Новичку: боязнь пустого графика и простое решение #BTC #Newbie
Два частых вопроса: как строить уровни и почему уровни не отработали. Рассмотрю наиболее простой способ, как перестать бояться пустоты и при этом не уходить в дебри технического анализа. Лайкни.
Начну с напоминания: трейдинг это в первую очередь не про уровни, а про купил дешевле, продал дороже, поэтому вопросы к графику и алгоритм должны быть соответствующие. Пройдёмся по шагам.
1. Включи график, который тебе понятен, начни с таймфремов, которые выше, чем те, где ты торгуешь или хочешь торговать. Например, вместо 4 часового - недельный, вместо дневного - месячный.
2. Отключи в настройках на время фитили, чтобы оценить наиболее сильные уровни = закрытия и открытия свечей.
3. Скажем, на месячном графике ты заметил простейший разворотный паттерн Двойная Вершина (Double Top). Высота от нижней точки посередине до наивысшей вершины = 26300.
4. В идеале двойная вершина отрабатывает вниз на свою первоначальную высоту: H1 = H2. Итого, цена в идеале должна дойти до 35000 - 26300 = 8700. И это даёт первый ответ на вопрос, где купить дёшево: по 8700.
5. Какой ещё можно задать вопрос графику? Цена отвесно падала и остановилась, почему? На какой прошлый уровень она наткнулась? Почему зависла в воздухе и не продолжает движение к заветным 8700?
6. Снова включи отображение фитилей свечей в настройках и посмотри, не приходит ли текущий уровень остановки в какую-то историческую область.
7. Приходит. Оказывается, в 2018 году пиковое значение медвежьей свечи = 17176. Округлим до 17200. Получается, распродажи 2018 начались оттуда, а сейчас цена подошла к этому уровню. А ещё видно, что предыдущая свеча давала фитиль ниже - тоже отметим этот уровень. Получилась жёлтая зона, где цена застряла. Это отвечает на вопрос - почему цена остановилась на пути к 8700.
8. Если цена застряла, пойдёт она вверх или вниз? Как узнать, дёшево ли сейчас покупать или нужно непременно ждать целевых 8700? Вот бы бы инструмент, который показывает насколько цена дешёвая или дорогая.
9. Стоп, а есть же такой инструмент - Индекс относительной силы - Relative Strength Index - R S I. Он показывает силу тренда и отлично подходит. В его основе - три линии и сам индикатор. Чем ближе индикатор прижат к верхней границе, тем текущая цена условно дороже и наоборот - чем ближе к нижней границе, тем цена условно дешевле.
10. И что индекс показывает сейчас? Он у нижней границы. Логично предположить, что цена может из текущей жёлтой зоны перейти в рост, но куда?
11. Нужно посмотреть ближайшие сильные уровни (п.2) и фитили (п.7). Видно, что наверху в районе 23000-25000 есть сопротивление, которое может послужить целью на рост. Если мы находимся в рамках того паттерна Двойной Вершины и цель 8700, то цена должна отбиться и пойти туда. Есть ли другие варианты?
12. Обычно, цена делает ретесты сильных уровней, а в рамках паттерна Двойной Вершины в идеале сделать ретест линии основания вершин = 35000.
13. С другой стороны, нужно задать графику важные вопросы: 1) цена уже далеко ушла от основания Двойной Вершины, поэтому зачем ей туда возвращаться? 2) Если цена выйдет выше сопротивления 23000-25000, не сможет ли оно стать поддержкой? 3) Если сработает как поддержка, может ли цена пробить основание Двойной Вершины и если да, то куда может взлететь цена? Логичным выглядит уровень 45000.
14. Таким образом, покупая на текущем уровне, теоретически можно рассчитывать на рост к трём целям: 1) 23000, 2) 35000, 3) 45000. При этом риск отбоя от сопротивления 23000-25000 остаётся. И это при позитивном раскладе. А что с негативным сценарием?
15. Негативный сценарий - это спуск цены в жёлтую зону 4200-8700. В этом случае R S I спустится ещё ниже в зону покупки и там с точки зрения истории - самая низкая цена, следовательно, самая выгодная.
