Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units

Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪187,56 M‬CAD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪127,58 M‬CAD
Dividendenrendite (indiziert)
1,01%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,4%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪9,60 M‬
Kostenquote
0,43%

Über Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units


Emittent
FMR LLC
Brand
Fidelity
Homepage
Auflagedatum
5. Juni 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Beobachteter Index
Fidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31646E1043

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Wert
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Fundamentaldaten

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 31. März 2025
Art des Exposure
Aktien
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Gesundheit Technologie
Aktien100,05%
Finanzwesen29,94%
Elektronik Technologie13,99%
Technologie Dienstleistungen11,94%
Gesundheit Technologie10,80%
Versorgungseinrichtungen9,73%
Gesundheitswesen6,93%
Hersteller Produktion5,94%
Transportmittel4,61%
Einzelhandel2,12%
Verarbeitende Industrie1,33%
Verbraucher Dienstleistungen1,22%
Gebrauchsgüter0,99%
Kommunikation0,28%
Vertriebsdienstleistungen0,17%
Anleihen, Barguthaben & andere−0,05%
Cash−0,05%
Aktien regionale Aufgliederung
99%0.7%
Nord Amerika99,35%
Europa0,65%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


FCVH ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 29,95 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 13,99 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von FCVH sind Apple Inc. und Edison International, sie nehmen jeweils 5,01 % und 4,92 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von FCVH hat 0,05 CAD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,04 CAD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 21,42 % darstellt.
FCVH verwaltete Vermögen beträgt ‪187,56 M‬ CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,94 % gestiegen.
FCVH-Mittelzuflüsse betragen ‪129,04 M‬ CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, FCVH schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,01 % aus. Die letzte Dividende (30. Juni 2025) war 0,05 CAD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
FCVH-Aktien werden von FMR LLC unter dem Brand Fidelity herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 5. Juni 2020 und der Managementstil ist "passiv".
Die FCVH-Kostenquote beträgt 0,43 %, d. h., Sie müssen 0,43 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FCVH verfolgt den Fidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FCVH ist in Aktien investiert.
Der Preis von FCVH ist im letzten Monat um 3,50 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 14,83 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FCVH Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 4,01 % gestiegen, hat einen Anstieg von 6,02 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 16,04 % in einem Jahr gestiegen.
FCVH wird zu einem Aufschlag (0,09%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.