S&P 500: Paradehaftes Intraday-Reversal am Bouhmidi-Band Der Handelstag wurde heute noch mit einem paradehaften Bouhmidi-Bänder Reversal gekrönt. Eine Stunde vor Handelsschluss drehte der #SPX500 zurück in die Bouhmidi-Bandbreite.
1-VIX
S&P 500 Short-Ziel: Unteres Bouhmidi-Band fast erreichtDer paradehafte Trendtag setzt sich fort und kommt kurz vor dem Ziel das untere #BouhmidiBands zum stehen und scheint eine kleine Gegenbewegung zu bilden. Klasssicher Pfad für ein Trendtag (bärisch):
1.Ausbruch aus Initial Balance (5615,50)
2.Bruch mit dem Vortagstief (5593,48)
3.Ziel unteres Bouhmidi-Band (5557.68)
S&P 500 - Paradehafter Trendtag (Short)Was für ein paradehafter Trendtag im S&P 500. Gleich nach der Initial Balance drückten die Verkäufer den S&P 500 unter das Initial Balance Low und bestätigten den Abwärtstrend. Im Moment testen wir das Vortagstief. Wenn es bricht, könnten wir eine Trendfortsetzung zum unteren Bouhmidi-Band sehen.
19.07.2024 - GBE Marktcheck - DAX, Nasdaq100, VIX, GoldHerzlich Willkommen zu einem neuen GBE Marktcheck mit dem langjährigen Trading- und Charttechnik Experten John Gossen. In diesem Video werden folgende Basiswerte anhand der aktuellen charttechnischen Situation besprochen und unter anderem potenzielle Trading-Strategien aufgezeigt:
- DAX kippt nach unten!
- Nasdaq100 geht in den Korrekturmodus
- VIX explodiert!
- Gold mit Rücksetzer!
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handelstag!
Disclaimer:
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, Gelder schnell durch Hebelwirkung zu verlieren. 78.68% der Privatanleger-Konten verlieren Gelder, wenn Sie CFDs mit diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
10.07.2024 - GBE Marktcheck - DAX, Brent Oil, Gold, VIXHerzlich Willkommen zu einem neuen GBE Marktcheck mit dem langjährigen Trading- und Charttechnik Experten John Gossen. In diesem Video werden folgende Basiswerte anhand der aktuellen charttechnischen Situation besprochen und unter anderem potenzielle Trading-Strategien aufgezeigt:
- DAX Plan nimmt Form an!
- Brent Oil Strategie ein Erfolg
- Gold noch ohne neue Richtung
- Wann platzt der Knoten beim VIX?
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handelstag!
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14.05.2024 - GBE Marktcheck - DAX, Dow Jones, S&P 500, VIXHerzlich Willkommen zu einem neuen GBE Marktcheck mit dem langjährigen Trading- und Charttechnik Experten John Gossen. In diesem Video werden folgende Basiswerte anhand der aktuellen charttechnischen Situation besprochen und unter anderem potenzielle Trading-Strategien aufgezeigt:
- DAX bleibt stabil
- Dow Jones und die 40.000
- S&P 500 muss sich entscheiden
- VIX vor Ausbruch nach oben?
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handelstag!
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VIX mit Boden?Der VIX hat in den letzten Monaten an einer Bodenbildung gearbeitet. Diese könnte mit Tagesschlusskursen über 20 Punkten oder Wochenschlusskursen über 19 Punkten demnächst abgeschlossen sein.
Erst unter 16 Punkten deutet sich für mich wieder eine Entspannungen an.
Das Chartbild im VIX bestätigt das sich eingetrübte Bild bei den großen Indizes SPX oder DJI.
US Vorbörse - weitere Beruhigung (Zinsen, SPX, VIX)US Zinsen tendieren nach unten DXY ist schwächer und somit wird die ursprünglich noch negative Stimmung an den Märkten langsam aufgelöst.
Hauptprobleme bleiben aber ungelöst
VIX – DIE REZESSION UNAUSWEICHLICH?Der „VIX = Volatilitätsindex S&P500“ hat uns in den letzten 3 Dekaden, recht zuverlässig mögliche „Extrem Bewegungen“ vorausgesagt.
= Wieso in den nächsten 2-Jahren ein derartiges Event eintreten könnte, werden wir uns im folgenden Beitrag genauer anschauen.
