Bitcoin análise técnica e fundamental

22. Sept. 2023

Após uma tentativa frustrada de romper a linha de tendência e o bloco de resistência 27500, o preço do Bitcoin começou a cair, acompanhando o mercado de ações. Isso aconteceu na onda de negatividade do discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. Assim, o preço do BTC rompeu o limite inferior do canal de preços paralelo e a linha de suporte dinâmico EMA50 4H. Em caso de consolidação abaixo dele, esperamos um retorno ao nível do ponto de controle da zona de valor (POC).

Uma divergência de alta estendida se formou no gráfico logarítmico diário. Isto fortalece o cenário com um novo teste do cruzamento das médias móveis de 200 dias e 200 semanas antes de novas quedas. Mas, para retornar à tendência ascendente local, o preço precisa romper o nível de resistência 27500 e consolidar-se acima da linha de tendência descendente.

De forma mais geral, o preço do BTC rompeu um padrão de cunha de baixa e ainda não tivemos uma correção normal de todos os ganhos desde o início deste ano.
Os alvos desta correção podem ser 0,5-0,78 níveis de Fibonacci. Existe uma zona de desequilíbrio 1W com enormes lacunas nos níveis horizontais dos volumes de negociação que precisam ser preenchidas. As próximas áreas de interesse para os compradores são a faixa 22.000-23.000 e o nível psicológico mais importante 20.000. Nessas zonas buscaremos formações de pontos de pivô para abrir posições longas.

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O índice de medo e ganância continua na zona do medo – 30.
A capitalização total do mercado de criptomoedas caiu para US$ 1.017 bilhões, e o índice de dominância do Bitcoin subiu para 50,0.
De acordo com a análise do acúmulo de grandes blocos de pedidos nas carteiras de pedidos das bolsas, as zonas de oferta e demanda estão localizadas nos seguintes níveis:
🟢 Zona de demanda: 20.000 - 25.000
🔴 Zona de abastecimento: 30.000 - 32.000

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📊 Análise fundamental

Os saldos de Bitcoin (BTC) nas principais bolsas de criptomoedas, como Coinbase, Binance e Kraken, estão perto do menor nível em seis anos. À primeira vista, uma diminuição nos bitcoins mantidos nas bolsas é um sinal de alta e indica um fortalecimento do mercado e expectativas de aumento de preços. No entanto, dado o atual cenário regulamentar, os comerciantes e investidores podem optar pelo armazenamento descentralizado num contexto de incerteza crescente.

A exchange de criptomoedas Binance foi o principal motivo da queda de 48% no volume de negócios do setor em setembro. Segundo analistas, o volume médio de negociação à vista de Bitcoin (BTC) em sete dias na plataforma caiu 57% desde o início do mês.

A Reserva Federal dos EUA, como esperado, deixou a taxa de juro no mesmo nível: 5,50%.
Para o Fed, a meta de redução da inflação continua a mesma – 2%; está inclinado a manter a actual política monetária. Outro aumento da taxa é possível, se necessário. As expectativas de um corte nas taxas do Fed foram adiadas do 2º trimestre até o 4º trimestre de 2024. Esta política regulatória pressiona o mercado de ações, seguido pelo mercado de criptomoedas.

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🌐 Próximos eventos macroeconômicos

Esperamos um aumento da volatilidade nos mercados de ações e criptomoedas nas seguintes datas:

➤ 28.09 15:30 - PIB dos EUA (QoQ) (2T).

➤ 03.10 17:00 - Vagas de emprego no US JOLTs (agosto).

➤ 01.10 21h00 - Decisão da taxa de juros do Fed.