie direkt wieder nach unten zusammen?! Ich denke da prallen nun zwei schöne Wegrouten aufeinander, was durchaus für hitzige Stimmung sorgen kann. Sollte unser Dax aber dynamisch unter 12600 abtauchen, würde mich das schon mal vorsichtig stimmen, da es leicht auch weitere Rückgänge bis 12450 und auch 12300 / 12270 begünstigen könnte. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MD5ELD KO 11280 sowie der MA3AQZ KO: 12470 und für Abwärtsstrecken der CU9QRK KO: 15930 sowie der GK0VHV KO: 14910.
Fazit: Unser Dax hat zum Montag die Schwäche vom Freitag erstmal ausgekontert bekommen und damit keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Allerdings prallen nun zwei Welten aufeinander. Das aktuelle aufbegehren mit der zunehmend sichtbare Erholung und der Abwärtstrend der noch immer über den Markt wacht. Zu oft sahen wir die letzten Wochen wie unser Dax Dienstag wieder abrauchte, daher wäre ich bei Rückfällen unter 12600 Vorsichtig. Schnell stehen da dann auch wieder 12450 oder gar 12300 / 12270 auf dem Zeiger. Solange er aber darüber bleibt, wäre das für mich aber auch kein Short-Markt sondern eher eine Chance zu den weiteren Zielen oben bei 12830 und 12940 zu kommen. Positionen würde ich mir aber Long wie Short eng absichern, so wankelmütig wie der Markt noch ist.
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Montag, den 17.10.2022Am Freitag steckte unser Dax den Kopf erstmal wieder etwas in den Sand und wollte seine vorbörslichen Gewinne nicht verteidigen. Zum Montag sollte er daher nun aufpassen, dass ihn nicht wieder der Sog des übergeordneten Abwärtstrends einholt.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500, 12260, 11830, 11430
Chartlage: negativ
Tendenz: über 12300 / 12270 aufwärts, darunter abwärts
Grundstimmung: negativ, aber spürbares Aufbegehren
Zum Donnerstag konnte unser Dax seine Range auf der Oberseite verlassen. Damit legte er weitere Ziele bei erstmal 12600, 12665 und 12830 frei. Schwung holen sollte er dabei nochmal auf 12370 und auch auf 12300 / 13270 dürfen. Allerdings sollte bereits ein Unterbieten von 12370 etwas stutzig machen, da wir einfach die letzten Monate zu oft die Momente der Stärke immer wieder im Chart nach unten zertreten hatten. Nicht dass der dann durch die 12300 / 12270 einfach durchrutscht und sich unten wieder durch die Range durchschiebt. So die Zusammenfassung für die letzte Analyse.
Und unser Dax erreichte zum Freitag die weiteren Ziele bei 12600 und 12665 und ging dann erst einmal in einen Rücklauf über. Dabei erreichte er die 12370, die nochmal als Marke zum Schwungholen gelten sollte wie auch die 12300 / 12270. Damit hätte unser Dax sogar trotz des dynamischen Eindrehens zum Freitag durchaus nochmal Chancen sich wieder aufzurichten und abzuschließen was oben noch offen blieb. Gelingt es ihm dann wieder sich an die 12600 und 12665 vorzukämpfen wäre darüber dann die 12830 noch ausstehend.
Schwung holen dürfte er dabei nun sogar nochmal bei 12300 / 12270, wenn ihm die am Freitag erreichte 12370 nicht schon reicht. Sollte er aber tiefer zurückstoßen, würde das den oberen Ausbruch aus der Range in Frage stellen und sicherlich zunächst zur 12200 / 12180 führen. Im Ergebnis dürfte es ihm dort schwer fallen aufzudrehen und wohl eher wieder Stück die Ziele unten bis runter auf neue Jahrestiefs freigeben. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MD5ELD KO 11280 sowie der MA3AQZ KO: 12470 und für Abwärtsstrecken der CU9QRK KO: 15930 sowie der GK0VHV KO: 14910.
Fazit: Am Freitag konnte unser Dax weitere Ziele seiner Erholung bei 12600 und 12665 abarbeiten und lies sich im Anschluss auf die Unterstützung bei 12370 fallen. Da er von 12370 wieder aufdrehen können sollte, hätte er zum Montag gar nicht so schlechte Karten nochmal die 12600 und die ausstehenden Ziele oben anzugreifen. Im Zweifel dürfte er aber sogar nochmal bei 12300 / 12270 Schwung holen. Nur darunter würde er sich weitere Erholungschancen dann eher verbauen und wieder 12200 / 12180 öffnen, die dann bei Bruch nach unten schnell wieder neue Jahrestiefs freigeben können.
DAX-Ausblick durch Short-Squeeze bullish, Ziel: 13.000Nach dem scharfen Inflations-Reversal am Donnerstag konnte der DAX am Freitag einen Großteil der Aufschläge verteidigen.
In der gestrigen DAX-Analyse schrieb ich in Bezug auf die US-Inflation (…) Kommt es hingegen zu einer Überraschung auf der Oberseite (…), könnte es für die „Antizipatoren“ der vergangenen Stunden ein böses Erwachen geben und eine stark bearishe Reaktion folgen. (…) – und so kam es auch: die US-Inflation lag mit 8.1% über der Erwartung, der DAX stürzte in der Folge unter 12.100 und dann 12.000 Punkte.
Durch die dann im Morning Meeting (unten) einsetzende Short-Squeeze kam es jedoch zu einer scharfen Kurs-Rallye, die den DAX sogar über 12.400 Punkte beförderte und in Richtung der bereits ebenfalls thematisierten 12.600/700er Region auf der Oberseite beförderte.