WAS IST DER VOLATILITÄTSINDEX S&P500
= Drückt die erwartete Schwankungsbreite des US-amerikanischen Aktienindex S&P 500 aus.
= Um die Volatilität zu ermitteln, misst er die Verteilung der Optionen, die auf diese Werte laufen.
INHALTSVERZEICHNIS
- 1. Teil = VERGANGENHEIT
- 2. Teil = VIX EIGENSCHAFTEN + BENUTZUNG
- 3. Teil = AKTUELLE SITUATION
- 4. Teil = SCHLUSSFOLGERUNG
ERSTER TEIL
„VERGANGENHEIT“
Wenn man die Vergangenheit des „VIX“ mit dem S&P500 vergleicht, dann wird man feststellen, dass die Marke – 36,47 – eine sehr wichtige Rolle spielte / weiterhin spielt.
Jedes Mal, wenn der „VIX“ die – 36,47 – überschritt, kam es zu extremer Volatilität im S&P500 und weiteren Anlageklassen.
VERGANGENE EXTREMBEWEGUNGEN
> 01.10.1998
> 01.10.2008
> 02.03.2020 (fast Crash)
Wieso der VIX eine so große Auswirkung auf den S&P500 hat und wie wir dies aktiv in unser Trading berücksichtigen können, folgt im zweiten Teil.
ZWEITER TEIL
„VIX EIGENSCHAFTEN“
Der „VIX“ gibt anhand des Optionsvolumens Aufschluss, wie gravierend Schwankungen ausfallen könnten.
= „VIX“ geht hoch -> Statistisch wahrscheinlicher das der S&P500 fällt.
= „VIX“ geht runter -> Wahrscheinlich das der S&P500 geringfügig hinzugewinnt.
Zusätzlich kann man sich notieren, dass sobald der „VIX“ in die Nähe der – 36,47 – kommt, viele Marktteilnehmer Gewinne mitnehmen.
WARUM IST DAS SO?
Der Markt ist schon an einem „SEHR VOLATILEN Punkt“ angekommen.
> Kurs – FÄLLT - schnell = SHORT Positionen werden Gewinne mitnehmen > KAUFEN
> Kurs - STEIGT - schnell = LONG Positionen werden Gewinne mitnehmen > VERKAUFEN
EINBEZUG DES „VIX“ BEIM TRADEN?
„VIX“ = Negative Korrelation zum S&P500 = „VIX“ geht hoch = S&P500 geht runter
= Diese negative Korrelation entsteht dadurch, dass institutionelle Investoren sich mit Optionen gegen hohe Volatilität absichern (Hedge gegen Aktien).
STEIGENDER „VIX“
= Weniger Liquidität in den Aktienmärkten + Positionsabbau = Aktien fallen
FALLENDER „VIX“
= Mehr Liquidität in den Aktienmärkten + Positionsaufbau = Aktien steigen
DRITTER TEIL
„AKTUELLE SITUATION“
> Der „CORONA-Crash“ konnte kein neues HH im „VIX“ machen, weshalb dieses bei derzeitiger Betrachtung noch ausstehen könnte.
= 2020 „fiel“ der Markt „35,41 %“ im SPX
= 2008 „fiel“ der Markt „57,69 %“ im SPX
Mit der technischen Analyse komme ich bei der jetzigen Konstellation, auf einen höheren „VIX“ Wert als das 2008 erreichte.
= was einen größeren Abverkauf bedeuten würde.
> Seit 2018 testen wir eine „fallende-Wiederstands-Linie“.
= Ähnliche Widerstandslinien resultierten in der Vergangenheit beim Durchbrechen, mit einer signifikanten Volatilität + Bewegung im S&P500 (= traditionelle Märkte).
= Die aktuelle Widerstandslinie wurde schon mehrere Male respektiert und führte zu Reaktionen.
> Die seit 1990 bestehende „steigende-Wiederstands-Linie“ + „der Bogen“ + „das Makroökonomisches Umfeld“, lassen auf einen weiteren „VIX“ Ausbruch vermuten.
> Die steigende Widerstandslinie wurde bei den beiden „Extremen“ - 01.10.1998 + 01.10.2008 - an getestet.
= dies bedeutete beide Male, das temporäre Ende der extremen Volatilität
= 2020 konnten wir diese nicht erreichen, was zusätzlich einen weiteren „Ausbruch“ suggeriert.
