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Häufige Fehler im Forex-Handel: Wie man sie vermeidet Der Forex-Handel ist der größte und liquideste Markt der Welt, doch gerade deshalb ist er auch einer der komplexesten und herausforderndsten. Viele Trader, insbesondere Anfänger, machen häufig Fehler, die ihre Gewinne gefährden oder sogar ihr Kapital vollständig vernichten können. Mit einer sorgfältigen Planung und einem besseren Bewusstsein ist es jedoch möglich, die häufigsten Fallstricke zu vermeiden und eine erfolgreiche Trading-Karriere aufzubauen. In diesem Leitfaden werden wir die 10 häufigsten Fehler im Forex-Handel beleuchten und konkrete Strategien vorstellen, um sie zu überwinden. 1. Kein Handelsplan Ein Handelsplan ist für jeden Trader unerlässlich. Ohne einen klaren Plan ist es leicht, sich von Emotionen leiten zu lassen, impulsive Entscheidungen zu treffen und Geld zu verlieren. Ein effektiver Handelsplan sollte Folgendes beinhalten: Handelsziele: Legen Sie fest, wie viel Sie verdienen möchten und in welchem Zeitraum. Risikotoleranz: Wie viel sind Sie bereit, in einem einzelnen Trade zu verlieren? Ein- und Ausstiegsregeln: Definieren Sie Kriterien für das Öffnen und Schließen einer Position. Kapitalmanagementstrategie: Bestimmen Sie, wie viel Ihres Kapitals Sie in jeden Trade investieren möchten. Praktisches Beispiel: Wenn Ihr Ziel darin besteht, 10 % in einem Monat zu verdienen, sollte der Plan festlegen, wie viele Trades Sie durchführen, welche Währungspaare Sie beobachten und welche Risikoniveaus Sie für jeden Trade ansetzen. 2. Unzureichendes Risikomanagement Ein häufiger Fehler besteht darin, zu viel Kapital in einen einzelnen Trade zu investieren. Dies ist eine schnelle Methode, um Ihr gesamtes Geld zu verlieren. Eine gute Faustregel ist die 1-2 %-Regel, was bedeutet, dass Sie nicht mehr als 1-2 % Ihres Kapitals in einem einzelnen Trade riskieren sollten. Zum Beispiel: Wenn Sie ein Kapital von 10.000 € haben, sollte das maximale Risiko pro Trade zwischen 100 und 200 € liegen. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, eine Serie von Verlusten zu überstehen, ohne Ihr Konto zu gefährden. Es ist auch wichtig, Ihre Trades zu diversifizieren. Vermeiden Sie es, sich auf ein einziges Währungspaar oder eine bestimmte Strategie zu konzentrieren, um das Gesamtrisiko zu reduzieren. 3. Keine Stop-Loss-Orders setzen Der Stop-Loss ist ein unverzichtbares Werkzeug, um Ihr Kapital zu schützen. Er ermöglicht es Ihnen, Verluste zu begrenzen, indem eine Position automatisch geschlossen wird, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt. Viele Trader vermeiden aus Angst vor Verlusten das Setzen von Stop-Loss-Orders oder passen diese falsch an. Dieses Verhalten kann zu viel größeren Verlusten führen, als erwartet. Effektive Strategie: Setzen Sie das Stop-Loss-Niveau basierend auf Ihrem Handelsplan und ändern Sie diese Einstellung während eines Trades niemals. Zum Beispiel: Wenn Sie EUR/USD handeln und Ihr Risikoniveau 50 Pips beträgt, setzen Sie den Stop-Loss 50 Pips vom Einstiegskurs entfernt. 4. Übermäßiges Handeln (Overtrading) Overtrading ist ein häufiger Fehler, insbesondere bei Anfängern. Der Wunsch, "schnell Geld zu verdienen", führt viele dazu, zu viele Trades auszuführen, oft ohne eine klare Strategie. Jeder Trade bringt Kosten mit sich, wie Spreads oder Kommissionen, die sich schnell summieren und die Gewinne reduzieren können. Darüber hinaus erhöht übermäßiges Handeln das Risiko, impulsive Entscheidungen zu treffen. Wie man es vermeidet: Halten Sie sich an Ihren Handelsplan. Machen Sie eine Pause nach einer Serie von Trades, insbesondere wenn diese verlustreich waren. Legen Sie ein tägliches oder wöchentliches Limit für die Anzahl der Trades fest. 5. Zu viele Indikatoren verwenden Viele Trader verlassen sich auf eine Vielzahl technischer Indikatoren, in der Hoffnung, dass mehr Informationen zu besseren Entscheidungen führen. Tatsächlich kann der übermäßige Einsatz von Indikatoren Verwirrung und widersprüchliche Signale erzeugen. Es ist besser, 2-3 Indikatoren auszuwählen, die sich gegenseitig ergänzen. Zum Beispiel: Gleitender Durchschnitt (Moving Average) zur Identifikation von Trends. RSI (Relative Strength Index) zur Messung der Marktstärke. MACD (Moving Average Convergence Divergence) zur Bestimmung von Ein- und Ausstiegspunkten. 6. Hebelwirkung nicht verstehen Hebelwirkung ist ein mächtiges Werkzeug, das es Tradern ermöglicht, mit relativ geringem Kapital große Positionen zu kontrollieren. Sie kann jedoch sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken. Viele Anfänger verwenden eine übermäßige Hebelwirkung und unterschätzen die Risiken. Zum Beispiel: Mit einem Hebel von 1:100 kann eine kleine Marktschwankung zu erheblichen Verlusten führen. Praktischer Tipp: Verwenden Sie eine niedrige Hebelwirkung, besonders wenn Sie Anfänger sind. Beginnen Sie mit einem Hebel von 1:10 oder 1:20, um Ihr Risiko zu begrenzen. 7. Wirtschaftsnachrichten ignorieren Wirtschaftliche und politische Ereignisse haben einen tiefgreifenden Einfluss auf den Forex-Markt. Das Ignorieren des Wirtschaftskalenders ist ein schwerwiegender Fehler, der zu unerwarteten Überraschungen führen kann. Zum Beispiel: Entscheidungen über Zinssätze, Beschäftigungsdaten oder geldpolitische Ankündigungen können zu erheblichen Marktbewegungen führen. Strategie: Überprüfen Sie regelmäßig einen Wirtschaftskalender. Vermeiden Sie es, während hochvolatiler Ereignisse zu handeln, es sei denn, Sie haben eine spezifische Strategie für diese Szenarien. 8. Strategien nicht testen (Backtesting) Backtesting ist der Prozess, eine Strategie an historischen Daten zu testen, um deren Effektivität zu überprüfen. Viele Trader überspringen diesen Schritt und betreten den Markt mit ungetesteten Strategien. Backtesting ermöglicht es Ihnen: Stärken und Schwächen Ihrer Strategie zu identifizieren. Vertrauen in Ihre Handelsentscheidungen aufzubauen. Es gibt zahlreiche Software und Plattformen, die Backtesting ermöglichen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Strategie über einen langen Zeitraum und unter verschiedenen Marktbedingungen testen. 9. Unkontrollierte Emotionen Angst und Gier sind die schlimmsten Feinde eines Traders. Angst kann dazu führen, dass Sie eine Position zu früh schließen, während Gier dazu führen kann, dass Sie Ausstiegssignale ignorieren. Um Emotionen zu kontrollieren: Legen Sie klare Regeln für jeden Trade fest. Machen Sie regelmäßig Pausen vom Handel. Erwägen Sie die Verwendung eines Trading-Tagebuchs, um Ihre Entscheidungen zu analysieren und die emotionale Kontrolle zu verbessern. 10. Nicht auf dem Laufenden bleiben Der Forex-Markt entwickelt sich ständig weiter. Strategien, die in der Vergangenheit funktioniert haben, sind möglicherweise nicht mehr effektiv. Wer sich nicht auf dem Laufenden hält, läuft Gefahr, hinter anderen Tradern zurückzubleiben. Tipps, um auf dem Laufenden zu bleiben: Lesen Sie Bücher und Artikel über Forex. Nehmen Sie an Webinaren und Online-Kursen teil. Folgen Sie erfahrenen Tradern in sozialen Netzwerken und auf Handelsplattformen. Fazit Das Vermeiden dieser Fehler ist der erste Schritt zur Verbesserung Ihrer Leistung im Forex-Handel. Denken Sie daran, dass Erfolg Zeit, Disziplin und kontinuierliches Lernen erfordert. Seien Sie geduldig, lernen Sie aus Ihren Fehlern und verfeinern Sie Ihre Fähigkeiten stetig. Viel Erfolg beim Traden!

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von Andrea_Russo_SwipeUP

Warum ich ausschließlich auf dem Forex-Markt investiere: Eine st Die Investition in den Devisenmarkt (Forex) hat weltweit unter Investoren an Popularität gewonnen, aufgrund seiner Liquidität, Zugänglichkeit und Gewinnpotenziale. Wenn Sie sich fragen, warum ich mich ausschließlich auf den Forex-Markt konzentriere und nicht in andere Märkte wie Aktien oder Kryptowährungen diversifiziere, hier sind einige Gründe, die meine Entscheidung, mich ausschließlich auf den Devisenmarkt zu konzentrieren, erklären. Unübertroffene Liquidität Forex ist der größte und liquideste Finanzmarkt der Welt, mit einem täglichen Transaktionsvolumen von über 6 Billionen US-Dollar. Diese außergewöhnliche Liquidität bedeutet, dass ich jederzeit in Positionen ein- und aussteigen kann, ohne mir Sorgen über Slippage oder Schwierigkeiten bei der Suche nach Käufern oder Verkäufern machen zu müssen. Hohe Liquidität sorgt auch dafür, dass der Markt stabiler ist, was das Risiko von Preismanipulationen verringert und die Transparenz erhöht. 24-Stunden-Verfügbarkeit Forex ist ein globaler Markt, der 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche funktioniert. Dies bietet eine Flexibilität, die nur wenige andere Märkte bieten können. Ich kann zu jeder Tageszeit entscheiden zu handeln, je nach meinem Zeitplan und meiner Routine, ohne mich um die festen Handelszeiten anderer Märkte, wie etwa der Aktienbörsen, sorgen zu müssen. Diese kontinuierliche Verfügbarkeit macht den Forex-Markt zu einer idealen Wahl für diejenigen, die einen vollen Terminkalender haben oder nur zu bestimmten Sitzungen handeln möchten, wie etwa der asiatischen, europäischen oder amerikanischen Sitzung. Niedrige Einstiegshürde Ein weiterer großer Vorteil von Forex ist die niedrige Einstiegshürde. Es ist nicht notwendig, über ein großes Kapital zu verfügen, um mit dem Handel auf dem Devisenmarkt zu beginnen. Durch die Nutzung von Hebelwirkung kann ich eine viel größere Position kontrollieren als meine anfängliche Investition, was potenziell meine Gewinne steigert. Zudem bieten viele Handelsplattformen kostenlose Demokonten, die es mir ermöglichen, zu lernen und meine Fähigkeiten zu verbessern, ohne echtes Geld zu riskieren. Die Möglichkeit, mit kleinen Beträgen zu handeln, macht Forex für eine breite Investorenschicht zugänglich, auch für diejenigen mit begrenztem Budget. Geringere Volatilität als Kryptowährungen Obwohl Kryptowährungen hohe Gewinne versprechen, sind sie für ihre hohe Volatilität und das Risiko bekannt. Im Vergleich dazu ist Forex in der Regel stabiler, besonders bei den am häufigsten gehandelten Währungen wie dem US-Dollar, dem Euro oder dem japanischen Yen. Während Kryptowährungen Preisschwankungen von 10 % oder mehr an einem einzigen Tag erleben können, ändern sich die Kurse auf dem Forex-Markt, obwohl sie von wirtschaftlichen und politischen Ereignissen beeinflusst werden, in der Regel auf eine vorhersehbarere und kontrollierbarere Weise. Für diejenigen, die einen weniger spekulativen und stärker regulierten Markt suchen, ist Forex die bevorzugte Wahl im Vergleich zu Kryptowährungen. Vorhersagbarkeit und fundamentale Analyse Auf dem Forex-Markt sind Wechselkursänderungen hauptsächlich das Ergebnis wirtschaftlicher Faktoren wie Zinssätze, geldpolitische Maßnahmen von Zentralbanken, Inflation und makroökonomische Daten. Diese Vorhersagbarkeit macht es leichter, Preisbewegungen im Vergleich zu anderen Märkten vorherzusagen. Mit einem soliden Verständnis der fundamentalen Analyse ist es möglich, Handelsstrategien zu entwickeln, die auf wirtschaftlichen Ereignissen und politischen Entscheidungen basieren, was eine relativ klare Grundlage für Prognosen bietet. Der Kryptowährungsmarkt hingegen wird von einer Reihe unvorhersehbarer Faktoren beeinflusst, wie etwa der Technologieadoption, Regulierungen oder Spekulationen, was die Analyse erschwert. Internationale Diversifikation Die Investition in den Forex-Markt ermöglicht den Zugang zu einer breiten Palette von Währungen aus verschiedenen Ländern und Regionen. Diese geografische Diversifikation kann das Portfolio vor Risiken schützen, die mit bestimmten Aktienmärkten oder Wirtschaftskrisen in einzelnen Ländern verbunden sind. Darüber hinaus verhalten sich Währungen je nach wirtschaftlicher und politischer Entwicklung weltweit unterschiedlich, was zahlreiche Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen makroökonomischen Umfeldern bietet. Geringere Abhängigkeit von Unternehmen oder Sektoren Auf dem Aktienmarkt hängen die Ergebnisse in hohem Maße von den Ergebnissen einzelner Unternehmen oder Sektoren ab. Ein Krisenfall in einem Unternehmen oder eine Veränderung der Regulierung kann den Wert von Aktien erheblich beeinflussen. Auf dem Forex-Markt hingegen hängen die Ergebnisse von globalen makroökonomischen Faktoren ab und nicht von einzelnen Akteuren. Die stabilsten Währungen werden von geldpolitischen Maßnahmen und wirtschaftlichen Daten beeinflusst, was ihre Analyse und Vorhersage erleichtert. Risikomanagement Auf dem Forex-Markt gibt es viele Werkzeuge zur Risikosteuerung, wie Stop-Loss- und Take-Profit-Orders, die helfen, Verluste zu begrenzen und Gewinne zu sichern. Zudem ermöglicht die Nutzung von Hebelwirkung höhere Gewinne, aber diese sollte mit Bedacht eingesetzt werden. Das Risikomanagement auf dem Forex-Markt ist gut entwickelt, was einen sichereren Handel im Vergleich zu anderen Märkten wie Kryptowährungen ermöglicht, bei denen die Volatilität zu größeren Verlusten in kurzer Zeit führen kann. Zusammenfassung Die Investition auf dem Forex-Markt bietet viele Vorteile, wie Liquidität, Verfügbarkeit, relative Stabilität und die Möglichkeit, 24 Stunden am Tag zu handeln. Auch wenn jeder Markt mit Risiken verbunden ist, scheint Forex der ausgewogenste Markt für diejenigen zu sein, die eine Investition suchen, die Stabilität mit Gewinnmöglichkeiten vereint. Obwohl es nicht risikofrei ist, bietet Forex eine größere Vorhersagbarkeit im Vergleich zu Kryptowährungen und die Flexibilität, sich an Marktveränderungen anzupassen. Aus diesen Gründen habe ich mich entschieden, mein Portfolio ausschließlich auf diese Anlageklasse zu konzentrieren.

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von Andrea_Russo_SwipeUP

Harmonische Figur GARTLEY: Wie funktioniert das?!Harmonische Figur GARTLEY: Wie funktioniert das?! Der „Gartley“ wurde, wie der Name schon sagt, von Henry Mackinley Gartley eingeführt. Alle anderen harmonischen Figuren sind Modifikationen des Gartley. Seine Konstruktionen haben 5 Wellen: XA: Dies könnte jede heftige Bewegung auf dem Chart sein und es gibt keine besonderen Anforderungen für diese Bewegung, um ein Gartley-Start zu sein AB: Dies steht im Gegensatz zur XA-Bewegung und dürfte etwa 61,8 % der XA-Bewegung ausmachen. BC: Diese Preisbewegung sollte der AB-Bewegung entgegengesetzt sein und 38,2 % oder 88,6 % der AB-Bewegung betragen. CD: Die jüngste Preisbewegung verläuft entgegengesetzt zu BC und sollte 127,2 % (Erweiterung) von CD betragen, wenn BC 38,2 % von BC beträgt. Wenn BC 88,6 % von BC beträgt, sollte CD 161,8 % (Erweiterung) von BC betragen. AD: Die gesamte Preisbewegung zwischen A und D sollte 78,6 % von XA betragen Wie man es benutzt Bei Punkt D kommst du ins Spiel, Junge! Das ist Ihr Einstiegssignal. -Wenn es eine M-Figur ist, kaufen Sie. -Wenn es ein W ist, verkaufen Sie2. Wo platzieren Sie Ihren STOP-LOSS? -Unten oder „X“, wenn Sie KÄUFER sind. -Über „X“, wenn Sie VERKÄUFER sind. Diese Prozentsätze basieren auf den berühmten Fibonacci-Verhältnissen, so geheimnisvoll wie die Pyramiden Ägyptens! Letztendlich ist die Gartley-Figur wie eine gute kubanische Zigarre: Es erfordert Geduld und Erfahrung, um ihren wahren Wert zu erkennen. Aber sobald Sie es beherrschen, kann es zu einem mächtigen Werkzeug in Ihrem Handelsarsenal werden, so effektiv wie ein Schlag von Rocky Balboa!

