Schlüssel-Statistiken
Über INVESCO MORNINGSTAR GLOBAL NEXT GEN UNITS ETF CAD
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Auflagedatum
18. Jan. 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Invesco Canada Ltd.
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
Einzelhandel
Aktien99,89%
Technologie Dienstleistungen51,97%
Elektronik Technologie34,70%
Einzelhandel11,35%
Versorgungseinrichtungen1,86%
Anleihen, Barguthaben & andere0,11%
Cash0,11%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika79,94%
Asien16,08%
Europa3,93%
Mittlerer Osten0,04%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
M
Microsoft CorporationMSFT
10,39%
N
NVIDIA CorporationNVDA
9,82%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
7,99%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
6,29%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
5,13%
A
Broadcom Inc.AVGO
4,51%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
4,50%
7
Tencent Holdings Ltd.700
3,74%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
3,36%
A
Advanced Micro Devices, Inc.AMD
3,34%
Top-10 nach Gewicht59,08%
51 Gesamtbestand
Dividenden
Mrz '24
Jun '24
Sep '24
Dez '24
Mrz '25
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
Dividendenhöhe
Historie der Dividendenzahlungen
Ex-date
Stichtag
Zahltag
Menge
Häufigkeit
28. März 2025
28. März 2025
7. Apr. 2025
0,009
Quartalsweise
30. Dez. 2024
30. Dez. 2024
8. Jan. 2025
0,010
Quartalsweise
27. Sept. 2024
27. Sept. 2024
7. Okt. 2024
0,010
Quartalsweise
27. Juni 2024
27. Juni 2024
8. Juli 2024
0,011
Quartalsweise
26. März 2024
27. März 2024
5. Apr. 2024
0,009
Sonstiges