Ausgehend von dieser Reaktion in US-Aktien und meiner Erwartung, dass das Short-Covering gestern erst seinen Anfang gesehen hat, durch weitere Eindeckungskäufe weitere Aufschläge folgen dürften, sehe ich eher früher als später einen Bruch über die 12.700er Marke, dann folgend mit Aufschlägen in Richtung der 12.950/13.000er Region.
Überrascht würde ich von einem erneuten Fall unter die 12.300er Marke und halten unterhalb, ein Szenario, auf welches ich weitere Abschläge in Richtung der 12.000er Region und darunter in Richtung der Jahrestiefs um 11.800/850 Punkte erwarten würde.
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum FreitagUnser Dax hat zum Donnerstag nun alle Register der Täuschung gezogen und sich nach zwei Fehlausbrüchen dann aus der Range der letzten Tage lösen können.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500, 12260, 11830, 11430
Chartlage: negativ
Tendenz: über 12300 / 12270 aufwärts, darunter abwärts
Grundstimmung: negativ, aber spürbares Aufbegehren
Am Mittwoch verkeilte sich unser Dax noch weiter in den Marken die schon den Dienstag begrenzten. Oben die 12270 / 12300 und unten 12100 gaben weiter den Ton und damit auch die Signallage an. Sollte unser Dax sich darunter etablieren, waren wieder 12050, 11830 / 11800 und tieferes möglich. Steigt er aber über die 12270 / 12300 hinaus, würde das nochmal Chancen auf 12400 und 12450 als auch die Bereiche oberhalb der 12600 eröffnen. Aufpassen sollte man nur, dass man ihm nicht zu früh auf den Leim geht, denn solche Blockaden wie hier aktuell löst unser Dax in der Regel immer ziemlich schmutzig und erst nach mehreren Fehlsignalen. So die Zusammenfassung von gestern.
Und so kam es dann auch. Fehlausbruch oben, dann unten, dann oben raus. Abgearbeitet hat er dabei sowohl unten als auch oben schon so einige Zielmarken wie die 12050 und auch 12450. Da wir nun aber über der oberen Triggerlinie liegen und damit auch die Range der letzten Tage oben verlassen haben, hätte unser Dax nun erst einmal einen Vorteil oben raus zum Freitag. Kann er diesen nutzen, wären dann durchaus schon 12600 und 12665 / 12700 erreichbar.
Sollte der aber gar nicht mitspielen und eher Rückwärts krabbeln, fände ich eine weitere Stütze auf der 12370 erstmal nicht schlimm. Sollte er aber tiefer stechen, wäre dann auf 12300 / 12270 der eigentliche Haupt-Support, aber der sollte dann auch bitte nicht brechen, sonst könnte die Stärke vom Donnerstag wieder ziemlich schnell verpuffen. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MD5ELD KO 11280 sowie der MA3AQZ KO: 12470 und für Abwärtsstrecken der CU9QRK KO: 15930 sowie der GK0VHV KO: 14910.
Fazit: Zum Donnerstag konnte unser Dax seine Range mit zwei vorherigen Fehlausbrüchen dann endlich verlassen. Und zwar auf der Oberseite. Damit legt sich unser Dax nun weitere Ziele bei erstmal 12600, 12665 und 12830 frei, nachdem die 12400 und 12450 ja bereits abgearbeitet wurden. Schwung holen dürfte er dabei nochmal auf 12370 und auch auf 12300 / 13270. Allerdings würde mich bereits ein unterbieten von 12370 etwas stutzig machen, da wir einfach die letzten Monate zu oft die Momente der Stärke immer wieder im Chart nach unten zertreten hatten. Nicht dass der dann durch die 12300 / 12270 einfach durchrutscht und sich unten wieder durch die Range durchschiebt.
DAX: alle Augen auf US-Inflation – 12.100 & 12.300 im FokusAm Donnerstag liegen alle Augen auf den US-Inflationszahlen – auch im DAX, der sich vor Veröffentlichung mehr als 1% im Plus präsentiert.
Wie in der gestrigen DAX-Analyse geschrieben, erwartete ich im DAX mit Ausblick auf die US-Inflationszahlen einen Handel zwischen 12.100 und 12.350/400 Punkten (den wir auch zu sehen bekamen) und die Frage, die sich mir nun in Anbetracht der identifizierbaren Drift in Richtung der oberen Range-Begrenzung stellt, ist: „Ist das eine Antizipation einer Veröffentlichung unter 8.1%?“
Falls ja, wäre mit einem Bruch höher, wie im Morning Meeting skizziert, ein Lauf in Richtung der 12.600/700er Region auf der Oberseite zu erwarten, resultierend aus einem Auspreisen der 75 Basispunkt-Zinsanhebungsspekulation auf der FED’schen November-Sitzung.
Kommt es hingegen zu einer Überraschung auf der Oberseite und die US-Inflation zeigt auch weiterhin keinerlei Anzeichnen einer Abkühlung (was eine Option darstellt, nach den gestern veröffentlichten US-Erzeugerpreisen für September), könnte es für die „Antizipatoren“ der vergangenen Stunden ein böses Erwachen geben und eine stark bearishe Reaktion folgen.
Mit einem dann zu erwartenden Fall unter 12.100 Punkten wäre in den Wochenschluss ein nochmaliger Test der Region um die Jahrestiefs um 11.850 Punkte denkbar, Zwischenziel im Bereich um 12.000 Punkte.
DAX: solide trotz BoE-Sorgen, choppy in US-InflationDer DAX präsentiert sich mit Ausblick auf die US-Inflationszahlen am Donnerstag weiter volatil – aber über 12.100 Punkten.
Nachdem die Attacke auf die 12.000er Region am zunächst Dienstag ausblieb, stiegen die Chancen auf eine solche dann am Mittwoch in den Abend schlagartig, nachdem die Worte des britischen Notenbankchefs Bailey die Marktteilnehmer erneut aufschreckten und resultierten in schlagartigen Verkäufen in US-Aktien resultierten, die auch auf den DAX ausstrahlten.
Zur Erinnerung: 2mal kurz hintereinander musste die Bank of England jüngst in den Anleihenmarkt eingreifen und für bis zu zehn Milliarden Pfund am Tag Staatsanleihen aufkaufen, besonders um die in Schieflage geratenen, britischen Pensionfonds zu stabilisieren und einen möglichen „Lehman 2.0“ Moment abzuwenden, liegen doch rund eine Billion GBP im Feuer.
BoE-Chef Bailey sagte dann gestern „Die Intervention in den Märkten wird vorübergehend sein“, ergänzte „Das ‚Zeitfenster‘ für Pensionskassen zur Neuausrichtung, beträgt 3 Tage“, das Resultat waren Abschläge im Aktienmarkt auf breiter Front, doch ein nachhaltiger Fall im DAX unter die 12.100er Marke wollte nicht stattfinden.
Wie im Morning Meeting thematisiert, erwarte ich im DAX nun mit Ausblick auf die morgen um 14:30 Uhr (MEZ) zu veröffentlichenden US-Inflationszahlen einen Handel zwischen 12.100 und 12.350/400 Punkten und durch dieses vielerorts antizipierte Macro-Event dann einen Ausbruch auf der ein oder anderen Seite.
Ziele über 12.350/400 Punkte finden sich im DAX zunächst im Bereich um 12.670/700 Punkte, unter 12.100 Punkten droht dem DAX ein erneuter Test der Jahrestiefs um 11.850 Punkte.
DAX: neue Wochentiefs, aber Attacke auf die 12.000 bleibt ausDer DAX taumelte in die neue Handelswoche – fiel aber bis jetzt nicht zurück unter die 12.000er Marke.
Das ist meiner Einschätzung nach insofern erwähnenswert, als dass der Nasdaq100 am Montag neue 52-Wochentiefs markiert hat und auch der S&P500 bedrohlich nahe in den Bereich seiner Jahrestiefs lief und selbst der Flush am Morgen unter die gestrigen Tagestiefs nach der fehlgeschlagenen Rückeroberung der 12.300er Marke resultierte nicht in weiterem, bearishen Momentum.
Was nicht ist, kann allerdings für die DAX-Bären realistisch noch werden, die relative Schwäche ist im DAX, wie im Morning Meeting detailliert geschildert, folgend auf die US-Arbeitsmarktzahlen (Non-Farm Payrolls) vergangenen Freitag weiter klar erkennbar.
Wie in der DAX-Analyse gestern und am Freitag geschrieben, wäre mit einem Fall unter die 12.100er Marke zügig mit weiterem Abschlagspotenzial bis 12.000 Punkte (psychologisch) und darunter 11.850/900 Punkte (Region um die Jahrestiefs) zu rechnen.
Eine erste Aufhellung sehe ich im DAX mit Bruch und halten über die gestrigen Tageshochs um 12.400 Punkte, denkbar würde dann sogar, mit Unterstützung seitens der Wallstreet, ein zeitnaher Test der 12.700er Region.
DAX Index X-Sequentials Daytrading 11.10.2022DAX Index X-Sequentials Daytrading 11.10.2022
Sehr geehrte Leser/innen,
4 Stunden X-Sequentials Chart:
Der DAX-Index fand in der letzten Handelswoche mit 12673.35 Punkten Widerstand an einer X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 12574.68 Punkten und notierte am Montag, den 10.10.2022 infolge einer Kurslücke zu Markteröffnung bis 12174.63 Punkten tiefer.
Mit diesem Tief wurde Unterstützung innerhalb einer vorherigen, unterbotenen X-Sequentials Kurszielzone bei 12255 Punkten bis 12110 Punkten gefunden. Das anschließende Verlaufshoch lag bei 12410.83 Punkten. Der Schlusskurs am Montag, den 10.10.2022 lag bei 12291.94 Punkten.
Prognose:
Nach Unterbieten der Marke von 12110 Punkten ist ein weiterer Kursrückgang bis 11595 Punkten bis 11445 Punkten (X-Sequentials Kurszielzone) und 11400 Punkten bis 11195 Punkte (2-fache X-Sequentials 7XZ Kurszielzone) zu erwarten. Eine vorherige X-Sequentials Kurszielzone in Abwärtsrichtung befindet sich bei 12000 Punkten bis 11910 Punkten. Unterstützung verläuft von 12225 Punkten bis 12036 Punkten.
DAX-Index 4 Stunden X-Sequentials Chart: siehe oben
i.ibb.co
15 Minuten X-Sequentials Chart:
Der DAX-Index erreichte mit dem Tagestief am heutigen Montag das gestern erwähnte Zwischenziel bei 12186 Punkten bis 12148 Punkten und überbot mit 124100.83 Punkten leicht den Widerstandsbereich bei 12287.70 Punkten bis 12389.24 Punkten.
Sofern der DAX-Index während der Dienstagssitzung fester notieren sollte, befindet sich Widerstand im Kursbereich von 12426.91 Punkten bis 12461.61 Punkten. Folge Widerstand liegt bei 12464.60 Punkten bis 12533.11 Punkten. Nach Erreichen der Marke von 12533.11 Punkten müsste ein Überbieten des Hochs vom 4.10.2022 bei 12673.35 Punkten miteinkalkuliert werden. Derzeit ist meiner Meinung nach das Eintreten einer Aufwärtsbewegung als unwahrscheinlich einzustufen. Nach Unterbieten der Marke von 12145 Punkten ist vielmehr eine weitere Abwärtsbewegung bis in den Kursbereich von 12045 Punkten bis 12003 Punkten zu erwarten. Die Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis unterhalb von 11862.84 Punkten bis zunächst 11740 Punkten bis 11675 Punkten ist zu erwarten, wenn die Marke von 12000 Punkten unterboten wird.
DAX-Index 15 Minuten X-Sequentials Chart:
i.ibb.co
Mit freundlichen Grüßen,
Devin Sage
Short
DAX nach NFP-Desaster zunächst stark, Augen auf WallstreetDer DAX ist nach den US-Arbeitsmarktzahlen stark unter Druck geraten, hielt sich aber zunächst über der 12.000er Marke.
In der DAX-Analyse am vergangenen Freitag schrieb ich, dass (…) selbst eine Veröffentlichung um 280 – 300k neu-geschaffener Stellen ausgehend von den Schätzungen der Primärhändler „wie erwartet“ interpretiert werden (könnte) sprich: ein Print deutlich über 300k Stellen scheint nötig, um eine bearishe Reaktion in Aktien zu triggern. (…)
Tja, die Arbeitsmarktzahlen wurden mit 263.000 neu-geschaffener Stellen ex-Agrar veröffentlicht und dennoch reagierten Aktien stark bearish, ließen den DAX zurück unter 12.300 Punkte stürzen, dem S&P500 folgend, der nahezu alle Aufschläge von vergangener Woche Montag und Dienstag am Freitag wieder hergab.
Folgend kam es zum skizzierten Lauf bei einem Fall unter 12.300 Punkte, der bereits zum Start in die neue Handelswoche zum Test des Zwischenziels und -Unterstützung um 12.100 Punkte führte, es dann allerdings vor Eröffnung der Wallstreet zu einem Rücklauf über 12.300 Punkten kam.
Wie im Morning Meeting thematisiert, hängt nun vieles davon ab, wie sich der S&P500 präsentiert: eine Rückeroberung und halten oberhalb der freitäglichen Tiefs und des freitäglichen Schlusskurses könnte zumindest einen Test der 3.700er Region nach sich ziehen in dessen Windschatten der DAX zurück in Richtung 12.500 Punkten läuft, bis dann am Donnerstag mit den US-Inflationszahlen die Karten vollständig neu gemischt würden.
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum MontagZum Freitag glitt unser Dax-Rakete die zum Wochenstart noch hoch empor ragte weiter ab, sodass wir hier nun schon nach Houston funken müssen um ein Problem zu melden..
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500, 12260, 11830, 11430
Chartlage: negativ
Tendenz: abwärts unterhalb von 12500, darüber aufwärts
Grundstimmung: negativ, aber spürbares Aufbegehren
Der Freitag Sollte der schweren Aufgabe nachkommen die Wochengewinne zu verteidigen. Das sollte nicht einfach werden, mit der halben Umkehr auf Tagesebene im Nacken. Daher waren bei weiteren Tiefs erstmal noch 12350 und 12230 zu erwarten. Sollte er sich dort oder früher hochdrehen, wäre oben die 12500 dann wichtige Anlaufstelle gewesen. Sollte er sich darüber wieder etabliert bekommen, würde das erneut 12665 und höheres ermöglichen. So die Zusammenfassung der letzten Analyse.
Gesehen hatten wir dann am Freitag erstmal nur das Abgleiten auf die 12350 und auch 12230, noch nicht aber die Entscheidung, die dort gefällt werden sollte. Damit hat der Freitag nun erstmal die Entscheidungsgewalt an den Montag durchgereicht, der hier nun zeigen muss ob er den Rücklaufbereich bei 12230 / 12150 verteidigt bekommt oder nicht. Gelingt unserem Dax hier ein erneutes Aufdrehen, sind erneute Erholungs-Bestrebungen möglich. zunächst bis 12400 / 12450 und zerschellt er dort nicht wieder auch weitaus mehr.
Aber er muss eben auch aufdrehen und den Bereich verteidigen. Gelingt ihm das nicht, könnte er sich sonst ggf. schon wieder in einem neuen Abwärtsstrang des Abwärtstrends befinden und bereits auf dem Weg zur 11400 / 11200 sein. Sollte er also keine Stabilisierung erwirken können, sind dann auch schnell wieder 12050 drin und drunter direkt auch schon wieder 11830 / 11800.Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MD5ELD KO 11280 sowie der MA3AQZ KO: 12470 und für Abwärtsstrecken der CU9QRK KO: 15930 sowie der GK0VHV KO: 14910.
Fazit: Nachdem unser Dax am Freitag sein Rücklaufziel bei 12230 erst ziemlich spät erreichte, konnte er uns noch nicht zeigen, wie er damit nun umzugehen vermag. Es ist nämlich genau die Stelle an der er sich nach seinem Abstoßen von 12665 nun wieder hochdrehen könnte. Gelingt es ihm also die 12230 / 12150 zu verteidigen, wären erneute Erholungsbewegungen möglich. Erste Anlaufstelle dürfte dann 12400 / 12450 werden. Gelingt unserem Dax aber kein Aufdrehen, dürfte er sich bereits im neuen Abwärtstrendabschnitt befinden, der noch ein paar gute Meter unten freilegen kann. Ziele wären dann erstmal 12050, 11830 / 11800 und dann eben auch weitere Jahrestiefs Richtung 11400 / 11200.
NFPs als richtungsweisend – hält die 12.300 im DAX oder nicht?Die lethargische Vorstellung im DAX am Freitag ist mit Sicherheit den bevorstehenden US-Arbeitsmarktzahlen, Non-Farm Payrolls, geschuldet.
Wie bereits in der gestrigen DAX-Analyse thematisiert, könnte es infolge der NFPs zu einem „Rug Pull“ kommen, sollten diese über der Erwartung veröffentlicht werden. Wie allerdings auch im Morning Meeting skizziert, könnte selbst eine Veröffentlichung um 280 – 300k neu-geschaffener Stellen ausgehend von den Schätzungen der Primärhändler „wie erwartet“ interpretiert werden, sprich: ein Print deutlich über 300k Stellen scheint nötig, um eine bearishe Reaktion in Aktien zu triggern.
Aus rein technischen Gesichtspunkten stellt sich in Bezug auf den DAX die Frage, ob dieser sich oberhalb der Ausbruchsregion von Montag/Dienstag um 12.300 Punkten wird halten können, unabhängig von der Veröffentlichung.
Falls und Hand in Hand gehend mit einem deutlichen Halten über 3.720 Punkten im S&P500, scheint ein dynamischer und zeitnaher Test der 12.700er Marke und ein folgender Bruch höher den Weg in Richtung der 13.000er Region zu ebnen.
Falls nicht und sollte es zu einem Fall im S&P500 unter 3.720/700 Punkte kommen, zeitgleich im DAX unter 12.300 Punkte, wäre in der kommenden Handelswoche realistisch mit einem erneuten Test der 12.000er Region, Zwischenziel und -Unterstützung um 12.100 Punkte.
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum FreitagAuch zum Donnerstag glitt unser Dax nochmal korrektiv von seiner Flugbahn in die Tiefe und verlängerte damit erstmal de Bewegung vom Mittwoch.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500, 12260, 11830, 11430
Chartlage: negativ
Tendenz: abwärts unterhalb von 12500, darüber aufwärts
Grundstimmung: negativ, aber spürbares Aufbegehren
Zum Mittwoch konnte unser Dax erstmal etwas verschnaufen. Da lag nahe, dass er auch den Donnerstag nochmal dazu nutzen würde. Erfahrungsgemäß bringt der Donnerstag jedoch oft mehr Bewegung mit sich als ein Mittwoch, wodurch unser Dax auch leicht um den Mittwoch herumschwingen kann. Mal oben drüber, mal unten. Vielleicht so zwischen 12700 / 12720 und 12420 / 12400. So die Zusammenfassung der gestrigen Analyse.
Genauso kam es letztendlich dann auch. Mal oben drüber, mal unten drunter und fertig. So setzte unser Dax einfach noch einen Korrekturtag dran und umrundete einmal den Mittwoch. Nun bekommt der Freitag die wichtigste Aufgabe der Woche. Er muss nun die grüne Wochenkerze verteidigen und das wird mit so einer halben Umkehr im Tageschart nach unten gar nicht so leicht werden. Weitere Tiefs im Bewegungsverlauf runter zur 12350 und auch zum Gapclose bei 12230 würde ich auf jeden Fall daher mal mit einplanen. Insbesondere auch, wenn er sich oben nicht mehr über 12500 zurück gekämpft bekommt.
Aber ich denke mal sollte die Kaufkraft vom Wochenanfang auch nicht ganz vergessen. Sollte unser Dax auf der 12350 oder 12230 ordentlich nach oben anziehen könnte der sich auch leicht wieder zur 12500 zurückkämpfen. Schafft er es dann darüber wäre wieder die 12665 in der Peilung und dann auch die 12850 für die kommende Woche. Er muss eben nur zeigen, dass er den Popo hier wieder hochbekommt. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MD5ELD KO 11280 sowie der MA3AQZ KO: 12470 und für Abwärtsstrecken der CU9QRK KO: 15930 sowie der GK0VHV KO: 14910.
Fazit: Auch am Donnerstag nutzte unser Dax den Tag zum Verschnaufen und umriss den Mittwoch wie erwartet. Nun muss der Freitag hier der schweren Aufgabe gerecht werden die Wochengewinne zu verteidigen. Dürfte nicht einfach werden, mit der halben Umkehr auf Tagesebene im Nacken. Daher wären bei weiteren Tiefs erstmal noch 12350 und 12230 zu erwarten. Kann er sich dort oder früher hochdrehen, wäre oben 12500 wichtige Anlaufstelle. Kann er sich darüber wieder etablieren eröffnet das erneut 12665 und höheres. Bekommt sich unser Dax aber unten nicht verteidigt und kippt unter 12230 auch wieder zur 12150 und 12050 ab, würden in der nächsten Woche sicher neue Jahrestiefs folgen.
DAX40: Erholung an den SMA20Kurze Standortbestimmung
Nachdem der Aufwärtstrend im November 2021 am Allzeithoch bei 16.295 Punkten erste Ermüdungserscheinungen gezeigt hat, ist der DAX vom Hoch im Januar 2022 (16.274) in eine Korrekturbewegung übergegangen. Diese ist durch den SMA200 gebrochen und hat den Druck auf die 15.000er Marke erhöht.
Kurse unter dem Januartief haben weiteren Abwärtsdruck erzeugt, der im März ein Zwischentief bei 12.425 Zählern markiert hat. Von dort konnte der Kurs das Januartief zwei Mal anlaufen, wurde jedoch zurückgewiesen und ist im Juni unter den gleitenden Durchschnitten abwärts gelaufen.