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von Le-Loup-de-Zurich

Mehr als nur die technischen Faktoren: Die Rolle der Makrotrends Wenn es um den Forex-Trading geht, dominiert oft die technische Analyse das Gespräch. Charts, Indikatoren und Preismuster sind wichtige Instrumente, aber sie erzählen nur einen Teil der Geschichte. Um einen wirklich multidimensionalen Überblick über die Forex Märkte zu erhalten, ist es wichtig, über die technischen Daten hinauszuschauen und das breitere Bild zu betrachten - insbesondere makroökonomische und geopolitische Trends. Wie sich globale makroökonomische Trends auf die Forex-Märkte auswirken Währungspaare bewegen sich nicht in einem Vakuum. Sie spiegeln die relative Gesundheit ganzer Volkswirtschaften wider und machen den Forex-Markt sehr empfindlich gegenüber globalen makroökonomischen Trends. Forex-Händler können diese makroökonomischen Faktoren in ihre Strategien integrieren und sie als Leitfaden für langfristige Marktausrichtungen und kurzfristige Handelsmöglichkeiten nutzen. Zinssätze und die Politik der Zentralbank: Zinsentscheidungen sind vielleicht der wichtigste makroökonomische Faktor, der die Forex-Märkte beeinflusst. Höhere Zinssätze ziehen in der Regel ausländische Investitionen an, was zu einer Nachfrage nach der Währung des betreffenden Landes führt, während niedrigere Sätze die Währung weniger attraktiv machen. Forex-Händler verfolgen die Versammlungen der Zentralbanken und die Erklärungen zur Geldpolitik genau, um Zinsänderungen zu antizipieren. Inflation: Die Inflation ist in letzter Zeit ein heißes Thema, und das Inflationsniveau hat direkten Einfluss auf die Politik der Zentralbanken. Eine steigende Inflation führt häufig zu höheren Zinssätzen, da die Zentralbanken versuchen, den Preisanstieg zu kontrollieren. Wirtschaftswachstum und Beschäftigungsdaten: Ein starkes Wirtschaftswachstum führt in der Regel zu einer stärkeren Währung und signalisiert eine gesunde Wirtschaft, welche Investitionen anziehen kann. Beschäftigungsdaten, wie der US-Bericht zu den Non-Farm Payrolls (NFP), sind ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit. Über den Erwartungen liegende Beschäftigungszahlen führen häufig zu einer Stärkung der Währung, da sie auf eine robuste Wirtschaftstätigkeit hindeuten. Geopolitische Ereignisse und globale Konflikte: Politische Stabilität und geopolitische Ereignisse können zu erheblicher Marktvolatilität führen. Neuwahlen, Handelskriege, Sanktionen und militärische Konflikte wirken sich auf das Vertrauen und die Risikobereitschaft der Investoren aus und führen zu starken Bewegungen an den Forex-Märkten. Rohstoffpreise und Rohstoffwährungen: Bestimmte Währungen, die sogenannten „Rohstoffwährungen“, sind eng mit den Preisen von Rohstoffen wie Öl, Gold und landwirtschaftlichen Produkten verknüpft. Der kanadische Dollar (CAD) reagiert beispielsweise aufgrund der bedeutenden Ölexporte Kanadas sehr empfindlich auf die Ölpreise. In ähnlicher Weise folgt der australische Dollar (AUD) häufig dem Preis von Eisenerz, einem der wichtigsten Exportgüter Australiens. Makro-Faktoren in den Forex-Handel integrieren: Aktuelle Beispiele USD/JPY: Auflösung des Yen-Carry-Trade Im Juli und August 2024 gewann der japanische Yen (JPY) gegenüber dem US-Dollar mehr als 10 % an Wert. Diese rasche Aufwertung war auf die überraschende Zinserhöhung der Bank of Japan zurückzuführen, die eine Auflösung des Yen-Carry-Trade auslöste (bei dem Investoren billige Yen-Kredite aufnehmen, um anderswo renditestarke Anlagen zu finanzieren). Als diese Geschäfte aufgelöst wurden, stieg die Nachfrage nach Yen sprunghaft an, was den Wert des Yen in die Höhe trieb und eine erhebliche Volatilität bei USD/JPY verursachte. Händler, die mit der Zinserhöhung und der anschließenden Auflösung der Carry Trades gerechnet hatten, profitierten von den schnellen Kursgewinnen des Yen. USD/JPY Tageskerzen-Chart Vergangene Leistungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse GBP/USD: Divergenz der Zinssätze Das britische Pfund (GBP) hat in diesem Jahr aufgrund der divergierenden Politik der Zentralbanken gegenüber dem US-Dollar um über 4 % aufgewertet. Während die Federal Reserve eine Verlagerung hin zu Zinssenkungen signalisiert hat, hat die Bank of England eine restriktive Politik mit höheren Zinssätzen zur Bekämpfung der anhaltenden Inflation beibehalten. Diese Zinsdivergenz hat das Pfund für Investoren auf der Suche nach Rendite attraktiver gemacht und GBP/USD im Laufe des Jahres nach oben getrieben. GBP/USD Tageskerzen-Chart Vergangene Leistungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse EUR/CAD: Sinkende Ölpreise schwächen den Kanadischen Dollar Von April bis September 2024 sind die Rohölpreise der Sorte Brent aufgrund der sinkenden Nachfrage aus China und der Aussicht auf ein steigendes Angebot um mehr als 20 % gesunken. Infolgedessen hat sich der kanadische Dollar, der eng an die Ölpreise gebunden ist, deutlich abgeschwächt. Dieser globale Makrotrend spiegelt sich in der EUR/CAD-Paarung wider, die mit der Abschwächung des kanadischen Dollars einen starken Aufwärtstrend verzeichnete. Händler, die sowohl den Ölmarkt als auch das Währungspaar beobachten, konnten den Rückgang des CAD vorhersehen und von der EUR/CAD-Stärke profitieren. Brent Rohöl gegen EUR/CAD Tageskerzen-Charts Vergangene Leistungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse Fazit Während die technische Analyse wertvolle Einblicke in Kursbewegungen und Marktstimmung bietet, können Forex-Händler durch das Verständnis globaler makroökonomischer Trends ihre Strategien noch weiter verfeinern. Durch die Integration von Makrofaktoren wie Zinssätzen, Inflation und geopolitischen Ereignissen können Händler langfristige Markttrends besser vorhersehen und ihre kurzfristigen Handelsentscheidungen verbessern. Ein ganzheitlicher Ansatz, der sowohl die technische als auch die makroökonomische Analyse einbezieht, gibt Händlern einen besseren und klaren Blick auf die entscheidenden Kräfte, die den Forex-Markt beeinflussen. Hinweis: Diese Informationen dienen ausschließlich zu Informations- und Lernzwecken. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen nicht die finanziellen Verhältnisse oder Ziele einzelner Investoren. Jegliche Informationen, die sich auf vergangene Leistungen beziehen, sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen. Soziale Medien sind für Einwohner des Vereinigten Königreichs nicht relevant. Spread-Wetten und CFDs sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83,51 % der Konten von Retail Investoren verlieren Geld beim Handel mit Spread-Wetten und CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten sich überlegen, ob Sie die Funktionsweise von Spread-Wetten und CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

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SystemTrader Trading Tipps Teil 6: Spezielle Risiken Spezielle Risiken, insbesondere beim Umgang mit Crypto-Assets -------------------------------------------------------------------------------------------- Da der Cryptomarkt vergleichsweise „jung“ und lediglich geringfügig (im Vergleich zu konventionellen Märkten) reguliert ist, findet man hier eine Vielzahl an möglichen Gefahren um das eigene Vermögen zu verlieren. Im folgenden Abschnitt zeigen wir einige dieser Gefahren auf und geben Tipps zur Vermeidung. -------------------------------------------------------------------------------------------- -- Risiken bei selbstverwahrten Wallets -- -------------------------------------------------------------------------------------------- Bei der Nutzung von selbstverwahrten Wallets, hierbei ist es im Grunde egal ob es sich um Hot-Wallets (Software) oder Cold-Wallets (zumeist Hardware) handelt, liegt die Kontrolle über das Vermögen bei euch selbst und niemanden sonst. Wenn es Betrügern gelingt, euch davon zu überzeugen, eure privaten Schlüssel oder die geheime Wiederherstellungsphrase preiszugeben, haben diese in weiterer Folge vollen Zugriff auf eure Gelder. -------------------------------------------------------------------------------------------- Eine kleine Metapher zum besseren Verständnis: -------------------------------------------------------------------------------------------- Die Wallet ist vorstellbar wie ein versperr bares Schließfach an einem öffentlichen Ort. Der private Schlüssel bzw. private Key ist der Schlüssel für das Schließfach. Die geheime Wiederherstellungsphrase ist eine Bauanleitung für den Schlüssel zum Schließfach. Gelingt es einem Angreifer nun den privaten Schlüssel zu erlangen, so kann dieser direkt das Schließfach entsperren und den Inhalt entwenden. Gelingt es die Wiederherstellungsphrase zu erlangen, dann kann mit dieser binnen kürzester Zeit eine Kopie des Schlüssels zum Schließfach erstellt und dieses geöffnet werden. In beiden Fällen ist dies sehr rasch möglich, und ohne dass der Schließfacheigentümer dagegen etwas unternehmen kann. Sobald ein Angreifer Crypto-Assets aus eurer Wallet gestohlen hat, ist es bei dezentralen Blockchains niemanden mehr möglich, die Transaktion rückgängig zu machen. Die Unveränderlichkeit, das bedeutet die Unmöglichkeit Transaktionen zu stornieren oder rückgängig zu machen, ist eine der wichtigsten Eigenschaften der Blockchain-Technologie. Seid euch also bewusst, dass mit der Kontrolle über das eigene Vermögen auch die zusätzliche Verantwortung, dieses Vermögen zu schützen, einhergeht. Im Folgenden stellen wir einige gängige Taktiken zur Erkennung von Betrugsabsichten bzw. Angriffen vor. Das Wissen hierüber stellt bereits eine wesentliche Vorbeugungsmaßnahme dar. Achtung Wenn ihr den Verdacht habt betrogen worden zu sein, dann empfehlen wir euch dies bei der örtlichen Strafverfolgungsbehörde als Straftat zu melden. -------------------------------------------------------------------------------------------- --> Phishing <-- -------------------------------------------------------------------------------------------- Die Angriffsvariante des Phishings ist eine der verbreitetsten und erfolgreichsten Methoden um an das Vermögen anderer Menschen zu gelangen. Hierunter wird eine Methode verstanden, bei der sich die Angreifer als jemand anders, üblicherweise als berühmte Personen, ausgeben, oder vorgeben von seriösen meist bekannten Unternehmen zu sein. Ziel dabei ist es Menschen dazu zu veranlassen, möglichst viele persönliche Daten preiszugeben. Die Angreifer „fischen“ (phishing) also gewissermaßen nach Informationen. Hierzu werden in der Regel gefälschte E-Mails versendet, gefälschte Websites erstellt, oder die Angreifer geben sich in sozialen Netzwerken als jemand anderes aus. Das letztliche Ziel ist es dabei häufig an die geheimen Wiederherstellungsphrasen, privaten Schlüssel oder andere konkrete persönliche Informationen der potenziellen Opfer zu gelangen und Ihre Assets bzw. Geld zu stehlen. Phishing-Betrügereien sind allgegenwärtig und nicht nur bei Crypto-Assets anzutreffen. Allerdings sind Angreifer aufgrund der Besonderheiten in diesem Bereich sehr aktiv. Die diesbezüglichen Angriffe können sowohl auf Assets in selbstverwahrten Wallets, als auch auf Assets bei Börsen / Exchanges abzielen. -------------------------------------------------------------------------------------------- --> Mögliche Angriffsvektoren bei Phishing <-- -------------------------------------------------------------------------------------------- -- Angriff mittels Spoofing: Fälschungen seriöser Websites -- -------------------------------------------------------------------------------------------- Von Spoofing spricht man, wenn eine bösartige Website als bekannte, vertrauenswürdige Plattform getarnt ist. Gefälschte Websites sehen zwar fast genauso aus wie eine offizielle Website, aber bei genauer Betrachtung, können kleine Unterschiede festgestellt werden. So verwenden Angreifer beispielsweise eine Domain-Adresse, die der echten Website sehr ähnlichsieht. Sie ändern vielleicht einen Buchstaben des Firmennamens oder verwenden andere Domänenerweiterungen wie „.biz“ oder „.info“. Gefälschte Websites sind erfolgreich, da viele Angreifer Werbeplätze in Suchmaschinen kaufen. Dadurch erscheinen Werbelinks für die gefälschten Seiten weiter oben in den Suchergebnissen, was die Menschen glauben lässt, es handele sich um eine legitime Website. Vermeidet es daher bei der Suche nach einer Website auf Werbelinks zu klicken. Auch wenn einige Anzeigen zu den richtigen Websites führen, ist es eine gute Sicherheitspraxis, nur auf die Suchmaschinenergebnisse selbst und nicht die Werbelinks zu klicken und darüber hinaus zu überprüfen, ob die Adresse mit „https://“ beginnt und die URL richtig geschrieben ist. Anmerkung Die Anfangsbuchstaben bei Webadressen „https“ stehen für „Hypertext Transfer Protocol Secure“, also übersetzt „Sicheres Hypertext-Übertragungsprotokoll“. Dieses Protokoll, das Übertragungsprotokoll, ist sozusagen die Sprache in der sich euer Webbrowser mit dem Server verständigt. Im Gegensatz zu „http“ wird bei „https“ diese Verständigung verschlüsselt. Dies verhindert das externe Stelle die Inhalte direkt mitlesen können. Aber Achtung, der Umstand das eine „https“-Verbindung genutzt wird ist noch kein Garant dafür das die Website auch sicher ist. Seid jedoch nicht nur bei Suchmaschinen, sondern auch bei sozialen Medien, sehr vorsichtig, wenn es um Werbelinks geht. Betrüger richten oft Konten auf beliebten Social-Media-Plattformen wie X/Twitter, Reddit, Facebook, TikTok, Telegram, Instagram, Discord und anderen Social-Media-Plattformen ein und warten auf anfällige Benutzer, um sie auszunutzen. Die Angreifer bieten dabei häufig gute Ratschläge an oder scheinen euch aktiv helfen zu wollen, um euch vorzugaukeln, dass diese seriös sind und ihr euch auf sie verlassen könnt. Sobald sie euer Vertrauen gewonnen haben, leiten sie euch auf eine gefälschte Website weiter, auf der sie nach euren persönlichen Daten fragen. Sie verwenden offiziell klingende Begriffe wie „validate your wallet“ oder „verify your wallet“ oder „verify your info“. -------------------------------------------------------------------------------------------- -- Angriff mittels gefälschter Crypto-Token -- -------------------------------------------------------------------------------------------- Ähnlich wie gefälschte Versionen seriöser Websites können Betrüger auch gefälschte Versionen seriöser Token erstellen und insbesondere im OTC-Handel (over the counter) verbreiten. Betrügerische Token sehen aus und verhalten sich wie ihre legitimen Gegenstücke, haben aber keinen Wert. Gefälschte Token können insbesondere durch Prüfung der zugrundeliegenden Token-Vertragsadresse erkannt werden. Diese kann beispielsweise auf den großen Übersichtsplattformen wie xxxx oder xxx eingesehen werden. Seid vorsichtig bei Token mit unbekanntem Ruf, niedrigen Inhaberzahlen, niedrigen Transferzahlen und fehlenden Code-Audits. Obwohl keine dieser Prüfungen automatisch die Legitimität eines Tokens ausschließt, ist ein Token, der nicht alle diese Kriterien erfüllt, mit Vorsicht zu behandeln. -------------------------------------------------------------------------------------------- -- Angriff mittels gefälschter Wallets und Apps -- -------------------------------------------------------------------------------------------- Sowohl Hot-Wallets als auch Cold-Wallets können gefälscht werden. Achtet beim Erwerb von Cold-Wallets (z.B. Ledger, Trezor, SecuX, D’Cent, Shift Crypto) auf den Kauf auf seriösen Plattformen bzw. beim Hersteller selbst. Insbesondere bei Wiederverkaufsplattformen oder beim Marketplace-Handel kommen vermehrt gefälschte, oder präparierte, Produkte in Umlauf. Obwohl Apple und Google ihre App-Stores sehr gut kontrollieren, können gefälschte Wallets und bösartige Apps manchmal trotzdem durchkommen. Wenn Angreifer gefälschte Versionen in die offiziellen Stores bringen, verwenden sie Screenshots und Bilder der echten App sowie gefälschte Bewertungen, um ihre Wallets legitim aussehen zu lassen. Wenn ihr technisch versiert seid, dann könnt ihr eine Prüfsumme verwenden und nach den Freigabe-Hashes suchen, um zu überprüfen, ob der Download signiert ist. Ihr könnt auch die automatische Aktualisierung in den Einstellungen eures Mobiltelefons oder in der Desktop-App aktivieren um eure bereits legitimen, installierten Apps zu aktualisieren. ------------------------------------------ Hinweis: Es handelt sich hierbei um einen kleinen Auszug aus Lerninhalten, daher ist die Auflistung an dieser Stelle unvollständig. Es gibt noch einige mehr Gefahren & Risiken.

