Auf geht's

Abcdchartpattern

GNRC - DBW + 200 MA Weekly/DailyIm Weekly-Chart von Generac (GNRC) verdichtet sich eine technisch hochrelevante Reversal- und Entscheidungszone. Mehrere unabhängige Faktoren laufen im selben Preisbereich zusammen und erhöhen die Bedeutung der aktuellen Struktur deutlich. 🧩 Harmonic Struktur – Erschöpfung am D-Punkt Das grün markierte Harmonic-Pattern (ABCD-ähnlich) ist vollständig abgeschlossen: Saubere Proportion zwischen AB → BC → CD CD-Extension ~1.618, typisch für Bewegungserschöpfung Der D-Punkt liegt exakt in einer übergeordneten Unterstützungszone ➡️ Die Abwärtsbewegung zeigt am Pattern-Ende klare Ermüdungs- und Reaktionssignale. 🟪 Weekly FVG – Aktive Rebalancing-Zone Direkt im Bereich des D-Punkts befindet sich eine Weekly Fair Value Gap (FVG): Entstanden aus einem früheren impulsiven Aufwärtsmove Klassische Zone für Rebalancing nach Abverkäufen Häufig Ausgangspunkt für mittelfristige Gegenbewegungen ➡️ Die aktuelle Preisakzeptanz innerhalb dieser FVG spricht eher für Stabilisierung als für unmittelbare Trendfortsetzung nach unten. 📉 200 MA Konfluenz – Struktureller Schlüsselfaktor Die weiße Linie im Chart ist der Weekly 200 Moving Average und stellt einen zentralen langfristigen Referenzwert dar: Der Markt reagiert aktuell direkt am Weekly 200 MA Der Daily 200 MA verläuft in einem sehr ähnlichen Preisbereich, wodurch eine zusätzliche Zeitebenen-Konfluenz entsteht ➡️ Die Überlagerung von Weekly 200 MA + Daily 200 MA + FVG + Harmonic D-Punkt macht diese Zone zu einem hochrelevanten strukturellen Entscheidungsbereich. Solche Mehrfach-Konfluenzzonen fungieren häufig als: mittelfristige Wendepunkte Zonen für Basenbildung oder klare Trennlinie zwischen Trendfortsetzung und Trendwechsel 🎯 Erwartete Szenarien 🟩 Konstruktives / bullisches Szenario Verteidigung von Weekly 200 MA + FVG Bestätigung oberhalb des D-Punkts Aufbau einer Bodenstruktur Potenzial für Mean Reversion in Richtung höherer Retracements 🔻 Schwächung / bärisches Szenario Nachhaltige Akzeptanz unterhalb des Weekly 200 MA Verlust der FVG Öffnung des Raums für eine Fortsetzung der übergeordneten Abwärtsstruktur ✔️ Zusammenfassung Harmonic Completion signalisiert Bewegungserschöpfung Weekly FVG als aktive Rebalancing-Zone Weekly 200 MA (weiß) + Daily 200 MA bilden eine zentrale Konfluenz Markt befindet sich an einer langfristig entscheidenden Strukturzone Aktuell eher Basenbildung als Trendbeschleunigung
NYSE:GNRCLong
von Alphamonics
TDC – Schwangeres DBWIm Weekly-Chart von TDC lässt sich eine seltene, aber technisch sehr aussagekräftige Struktur erkennen: Ein kleines Descending Broadening Wedge (DBW) hat sich innerhalb eines übergeordneten großen DBW ausgebildet – eine Konstellation, die hier als „schwangeres DBW“ bezeichnet wird. Diese Struktur deutet auf eine mehrstufige Marktbereinigung hin, bei der Volatilität zuerst im kleineren Rahmen entladen wird, bevor die größere übergeordnete Bewegung entscheidet. 🧩 Das große DBW – der strukturelle Rahmen Das große DBW spannt sich über mehrere Jahre: Fallende, sich öffnende Trendlinien Zunehmende Volatilität nach unten Klassisches Umfeld für langfristige Reversal-Prozesse Der Markt bewegt sich aktuell im unteren Bereich dieser Struktur, wo größere Richtungsentscheidungen vorbereitet werden. 🐣 Das „schwangere“ DBW – das kleine DBW im großen Innerhalb des großen DBW hat sich ein kleineres, untergeordnetes DBW gebildet: Eigene fallende, sich öffnende Struktur Saubere Harmonic-Abschlüsse (ABCD / Extensions) Verdichtete Volatilität auf kleinerer Zeitebene Dieses „schwangere DBW“ fungiert als Katalysator: Erst wird die Energie im kleinen DBW verarbeitet, bevor der Markt eine Bewegung innerhalb der großen Struktur fortsetzt oder dreht. 🎯 Clusterzone – technischer Dreh- und Angelpunkt Im unteren Bereich liegt eine klar definierte Clusterzone, in der mehrere Faktoren zusammenlaufen: Harmonic Completion (D-Punkt) Untere Begrenzung des kleinen DBW Nähe zur unteren Begrenzung des großen DBW Struktur-Support aus früheren Tiefs ➡️ Diese Zone stellt einen hochrelevanten Entscheidungsbereich dar. Die aktuelle Seitwärtsphase innerhalb der grünen Box spricht für Akkumulation nach Abverkauf, nicht für impulsive Schwäche. 🟪 FVG als magnetisches Ziel Oberhalb der aktuellen Range befindet sich eine Weekly Fair Value Gap (FVG) im Bereich um das 0.13-Retracement. Typisches Ziel nach abgeschlossenen Abwärtssequenzen Logische erste Anlaufstelle bei Trend-Rebalancing Passt strukturell sowohl zum kleinen als auch zum großen DBW ➡️ Solange der Markt über der Clusterzone stabil bleibt, bleibt ein Move in Richtung FVG das bevorzugte Szenario. 🔻 Risiko-Einordnung Bullisches Szenario: Halten der Clusterzone → Auflösung des kleinen DBW nach oben → Bewegung in Richtung FVG Schwächung: Nachhaltige Akzeptanz unter der Clusterzone → erneuter Test der unteren Begrenzung des großen DBW Die Struktur spricht aktuell eher für Basenbildung als für Trendbeschleunigung nach unten. ✔️ Zusammenfassung Großes Descending Broadening Wedge als langfristiger Rahmen Kleines DBW innerhalb des großen → „schwangeres DBW“ Clusterzone als zentraler Entscheidungsbereich FVG oberhalb als logisches Rebalancing-Ziel Mehrstufiges Setup mit hohem strukturellem Informationsgehalt
NYSE:TDCLong
von Alphamonics
NFLX LongNFLX bewegt sich seit Juli in einer Falling Wedge, deren obere und untere Trendlinien mehrfach respektiert wurden. Die aktuelle Priceaction zeigt, dass sich der Kurs weiterhin innerhalb dieser Struktur befindet – mit einer klaren Abfolge von Lower Highs und Lower Lows, was zunächst auf ein fortgesetztes korrektives Umfeld hindeutet. Im Bereich zwischen 993–1.082 USD liegt ein Weekly Fair Value Gap, während im Chart zusätzlich ein breites Daily FVG markiert ist. Diese Zone wurde bereits mehrfach verteidigt und stellt aktuell einen zentralen Entscheidungsbereich für den Markt dar. Nicht auszuschließen ist ein weiteres Tief, falls der Markt kein bullisches Momentum aufbauen kann. Das ABCD-Pattern hätte theoretisch noch Spielraum nach unten. Ein Test der psychologischen Marke von 1000 USD wäre daher weiterhin möglich. Zudem handelt die Aktie derzeit in der Nähe des 200 Daily Moving Average, was den Bereich zusätzlich bedeutend macht. 🟩 Entrybox – Rejection & Reaktion Die grüne Entrybox wurde sauber getroffen, inklusive: 🔄 Sweep der lokalen Lows 📉 Liquidity Grab in der Demand-Zone 📈 Direkte bullishe Reaktion Diese Kombination liefert ein überzeugendes Reversal-Signal und unterstützt die aktuelle Gegenbewegung. 📐 Harmonic Structure – ABCD Pattern Der Kursverlauf bildet ein deutlich erkennbares ABCD-Pattern mit den Verhältnissen: Ratio: 0.62 / 1.58 Dieses Pattern spricht für ein mögliches Reversal-Szenario – passend zur Reaktion innerhalb der FVG- und Demand-Zone. 📉 Strukturbruch – Erste Trendwende-Signale Nach dem Sweep kam es zu einem: ✔️ Break of Structure (1D – BOS) Der Markt hat erstmals ein lokales Lower High gebrochen. Dieses frühe Strukturmerkmal deutet darauf hin, dass der Demand-Bereich aktuell verteidigt wird und eine mögliche Trendwende eingeleitet wurde. 🎯 Ziele & Key-Levels Kurzfristige Ziele 1️⃣ 1.112 USD – vorheriges Hoch / Liquidity Pool → derzeit bereits angetestet 2️⃣ 1.145–1.155 USD – obere Trendlinie der Falling Wedge → starker magnetischer Bereich („Draw“) Mittelfristige Ziele 🔼 1.200–1.220 USD → Cluster früherer Reaktionszonen + Fibonacci-Ziele ⚠️ Ungültigkeit (Inval.) Das aktuelle Setup verliert seine Struktur, wenn der Kurs: ❌ unter 1.050 USD schließt → Entrybox wird gebrochen → erneuter Test der Wedge-Unterkante wahrscheinlich → mögliche Erweiterung des Harmonic-Patterns nach unten Unterhalb der Zone müsste ein neues Entry-Setup aufgebaut werden, basierend auf: → neuer Entrybox → neuem Break of Structure 📌 Zusammenfassung NFLX bewegt sich weiterhin innerhalb einer Falling Wedge. Die Entrybox wurde exakt getroffen und führte zu einer klaren Reaktion. Sweep + ABCD + FVG-Reaktion ergeben eine starke Konfluenz. Ein erster BOS ist bereits erfolgt und signalisiert einen möglichen Trendwechsel. Solange der Kurs oberhalb von 1.050 USD bleibt, bleibt der Bias vorsichtig bullisch. Hauptziele liegen entlang der oberen Wedge-Trendlinie.
