14% Rendite in 18 Tagen - CRV 1:4 [Qualcomm]

13. Aug.

Situation

Im Wochenchart zeigt sich, dass sich die Aktie von Anfang 2023 bis Oktober 2023 in einem Seitwärtstrend befand. Ende Oktober 2023 hat die Aktie zu einem Aufwärtstrend angesetzt und am 18. Juni 2024 ein neues Allzeithoch gebildet. Anschließend begann eine Abwärtsbewegung, die Stand heute am Fibonacci-Level 61,8% endete. Das Bollinger Band zeigt nach wie vor eine hohe Volatilität, die vor allem durch die zuletzt sehr schnelle Abwärtsbewegung erzeugt wurde. Das MACD Histogramm ist deutlich negativ, ebenfalls verursacht durch die Abwärtsbewegung und die Stochastik befindet sich unter 20.

Im Tageschart ist im MACD Histogramm eine leichte Divergenz zu erkennen, ebenso zeigt sich hier eine leicht steigende Stochastik. Der Kurs hat lange Zeit das untere Band berührt. Das Bollinger Band nimmt von der Breite her ab. Der Kurs befindet sich wieder über dem steigenden SMA 200.

Im Stundenchart zeigt sich, dass der Kurs aktuell am oberen Band verläuft. Die Breite des Bandes und somit die Volatilität haben zuletzt zugenommen. Der MACD ist positiv, die Stochastik befindet sich oberhalb der 80er-Marke.

Handelsstrategie

Initialer Treiber der Handelsstrategie ist der Tageschart. Die leichte Divergenz im MACD Histogramm lässt ein baldiges Ende der Abwärtsbewegung vermuten, weshalb es sich vermutlich nur um eine Korrektur handelt. Dies wird dadurch bestätigt, dass der Kurs das Fibonacci-Level von 61,8% nicht unterschritten hat. Außerdem war der Kurs auch nur kurze Zeit unter dem SMA 200. Da sich der Kurs lange Zeit am Rand des Bollinger Bandes bewegt hat und nun den Rand verlässt, ist eine Rückkehr zur Mitte des Bandes, d.h. dem SMA 20 ebenfalls wahrscheinlich. All diese Punkte sind jedoch auch Grund genug davon auszugehen, dass der Kurs die Mitte des Bandes überschreiten und auf die obere Hälfte des Bandes wechseln wird. Dies zeigt sich auch an der Breite des Bollinger Bandes, die durch wiederholte Wellenbewegungen gekennzeichnet ist. D.h. es ist davon auszugehen, dass zunächst die Rückkehr zum SMA 20 die Breite des Bandes reduziert, das Band aber sehr bald wieder an Breite zulegen wird. D.h. der Kurs wird nicht lange in der Mitte des Bandes verweilen. An dieser Stelle kommt nun auch der Wochenchart zum Tragen. Auch hier werden wir vermutlich zeitnah eine Trendwende des MACD Histogramms sehen, die durch die positive Entwicklung des MACD Histogramms im Tageschart ausgelöst wurde.

Kursziel ist dabei in erster Linie nicht das Allzeithoch sondern zunächst die Unterstützung bei 193,84 USD, die sich im Zuge der Aufwärtsbewegung eventuell als Widerstand zeigen wird.

Der Einstieg kann auf verschiedene Varianten erfolgen: Wer die Aufwärtsbewegung auf jeden Fall mitnehmen will, kann mit einem Stop Buy arbeiten und diesen oberhalb des heutigen Schlusskurses setzen. Der Stundenchart zeigt uns jedoch, dass wir den heutigen Handelstag mit einem sehr positiven MACD Histogramm beendet haben. Die Wahrscheinlich ist daher aufgrund der Bewegungen im Stundenchart hoch, dass der Kurs zum Beginn des morgigen Handelstages noch einmal korrigiert und an das Fibonacci-Level 50% zurückkehrt. Wer daher einen besseren Kurs erhalten möchte und das Risiko in Kauf nimmt, den Aufwärtstrend zu verpassen, kann mit einem Buy Limit bei ca. 167,74 USD einsteigen. Den Stop setzen wir unter die heutige Kerze bei ca. 161,75 USD, der Take Profit kann bei 191,40 USD gesetzt werden. Da direkt nach Erreichen des Widerstands bei 193,84 USD (plus minus!) mit einer stärken Abwärtsbewegung gerechnet werden kann, setzen wir den Take Profit bewusst 2 USD darunter, um den Ausstieg nicht zu verpassen.

Mit dieser Variante würde sich ein CRV von ca. 1:4 und einer möglichen Rendite von 14,11% ergeben. Auf Basis der bisherigen Kursbewegung könnte dieses Ziel bis zum 03. September erreicht werden.

14. Aug.

Trade ist aktiv

Der Kurs ist heute gesunken wie vermutet und unsere Limit Order wurde ausgeführt, wir sind somit im Markt. Dann warten wir mal ab :)