Analyse beim DAX-Stand von 12.661 Punkten:
Markanter Widerstand ist am Tief aus 2021 (13.298) zu finden. Nach den deutlichen Verlusten aus der Vorwoche setzt der DAX-Future am heutigen Dienstag die Erholung vom gestrigen 52-Wochen-Tief (11.829) fort und trifft auf den Widerstand des SMA20.
Widerstand: 13.298 | 13.896
Unterstützung: 12.430 | 11.403
SMA20: 12.652
Mit dem neuen Jahrestief bleibt die Abwärtstrendstruktur aktiv. Die laufende Zwischenerholung könnte sich über dem SMA20 in einem Angebotsüberhang erschöpfen, weitere Dynamik dürfte im Bereich des SMA50 (13.069) auf den nächsten Widerstand treffen.
Price Action typisch vor NFP’s, DAX-Bullen lauernDer Handelsverlauf am Donnerstag ähnelt im DAX sehr stark jenem am Mittwoch – ein Signal, das auf Impulse seitens der NFPs gewartet wird.
Wie bereits in der gestrigen DAX-Analyse geschildert, könnte es infolge der US-Arbeitsmarktzahlen Non-Farm Payrolls zu einem „Rug Pull“ kommen, sollten diese über der Erwartung veröffentlicht werden. Die Wahrscheinlichkeit ist hierfür am gestrigen Handelstag gestiegen, nachdem die ADP-Zahlen, gemeinhin bekannt als NFP-Indikation, die Erwartung haben bereits übertreffen können.
Der Unterschied zu gestern liegt nun allerdings darin, dass die ADP-Zahlen nun bereits einen ersten „Mini-Schock“ auf den Weg gebracht haben, die Marktteilnehmer sich mental auf einen guten Non-Farm Payrolls Datensatz vorbereiten können.
Das spiegelt sich meiner Einschätzung nach auch in der Vorstellung der Wallstreet und hier des S&P500 am Mittwoch nach dem initialen Drop, aber starken Lauf in den Mittwoch-Tagesschluss wider: der S&P500 konnte das zwischenzeitliche Minus von fast 2% in der zweiten Tageshälfte nahezu komplett wieder aufholen – in meinen Augen ein starkes Signal!
Für den DAX bedeutet dies, dass zwar mit einem Bruch unter die gestrigen Tagestiefs um 12.450 Punkte weiterhin ein Re-Test der 12.300er Region eine Option darstellt, aber nicht auszuschließen ist, dass es ausgehend von hier zu einem zügigen, dynamischen Lauf zurück in Richtung der 12.700er Region mit Bruch höher und Durchmarsch in Richtung der 13.000er Marke in der kommenden Handelswoche kommt.
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Donnerstag, den 06.10.2022Zum Mittwoch musste unser Dax nun mal etwas Schubkraft ablassen und trieb erstmal korrektiv etwas auf seiner Flugbahn zur Seite
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500, 12260, 11830, 11430
Chartlage: negativ
Tendenz: über 12365 aufwärts, darunter abwärts
Grundstimmung: negativ, aber spürbares Aufbegehren
Unser Dax hatte bisher einen fulminanten Start in den Oktober hingelegt und bereits eine erste kritische Entscheidungszone bei 12500 / 12665 erreicht. Dort stieß er an die letzten markanten Tiefs. Sollte er also dynamisch wieder Richtung 12500 und 12230 / 12200 in die Tiefe geschickt werden, sollte das durchaus nochmal neue Jahrestiefs dann nach sich ziehen. Würde er sich aber weiter nach oben durchstemmen, stünde hingegen ein Fehlausbruch unter 12500 auf Wochenebene im Raum. Erste Stationen waren oben dann 12850 und das noch offene Gap bei 12940. So das gestrige Fazit.
Zum Mittwoch sahen wir nun zwar ein Abstoßen von der 12665, erreichten aber gerade mal so die 12500 von oben und mit Dynamik schon mal gleich gar nicht. Viel mehr kleckerte unser Freund einfach nur auf die erste Rücklaufstation bei 12500 hinab, fing sich dort wieder und drehte sich zum Eröffnungsniveau zurück. Damit hat unser Dax nun im Grunde nichts anderes gemacht, wie erstmal etwas Druck abzubauen aus der Wocheneröffnung. Der Donnerstag könnte ihm das nun durchaus gleich tun, nur vielleicht mit etwas höherer Tagesschwankung.
Vorstellen könnte ich mir z.B. ein hin und her schwingen zwischen so 12700 / 12720 und 12420 / 12400. Sollte er aber tiefer stechen, wäre weiter die 12230 / 12200 als Ziel wichtig, wie oben die 12850 und 12940, wenn er sich oben rausgespresst bekommt. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MD5ELD KO 11280 sowie der MA3AQZ KO: 12470 und für Abwärtsstrecken der CU9QRK KO: 15930 sowie der GK0VHV KO: 14910.
Fazit: Zum Mittwoch konnte unser Dax erstmal etwas verschnaufen. Da liegt fast nahe, dass er auch den Donnerstag nochmal dazu nutzt. Erfahrungsgemäß bringt der Donnerstag jedoch oft mehr Bewegung mit sich als ein Mittwoch, wodurch unser Dax auch leicht um den Mittwoch herumschwingen kann. Mal oben drüber, mal unten. Vielleicht so zwischen 12700 / 12720 und 12420 / 12400. Sollte er aber tiefer stechen, bleibt 12230 / 12200 als Ziel genauso wichtig wie oben die 12850 und 12940.