NASDAQ:NFLXLong
von Alphamonics
NASDAQ - Geht ihm langsam die Luft aus?Der NASDAQ hat ein technisch beeindruckendes Reversal an einem übergeordneten Orderblock vollzogen. Die Kombination aus Harmonic Completion, OB-Rejection und starkem Momentum-Reclaim liefert aktuell ein klar strukturiertes bullisches Szenario – solange die Key-Level gehalten werden. 🧩 1. Das Harmonic Pattern als Wendepunkt Das grüne ABCD-Muster endet exakt an der großen Mehrfach-Support-Zone: Die 1.618-Extension der CD-Bewegung wurde erreicht (leicht Überschritten, jedoch noch in der Toleranz) Unmittelbare Umkehr direkt am Pattern-Ende ➡️ Das spricht für einen energetisch erschöpften Abwärtsimpuls ➡️ und für großes Reversal-Potenzial an dieser Stelle Diese Harmonic Completion war der Katalysator für den neuen Aufwärtsimpuls. 🟫 2. Der große Orderblock (OB) hat gehalten Die braun markierte Zone ist ein Weekly Orderblock, der über Wochen hinweg ungetestet blieb. Der Markt hat: Die Zone punktgenau angetestet Eine starke bullische Reaktion gezeigt Die gesamte OB-Range verteidigt ➡️ Das bestätigt: Institutionelle handeln diesen Bereich aktiv. Solange der Kurs oberhalb von 24.068 bleibt, ist der OB intakt und die Struktur bullisch. 📈 3. Trendstärke: Die Rally ist impulsiv, nicht korrektiv Die anschließende Bewegung vom D-Punkt nach oben weist klare Merkmale eines neuen Impulses auf: Mehrere große weiße Kerzen Keine tiefen Rücksetzer Break der internen Struktur (BOS) ➡️ Das heißt: Dies ist kein „dead cat bounce“-Struktur, sondern ein strukturgetriebenes Trend-Reversal. 📐 4. Fibonacci-Cluster bestätigen die Ziele Die übergeordneten Fibonacci-Extensions liefern klare Zielzonen: 0.618 Retrace → 25.446 Bereits angelaufen → Markt zeigt Stärke 1.00 → 26.099 Erstes übergeordnetes Extension-Target 1.272 – 1.44 – 1.618 → 27.000 – 28.000+ Diese Level liegen erstaunlich harmonisch über der aktuellen Struktur. ➡️ Das sind die mid-term Targets, wenn der Markt die Impulsstruktur beibehält. 🧠 5. Bullen behalten die Kontrolle, solange… … der Markt nicht erneut in den Orderblock fällt. 🔻 Warum das 0.88-Level ein potenzieller Bären-Trigger ist Obwohl das übergeordnete Bild bullisch wirkt, gibt es einen einzigen technisch relevanten Punkt, an dem die Bären noch einmal zurückschlagen könnten: das 0.88 Retracement. ✔️ Was macht das 0.88 so kritisch? Das 0.88-Level ist im NASDAQ häufig: Das Retracement, bevor der Markt in ein Doppel-Top / Lower High kippt Der klassische Bereich, in dem Bären ihre letzte Verteidigungslinie aufbauen Das Level, an dem Trends „knicken“, wenn es nicht überwunden wird Hier entscheiden sich Trendmärkte oft endgültig dafür, ob: Der Markt ein neues ATH freigibt, oder eine tiefergehende Umkehr einsetzt. 🎯 Warum das 0.88 hier besonders relevant ist Im Chart liegt das 0.88 genau im Bereich: Kurz unterhalb der finalen Widerstandsstruktur Unmittelbar vor der ATH-Auflösung Wo Liquidität von Short-Sellern extrem geballt liegt Damit ist das 0.88: 🟥 Die letzte funktionale Chance der Bären, 🟥 ein tieferes Lower High zu erzwingen 🟥 und das All-Time-High zu verteidigen. Wird dieses Level abgelehnt, entsteht ein realer bärischer Trigger mit Potenzial für: Eine größere Korrektur Erneute Rückgabe in Richtung 0.618 (25.446) oder tiefer Strukturbestätigung eines möglichen Umkehrmusters 🟩 Was passiert, wenn das 0.88 bricht? Dann ist das Spiel der Bären vorerst vorbei. Ein Break über das 0.88: Nimmt die Liquidität der Short-Bären aus dem Markt Lässt kaum Widerstand bis ans ATH Öffnet die Struktur für Extensions (27.000–28.000) ➡️ Über dem 0.88 ist der Weg zum ATH weitgehend frei.
CME_MINI:NQ1!
von Alphamonics
Gold Futures – Harmonic + Wolfwave trifft Daily OrderblockGold befindet sich an einer hochinteressanten technischen Konstellation, in der mehrere unabhängige Mechaniken dieselbe Story erzählen: Der Markt stößt an eine überkaufte Struktur mit klar definiertem Reversal-Potenzial. Neben dem vollendeten Harmonic Pattern fällt besonders die Wolf Wave ins Gewicht. Diese verleiht dem ganzen Setup eine zusätzliche geometrische Präzision. 🐺 1. Die Wolf Wave – Geometrischer Druckaufbau Richtung Trendlinie Die eigentliche Zielprojektion der Wolf Wave ist die Line 1–4 – sie gibt das zukünftige Kursziel vor. Diese Formation ist selten so sauber. Die Verbindung Linie 1–4 gibt das Ziel der Wolf Wave vor, während der Preis von Punkt 5 aus statistisch häufig reversiert, um die Ziellinie anzusteuern. Was bedeutet das? ➡️ Der aktuelle Bereich (Punkt 5) ist ein potenzieller Wendepunkt, an dem der Markt kurzfristig Druck verliert. ➡️ Das deckt sich exakt mit dem Harmonic D-Punkt und dem Daily Orderblock. Drei unabhängige Systeme sprechen also dieselbe Sprache. 🧩 2. Harmonic Completion am D-Punkt Das ABCD-Pattern vollendet sich genau im Daily OB, was zusätzliche Rejections verstärkt: D-Punkt ≈ Übertreibungsbereich 1.196 Extension → textbook reaction zone Das Harmonic liefert die „symmetrische“ Begründung für eine Korrektur, während die Wolf Wave die dynamische strukturelle Begründung liefert. 🟫 3. Daily Orderblock als Angebotszone Die braune OB-Zone fungiert als Angebotspuffer. Der Markt zeigt: obere Dochte Momentumverlust 🟦 4. Ungeschlossenes Gap als magnetisches Ziel Unterhalb liegt das offene Gap um 4.160, das als erste Anlaufzone dient. Wichtig für einen Bärischen verlauf ist, dass wir das Gap schließen und nicht dort abprallen. 🎯 5. Erwartetes Szenario (kombiniert aus Wolf Wave + Harmonic + OB) Die überlappenden Systeme erzeugen folgendes Basisszenario: Rejection von Punkt 5 (Wolf Wave + Harmonic D + OB) Korrektur in das Gap bei 4.160 → Rebalancing Danach zwei Möglichkeiten: Fortsetzung zur Ziellinie 1-4 (klassisches Wolf-Wave-Target) oder tieferer Sweep in Richtung Inside Bar Low (3.935) vor Trendfortsetzung Die Harmonic-Completion spricht für eine direkte Korrektur, während die Wolf Wave das größere Ziel vorgibt. ✔️ Fazit Gold sendet mehrere deckungsgleiche Signale: Wolf Wave am strukturell perfekten Punkt 5 Harmonic Completion im OB Inside-Bar-Kompression Offenes Gap als nächstes logisches Ziel Kurzfristig ist daher eine Abwärtskorrektur das wahrscheinlichste Szenario. Mittelfristig bietet die Wolf Wave eine klare, geometrische Roadmap für die weitere Entwicklung.