> Sollte der Kursverlauf weiter die Richtung des Bogens berücksichtigen, dann führt uns dies zu einem weitaus höheren Ziel als 2008 / jemals zuvor.
VIERTER TEIL
SCHLUSSFOLGERUNG
"Is the VIX high, then it's time to buy, if VIX is slow, it's time to go"
> Unabhängig des Resultates der Analyse, sollte jeder der den VIX noch nicht benutzt hat, jetzt einen kleinen Einblick bekommen haben.
Die Zukunft schaut fürs Erste alles andere als rosig aus, jedoch können wir diese Zeit zum Lernen und Wachsen benutzen.
Der VIX könnte die finale Entscheidung noch weitere 2-Jahre hinauszögern, was einem jeden von uns – sicherlich zum Vorteil kommt.
= Trotz dieser noch „langen“ Zeitspanne wird eine Entscheidung in der Zukunft fallen.
> Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren und unsere Perspektiven austauschen, deine Ansicht zu dem Ganzen würde mich „brennend“ interessieren.
Sollte dir diese Idee und Erklärung einen Mehrwert geboten haben, würde ich mich über eine Bewertung dieser sehr freuen.
Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden!
Was lässt der VIX-Index in der nächsten Zeit für die Kurse der ASehr geehrte Leser*innen,
VIX-Index:
Der VIX-Index stieg in der letzten Handelswoche bis 20.81 Punkten an und schloss am Freitag, dem 26.5.2023 bei 17.95 Punkten. Somit befindet sich der VIX an der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 18.12 Punkten.
Mit dem letzten Tiefpunkt 1.5.2023 bei 15.53 Punkten wurden die X-Sequentials Kurszielzonen bei 15.10 Punkten bis 14.50 Punkten und 14.65 Punkten bis 13.55 Punkten nicht erreicht. Erfahrungsgemäß ist, nach einem solchen Kursverhalten, ein Kursanstieg (alternativ nach einem seitwärts Verlauf), das Erreichen der zuvor genannten Kurszielzonen zu einem späteren Zeitpunkt zu erwarten.
Auf den 13.6.2023 fällt ein X-Sequentials Zeitziel. Sollte der VIX bis zu diesem Zeitziel mindestens den Widerstandsbereich bei 22.20 Punkten bis 23.35 Punkten erreichen, dann wäre nach diesem Zeitziel am 13.6.2023 ein Kursrückgang bis zu den o.g. Abwärtszielen bei 15.10 Punkten bis 14.50 Punkten und 14.65 Punkten bis 13.55 Punkten zu erwarten.
Die Aktien-Indizes, wie der DAX40 Index, würden infolgedessen im Juni 2023 ein Korrekturtief ausbilden und es wäre bei den einzelnen Aktienindizes ein weiterer Kursanstieg über den Juni 2023 hinaus zu erwarten (Als Arbeitshypothese wird derzeit davon ausgegangen, dass der DAX-Index im Juni 2023 einen Hochpunkt ausbildet, wobei dieses auch für die restlichen Aktien-Indizes gilt).
Als Regel für den VIX gilt:
Ein steigender VIX-Index geht mit fallenden Kursen bei den Aktien-Indizes einher. Hingegen bedingt ein fallender VIX steigende Aktienkurse und damit steigende Kurse bei den Aktien-Indizes.
In der nächsten Handelswoche ist zu beobachten, ob die VIX Kurse klar unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 18.12 Punkten notieren oder nicht.
Sollten die Kurse klar unterhalb von 18.12 Punkten notieren, dann lassen sich bis zum Zeitziel Mitte Juni 2023 tiefere Kurse beim Volatilität-Index bis maximal 13.55 Punkten erwarten. Dieses würde zugleich mit einem Hochpunkt, gefolgt von einer größeren Abwärtsrichtung bei den Aktienindizes mit einhergehen.
Notieren die Kurse jedoch klar oberhalb von 18.12 Punkten, dann ist der Rückschluss zu ziehen, dass bei den Indizes im Juni 2023 ein Zwischentief ausgebildet wird, gefolgt von einem weiteren, mehrmonatigen Kursanstieg.
VIX-Index 1 Tages X-Sequentials Chart: Sehr geehrte Leser*innen,
VIX-Index:
Der VIX-Index stieg in der letzten Handelswoche bis 20.81 Punkten an und schloss am Freitag, dem 26.5.2023 bei 17.95 Punkten. Somit befindet sich der VIX an der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 18.12 Punkten.
Mit dem letzten Tiefpunkt 1.5.2023 bei 15.53 Punkten wurden die
X-Sequentials Kurszielzonen bei 15.10 Punkten bis 14.50 Punkten und 14.65 Punkten bis 13.55 Punkten nicht erreicht. Erfahrungsgemäß ist, nach einem solchen Kursverhalten, ein Kursanstieg (alternativ nach einem seitwärts Verlauf), das Erreichen der zuvor genannten Kurszielzonen zu einem späteren Zeitpunkt zu erwarten.
Auf den 13.6.2023 fällt ein X-Sequentials Zeitziel. Sollte der VIX bis zu diesem Zeitziel mindestens den Widerstandsbereich bei 22.20 Punkten bis 23.35 Punkten erreichen, dann wäre nach diesem Zeitziel am 13.6.2023 ein Kursrückgang bis zu den o.g. Abwärtszielen bei 15.10 Punkten bis 14.50 Punkten und 14.65 Punkten bis 13.55 Punkten zu erwarten.
Die Aktien-Indizes, wie der DAX40 Index, würden infolgedessen im Juni 2023 ein Korrekturtief ausbilden und es wäre bei den einzelnen Aktienindizes ein weiterer Kursanstieg über den Juni 2023 hinaus zu erwarten (Als Arbeitshypothese wird derzeit davon ausgegangen, dass der DAX-Index im Juni 2023 einen Hochpunkt ausbildet, wobei dieses auch für die restlichen Aktien-Indizes gilt).
Als Regel für den VIX gilt:
Ein steigender VIX-Index geht mit fallenden Kursen bei den Aktien-Indizes einher. Hingegen bedingt ein fallender VIX steigende Aktienkurse und damit steigende Kurse bei den Aktien-Indizes.
In der nächsten Handelswoche ist zu beobachten, ob die VIX Kurse klar unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 18.12 Punkten notieren oder nicht.
Sollten die Kurse klar unterhalb von 18.12 Punkten notieren, dann lassen sich bis zum Zeitziel Mitte Juni 2023 tiefere Kurse beim Volatilität-Index bis maximal 13.55 Punkten erwarten. Dieses würde zugleich mit einem Hochpunkt, gefolgt von einer größeren Abwärtsrichtung bei den Aktienindizes mit einhergehen.
Notieren die Kurse jedoch klar oberhalb von 18.12 Punkten, dann ist der Rückschluss zu ziehen, dass bei den Indizes im Juni 2023 ein Zwischentief ausgebildet wird, gefolgt von einem weiteren, mehrmonatigen Kursanstieg.
VIX-Index 1 Tages X-Sequentials Chart: siehe oben
Mit freundlichen Grüßen
Devin Sage
Khans Handelskontor: Ausblick 19.04.2023 mit Fokus ES1!/SPX/SPY
Hallo zusammen,
bis jetzt im ES ordentliches schliessen der offenen FVG vom Montag, respektieren des darunter liegenden Orderblocks und weiterhin Higher-High & Higher-Low auf den höheren Zeitebenen. Schaun wir mal was der Mittwoch bringt - VIXperation vor Freitag Opex könnte mehr (Short)-Volatilität erzeugen + wir sind nun in der spannenden Earnings-Saison.. hab heute morgen schon einen guten Short gehabt aber leder viel zu früh verkauft - nun warte ich mal was das NY Opening so mit sich bringt - denke das Value Area High der letzten Woche (4162) könnte nochmal interessant werden.
Sidenote: Tradet jemand über Tradovate via Tradingview? will mir evtl. morgen einen weiteren Apex-Account klicken und die Frage ist dann, ob ich überhaupt noch das Futures-Abo von Tradingview benötige..
Viele Grüsse,
Khan
Welche Chancen gibt es zur Zeit am Markt? So investiere ich!Liebe Tradingview Community,
im heutigen Beitrag soll es um mögliche Chancen am Markt gehen, die ich zur Zeit beobachte. Dazu aber zuerst ein Überblick zur fundamentalen Lage. Die, in den letzten Artikel, angesprochene Diskrepanz zwischen der Erwartung des Marktes zur zukünftigen Zinskurve und die der FED, ist allmählich dabei sich aufzulösen. In Orange ist die Markterwartung am 31.01.2023 zu sehen und in Rot die aktuelle (14.02.2023).
In den letzten 2 Wochen hat sich also einiges getan:
1.: Verschiebung des Zinshöhepunktes von Juni auf August (2 Monate)!
2.: Erwarteter Zinshöhepunkt hat sich von 4,89% auf 5,26% erhöht (0,37%)!
3.: Erwartete Zinssenkungen im Jahr 2023 sind von zwei (insgesamt 0,4%) auf eine (insgesamt 0,17%) gesunken!
Allem in allem kann sich die Wirtschaft also nicht über schnellere expansive Maßnahmen erfreuen und muss wohl noch ein gutes Stück länger stark bleiben. Gestern wurden zum Beispiel auch die Inflationszahlen veröffentlicht, welche 0,2 Prozentpunkte höher waren als die Prognose von 6,2%.
J. Powell hatte bei seiner letzten Rede angekündigt, auf zukünftige Wirtschaftsdaten entsprechend zu reagieren. Waren die gestrigen Daten also schon ein erstes Anzeichen für eine Zinserhöhung um 0,5% beim nächsten Zinsentscheid am 22. März? Erwartet wird dies momentan nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 9,2%.
Nach den gestrigen Inflationsdaten ist diese Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr angestiegen, was mich ehrlich gesagt auch etwas verwirrt hat. Doch momentan ignoriert der Markt sowieso wichtige fundamentale Daten, so ist die oben beschriebene Veränderung der Markterwartung zur zukünftigen Zinskurve in den letzten 2 Wochen auch als sehr bärish einzustufen. Doch der SPX ist trotzdem um 3% gestiegen.
Anhand dieser skuriosen Entwicklung möchte ich mit den damit verbundenen Chancen weiter machen.
1. Möglichkeit:
Der SPX befindet sich nach der Elliot-Wellen-Theorie in einer möglichen Welle B, worauf noch eine zerstörende Welle C folgen müsste. Dieses Szenario wird auch durch bärishe Divergenzen in technischen Indikatoren bestärkt.
Somit könnte man bald einen Short-Trade starten mit möglichem riskanteren Stop bei 4375 oder etwas sicherer bei 4650.
Die 2. Möglichkeit bietet der Kauf von Vix-Kontrakten. Hier befinden wir uns in einem abwärtsgerichteten Trendkanal, dessen Ausbruch nach oben durch bullishe Divergenzen im RSI, sowie MacD wahrscheinlicher ist.
Bei der 3. Möglichkeit geht es um Bitcoin. Hier würde mir für einen schönen Short-Einstig nochmal ein Anstieg auf 27000-28000$ gefallen. Wobei bereits jetzt schon bärishe Divergenzen in den technischen Indikatoren zu sehen sind, was dieses Szenario für mich etwas unwahrscheinlicher macht.
In meiner letzten Möglichkeit werde ich einen Rohstoff vorstellen, welchen ich sehr spannend finde. Gerade weil er Anti-Zyklisch ist und somit die Nachfrage nach Kaffee unabhängig vom Wirtschaftsumfeld konstant bleibt. Aus technischer Sicht konnten wir seit dem Hoch im Februar 2022 eine sehr schöne Korrektur (A-B-C) ausbauen. Da wir seit dem Tief impulsiv in einer Welle 1 angestiegen sind, ist ein Einstieg nach einer kleineren Gegenbewegung in der Welle 2 möglich.
Hier auch nochmal der Kaffee-Chart im kleineren Timeframe. Die Welle 2 sollte in einer A-B-C korrigieren.
Mein Anlagestil:
Im Grunde unterscheide ich zwischen einem Hodl-Portfolio, dessen Positionen ich nicht verändere. Dazu gehören Value-Aktien, sowie Rohstoffe und ein kleiner Teil an Krypto. Und meinem Trading-Portfolio, wo ich aktiv handle und beispielsweise die oben genannten Chancen nutze, um wieder mehr cash für mein Hodl-Portfolio zu generieren. Mit diesem Anlagestil bin ich sehr zufrieden, gerade weil er mich auch in schwierigen oder turbulenten Zeiten nicht im Stich lässt.
Am Ende dieses Artikels möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf die Rakete tippt und mir einen Kommentar hinterlässt. Die Artikel zur Diskrepanz zwischen dem Markt und der FED habe ich euch unten verlinkt, gerne nochmal durchlesen, falls noch nicht geschehen.
In diesem Sinne, profitables investieren und bis zum nächsten Mal.
Euer CryptoRaphael
VIX - long: Szenario:
Nach dem starken Rückgang von Oktober bis in den Dezember hinein, befindet sich der Index in einer richtungslosen Seitwärtsbewegung entlang der 19er/20er Unterstützungszone.
Hinzu kommt nun wieder ein deutlich unter die -100er Marke gefallender CCI-Indikator, welcher damit eine potenziell nach unten überdehnte Bewegung signalisiert.
-> Diese Kombination war zuletzt mehrfach die Ausgangsbasis der letzten signifikanten Aufwärtsbewegung im VIX. (siehe Markierungen)
Auch befindet sich der VVIX-Index (die Volatilität des VIX) auf einem seit sehr langen nicht mehr gesehenes niedrigen Niveau. Dies deutet u.a. auch darauf hin, dass die aktuellen Optionspreise für Käufer tendenziell günstiger sind als es in der Vergangenheit der Fall war. Dadurch lässt sich das C/R-Verhältnis einer z.B. long CALL-Optionsstrategie reduzieren. Sie bleibt weiterhin riskant, ist aber eben auch sehr lukrativ aufgrund des großen Hebels.
Handelsidee:
- CALL kauf
- Strikepreis: aggressiv 21, etwas mehr Sicherheit 20 oder 19
- Laufzeit 6 Monate
- Delta ca. 80
- Theta möglichst klein halten
Risikomanagement:
- Positionsgröße max. 5% des Portfolios
- Max Verlust ist auf die gezahlte Prämie begrenzt, kann aber zu 100% verloren gehen.
NASDAQ - zurück zum 0-FIBDer NASDAQ bildet aktuell ein schönes H&S Pattern.
Der Kurs wird immer wieder am Top der rechten Schulter nach unten gedrückt, in unseren Support-Bereich, sollte dieser durchdrängt werden, steht dem 0-FIB-LEVEL nichts mehr im Weg.
Viel Erfolg
Zeigt der Dollar Stärke? DXY-AnalyseWarum ich einen steigenden DXY sehe:
1) Der DXY hat den 50er 4h Moving Average angetestet und ist dabei gescheitert. Es kam danach zu einem Retracement. Falls es zu keinem weiteren Tief des DXY's kommen sollte, würde ich dies als Trendwende-Versuch auffassen. Falls bei dem Retest in der näheren Zukunft, der 50er MA durchbrochen werden sollte, werde ich von einem steigendem und bestätigtem Trendwendeversuch des DXY's ausgehen.
2) Im Daily Charts des DXY's kann man sehen, dass der RSI mit dem Moving Average RSI am kämfen ist. Falls es gelingen sollte in den nächsten Tagen einen Durchbruch zu erhalten, würde ich dies ebenfalls als Trendwende-Bestätigung auffassen. Im Daily RSI kann man ebenfalls ein Descending Triangle erkennen, was ebenfalls bei Bruch des Triangles als Wende aufgefasst werden kann.
3) Ich sehe in den kommenden Wochen einen steigenden VIX, dort wurden wichtige Niveaus durchbrochen, hier warte ich aber ebenso auf eine weitere Bestätigung. Ein abrupter Anstieg des VIX, als auch eine generelle Trendwende des VIX kann einen Anstieg des DXY's und einen Abstieg der allgemeinen Finanzmärkte, wie z.B. US500 signalisieren.
4) Ein negativer Trend-Entry des US500 wurde in den letzten Börsentagen bestätigt. Im 4h Chart des US500 kann man erkennen, dass der 4000er Support und somit auch dieses wichtige psychologische Level durchbrochen wurde und dann auch noch als Resistenz im Nachhinein angetestet wurde. Der US500 befindet sich knapp über dem 200er MA. Falls dieser durchbrochen werden sollte, sieht es sehr schlecht für den US500 aus, und somit sehr gut für den DXY aus, da mehr Leute ihre Assets verkaufen würden und lieber USD halten wollen würden.
5) Am 02.12.22 wurden unter anderem die Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Nov) Daten veröffentlicht, die schlechter ausgefallen sind, als der Markt antizipiert hatte. Diese Daten zeigen auf, dass die durchschnittlichen Stundenlöhne in Amerika wieder am steigen sind und dies ein früher Indikatior für eine ansteigende Inflation ist.
