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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GERMAN EQUITY DAX YEN HDG ETF
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3.039
JPY
D
−36
−1,17%
Ab heute, dem 06:14 GMT
JPY
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Übersicht
Analyse
Diskussionen
Technische Daten
Saisonal
Schlüssel-Statistiken
Verwaltetes Vermögen (VV)
4,79 B
JPY
Mittelzuflüsse (1Y)
3,00 B
JPY
Dividendenrendite (indiziert)
0,87%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,4%
Ausstehende Aktien insgesamt
1,54 M
Kostenquote
1,98%
Über NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GERMAN EQUITY DAX YEN HDG ETF
Emittent
NOMURA HOLDINGS INC.
Brand
NEXT FUNDS
Homepage
nextfunds.jp
Auflagedatum
31. Aug. 2022
Beobachteter Index
DAX Monthly Hedged JPY TTM Price - JPY - Benchmark Price Return
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049670007
Klassifizierung
Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung
Renditen
1 Monat
3 Monate
Seit Jahresbeginn
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Preisleistung
—
—
—
—
—
—
NIW-Gesamtrendite
—
—
—
—
—
—
Was ist im Fonds?
Stand: 28. Februar 2025
Art des Exposure
Aktien
Anleihen, Barguthaben & andere
Cash
Aktien
75,09%
Finanzwesen
9,73%
Hersteller Produktion
6,87%
Technologie Dienstleistungen
6,68%
Elektronik Technologie
5,74%
Gebrauchsgüter
3,64%
Kommunikation
3,44%
Gesundheit Technologie
2,37%
Verbrauchsgüter
1,95%
Versorgungseinrichtungen
1,34%
Transportmittel
1,04%
Nicht Energie Mineralien
0,54%
Verarbeitende Industrie
0,34%
Gesundheitswesen
0,25%
Einzelhandel
0,23%
Vertriebsdienstleistungen
0,22%
Anleihen, Barguthaben & andere
24,91%
Cash
93,09%
Futures
27,28%
ETF
0,97%
Sonstige
−96,43%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Europa
100,00%
Nord Amerika
0,00%
Lateinamerika
0,00%
Asien
0,00%
Afrika
0,00%
Mittlerer Osten
0,00%
Ozeanien
0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
J
Japanese Yen
93,09%
F
FUTURES
27,28%
S
SAP SE
SAP
11,30%
S
Siemens Aktiengesellschaft
SIE
7,84%
A
Allianz SE
ALV
6,08%
D
Deutsche Telekom AG
DTE
5,82%
A
Airbus SE
AIR
4,59%
M
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
MUV2
3,46%
D
Deutsche Boerse AG
DB1
2,25%
I
Infineon Technologies AG
IFX
2,23%
Top-10 nach Gewicht
163,94%
44 Gesamtbestand
Dividenden
Jun '23
Jun '24
0,00
7,00
14,00
21,00
28,00
Dividendenhöhe
Historie der Dividendenzahlungen
Ex-date
Stichtag
Zahltag
Menge
Häufigkeit
6. Juni 2024
8. Juni 2024
17. Juli 2024
27,000
Jährlich
7. Juni 2023
8. Juni 2023
14. Juli 2023
25,900
Jährlich
Verwaltetes Vermögen (VV)
1M
1M
3M
3M
1J
1J
Mittelzuflüsse
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1J
1J