Schlüssel-Statistiken
Über NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit
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Auflagedatum
16. Sept. 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Replikationsmethode
Synthetisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Primärer Berater
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389592057
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
Finanzwesen
Aktien98,12%
Technologie Dienstleistungen21,46%
Elektronik Technologie21,40%
Finanzwesen18,14%
Gesundheit Technologie7,82%
Einzelhandel6,89%
Verbrauchsgüter2,72%
Hersteller Produktion2,64%
Gebrauchsgüter2,32%
Verbraucher Dienstleistungen2,20%
Gesundheitswesen1,97%
Energie Mineralien1,90%
Transportmittel1,47%
Industrielle Services1,46%
Kommunikation1,42%
Versorgungseinrichtungen1,16%
Nicht Energie Mineralien1,06%
Verarbeitende Industrie1,04%
Gewerbliche Dienstleistungen0,59%
Vertriebsdienstleistungen0,45%
Anleihen, Barguthaben & andere1,88%
Cash1,33%
Sonstige0,55%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika98,06%
Europa1,94%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
NSDU.F ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 21,46 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 21,40 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von NSDU.F sind NVIDIA Corporation und Microsoft Corporation, sie nehmen jeweils 7,40 % und 6,28 % des Portfolios ein.
NSDU.F verwaltete Vermögen beträgt 1,02 M CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,88 % gestiegen.
NSDU.F-Mittelzuflüsse betragen 0,00 CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, NSDU.F schüttet keine Dividenden aus.
NSDU.F-Aktien werden von National Bank of Canada unter dem Brand NBI herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 16. Sept. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
NSDU.F verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
NSDU.F ist in Aktien investiert.
NSDU.F wird zu einem Aufschlag (0,10%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.