شهدت تحركات الأسعار الأخيرة على مؤشر S&P 500 فرصًا مميزة للمتداولين قصيري الأجل ممن يتمتعون بالقدرة على قراءة السوق بدقة. خلال الأسبوعين الماضيين، سجل المؤشر ثلاث جلسات واضحة تُصنّف كأيام اتجاه، وقدّمت كل منها إمكانية تنفيذ صفقات ذات طابع اتجاهي قوي.
تُعدّ "أيام الاتجاه" أو "أيام الترند" ذات أهمية بالغة، كونها تمثل جلسات يتحرك فيها السوق باتجاه واحد بشكل واضح، مع تراجع طفيف أو غياب للارتدادات. غالبًا ما تكون هذه الحركات مدفوعة بزخم قوي يبدأ من الافتتاح ويستمر حتى الإغلاق. وتمثل مثل هذه الأيام فرصة سانحة للمتداولين للاستفادة من الانحياز الاتجاهي، بشرط القدرة على التعرّف المبكر على المؤشرات وإدارة الصفقات بفعالية.
في الأمثلة الثلاثة التالية، نستعرض تداول العقود الآجلة اليومية المتدحرجة لمؤشر S&P 500 (US500 على منصة Capital.com). ستساعدك هذه النماذج على التعرّف على الإعدادات النموذجية وفهم كيفية التعامل معها عند ظهورها.
اليوم الاتجاهي 1 – يوم الفجوة والانطلاق (Gap and Go)
تمثل الحالة الأولى نموذجًا كلاسيكيًا لـ "الفجوة والانطلاق". بدأ المشهد من جلسة التداول السابقة، والتي كانت حاسمة في تشكيل السياق الصعودي. حيث شهدت تلك الجلسة كسرًا سعريًا نحو الأسفل، لكنه انعكس بنهاية اليوم، ليُغلق السوق على شمعة مطرقة صاعدة، ما يُعد إشارة انعكاس إيجابية قد تشير إلى تغيّر في معنويات السوق.
في يوم الاتجاه ذاته، افتتح السوق بفجوة سعرية أعلى من قمة الجلسة السابقة، ما أشار إلى تحوّل إيجابي في المعنويات خلال الجلسة الآسيوية. ظل السوق محافظًا على هذه الفجوة واستقر فوق متوسط السعر المرجّح بالحجم (VWAP)، في إشارة إلى وجود اهتمام شرائي فعّال.
ومع بداية التداول الأوروبي، استمرت الأسعار في الصعود بشكل تدريجي، محافظة على الاستقرار فوق كل من VWAP وقمة اليوم السابق، ما عزّز التأكيد على الاتجاه الصاعد. خلال الجلسة الأمريكية، تسارع الزخم الإيجابي، دون تسجيل أي تصحيحات تُذكر.
يمثل هذا النموذج فرصة مثالية للمتداولين القادرين على رصد الفجوة مبكرًا والاستفادة منها طالما بقي السعر فوق VWAP. الدرس الأساسي هنا هو مراقبة سلوك السوق في الساعات الأولى من التداول، لا سيما حول الفجوة وVWAP.
الرسم البياني لـ US500 – شموع 5 دقائق في يوم الاتجاه
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
السياق العام لـ US500 – الرسم البياني اليومي
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
اليوم الاتجاهي 2 – الفشل عند المقاومة
يُبرز النموذج الثاني أهمية مستويات المقاومة في تحديد مسار الجلسة. في هذه الحالة، ارتد السوق صعودًا مقتربًا من منطقة مقاومة مهمة – كانت في السابق منطقة دعم مكسورة. تميزت جلسة التداول السابقة بأضيق نطاق يومي خلال الأسبوع، ما يشير إلى تراكم الزخم واحتمالية حدوث حركة قوية لاحقة.
خلال الجلسة الأوروبية، فشل السوق في اختراق المقاومة رغم المحاولات المتكررة، مما شكّل إنذارًا مبكرًا بضعف الزخم الصعودي. وعند انطلاق الجلسة الأمريكية، تحوّلت الصورة بشكل حاد، حيث انخفضت الأسعار تدريجيًا لتكسر مستوى VWAP ثم قاع الجلسة السابقة، ما أكد تحوّل الاتجاه إلى هابط.
في هذا السياق، كان الفشل المتكرر عند المقاومة هو العامل المحفز، وكان كسر VWAP بمثابة التأكيد على الاتجاه. الدرس هنا هو مراقبة رد فعل السوق عند مستويات المقاومة المحورية – فالفشل المتكرر غالبًا ما يكون نذير انعكاس محتمل.
الرسم البياني لـ US500 – شموع 5 دقائق في يوم الاتجاه
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
السياق العام لـ US500 – الرسم البياني اليومي
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
اليوم الاتجاهي 3 – كسر نطاق شمعة الدوجي
النموذج الثالث يمثل استمرارًا للزخم الهبوطي، لكنه يتّسم بوضوح واستمرارية أعلى. تميز اليوم السابق بظهور شمعة دوجي، ما يشير إلى حالة من التردد حيث أغلقت الأسعار بالقرب من مستويات الافتتاح. وعلى الرغم من أن شمعة الدوجي لا توفّر اتجاهًا واضحًا، إلا أن نطاقها غالبًا ما يكون محوريًا، وأي اختراق له يُعَد إشارة قوية إلى التحرك القادم.
في هذه الحالة، حافظت الأسعار في البداية على قاع شمعة الدوجي خلال التداول الأوروبي والأمريكي المبكر، إلا أنها سرعان ما انخفضت بمجرد كسر هذا المستوى، ما أطلق موجة بيع حادة استمرت حتى نهاية الجلسة.
العبرة هنا تكمن في أهمية مراقبة نطاق شمعة الدوجي، خصوصًا إذا تزامن الكسر مع أوقات ذات سيولة مرتفعة، مثل الجلسة الأمريكية، حيث تكون الحركة أكثر حدة ودلالة.
الرسم البياني لـ US500 – شموع 5 دقائق في يوم الاتجاه
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
السياق العام لـ US500 – الرسم البياني اليومي
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
الدروس المستفادة
توفّر أيام الاتجاه بيئة مثالية لتداول الزخم، شرط أن يمتلك المتداول القدرة على التعرف على خصائصها والتصرف بناءً عليها. إليك أبرز الدروس المستخلصة من النماذج الثلاثة:
الربط بين العوامل الأساسية
لا تُعد أيام الاتجاه على مؤشر S&P 500 ظاهرة يومية، لكنها عندما تحدث، تفتح المجال لفرص تداول عالية الجودة. المفتاح هو التعرف على النمط في وقت مبكر – سواء كان يوم فجوة وانطلاق، فشل عند المقاومة، أو كسر نطاق شمعة دوجي. متابعة سلوك السوق حول المستويات المحورية وVWAP قد يمنح المتداول أفضلية مبكرة.
من خلال فهم السياق السابق، ومراقبة تفاعلات السوق المبكرة، وتحديد ما إذا كانت الحركة ستستمر، يمكن للمتداولين وضع أنفسهم في موقع قوي للاستفادة من هذه التحركات المدفوعة بالزخم.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
تُعدّ "أيام الاتجاه" أو "أيام الترند" ذات أهمية بالغة، كونها تمثل جلسات يتحرك فيها السوق باتجاه واحد بشكل واضح، مع تراجع طفيف أو غياب للارتدادات. غالبًا ما تكون هذه الحركات مدفوعة بزخم قوي يبدأ من الافتتاح ويستمر حتى الإغلاق. وتمثل مثل هذه الأيام فرصة سانحة للمتداولين للاستفادة من الانحياز الاتجاهي، بشرط القدرة على التعرّف المبكر على المؤشرات وإدارة الصفقات بفعالية.
في الأمثلة الثلاثة التالية، نستعرض تداول العقود الآجلة اليومية المتدحرجة لمؤشر S&P 500 (US500 على منصة Capital.com). ستساعدك هذه النماذج على التعرّف على الإعدادات النموذجية وفهم كيفية التعامل معها عند ظهورها.
اليوم الاتجاهي 1 – يوم الفجوة والانطلاق (Gap and Go)
تمثل الحالة الأولى نموذجًا كلاسيكيًا لـ "الفجوة والانطلاق". بدأ المشهد من جلسة التداول السابقة، والتي كانت حاسمة في تشكيل السياق الصعودي. حيث شهدت تلك الجلسة كسرًا سعريًا نحو الأسفل، لكنه انعكس بنهاية اليوم، ليُغلق السوق على شمعة مطرقة صاعدة، ما يُعد إشارة انعكاس إيجابية قد تشير إلى تغيّر في معنويات السوق.
في يوم الاتجاه ذاته، افتتح السوق بفجوة سعرية أعلى من قمة الجلسة السابقة، ما أشار إلى تحوّل إيجابي في المعنويات خلال الجلسة الآسيوية. ظل السوق محافظًا على هذه الفجوة واستقر فوق متوسط السعر المرجّح بالحجم (VWAP)، في إشارة إلى وجود اهتمام شرائي فعّال.
ومع بداية التداول الأوروبي، استمرت الأسعار في الصعود بشكل تدريجي، محافظة على الاستقرار فوق كل من VWAP وقمة اليوم السابق، ما عزّز التأكيد على الاتجاه الصاعد. خلال الجلسة الأمريكية، تسارع الزخم الإيجابي، دون تسجيل أي تصحيحات تُذكر.
يمثل هذا النموذج فرصة مثالية للمتداولين القادرين على رصد الفجوة مبكرًا والاستفادة منها طالما بقي السعر فوق VWAP. الدرس الأساسي هنا هو مراقبة سلوك السوق في الساعات الأولى من التداول، لا سيما حول الفجوة وVWAP.
الرسم البياني لـ US500 – شموع 5 دقائق في يوم الاتجاه
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
السياق العام لـ US500 – الرسم البياني اليومي
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
اليوم الاتجاهي 2 – الفشل عند المقاومة
يُبرز النموذج الثاني أهمية مستويات المقاومة في تحديد مسار الجلسة. في هذه الحالة، ارتد السوق صعودًا مقتربًا من منطقة مقاومة مهمة – كانت في السابق منطقة دعم مكسورة. تميزت جلسة التداول السابقة بأضيق نطاق يومي خلال الأسبوع، ما يشير إلى تراكم الزخم واحتمالية حدوث حركة قوية لاحقة.
خلال الجلسة الأوروبية، فشل السوق في اختراق المقاومة رغم المحاولات المتكررة، مما شكّل إنذارًا مبكرًا بضعف الزخم الصعودي. وعند انطلاق الجلسة الأمريكية، تحوّلت الصورة بشكل حاد، حيث انخفضت الأسعار تدريجيًا لتكسر مستوى VWAP ثم قاع الجلسة السابقة، ما أكد تحوّل الاتجاه إلى هابط.
في هذا السياق، كان الفشل المتكرر عند المقاومة هو العامل المحفز، وكان كسر VWAP بمثابة التأكيد على الاتجاه. الدرس هنا هو مراقبة رد فعل السوق عند مستويات المقاومة المحورية – فالفشل المتكرر غالبًا ما يكون نذير انعكاس محتمل.
الرسم البياني لـ US500 – شموع 5 دقائق في يوم الاتجاه
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
السياق العام لـ US500 – الرسم البياني اليومي
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
اليوم الاتجاهي 3 – كسر نطاق شمعة الدوجي
النموذج الثالث يمثل استمرارًا للزخم الهبوطي، لكنه يتّسم بوضوح واستمرارية أعلى. تميز اليوم السابق بظهور شمعة دوجي، ما يشير إلى حالة من التردد حيث أغلقت الأسعار بالقرب من مستويات الافتتاح. وعلى الرغم من أن شمعة الدوجي لا توفّر اتجاهًا واضحًا، إلا أن نطاقها غالبًا ما يكون محوريًا، وأي اختراق له يُعَد إشارة قوية إلى التحرك القادم.
في هذه الحالة، حافظت الأسعار في البداية على قاع شمعة الدوجي خلال التداول الأوروبي والأمريكي المبكر، إلا أنها سرعان ما انخفضت بمجرد كسر هذا المستوى، ما أطلق موجة بيع حادة استمرت حتى نهاية الجلسة.
العبرة هنا تكمن في أهمية مراقبة نطاق شمعة الدوجي، خصوصًا إذا تزامن الكسر مع أوقات ذات سيولة مرتفعة، مثل الجلسة الأمريكية، حيث تكون الحركة أكثر حدة ودلالة.
الرسم البياني لـ US500 – شموع 5 دقائق في يوم الاتجاه
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
السياق العام لـ US500 – الرسم البياني اليومي
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
الدروس المستفادة
توفّر أيام الاتجاه بيئة مثالية لتداول الزخم، شرط أن يمتلك المتداول القدرة على التعرف على خصائصها والتصرف بناءً عليها. إليك أبرز الدروس المستخلصة من النماذج الثلاثة:
- حركة السعر في الجلسة السابقة: من الضروري دراسة شمعة اليوم السابق وسياقها العام، مع الانتباه للانعكاسات، النطاقات الضيقة، أو التردد (مثل شمعة الدوجي)، والتي قد تمهد لاتجاه واضح في الجلسة التالية.
- التمركز حول VWAP: في أيام الاتجاه، غالبًا ما تتماسك الأسعار فوق أو تحت VWAP، مما يعكس قوة الاتجاه واستمراريته.
- كسر أو الثبات عند قمم/قيعان الجلسة السابقة: عندما تتماسك الأسعار فوق قمة أو دون قاع اليوم السابق، تكون إشارة واضحة لاستمرار الاتجاه. أما الكسر الحاسم لتلك المستويات، فقد يكون بداية ليوم اتجاهي جديد.
الربط بين العوامل الأساسية
لا تُعد أيام الاتجاه على مؤشر S&P 500 ظاهرة يومية، لكنها عندما تحدث، تفتح المجال لفرص تداول عالية الجودة. المفتاح هو التعرف على النمط في وقت مبكر – سواء كان يوم فجوة وانطلاق، فشل عند المقاومة، أو كسر نطاق شمعة دوجي. متابعة سلوك السوق حول المستويات المحورية وVWAP قد يمنح المتداول أفضلية مبكرة.
من خلال فهم السياق السابق، ومراقبة تفاعلات السوق المبكرة، وتحديد ما إذا كانت الحركة ستستمر، يمكن للمتداولين وضع أنفسهم في موقع قوي للاستفادة من هذه التحركات المدفوعة بالزخم.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.