16. Таким образом, чтобы закрыть все сценарии покупки можно разделить на 3 части: 1) текущая зона, 2) уровень 8700, 3) район 4200. Средняя цена закупки составит ~7300. Если допустить, что цена опустится до 4200, то до точки безубытка (7300) потребуется рост ~42%, что при таком сильном падении видится абсолютно достижимым.
17. Как ещё можно оценить уровень "дешевезны" или "дороговизны"? С помощью всё тех же диапазонов (п.8), только без использования R S I, а непосредственно ориентируясь по истории цены. Возьми ценовые экстремумы сентября 2017 и ноября 2021. Видно, что цена ниже центра полученного диапазона и в нижней его половине = хорошо, дёшево.
18. Дополнительно можно включить на диапазоне уровни четвертей (0.25 и 0.75). Станет видно, что цена на 75% ниже пика и даже дешевле (ушла под линию четверти) = хорошо, дёшево.
19. Также для получения уровней можно прибегнуть к эффекту наслоения, конфлюэнции (confluence — слияние): чем больше наслоений между уровнями, тем сам уровень сильнее. Добавь скользящие средние (MA) по 25 и 50 периоду - они сейчас вместе с линиями диапазона образуют области сопротивления. Напоследок, можно обратить внимание на долгие зоны консолидации, например с июня 2019 по октябрь 2020, 488 дней цена гуляла в коридоре 6400-10800. Отмеил эту зону и её среднюю = 8600 = текущая поддержка.
20. Разобравшись с положением дел на крпуном таймфрейме, можно углубляться и открыть, например, дневной таймфрейм. Здесь показательным является диапазон (п.17), построенный по экстремумам ноября и декабря. Сейчас цена прижата к его середине и более того, уже пятый день торгуется в очень узком рендже. Вдобавок R S I находится посередине своего диапазона. Т.е. цена в равновесии и из этого места покупки совершать не стоит, т.к. вероятность выхода вверх, либо вниз примерно одинаковая. Необходимо дождаться начала движения. Напомню, что выход из подобных зажатий бывает быстрый и резкий, будь аккуратнее.
Надесюь, этот несложный алгоритм поможет тебе перестать бояться пустого графика, какой бы актив ты не открыл. Задавай графику правильные вопросы, получишь правильные ответы.
Спасибо, что дочитал 🤝
Лайкни, подпишись
Ёлка нарядись
Начну с напоминания: трейдинг это в первую очередь не про уровни, а про купил дешевле, продал дороже, поэтому вопросы к графику и алгоритм должны быть соответствующие. Пройдёмся по шагам.
1. Включи график, который тебе понятен, начни с таймфремов, которые выше, чем те, где ты торгуешь или хочешь торговать. Например, вместо 4 часового - недельный, вместо дневного - месячный.
2. Отключи в настройках на время фитили, чтобы оценить наиболее сильные уровни = закрытия и открытия свечей.
3. Скажем, на месячном графике ты заметил простейший разворотный паттерн Двойная Вершина (Double Top). Высота от нижней точки посередине до наивысшей вершины = 26300.
4. В идеале двойная вершина отрабатывает вниз на свою первоначальную высоту: H1 = H2. Итого, цена в идеале должна дойти до 35000 - 26300 = 8700. И это даёт первый ответ на вопрос, где купить дёшево: по 8700.
5. Какой ещё можно задать вопрос графику? Цена отвесно падала и остановилась, почему? На какой прошлый уровень она наткнулась? Почему зависла в воздухе и не продолжает движение к заветным 8700?
6. Снова включи отображение фитилей свечей в настройках и посмотри, не приходит ли текущий уровень остановки в какую-то историческую область.
7. Приходит. Оказывается, в 2018 году пиковое значение медвежьей свечи = 17176. Округлим до 17200. Получается, распродажи 2018 начались оттуда, а сейчас цена подошла к этому уровню. А ещё видно, что предыдущая свеча давала фитиль ниже - тоже отметим этот уровень. Получилась жёлтая зона, где цена застряла. Это отвечает на вопрос - почему цена остановилась на пути к 8700.
8. Если цена застряла, пойдёт она вверх или вниз? Как узнать, дёшево ли сейчас покупать или нужно непременно ждать целевых 8700? Вот бы бы инструмент, который показывает насколько цена дешёвая или дорогая.