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von SystemTrader-SNP

Forex-Daytrading: Eine Ausrichtung für den Tag festlegen Beim Daytrading mit Forex können Trader leicht in das Auf und Ab der Intraday-Volatilität verwickelt werden. Deshalb ist es wichtig, eine tägliche Ausrichtung festzulegen. Eine klare Ausrichtung bildet das Fundament Ihres Trading-Plans und bietet einen Kompass für Ihre Trading-Entscheidungen während des Tages. Dies hilft, den Fokus aufrechtzuerhalten, das emotionale Trading zu reduzieren und die Konsistenz zu verbessern. Es ist jedoch wichtig, daran zu denken, dass keine Voreingenommenheit unfehlbar ist. Es wird immer wieder Zeiten geben, in denen der Markt den Erwartungen trotzt und das Erkennen, wann die eigene Ausrichtung falsch sein könnte, ist eine entscheidende Fähigkeit für ein erfolgreiches Trading. WICHTIGE RISIKOOFFENLEGUNG: CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83.51% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind. In diesem Artikel analysieren wir, wie man eine bullische oder bearische Ausrichtung für den Tag festlegt, insbesondere für Trader, die sich auf die europäischen Handelszeiten konzentrieren. Wir benutzen den 5-Minuten-Kerzenchart um 7:00 Uhr (GMT) als unseren Referenzpunkt. Durch die Berücksichtigung von Faktoren wie der Kursentwicklung des Vortages, der Dynamik der asiatischen Sitzung und anderer technischer Indikatoren können Sie sich ein umfassendes Bild vom Markt machen und fundiertere Trading-Entscheidungen treffen. Die Wichtigkeit einer täglichen Ausrichtung Eine tägliche Ausrichtung bietet einen strukturierten Ansatz für das Trading. Diese dient als Filter, der Ihnen dabei hilft, sich nur auf Setups zu konzentrieren, die mit Ihrer Ausrichtung übereinstimmen, wodurch unnötige Trades vermieden werden. Wenn Sie also bullisch eingestellt sind, werden Sie vorrangig nach Kaufgelegenheiten Ausschau halten und umgekehrt, wenn Sie bärisch eingestellt sind. Dieser fokussierte Ansatz hilft nicht nur dabei, die vielversprechendsten Trades auszunutzen, sondern auch Verluste zu minimieren, da Trades vermieden werden, die Ihrer etablierten Ausrichtung widersprechen. Eine bestimmte Ausrichtung zu haben, bedeutet nicht, dass man starr an dieser festhalten muss. Märkte sind dynamisch und Kursentwicklungen können sich schnell verändern. Das Entscheidende ist, dass Sie über Systeme und Kontrollpunkte verfügen, die Ihnen helfen zu erkennen, wann Ihre Ausrichtung falsch sein könnte, damit Sie Ihre Strategie entsprechend anpassen können. Eine Neubewertung Ihrer Ausrichtung vor Beginn wichtiger Handelssitzungen, wie der Eröffnung des US-Marktes, kann ebenfalls eine gute Praxis sein, um sicherzustellen, dass Sie sich an den neuesten Marktentwicklungen orientieren. Zu berücksichtigende Faktoren bei der Festlegung einer Ausrichtung 1. Die Kursentwicklung des Vortages Das Verstehen der Kursentwicklung des Vortages liefert den Kontext für das heutige Trading. Analysieren Sie die folgenden Faktoren: Vorherrschender Trend: War der Trend bullisch, bärisch oder seitwärts? Das Erkennen des Trends hilft Ihnen dabei, Ihre Ausrichtung auf das bestehende Marktmomentum abzustimmen. Schluss im Verhältnis zum Höchst- und Tiefststand: Hat der Markt in der Nähe des Hochs oder Tiefs des Tages geschlossen? Ein Schluss nahe dem Hoch deutet auf Kaufkraft hin, wohingegen ein Schluss nahe dem Tief auf Verkaufsdruck hindeutet. Point of Control (POC): Mithilfe von Tools wie dem SVP-HD-Indikator können Sie den POC (das Kursniveau mit dem höchsten Handelsvolumen) des Vortages analysieren. Ist es höher oder tiefer als der POC des vorherigen Tages? Ein höherer POC weist auf eine bullische Stimmung hin, wohingegen ein niedrigerer POC auf eine bärische Stimmung hindeutet. 2. Kursentwicklung der asiatischen Sitzung Die asiatische Handelssitzung gibt häufig den Ton für die frühe europäische Sitzung vor. Die Verfolgung der Kursentwicklung über Nacht ermöglicht Einblicke in die Veränderung der Marktstimmung. Bedenken Sie Folgendes: Kursverhältnis zum Hoch/Tief des Vortages: Hat der Kurs das Tief des Vortages verteidigt (bullisch) oder ist er über das Hoch des Vortages ausgebrochen (bullisch)? Hat er umgekehrt das Hoch des Vortages abgelehnt oder das Tief des Vortages unterschritten (bärisch)? Range der asiatischen Sitzung: Ermitteln Sie das Hoch und Tief der asiatischen Sitzung. Hat sich eine Range gebildet und wenn dem so ist, liegt der aktuelle Kurs über, unter oder innerhalb dieser Range? Ein Kurs oberhalb der asiatischen Range deutet auf ein bullisches Momentum hin, wohingegen ein Kurs darunter auf ein bärisches Momentum hindeutet. VWAP-Position: Der volumengewichtete Durchschnittskurs (VWAP) ist ein wichtiger Indikator für die Intraday-Ausrichtung. Wenn sich der Kurs über dem VWAP hält, ist es ein bullisches Signal. Wenn er darunter liegt, ist es bärisch. 3. Kontext des Gesamtbildes Obwohl sich das Daytrading auf kurzfristige Aktivitäten konzentriert, ist es wichtig, den breiteren Kontext des Marktes zu berücksichtigen: Tagestrend: Gibt es einen etablierten Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder einen Seitwärtsmarkt in dem täglichen Zeitrahmen? Zwar muss Ihre Intraday-Ausrichtung nicht mit dem Gesamtbild übereinstimmen, doch die Kenntnis der allgemeinen Marktstruktur hilft Ihnen dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Marktstruktur: Gibt es naheliegende Unterstützungs- und Widerstandsniveaus? Befindet sich der Markt in einer Phase des Breakouts oder der Konsolidierung? Beispiele für die Festlegung einer Ausrichtung Bullische Ausrichtung: Wenn das Währungspaar EUR/USD zu Beginn der europäischen Handelssitzung einen klaren bullischen Trend vom Vortag aufweist – sich über dem VWAP hält und in der Nähe des Tageshochs schließt – kann dies auf eine bullische Ausrichtung hindeuten. Eine zusätzliche Bestätigung könnte die Kursentwicklung der asiatischen Sitzung liefern, die zeigt, dass sich die Kurse über dem Hoch des Vortages halten und die Position über dem VWAP beibehalten wurde. EUR/USD 5 min Kerzenchart Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Bärische Ausrichtung: Wenn sich umgekehrt das Währungspaar EUR/USD am Vortag in einem anhaltenden bärischen Trend befand – unter dem VWAP lag und nahe den Tiefs schloss – deutet dies auf eine bärische Stimmung hin. Wenn die asiatische Sitzung ein kurzes Retracement zeigt, gefolgt von einem Ausbruch unter eine wichtige Retracement-Linie und den VWAP, dann würde dies eine bärische Ausrichtung weiter verstärken. EUR/USD 5 min Kerzenchart Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Nachrichtenereignisse und Wirtschaftskalender Nachrichtenereignisse können sich dramatisch auf die Marktstimmung und die Kursentwicklung auswirken, was häufig zu einem Anstieg der Volatilität führt. Prüfen Sie immer den Wirtschaftskalender, bevor Sie Ihre Ausrichtung festlegen. Nachrichten mit großem Einfluss, wie Ankündigungen der Zentralbanken, Beschäftigungsdaten oder geopolitische Ereignisse, können technische Signale aufheben. Seien Sie auf eine erhöhte Volatilität zu diesen Zeiten vorbereitet und ziehen Sie in Erwägung, Ihre Ausrichtung anzupassen oder sich zurückzuhalten, um unnötige Risiken zu vermeiden. Neubewertung Ihrer Ausrichtung während des Trading-Tages Märkte entwickeln sich kontinuierlich weiter und eine zu Beginn des Tages festgelegte Ausrichtung ist möglicherweise nicht mehr gültig, wenn neue Informationen verfügbar werden. Es empfiehlt sich, vor dem Beginn der Handelssitzung in den USA eine neue Bewertung Ihrer Ausrichtung vorzunehmen. Die Sitzung in den USA bringt oft eine neue Welle von Liquidität mit sich und kann die Marktrichtung ändern. Indem Sie die Kursentwicklung, die wichtigsten Kursniveaus und eventuelle Nachrichtenereignisse analysieren, können Sie entscheiden, ob Sie an Ihrer anfänglichen Ausrichtung festhalten oder Ihren Trading-Plan anpassen möchten. Kreativität und Disziplin im Gleichgewicht halten Das Festlegen einer täglichen Ausrichtung ist keine exakte Wissenschaft; vielmehr ist es eine Mischung aus Kunst und Strategie. Im Laufe der Zeit wird die Erfahrung Ihre Fähigkeit verbessern, Marktsignale zu deuten und Ihre Ausrichtung anzupassen. Ein kreatives Denken innerhalb eines strukturierten Rahmens und die Beibehaltung der Flexibilität ist ein hervorragendes Mindset für das Daytrading. Nutzen Sie Ihre Ausrichtung als Leitfaden, aber seien Sie bereit, sich anzupassen, sobald der Markt Ihnen etwas anderes zeigt. Haftungsausschluss: Dies ist nur zu Informations- und Lernzwecken gedacht. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen nicht die individuellen finanziellen Verhältnisse oder Ziele eines jeden Anlegers. Alle Informationen, die sich auf vergangene Leistungen beziehen, stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen dar. Die Kanäle der sozialen Medien sind für Einwohner des Vereinigten Königreichs nicht relevant. WICHTIGE RISIKOOFFENLEGUNG: CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83.51% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind.

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Off-topic am 21.09.2024 Heute, auf die Minute vor 23 Jahren bekam ich langsam eine schlimme Ahnung, als ich in Düsseldorf meinem Beruf als Broker nachging. Zu dieser Zeit hatte ich auch schon die ersten Podcasts auf Börse Radio Network gesprochen. Es ging damals los mit meinen Analysen und Kommentaren... Am 11. September 2001 wurde die Welt von jetzt auch gleich für immer verändert. Ich hatte grad die Meldung unseres Brokers erhalten, dass die Börsen teilweise eher schließen würden. Die NYSE wurde runtergefahren und evakuiert. Und nach 15 Uhr wurde langsam klar, dass die Flugzeuge möglicherweise gekapert wurden... Am 11. September ist für mich immer ein Tag, am dem ich immer wieder inne halte und mich an die Dinge erinnere, die im Leben besonders wichtig sind für mich. Ich erinnere mich an die Opfer, die ihr Leben an diesem tragischen Tag verloren haben, und an die unzähligen Heldinnen und Helden, die mit Mut und Selbstlosigkeit alles gaben, um anderen zu helfen. Trading, Chatten und Social Media ist nicht alles auf der Welt. Also, immer mal wieder inne halten... Grüße von einem, der damals Zeitzeuge war. Thomas Jansen Investor-Guard Mitteilung meines damaligen Brokers aus Chicago Bewegung im Dax Future am 11.09.2001

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Volumenprofil Teil 3: Taschen heißer Luft Willkommen zum letzten Teil unserer dreiteiligen Serie zur Volumenprofil-Analyse. In den vorherigen Abschnitten haben wir uns mit den Grundlagen des Volumenprofils und der Techniken zur Aufdeckung von versteckten Marktniveaus beschäftigt. In diesem letzten Teil werden wir analysieren, wie man Breakouts mit dem Konzept der „Taschen heißer Luft“ identifizieren kann – Bereiche, bei denen sich der Markt effizient von einer Zone mit hohem Volumen in eine andere bewegt. WICHTIGE RISIKOOFFENLEGUNG: CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83.51% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind. Das Konzept der Taschen heißer Luft Die Idee hinter den Taschen heißer Luft ist in der Markteffizienz verwurzelt. Ein effizienter Markt strebt kontinuierlich nach einem Gleichgewicht, indem er die Kurse auf die Niveaus mit der höchsten Trading-Aktivität bringt. Der Markt wird sich im Grunde von einem Bereich hoher Beteiligung zu einem anderen bewegen und dabei Regionen mit geringerem Volumen umgehen, in denen die Akzeptanz des Kurses weniger etabliert ist. Die Taschen heißer Luft beziehen sich auf die Kursräume zwischen diesen Zonen mit hohem Volumen, in denen der Markt noch keinen starken Konsens ausgebildet hat. Diese Bereiche können als schnelle Transitzonen dienen, in denen sich die Kurse schnell bewegen, da der Markt von einem Bereich mit hohem Volumen zum nächsten übergeht. Durch das Aufspüren und Traden dieser Überschneidungen können Trader potenziell von schnellen Preisbewegungen profitieren. Technik: Breakouts zwischen Zonen mit hohem Volumen traden Schritt 1: Erfassen Sie Bereiche mit hohem Volumen mit dem SVP HD-Indikator Wenden Sie den SVP HD-Indikator an: Beginnen Sie, indem Sie den Session Volume Profile High Definition (SVP HD)-Indikator auf einem Stundenkerzen-Chart anwenden. Dieser Indikator unterstützt Sie bei der Erkennung von Bereichen mit hohem Handelsvolumen, indem er die Konzentration der Trading-Aktivität innerhalb jeder Trading-Sitzung anzeigt. Erkennen Sie Zonen mit hohem Volumen: Beobachten Sie, wo sich mehrere Points of Control (POCs) über verschiedene Sitzungen anhäufen. Diese Cluster deuten auf Bereiche mit hohem Handelsvolumen hin und bilden Ihre Zonen mit hohem Handelsvolumen. Brent Rohöl mit dem SVP HD-Indikator Stundenkerzen-Chart Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Schritt 2: Traden Sie Breakouts, die von technischen Katalysatoren unterstützt werden Entfernen Sie den SVP HD zur Übersichtlichkeit: Damit Sie sich auf Trading-Möglichkeiten konzentrieren können, entfernen Sie den SVP HD-Indikator von Ihrem Chart. Dies wird Ihnen dabei helfen, die Kursbewegungen und technische Muster besser zu visualisieren, ohne dass die Volumendaten unübersichtlich werden. Erkennen Sie Breakout-Muster: Achten Sie auf technische Muster, die einen Breakout signalisieren, wie zum Beispiel ein symmetrisches Dreieck in dem unten stehenden Beispiel. Brent Rohöl Stundenkerzen-Chart: Dreiecks-Konsolidierungsmuster in einer Zone mit hohem Volumen Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Schritt 3: Traden Sie den Breakout Eine mögliche Umsetzung könnte darin bestehen, den Ausbruch zu handeln, indem man in den Handel einsteigt, sobald der Preis aus dem Muster ausbricht und sich möglicherweise in Richtung der nächsten Zone mit hohem Volumen bewegt. Um das Risiko zu minimieren, wäre es ratsam, einen anfänglichen Stop-Loss unterhalb der Tiefststände der aktuellen Hochvolumenzone zu platzieren, um den Handel für den Fall zu schützen, dass sich der Markt vor Erreichen der nächsten Zone umkehrt. Brent Rohöl Stundenkerzen-Chart: Breakout aus dem Dreieck Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Brent Rohöl Stundenkerzen-Chart: Erreichen des Ziels Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Fazit Wir hoffen, dass unsere Miniserie zur Volumenprofil-Analyse neue Ideen und Einblicke für Ihre Trading-Strategien hervorbringen konnte. Durch die Fokussierung auf die Verteilung des Handelsvolumens auf unterschiedlichen Kursniveaus ermöglicht Ihnen die Volumenprofil-Analyse einen Überblick über das traditionelle Kursgeschehen hinaus und ermöglicht das Erkennen von versteckten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die nicht sofort offensichtlich sind. Die Erfassung von Zonen mit hohem Handelsvolumen mittels Indikatoren wie dem SVP HD und dem VRVP kann dabei helfen, Schlüsselbereiche des Marktes aufzuspüren, in denen eine signifikante Trading-Aktivität stattfindet. Das Verständnis dafür, wie sich die Märkte effizient zwischen diesen Zonen bewegen, bietet wertvolle Breakout-Möglichkeiten, insbesondere wenn diese durch technische Katalysatoren unterstützt werden. Durch das Einbeziehen dieser Methoden in Ihre Trading-Routine können Sie Ihre Entscheidungsfindung verbessern, Marktbewegungen akkurater vorhersehen und das Risiko effektiv managen. Vielen Dank, dass Sie sich uns auf dieser Reise durch die Volumenprofil-Analyse angeschlossen haben – auf ein fundiertes und erfolgreiches Trading! Haftungsausschluss: Dies ist nur zu Informations- und Lernzwecken gedacht. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen nicht die individuellen finanziellen Verhältnisse oder Ziele eines jeden Anlegers. Alle Informationen, die sich auf vergangene Leistungen beziehen, stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen dar. Die Kanäle der sozialen Medien sind für Einwohner des Vereinigten Königreichs nicht relevant. WICHTIGE RISIKOOFFENLEGUNG: CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83.51% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind.

