Analisi dell'ultimo trend dell'oro la prossima settimana:

24. Mai 2025

Analisi logica di base
Fattori trainanti
Domanda di beni rifugio: l'ampliamento del deficit fiscale statunitense (36.000 miliardi di dollari di debito), i declassamenti del rating sovrano e l'incertezza politica (preoccupazioni sul debito causate dalle politiche di Trump) continuano a sostenere l'oro.
Indebolimento del dollaro statunitense: la debolezza dell'indice del dollaro statunitense ha aumentato l'attrattiva dell'oro per gli investitori non statunitensi e gli acquisti fisici sono attivi.
Svolta tecnica: i prezzi dell'oro si sono stabilizzati a livelli di supporto chiave, formando una struttura long.

Avvertenza sui rischi
Se i dati economici statunitensi superassero le aspettative (come la ripresa dell'inflazione, un'elevata occupazione) o se la Federal Reserve rilasciasse segnali aggressivi, i prezzi dell'oro potrebbero essere soppressi.
Un allentamento geopolitico o una riduzione a breve termine dei problemi del debito potrebbero indebolire l'avversione al rischio.

Affinamento dell'analisi tecnica
Livelli di prezzo chiave
Intervallo di supporto: 3315-3320 (linea di tendenza + area di adesione della media mobile oraria), 3305 (traccia centrale di Bollinger e spartiacque long-short).
Intervallo di resistenza: 3375-3380 (precedente area di alta concentrazione), 3428 (spazio rialzista aperto dopo la rottura).
Segnale indicatore: se le bande di Bollinger aprono al rialzo dopo la chiusura, il momentum rialzista può essere confermato dalla croce d'oro del MACD.

Osservazione del pattern:
se il grafico a 4 ore forma una struttura "punto massimo in rialzo, punto minimo in rialzo", il trend rialzista si rafforzerà; se scende sotto 3305, prestare attenzione al richiamo a 3280.

Ottimizzazione della strategia operativa
1. Strategia long (idea principale)
Area di ingresso: 3315-3320 (posizione leggera), 3305 (posizione di copertura). Impostazione dello stop loss: sotto i 3300 (evitare falsi breakthrough e perdite).
Posizione target:
Il primo target è 3350 (presa di profitto a breve termine su alcune posizioni).
Il secondo target è 3380 (mantenere e guardare a 3428 dopo lo sfondamento).
Condizioni di aggiunta della posizione: sfondamento di 3380 con un volume elevato e conferma con un passo indietro.

2. Strategia di copertura short (backup)
Condizione di attivazione: sfondamento di 3305 e conferma con chiusura oraria.
Punto di ingresso: 3300-3305.
Stop loss: sopra i 3320.
Target: 3280 (precedente supporto minimo), 3250 (traccia inferiore del canale di medio termine).

Eventi da seguire la prossima settimana
Tendenze politiche:
Discorso dei funzionari della Fed (in particolare il tono prima della riunione sui tassi di interesse di giugno). Progresso del debito:
Il risultato del voto del Senato sulla legge fiscale statunitense e la reazione del mercato.
Riepilogo
Dominanza del trend: i fondamentali e la risonanza tecnica sono più rialzisti, ma attenzione alle prese di profitto a livelli elevati.
Gestione delle posizioni: si raccomanda che la posizione totale sia ≤5% e che lo stop loss segua rigorosamente il principio di rischio del conto dell'1%-2%.
Reazione flessibile: se il livello 3380 non può essere superato per un lungo periodo, alcune posizioni possono essere chiuse e attendere; se il livello viene superato, aumentare la posizione di conseguenza.

26. Mai 2025

Trade ist aktiv

Analisi tecnica dell'oro:

In termini di 4 ore, dopo il continuo rialzo di venerdì, l'oro ha nuovamente attraversato efficacemente la media mobile a breve termine, spingendola verso l'alto. Altri indicatori periodici sono disposti in un pattern rialzista e le Bande di Bollinger sono generalmente in rialzo. Inoltre, l'indicatore MACD si trova in un pattern a croce dorata e intende continuare a salire, con un potenziale rialzista sufficiente, quindi è prevedibile che il trend rialzista generale al livello a 4 ore continui. Per il supporto all'inizio di questa settimana, prestate attenzione all'area 3315. Al di sopra di essa, osservate prima la stabilizzazione di 3340. Se riesce a sfondare, osservate la linea 3370. In caso contrario, potrebbe entrare in un trend volatile. Poiché lunedì è il Memorial Day negli Stati Uniti e non c'è mercato statunitense, per quanto riguarda la resistenza, prestate attenzione prima alla zona di 3370, per poi concentrarvi sulla forte pressione intorno a 3386.