COMEX:GC1!
von Alphamonics
COIN - Bullflag-Formation mit Gap-Test und ABCD-PatternCoinbase Global entwickelt nach einem starken Aufwärtsimpuls eine klassische Bullflag-Struktur, erkennbar durch die nach unten verlaufenden weißen Trendlinien. Innerhalb dieser Konsolidierungsphase hat sich ein bullisches ABCD-Pattern (grün markiert) vollständig ausgebildet. 🟩 Das bullische ABCD-Pattern Das grüne ABCD-Pattern zeigt die harmonische Bewegung und hat seine Zielzone im Bereich der grünen Entrybox ($240–$280) erreicht. Die Beschriftung "1,545" markiert eine wichtige Fibonacci-Extension, die als Orientierung für die Bewegungsprojektion dient. Die Entrybox wurde angelaufen und zeigt erste Reaktionen – ein positives Signal für die Gültigkeit des Patterns. 📊 Struktureller Status & Gap-Reaktion COIN hat die blaue Gap-Zone bei $220 angelaufen, die gleichzeitig als Monthly Fair Value Gap (FVG) fungiert. Diese Zone stellt eine bedeutende Unterstützung dar und wurde erfolgreich getestet. Der aktuelle Kurs bei $272,82 zeigt eine erste bullische Reaktion aus diesem Bereich. Die Gap bietet eine starke technische Basis für eine potenzielle Umkehr. 🔵 Technische Hürden & Unterstützungszonen 200 Daily MA: Die weiße geschwungene Linie markiert den 200 Daily Moving Average und stellt die erste kritische Hürde im Bereich um $280 dar. Ein sauberer Durchbruch dieser Zone würde die bullische Struktur der Bullflag bestätigen und weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Gap / Monthly FVG (bei $220): Die blaue Zone bietet: Starke charttechnische Unterstützung Monthly Timeframe Fair Value Gap Potenzieller Bereich für erneuten Test Grüne Entrybox: Der Bereich $240–$280 stellt die primäre Reaktionszone des ABCD-Patterns dar und wurde bereits angelaufen. 🎯 Präferiertes Szenario Doppelboden-Formation: Ein Lower Low zurück in die Gap ($220-Bereich) würde ein klassisches Doppelboden-Muster bilden. Diese Formation würde: Die Gap/Monthly FVG erneut testen und bestätigen Einen stärkeren Support etablieren Liquidität aus Stop-Losses einsammeln Eine solidere Basis für den Ausbruch aus der Bullflag schaffen Dieses Szenario wäre technisch sauberer und würde die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Ausbruchs erhöhen. 🔄 Bullflag-Ausbruch & Ziele Bei erfolgreicher Verteidigung der Gap-Zone und anschließendem Durchbruch des 200 Daily MA: Die Bullflag deutet auf eine Fortsetzung der vorherigen Aufwärtsbewegung hin. Ein Ausbruch über die obere Trendlinie der Flagge würde das Signal verstärken und höhere Kursziele in Richtung der vorherigen Hochs aktivieren. Die typische Projektion einer Bullflag entspricht der Höhe des Flaggenmasts, was auf deutliches Aufwärtspotenzial hindeutet. 📌 Zusammenfassung COIN bildet eine Bullflag mit vollständig ausgebildetem bullischem ABCD-Pattern. Die erste Reaktion aus der Gap/Monthly FVG bei $220 ist erfolgt, der Kurs handelt aktuell in der grünen Entrybox. Präferiertes Szenario: Ein erneuter Test der Gap-Zone mit Bildung eines Doppelbodens würde die bullische Struktur deutlich stärken. Erste Hürde: 200 Daily MA bei $280 muss überwunden werden für Bestätigung der Bullflag. Die Kombination aus: Gap/Monthly FVG als Unterstützung Bullflag-Struktur Vollständiges ABCD-Pattern Potenzieller Doppelboden schafft ein interessantes Setup. Geduld für die Bestätigung durch einen möglichen erneuten Gap-Test oder klaren Durchbruch des 200 Daily MA ist empfehlenswert.
NASDAQ:COINLong
von Alphamonics
MSTR - Bullisches ABCD Pattern mit ABC-Abtrag MicroStrategy zeigt nach einem starken Aufwärtsimpuls eine klassische Korrekturstruktur innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrends. Innerhalb dieser Struktur entwickelt sich ein bullisches ABCD-Pattern (grün markiert). 🟩 Das bullische ABCD-Pattern Das grüne ABCD-Pattern zeigt die harmonische Bewegung mit projizierter Zielzone im grünen POI-Bereich. Wichtig: Eine Entrybox entsteht erst nach einem Strukturbruch – dieser liegt aktuell noch nicht vor. 🔴 Laufender ABC-Abtrag (Elliott Wave Korrektur) Die rosa markierten Boxen zeigen den laufenden ABC-Abtrag der aktuellen Abwärtsbewegung. Diese Elliott-Wave-Korrekturstruktur ist typisch für Gegenbewegungen nach impulsiven Anstiegen: A-Welle (rosa): Erste Abwärtsbewegung von ca. $542 B-Welle (rosa): Korrektur-Rally auf ca. $470 (mit 0,72 Retracement markiert) C-Welle (rosa): Finale Abwärtsbewegung mit Ziel bei 1,27 Extension Die Beschriftung "1,27" zeigt die klassische 1,27 Fibonacci-Extension des ABC-Abtrags. Dieser Bereich projiziert das Ziel der C-Welle in die grüne POI-Zone. Der aktuelle Kurs bei $177,18 handelt bereits nahe der projizierten Zielzone des ABC-Abtrags. 📊 Struktureller Status MSTR befindet sich in der finalen Phase des ABC-Abtrags. Der grüne POI-Bereich stellt die Zone dar, in der die Korrektur ihre Vollendung finden und das bullische ABCD-Pattern sich entwickeln könnte. Auf was zu warten ist: Die Entrybox entsteht erst nach einem Strukturbruch – idealerweise auf Daily-Basis. Das bedeutet: Bullische Reaktion aus dem grünen POI Durchbruch wichtiger Widerstände Bestätigung durch Volumen und Candlestick-Formationen Erst nach diesem Strukturbruch würde sich eine offizielle Entrybox für Long-Positionierungen bilden. 🔵 Technische Unterstützungszonen POI (Point of Interest): Die grüne Zone links im Chart (Bereich $120–$160) sowie der aktuell angelaufene Bereich stellen zentrale Points of Interest dar. Diese Bereiche bieten: Charttechnische Unterstützungszone aus vorherigen Reaktionen Ursprung der gesamten Aufwärtsbewegung Akkumulationszone mit historischer Bedeutung Zielbereich des ABC-Abtrags 200 Weekly MA: Die weiße Linie markiert den 200 Weekly Moving Average und zeigt den intakten langfristigen Aufwärtstrend. Die Kombination aus POI und 200 Weekly MA schafft eine hochkonfluente Unterstützungszone. 🎯 Fibonacci-Extensions & Ziele Der Chart zeigt mehrere wichtige Fibonacci-Extension-Level, die als potenzielle Ziele nach Vollendung des ABC-Abtrags und bullischer Reaktion dienen: 1,618 Extension (ca. $92,20): Maximale Downside-Extension – würde auf eine tiefere Korrektur hindeuten. 1,44 Extension (ca. $132,20): Wichtiges Zwischenlevel innerhalb des grünen POI-Bereichs. 1,272 Extension (ca. $178,28): Nahe dem aktuellen Kurs – erste kritische Zone für bullische Reaktion. Diese Extensions zeigen die potenziellen Reaktionszonen für das Ende des ABC-Abtrags. Je näher der Kurs an tiefere Extensions läuft, desto stärker die potenzielle Reaktion, sofern der POI verteidigt wird. ⏳ Nächste Schritte & Erwartung Szenario 1 (bullisch): Vollendung des ABC-Abtrags im aktuellen Bereich oder im tieferen POI, gefolgt von: Bullischer Reaktion mit Volumen aus der POI-Zone Strukturbruch auf Daily-Basis Bildung einer bestätigten Entrybox Rebound in Richtung der oberen Fibonacci-Extensions bei $243+ (1,25–1,27 Bereich des bullischen ABCD) Szenario 2 (neutral/abwartend): Weiteres Ablaufen in den tieferen POI-Bereich ($132–$120) bevor eine nachhaltige Reaktion erfolgt. 📌 Zusammenfassung MSTR entwickelt ein bullisches ABCD-Pattern innerhalb eines intakten Aufwärtstrends. Der laufende ABC-Abtrag (Elliott Wave Korrektur, rosa Boxen) projiziert Zielzonen zwischen den Fibonacci-Extensions bei 1,272 bis 1,618, wobei der grüne POI die primäre Reaktionszone darstellt. Entscheidend: Eine Entrybox entsteht erst nach einem bestätigten Strukturbruch auf Daily-Basis. Bis dahin gilt es, die Reaktion im POI-Bereich abzuwarten. Die Kombination aus charttechnischer Unterstützung, dem 200 Weekly MA und dem Ende des ABC-Abtrags bietet starke Argumente für eine potenzielle Umkehr. Bei erfolgreicher bullischer Reaktion öffnen sich Ziele in Richtung der höheren Extensions bei $243–$250 (1,25–1,27 Bereich). Geduld ist hier der Schlüssel – das Setup muss sich erst vollständig entwickeln, bevor Positionierungen sinnvoll sind.
