NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GERMAN EQUITY DAX YEN HDG ETFNN

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GERMAN EQUITY DAX YEN HDG ETF

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JPY
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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪4,79 B‬JPY
Mittelzuflüsse (1Y)
‪3,00 B‬JPY
Dividendenrendite (indiziert)
0,87%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,4%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,54 M‬
Kostenquote
1,98%

Über NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GERMAN EQUITY DAX YEN HDG ETF


Brand
NEXT FUNDS
Homepage
Auflagedatum
31. Aug. 2022
Beobachteter Index
DAX Monthly Hedged JPY TTM Price - JPY - Benchmark Price Return
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049670007

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 28. Februar 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Cash
Aktien75,09%
Finanzwesen9,73%
Hersteller Produktion6,87%
Technologie Dienstleistungen6,68%
Elektronik Technologie5,74%
Gebrauchsgüter3,64%
Kommunikation3,44%
Gesundheit Technologie2,37%
Verbrauchsgüter1,95%
Versorgungseinrichtungen1,34%
Transportmittel1,04%
Nicht Energie Mineralien0,54%
Verarbeitende Industrie0,34%
Gesundheitswesen0,25%
Einzelhandel0,23%
Vertriebsdienstleistungen0,22%
Anleihen, Barguthaben & andere24,91%
Cash93,09%
Futures27,28%
ETF0,97%
Sonstige−96,43%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Europa100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
J
Japanese Yen
93,09%
F
FUTURES
27,28%
S
SAP SESAP
11,30%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
7,84%
A
Allianz SEALV
6,08%
D
Deutsche Telekom AGDTE
5,82%
A
Airbus SEAIR
4,59%
M
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGMUV2
3,46%
D
Deutsche Boerse AGDB1
2,25%
I
Infineon Technologies AGIFX
2,23%
Top-10 nach Gewicht163,94%
44 Gesamtbestand

Dividenden


Jun '23
Jun '24
‪0,00‬
‪7,00‬
‪14,00‬
‪21,00‬
‪28,00‬
Dividendenhöhe
Historie der Dividendenzahlungen
Ex-date
Stichtag
Zahltag
Menge
Häufigkeit
6. Juni 2024
8. Juni 2024
17. Juli 2024
27,000
Jährlich
7. Juni 2023
8. Juni 2023
14. Juli 2023
25,900
Jährlich

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse