차트 분석과 거래 전략은 다릅니다

14. Nov. 2023

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(BTCUSDT 1D 차트)

36426.87 부근에서 지지 받고 1차 저항 구간으로 상승할 수 있는지가 관건입니다.

이번 변동성 기간은 11월 16일경(11월 15일-17일)입니다.

36426.87 이상 상승하는데 실패한다면, 32917.17-34110.32 부근에서 지지 받을 수 있는지가 중요합니다.

이번 상승세가 유지되기 위해서는 29850.45 이상에서 가격을 유지해야 합니다.


위의 내용으로 차트를 분석하였다면, 과연 어떻게 거래를 시작해야 하는가, 즉, 거래 전략을 어떻게 만들어야 하는가가 중요한 관건입니다.

일단 차트 분석으로 어느 지점이나 구간에서 지지 받는 모습을 보일 때 매수하기 시작하면 되겠다라고 정하였지만, 막상 매수하려면 여러 가지를 더 결정해야 한다는 것을 알게 됩니다.

1. 분할 매수로 할 것인가, 분할 매수로 매수한다면, 몇 번의 분할로 매수할 것인가.

2. 매수시 투자금은 얼마로 할 것인가.

3. 투자 기간을 단타 거래(day trading) ~ 장기 거래 중 어떻게 잡을 것인가.

4. 거래를 시작할 때, 손절 지점이나 목표 지점 등 거래 방식을 어떻게 정할 것인가, 또한, 수익 실현 방식은 어떻게 할 것 인가

위의 예와 같이 거래를 하기 위해서는 여러 가지를 생각하고 결정해야 합니다.


하지만, 차트 분석이 마무리되어 매수 시기가 오면, 대충 얼마의 투자금으로 매수하고, 손절 지점과 목표 지점을 대략적으로 생각하고 거래를 시작합니다.

그리고 나서, 생각했던대로 차트가 움직인다면 다행이지만, 그렇지 않다면, 그때가서 위의 내용들을 고민하게 됩니다.

그러면, 가격 변동에 의해 자신의 생각이 좌지우지되기 때문에 엉뚱한 방향으로 거래를 진행하게 되면서 거래에 실패할 가능성이 높아지게 된다고 생각합니다.


그러므로, 어느 정도 기본적인 거래 전략 개념이 잡혀 있어야 빠르게 거래를 진행할 수 있게 됩니다.

기본적인 거래 전략의 개념은 아래와 같은 예로 자신에게 맞게 설정하면 됩니다.

1. 투자 기간별로 매수 원금, 매수 방법, 매도 방법, 손절 지점 결정 방법, 수익 실현 방식을 정형화해 두어야 합니다.

따라서, 단타 거래(day trading)에서 부터 장기 거래까지의 투자 기간변로 기본적인 개념을 미리 정해두어야 합니다.

하지만, 코인(토큰)별로 대응하는 방식이 다르기 때문에 정확하게 나누어 두기란 쉽지 않습니다.

그러므로, 투자 기간별 매수 원금의 규모와 손절 지점을 먼저 생각해야 합니다.


2. 트레이딩은 결국 역발상으로 진행해야 합니다.

따라서, 평소에 생각하는 방식대로 생각하여 거래를 진행하여서는 안됩니다.

그러므로, 가격이 상승하게 되면 매도할 지점을 선택해야 하고, 가격이 하락하게 되면 매수할 지점을 선택해야 합니다.

하지만, 트레이딩에 익숙하지 않다면, 가격이 상승할 때 매수하려고 하고 가격이 하락할 때 매도하려고 합니다.

이렇게 생각의 전환이 필요한 것이 트레이딩이므로 쉽게 익숙해질 수가 없습니다.

따라서, 이러한 생각의 전환이 자연스럽게 이루어질 때까지 적은 투자금으로 많은 거래를 하여 트레이딩에 익숙해질 시간이 반드시 필요합니다.


3. 트레이딩은 심리 싸움입니다.

따라서, 심리적으로 쫓겨 거래를 시작하게 되면, 그때부터 심리적으로 불안감, 부담감 등을 느끼게 되어 엉뚱한 방향으로 거래를 진행할 가능성이 높습니다.

그러므로, 거래를 시작하려고 할 때, 자신의 심리 상태가 어떠한지를 판단해야 합니다.

만일 심리적으로 흥분 상태, 즉, 불안한 상태라 판단된다면 거래 자체를 시작하여서는 안됩니다.

한 두번 거래를 시작하여 수익을 얻었다 하더라고 계속 심리적으로 불안한 상태, 흥분 상태일 때 거래를 시작하게 되면 결국 큰 손실을 볼게 될 것이기 때문입니다.