NASDAQ:MSTRLong
von Alphamonics
JBHT - Bullisches ABCD Pattern innerhalb einer BullflagJ.B. Hunt Transport Services entwickelt seit Mitte 2024 eine klassische Bullflag-Struktur, erkennbar durch die nach unten verlaufenden parallelen Trendlinien. Innerhalb dieser Konsolidierungsphase hat sich ein bullisches ABCD-Pattern (grün markiert) vollständig ausgebildet. 🟩 Das bullische ABCD-Pattern Das grüne ABCD-Pattern zeigt die typische harmonische Struktur innerhalb der Flagge. Nach Vollendung des D-Punkts kam es zu einem Strukturbruch, wodurch die grün markierte Entrybox zwischen $125–$145 entstanden ist. Diese Entrybox stellt die primäre Reaktionszone dar und wurde bereits initial getestet. Die ersten Reaktionen aus dieser Zone sind sichtbar – ein positives Zeichen für die Gültigkeit des Patterns. 🔴 Untergeordnetes bärisches ABCD-Pattern Aktuell entwickelt sich ein bärisches ABCD-Pattern (rot markiert) im kleineren Timeframe. Dieses untergeordnete Pattern dient als mögliches Retracement-Szenario zurück in die grüne Entrybox. Die roten Punkte zeigen die Bewegung, die den Kurs potenziell zurück zum 0,13 Fibonacci-Level bei $135,68 führen könnte. Dieser Bereich liegt direkt innerhalb der grünen Entrybox. Entscheidend: Der Kurs sollte spätestens in dieser Zone bullisch reagieren, um das übergeordnete grüne ABCD-Pattern intakt zu halten. Eine klare Ablehnung mit Volumen in der Entrybox würde das bullische Setup bestätigen. 🔵 Technische Unterstützungszonen Mehrere technische Faktoren sprechen für Unterstützung im Bereich der Entrybox: 200-Tage Moving Average + Daily Gap: Der 200 Daily MA verläuft im relevanten Bereich und könnte zusammen mit der eingezeichneten Daily Gap als starke Unterstützung dienen. Diese Kombination erhöht die Wahrscheinlichkeit einer bullischen Reaktion deutlich. Weekly Fair Value Gap (FVG): Das Weekly FVG bei $159,96 (0,382er Level) stellt eine zusätzliche Stützzone dar. Solange dieses FVG nicht vollständig geschlossen wird, bleibt die bullische Struktur bevorzugt. Ein partielles Eintauchen in das FVG ist normal – ein komplettes Schließen würde jedoch auf Schwäche hindeuten. 🎯 Bullflag-Ausbruch & Ziele Bei erfolgreicher Verteidigung der Entrybox und bullischer Reaktion: Der klassische Rebound aus der Bullflag würde den Kurs in Richtung des 1,25–1,27 Fibonacci-Extensions führen. Dieser Bereich liegt bei ca. $243–$250 und stellt das primäre Projektion-Target der Flaggenformation dar. Die Bullflag selbst deutet auf eine Fortsetzung der vorherigen Aufwärtsbewegung hin. Ein Ausbruch über die obere Trendlinie der Flagge würde das Signal verstärken. 📌 Zusammenfassung JBHT bildet eine Bullflag mit einem vollständig ausgebildeten bullischen ABCD-Pattern innerhalb der Struktur. Das untergeordnete bärische ABCD-Pattern könnte für ein finales Retracement in die grüne Entrybox sorgen – idealer Bereich für Long-Positionierungen. Die Kombination aus: Grüner Entrybox 200 Daily MA Daily Gap Weekly FVG schafft eine hochkonfluente Unterstützungszone. Solange das Weekly FVG nicht komplett geschlossen wird und der Kurs in der Entrybox bullisch reagiert, bleibt das Setup für den Rebound in Richtung $243–$250 intakt.
NASDAQ:JBHTLong
von Alphamonics
Hang Seng Index (HSI) – Descending Broadening Wedge - MonthlyDer HSI bewegt sich seit mehreren Jahren in einer ausgeprägten Descending Broadening Wedge, erkennbar durch die nach unten geöffneten, auseinanderlaufenden Trendlinien. Diese Struktur entsteht typischerweise in großen zyklischen Abwärtsphasen und deutet häufig auf eine Akkumulations- und Expansionsphase im späteren Verlauf hin. Die langfristige Kursentwicklung seit 2018 zeigt: tiefer werdende Hochs tiefer werdende Tiefs zunehmende Volatilität → alles Merkmale einer Broadening-Wedge-Struktur. Der jüngste Aufwärtsimpuls brachte den Index nun direkt an die obere Trendlinie der Wedge sowie in den Bereich eines bedeutenden Higher Timeframe FVG. 🟩 Strukturelle Reaktionen in der Wedge Der Bereich zwischen 2022 und 2024 stellt eine massive Reaktionszone dar. Dort entstand ein großflächiges Reversal, begleitet von einer harmonischen Bodenbildung und einer starken impulsiven Erholung aus der Zone „4“. Die grüne Reaktionszone markiert: mehrere erfolgreiche Tests der unteren Trendlinie Liquiditätsentzug nach unten erneute Umkehrbewegung über mehrere Monate 📐 Harmonic-Kontext Der Chart zeigt mehrere große harmonische Bewegungen, die jeweils exakt an den Extrempunkten der Wedge auslaufen. Diese Harmonics verstärken die übergeordnete Struktur und zeigen eine klare Rhythmik im Verhalten des Index. 🟪 Higher Timeframe FVG-Zonen 1. Oberes FVG (26.200–28.000 HKD) → BTC handelt aktuell am Unterrand dieses FVG → In Kombination mit: der oberen Wedge-Trendlinie dem 0.618 Retracement historischem Angebotscluster handelt es sich um eine hochkonfluente Widerstandszone. 2. Unteres FVG (13.500–16.000 HKD) → markanter Demand-Cluster → Ursprung der starken Aufwärtsbewegung 2023–2024 📉 Wellenstruktur 1–5 Die Beschriftung 1 bis 5 deutet auf eine vollständige zyklische Bewegung hin. Die aktuelle Zone „5“ liegt direkt am überschneidenden Widerstand aus FVG und Wedge-Trendlinie. 🔄 Wichtig: Rücksetzer an der „5“ sind völlig normal Ein Rücksetzer an diesem Punkt ist aus struktureller Sicht nicht bärisch, sondern häufig Bestandteil des typischen Broadening-Wedge-Reversal-Prozesses. Solche Pullbacks können sogar als frühe Long-Gelegenheiten dienen – falls sich ein untergeordnetes Harmonic Pattern ausbildet, welches die Reaktion bestätigt. Das heißt: Die „5“ muss nicht im ersten Anlauf brechen. Ein sauberer Rücksetzer kann die Basis für den eigentlichen Ausbruch schaffen. ⚠️ Wichtiges bullisches Kriterium: Die „2“ Für das bullische Szenario ist entscheidend: ❗ Die Zone „2“ darf auf Schlusskursbasis nicht unterschritten werden. Diese Zone stellt: den Kern der letzten Akkumulation den Ursprung der impulsiven Welle „3“ und eine strukturelle „Do-or-Die“-Marke innerhalb der Wedge dar. Ein Schlusskurs unterhalb der 2 würde das bullische Wedge-Szenario massiv schwächen und ein erneutes Ablaufen in die tieferen FVG-Zonen ermöglichen. 🎯 Ziele & Key-Levels Bullisches Szenario (bei Bestätigung & ggf. Pullback an „5“) 🔼 31.000–32.000 HKD → 0.88 Fibo 🔼 38.000–42.000 HKD → großes Extension-Cluster → übergeordnete Trendfortsetzung Bearishes Szenario (bei Ablehnung + Bruch der 2) ❌ Rücklauf auf 22.000–21.100 HKD → 0.382 Fibo + horizontale Unterstützung ❌ Tiefe Range bei 16.000–13.500 HKD → unteres FVG → vorherige Makro-Demandzone 📌 Zusammenfassung Der HSI handelt am oberen Rand einer langjährigen Descending Broadening Wedge. Die Zone um „5“ ist ein logischer Widerstand, an dem ein Rücksetzer völlig normal wäre. Ein solcher Rücksetzer kann Long-Einstiege ermöglichen, sofern ein untergeordnetes Harmonic entsteht. Das bullische Szenario bleibt voll intakt, solange die Zone „2“ nicht per Schlusskurs unterschritten wird. Oberhalb der Trendlinie öffnen sich Ziele bis 31k → 38k → 42k. Ablehnung + Bruch der 2 → erneuter Test tieferer HTF-Zonen.
