Bitcoin (BTC): Technische und fundamentale Analyse

📈 Technische Analyse des BTC/USDT-Paares

Der Bitcoin-Preis erreichte alle Ziele unserer letzten Überprüfung und aktualisierte das lokale Maximum bei 57.400. Der Grund für diesen Wachstumsimpuls war ein Rekordzufluss an Mitteln in Spot-Bitcoin-ETFs. Dies wurde auch durch fundamentale Faktoren wie die bevorstehende Halbierung und das Wachstum des amerikanischen Aktienmarktes aufgrund der Erwartung einer Senkung des Leitzinses durch die Fed beeinflusst.
Somit konsolidierte sich der BTC-Preis über dem Schlüsselniveau von 50.000 und durchbrach die Trendwiderstandslinie nach oben. Jetzt erwarten wir eine lokale Korrektur und einen Handel in der Unbalance 4H-Zone, um die Lücken auf horizontalen Ebenen des Handelsvolumens zu schließen. In dieser Zone sollte ein erneuter Test der dynamischen Unterstützungslinie EMA 50 4H stattfinden, der die Richtung der weiteren Preisbewegung bestimmen wird.
Wenn sich der Preis darüber konsolidiert, erwarten wir einen Test des Niveaus von 60.000. Angesichts der Tatsache, dass der RSI-Indikator jedoch extrem überkauft ist, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine weitere Fortsetzung der Korrektur und einen erneuten Test des psychologischen Niveaus von 50.000 Die nächsten Korrekturziele könnten das Spiegelniveau von 48.000 und die Trendlinie bei 44.000 sein, die jeweils im Bereich von 0,61 bis 0,78 Fibonacci-Niveaus liegen.


📉 Globale Analyse des Bitcoin-Marktes

Weltweit hat der BTC-Preis genau das 0,78-Fibonacci-Retracement-Niveau des gesamten Rückgangs seit 2021 erreicht. Wenn es ihm gelingt, sich darüber zu konsolidieren, deutet dies darauf hin, dass es sich nicht mehr nur um eine Korrektur handelt, sondern dass der Preis von Bitcoin zu einer vollwertigen Aufwärtsrallye vor der Halbierung übergegangen ist. Historisch gesehen ging der Bitcoin-Halbierung jedoch eine Korrektur voraus. Der RSI-Indikator befindet sich erneut in der stark überkauften Zone und der Angst- und Gier-Indikator befindet sich in der extremen Gierzone. Da wir seit Oktober 2023 keine ernsthafte Korrektur erlebt haben, werden nun alle Voraussetzungen für den Beginn geschaffen. Wenn Bitcoin seine Wachstumsdynamik bis zur Halbierung beibehalten kann, können wir danach ab 2023 mit einer globalen Korrektur des gesamten Wachstums rechnen. Die Halbierung kann ein Signal zum Verkauf sein, basierend auf der Tatsache, dass die Kryptowährung ein lokales Maximum erreicht hat. Genauso geschah es mit der Zulassung von Spot-Bitcoin-ETFs in den Vereinigten Staaten im Januar 2024. In diesem Fall erwarten wir eine Korrektur im Bereich von 0,5-0,68 Fibonacci-Niveaus und einen erneuten Test des gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts. Es gibt auch die Zone Ungleichgewicht 1W 34000-31000, in der es notwendig ist, Lücken auf horizontalen Ebenen des Handelsvolumens zu schließen.



💠 Analyse der Liquiditätsniveaus und -zonen

Der Angst- und Gier-Index liegt weiterhin in der extremen Gierzone – 79.
Die Gesamtkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes stieg auf 2087 Milliarden US-Dollar und der Bitcoin-Dominanzindex stieg auf 53,65.
Nach der Analyse der Anhäufung großer Auftragsblöcke in den Auftragsbüchern liegen die Angebots- und Nachfragezonen auf folgenden Ebenen:
🟢 Nachfragezone: 30000 - 40000
🔴 Angebotszone: 60000 - 68000

Levels für Long-Positionen:
50.000 – erneuter Test des psychologischen Schlüsselniveaus
48.000 – großer Unterstützungsblock
44.000-45.000 – Zone eines möglichen erneuten Tests der Trendlinie

Levels für Short-Positionen:
60.000 – Test des wichtigsten psychologischen Widerstandsniveaus
62.000 – 64.000 – größter Widerstandsblock
68.000 – 70.000 – Test des historischen Maximums von Bitcoin



📊 Fundamentalanalyse

Der aktuelle Anstieg des Bitcoin-Preises wurde durch die Abwicklungsfrist für Transaktionen mit BTC-Futures begünstigt. Es gibt auch mehrere grundlegende Gründe:

1. Anstieg der Zuflussrate in Kryptowährungsfonds: Das Handelsvolumen von Spot-Bitcoin-ETFs brach einen Rekordwert von 2,4 Milliarden US-Dollar. 9 neue Spot-Bitcoin-ETFs stellten einen neuen Rekord für das tägliche Gesamtvolumen auf.

2. Bullische Rallye vor der Bitcoin-Halbierung, die 50 Tage entfernt ist.

3. Wachstum des US-Aktienmarktes, basierend auf der Erwartung, dass die Federal Reserve den Leitzins senken wird. Dies hat auch das Interesse großer Investoren an digitalen Vermögenswerten geweckt.

Der S&P500-Index der größten amerikanischen Unternehmen hat erneut sein Allzeithoch aktualisiert, während der DXY-Dollar-Index seine lokale Korrektur fortsetzt.



🌐 Kommende Ereignisse in der Weltwirtschaft

Wir erwarten zu den folgenden Terminen eine erhöhte Volatilität auf den Aktien- und Kryptowährungsmärkten:

➤ 28.02, 16:30 – US-BIP-Daten.

➤ 8.03, 16:30 – Daten zur Arbeitslosenquote in den USA.

➤ 12.03, 16:30 – Verbraucherinflationsindex in den USA.

➤ 20.03, 21:00 – Neue Entscheidung zum Fed-Zins.

🚀 Ich möchte auch die Verarbeitung der Signale unseres Handelsindikators teilen:
📈 Für die meisten Händler ist dieser Wachstumsimpuls unvorhersehbar geworden. Aber nicht für unsere künstliche Intelligenz! Unser Indikator warnte wie immer im Voraus vor dem Marktwachstum und lieferte die profitabelsten Einstiegspunkte in Positionen mit minimalem Risiko. Basierend auf den neuesten Signalen wurden die maximalen Take-Profit-Niveaus bereits erreicht, und die Preisbewegung basierend auf den neuesten Signalen vor Ort war:
BTC +10,80 %
ETH +10,34 %
LTC +10,15 %



Darüber hinaus möchte ich die Prognose der jüngsten Bitcoin-Preisbewegung unserer künstlichen Intelligenz teilen, die nicht nur die Richtung angibt, sondern auch eine Flugbahn für weitere Preisbewegungen erstellt: