SPXM Trading-Ideen
Khans Handelskontor: Ausblick 16.12.2022 mit Fokus ES/MES/SPX
Hallo zusammen,
Nachdem gestern die obere 4h FVG geschlossen wurde haben wir nun auch im Pre-Market im US500/SPX (und damit NOCH im Dezember-Futures-Kontrakt) auch die dicke Gap vom 8./9. November geschlossen - Struktur ist damit vollständig repariert und nun schauen wir mal heute Mittag was mit Volumen passiert.
Heute ist Triple Witching, abermals ein neuer OpEx Rekord der mittleren Vergangenheit und gestern wurde im SPX die wichtige Bärenmarktrally-Grenze durchbrochen.
Auch wenn MaxPain seit der Kaffeerunde am Sonntag nach unten verschoben sein sollte, glaube ich dennoch nicht dass wir so tief enden werden - meine Meinung. Ich denke in den ersten Stunden nach 15:30 erleben wir noch einige wilde Bewegungen und dann werden wir sehen was die Amis anstellen. Heute kommen nochmal 2 PMI Zahlen raus, davon wird auch viel abhängen.
Persönlich trade ich seit Dienstag nicht mehr und habe das Jahr abgeschlossen - in 1.5 Wochen liege ich in der Sonne und werde maximal ab dem 28. wieder ein wenig die Prop-Firm Challenge weitermachen, aber auch vl. erst im neuen Jahr. Falls ihr eine grüne Woche habt, verspielt diese nicht am 3. wilden Tag in Folge!
Viele Grüsse,
Khan
Verlieren die Notenbanken jetzt an Glaubwürdigkeit Die Europäische Zentralbank (EZB) hat wie erwartet eine Anhebung ihrer Leitzinsen um 50 Basispunkte angekündigt und eine Verkleinerung ihrer unter dem APP-Programm erworbenen Anleihebestände ab März in Aussicht gestellt. Wie aus dem geldpolitischen Beschluss hervorgeht, rechnet sie zudem damit, dass die Inflation in den nächsten Jahren höher als noch im September angenommen sein und 2025 bei 2,3 Prozent liegen wird. Vor diesem Hintergrund kündigte die EZB weitere "signifikante" Zinserhöhungen an, die zu einem ausreichend restriktiven Niveau führen sollen.
S&P500 – TRADES | KW47 | INTRADAYIm heutigen Beitrag stelle ich relevante Marken des S&P500 für die nächste Woche vor, welche dem ein oder anderem, bei der eigenen Analyse unterstützen könnten.
= da es sich um ein sehr kurzfristiges Zeitfenster handelt, werde ich dieses nicht weiter kommentieren.
= die technischen Analyse-Herangehensweisen, werden in einzelnen Bildern im Beitrag gezeigt. Sodass eine Einzelinterpretation des jeweiligen – alleinstehend – möglich ist.
= das Titelbild zeigt ein Beispiel, eines möglichen Trades dar. Dieses ist eines von vielen möglichen Setups, weil der jetzige Kurs keine eindeutige Richtung einzuschlagen vermag.
Folgende Methoden werden angewandt und im Folgenden aufgezeigt:
- SUPPLY&DEMAND ZONEN
- FIBONACCI LEVEL
- POINTS OF INTEREST
- TRENDLINIEN
SUPPLY & DEMAND ZONEN
„4 Stunden + 1 Tages - Zeitfenster“
„1 Stunden - Zeitfenster“
„1-4 Stunden + 1 Tages - Zeitfenster“
FIBONACCI LEVEL
„Intraday - Zeitfenster“
„Tages - Zeitfenster“
POINTS OF INTEREST
„4 Stunden - Zeitfenster“
TRENDLINIEN
„Intraday - Zeitfenster“
„Tages - Zeitfenster“
RAW VERSIONEN OHNE EINZEICHNUNG
„4 Stunden - Zeitfenster“
„1 Stunden - Zeitfenster“
> Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren und unsere Perspektiven austauschen, deine Ansicht zu dem Ganzen würde mich „brennend“ interessieren.
Sollte dir diese Idee und Erklärung einen Mehrwert geboten haben, würde ich mich über eine Bewertung dieser sehr freuen.
Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden!
S&P 500: Gap-Up trifft auf WiderstandAnalyse beim Kurs des S&P 500 Index von 4.055 Punkten
Am heutigen Dienstag gewinnt der S&P 500 den 200-Tage Gleitenden Durchschnitt (orange Linie im Chart) mit einem Gap-Up zurück. Die Dynamik scheint sich am Dezemberhoch jedoch bereits zu erschöpfen. Technisch sehen wir eine Erholung im Abwärtstrend, die an diesem Widerstand abwärts drehen könnte.
Widerstand: 4.100 | 4.325
Unterstützung: 3.810 | 3.636
SMA20: 3.991 SMA50: 3.855
Grundsätzlich kann hier von weiter fallenden Kursen ausgegangen werden, wo das nächste größere Kursziel dann das Jahrestief wäre. Erst ein Kursanstieg über das August-Hoch (4.325 Punkte) würde das negative Chartbild neutralisieren.
Alle Augen auf die FedDer Markt wartet gespannt auf den Zinsentscheid der Fed. Im Vorfeld sind die Markteilnehmer zurückhaltend und die Liquidität hat nachgelassen.
Heute Abend um 20:00 Uhr werden die Zinssätze und ein Statement veröffentlicht. Um 20:30 Uhr folgt dann noch eine Pressekonferenz mit dem Fed-Vorsitzenden Jerome Powell.