6) Kommende Woche werden am Dienstag die Consumer Price Index Werte von der FED veröffentlicht. Ich gehe wegen Punkt 5) davon aus, dass diese schlecht ausfallen werden und der Markt dementsprechend auf die negative Nachrichten antworten wird.
7) Kommende Woche wird am Mittwoch der US-Leitzins von der FED veröffentlicht. Aufgrund von den Punkten 5) und 6) gehe ich von schlechten Nachrichten für den Finanzmarkt aus. Der Leitzins wird meier Meinung nach weiterhin stark erhöht werden, da die Ziele der FED noch lange nicht erreicht wurden. Dies wird die Nachfrage nach USD erhöhen, weshalb der DXY aufgrunddessen ansteigen würde.
In meinem Chart seht ihr meine Prediction in grau und in gold habe ich für euch wichtige Ressistenzen eingezeichnet.
Ich denke, dass der negative Trend, bei etwa 112 enden könnte, was ihr in meinem Chart in rot markiert sehen könnt. Falls dieses Niveau gebrochen werden sollte, würde der DXY noch viel weiter steigen können. Ich werde dann meine Idee updaten, falls es dazu kommen sollte.
Viele Grüße,
lilesad
SPX - die Luft wird dünnDie aktuelle Bärenmarkt-Rally im S&P ist im vollen Gange und es stellt sich die Frage, wie lange geht es noch so weiter.
Der Volatilitätsindex des S&Ps (VIX) bietet hierfür einige Interessante Marken, welche als Orientierung dienen können. Die letzten Rallys in diesem Bärenmarkt endeten mit einem VIX im Bereich 24 bis 18 Punkten und seit Donnerstag (10.11.2022) erreichte der VIX genau diesen augenscheinlich kritischen Bereich.
Zudem nähert sich der aktuelle Kurs des S&Ps seiner 200er SMA-Tageslinie und auch die markante Marke bei 4150 Punkten aus der Vergangenheit ist nicht mehr fern. In Kombination mit dem aktuell noch recht hohen Momentum (MACD ist noch ansteigend) scheint ein restliches Aufwärtspotenzial von 2% bis 4% als realistisch.
Mit einem Abschwächen der MACDs wären folgende Handelsideen denkbar.
Handelsidee 1 (konservativ):
PUT verkauf des VIX mit einem Strikepreis nahe dem dann aktuellen VIX-Kurs. Delta ca. 0,5 / Laufzeit 1-2 Wochen.
>> Gewinnmitnahme: Rückkauf bei 80% Wertverfall
>> Verlustbegrenzung: Rückkauf bei klarem Bruch des 4150er Widerstands.
Handelsidee 2 (aggressiv)
CALL Kauf auf den VIX mit einem Strikepreis nahe dem dann aktuellen Kurs. Laufzeit >3 Monate, um Zeitwertverfall möglichst gering zu halten.
>> Gewinnmitnahme: Verkauf bei 30% Wertanstiegs.
>> Verlustbegrenzung: Verkauf bei 10% Wertverlust.
US Indizes - LONGEinige Faktoren weißen drauf hin das die Indizes US500, DJ30 & NAS100 sich so langsam wieder nach Norden orientieren sollten.
ENDE WELLE 3, tiefe Welle 4?Der VIX scheint nicht genug Power zu haben, trotz starken Kursverlusten die letzten Tage, hat sich der VIX gerade mal 10-20% nach oben bewegt, da wäre locker das doppelte drinnen gewesen.
Doch ein so schwacher VIX könnte ein Anzeichen für eine abnehmende Welle 3 sein, ungewöhnlich, aber zyklisch, was wiederum Sinn ergibt, da der Q3 Zyklus sein Ende nimmt.
Vielleicht sehen wir hier eine ZIK ZACK mit tiefer Welle 4 und einer Impulsiven Welle 5 nach Oktober, im eigentlichen "MoonVember", der vielleicht sogar Short ausfällt, bevor wir eine Christmas-Rally sehen.
Viel Erfolg
Scharfe D (Welle) voraus !Wie in meiner alten VIX Analyse bereits bestätigt, hat sich dieser Ausbruch bereits ergeben.
Nun gab es ein kleines Zwischentief (Welle 4 in den Renditen), welches wir nun überwunden haben.
Die jetzige starke Aufwärtsbewegung deutet auf nichts gutes und wir werden wahrscheinlich trotz eines Großen Verfalls, fallende Kurse sehen, da die fundamentalen Daten sowie die technischen, einfach nichts gutes zeigen.