9. Стоп, а есть же такой инструмент - Индекс относительной силы - Relative Strength Index - R S I. Он показывает силу тренда и отлично подходит. В его основе - три линии и сам индикатор. Чем ближе индикатор прижат к верхней границе, тем текущая цена условно дороже и наоборот - чем ближе к нижней границе, тем цена условно дешевле.
10. И что индекс показывает сейчас? Он у нижней границы. Логично предположить, что цена может из текущей жёлтой зоны перейти в рост, но куда?
11. Нужно посмотреть ближайшие сильные уровни (п.2) и фитили (п.7). Видно, что наверху в районе 23000-25000 есть сопротивление, которое может послужить целью на рост. Если мы находимся в рамках того паттерна Двойной Вершины и цель 8700, то цена должна отбиться и пойти туда. Есть ли другие варианты?
12. Обычно, цена делает ретесты сильных уровней, а в рамках паттерна Двойной Вершины в идеале сделать ретест линии основания вершин = 35000.
13. С другой стороны, нужно задать графику важные вопросы: 1) цена уже далеко ушла от основания Двойной Вершины, поэтому зачем ей туда возвращаться? 2) Если цена выйдет выше сопротивления 23000-25000, не сможет ли оно стать поддержкой? 3) Если сработает как поддержка, может ли цена пробить основание Двойной Вершины и если да, то куда может взлететь цена? Логичным выглядит уровень 45000.
14. Таким образом, покупая на текущем уровне, теоретически можно рассчитывать на рост к трём целям: 1) 23000, 2) 35000, 3) 45000. При этом риск отбоя от сопротивления 23000-25000 остаётся. И это при позитивном раскладе. А что с негативным сценарием?
15. Негативный сценарий - это спуск цены в жёлтую зону 4200-8700. В этом случае R S I спустится ещё ниже в зону покупки и там с точки зрения истории - самая низкая цена, следовательно, самая выгодная.
16. Таким образом, чтобы закрыть все сценарии покупки можно разделить на 3 части: 1) текущая зона, 2) уровень 8700, 3) район 4200. Средняя цена закупки составит ~7300. Если допустить, что цена опустится до 4200, то до точки безубытка (7300) потребуется рост ~42%, что при таком сильном падении видится абсолютно достижимым.
17. Как ещё можно оценить уровень "дешевезны" или "дороговизны"? С помощью всё тех же диапазонов (п.8), только без использования R S I, а непосредственно ориентируясь по истории цены. Возьми ценовые экстремумы сентября 2017 и ноября 2021. Видно, что цена ниже центра полученного диапазона и в нижней его половине = хорошо, дёшево.
18. Дополнительно можно включить на диапазоне уровни четвертей (0.25 и 0.75). Станет видно, что цена на 75% ниже пика и даже дешевле (ушла под линию четверти) = хорошо, дёшево.
19. Также для получения уровней можно прибегнуть к эффекту наслоения, конфлюэнции (confluence — слияние): чем больше наслоений между уровнями, тем сам уровень сильнее. Добавь скользящие средние (MA) по 25 и 50 периоду - они сейчас вместе с линиями диапазона образуют области сопротивления. Напоследок, можно обратить внимание на долгие зоны консолидации, например с июня 2019 по октябрь 2020, 488 дней цена гуляла в коридоре 6400-10800. Отмеил эту зону и её среднюю = 8600 = текущая поддержка.
20. Разобравшись с положением дел на крпуном таймфрейме, можно углубляться и открыть, например, дневной таймфрейм. Здесь показательным является диапазон (п.17), построенный по экстремумам ноября и декабря. Сейчас цена прижата к его середине и более того, уже пятый день торгуется в очень узком рендже. Вдобавок R S I находится посередине своего диапазона. Т.е. цена в равновесии и из этого места покупки совершать не стоит, т.к. вероятность выхода вверх, либо вниз примерно одинаковая. Необходимо дождаться начала движения. Напомню, что выход из подобных зажатий бывает быстрый и резкий, будь аккуратнее.
Надесюь, этот несложный алгоритм поможет тебе перестать бояться пустого графика, какой бы актив ты не открыл. Задавай графику правильные вопросы, получишь правильные ответы.
Спасибо, что дочитал 🤝
Лайкни, подпишись
Ёлка нарядись
