Kampf der (Auto) Titanen - Update 08/22!
Der Auto Markt ist im Wandel, von Verbrenner Motoren zu elektrischer Antriebs Formen.
Ausgabe August: Nun sind weitere zwei Monate vergangen, seit der letzen Vergleichs-Ausgabe ( Siehe unten Verlinkung zur Idee von April )! In diesem Update analysieren wir die Aktien Performance, Geschäftszahlen, sonstige Relevante News.
Erstmal Zahlen & Daten! (Angaben in Euro )
Volkswagen volkswagen.de/de.html
Geschäftsbericht / Zahlen:
04.05 - Gewinn je Aktie 7,46 und Umsatz 69,5432B (Schätzungen wurden beidseitig übertroffen )
Aktien Performance: aktuell -5,88% und zwischen Tief in diesem Zeitraum -23,49% (Vergleich zum Basiswert - Startpunkt 1.04.22)
Tesla tesla.com
Geschäftsbericht / Zahlen:
20.04 - Gewinn je Aktie 2,17 und Umsatz 16,158B (Schätzungen wurden beidseitig übertroffen )
Aktien Performance: aktuell -16,98% und zwischen Tief in diesem Zeitraum -42,78%
Lucid lucidmotors.com
Geschäftsbericht / Zahlen:
05.05 - Verlust je Aktie -0,31 und Umsatz 92,88 M (Schätzungen wurden auf der Gewinn Seite übertroffen, der Umsatz dagegen verfehlt )
Aktien Performance: aktuell -23,99% und zwischen Tief in diesem Zeitraum -46,03%
Rivian rivian.com
Geschäftsbericht / Zahlen:
11.08 - Verlust je Aktie 1,58 und Umsatz 354,88 M (Schätzungen wurden dennoch beidseitig übertroffen)
Aktien Performance: aktuell -15,82% und zwischen Tief in diesem Zeitraum -58,34%
Die Lieferengpässe lösen sich, die Rohstoffpreise kommen zurück und auch die Inflation flacht etwas ab. Der Cocktail an Positiven Information sorgt für Entspannung an der Börse!
Schauen wir nun die Zahlen der Hersteller, so fallen Volkswagen, Tesla und Rivian Positiv auf, bei allen drei wurden die Schätzungen der Analysten übertroffen, zudem Volkswagen und Tesla mit einem Positiven Cashflow. Zwar übertrafen Lucid und Rivian die Gewinn Seite der Schätzungen, dennoch sind sie weiterhin auf der Verlust Seite und generieren noch keinen Positiven Gewinn. Bei Lucid enttäuscht zudem auch der Umsatz dieser wurde massiv verfehlt.
Die hohen Rohstoffpreise (Energie, Stahl, Kupfer, Lohnkosten usw.) senken die Gewinn Marge deutlich, zwar wurden die Fahrzeugpreise nach oben angepasst, dennoch lässt sich erkennen: dass der Umsatz stieg, oder ein ähnliches Level wie im Q1 erreicht, aber die Gewinn-Marge deutlich niedriger ausfiel (Gewinn Pro Aktie).
All das spiegelt sich in der Aktien Performance wieder, die Zahlen sprechen für VW und Tesla, beide Unternehmen sind Profitabel und innovativ, selbst bei einem schwierigem Marktumfeld.
Volkswagen bietet aktuell sechs elektrische Fahrzeug Typen an: up, ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz, ID. Buzz Cargo, die Produkt Palette wächst. Zudem gibts es aus China Entwicklung zu Flugtaxis namens "Flying Tiger" auch wenn sie nicht die ersten in diesem Bereich sind, so springen sie auf wenn die Zeit dafür gekommen ist. t3n.de/news/drohne-v-mo-vw-flugtaxi-prototyp-1488450/
Die Wachstums Pläne von Tesla gehen auf, GigaBerlin läuft und somit verteilen sich nun 5 Gigafactorys auf 3 Kontinente. Auch bei Tesla gibt es positive Neuigkeiten zum Semi Truck, laut aussagen soll es noch dieses Jahr soweit sein und 2023 soll der Cypertruck kommen t3n.de/news/elon-musk-semi-truck-2022-1490871/
Die USA hat ausserdem dem Klima Paket mit 369 MRD. zugestimmt zdf.de/nachrichten/politik/klima-paket-usa-milliarden-deal-100.html was all das subventioniert was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, so auch Solar und Akku Produktion, hier könnte Tesla massiv profitieren aus Sicht von Akku und Solar Produktion.