Die nächste Zeit könnte sehr volatil werden, also auf das Risiko-Management achten!
Viel Erfolg,
euer Beyond on Years Team
Unser Crash steht kurz vor der TürSeit knapp einer Woche gehen wir nun von einem großen Fall / Crash aus, zuletzt aufgrund zu großer Euphorie am Markt trotz Rezession, schrumpfendem BIP in den USA und ebenso keinen gerade guten Earnings bis aus wenige Außnahmen.
Weil diese zu hoch steigenden Kurse (ohne fundamentale Begründung) nun so stark zugenommen haben, sollte unser Crash umso größer werden.
TAIWAN könnte eine mögliche nicht eingeplante Rolle spielen, muss es aber nicht.
Wichtig ist der VIX und der USD als Indikator, auch der USD (DYX) ´zeigt einen Reversal und das könnte Aktien stark belasten.
Technisch haben DYX relevante Assets wie GOLD, EURUSD etc. eine ABC Korrektur vollendet und negative Signale gezeigt.
Diese Faktoren deuten für mich auf einen Crash.
Viel Erfolg
Gedanken zu VIX und SPX Chart: Markiert ist, dass zwei der Spitzen des eingezeichneten Aufwärtsmusters des VIX (Chart 2) zeitlich mit Zinserhöhungsschritten (Chart 3) übereinstimmen.
These: Das Aufwärts-Muster, das wir zuletzt im VIX beobachten können, spiegelt die Furcht vor antizipierten sowie tatsächlich eintretenden Zinsschritten wieder. Rückt ein monatlicher Zinstermin in greifbare Nähe, nehmen Angst und Verkaufsdruck Überhand. Nach dem jeweiligen Zinsschritte macht sich dann eine kurze Erholung breit und der VIX fällt kurzzeitig. Dieses Muster wiederholt sich (vgl. Chart 2).
Ausblick: Sollten nicht durch ein Ende des Ukrainekriegs oder eine Rezession die Zinsschritte gedrosselt werden, besteht die Aussicht, dass sich das in Chart 2 markierte Muster fortsetzen könnte, was mit einem weiteren Abverkauf des SPX (Chart 1) korrespondieren würde.
Dies ist keine Anlageempfehlung.
Volatilität und Selbstverstärkung SPXChart: Der VIX zeigt seit letztem Mai ein Muster, das wie eine größer werdende Amplitude aussieht.
These: Hier könnte es sich um einen Selbstverstärkenden Prozess handeln. Insbesondere, wenn die für den VIX wichtige Marke von 30 (horizontale rote Linie) erkennbar überschritten wird.
Hintergrund: Aufgrund von Massenpsychologie und Marktmechanismen wie Margin Calls und Stop Loss Orders kann es bei Auf- sowie Abwärtsbewegungen ab einer gewissen Größenordnung zu diesen sich selbst verstärkenden Prozessen kommen. Für mehr Hintergrund vgl. auch meinen Artikel zu Tesla und reflexiven Prozessen in der Verlinkung unten.
Kurze intuitive Chartbetrachtung SPX VIXSeit geraumer Zeit schon sind mir die Chartbewegungen im SPX und Russell und auch VIX intuitiv suspekt, ohne dass ich viel Zeit auf Mikro-Chartanalyse verschwende. Der letzte Artikel von @GrimsV hat mich inspiriert, das mal näher zu analysieren warum.
Wenn der Russell sich in der Vergangenheit in der Abwärtsbewegung dem SPX angenähert hat, war das meist kein gutes Zeichen, s. rote Punkte im oberen Chart. Außerdem gefällt mir der quasi exponentielle Anstieg nicht, da ich nicht glaube, dass das jetzt direkt ungebrochen so weitergehen kann für alle Zeiten (vgl. meine Artikel zur Korrelation von Geldmenge/GDP und Assetpreisen).
Beim VIX war es wiederholt so, dass ein Anstieg über die rote Linie (wenn davor ein gewisses Tief erreicht wurde) in der darauffolgenden Zeit zu noch höheren Ausschlägen führte.
Mein Bauchgefühl und diese "naive" Chartbetrachtung sagen mir "Vorsicht" (die angespannte Makrolage mit Zinsanstieg, Inflation etc. mal außen vor gelassen).