Verschnaufpause der DAX-Bullen vor NFPs am FreitagNach dem starken Start in das neue Quartal, legten die DAX-Bullen am Mittwoch eine Verschnaufpause ein, die bis Freitag anhalten könnte.
Am Freitag werden dann die US-Arbeitsmarktzahlen Non-Farm Payrolls veröffentlicht, die, wie im Morning Meeting skizziert einen „Rug Pull“ nach sich ziehen könnten, sollten diese über der Erwartung veröffentlicht werden, würden sie doch die jüngsten Aufschläge, spekulierend auf einen zeitnah zu erwartenden Schwenk in der restriktiven Geldpolitik der FED konterkarieren.
Bis dahin scheint mir aber eine seitwärts gerichtete Konsolidierung zwischen 12.500 und 12.700 Punkten am wahrscheinlichsten, die in der gestrigen DAX-Analyse skizzierte Korrekturbewegung in Richtung des Bereichs um 12.300 Punkten bleibt aber mit einem Bruch und halten unter 12.500 Punkten eine mögliche Option.
Impulse dürften primär durch die US-amerikanischen Indizes und hier den S&P500 geliefert werden, den ich wiederum in einer Range zwischen 3.700 und 3.800 Punkten vor den US-Arbeitsmarktzahlen erwarte, wobei eine erneute Beschleunigung auf der Oberseite in Folge einer zu erwartend einsetzenden Short-Squeeze zurück über 4.000 Punkte in die dann beginnende Earnings Season Ende Monats münden dürfte.
Ein solcher Impuls seitens der US-Aktienmärkte ebnete im DAX mit Bruch über die 12.700er Marke realistisch den Weg in Richtung der 13.000er Marke.
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Mittwoch, den 05.10.2022Unserem Dax gelang nun seine Rakete empor steigen zu lassen, bis nun schon hinein in die erste richtig wichtige Entscheidungszone. Damit dürfte es der Mittwoch nun erstmal nicht so leicht haben.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500, 12260, 11830, 11430
Chartlage: negativ
Tendenz: über 12365 aufwärts, darunter abwärts
Grundstimmung: negativ, aber spürbares Aufbegehren
In der gestrigen Analyse hat mein Posting-Tool offenbar etwas eigenständig und auch ungewollt verschiedene Bausteine aus den letzten Tagen quer durcheinander geworfen. Im Fazit hieß es aber, dass sich unser Dax sowohl zum Freitag als auch über den Tag der Einheit gut gehalten hatte und weiterhin vermeiden konnte neue Tiefs abzuverkaufen. Die ersten Ziele für das erwartete Aufbäumen hatte er schon abgearbeitet, die 12300 und die 12365 waren nun noch ausstehend. Zum Schwung holen sollte er dafür sogar noch mal bis zur 12120 / 12050 dürfen, wenn es denn nicht allzu dynamisch erfolgt.
Doch Schwung holen wollte unser Dax absolut nicht. Er wählte eine andere seiner Methode um sich die Leute schön vor der geöffneten Futterluke herzuschieben und sprang mit Aufwärtsgap in den Handel, welches er dann offen ließ. Motiviert durch den feiertagsbedingten verpassten Start am Montag fanden viele private Trader nun keinen Einstieg mehr und tradeten ausschließlich den ganzen Tag Short gegen den Markt an, was ihn noch viel weiter als unserer 12365 raustragen konnte, bis rein in die im Video gezeigte Zone um 12500 / 12665, die dann direkt schon am Mittwoch nun erreicht wurde.
Der Bereich ist nun durchaus wichtig und nicht zu verachten, denn hier entscheidet sich nun ob der Ausflug unter die 12500 als Fehlausbruch zu verstehen ist, oder ob das aktuelle Aufbäumen hier nun nichts anderes als ein leicht verzweifelter Pullback ist der als bald dann wieder zerschlagen wird. Stößt unser Dax nämlich aus dem Bereich hier tief zurück, drohen durchaus wieder 12500, der Gapclose bei 12230 und auch weitere Jahrestiefs. Kann er sich aber gut behaupten, wäre eine 12850 oben noch ziemlich interessant und das noch offene Gap um 12940. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MD5ELD KO 11280 sowie der MA3AQZ KO: 12470 und für Abwärtsstrecken der CU9QRK KO: 15930 sowie der GK0VHV KO: 14910.
Fazit: Unser Dax hat bisher einen fulminanten Start in den Oktober hingelegt und bereits eine erste kritische Entscheidungszone bei 12500 / 12665 erreicht. Hier stößt er nun an die letzten markanten Tiefs. Sollte er hier nun dynamisch wieder Richtung 12500 und 12230 / 12200 in die Tiefe geschickt werden, könnte das durchaus nochmal neue Jahrestiefs dann nach sich ziehen. Stemmt er sich aber nach oben durch, stünde klar ein Fehlausbruch unter 12500 auf Wochenebene im Raum. Erste Stationen wären oben dann 12850 und das noch offene Gap bei 12940.
DAX zurück über 12.000 - Peak im Zinsanhebungszyklus erreicht?Der DAX ist super-bullish in das vierte Quartal des Jahres gestartet, notierte am Dienstag, kurz vor Eröffnung der Wallstreet mehr als 2.5% im Plus.
Wie bereits im Morning Meeting thematisiert, findet sich der potenzielle Haupttreiber in der gestrigen Meldung des Wallstreet Journal, wonach die Vereinten Nationen die US-Notenbank FED und andere Zentralbanken aufforderte, den derzeitigen Zinsanhebungszyklus zu stoppen, da man infolge einer weiteren, restriktiven Geldpolitik fürchtet, dass es zu einer globalen Rezession kommen wird.