HSI:HSI
von Alphamonics
BTC HTF LTF ÜbersichtBitcoin befindet sich nach dem starken Aufwärtsimpuls in einer ausgeprägten Korrekturphase, die in eine fallende Struktur (Falling Wedge) übergegangen ist. Diese Formation entsteht häufig nach impulsiven Hochs, wenn der Markt beginnt, Liquidität auszuwaschen und eine neue Basis zu formen. Der große Harmonic-Move von A → B → C → D hat seine finale Extension am oberen roten Zielbereich bei 1.61 erreicht – eine Zone, die historisch häufig als impulsives Umkehrlevel fungiert. Aktuell haben wir eine Bärische Entrybox gebildet welche vorerst durch den Retest respektiert und abgelehnt wurde. Die darauffolgende Abwärtsbewegung läuft kontrolliert entlang der unteren Trendlinie, wobei BTC aktuell im Bereich des Fib-38,2% Retracements reagiert. Der markierte grüne Bereich dient als Unterstützung und Point of Interest für die Bullen. 📐 ABCD-Struktur – Tiefpunkt im Bereich D Der aktuelle Kursverlauf bildet ein inneres ABCD-Pattern (grün), das nahe am D-Punkt abgeschlossen wurde. Aktuell ist noch keine bullische Entrybox entstanden. Da der Bereich aktuell verteidigt wird sind wir an einem Punkt an dem BTC kurzfristig einen Boden finden kann. Solange BTC oberhalb des POI bleibt, bleibt dieses Reversal-Szenario intakt. 🎯 Ziele & Key-Levels Kurzfristige Ziele 1️⃣ 100.000–102.000 USD → obere Falling-Wedge-Trendlinie / kurzfristiger Draw 2️⃣ 115.000–116.000 USD → stärkster magnetischer Bereich → deckungsgleich mit vorherigem Reaktionslevel (0,13 Fib-Cluster) Mittelfristige Ziele 🔼 125.000–130.000 USD → Hauptliquiditätszone + übergeordnetes Extension-Cluster → roter Zielbereich im Chart Ein nachhaltiger Break über diese Zone wäre ein starkes Continuation-Signal im übergeordneten Trend. ⚠️ Ungültigkeit (Invalidation) Das Reversal-Setup verliert seine Struktur, wenn der Kurs: ❌ unter 94.000 USD schließt → Sweep wird gebrochen → Wedge-Unterkante bricht → nächstes technisches Ziel liegt bei 87.500 USD (Fib 0.5) Darunter würde der Markt in die tieferen Fib-Cluster zwischen 78.500–70.000 USD laufen. 📌 Zusammenfassung BTC reagiert aktuell an der unteren Falling-Wedge-Struktur. Der POI hat eine klare Reaktion erzeugt. Ein erster BOS signalisiert eine potenzielle Trendwende. Bias bleibt vorsichtig bullisch, solange BTC über 94.000 USD hält. Ziele liegen bei 100k–102k, danach 115k, später 125k+.
BINANCE:BTCUSD
von Alphamonics
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SBLK LongSBLK bewegt sich seit Jahren in einer ausgeprägten Falling Wedge, deren obere und untere Trendlinien klar respektiert werden. Diese Struktur steht häufig für eine langfristige Korrekturphase, die jedoch typischerweise in einem größeren bullischen Zyklus endet. Die übergeordnete Struktur zeigt eine Serie von Lower Highs und Lower Lows, passend zur Natur einer Falling Wedge – während der Markt gleichzeitig zunehmend Kontraktion zeigt, was auf eine spätere Expansion hindeuten kann. Auffällig ist, dass SBLK wiederkehrende Muster bildet: fast identische harmonische Strukturen, Trendlinienreaktionen und Zonen wie im vorherigen großen Bodenbildungszyklus. 🟩 Entrybox – Wiederkehrendes Reversal-Setup Der aktuelle D-Punkt fällt in eine grüne Entrybox, ähnlich dem Setup aus 2020–2021: 🔄 Sweep lokaler Lows 📉 Liquidity Grab an der unteren Wedge-Trendlinie 📈 Direkte bullishe Reaktion im Monthly-Chart Hinzu kommt die schwarze Markierung der Prev Entrybox bei 12,09 USD, ein historisch bedeutender Nachfragebereich, der weiterhin als zentrale Unterstützung fungiert. 📐 Harmonic Structure – Wiederholtes ABCD-Muster Der Kursverlauf zeigt erneut ein großes ABCD-Pattern, welches stark an das vorangegangene Muster erinnert: Harmonische Verhältnisse nahezu identisch Punkt D reagiert präzise an der unteren Falling-Wedge-Trendlinie Wiederkehrendes Strukturverhalten typisch für zyklische Werte wie Shipping/Transport Diese Harmonic-Konfluenz verstärkt das aktuelle Reversal-Narrativ. 📉 Strukturmerkmale – Erste Anzeichen der Bodenbildung Nach dem lokalen Tief wurden folgende Signale sichtbar: ✔️ Erstes Higher Low (Lower Timeframe) ✔️ Bullishe Reaktion an der unteren Wedge-Trendlinie Die große Wedge-Struktur ist noch ungeöffnet, aber SBLK zeigt dieselben Frühindikatoren wie beim letzten großen Trendwechsel. Ein bestätigter Break of Structure im Weekly/Montly wäre ein starkes Folgesignal. 🎯 Ziele & Key-Levels Kurzfristige Ziele 1️⃣ 19,50–20,50 USD → erste horizontale Widerstandszone 2️⃣ 22,00–23,00 USD → Mid-Wedge-Level → früherer Angebotsbereich Mittelfristige Ziele 🔼 26,00–28,00 USD → obere Falling-Wedge-Trendlinie → relevanter Draw-Bereich Langfristiges Ziel (bei Wedge-Ausbruch) 🔼 30,00–34,00 USD → Hochbereiche früherer Zyklen → potenzielles Trendfortsetzungsszenario ⚠️ Ungültigkeit (Invalidation) Das Setup verliert seine Struktur, wenn der Kurs: ❌ unter 12,00 USD schließt → Prev Entrybox wird verletzt → Wedge-Unterkante bricht → tiefere Targets im Bereich 8–10 USD möglich Unterhalb dieser Zone wäre ein neues Setup notwendig. 📌 Zusammenfassung SBLK befindet sich in einer Falling Wedge, welche strukturell zu einem späteren bullischen Ausbruch tendiert. Die Entrybox wurde sauber angetestet – inklusive Sweep und Harmonischer Reaktion. Das ABCD-Muster und die Wedge-Konfluenz sprechen für ein potenzielles langfristiges Reversal. Solange SBLK über 12 USD bleibt, bleibt der Bias vorsichtig bullisch. Ziele liegen bei 19–23 USD und später an der oberen Wedge-Trendlinie.