Bei Lucid sorgen die Wachstums Ziele auf Sicht der Produzierten Fahrzeuge für sehr viel Ernüchterung. So waren die Ziele im Jahr 2021-Q3 noch bei 20.000 Fahrzeugen. Diese Zahl wurde mit den Q1 Zahlen revidiert und auf 12.000-14.000 Fahrzeugen gesenkt. Mit den zuletzt erschienen Q2 Zahlen eine weitere Kürzung dieser Zahlen auf 6.000-7000 Fahrzeugen, die aktuelle Zahl beläuft sich auf 679stück. Hier zeigt sich ein deutliches Miss-Management ab, zu hohe Versprechungen, zu wenig Wachstum.
Der Marktwert von Lucid beträgt 30MRD, Tesla dagegen 870MRD, falls der Marktwert von Lucid weiter sinkt, wäre es für die großen Spieler ein möglicher Übernahme Kandidat.
Rivians Umsatz wächst, die Erwartung des Managements sind insgesamt 25.000 Fahrzeuge für das Jahr 2022, bisher wurden 8.000 Stück produziert downloads.rivian.com/2md5qhoeajym/5guovvWjDEkfMMiOF9NfoO/05d0cda099e40549ef7bd74c4cf80955/Rivian-Q2-2022-Shareholder-Letter.pdf somit wären noch 17.000 Fahrzeuge für das restliche Jahr offen (theoretischer Umsatz ca. 70.000$ Pro Fahrzeug * 17.000 Fahrzeuge = 1,19 MRD Umsatz, aktuell ist das Unternehmen mit 35MRD bewertet. Ausserdem verfügt das Unternehmen 15,5MRD $ Barmittel. Das größte Problem ist dennoch die Expansion um ein ähnliches Level wie Tesla zu erreichen. GigaBerlin hat Tesla 1,065 Euro gekostet, die Barmittel für Rivian wären da. Auch wenn das Unternehmen stand heute Cash Flow Negativ ist, so beflügeln die möglichen Prognosen, falls hier die richtigen Entscheidungen im Management getroffen werden, halte ich die Story für spannend. Auch der Partner Amazon sorgt bei den Bestellungen für fortschritt damit sie Ihre Klima Ziele erreichen auto-motor-und-sport.de/elektroauto/elektro-lieferwagen-amazon-rivian-transporter/
Was denkst du über die derzeitige Marktlage und diesen Artikel?
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Ausgabe August: Nun sind weitere zwei Monate vergangen, seit der letzen Vergleichs-Ausgabe ( Siehe unten Verlinkung zur Idee von April )! In diesem Update analysieren wir die Aktien Performance, Geschäftszahlen, sonstige Relevante News.
Erstmal Zahlen & Daten! (Angaben in Euro )
Volkswagen volkswagen.de/de.html
Geschäftsbericht / Zahlen:
04.05 - Gewinn je Aktie 7,46 und Umsatz 69,5432B (Schätzungen wurden beidseitig übertroffen )
Aktien Performance: aktuell -5,88% und zwischen Tief in diesem Zeitraum -23,49% (Vergleich zum Basiswert - Startpunkt 1.04.22)
Tesla tesla.com
Geschäftsbericht / Zahlen:
20.04 - Gewinn je Aktie 2,17 und Umsatz 16,158B (Schätzungen wurden beidseitig übertroffen )
Aktien Performance: aktuell -16,98% und zwischen Tief in diesem Zeitraum -42,78%
Lucid lucidmotors.com
Geschäftsbericht / Zahlen:
05.05 - Verlust je Aktie -0,31 und Umsatz 92,88 M (Schätzungen wurden auf der Gewinn Seite übertroffen, der Umsatz dagegen verfehlt )
Aktien Performance: aktuell -23,99% und zwischen Tief in diesem Zeitraum -46,03%
Rivian rivian.com
Geschäftsbericht / Zahlen:
11.08 - Verlust je Aktie 1,58 und Umsatz 354,88 M (Schätzungen wurden dennoch beidseitig übertroffen)
Aktien Performance: aktuell -15,82% und zwischen Tief in diesem Zeitraum -58,34%
Die Lieferengpässe lösen sich, die Rohstoffpreise kommen zurück und auch die Inflation flacht etwas ab. Der Cocktail an Positiven Information sorgt für Entspannung an der Börse!