In Ergänzung hierzu hat die australische Notenbank RBA am Dienstagmorgen nur um 25 Basispunkte statt der erwarteten 50 Basispunkte angehoben, ein mögliches Indiz, dass sich die globalen Notenbanken kurz vorm Ende des anhaltenden Zinsanhebungszyklus‘ befinden könnten, was einen stark bullishen Treiber für Aktien und somit den DAX liefert.
Wie in der DAX-Analyse vergangenen Freitag geschrieben, war mit einem Bruch über 12.150/200 Punkten eine Korrektur in Richtung 12.450/500 Punkte in den kommenden Tagen bzw. der kommenden Handelswoche denkbar und wurde bereits jetzt ab- und überlaufen, wobei sich der technische Modus auf der Oberseite nun stark überdehnt darstellt.
Sprich: eine kurze Korrekturbewegung zurück in Gefilde um 12.300 Punkte scheint durchaus denkbar, aber es sollte nicht unterschätzt werden, dass es auch zu einem direkten Durchmarsch in Richtung und über 13.000 Punkten infolge einer sich stärker beschleunigenden Short-Squeeze kommt.
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Dienstag, den 04.10.2022Unser Dax konnte den Feiertag nun sinnvoll nutzen und ein paar Wartungsarbeiten an seiner Raketen-Rampe durchführen. Nun muss er es nur verteidigen und nicht wie die letzten Wochen immer wieder umkippen.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500, 12260, 11830, 11430
Chartlage: negativ
Tendenz: über 12365 aufwärts, darunter abwärts
Grundstimmung: negativ, aber spürbares Aufbegehren
Wie so oft schon in den letzten Wochen, nutzte unser Dax die Gunst der Stunde der Hoffnung und erstickte sie direkt gleich wieder im Keim. Nicht das erstmal, dass wir aus einem Moment der Stärke wieder abverkauft wurden. Aber man muss eben auch sagen, dass auch nach solchen Momenten nie wirklich mal ein Knall unten raus kam, sondern eher wieder ein Rücklauf nach oben. Sollte unser Dax sich also am Freitag mit dem Doppelboden im Nacken über 12050 rausarbeiten, würde ich eher aufpassen, dass der nicht wieder zurückrudert zur 12120, 12190 / 12200 und 12300. Der müsste um im Trend mal ein paar Meter mehr zu schaffen einfach mal schön unter der 11860 rausstarten und könnte sich dann über 11800 zur 11600 runter wühlen, dafür müsste er einfach nur mal neue Tiefs verkaufen und nicht wie am Donnerstag nur Doppelböden stellen.
Unser Dax hatte am Mittwoch eine gute Rakete in Stellung gebracht und eine ordentliche Tageskerze knapp oberhalb der 11800 zünden können. Aber dennoch steckte die Kerze im bisher noch immer gültigen Abwärtstrend. Sie hatte definitiv Trendwende-Charakter sollte dies aber auch erst bestätigen. 12100 / 12050 war als Rücklauf ideal. Sollte dort Saft reinkommen, waren weitere Hochs und über 12300 dann auch 12365, 12500 / 12520 und 12600 erreichbar. Sollte er aber wieder nur einfach dynamisch eindrehen und auch durch die 12100 / 12050 durchspringen, sollte das unter 12000 dann wieder den Weg zur 11800 öffnen. So das Fazit vom Vortag.
Und die schöne schöne Tageskerze vom Mittwoch konnte sich zum Donnerstag nicht behaupten. Und nicht mal nicht, nein komplett gar nicht. Von Beginn bis Ende. Damit at sich der noch immer intakte Abwärtstrend wieder gut Gehör geschafft und das obwohl er doch schon auffällig träge und gar müde erscheint, wenn es denn darum geht mal neue Tiefs zu ziehen. Immer wieder kommen da ein paar Jungs um die Ecke und ziehen ihn wieder hoch, wenn er unten an den Tiefs klappert. Ich denke man sollte daher zum Freitag wieder gut aufpassen, nicht dass das Ding hier nun wieder in die andere Richtung wegdreht.
Sollte unser Dax also bspw. per Aufwärtsgap über 12050 reinkommen oder sich einfach wieder markant drüber drücken, würde ich ihm schon das Überraschungsmoment eher oben zusprechen. Gelingt es ihm dann die 12120 rauszunehmen, wären auch locker wieder 12190 / 12200 und selbst 12300 erreichbar. Gelingt das aber nicht und er segelt uns unten unter der 11860 raus, dürfte jeden klar sein was folgt, nämlich die 11800 und 11600 darunter dann. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MD5ELD KO 11280 sowie der MA3AQZ KO: 12470 und für Abwärtsstrecken der CU9QRK KO: 15930 sowie der GK0VHV KO: 14910.
Fazit: Unser Dax hat sich sowohl zum Freitag als auch über den Tag der Einheit gut gehalten und weiterhin vermieden neue Tiefs abzuverkaufen. Die ersten Ziele für das erwartete Aufbäumen hat er nun schon abgearbeitet, die 12300 und die 12365 wären nun noch ausstehend, sollte er sich zum Dienstag weiter stabil zeigen. Schwung holen dürfte er dafür sogar noch mal bis zur 12120 / 12050, wenn es denn nicht allzu dynamisch erfolgt. Treten die den nämlich einfach nur wieder um, wie die letzten Wochen und der brasselt durch die 12000 einfach durch, stehen dann wieder 11830 / 11800 und 11600 auf dem Plan.