NASDAQ:SBLKLong
von Alphamonics
TMUS LongTMUS bewegt sich seit Monaten in einer klar definierten Bull Flag, deren obere und untere Trendlinien nahezu parallel verlaufen. Solche Formationen stellen typischerweise eine korrigierende Phase innerhalb eines größeren Aufwärtstrends dar. Die aktuelle Priceaction bestätigt diese Struktur: eine saubere Sequenz aus Lower Highs und Lower Lows, während der Kurs weiterhin sauber innerhalb des parallelen Kanals läuft. 🟪 Higher Timeframe Key-Level – Monthly FVG Unterhalb des aktuellen Preisbereichs liegt ein breites Monthly Fair Value Gap im Bereich von 188–196 USD. Diese Zone fungiert als bedeutender HTF-Support und potenzieller Magnet, falls das aktuelle Reversal kein weiteres Momentum aufbauen kann. Ein erneuter Test der FVG-Oberkante – oder sogar ein kurzer Spike tiefer in die Zone hinein – ist strukturell nicht auszuschließen. 🟩 Entry- und Reaktionszone Die markierte Entrybox (grüne Box im Chart) wurde gebildet jedoch noch nicht angetestet und anschließend klar verteidigt. Die Reaktion umfasst: 🔄 Sweep lokaler Lows 📉 Liquidity Grab direkt an der unteren Flag-Trendlinie 📈 unmittelbar folgendes bullishes Momentum Damit liegen wesentliche Elemente eines strukturellen Reversals vor. 📐 Harmonic Structure – ABCD Die aktuelle Kursstruktur formt ein klares ABCD-Pattern mit den Verhältnissen: 0.74 / 1.50 Ein solches Muster ist typisch für korrektive Bewegungen innerhalb einer Flag und unterstützt die Möglichkeit eines lokalen Tiefs. 📉 Strukturbruch – Erste Trendwende-Signale Nach dem Sweep kam es zu einem: ✔️ Break of Structure (1D – BOS) TMUS hat erstmals ein lokales Lower High gebrochen – ein entscheidendes Signal, dass der Markt beginnt, die interne Struktur der Flag nach oben aufzubrechen. Ein weiterer BOS oberhalb des nächsten lokalen Hochs würde eine finale Bestätigung des Trendwechsels liefern. 🎯 Ziele & Key-Levels Kurzfristige Ziele 1️⃣ 216–220 USD → aktueller Reaktionsbereich / Test einer ersten Liquiditätszone 2️⃣ 228–231 USD → lokaler Liquidity Pool → Mid-Channel-Resistance der Flag Mittelfristige Ziele (bei bestätigter Trendwende) 🔼 245–250 USD → obere Bull Flag Trendlinie → signifikanter technischer Draw-Bereich Bei einem Ausbruch über die Flag entsteht ein deutlich größeres Aufwärtspotenzial. ⚠️ Ungültigkeit (Invalidation) Das aktuelle Setup verliert seine Struktur, wenn der Kurs: ❌ unter 198 USD schließt → Re-Entry in das Monthly FVG → mögliche Erweiterung des ABCD nach unten → erneuter Sweep in Richtung 188–190 USD denkbar Unterhalb der FVG wäre ein komplett neues Setup nötig – inklusive neuer Trigger-Struktur. 📌 Zusammenfassung TMUS handelt in einer Bull Flag, die weiterhin intakt ist. Die Entryzone wurde präzise verteidigt – inklusive Sweep und Reversal. Das ABCD-Pattern stützt das Szenario einer lokalen Bodenbildung. Ein erster BOS ist erfolgt → frühes Signal für eine potenzielle Trendwende. Solange TMUS oberhalb von 198 USD bleibt, bleibt der Bias vorsichtig bullisch. Hauptziele liegen entlang der oberen Flag-Trendlinie – mit Ausbruchsoption deutlich höher.
NASDAQ:TMUSLong
von Alphamonics
Diageo taucht in Clustersupport ein - Trendwende?Diageo plc ist ein britisches multinationales Unternehmen für alkoholische Getränke mit Hauptsitz in London, England. Es verfügt über 132 Niederlassungen in der ganzen Welt und ist einer der größten Vertreiber von schottischem Whisky und anderen Spirituosen. Die zu Diageo gehörenden Brennereien produzieren 40 Prozent des gesamten schottischen Whiskys mit über 24 Marken wie Johnnie Walker, J&B, Old Parr und Talisker. Zu den führenden Marken gehören Guinness, Smirnoff, Baileys-Likör, Captain Morgan Rum sowie Tanqueray und Gordon's Gin. Diageo ist primär an der Londoner Börse notiert und Bestandteil des FTSE 100 Index. Eine Zweitnotierung erfolgt an der NYSE (hier in dieser Idee verwendet). Der Handel mit Diageo-Aktien begann an der Londoner Börse am 17. Dezember 1997.< Hinweis: Ansicht ohne Dividendenanpassung. Siehe unten rechts weitere Einstellung->Symbol->Daten für Dividenden anpassen Was spricht für einen Einstieg? + notiert an unterer Jahrzehnte Trendlinie (uT) (grün) + aktueller drawdown als AB=CD Bewegung abgeschlossen (orange) + SEA PONY im Turnaround Bereich => Ziel "Back to C" + positive Divergenz im Weekly RSI + Kurs weist zur Unterseite ein breites Polster aus Cluster Unterstützungen auf + starker Dividendentitel + Unternehmen mit starker finanziellen Gesundheit und überschaubarer Verschuldung Was spricht dagegen? - Kurs hat jede größere GDL verloren (200W weiß, 200D rot) - DEO notiert unterhalb der 50 Fib Erholung, von ATH 2022 zu ATL 2000 bei ca. 124 USD => der Kurs sollte die Marke schleunigst wieder unter sich bringen - Kurs ist unter pre Corona Hoch gefallen und damit in die Seitwärtsrange aus 2012 - 2021 => zähe Seitwärtsbewegung möglich => nahgelegene Support Zone macht einen SL schwer bis unsinnig Fazit: Aus charttechnischer Sicht befindet sich die DEO erneut an ihrer Jahrzehnt Trendlinie, welche selbst in der Sonderkrise Corona gehalten hatte. Die Frage ist jetzt, wie viel Wert der Kurs dieser einen Linie zuordnet. Nach nun erstmaligem Aufsetzer schwächelt der Wert aktuell. Dennoch sehe ich den jetzigen Kurs als einen geeigneten Einstieg für eine Erstposition. Sollten wir unter die Jahrzehnt uT fallen, wartet noch eine sehr breite Unterstützung darauf, getestet zu werden, aus den Jahren 2014 - 2017 bei ca. 110 - 120 USD sowie das Corona Tief zusammen mit dem GP aus den Alltime Fibs bei 100 USD. So tiefe Kurse halte ich nur in einem Crashszenario der breiten Märkte für möglich. An für sich ist Diageo ein defensiver Dividendentitel. Ich werde hier an entscheidenden Bewegungen Updates liefern. Ein "Folgen" lohnt sich ;) Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen Balteo Quellenverzeichnis: en.wikipedia.org
NYSE:DEOLong
von Balteo
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AFX - ZEISS taucht in die Kaufzone ein - ab hier Lupe draufDie Carl Zeiss Meditec AG ist ein weltweit im Bereich Medizintechnik agierendes Unternehmen. Sie stellt Instrumente für die Augenuntersuchung, Operationsmikroskope, medizinische Laser und Intraokularlinsen her. Die Produkte umfassen komplette Systemlösungen für die häufigsten und bedeutendsten Krankheitsbilder der Ophthalmologie (Augenheilkunde). Branche: Maschinenbau, Health Care Equipment, Optik Umsatz / p.a.: ca. 2.08 Mrd € davon ca. 1.59 Mrd € über "Ophthalmic Devices(Including Surgical Ophthalmology) " ca. 0.485 Mrd € über "Microsurgery" Zum Chart: Seit dem ATH im Sep 2021 befindet sich die AFX in einer steigen Konsolidierung. Der Versuch das Corona Pre ATH zurück zu erobern scheiterte und so trudelte die AFX nach Unterschreitung des Tiefs im Juni 2023 weiter südwärts in eine meiner Meinung nach sehr interessante Region aus Cluster Unterstützungen. Die Marken liegen dabei recht kompakt verteilt von 83 -73 €. Innerhalb dieser Preisspanne sehe ich eine deutlich erhöhte Chance für eine Trendumkehr, die uns mindestens