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Der Short Hedge! Die Absicherungsstrategie der Commercials Absicherungsstrategie der Commercials: Der Short Hedge! • Die Absicherungsart des Short Hedge wird beispielsweise von Marktfruchtbetrieben und vom Erfassungshandel verwendet. - Marktfruchtbetriebe sind landwirtschaftliche oder gartenbauliche Betriebe, die sich auf den Anbau von Marktfrüchten wie Obst, Gemüse oder Getreide konzentrieren. Diese Produkte werden meist zur Erzeugung von Nahrungsmitteln angebaut und gelangen als Lebensmittel in den Handel. - Der Erfassungshandel bezieht sich auf die Aktivitäten im Agribusiness, die unmittelbar nach der landwirtschaftlichen Produktion stattfinden. Dazu gehören der Großhandel und andere Handelsorganisationen, die landwirtschaftliche Produkte erfassen, sortieren und für die weitere Verarbeitung oder den Verkauf vorbereiten. • Diese Betriebe produzieren oder besitzen nämlich ein Gut, welches sie erst in Zukunft verkaufen können. • Sie sind also am Kassamarkt LONG und müssen sich gegen fallende Preise absichern. • Der Short Hedge kann über zwei Arten durchgeführt werden, die beide Vor- und Nachteile haben: • Über den physischen Markt und über den Future-Markt. • Durch das Eingehen einer Absicherung "fixiert" der Hedger einen für ihn interessanten Preis. • Danach ist es ihm egal, wohin der Preis läuft! Ein Beispiel: • Verkaufe ein oder mehrere Future-Kontrakte in der Gegenwart zum Zweck der Absicherung einer existierenden Kassamarkt-Long-Position gegen fallende Preise in der Zukunft. • Ein landwirtschaftlicher Betrieb entschließt sich im August, Raps auszusäen. • Angesichts einer knappen Angebotslage im Vorjahr und eines daraus resultierenden hohen Preisniveaus zeichnet sich ab, dass der Rapsanbau europaweit deutlich ausgeweitet wird. • Das Resultat daraus könnten fallende Preise sein! Zurzeit ist das Preisniveau noch deutlich über den Vollkosten der Produktion, sodass sich über eine Preissicherung ein positiver Unternehmensgewinn erwirtschaften lässt. • Der Landwirt scheitert mit dem Versuch, den Raps für eine Vermarktung ex Ernte auf dem physischen Markt über einen Vorkontrakt zu platzieren. Kein Käufer will zu diesem frühen Zeitpunkt ihm schon die Ware abkaufen. • Da der Landwirt das erwartete hohe Risiko sinkender Preise nicht in Kauf nehmen will, bedient er sich am Terminmarkt, denn dieser ist im Vergleich zum Kassamarkt liquide. • Also verkauft er nach der Aussaat eine dementsprechende Anzahl an Future-Kontrakten an der Börse. • Kurz vor der Ernte, wenn der Kassamarkt nun liquider geworden ist, verkauft er seine Ware an seinen Händler vor Ort und stellt zugleich die entsprechende Zahl an Futures glatt. Die Preissicherung funktioniert also dadurch, dass der Absicherer zu jeder Zeit eine neutrale Gesamtposition im Markt hat! Quelle: Kuchenbuch, L., & Strebel, S. (2011). Warenterminmärkte erfolgreich nutzen: Risikomanagement in der agrarwirtschaftlichen Praxis. Taschenbuch.

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von Crunchtime_Cardcollector

SystemTrader Trading-Tipps Teil 5: Indikatoren & Oszillatoren In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit den wichtigsten Indikatoren und Oszillatoren die nach der SystemTrader-Logik von Bedeutung sind. Wir werden uns dabei zuerst mit dem Zweck dieser Hilfsmittel beschäftigen, anschließend betrachten wir die Unterschiede zwischen einem Indikator und einem Oszillator und danach widmen wir uns den Aufbau dieser Tools und deren Zusammensetzung. Abschließend erhaltet Ihr eine Übersicht über die von uns bevorzugten Einstellungen im Trading-Chart. Die Länge der jeweiligen Abschnitte soll keine Gewichtung der einzelnen Indikatoren und Oszillatoren sein, sondern sie basiert ausschließlich auf der erforderlichen Menge an Informationen zu deren Erklärung. Wir empfehlen für diesen Abschnitt einen Notizzettel und je nach mathematischem Interesse ggf. auch einen Taschenrechner bei der Hand zu haben. Es gibt eine Fülle an Indikatoren und Oszillatoren. Diese sind teils von herausragender Qualität und zum Teil einfach nur irreführend, technisch fehlerhaft oder suggerieren eine Scheinsicherheit. Die meisten von ihnen stellen jedoch nur dieselben Informationen in anderer Weise dar. Üblicherweise kann die Darstellung am Kurs-Chart oder einem separaten Bereich dargestellt erfolgen. Unser grundlegendes Ziel ist es, mit möglichst wenigen und einfach verständlichen Mitteln bei geringer Fehleranfälligkeit ein System zu entwickeln, das uns verlässliche Signale in möglichst unterschiedlichen Marktphasen generieren lässt. Folglich nutzen wir auch nur wenige Indikatoren und Oszillatoren, legen jedoch hohen Wert darauf, diese im Detail zu verstehen und zu interpretieren. Was ist der Zweck von Indikatoren & Oszillatoren? _________________________________________________ Indikatoren und Oszillatoren sind Hilfsmittel zur vereinfachten bzw. unterstützenden Darstellung von Marktverhalten. Sie können für verschiedene Zwecke dienlich sein, beispielsweise zum Timing oder zur Erkennung möglicher Einstiegs- oder Ausstiegspunkte, dem Festlegen von Stopp-Loss-Levels, der Erkennung möglicher Widerstände und Unterstützungen oder auch einfach nur um einen Trend zu bewerten. Es ist dabei stets im Hinterkopf zu behalten, dass die Werte von Indikatoren und Oszillatoren ausschließlich auf historischen Daten beruhen und folglich keinen garantierten Aufschluss über künftige Marktbewegungen geben können. Am Ende macht es die Mischung aus der eigentlichen Chartinterpretation und den ergänzend genutzten Indikatoren und Oszillatoren aus, die eine ausreichend genaue Aussage über den Markt zulässt. Bei der Anwendung dieser Werkzeuge gilt der Grundsatz: So wenig wie möglich, aber so viel wie erforderlich! Beide Tooltypen können sowohl in eigener Darstellung, als auch über den Kurs-Chart gelegt, angewandt werden. Es gilt hierbei jedoch die Regel, nur anwenden was man versteht! Letztendlich handeln wir stets den Chart und alles andere ist nur eine Unterstützung bzw. Entscheidungshilfe. Indikatoren und Oszillatoren sind letztendlich Zeit- und Kursinformationen, die nach bestimmten Algorithmen verarbeitet und in einer speziellen, meist grafischen Form, dargestellt werden. Sie sollen üblicherweise komplexe Verbindungen von Trading-Daten auf einfache Weise darstellen. Unterschied Indikator zu Oszillator _________________________________________________ Indikatoren haben nach oben bzw. unten keine Begrenzung. Sie können daher je nach Markt und Asset sehr starke Wertunterschiede aufweisen. Der Indikator-Wert eines Assets ist dabei nicht mit dem eines anderen Assets vergleichbar. Lediglich die Werte desselben Assets sind innerhalb der gleichen Zeiteinheit sinnvoll für einen Vergleich heranzuziehen. Oszillatoren hingegen oszillieren um einen Mittelwert herum. Dazu wird oftmals der Wert 0 als Mitte gewählt (linkes Bild), es ist jedoch durchaus auch üblich in einem Bereich, beispielsweise zwischen 0 und 100 (rechtes Bild), zu oszillieren. Aufgrund dieser Bewegungsart und Einteilung, können bei Oszillatoren sogenannte Extremzonen zugewiesen werden, die in den meisten Fällen an das jeweilige Trading-System anpassbar sind. Die Wertebereiche von Oszillatoren sind also „normalisiert“. Volumen _________________________________________________ Das Volumen bzw. Handelsvolumen beschreibt die gehandelte Menge eines Assets in einer bestimmten Zeit. Es zählt zu den wichtigsten Informationen in Verbindung mit den Kursinformationen des Charts. Insbesondere für die Erkennung von Formationen, die Einschätzung von Ausbrüchen oder mögliche Rückschlüsse auf die Nachhaltigkeit von Kursbewegungen, ist die Volumen-Information essentiell. Eine korrekte Interpretation des Zusammenhangs von Kursentwicklung und Volumen ist für Anwender der technischen Analyse von hoher Bedeutung. Die Relevanz der Volumenhöhe bzw. dessen Veränderung wird einerseits bei den Erläuterungen zu Kerzen und Formationen, sowie in den jeweiligen Abschnitten zum Trading bzw. den Strategien separat behandelt. Basierend auf der Volumenberechnung (Menge je Zeit) ist folglich das Volumen einer Wochenkerze höher als jenes einer Tageskerze, das einer Tageskerze höher als jenes einer Stundenkerze, und so fort. Es ist wichtig zu bedenken, dass ein Volumen von einem Stück aussagt, dass ein Käufer und ein Verkäufer sich über den Austausch eines Wertes im Umfang von einem Stück geeinigt haben (ein Stück wurde von einer Partei verkauft und einer anderen Partei gekauft). Ein Volumen von beispielsweise zwei Millionen bedeutet folglich, dass sich eine beliebige Anzahl Parteien (zumindest jedoch zwei) über den Austausch eines Wertes von zwei Millionen Stück geeinigt haben. Dabei wird es üblicherweise zu asynchronen Paarungen kommen (mehr Käufer als Verkäufer oder aber mehr Verkäufer als Käufer). Im Extremfall kann es geschehen, dass ein einzelner Verkäufer jeweils ein Stück an zwei Millionen verschiedene Käufer überträgt oder aber, dass zwei Millionen verschiedene Verkäufer jeweils ein Stück an einen einzelnen Käufer übertragen. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass jeweils ein Käufer und ein Verkäufer sich über den Übertrag von zwei Millionen Stück einigen (synchrone Paarung – gleiche Anzahl Verkäufer wie Käufer). Die Relevanz des aufkommenden Volumens bei bestimmten Formationen wird in den jeweiligen Beschreibungen zu den Formationen dargestellt und näher behandelt. Vorab ist es lediglich wichtig zu wissen, dass die Veränderung des Volumens (im Regelfall ein Volumenanstieg) als Indiz, für die Bestätigung bzw. auch den Ausbruch aus einer Formation, genutzt wird. Üblicherweise nimmt bei den meisten Formationen das Volumen während der Regressionsphase (Konsolidierungsphase; Abkühlungsphase nach einer dynamischen Bewegung) stetig ab und steigt mit dem Formationsausbruch stark an. Dieser Anstieg ist zugleich ein Zeichen dafür, dass viele Marktteilnehmer die Bewegung auf gleiche Art deuten und folglich Einstiege bzw. Ausstiege (je nach Trading-Richtung) an diesen Stellen festlegen. Sollte ein derartiger Volumen-Anstieg ausbleiben, so stellt sich die Frage nach der Validität der Formation bzw. deren Begrenzung. Anmerkung ------------------- In der jeweiligen Charting-Software wie z.B. TradingView ist es möglich, den Durchschnittswert (gleitender Durchschnitt bzw. Moving Average) des Volumens über eine bestimmte Zeitdauer anzeigen zu lassen. Dieser kann als Referenz für die Beurteilung der Höhe des Volumens dienen. Anmerkung ------------------- Im Bereich des Crypto-Handels muss den gemeldeten Volumen der Exchanges mit einer gewissen Vorsicht begegnet werden. Aufgrund der bislang geringen Regulierung in diesem Markt, werden häufig falsche Volumenwerte veröffentlicht, die mitunter durch „Wash-Trading“ zusammenkommen. Diesem Aspekt wird mittlerweile durch diverse Datenlieferanten wie „....“ oder „....“ auf verschiedene Arten entgegengewirkt. ---------------------- HINWEIS: Hier wird nur einer der Indikatoren und kein Oszillator als Erklärung angeführt ---------------------- HINWEIS: Es handelt sich hierbei um Ausbildungsinhalte, somit fehlen die Informationen, die die Grundlagen dieses Inhalts bilden sowie solche, die darauf aufbauen. Wir hoffen dennoch das euch die Trading Tipps eine kleine Hilfe sein können In diesem Sinne Allen viel Erfolg an den Märkten!

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von SystemTrader-SNP

Volumenprofil Teil 2: Verborgene Marktniveaus entdecken Willkommen zum zweiten Teil unserer dreiteiligen Serie zur Volumenprofil-Analyse. Während sich die traditionelle Analyse von Unterstützung und Widerstand auf die sichtbaren Extreme der Kursbewegungen konzentriert, bietet die Volumenprofilanalyse einen einzigartigen Vorteil: die Fähigkeit, verborgene Volumenbereiche aufzudecken, die als starke, aber versteckte Unterstützungs- oder Widerstandsebenen dienen können. Diese Niveaus sind für das bloße Auge meistens nicht erkennbar, können aber durch Volumenprofil-Indikatoren aufgedeckt werden. Lassen Sie uns zwei Techniken analysieren, die Sie dabei unterstützen werden, diese versteckten Marktniveaus zu erkennen. WICHTIGE RISIKOOFFENLEGUNG: CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83.51% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind. Klassische Unterstützung und Widerstand vs. verborgene Niveaus Die klassische Analyse von Unterstützung und Widerstand hebt in der Regel die Kurs-Extreme hervor – Swing-Hochs und Swing-Tiefs, wo der Markt zuvor eine Umkehr oder einen Stillstand erlebt hat. Obwohl diese Niveaus zweifellos wichtig sind, erzählen sie nicht die gesamte Geschichte. Die Volumenprofil-Analyse hingegen zeigt an, wo signifikante Trading-Aktivitäten innerhalb des Kursgeschehens und nicht nur an den Extremen stattgefunden haben. Dies kann versteckte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aufdecken, die nicht sofort offensichtlich, aber für das Verständnis der Marktdynamik entscheidend sind. Technik 1: Verborgene Niveaus mit dem SVP-HD-Indikator erfassen Die erste Technik verwendet den Session Volume Profile High Definition (SVP HD) Indikator auf einem Stundenkerzen-Chart, um versteckte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen. So funktioniert es: Schritt 1: Wenden Sie den SVP HD-Indikator an – Wenden Sie den SVP HD-Indikator auf Ihrem Stundenkerzen-Chart an. Dieses Tool bildet die Volumenverteilung innerhalb jeder Handelssitzung ab und ermöglicht einen detaillierten Überblick darüber, wo sich die Trading-Aktivität konzentriert hat. Brent Rohöl mit dem SVP HD-Indikator Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Schritt 2: Identifizieren Sie Points of Control (POC) – Jede Sitzung hat einen Point of Control (POC), das Kursniveau mit dem höchsten Handelsvolumen für diese Periode. Indem Sie diese POCs über mehrere Sitzungen hinweg abbilden, werden Sie anfangen, Cluster zu erkennen, bei denen sich die POCs auf denselben Bereich konzentrieren. Brent Rohöl mit eingezeichneten POCs Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Schritt 3: Erkennen Sie Bereiche mit hohem Volumen – Bereiche mit einer hohen Konzentration von POCs repräsentieren Bereiche mit hohem Volumen. Diese Bereiche fungieren häufig als verborgene Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Im Gegensatz zur klassischen Unterstützung und zum Widerstand, welche auf sichtbaren Kurs-Extremen beruhen, reflektieren diese versteckten Niveaus, wo der Markt einen Konsens über mehrere Sitzungen hinweg erreicht hat, wodurch diese potenziell stärker sind. Brent Rohöl Bereiche mit hohem Volumen Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Technik 2: Bestimmung konfluenter versteckter Niveaus mit dem VRVP-Indikator Die zweite Technik nutzt den Indikator der sichtbaren Range des Volumenprofils (VRVP) auf einem Tageskerzen-Chart über einen Zeitraum von einem Jahr, um konfluente versteckte Niveaus zu bestimmen. So läuft der Prozess ab: Schritt 1: Wenden Sie den VRVP-Indikator an – Stellen Sie den Zeitrahmen in Ihrem Tageskerzen-Chart so ein, dass dieser die letzten zwölf Monate einbezieht und wenden Sie den VRVP-Indikator an. Dadurch wird die Volumenverteilung über die gesamte sichtbare Range angezeigt, wobei Knoten mit hohem und niedrigem Volumen hervorgehoben werden. Gold (XAU/USD) mit dem VRVP-Indikator Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Schritt 2: Erkennen von High Volume Nodes (HVNs) – HVNs sind Kursniveaus, wo eine deutliche Trading-Aktivität aufgetreten ist. Diese Knotenpunkte treten oft in Verbindung mit versteckten Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus auf. Gold (XAU/USD) erweitert mit High Volume Nodes Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Schritt 3: Verwenden von wichtigen Swings und VWAP für Konfluenz – Zur Stärkung Ihrer Analyse, verankern Sie den volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) an wichtigen Umkehrpunkten im Chart. Kombinieren Sie dies mit High-Volume-Nodes, die vom VRVP-Indikator erkannt werden und wichtigen Kursschwankungen. Wenn mehrere Indikatoren übereinstimmen, können Ihnen diese konfluenten Niveaus ermöglichen, sich auf die Hauptstruktur des Marktes zu konzentrieren. Gold (XAU/USD) mit dem VRVP-Indikator Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Fazit Durch das Aufdecken versteckter Marktniveaus durch die Volumenprofil-Analyse können Sie ein tieferes Verständnis der Marktstruktur erlangen, das über die traditionelle Unterstützung und den Widerstand hinausgeht. Diese Techniken bieten ein klareres Bild davon, wo das wahre Gleichgewicht des Marktes liegt und ermöglichen es Ihnen, fundiertere Trading-Entscheidungen zu treffen. Im letzten Teil dieser Serie Teil 3: Taschen heißer Luft werden wir analysieren, wie die Volumenprofil-Analyse verwendet wird, um Breakouts in Bereiche mit niedrigem Volumen zu traden. Haftungsausschluss: Dies ist nur zu Informations- und Lernzwecken gedacht. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen nicht die individuellen finanziellen Verhältnisse oder Ziele eines jeden Anlegers. Alle Informationen, die sich auf vergangene Leistungen beziehen, stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen dar. Die Kanäle der sozialen Medien sind für Einwohner des Vereinigten Königreichs nicht relevant. WICHTIGE RISIKOOFFENLEGUNG: CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83.51% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind.

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Volumenprofil Teil 1: Die Grundlagen Willkommen zum ersten Teil unserer dreiteiligen Serie zur Volumenprofil-Analyse – einer Technik, die das Potenzial hat, Ihrem Price-Action-Trading eine neue Dimension hinzuzufügen. Lassen Sie uns zunächst die Grundlagen der Volumenprofil-Analyse, ihre wichtigsten Komponenten und die Gründe dafür analysieren, warum sie ein wertvolles Tool in Ihrem Trading-Arsenal darstellt. WICHTIGE RISIKOOFFENLEGUNG: CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83.51% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind. Die Volumenprofil-Analyse verstehen Die Volumenprofil-Analyse enthüllt die Verteilung des Handelsvolumens auf verschiedenen Kursniveaus über einen bestimmten Zeitraum. Im Gegensatz zu traditionellen Volumencharts, bei denen das Volumen auf der Grundlage von Zeitintervallen zusammengefasst wird, liegt der Schwerpunkt des Volumenprofils darauf, wie das Volumen über die verschiedenen Kursniveaus verteilt ist. Diese Methode bietet einen einzigartigen Überblick darüber, in welchen Bereichen bedeutende Trading-Aktivitäten auftreten und unterstützt Trader dabei, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen. Arten von Volumenprofil-Indikatoren Obwohl auf TradingView viele Volumenprofil-Indikatoren zur Verfügung stehen, werden wir uns in dieser Serie speziell auf die folgenden beiden konzentrieren: 1. Volumenprofil für die sichtbare Range (VRVP) Beschreibung: Der VRVP-Indikator zeigt die Volumenverteilung innerhalb der sichtbaren Range Ihres Charts. Er hilft dabei, Bereiche mit hohem und niedrigem Volumen basierend auf der aktuell sichtbaren Kurs-Range zu identifizieren. Anwendung: Ideal für das Verstehen der Volumenverteilung über größere Zeiträume. Der Indikator ist hochflexibel, da er innerhalb der sichtbaren Range auf Ihrem Chart und jedem beliebigen Zeitrahmen Bereiche mit hohem und niedrigem Volumen anzeigen kann. VRVP-Indikator: FTSE 100 Stundenkerzen-Chart Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse 2. Session-Volumenprofil High Definition (SVP HD) Beschreibung: Der SVP HD-Indikator bietet detaillierte Volumenprofile innerhalb bestimmter Trading-Sitzungen. Er passt die Detailgenauigkeit an den Zoomfaktor des Charts an und bietet somit eine hochauflösende Ansicht der Volumenaktivität innerhalb des Tages. Anwendung: Nützlich für die Analyse der Volumenaktivität innerhalb eines Tages, mit Fokus auf bestimmte Trading-Sitzungen. Er veranschaulicht, wie sich ein Marktvolumen von Tag zu Tag verändert. SVP HD-Indikator: FTSE 100 Stundenkerzen-Chart Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Die Schlüsselkomponenten der Volumenprofil-Analyse Value Area (VA): Als Value Area wird die Kurs-Range bezeichnet, in der etwa 70 % des gesamten Handelsvolumens erzielt wird. Er zeigt den Bereich an, in welchem sich die meisten Trades konzentrieren. Er reflektiert das Gleichgewicht des Marktes und zeigt an, wo der Großteil der Trading-Aktivität stattfindet. High Volume Node (HVN): HVN sind Kursniveaus mit einer hohen Menge an Trading-Aktivität, die Bereiche mit deutlichen Kursengpässen und Liquidität anzeigen. HVN haben aufgrund ihres historischen Handelsvolumens das Potenzial als starke Unterstützung oder starker Widerstand zu wirken. Point of Control (POC): Der Point of Control ist das Kursniveau mit dem höchsten Handelsvolumen innerhalb des festgelegten Zeitraums. Er repräsentiert häufig den „fairen Preis“, zu dem die meisten Trades durchgeführt wurden. Somit dient der POC als wichtiger Referenzpunkt für potenzielle Unterstützungen oder Widerstände und zeigt, wo ein Marktkonsens erreicht wird. Low Volume Node (LVN): LVN sind Kursniveaus mit einer verhältnismäßig geringen Trading-Aktivität, was Bereiche mit minimalen Kursengpässen darstellt. VRVP-Indikator: Brent-Rohöl Tageskerzen-Chart Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Warum die Volumenprofil-Analyse notwendig ist Die Volumenprofil-Analyse bietet mehrere wesentliche Vorteile, mit denen Sie Ihr Verständnis der Märkte vertiefen und Ihren Entscheidungsprozess verbessern können. 1. Wichtige Kursniveaus erkennen: Einer der bedeutendsten Vorteile der Volumenprofil-Analyse besteht in der Fähigkeit, Bereiche mit hohem Handelsvolumen hervorzuheben. Diese Bereiche sind besonders wichtig, da sie Aufschluss darüber geben, wo große Mengen an Käufen und Verkäufen stattfinden und fungieren oft als starke Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Durch die Identifizierung dieser wichtigen Kursniveaus können Trader potenzielle Kursumkehrungen oder Kursfortsetzungen besser vorhersehen. Ein Kursniveau mit hohem Volumen deutet beispielsweise auf einen Konsens unter den Marktteilnehmern hin und kann somit als wahrscheinliche künftige Unterstützung oder als Widerstand dienen. Mit dieser Information sind Trader in der Lage, genauere Stop-Loss-Aufträge zu platzieren, strategische Einstiegspunkte zu ermitteln und Gewinnziele mit größerer Überzeugung zu setzen. Wir werden uns im zweiten Teil näher damit befassen, wie dies funktioniert! 2. Zeigt die Marktstimmung: Das Volumenprofil zeigt nicht nur, wo Trading-Aktivität stattfindet, sondern bietet auch Einblicke in die zugrunde liegende Marktstimmung. Durch die Untersuchung der Verteilung des Volumens auf verschiedenen Kursniveaus können Trader feststellen, ob der Markt von einer bullischen oder bärischen Stimmung beherrscht wird. So könnte eine Konzentration des Volumens auf höheren Kursniveaus zum Beispiel ein starkes Kaufinteresse anzeigen, was darauf hindeutet, dass der Markt bullisch gestimmt ist. Im Gegensatz dazu könnte ein deutliches Volumen auf niedrigeren Kursniveaus ein Zeichen für Verkaufsdruck und einen bärischen Markt darstellen. Das Verstehen der Marktstimmung über das Volumenprofil hilft Tradern dabei, die Stärke aktueller Trends zu messen und potenzielle Umkehrpunkte zu erkennen, an denen sich die Stimmung verändern könnte. 3. Verbessert Trade-Entscheidungen: Ausgestattet mit den Einblicken, die die Volumenprofil-Analyse liefert, können Trader fundiertere Entscheidungen über ihre Trades treffen. Durch die Erkenntnis, wo eine deutliche Trading-Aktivität stattgefunden hat, können Trader die Validität von Kursniveaus besser einschätzen, entscheiden, wann sie in Trades ein- oder aussteigen und das Risiko effektiver managen. Wenn ein Trader zum Beispiel feststellt, dass sich der Kurs einem High Volume Node (HVN) nähert, könnte eine Verlangsamung der Kursbewegung oder eine mögliche Umkehr vorhergesehen und die Strategie entsprechend angepasst werden. Andererseits können Low Volume Nodes (LVN) Bereiche anzeigen, wo sich die Kurse schneller bewegen könnten, was Möglichkeiten für Breakout-Trades bietet. Fazit Die Volumenprofil-Analyse stattet Trader mit einem klareren Überblick über die Marktlandschaft aus und ermöglicht es ihnen dadurch, Entscheidungen zu treffen, die auf einem tieferen Verständnis des Kursgeschehens und der Volumendynamiken beruhen. Im zweiten Teil werden wir enthüllen, wie man verborgene Marktniveaus erkennt, die nicht sofort auf traditionellen Kurscharts zu erkennen sind. Wir werden die tieferen Ebenen der Marktstruktur analysieren und lernen, wie Sie diese Einblicke auf Ihr Price-Action-Trading anwenden können. Haftungsausschluss: Dies ist nur zu Informations- und Lernzwecken gedacht. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen nicht die individuellen finanziellen Verhältnisse oder Ziele eines jeden Anlegers. Alle Informationen, die sich auf vergangene Leistungen beziehen, stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen dar. Die Kanäle der sozialen Medien sind für Einwohner des Vereinigten Königreichs nicht relevant. WICHTIGE RISIKOOFFENLEGUNG: CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83.51% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind.

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Forex: Wann man die Währungskreuze traden sollte Beim Forex-Trading stehen die großen Währungspaare – wie EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY – mit ihrem hohen Handelsvolumen und ihrer erheblichen Liquidität üblicherweise im Mittelpunkt. Es gibt jedoch auch Zeiten, in denen sich die besten Trading-Möglichkeiten nicht in diesen Hauptwährungspaaren ergeben, sondern in den weniger häufig gehandelten Kreuzwährungspaaren – die nicht den US-Dollar enthalten. WICHTIGE RISIKOOFFENLEGUNG: CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83.51% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind. Hauptwährungen vs. Währungskreuze Forex-Hauptpaare: Diese Paare, einschließlich EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY, sind für ihre hohe Liquidität bekannt und bieten oftmals stabile Trading-Möglichkeiten. Ihre Beliebtheit sorgt für engere Spreads und geringere Transaktionsgebühren, wodurch sie ideal für Trader geeignet sind, die Wert auf eine hohe Frequenz und niedrige Kosten legen. Kreuzwährungen: Kreuzwährungen oder „Crosses“ sind Paare, die den US-Dollar nicht einbeziehen, wie EUR/GBP, EUR/AUD, und GBP/JPY. Auch wenn diese Paare nicht so viel Aufmerksamkeit erhalten wie die Hauptwährungspaare, können Sie einzigartige Trading-Möglichkeiten bieten, insbesondere dann, wenn der US-Doller stabil ist oder sich seitwärts bewegt. Warum die Währungskreuze traden? Vielfältige Möglichkeiten: Kreuzwährungen können die verhältnismäßigen Stärken und Schwächen zwischen zwei Nicht-USD-Währungen hervorheben und potenziell ausgeprägtere Trends zeigen, als sie in den Hauptpaaren zu finden sind. Potenzial für eine höhere Volatilität: Währungskreuze verzeichnen häufig eine erhöhte Volatilität, insbesondere wenn die beteiligten Währungen aus unterschiedlichen Wirtschaftsregionen mit abweichender Politik oder abweichenden geopolitischen Entwicklungen stammen. Unterschiedliche Marktdynamiken: Ohne den Einfluss des US-Dollars, reagieren Kreuzwährungen unterschiedlich auf Marktnachrichten und Wirtschaftsberichte. Diese Differenzierung kann von Vorteil sein, wenn sich die Hauptwährungen in einer Konsolidierung befinden oder eine geringe Volatilität aufweisen, wodurch ausgeprägtere Bewegungen bei den Währungskreuz-Paaren möglich sind. Wann sollte man die Währungskreuze traden? Eine effektive Methode zur Ermittlung optimaler Zeitpunkte für das Traden mit Kreuzwährungen besteht darin, die Forex-Hauptpaare als Referenz zu nutzen. Da die Hauptpaare den Großteil des weltweiten Handelsvolumens ausmachen, hat ihr Verhalten das Potenzial, bessere Einblicke zu bieten als die isolierte Betrachtung der Währungskreuze. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die Hauptwährungspaare nutzen können, um Trading-Möglichkeiten bei Kreuzwährungen zu erkennen: 1. Bewerten Sie die Währungsstärke Beginnen Sie mit der Einschätzung der Stärke für die einzelnen Hauptwährungen, die an Ihren Kreuzwährungspaaren beteiligt sind. Durch die Analyse der Entwicklung der Hauptpaare können Sie ermitteln, welche Währungen im Verhältnis zueinander stark oder schwach sind. Wenn zum Beispiel der AUD gegenüber dem USD stark ist, aber der USD gegenüber dem GBP stark ist, könnte AUD/GBP einen deutlicheren Trend aufweisen als AUD/USD. Ein Ranking der Stärke der einzelnen Währungen hilft dabei, festzustellen, welche Kreuzpaare die wahrscheinlich besten Trading-Möglichkeiten bieten. 2. Achten Sie auf USD-Neutralität Wenn der USD neutral ist – also weder besonders stark noch schwach im Vergleich zu anderen Währungen – können Kreuzwährungen attraktiver für das Trading werden. In solchen Szenarien wird die relative Stärke oder Schwäche von Nicht-USD-Währungen deutlicher sichtbar und bietet klarere Trading-Signale bei Kreuzpaaren. Wenn der USD zum Beispiel stabil ist, könnten Sie bei Paaren wie EUR/GBP oder EUR/AUD ausgeprägtere Trends entdecken. 3. Erkennen Sie technische Katalysatoren Analysieren Sie die Hauptpaare, um technische Muster oder wichtige Niveaus zu erkennen, die potenzielle Bewegungen bei Kreuzwährungen signalisieren können. Achten Sie bei den Hauptpaaren auf Breakouts, Trend-Umkehrungen oder deutliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Wenn GBP/USD zum Beispiel einen Breakout unter ein wichtiges Unterstützungsniveau aufweist, während USD/JPY kurz davor steht, einen wichtigen Widerstandsbereich zu testen, könnten die sich daraus ableitbaren technischen Signale darauf hindeuten, dass die Paarung von GBP und JPY (GBP/JPY) eine attraktivere Trading-Möglichkeit bieten könnte. Indem Sie die Forex-Hauptpaare als Referenz verwenden, erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Bewegungen der Kreuzwährungen, was es Ihnen erleichtert, die aussichtsreichsten Trading-Möglichkeiten zu erkennen und zu nutzen. Aktuelles Beispiel: EUR/JPY Um das Potenzial des Tradings mit Kreuzwährungen zu veranschaulichen, schauen Sie sich den Zeitraum vom 17. Juli bis 23. Juli an. Während dieser Zeit verzeichnete EUR/USD eine Abwärtsbewegung, wobei der Kurs auf dem Stundenchart unter eine wichtige aufsteigende Trendlinie fiel. Dieses technische Signal deutete auf Schwäche im Euro (EUR) und Stärke im US-Dollar (USD) hin. EUR/USD Stundenkerzen-Chart Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Statt EUR/USD einfach short zu traden, können wir die anderen Hauptpaare überprüfen, um festzustellen, ob es eine potenziell stärkere Währung gibt, mit der wir den EUR paaren können. Der Kurschart von USD/JPY zeigte ein Topping-Muster und begann sich abwärts zu bewegen, was signalisiert, dass der japanische Yen (JPY) gegenüber dem USD an Stärke gewinnt. Diese Divergenz deutete darauf hin, dass eine Paarung der Schwäche des EUR gegen den JPY – anstelle von USD – eine ausgeprägtere Trading-Möglichkeit bieten könnte. USD/JPY Stundenkerzen-Chart Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Daraufhin verzeichnete EUR/JPY ab dem 23. Juli einen deutlichen Rückgang von fast -5 %, wohingegen EUR/USD lediglich um weniger als -1 % fiel. Dieses Beispiel veranschaulicht, wie die Analyse von Hauptpaaren dazu beitragen kann, stärkere Trading-Signale bei Währungskreuzen zu erkennen. EUR/JPY Stundenkerzen-Chart Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Fazit Das Verständnis, wann Währungskreuze zu traden sind, kann Ihnen eine Vielzahl neuer Möglichkeiten auf dem Forex-Markt eröffnen. Durch die Nutzung der Analyse der Hauptpaare können Trader wertvolle Einblicke in die Stärke und Schwäche der verschiedenen Währungen erhalten, was es ihnen ermöglicht, fundiertere Trading-Entscheidungen zu treffen. Unabhängig davon, ob Sie auf der Suche nach höherer Volatilität, vielfältigen Möglichkeiten oder gleichmäßigeren Trends sind, kann das Trading mit den Währungskreuzen eine wertvolle Ergänzung Ihrer Trading-Strategie darstellen. Haftungsausschluss: Dies ist nur zu Informations- und Lernzwecken gedacht. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen nicht die individuellen finanziellen Verhältnisse oder Ziele eines jeden Anlegers. Alle Informationen, die sich auf vergangene Leistungen beziehen, stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen dar. Die Kanäle der sozialen Medien sind für Einwohner des Vereinigten Königreichs nicht relevant. WICHTIGE RISIKOOFFENLEGUNG: CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83.51% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind.

