Schlüssel-Statistiken
Über NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GERMAN EQUITY DAX YEN HDG ETF
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Auflagedatum
31. Aug. 2022
Replikationsmethode
Synthetisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049670007
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Cash
Aktien75,09%
Finanzwesen9,73%
Hersteller Produktion6,87%
Technologie Dienstleistungen6,68%
Elektronik Technologie5,74%
Gebrauchsgüter3,64%
Kommunikation3,44%
Gesundheit Technologie2,37%
Verbrauchsgüter1,95%
Versorgungseinrichtungen1,34%
Transportmittel1,04%
Nicht Energie Mineralien0,54%
Verarbeitende Industrie0,34%
Gesundheitswesen0,25%
Einzelhandel0,23%
Vertriebsdienstleistungen0,22%
Anleihen, Barguthaben & andere24,91%
Cash93,09%
Futures27,28%
ETF0,97%
Sonstige−96,43%
Aktien regionale Aufgliederung
Europa100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
J
Japanese Yen
93,09%
F
FUTURES
27,28%
S
SAP SESAP
11,30%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
7,84%
A
Allianz SEALV
6,08%
D
Deutsche Telekom AGDTE
5,82%
A
Airbus SEAIR
4,59%
M
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGMUV2
3,46%
D
Deutsche Boerse AGDB1
2,25%
I
Infineon Technologies AGIFX
2,23%
Top-10 nach Gewicht163,94%
44 Gesamtbestand
Dividenden
Jun '23
Jun '24
0,00
7,00
14,00
21,00
28,00
Dividendenhöhe
Historie der Dividendenzahlungen
Ex-date
Stichtag
Zahltag
Menge
Häufigkeit
6. Juni 2024
8. Juni 2024
17. Juli 2024
27,000
Jährlich
7. Juni 2023
8. Juni 2023
14. Juli 2023
25,900
Jährlich