NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust UnitNBI SmartData U.S. Equity Fund Trust UnitNBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit

NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪1,22 M‬CAD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪205,74 K‬CAD
Dividendenrendite (indiziert)
0,26%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪120,00 K‬
Kostenquote

Über NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit


Brand
NBI
Auflagedatum
16. Sept. 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Primärer Berater
National Bank Investments, Inc.
Identifikatoren
3
ISIN CA6389591067

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 30. Juni 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
Finanzwesen
Aktien98,12%
Technologie Dienstleistungen21,46%
Elektronik Technologie21,40%
Finanzwesen17,63%
Gesundheit Technologie8,10%
Einzelhandel6,89%
Verbrauchsgüter2,72%
Hersteller Produktion2,64%
Gebrauchsgüter2,32%
Verbraucher Dienstleistungen2,02%
Energie Mineralien1,90%
Gesundheitswesen1,70%
Transportmittel1,47%
Industrielle Services1,46%
Kommunikation1,42%
Gewerbliche Dienstleistungen1,27%
Versorgungseinrichtungen1,16%
Nicht Energie Mineralien1,06%
Verarbeitende Industrie1,04%
Vertriebsdienstleistungen0,45%
Anleihen, Barguthaben & andere1,88%
Cash1,33%
Sonstige0,55%
Aktien regionale Aufgliederung
98%1%
Nord Amerika98,06%
Europa1,94%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


NSDU ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 21,46 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 21,40 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von NSDU sind NVIDIA Corporation und Microsoft Corporation, sie nehmen jeweils 7,40 % und 6,28 % des Portfolios ein.
NSDU verwaltete Vermögen beträgt ‪1,22 M‬ CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 16,07 % gestiegen.
NSDU-Mittelzuflüsse betragen ‪205,74 K‬ CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, NSDU schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,26 % aus. Die letzte Dividende (7. Jan. 2026) war 0,03 CAD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
NSDU-Aktien werden von National Bank of Canada unter dem Brand NBI herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 16. Sept. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
NSDU verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
NSDU ist in Aktien investiert.
Der Preis von NSDU ist im letzten Monat um −3,98 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −2,22 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem NSDU Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −4,44 % gesunken, hat einen Rückgang von −3,45 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −1,82 % in einem Jahr gesunken.
NSDU wird zu einem Aufschlag (0,12%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.