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SystemTrader Trading-Tipps Teil 4: Ideen, Emotionen & Eifer Als „angehender“ Trader entstehen unzählige Ideen für die spezielle „Gewinnformel“ oder das spezielle System. Aufgrund der am Beginn der Trading-Karriere vorliegenden Unerfahrenheit und „Übermotivation“ sind viele Trader dazu geneigt, verschiedenste Ansätze parallel und meist nur sehr kurzfristig auszutesten. Auch eine Vermischung von etablierten Systemen kommt häufig vor. Darüber hinaus fehlen für gewöhnlich eine klare Abgrenzung und Dokumentation darüber, welcher Trade mit welcher zugrunde liegenden Ideologie und welchem System vorgenommen wurde. Diese Vorgangsweise hat insofern den großen Nachteil, dass entweder keinem getesteten System die nötige Zeit gegeben wird um es zu beherrschen, oder aber die erforderliche Zeit zu nutzen, damit es überhaupt statistisch profitabel sein kann. Ein weiterer Nachteil dieses Vorgehens ist, dass beim Trade aus einem einzigen Depot heraus die Gewinne und Verluste der verschiedenen gehandelten Märkte und Systeme miteinander vermischt werden, wodurch in Verbindung mit mangelnder Dokumentation nicht erkennbar ist welches System wirklich profitabel ist. Dies führt in weiterer Folge häufig zu einer subjektiv negativen Einstellung gegenüber eigentlich profitablen Trading-Ansätzen. Es ist wesentlich, dass für jede Trading-Art bzw. jedes System und jeden Markt, ein eigenes Depot bzw. Handelskonto und eine klare Definition besteht, was, wann, in welcher Art, wo und in welcher Höhe gehandelt wird. Besteht keine Möglichkeit für eigene Depots bzw. Handelskonten, dann muss jedenfalls eine exakt abgegrenzte und detailliert geführte Dokumentation zwecks Detailauswertung bestehen. Für eine spätere Analyse sollte darüber hinaus festgehalten werden (z.B. mittels Journals), welche Emotionen mit den einzelnen Systemen, Marktphasen oder Märkten beim Trading verbunden sind. Nicht jeder Markt, jede Zeiteinheit oder jedes System passt zu jedem Trader. Auch wenn das Führen von Trading-Journals bzw. deren Detaillierungsgrad unter professionellen Tradern mitunter umstritten ist, bietet es insbesondere zu Beginn der Trading-Karriere eine einfache Möglichkeit um begangene Fehler zu ermitteln, das System zu optimieren und folglich die Profitabilität zu steigern. Aus unserer Erfahrung heraus ist insbesondere zu Beginn der Trading-Karriere das Führen einer entsprechenden Trading-Dokumentation sinnvoll, wobei bezogen auf den Trading-Ablauf jede Position erst dann als abgeschlossen zählt, wenn auch dessen Dokumentation vollständig durchgeführt wurde. ----- Hinweis: Bei diesem Text handelt es sich um einen Auszug aus Lerninhalten, daher fehlt unter Umständen an manchen Textpassagen der Bezug zu vorhergehenden Informationen.

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von SystemTrader-SNP

Swing-Trading-Strategien Teil 2: Umkehrungen Im ersten Teil haben wir eine Trendfortsetzungsstrategie für das Swing-Trading analysiert. Jetzt verlagern wir unseren Fokus auf eine Umkehrstrategie, die ein Fakeput-Muster nutzt, um auf Wendepunkte im Markt abzuzielen. Diese Methode nutzt gescheiterte Breakouts aus und hilft bei der Identifizierung von Möglichkeiten zum Traden von Umkehrungen an wichtigen Widerstandsniveaus. WICHTIGE RISIKOOFFENLEGUNG: CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83.51% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind. Strategie-Überblick Zielsetzung: Erkennen und Traden von Umkehrungen an wichtigen Widerstandsniveaus durch die Verwendung des Fakeout-Musters. Schlüsselkomponenten: Erkennen Sie das wichtigste Widerstandsniveau: Ermitteln Sie ein signifikantes Widerstandsniveau, womit der Kurs in der Vergangenheit Schwierigkeiten hatte, dieses zu durchbrechen. Dies kann eine horizontale Linie von früheren Höchstständen oder eine Trendlinie sein, die vom Kurs eingehalten wurde. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Fakeout-Muster: Halten Sie Ausschau nach einem Fakeout-Muster, welches typischerweise auftritt, sobald der Kurs über das Widerstandsniveau ausbricht, dann aber wieder darunter schließt. Dies kann sowohl innerhalb der gleichen Kerze als auch in der darauffolgenden Kerze passieren. Das Muster signalisiert, dass der Ausbruch fehlerhaft war und deutet auf eine potenzielle Umkehrung hin. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Einstiegs- und Stop-Platzierung: Zum Einstieg könnte man eventuell den Schlusskurs der Fakeout-Kerze berücksichtigen und daraufhin eine Position eröffnen, um die potenzielle Umkehr auszunutzen. Während es viele Möglichkeiten gibt, mithilfe des Fake-Outs einen Stop-Loss zu platzieren, wird in einem dieser Szenarios eine Stop-Loss-Order über dem Höchstpunkt der Fake-Out-Kerze platziert, um möglicherweise vor unerwarteten Preisbewegungen zu schützen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Warum diese Strategie effektiv ist Das Fakeout-Muster ist effektiv, weil es das Phänomen des fehlgeschlagenen Ausbruchs berücksichtigt. Händler, die während des Fakeouts Long positioniert waren, werden unter Druck gesetzt, ihre Positionen zu schließen, wenn sich der Preis umkehrt, was einen potenziellen Einstiegspunkt für Händler darstellt. Sollte jemand knapp unterhalb der Fakeout-Kerze in den Markt einsteigen, bietet sich ihm die Möglichkeit, sich an dieser Umkehr auszurichten und von einer möglichen Preisbewegung in Richtung des nächsten Unterstützungsniveaus zu profitieren. Begrenzungen der Strategie Obwohl das Fakeout-Muster effektiv sein kann, ist es wichtig, sich auch über seine Beschränkungen bewusst zu sein. Nicht alle Fakeouts führen zu signifikanten Umkehrungen und es könnten Fehlsignale auftreten. Zudem könnte die Strategie weniger effektiv in Märkten mit starken Trends sein, in denen Widerstandsniveaus häufig durchbrochen werden. Trader sollten auch Marktnachrichten berücksichtigen und Ereignisse, die plötzliche Kursbewegungen verursachen könnten. Fazit Umkehrstrategien basierend auf Fakeout-Mustern bieten die Möglichkeit Wendepunkte am Markt zu traden. Durch das Fokussieren auf Widerstandsniveaus und Fakeout-Signale können Trader mit einem klaren Plan und definierten Risiko in Trades einsteigen. Das Beherrschen sowohl von Fortsetzungs- als auch von Umkehrstrategien ermöglicht es Tradern, sich an verschiedene Marktbedingungen anzupassen, was ihre allgemeine Trading-Herangehensweise verbessern könnte. Haftungsausschluss: Dies ist nur zu Informations- und Lernzwecken gedacht. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen nicht die individuellen finanziellen Verhältnisse oder Ziele eines jeden Anlegers. Alle Informationen, die sich auf vergangene Leistungen beziehen, stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen dar. Die Kanäle der sozialen Medien sind für Einwohner des Vereinigten Königreichs nicht relevant. WICHTIGE RISIKOOFFENLEGUNG: CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83.51% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. 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Die Commercial Short (Hedger) an den Warenterminmärkten!Guten Tag, liebe Futurestrader! Um eine meiner Strategien, den Commercial-Short-Index, besser zu verstehen, sollte man wissen, wer dahinter steckt und was diese Menschen genau tun. Aufgrund ihrer Marktkenntnisse war es mir wichtig, diese Gruppe in mein COT-Strategie-Portfolio aufzunehmen. Hier ist eine genauere Beschreibung ihrer Aktivitäten und Absichten: Die Commercial Shorts am Warenterminmarkt, auch als kommerzielle Hedger bekannt, sind Marktteilnehmer, die sich gegen Preisrisiken absichern möchten. Ihr Hauptziel ist es, sich vor negativen Preisbewegungen zu schützen, die ihre Gewinnmargen beeinträchtigen könnten. Die Gruppe der Commercials Short besteht aus Akteuren, die den Rohstoff produzieren. Absicherung gegen Preisschwankungen: Commercials nutzen Futures-Kontrakte, um sich gegen zukünftige Preisschwankungen abzusichern. Wenn sie einen Rohstoff produzieren, möchten sie sich gegen einen möglichen Preisverfall absichern, indem sie Short-Positionen in Futures-Kontrakten eingehen. Physischer Gegenwert: Im Gegensatz zu Spekulanten haben Commercials ein direktes Interesse an den physischen Waren. Ihren Futures-Positionen steht immer ein realer Wert in Form von Rohstoffen oder Produkten gegenüber. Preisfestschreibung: Durch den Verkauf von Futures-Kontrakten sichern sich Commercials ein Preisniveau bis zum Liefertermin. Dies bedeutet, dass sie sich gegen das Risiko eines Preisverfalls absichern, indem sie heute einen Preis festlegen, zu dem sie in der Zukunft verkaufen können. Dies dient der Planungssicherheit, nicht der Spekulation. Kein Spekulationsinteresse: Im Gegensatz zu Spekulanten, die auf Preisänderungen wetten, haben Commercials ein direktes Interesse an den physischen Waren und nutzen den Terminmarkt primär zur Risikominimierung, nicht zur Erzielung von Spekulationsgewinnen. Marktkenntnis: Commercials, insbesondere Produzenten, gelten als die bestinformierten Marktteilnehmer. Sie nutzen ihre Marktkenntnis zur besseren Absicherung, nicht zur Spekulation. Markteinschätzung und fundamentale Lage: Die Entscheidung, wie stark sich Commercials absichern, hängt von ihrer Einschätzung des Marktes und der fundamentalen Situation ab. In Zeiten, in denen sie einen Preisverfall erwarten, können sie sich stärker absichern, während sie bei erwarteten Preisanstiegen möglicherweise weniger absichern. Zusammengefasst sind die Commercial Shorts im Warenterminmarkt also Akteure, die Futures-Kontrakte nutzen, um sich gegen unvorhersehbare Preisänderungen zu schützen, die ihre Geschäfte negativ beeinflussen könnten. Sie sind in der Regel gut informiert und treffen ihre Entscheidungen auf der Grundlage umfassender Marktkenntnisse. Ich hoffe, der Einblick hat dazu beigetragen, diese Gruppe und den Commercials-Short etwas besser zu verstehen. Wenn nicht, schreibt mir bitte :) Gute Trades :) Daniel

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von Crunchtime_Cardcollector

Swing-Trading-Strategien Teil 1: Trendfortsetzung In dieser zweiteiligen Serie werden wir die unkomplizierten und dennoch effektiven Swing-Trading-Strategien analysieren. Der erste Teil behandelt eine klassische Trendfortsetzungsstrategie, die darauf abzielt, etablierte Markttrends zu nutzen. WICHTIGE RISIKOOFFENLEGUNG: CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83.51% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind. Die Trendfortsetzungsstrategie verstehen Die Trendfortsetzungsstrategie basiert auf dem Prinzip des Tradings in Richtung des bestehenden Trends. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, einen Swing der Kursbewegungen zu erfassen, der nach einem Breakout in Richtung des bestehenden Trends auftritt. Da die Strategie in unruhigen seitwärts gerichteten Märkten wahrscheinlich Schwierigkeiten haben wird, sind die Komponenten des Risiko- und des Trade-Managements so gestaltet, dass sie versuchen, die Verluste unter ungünstigen Bedingungen gering zu halten. Gleichzeitig lassen sie Trades unter optimalen Trendbedingungen laufen. So können Sie diese Strategie umsetzen: Die wichtigsten Komponenten der Strategie Einstiegskriterien: Der 50MA muss über dem 200MA liegen Das erste Kriterium für diese Strategie ist, dass der 50-Tage gleitende Durchschnitt (MA) über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt liegen muss. Dies weist auf einen etablierten Aufwärtstrend hin und ist ein fundamentales Signal dafür, dass der Markt ein bullisches Momentum hat. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Es hat sich eine kontrahierende Range gebildet Achten Sie auf eine kontrahierende Range, die sich typischerweise als eine Reihe von Kursbewegungen zeigt, die sich zunehmend verengen. Dieses Muster deutet auf eine Konsolidierung und einen möglicherweise bevorstehenden Breakout in Richtung des Trends hin. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Ausbruch und Schließung oberhalb der kontrahierenden Range Ein Ausbruch und Schlusskurs oberhalb der kontrahierenden Range stellt einen angemessenen Einstiegszeitpunkt dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Risikomanagement: Anfänglicher Stopp unterhalb der Range Ein anfänglicher Stop-Loss kann knapp unter der unteren Begrenzung der kontrahierenden Range platziert werden. Dadurch wird Ihr Risiko definiert, indem Sie Ihre Position für den Fall schützen, dass sich der Markt gegen Sie entwickelt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Trade-Management: Trailing-Stop beim 9EMA Man kann den 9-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) als Trailing-Stop verwenden, sobald der Trade aktiv ist. Dadurch können Sie Gewinne sichern und gleichzeitig dem Trade genügend Raum geben, sich weiter zu Ihren Gunsten zu entwickeln. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Ausführung der Strategie 1. Identifizieren Sie den Trend: Stellen Sie zunächst sicher, dass der 50MA über dem 200MA auf Ihrem Chart liegt. 2. Erkennen Sie die kontrahierende Range: Suchen Sie nach Zeiträumen, in denen der Kurs eine kontrahierende Range bildet. Dies lässt sich als eine Reihe von Hochs und Tiefs veranschaulichen, die zunehmend näher zusammenrücken. Dieses Muster geht häufig einer signifikanten Kursbewegung voraus. 3. So können Sie in den Trade einsteigen: Eine Möglichkeit in den Trade einzusteigen wäre, den Ausbruch des Kurses aus der kontrahierenden Range in Richtung des Trends abzuwarten (d. h. in diesem Fall aufwärts). Stellen Sie sicher, dass der Breakout mit einem erhöhten Volumen einhergeht, was auf ein stärkeres Momentum hindeutet. Beispiel: Gold In dem unten stehenden Beispiel können wir erkennen, dass der Goldmarkt in diesem Jahr mehrere Einstiegsmöglichkeiten unter Verwendung dieser Swing-Trading-Strategie geschaffen hat. Da sich der 50MA das ganze Jahr deutlich über dem 200MA befand, haben sich die Kurse mehrfach innerhalb der kontrahierenden Ranges eingeengt. Obwohl nicht jeder Breakout aus der Kompression gelingt, hat sich die allgemeine Trendrichtung, die durch die Kreuzung des 50MA und 200MA bestimmt wird, als solider Rahmen für die Erkennung potenzieller Trades erwiesen. Durch die Platzierung von Stopps direkt unterhalb der unteren Begrenzung dieser kontrahierenden Ranges und die Verwendung des 9EMA als Trailing-Stop hätten Trader mehrere Aufwärtsbewegungen einfangen können. Gold (XAU/USD) Tageskerzen-Chart Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Begrenzungen der Strategie Zwar ist diese Trendfortsetzungsstrategie für Trendmärkte wirksam, doch sie unterliegt auch deutlichen Begrenzungen. Sie basiert auf klaren Trends, die nicht immer vorliegen, was zu falschen Signalen in unruhigen oder seitwärts laufenden Märkten führen kann. Der Einsatz von gleitenden Durchschnitten wie dem 50MA und 200MA verursacht eine Verzögerung, was bedeutet, dass Trader möglicherweise die frühen Phasen eines Trends verpassen. Kontrahierende Ranges können manchmal zu falschen Breakouts führen, die einen vorzeitigen Ein- oder Ausstieg aus dem Trade verursachen. Außerdem können Trailing-Stops mit dem 9EMA bei kleineren Retracements in einem starken Trend die Positionen schließen. Wie bei jeder anderen Strategie auch, erfordert die Methode der Trendfortsetzung letztlich Disziplin und eine konsistente Anwendung, um effektiv zu sein und sie ist möglicherweise nicht für alle Trading-Stile oder Risikotoleranzen geeignet. Fazit Die Trendfortsetzungsstrategie nutzt gleitende Durchschnitte und Preismuster mit dem Ziel, mögliche starke Markttrends zu erkennen und auszunutzen. Durch die Konzentration auf eine kontrahierende Spanne innerhalb eines Aufwärtstrends und die Verwendung eines Trailing-Stops zur Risikokontrolle bietet diese Strategie die Möglichkeit für einen disziplinierten Ansatz beim Swing-Trading. Im nächsten Teil unserer Serie werden wir eine weitere unkomplizierte und dennoch effektive Swing-Trading-Strategie analysieren. Haftungsausschluss: Dies ist nur zu Informations- und Lernzwecken gedacht. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen nicht die individuellen finanziellen Verhältnisse oder Ziele eines jeden Anlegers. Alle Informationen, die sich auf vergangene Leistungen beziehen, stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen dar. Die Kanäle der sozialen Medien sind für Einwohner des Vereinigten Königreichs nicht relevant. WICHTIGE RISIKOOFFENLEGUNG: CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83.51% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind.