4. 또한, 트레이딩은 확률 게임입니다.
따라서, 차트 분석을 통해 얻게 되는 여러 정보들을 종합하여 추세를 선택해야 합니다.

그러므로, 차트 분석에서 얻는 정보들은 객관적인 정보들이 많아야 합니다.

자신이 공부한 파동이론이나 기타 패턴 등으로 이루어진 분석 기법들은 결국 자신의 심리가 적용될 수 밖에 없습니다.

따라서, 이러한 정보보다 차트의 지표를 활용하여 얻는 기본적인 정보, 즉, 객관적인 정보를 종합하여 더 높은 뱡향, 추세를 선택하여 거래를 시작해야 합니다.


차트 분석 기법은 엄청나게 많습니다.

하지만, 자신이 선택해야 하는 선택 지점이 있는 분석 기법은 결국 자신의 심리가 적용될 가능성이 높기 때문에 위에서 말씀드린 3번의 심리전에 대한 준비가 되어 있지 않다면 무용지물이나 다름없다고 생각합니다.


현재 트레이딩뷰에 퍼블리쉬되는 아이디어들을 보면, 파동이론과 하모닉패턴의 분석 기법이 많은 것 같습니다.

이러한 분석 기법은 훌륭한 분석 기법들이고, 많은 사용자로 하여금 검증된 분석 기법들 입니다.

하지만, 앞서 말씀드린 내용과 같은 거래 전략이 준비되어 있지 않다면, 차트 분석과 다른 거래를 진행할 수 밖에 없습니다.

따라서, 여러 차트 분석 기법을 공부하기 전에 반드시 캔들과 이동평균선, 지지와 저항에 대한 개념을 먼저 공부해야 합니다.

그런 다음 거래 전략을 만드는 연습을 해야 합니다.


거래 전략을 어느 정도 만들 수 있게 되었다면, 그때가서 여러 고차원적인 차트 분석 기법에 대해서 공부하는 것이 좋다고 생각합니다.

사실 거래 전략을 만들 수 있다면, 고차원적인 차트 분석 기법은 필요없게 됩니다.


누차 말씀드리지만, 차트 분석이 거래 전략과 같다고 생각하고 차트 분석에 많은 시간을 투자하면 할수록 자신의 거래 실력에 한계를 느낄 수 밖에 없습니다.

왜냐하면, 자신이 분석한 대로 거래를 진행할 수 없는 경우가 더 많기 때문에 트레이딩에 대해서 부정적일 수 밖에 없기 때문입니다.

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** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.

** 거래량 표시는 10EMA를 기준으로 캔들 바디(body)로 표시됩니다.
표시 방법 (가장 진하게 표시된 순서)
10EMA 거래량의 3배 이상 > 2.5배 > 2.0배 > 1.25배 > 10EMA 이하 거래량

** 다른 사람의 노하우는 알아도 자신의 것으로 만드는데 상당한 기간이 소요됩니다.

** 저의 노하우로 작성된 차트입니다.

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14. Nov. 2023

Anmerkung

차트 분석가들이 말하는 것들, 즉, 어디가 매수 지점, 어디가 매도 지점, 어디가 손절 지점 이러한 것이 중요하게 느껴질 때가 있습니다.

차트에 대한 이해와 거래 전략을 만드는데 익숙하지 않을 때 입니다.

다른 사람이 정해준 내용을 가지고 거래를 시작하게 되면 대부분 거래가 잘 되지 않습니다.

왜냐하면, 자신에게 맞게 거래 전략을 만들어서 대응 방안을 생각하지 않고 무턱대로 거래를 시작하였기 때문입니다.

따라서, 매수 지점이라고 말한 지점이나 구간에서 매수하였을 때, 상승하면 다행이지만, 하락하게 된다면 대응 방법이 없기 때문에 당황할 수 밖에 없습니다.

그러므로, 자꾸 엉뚱하게 거래를 진행하여 결국 큰 투자 비중으로 손실을 입게 되는 것 입니다.


어느 사람이 매수 지점, 매도 지점, 손절 지점 등을 알려 주었을 때 왜 그 지점에서 거래를 시작해야 하는지 납득이 되어 있어야 합니다.

이점에 유의하셔서 만일 여러분이 팔로우하고 계신 분들이 알려준 내용에 대해서 이해가 되지 않는다면, 반드시 다시 설명을 들어 이해하는 것이 중요합니다.

그래야 그 분과 연락이 안되었을 때 나 스스로 대응을 해 나갈 수 있기 때문입니다.