wieder an den Bruch des Bodens bei ca. 100€ bringen sollte. Was spricht für eine Trendwende? + Wolve Wave (WW) im 1M Timeframe, Kurs hat diese Formation erkannt und auch die Ziellinie 1 zu 4 ist gut "umschmeichelt worden" Augen auf beim Überschuss bei aktuell 80€ fallend, klares Kaufsignal erst bei Überschreiten der uT des Keils und nochmals deutlicher beim Überschreiten der oT + GP (gelb) (61er -65er Fib) von ATH zu ATL kommt zum greifen Nah + Jahrzehnte Trendlinie (grün) wird bald auf die Probe gestellt (da es hier nicht ganz eindeutig ist, habe ich beide Alternativen eingezeichnet. + die oftmals in einer WW eingebette ABCD Harmonic tritt in die Wendepunkte des D ein + Fair Value Betrachtung (ca. 103€) zeigt steigende Unterbewertung, nähern uns der 20% unterbewertet Marke + mögliches DBW (hellblau) im 1T (s.unten), erstes Indiz ist der Anlauf und Überschreitung der "2 des DBW" + positive Divergenz in den kleiner Zeiteinheiten <1T + In der Gesamtheit stellt die starke Support Zone aus Short Sicht eine Cash out Zielregion dar. + kein Insiderhandel in den letzten 12 Monaten + 2024 Durschnitt 11 Analysten Preisziel bei aktuell 113€ (fallend: Anfang des Jahres bei 170€) + kurz- und mittelfristige Zeiteinheit überverkauft + ehemaliges KGV ist von 80 letzten Jahres auf nun 27 runter geschmolzen => Faire Bewertung Was spricht für weiter fallende Kurse? - Abwärtstrend intakt - notieren unter jeder wichtigen GDL (Gleitendendurschnittslinie) / MA (Moving Average) - letzter Quartahlsbericht sieht als Guidance einen Rückgang des EPS von 3.45€ auf 2.929€ für September vor. Für nächstes Jahr wird ein EPS von 3.252€ angepeilt. => Margendruck und sinkende Nachfrage - notiert unterhalb der letzten Fib, dem 0,88er Fib seit Corona Tief - gegen den Trend Long zu gehen gleicht einem Fang eines Fallenden Messer und ist damit sehr risikoreich Widerstände: 90€, 93,84 €, 96,2 €, 101,75 €, 104,75 €, 115-117€, 121 € Unterstützungen: 80 €, 79,60 €, 67,70 € Fazit: Prinzipiell steht die AFX nun nach Jahren der Überbewertung seit langem sich einer Fairen Bewertung gegenüber. Ungünstig ist allein die Marktphase in der die AFX nun in die Unterstützungszonen eintritt. Im Angesicht einer naheliegenden Korrektur an den breiten Märkten, der potentiell nächsten Inflationswelle (s. Ölpreis++ => Transportation Services => Produzentenpreise => Güterpreise => Lohnkosten) , einem schwächelnden Euro und der erschwerten Kreditvergabe für Kleinstunternehmen, sieht die kurzfriste Zukunft nicht so rosig aus. Für einen erleichterten Langfrist Einstieg würde ein Abwarten auf die GDL (z.B.: 200D) Sinn ergeben. Sprich als Beispiel in 200 Tagen würde diese auf Höhe der 80-90 € notieren und eine Stabile Bodenbildung ermöglichen. Aus dem Grund diesen "Trade" nicht als Langfrist Einstieg verstehen. Es kann einer werden, aber zur Zeit der Erstellung dieser Idee gehe ich eher von einem technischen Bounce aus und einem neuen Einpendeln in der Bewertung. Und dieser Prozess dauert seine Zeit, ehe wir dann Ziele Richtung >160€ einschlagen können. Ebenso sind kurze Spikes bei Bruch der 80,0 € in Richtung der 1.67er ABCD bei 77€ möglich, weswegen ich die Trading Position verteilt platziert habe. Ich werde hier an entscheidenden Bewegungen Updates liefern. Ein "Folgen" lohnt sich ;) Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen Balteo Quellenverzeichnis: de.wikipedia.org www.zeiss.de
XETR:AFXLong
von Balteo
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Ball Corp. - Bounced der Ball bald?"Die Ball Corporation, gegründet 1880 als Ball Brothers Glass Manufacturing Company, ist ein US-amerikanischer Mischkonzern mit Hauptsitz in Broomfield (Colorado). Ursprünglich ein Hersteller von Verpackungen aus Glas, ist Ball heute weltgrößter Hersteller von Aluminiumdosen und auch in der Luft- und Raumfahrttechnik tätig. Die Ball Corporation ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. Der Konzern zählt weltweit über 100 Standorte." Das Unternehmen hat seine Produktionsstandorte breit gestreut mit den Kernmärkten USA, Europa und Brasilien. (s. Karte oberhalb im Chartfenster) . Ich fasse mich kurz: + Kurs trifft auf ehemalige Support Cluster Zone von 2015 - 2018 + Kurs taucht in das GP (gelbe Zone) (ATH 2020 - ATL 2008) + ABCD Harmonic (orange) + leichte positive Divergenz bildet sich im 8h, 1D - forward exp. KGV von 16.86 (zum Schlusskurs 42.83) - negativer Cashflow von ca. -300 Mio USD (letzte Meldung Q2) - Kurs notiert unter dem Corona Tief aus 2020 bei 51.26 USD || Nächste Q Zahlen Donnerstag, den 2. Oktober 2023 Fazit: Rein nach Chartlage bietet sich hier in den kommenden Tagen / Wochen ein interessanter Trade an. Mehr als ein Bounce aus dem GP + ABCD ran an das Corona Tief unter wahrscheinlich weiter aktiv fallendem Trend (rote oT) traue ich dem Wert aktuell nicht zu. Zur Unterseite bieten sich einigermaßen klare Austiegsfenster, sollte der Kurs einfach durchfallen. Solides CRV gibt es erst, wenn der Kurs uns etwas mehr entgegen kommt. Die Idee wird aus diesem Grund auf Neutral gestellt. Ich werde hier an entscheidenden Bewegungen Updates liefern. Ein "Folgen" lohnt sich ;) Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen Balteo Quellenverzeichnis: : de.wikipedia.org : www.ball.com
NYSE:BALL
von Balteo
LUV - Aufschwung im Airline Sektor?Bei Betrachtung des Jets ETF, welches sämtliche Airlines beinhaltet, wurde kürzlich ein Kaufsignal generiert. Da viele Airlines bereits angezogen haben, möchte hier die LUV beleuchten. Was spricht dafür? + positive Divergenz (s. unten im RSI) => der Verkaufsdruck lässt nach + Kurs touchierte kürzlich das GP (Fib Zone 0.618 - 0.65) + aktive WW (fehlt nur noch der Ausbruch aus oT) + aktive ABCD (orange) + JETS ETF mit Kaufsignal (s. unten) Was spricht dagegen? - der Kurs notiert unter jedem entscheidenden gleitenden Durchschnitt (21W, 200W, 200D) - der jüngste Shitstorm um Weihnachten letzten Jahres könnte einen bleibenden Imageschaden hervorgerufen haben (Hierin begründet sich auch der Abverkauf seit Dez 2022) - es konnte bisher keines der Lower Lows geschlagen werden (eindeutiges Kaufsignal erst bei >33 USD per Tagesschluss) - negativer Cashflow: - 1B 200W : grüne Kreuze 200D : rot 21W : weiße Kreuze
NYSE:LUVLong
von Balteo
Geht den Bullen die Luft aus?Im Chart der American Airlines Corp. Hat sich ein bärisches MTC-Muster gebildet. Den strukturellen Ausgangspunkt des Musters bildet das gelbe Wolfsmuster, wobei die durchgehende die Linie die Triggerlinie ist. Den zweiten Teil des Musters bildet das rote ABCD-Muster. Das ABCD hat grundsätzlich noch Luft bis zur 1,618 Extension, jedoch könnte der Punkt D mit der aktuellen Wochenkerze bereits ausgebildet worden sein. Zusammen mit der Trendlinie wäre das auch ein schönes Cluster. Zudem weist der RSI im Daily auch bereits eine Divergenz auf. Die möglichen Ziele ergeben sich aus den Regelanläufen und Rebounds des ABCD-Musters. Ein möglicher Anlaufpunkt wäre auch nochmal die braune Trendlinie. Wie immer – keine Anlageberatung.