Schauen wir nun die Zahlen der Hersteller, so fallen Volkswagen, Tesla und Rivian Positiv auf, bei allen drei wurden die Schätzungen der Analysten übertroffen, zudem Volkswagen und Tesla mit einem Positiven Cashflow. Zwar übertrafen Lucid und Rivian die Gewinn Seite der Schätzungen, dennoch sind sie weiterhin auf der Verlust Seite und generieren noch keinen Positiven Gewinn. Bei Lucid enttäuscht zudem auch der Umsatz dieser wurde massiv verfehlt.
Die hohen Rohstoffpreise (Energie, Stahl, Kupfer, Lohnkosten usw.) senken die Gewinn Marge deutlich, zwar wurden die Fahrzeugpreise nach oben angepasst, dennoch lässt sich erkennen: dass der Umsatz stieg, oder ein ähnliches Level wie im Q1 erreicht, aber die Gewinn-Marge deutlich niedriger ausfiel (Gewinn Pro Aktie).
All das spiegelt sich in der Aktien Performance wieder, die Zahlen sprechen für VW und Tesla, beide Unternehmen sind Profitabel und innovativ, selbst bei einem schwierigem Marktumfeld.
Volkswagen bietet aktuell sechs elektrische Fahrzeug Typen an: up, ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz, ID. Buzz Cargo, die Produkt Palette wächst. Zudem gibts es aus China Entwicklung zu Flugtaxis namens "Flying Tiger" auch wenn sie nicht die ersten in diesem Bereich sind, so springen sie auf wenn die Zeit dafür gekommen ist. t3n.de/news/drohne-v-mo-vw-flugtaxi-prototyp-1488450/
Die Wachstums Pläne von Tesla gehen auf, GigaBerlin läuft und somit verteilen sich nun 5 Gigafactorys auf 3 Kontinente. Auch bei Tesla gibt es positive Neuigkeiten zum Semi Truck, laut aussagen soll es noch dieses Jahr soweit sein und 2023 soll der Cypertruck kommen t3n.de/news/elon-musk-semi-truck-2022-1490871/
Die USA hat ausserdem dem Klima Paket mit 369 MRD. zugestimmt zdf.de/nachrichten/politik/klima-paket-usa-milliarden-deal-100.html was all das subventioniert was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, so auch Solar und Akku Produktion, hier könnte Tesla massiv profitieren aus Sicht von Akku und Solar Produktion.
Bei Lucid sorgen die Wachstums Ziele auf Sicht der Produzierten Fahrzeuge für sehr viel Ernüchterung. So waren die Ziele im Jahr 2021-Q3 noch bei 20.000 Fahrzeugen. Diese Zahl wurde mit den Q1 Zahlen revidiert und auf 12.000-14.000 Fahrzeugen gesenkt. Mit den zuletzt erschienen Q2 Zahlen eine weitere Kürzung dieser Zahlen auf 6.000-7000 Fahrzeugen, die aktuelle Zahl beläuft sich auf 679stück. Hier zeigt sich ein deutliches Miss-Management ab, zu hohe Versprechungen, zu wenig Wachstum.
Der Marktwert von Lucid beträgt 30MRD, Tesla dagegen 870MRD, falls der Marktwert von Lucid weiter sinkt, wäre es für die großen Spieler ein möglicher Übernahme Kandidat.
Rivians Umsatz wächst, die Erwartung des Managements sind insgesamt 25.000 Fahrzeuge für das Jahr 2022, bisher wurden 8.000 Stück produziert downloads.rivian.com/2md5qhoeajym/5guovvWjDEkfMMiOF9NfoO/05d0cda099e40549ef7bd74c4cf80955/Rivian-Q2-2022-Shareholder-Letter.pdf somit wären noch 17.000 Fahrzeuge für das restliche Jahr offen (theoretischer Umsatz ca. 70.000$ Pro Fahrzeug * 17.000 Fahrzeuge = 1,19 MRD Umsatz, aktuell ist das Unternehmen mit 35MRD bewertet. Ausserdem verfügt das Unternehmen 15,5MRD $ Barmittel. Das größte Problem ist dennoch die Expansion um ein ähnliches Level wie Tesla zu erreichen. GigaBerlin hat Tesla 1,065 Euro gekostet, die Barmittel für Rivian wären da. Auch wenn das Unternehmen stand heute Cash Flow Negativ ist, so beflügeln die möglichen Prognosen, falls hier die richtigen Entscheidungen im Management getroffen werden, halte ich die Story für spannend. Auch der Partner Amazon sorgt bei den Bestellungen für fortschritt damit sie Ihre Klima Ziele erreichen auto-motor-und-sport.de/elektroauto/elektro-lieferwagen-amazon-rivian-transporter/
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