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Der perfekte Trading-Plan existiert nic…In diesem Beitrag: 1️⃣ Warum es so wichtig ist Trades nach Plan auszuführen. 2️⃣ Tradingstrategie, Systeme und verschiedene Handelstechniken 3️⃣ Ablauf einer typischen Tradingwoche 1️⃣ Warum es so wichtig ist Trades nach Plan auszuführen. 📍 Ein gewonnener Trade, der nicht nach Plan durchgeführt wurde ist nicht reproduzierbar. Genauso ist ein verlorener Trade ohne Handelsplan nutzlos, da man nicht weiß, ob, und wenn ja, welchen Fehler man gemacht hat. Das Ziel jeden Traders sollte es sein, eine konstante und profitable Trading-Strategie umzusetzen. Ein Trading-Plan (Handelsplan) ist das Werkzeug welches uns dorthin führt. Der Trading-Plan erfüllt 3 wesentliche Aufgaben: ✅ Er ist der Businessplan des Traders. Wie in jedem anderen Geschäft auch, benötigt ein Trader einen Plan. Darin entahlten sind: Ziele, Risikomanagement-Strategien, Einstiegstechnik, Zeitrahmen etc. ✅ Er hilft uns die Emotionen im Zaum zu halten. Was passiert nach einem Verlusttrade? Wie gehe ich nach einem negativen Tag in den Markt? Wie handle ich nach einem Gewinntrade? All das muss im Voraus geplant werden, denn in der Situation reagiert man sonst emotional getrieben. Zum Beispiel möchte man nach einem Verlust, diesen schnell wieder reinholen und begeht unnötige Fehler, kommt ins Overtrading, etc. Ich denke du weißt was ich meine. Ein Tradingplan hat im Idealfall für alle möglichen Szenarien eine Lösung parat. Dies kann durchaus individuell verschieden sein. Zum Beispiel erlaube ich mir pro Woche einen maximalen Drawdown von nur 3%. Warum könnte das wichtig sein? 3% Verlust kann man auf jeden Fall wieder reinholen. Es ist also kein Weltuntergang, sollte man tatsächlich mal das Verlustlimit erreichen. Gewöhne dir an wie ein Trader zu denken, der ein Kapital von 100 Millionen Euro verwalten. Dann siehst du vieles aus einer ganz anderen Perspektive. ✅ Er hilft uns besser zu werden. Nur wenn wir Trades nach Plan ausführen, können wir nach einer Reihe von Trades bei den Verlusten sowie bei den Gewinnen Gemeinsamkeiten entdecken. Somit können wir uns nach entsprechender Analyse bei den nächsten Trades darauf fokussieren, was funktioniert hat und das vermeiden, was nicht funktioniert hat. Klingt relativ einfach und logisch oder? Aber nur die wenigsten Trader bringen die Disziplin auf, diese Analyse der eigenen Trades regelmäßig zu machen. 2️⃣ Tradingstrategie, Systeme und verschiedene Handelstechniken 📍 Viele glauben, dass es möglich ist irgendwelchen Signalen zu folgen und damit Erfolg zu haben. Oder auf die Kreuzung zweier Indikatoren zu warten und dann zu kaufen oder verkaufen. Oder auch einfach ein Priceaction Entrypattern zu traden ohne den Markt so richtig zu verstehen bzw. ohne Plan in den Markt zu gehen. Die Realität ist allerdings, dass alle erfolgreichen Trader eines gemeinsam haben: Nämlich einen gut durchdachten Trading-Plan. Welche Handelsstrategie du auch immer verfolgst, dein Tradingplan muss dich dabei unterstützen… … Konstanz in deine Strategie zu bekommen. … Trades ruhig und gelassen zu setzen, weil du weißt, dass die Strategie über eine große Stichprobe funktioniert hat. … immer besser zu werden. 3️⃣ Ablauf einer typischen Tradingwoche 📍 Bevor du überhaupt mit dem Trading beginnst, musst du dir überlegen zu welchen Zeiten du den Markt analysieren kannst und zu welchen Zeiten oder Tagen du deine Trades eingehen kannst. Kein professioneller Trader setzt sich nach einem stressigen Tag vor den Rechner und platziert direkt einen Trade. Nur weil es grundsätzlich möglich ist zu allen Zeiten zu traden, ist das nicht immer die Beste Idee. - Wann bin ich fokussiert und frisch im Kopf - Wann kann ich den Trade managen - Welche Zeitrahmen passen am besten zu meiner Persönlichkeit - Wie viel Zeit habe ich überhaupt pro Woche für Trading All diese Fragen müssen in einen gut durchdachten Tradingplan einfließen. Wie heißt es so schön: „Wenn du dein Leben nicht planst, plant es jemand anderes für dich.“ Dasselbe gilt für Trading. Wir müssen unsere Trades planen und dann den Plan umsetzen. ⤵️ Zum Abschluss lass uns in den Kommentaren wissen ob du einen Tradingplan hast und welche Elemente darin besonders wichtig für dich sind.

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Marktdynamiken Teil 2: Wie Sie die Distribution erkennen Willkommen zum zweiten Teil unserer zweiteiligen Serie über Marktdynamiken, in der wir analysieren, wie das zugrundeliegende Angebot und die Nachfrage die Kursentwicklungen beeinflussen. WICHTIGE RISIKOOFFENLEGUNG: CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83.51% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind. Im ersten Teil haben wir untersucht, wie Sie die Akkumulationsphase des Marktzyklus erkennen, in der institutionelle Anleger im Stillen ihre Positionen aufbauen. Heute gehen wir intensiv auf die Distributionsphase ein, eine entscheidende Phase, in der dieselben Anleger beginnen, ihre Anteile abzustoßen. Wir enthüllen die subtilen Hinweise, die Ihnen dabei helfen können, die Distributionsphase zu erkennen und Ihre Trades besser mit der natürlichen Ebbe und Flut des Marktes abzustimmen. Der Marktzyklus erneut betrachtet Lassen Sie uns noch einmal den Marktzyklus betrachten, den wir im ersten Teil vorgestellt haben. Die Distributionsphase ist durch seitwärts verlaufende Kursbewegungen gekennzeichnet, da das institutionelle „Smart Money“ beginnt, seine Aktien zu verkaufen, ohne einen starken Kurseinbruch verursachen zu wollen. Diese Phase geht im Marktzyklusmodell der Markdown-Phase voraus, in der sich der Verkaufsdruck verstärkt. Der Marktzyklus Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Warum das Erkennen von Distribution wichtig ist Um den amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Michael Hudson zu zitieren: „Aktien fallen immer viel schneller, als sie steigen. Deshalb nennen wir es einen Crash." Dies verdeutlicht die entscheidende Bedeutung der Distributionsphase im Marktzyklus. Die frühzeitige Erkennung dieser Phase kann Tradern mehrere strategische Vorteile verschaffen: Strategischer Ein- und Ausstieg: Die frühzeitige Erkennung der Distribution ermöglicht es Tradern, ihre Strategien an die sich entwickelnden Marktbedingungen anzupassen. Wenn Sie zum Beispiel bereits eine Long-Position auf eine Aktie halten, könnten erste Anzeichen einer Distribution signalisieren, dass Sie aus Ihrer Position aussteigen sollten, um mögliche Verluste zu vermeiden. Andererseits kann die Erkennung der Distribution für Leerverkäufer eine Gelegenheit bieten, Positionen zu eröffnen, bevor es zu einem deutlichen Kursrückgang kommt. Optimiertes Risikomanagement: In der Markdown-Phase steigt die Marktvolatilität häufig an und die Kursbewegungen werden sprunghafter. Durch die frühzeitige Erkennung der Distribution können Trader ihre Stop-Loss-Niveaus und Risikomanagement-Strategien anpassen. Trade-Management: Die frühzeitige Erkennung der Distribution kann Ihr Trade-Management verbessern. Wenn Sie eine Long-Position auf eine Aktie halten und Anzeichen für eine Distribution erkennen, könnte es vorteilhaft sein, frühzeitig auszusteigen, bevor sich der Markt dreht. Wie Sie die Distribution erkennen Trader sollten die Akkumulations- und Distributionsphasen des Marktzyklus als ein Spiel der Täuschung betrachten. Institutionelle Anleger sind Meister darin, ihre wahren Absichten zu verschleiern. Während der Akkumulation bauen sie im Stillen Positionen auf, wohingegen sie diese während der Distribution schrittweise verkaufen. Hier sind einige wichtige Indikatoren, die Ihnen dabei helfen, die Distribution zu erkennen: 1. Anhäufung von Swing-Hochs Während der Distributionsphase bilden die Kurse oft eine Reihe von aufeinander folgenden Swing-Hochs, wobei jedes Hoch darum kämpft, signifikante Fortschritte gegenüber dem vorherigen zu machen. Diese Anhäufung signalisiert Widerstand, da der Verkaufsdruck zunimmt und die Käufer den Preis nicht nach oben treiben können. Dieses Muster reflektiert die Unfähigkeit des Marktes, die Aufwärtsdynamik aufrechtzuerhalten und ist ein klassisches Anzeichen für eine Distribution. 2. Kerzen mit langem Schatten Kerzen mit langem Schatten, insbesondere solche mit oberen Schatten, weisen auf schwache Tagesschlusskurse hin. Diese Kerzen entstehen, wenn die Kurse während der Handelssitzung steigen, dann aber wieder fallen und nahe dem Tiefststand der Sitzung schließen. Dieses Muster suggeriert, dass die Verkäufer nach einem kurzen Anstieg einspringen, um die Kurse nach unten zu drücken und unterstreicht den zunehmenden Verkaufsdruck, der für die Distributionsphase typisch ist. 3. Verengung der Trading-Range Mit dem Fortschreiten der Distributionsphase werden Sie häufig eine Verengung der seitwärts gerichteten Trading-Range beobachten. Diese sich verengende Range zeigt ein Gleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck, tendiert aber in Richtung eines möglichen Breakouts nach unten. Die reduzierte Volatilität und die Kompression des Kursgeschehens sind Indikatoren dafür, dass sich der Markt auf den Übergang zur Markdown-Phase vorbereitet. Durch die Berücksichtigung dieser drei Schlüsselsignale können Trader potenziell einen taktischen Vorteil bei der Vorhersage von Kursbewegungen erhalten und ihre Strategien entsprechend anpassen. Praktische Beispiele Nikola Corp (NKLA) Hier ist ein ausgezeichnetes Beispiel für die Distribution, die bei Nikola vorkommt. Beachten Sie die Ansammlung von Swing-Hochs und die Unfähigkeit, über frühere Swing-Hochs hinauszugelangen. Beachten Sie auch, dass wir langsam mehrere Kerzen mit langem Schatten sehen, die auf schwache Tagesschlusskurse hinweisen. Anschließend sehen wir einen Ausbruch aus der engen Trading-Range, der zu einer verlängerten Abwärtsphase führt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Netflix (NFLX) In diesem Beispiel sehen wir, wie Netflix anfängt, eine enge seitwärts gerichtete Range zu bilden, die durch eine Reihe von kleinen Hochs gekennzeichnet ist. Beachten Sie die schwachen Schlusskurse, sobald sich der Widerstand anfängt zu formen. Die Distributionsphase führt zu einer kurzen, scharfen Markdown-Phase. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Fazit Wir hoffen, dass Sie diese zweiteilige Miniserie über die Marktdynamiken genossen haben. Durch das Verstehen der Akkumulations- und Distributionsphasen des Marktzyklus können Trader wertvolle Einblicke in die subtilen, aber wirkungsvollen Kräfte gewinnen, die das Kursgeschehen antreiben. Haftungsausschluss: Dies ist nur zu Informations- und Lernzwecken gedacht. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen nicht die individuellen finanziellen Verhältnisse oder Ziele eines jeden Anlegers. Alle Informationen, die sich auf vergangene Leistungen beziehen, stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen dar. Die Kanäle der sozialen Medien sind für Einwohner des Vereinigten Königreichs nicht relevant. WICHTIGE RISIKOOFFENLEGUNG: CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83.51% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind.

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Marktdynamiken Teil 1: Wie Sie die Akkumulation erkennen In dieser zweiteiligen Serie über Marktdynamiken werden wir das Konzept der Akkumulation analysieren – wenn institutionelle Anleger im Stillen eine Position in einer Aktie aufbauen. Das Verstehen und Identifizieren dieser Phase im Marktzyklus hat das Potenzial, Privatanlegern ein viel tieferes Verständnis für die Kursentwicklung zu vermitteln. CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83.51% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind. Die Akkumulation im Marktzyklus verstehen Der von Richard D. Wyckoff entwickelte Marktzyklus beinhaltet vier Phasen: Akkumulation, Markup, Distribution und Markdown. Die Akkumulationsphase zeichnet sich durch eine seitwärts gerichtete Kursbewegung aus, da das institutionelle „Smart Money“ unauffällig Aktien akkumuliert. Die frühzeitige Erkennung dieser Phase kann Tradern Möglichkeiten bieten, sich noch vor der breiten Masse zu positionieren. Der Marktzyklus Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Warum das Erkennen von Akkumulation wichtig ist Das Identifizieren der Akkumulationsphase ist aus mehreren triftigen Gründen von zentraler Bedeutung: Strategischer früher Einstieg: Eine Akkumulationsphase frühzeitig zu erwischen, ist ähnlich wie einen ruhigen Strand vor den Massen zu finden – dadurch können Trader zu einem Zeitpunkt mit günstigeren Kursen in Positionen einsteigen, was das gesamte Timing des Tradings verbessert. Optimiertes Risikomanagement: Während der Akkumulation lässt die Marktvolatilität tendenziell nach, weshalb Trader engere Stop-Loss-Niveaus setzen können. Dadurch entsteht die Möglichkeit, das Risiko-Ertrags-Verhältnis eines Trades zu verbessern. Anpassen an institutionelle Bewegungen: Durch das Erkennen der Akkumulationsphase können Trader ihre Strategien mit denen von institutionellen Anlegern synchronisieren. Dieser Anpassungsversuch ist zwar nicht immer akkurat, hat aber das Potenzial, den Rückenwind der institutionellen Nachfrage für Ihren Trade zu nutzen. Wie Sie die Akkumulation erkennen Während die Akkumulationsphase des Marktzyklus für das ungeschulte Auge kaum von der Distributionsphase zu unterscheiden ist, können kluge Trader subtile Anzeichen erkennen, die die zugrunde liegende Dynamik aufzeigen: 1. Kerzenmuster: Die Kursentwicklung während der Akkumulation ist in der Regel durch eine Reihe von Kerzen mit kleiner Range mit langen unteren Schatten (die ein Kaufinteresse bei niedrigeren Kursen signalisieren) und gelegentlichen kleinen Inside-Days (bei denen die Range der Kerze innerhalb der Range des Vortages liegt) gekennzeichnet. 2. Unterstützungsniveaus: Der Kurs findet während der Akkumulation oft Unterstützung auf wichtigen Niveaus, wie früheren Swing-Tiefs oder etablierten Unterstützungszonen. Diese Niveaus dienen als strategische Kaufpunkte für institutionelle Anleger, um Positionen zu günstigen Kursen zu akkumulieren. 3. Swings: Eine kleine Serie höherer Swings-Tiefs während einer Konsolidierungsphase kann darauf hindeuten, dass Käufer zu höheren Kursen einsteigen, was ein Kennzeichen für eine Akkumulation ist. 4. Relative Stärke: Ein weiterer Indikator für die Akkumulation ist die relative Stärke einer Aktie im Verhältnis zu ihrem Sektor oder dem gesamten Markt. Besonders auffällig ist diese Stärke in schwächeren Marktphasen, in denen Aktien, die sich als widerstandsfähig erweisen oder eine überdurchschnittliche Kursentwicklung aufweisen, auf eine Akkumulation hindeuten können. Durch das Verstehen dieser nuancierten Signale inmitten scheinbar ähnlicher Marktphasen erhalten Trader möglicherweise einen taktischen Vorteil bei der Vorhersage von Kursbewegungen und können ihre Strategien entsprechend anpassen. Praktische Beispiele: Tesla (TSLA) Hier ein aktuelles Beispiel für die Akkumulation von Tesla. Die Aktie bildete eine kleine seitwärts gerichtete Range, die durch eine Reihe von kleinen Kerzen gekennzeichnet war. Die Unterstützung blieb bestehen, während die Kurse bullische Kerzenmuster bildeten. Diese Phase wurde durch eine Reihe höherer Swing-Tiefs gekennzeichnet, die eine verstärkte Akkumulation signalisierten, bevor die Kurse schließlich bei hohem Volumen in die Markup-Phase ausbrachen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Coinbase (COIN) Die Akkumulationsphase von Coinbase folgte einem tiefen Pullback. Das erste unscheinbare Anzeichen war eine bullische Hammerkerze, gefolgt von einer Reihe von Tagen mit kleinen Seitwärtsbewegungen. Anschließend hat der Markt die Tiefs der Hammerkerze erneut getestet und dabei Unterstützung gefunden. Auf ein kleines Inside-Day-Muster folgte eine weitere bullische Hammerkerze. Zwei aufeinanderfolgende Tage mit Kurslücke nach oben führten die Kurse über die jüngsten Hochs und signalisierten den Beginn der Markup-Phase. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Fazit Das Ziel des Price-Action-Tradings ist oft der Versuch, Ihre Trades auf die Phasen des Marktzyklus abzustimmen, wodurch Sie sicherstellen, dass Sie sich im Einklang mit der natürlichen Ebbe und Flut des Marktes bewegen. Indem Sie sich auf bestimmte Verhaltensweisen und Muster des Marktes konzentrieren, können Sie potenziell erkennen, wenn sich institutionelle Anleger mit „Smart Money“ im Stillen für die nächste Richtungsänderung positionieren. In Teil 2 werden wir analysieren, wie Sie die Distributionsphase identifizieren können. Diese ist ebenso wichtig, um zu erkennen, wann der Markt seinen Höchststand erreicht hat und um sich auf eine Abwärtsbewegung vorzubereiten. Freuen Sie sich auf weitere Einblicke mit Marktdynamiken! Haftungsausschluss: Dies ist nur zu Informations- und Lernzwecken gedacht. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen nicht die individuellen finanziellen Verhältnisse oder Ziele eines jeden Anlegers. Alle Informationen, die sich auf vergangene Leistungen beziehen, stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen dar. Die Kanäle der sozialen Medien sind für Einwohner des Vereinigten Königreichs nicht relevant. CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83.51% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind.