NASDAQ:AALShort
von mstei
#CPNG vor dem Ausbruch?Der Südkoreanische Onlinehandel #Coupang befindet sich seit seiner Listung auf der NYSE eindeutig im Abwärtstrend. Das letzte relevante Lower High im Weekly befindet sich bei 27,12USD. Um den Abwärtstrend zu beenden, müsste dieses Hoch nachhaltig fallen. Eine Ebene Tiefer, im Daly, sehen wir innerhalb der letzten Abwärtsbewegung aus dem Weekly, erste Versuche einen möglichen Boden oder zumindest einen untergeordneten Aufwärtstrend zu bilden. Als Struktur sehen wir einen bullischen Wolf (rot), der bereits getriggert und auch gut angelaufen ist. Die Ziellinie ist jedoch sehr steil und würde wohl das zuvor genannte Hoch bei 27,12 rausnehmen, sollte sie angelaufen werden. Innerhalb des Wolfes hatte sich ein Max Butterfly (Blau) gebildet, welches dann auch den Startschuss für den Wolf lieferte. RA1 und RA2 sind bereits abgearbeitet, nun treten die Rebounds auf den Speiseplan des Max Butterflies. Um dort hinzukommen könnte sich der Kurs nun mit einem Adam und Eva Muster (Orange) behelfen. Dieses Muster steht kurz vor dem Ausbruch – sofern die Bullen hier am Widerstand nicht versagen. Als mögliche Anlaufpunkte auf der Oberseite kommen nun also die Rebounds des Butterflies in Frage, sowie die Abträge des Adam und Evas. Die Trendkanal Oberkante könnte natürlich auch als Widerstand dienen. H2 des Adam und Evas könnte den Kurs bis knapp über das relevante Hoch aus dem Weekly hieven, hier sollte man dann auf den Schlusskurs achten. Übergeordnet könnte dann ein ABCD-Muster entstehen im Bereich des genannten Hochs, welches den Kurs wieder gen Süden schicken könnte. – Aber das ist erstmal nicht mehr als eine Option für die Zukunft, sofern wir überhaupt dahin laufen. Natürlich ist das nur meine Interpretation des Chartbildes und stellt keinerlei Anlageberatung dar.
NYSE:CPNGLong
von mstei
Gold Kurzfristiges ZielHello everyone. Gold durchbrach die erste der wichtigen Unterstützungszonen mit Volumen. Nach diesem Ausbruch kam es zu einer wichtigen Unterstützungszone im RSI Indikator. Betrachtet man die bisherigen Kursbewegungen, so ist nach diesem RSI Niveau ein Kursanstieg zu verzeichnen. Gleichzeitig ist kurzfristig mit einem Anstieg zu rechnen, da sich in dieser Region eine perfekte ABCD Formation gebildet hat. Wenn die Unterstützungszone, aus der der Preis jetzt kommt, nicht durchbrochen wird, könnte dies die zinsbullische Erwartung unterstützen.
FOREXCOM:XAUUSDLong
von Senaeyeva
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Physical Silver Trust ETV - +30% nach Ausbruch aus DBW und ABCD Keine Handelsempfehlung. Fokus liegt nur auf der Charttechnik. Physical Silver Trust ETV, der Chart, der wohl am nächsten am purem physischen Preisverlauf von Silber ist. Die PSLV ist eine sogenannte geschlossene Investmentgesellschaft, kurz Trust genannt und investiert in erster Linie in langfristige Bestände an unbelastetem, vollständig zugeteiltem physischen Silberbarren. Das Unternehmen wurde am 30. Juni 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada. Zum Chart: Im großen Bild (Jahrzehnt) befinden wir uns in einer Art Talsohle weit abgeschlagen von den ATHs. Das ATL ist dabei im Corona Crash 2020 bei 4.34 USD verbucht worden. Zieht man die Fib Erholungslevel, so befinden wir uns aktuell genau am 23er Fib. In der langen Konso von 2020 - 2022 zeichnete der Kurs ein DBW (gelb) mit eingebetteter ABCD Harmonic (orange), welche im Januar 2023 erfolgreich aktiviert wurde. Der Ausbruch erfolgte erst jüngst Ende März 2023 und der Retest wurde vorerst erfolgreich Anfang Mai 2023 gezeichnet. Die Ziele des DBWs liegen bei 11.6 USD schneiden sich mit der 0.38er Fib sowie der 1.27er Rebound der ACBD Harmonic. Dies macht die 11.3 - 11.6 USD zu einer Ziel Cluster Zone. Fazit: Der Chart zeigt ein klares Bild, der Ausbruch aus dem DBW und das Eindrehen der 200D (rot), 21W (weiß) zeigen eine schöne Aufwärtsdynamik. Aus diesem Grund wird die Idee auf Long gesetzt. Für mich persönlich ist die Preissteigerung von Silber nur noch eine Frage der Zeit und Geduld. Dennoch würde ich davon abraten hier mit großen Hebeln zu agieren. Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen Balteo
AMEX:PSLVLong
von Balteo
CVS Health - Doppelboden und Aufholjagd?Keine Handelsempfehlung. Fokus liegt nur auf der Charttechnik. Schnelle Feder. Zum Chart: Die CVS bildet nun auf dem GP (gelbe Zone) vom Corona Tief zum ATH einen Doppelboden mit positiver Divergenz im RSI. Zu beachten gilt es auch den PoC bei 73.6 USD als Support. Schafft die CVS eine Erholung an RA1 der ABCD 85.5 USD (weiß), so wird auf gleicher Höhe die Möglichkeit der Bildung eines DBW (gelb) (mit Rückeroberung der 2. des DBWs bei 86.36 USD) gefestigt. Etwaige Ziele können für das DBW erst bei Vervollständigung der 5 aufgezeichnet werden. Das GP sollte möglichst nicht per Wochenschluss unterschritten werden. Am 20. April war Ex Dividenden Tag mit 0.605 USD. Am 3. Mai 2023 Q Zahlen Viel Spaß damit! Achtet auf euer Risiko. Like doch mal! :D GP: Golden Pocket - Zone aus 0.618er bis 0.65er Fib Retracement DBW: Descending Broadening Wedge
NYSE:CVSLong
von Balteo
Hilton Short - Wolve, 2x ABCD, Three DriveKeine Handelsempfehlung. Fokus liegt nur auf der Charttechnik. Zum Chart: Die HLT im Tageschart. Nach dem Ausverkauf im Sommer 2022 gelange der HLT eine beachtliche Aufholjagd, welche sich in einer Wolve Wave mit Überschuss abzeichnete (hellblau). Dieser Überschuss reichte über das GP der Abwärtsbewegung der Fibo Rücklaufzonen. Eingebettet in der WW finden sich in den dynamischen Swing Bewegungen neben 2 ABCD Harmonics (orange, weiß) auch ein nicht ganz perfekter Three Drive - bei der Größe aber vertretbar. Ziel des Three Drive ist das 0.61er Retracement der Formation bei 125.4 USD. Fazit: Tageschart mit negativer Divergenz. Stundenchart aktuell überverkauft. Bei einem Rücksetzer der HLT an das GP, evtl. auch der WW Trendline ließe sich eine Short-Position mit solidem CRV eröffnen. Als gescheitert gelten gleich alle Formationen bis auf die WW bei einem Tagesschlusskurs über dem 78er Fib. Das Three Drive bereits bei Bruch des aktuellen Hochs bei ca. 153 USD. Zuletzt immer noch die Frage, ob eine solche Korrektur realistisch ist. Kurze Antwort ja. Wir befinden uns mit ca. 10 % Entfernung zur 200 D Linie und ca. 22 % zum mittleren 10-Jahrestrend in weiter Entfernung zu solidem Untergrund. Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen Balteo
NYSE:HLTShort
von Balteo
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IQVIA - Pharma Sektor - Ausbruch + Retest?Kein Handelsempfehlung. Fokus liegt nur auf der Charttechnik. IQVIA ist ein Anbieter von biopharmazeutischen Entwicklungs- und kommerziellen Outsourcing-Dienstleistungen, der sich in erster Linie auf klinische Studien der Phasen I-IV und damit verbundene Labor- und Analysedienstleistungen, einschließlich Beratungsdienstleistungen, konzentriert. - 2017 wurde IQVIA als eines der größten Auftragsforschungsinstitute der Welt bezeichnet - 88.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und eine Marktkapitalisierung von 49 Mrd. $ Zum Chat: Zu sehen ist ein vollständig aktiviertes DBW (gelb), aus dem wir den Ausbruch gewagt haben. Der Retest konnte gehalten werden, als endgültige Bestätigung verbleibt ein Higher High der letzten Tageskerzen. Innerhalb des DBWs finden sich gleich zwei ABCD Harmonics (orange und weiß) mit den übergeordneten Zielen. Des weiteren ist eine etwas unschöne iSKS enthalten. Die Nackenlinie hat einen deutlichen Ausreißer gesehen. Dennoch zeigte der Kurs deutliche Beachtung an der rechten Schulter. Darüber hinaus, befindet sich der Kurs aktuell genau in der Mitte seiner Trendkanäle, d.h. laut Trend ist die Aktie weder teuer noch günstig bewertet. FAZIT: Solange der Kurs oberhalb der DBW Trendline und oberhalb seines PoC gehalten werden kann, stehen die Chancen gut, dass sich die IQV gen Norden dreht. Es ist nicht auszuschließen, dass wie schon so oft beobachtet, nach einem Impuls zur Oberseite ein mühsames Seitwärtsgeschiebe getanzt wird. Das ist auch wenig verwunderlich, stellt ein DBW doch nichts anderes dar als einen übergeordneten Trendwechsel.
NYSE:IQVLong
von Balteo
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