Nel complesso, la strategia operativa a breve termine per l'oro oggi è quella di vendere sui rimbalzi come strategia principale e di acquistare sui pullback come strategia ausiliaria. Il focus a breve termine sul lato superiore è la linea di resistenza 3365-3370, mentre sul lato inferiore è la linea di supporto 3320-3315.

26. Mai 2025

Trade geschlossen: Ziel wurde erreicht

Strategia di analisi per l'ultimo trend dell'oro del 27 maggio:

Analisi del contesto di mercato
L'avversione al rischio si raffredda: a causa dell'impatto delle notizie relative a Trump, la domanda di oro come bene rifugio si è indebolita, con un massimo e un calo lunedì (26 maggio) e una continua debolezza nelle sessioni asiatiche ed europee.
Impatto della chiusura del mercato statunitense: a causa della festività del Memorial Day negli Stati Uniti, la liquidità del mercato è bassa, la volatilità del mercato è limitata e il trend generale è volatile e al ribasso.

Analisi tecnica chiave
1. Trend a 4 ore
Struttura delle bande di Bollinger: i prezzi dell'oro sono scesi dopo aver toccato la parte superiore delle bande di Bollinger (vicino a 3365) e attualmente stanno cercando supporto vicino alla parte centrale (3320-3323), che è anche il punto di partenza del rialzo di venerdì scorso.
Sistema di media mobile: la media mobile 5 incrocia la media mobile 10, mostrando un segnale di aggiustamento a breve termine. Le medie mobili a lungo termine (come la MA60) sono ancora superiori alle medie mobili a medio termine, a indicare che il trend generale non è completamente ribassista, ma che è ancora necessaria una correzione a breve termine.
Indicatore RSI: Rientra dalla zona di ipercomprato verso la linea mediana (prezzo corrispondente a 3357), suggerendo che c'è ancora spazio per un ribasso.

2. Struttura chiave dei prezzi
Resistenza:
3342 (massimo di rimbalzo di lunedì)
3350 (barriera psicologica)
3365 (pressione del doppio massimo, forte resistenza)

Supporto:
3320-3323 (linea mediana di Bollinger a 4 ore + punto di partenza di venerdì scorso)
3300-3305 (barriera intera chiave, se scende al di sotto, potrebbe accelerare al ribasso)

3. Valutazione del trend a breve termine
Due attacchi a 3365 sono falliti e lunedì hanno aperto in ribasso, a indicare che i rialzisti mancano di slancio e che il trend a breve termine sta oscillando al ribasso. Il grafico orario forma un canale discendente. Se scende sotto 3320, potrebbe testare ulteriormente il supporto di 3300.
Se rimbalza verso l'area 3342-3350 sotto pressione, rappresenta ancora un'opportunità di vendita allo scoperto.

Strategia di trading odierna
1. Opportunità di short order (strategia principale)
Punto di ingresso: range 3342-3350, disporre gli ordini short in lotti
Stop loss: sopra 3355 (per evitare falsi breakthrough)
Obiettivo: 3320 (primo obiettivo), guardare a 3305-3300 dopo la rottura

2. Opportunità di long order (strategia ausiliaria)
Condizioni di ingresso: primo tocco 3300-3305 senza rottura, è possibile provare a long con una posizione leggera
Stop loss: sotto 3295 (per evitare che la rottura acceleri il ribasso)
Obiettivo: 3320-3325 (rimbalzo a breve termine)

3. Avvertenza sui rischi chiave
Se il prezzo dell'oro si attesta sopra 3350, potrebbe testare nuovamente 3365, pertanto è consigliabile procedere con cautela negli short order. Se scende sotto i 3300, potrebbe testare ulteriormente il supporto di 3280-3270, ed è opportuno prestare attenzione ai cambiamenti nel sentiment del mercato.

Riepilogo e suggerimenti operativi
✅ Idea principale: vendita allo scoperto quando il prezzo rimbalza a 3342-3350, obiettivo 3320-3300.
✅ Idea secondaria: vendita lunga a breve termine quando il prezzo si stabilizza vicino a 3300, con ingresso e uscita rapidi.
⚠️ Nota: prestare attenzione ai cambiamenti nella liquidità del mercato dopo la ripresa delle contrattazioni sul mercato statunitense oggi, ed evitare posizioni pesanti prima dei dati importanti.

(L'analisi di cui sopra si basa sull'attuale struttura tecnica e le transazioni specifiche devono essere adattate in modo flessibile in combinazione con il mercato in tempo reale.)