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3 Trading Lektionen die ich gerne früher gewusst hätte!Lektion 1 - Weniger bringt mehr Das hört sich zuerst mal kontraintuitiv an, oder? Aber die meisten Trader scheitern, weil sie einfach zu viel tun. Es gibt tatsächlich so etwas wie zu viel Analyse, zu viel Internet-Recherche und zu viel Überdenken eines Trades. Es ist, als wäre man fast schon süchtig nach den Charts und klebt rund um die Uhr am Bildschirm und setzt einen Trade nach dem anderen. Es ist enorm wichtig zu verstehen, dass manchmal der geeignete Zug darin besteht, absolut nichts zu tun. Klingt komisch, oder? In einer Phase wo kein „High Probability Setup“ zu erwarten ist, ist nichts zu tun tatsächlich das profitabelste, was du tun kannst. Es geht darum, die Kunst der Geduld und Disziplin zu meistern. Sich emotional in seine Trades zu verstricken, ist ein sicherer Weg ins Desaster. Wenn du dich an deinen Trading-Plan hältst und die Dinge sich natürlich entfalten lässt, dann werden auch Erfolge kommen. Das ist das wahre Geschäft eines Traders. Das ist Disziplin und Geduld. Trader, die ständig ein- und aussteigen und versuchen, jede kleine Bewegung zu traden, zeigen weder Fähigkeiten als Trader noch Disziplin - sie zocken nur. Lektion 2 - Akzeptiere, dass du nicht alles wissen kannst Trading bringt Unsicherheit mit sich. Du wirst niemals alles über den Markt wissen oder alle Faktoren, die den Preis beeinflussen könnten. Versuche nicht, alles vorherzusagen oder zu kontrollieren. Akzeptiere die Unsicherheit und arbeite daran, mit ihr umzugehen, anstatt sie zu bekämpfen. Erfolgreiches Trading bedeutet, zu erkennen, dass es immer unbekannte Variablen gibt und dass der Markt sich jederzeit unvorhersehbar verhalten kann. Arbeite daran, deine Risikomanagementstrategien zu verbessern, um mit dieser Unsicherheit umzugehen. Du hast wahrscheinlich schonmal Warren Buffetts berühmten Satz gehört: Regel Nummer eins: Verliere niemals Geld. Regel Nummer zwei: Vergiss niemals Regel Nummer eins. Erfolg im Trading kommt von einer erprobten Tradingstrategie, dem Warten auf die richtigen Bedingungen und dem Festhalten an deinem Plan. Es geht nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern auch darum, es zu behalten. Denk daran, dass du dein Kapital bereithalten willst, wenn die einfachen und guten Trading-Gelegenheiten kommen. Du willst deine Schüsse nicht auf die schwierigen Ziele verschwenden und dann nichts mehr übrighaben, wenn die sicheren Dinger auftauchen. Es geht darum, deine Setups weise auszuwählen. Die besten Gelegenheiten sind normalerweise ziemlich klar. Lektion 3 - Setze klare Ziele und bleibe fokussiert Setze dir klare und realistische Ziele für dein Trading. Diese sollten sowohl kurzfristige als auch langfristige Ziele umfassen. Arbeite daran, diese Ziele systematisch zu erreichen und lasse dich nicht von kurzfristigen Erfolgen oder Misserfolgen ablenken. Fokus und Zielstrebigkeit sind entscheidend, um im Trading erfolgreich zu sein. Gewinne und Verluste kommen in Wellen. Es ist selten, dass sie gleichmäßig über die Zeit verteilt sind. Manchmal hast du eine Serie von Gewinnern, gefolgt von einer Serie von Verlusten. Dies ist normal und sollte dich nicht aus der Ruhe bringen. Der Schlüssel ist sich selbst zu beweisen, dass die Tradingstrategie auch funktioniert. Das geht im ersten Schritt über Backtesting und dann über ein paar Monate konstantes Demotrading. Klingt langweilig oder? Aber wer nicht mal die Disziplin aufbringt 2 Monate konstant im Demokonto zu traden sollte sich nicht erwarten dies dann im Live oder Prop-Challenge Account zu schaffen. Denke langfristig und lass dich nicht von kurzfristigen Schwankungen beeinflussen. Halte dich an deine Strategie und bleibe diszipliniert, auch wenn mal ein paar Trades im Verlust landen. Der Markt verändert sich ständig, doch vieles bleibt auch über lange Zeiträume immer wieder gleich. Bleibe neugierig und lerne kontinuierlich dazu. Studiere den Markt, analysiere deine Trades und suche nach Wegen, deine Strategien zu verbessern um langfristig erfolgreich zu sein. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen nächsten Trades und klicke auf das 🚀 Symbol, wenn dir der Beitrag gefällt. Welcher Punkt fällt dir noch ein? Schreib es gerne in die Kommentare. 😊

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Das Mindset eines Champions beim Trading anwenden Mit dem Beginn der Wimbledon-Tennismeisterschaften in dieser Woche scheint es nur angemessen zu sein, dass wir uns von dem Tennis-GOAT Roger Federer inspirieren lassen, dessen Weisheit weit über das Spielfeld hinausreicht. CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83.51% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind. Es ist nur ein Punkt Kürzlich hielt der 20-fache Grand-Slam-Sieger Roger Federer am Dartmouth College in den USA eine Rede, in der er Einblicke aus seiner Tennis-Karriere preisgab, die für alle, die im Daytrading erfolgreich sein wollen, äußerst relevant sind: „In den 1.526 Einzelspielen, die ich in meiner Karriere gespielt habe, gewann ich fast 80% dieser Spiele. Jetzt habe ich eine Frage an Sie: Was denken Sie, wie viel Prozent der Punkte ich in diesen Spielen gewonnen habe? Nur 54%. Anders ausgedrückt: Nur die besten Tennisspieler gewinnen knapp die Hälfte der Punkte, die sie spielen.“ Diese Worte, obwohl sie sich auf Tennis beziehen, spiegeln die Erfahrungen sehr erfolgreicher Daytrader wider, die 80% der Handelstage profitabel abschließen können, aber eine Gewinn/Verlust-Quote von etwa 50% aufweisen. Das häufige Verlieren ist eine Realität, die sie mit Widerstandsfähigkeit und Strategie bewältigen. „Wenn Sie durchschnittlich jeden zweiten Punkt verlieren, lernen Sie, nicht über jeden Schlag nachzudenken… Wenn Sie um einen Punkt spielen, dann muss dies das Wichtigste auf der Welt sein, aber wenn dieser Punkt hinter Ihnen liegt, dann liegt er hinter Ihnen. Diese Denkweise ist von entscheidender Bedeutung, denn sie gibt Ihnen die Freiheit, sich rundum dem nächsten und dem übernächsten Punkt mit Intensität, Klarheit und Fokus zu widmen.“ Die Psychologie der Champions Elemente von Federers Rede zum Tennis berühren den Kern der Elite-Trading-Psychologie. Die Bewältigung jedes Trades mit Intensität, Klarheit und Fokus, bei gleichzeitiger Unabhängigkeit von einzelnen Ergebnissen, bildet einen klaren Weg zum Erfolg. „Sie wollen ein Meister im Überwinden schwieriger Momente werden… Die Besten der Welt sind nicht die Besten, weil sie jeden Punkt gewinnen. Sie sind die Besten, weil sie wissen, dass sie immer wieder verlieren werden und gelernt haben, damit umzugehen.“ Praktische Anwendungen der Mentalität von Federer Hier sind praktische Tipps, wie Sie das Mindset eines Champions auf Ihr Trading anwenden können: Fokus auf den Prozess und nicht auf das Ergebnis: Konzentrieren Sie sich auf eine makellose Ausführung Ihres Trading-Plans, anstatt sich auf die Ergebnisse einzelner Trades zu konzentrieren. Diese Vorgehensweise zielt darauf ab, die Disziplin und Beständigkeit zu fördern, was Ihnen erlaubt, Entscheidungen auf der Grundlage von Logik und Strategie anstelle von Emotionen zu treffen. Aus Niederlagen lernen: Trader, die dieses Mindset anwenden, können Verluste als Möglichkeiten betrachten, um Ihre Strategie zu verfeinern und Ihre Entscheidungsprozesse zu verbessern. Emotionales Gleichgewicht bewahren: Versuchen Sie es zu vermeiden, Ihren emotionalen Zustand von Gewinnen oder Verlusten bestimmen zu lassen. Das Entwickeln von Techniken wie Achtsamkeit oder das Schreiben von Tagebüchern kann dabei helfen, Stress zu bewältigen und Ihre Emotionen unter Kontrolle zu halten. Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung: Genauso wie Federer sein Tennisspiel kontinuierlich weiterentwickelt hat, könnten auch Trader sich dem kontinuierlichen Lernen und Anpassen im Trading widmen. Belastbarkeit in schwierigen Zeiten: Die Entwicklung von mentaler Stärke, um Herausforderungen zu bewältigen, benötigt Zeit. Trader könnten sich ein Unterstützungssystem aufbauen, entweder durch Mentoren, Trading-Communitys oder persönliche Netzwerke, um dabei zu helfen, motiviert und widerstandsfähig zu bleiben. Fazit Obwohl die Parallelen zwischen dem Trading und Tennis nur begrenzt sind, sollten die psychologischen Einblicke eines wahren Champions nicht unterschätzt werden. Mit einem Mindset, das den Prozess, die Widerstandsfähigkeit und die kontinuierliche Verbesserung priorisiert, sind Trader besser in der Lage, mit Zuversicht und Klarheit durch die Komplexität des Marktes zu navigieren. Während Wimbledon stattfindet, können Sie sich von der Weisheit von Federer inspirieren lassen und Ihr Trading mit der gleichen Intensität, Konzentration und strategischen Klarheit angehen, die einen Champion ausmachen. Haftungsausschluss: Dies ist nur zu Informations- und Lernzwecken gedacht. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen nicht die individuellen finanziellen Verhältnisse oder Ziele eines jeden Anlegers. Alle Informationen, die sich auf vergangene Leistungen beziehen, stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen dar. Die Kanäle der sozialen Medien sind für Einwohner des Vereinigten Königreichs nicht relevant. CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 83.51% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind.

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NR7: Nutzen Sie die Kraft der Kurskompression Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Tool in Ihrem Trading-Arsenal, das Ihnen dabei helfen kann, expansive, direktionale Kursbewegungen mit bemerkenswerter Genauigkeit vorherzusagen. Das NR7-Muster , das oftmals übersehen wird, bietet genau diese Möglichkeit. Lassen Sie uns die Stärke der NR7 und ihre Anwendung in realen Trading-Szenarien analysieren. WICHTIGE RISIKOOFFENLEGUNG: CFDs und/oder Spread Bets sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80.84% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs und/oder Spread Bets handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und/oder Spread Bets funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bitte beachten Sie, dass Spread Bets nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs verfügbar sind. Was ist NR7? NR7 steht für „Narrowest Range 7“. Sie identifiziert eine Handelssitzung, in der die Trading-Range (die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Kurs) im Vergleich zu den vorangegangenen sieben Sitzungen am geringsten ausfällt. Dieser Begriff wurde von Toby Crabel in seinem Buchklassiker „Day Trading With Short-term Price Patterns and Opening-range Breakout“ eingeführt. In seiner Arbeit betonte Crabel die statistischen Beziehungen zwischen der Größe der Range der Vortage und den effektiven Voraussetzungen für das kurzfristige Trading, wodurch die NR7 zu einem wichtigen Muster für Price-Action-Trader wurde. NR7-Muster: Tageskerzen-Chart Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Warum ist die NR7 so wirkungsvoll? Das NR7-Muster nutzt die zyklische Natur von Kurskompression und -expansion. Die Märkte durchlaufen häufig Phasen geringer Volatilität (Kurskompression), gefolgt von hoher Volatilität (Kursexpansion). Das Erkennen dieser Zyklen kann Tradern deutliche Vorteile verschaffen. Aus den folgenden Gründen ist dies für das Trading wichtig: Vorhersagen von Trendtagen: Ein NR7-Zustand bereitet den Markt auf potenzielle Trendtage vor. Nach einem NR7-Tag ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die nächste Sitzung eine größere Range als gewöhnlich und mehr direktionale Intraday-Bewegungen aufweisen wird. Dies hilft Tradern dabei, bedeutende Kursbewegungen vorherzusehen. Timing von Einstiegen: Durch die Erkennung von Phasen der Kurskompression können Trader ihre Einstiege effektiver timen. Der Einstieg in Trades, wenn der Markt von niedriger zu hoher Volatilität übergeht, kann zu Trade-Setups mit einem attraktiven Risiko-Ertrags-Verhältnis führen. Das Potenzial für eine mehrtägige Expansion Ein NR7-Muster signalisiert nicht nur potenzielle Kursbewegungen für den nächsten Tag, sondern kann auch mehrtägigen Kursexpansionen zuvor kommen. Wenn ein Markt aus einer engen Range ausbricht, kann sich die darauffolgende Kursbewegung über mehrere Tage erstrecken. Dies bietet nicht nur Möglichkeiten für Intraday-Trader, sondern auch für Swing-Trader, die auf ausgedehnte Trends setzen. NR7-Muster, die zu einer mehrtägigen Expansion führen: Tageskerzen-Chart Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Kombinieren von NR7 mit anderen Indikatoren Obwohl das NR7-Muster für sich allein sehr wirkungsvoll ist, wird es noch effektiver, wenn es mit anderen technischen Indikatoren kombiniert wird. Hier sind einige Möglichkeiten, um die Anwendung zu verbessern: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Die Bestimmung der wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus kann helfen, realistische Ziele und Stop-Loss-Niveaus festzulegen. Ein Breakout aus einem NR7-Muster, der gleichzeitig ein bedeutendes Widerstandsniveau überwindet, kann auf eine starke Kursbewegung hindeuten. Keltner-Kanäle: Die Keltner-Kanäle legen 2,5 ATRs (Average True Ranges) um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt mit 20 Perioden (Basis). Die NR7-Tage, die sich in der Nähe der Basis des Keltner-Kanals bilden, können oft zu einem Ausbruch in den oberen oder unteren Kanal führen. Compression-Muster: NR7-Tage sind oft Teil von mehrtägigen Compression-Mustern wie Bullenflaggen, aufsteigenden Dreiecken und Keilmustern. Betrachten Sie den NR7-Tag immer in Verbindung mit dem größeren Gesamtmuster. Momentum-Indikatoren: Indikatoren wie der Relative Strength Index (RSI) oder der Moving Average Convergence Divergence (MACD) können dabei helfen, die Stärke und Nachhaltigkeit des Breakouts zu beurteilen. Wenn diese Indikatoren im Einklang mit der Richtung des Breakouts stehen, ist dies eine weitere Bestätigung. Beispiel: FTSE 100 Vorher: FTSE 100 Tageskerzen-Chart Der FTSE 100 bildet zwei aufeinanderfolgende NR7-Tageskerzen unterhalb eines deutlich definierten Widerstandsbereichs. Zusammengenommen sind die Kerzen Teil eines kleinen „Bullenflaggen“-Musters, welches sich in der Nähe der Basis des Keltner-Kanals bildet, und der RSI-Indikator hält sich über 50. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Nachher: FTSE 100 Tageskerzen-Chart In den Folgetagen verzeichnete der FTSE 100 Index einen starken Anstieg – er brach aus den NR7-Ranges sowie der Bullenflagge aus und durchbrach den Widerstand. Der Breakout führte dazu, dass der RSI-Indikator auf einen Wert von über 70 anstieg und die Kurse in den oberen Keltner-Kanal anstiegen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse Fazit Das NR7-Muster ist ein wirkungsvolles und doch einfaches Tool, welches das Potenzial hat, Ihre Trading-Strategie zu verbessern. Durch das Erkennen von Perioden der Kurskompression und das Vorhersehen von folgenden Expansionen können sich Trader für potenzielle Trendtage und mehrtägige Kursbewegungen positionieren. Die Kombination der NR7 mit weiteren technischen Indikatoren kann eine zusätzliche Bestätigung ermöglichen und die Genauigkeit Ihrer Trades verbessern. Haftungsausschluss: Dies ist nur zu Informations- und Lernzwecken gedacht. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen nicht die individuellen finanziellen Verhältnisse oder Ziele eines jeden Anlegers. Alle Informationen, die sich auf vergangene Leistungen beziehen, stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen dar. Die Kanäle der sozialen Medien sind für Einwohner des Vereinigten Königreichs nicht relevant. 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