Analysten rechnen mehrheitlich mit einer Zinsanhebung um 50 Basispunkte, nachdem zuletzt um 75 Basispunkte angehoben wurde.
Dieses Szenario wird vor allem durch eine rückläufige Inflation in den USA begründet. Die gestrige Veröffentlichung der US-Inflationsdaten (niedriger als erwartet) bestätigt dies auch nochmals.
Die ersten Marktteilnehmer erwarten den letzten Zinsschritt bereits im März, spätestens im dritten Quartal dann erste Senkungen.
Der Zinsentscheid kann zu starken Bewegung in allen Asset-Klassen führen. Falls man noch offene Position laufen hat, sollte man dies beachten und eventuell Absicherungsmaßnahmen treffen.
Sind wir in einer Finanzkrise?Wir stellen uns alle dieselbe Frage, sind wir im nächsten großen Finanzcrash oder ist das Schlimmste schon wieder vorbei?
Um diese Frage beantworten zu können, sehen wir uns den S&P 500 seit Beginn an.
Der S&P hat in seiner Geschichte nur eine wirklich große/lange Korrektur gesehen und diese wurde ausgelöst durch die große Rezession in den 1930er Jahren und dem darauf gefolgtem zweiten Weltkrieg.
Seit dem hat der S&P 500 übergeordnet nur einen starken Aufwärtstrend gesehen.
Wenn wir uns diesen Aufwärtstrend seit dem WWII genauer ansehen, können wir sehr schön die untergeordneten Wellen 12345 erkennen.
1. Impulselle: Erholung nach dem zweiten Weltkrieg und Start der Globalisierung
2. Korrekturwelle: 1970er Rezession und Ölkrise
3. Impulswelle: Digitalisierung und verstärkte Globalisierung (EU, China, etc.)
4. Korrekturwelle: Dot.com Blase und Finanzkrise 2008
5. Impulswelle: Digitalisierung und Automatisierung der Wertschöpfungsketten
Die beiden Korrekturwellen wurden jeweils von großen negativen Wirtschaftsereignissen ausgelöst.
Unten im Chart sind die einzelnen Phasen zeitlich dargestellt. Dabei lässt sich eine gewisse zeitliche Korrelation erkennen. Die Aufwärtstrends dauerten ca. 8700 bis 9100 Tage und die Abwärtstrends ca. 3300 Tage.
Jetzige Situation
Derzeit befinden wir uns in einem starken Aufwärtstrend der seit 2008 anhält und rein zeitlich erst die Hälfte der Zeit andauerte als die zwei vorherigen Aufwärtstrends.
Doch die wirtschaftliche Situation ist schlechter als 2008 und schlechter als in den 1970er Jahren.
Wirtschaftliche Situation
• Extrem hohe Energiekosten und Produktionskosten belasten die Unternehmen und Privathaushalte
• Die Zinserhöhungen belasten die Wirtschaft zusätzlich
• Die erhöhten Zinsen sollen vorerst Mittelfristig bleiben
• Höhere Kosten bedeuten geringere Gewinne
• Geringere Gewinne und höhere Kapitalkosten bedeuten wenigere Investments
• Instabiler Häusermarkt in den USA, Europa und China
• Industrie und Handel massiv unter Druck
• Aktienmarkt noch immer überwiegend stark überbewertet
• China - Taiwan Konflikt
• Ukraine - Russia Konflikt
• Instabile Gesellschaft
• Etc.
All diese einzelnen Ereignisse wirken sich negativ auf die Weltwirtschaft aus und formen gemeinsam ein perfektes Fundament für eine stärkere Rezession. Viele negative Auswirkungen werden sich erst in den kommenden Monaten zeigen, vor allem bei den Kennzahlen der Unternehmen.
In den Krisen zuvor haben bereits "geringere" Probleme zum Crash geführt.
Daher stellen wir uns für die nächsten Monate, sogar Jahre auf eine fallende/stagnierende Wirtschaft ein, welche sich auch auf die Finanzmärkte dementsprechend auswirken wird.
In der derzeitigen wirtschaftlichen Situation davon auszugehen, dass die Korrektur nun vorbei ist und wir nun wieder ein Hoch nach dem anderen antesten werden, kann sehr gefährlich sein.
Wir gehen nicht davon aus, dass es jetzt in den nächsten Monaten nur abwärts geht. Jeder übergeordnete Abwärtstrend hat auch seine (großen) Gegenkorrekturen nach oben.
Daher kann es auch vorkommen, dass wir auch wieder Monate der Euphorie und Monate Stagnation erleben.
Weiter gehen wir auch nicht davon aus, dass wir eine so starke und lange Korrektur sehen wie in den 1930er Jahren, da das Sentiment damals noch viel schlechter war, als heute.
Der dargestellte Korrekturverlauf im Chart steht nur als Sinnbild für eine Korrektur.
Pessimismus - Realismus
Wir vertreten hier nicht den Pessimismus, wir vertreten den Realismus.
Wir möchten euch anregen realistisch darüber nachzudenken. Könnt ihr euch vorstellen, in der jetzigen Krisenlandschaft in der wir uns befinden, dass die Korrektur nun vorbei ist und wir ein Hoch nach dem anderen wieder antesten und in ein paar Monate wieder ein Allzeithoch sehen? Vor allem unter Berücksichtigung der vorherigen Krisen, durch was diese ausgelöst wurden und wie lange diese angedauert haben.
Wir stellen uns nicht mehr die Frage, ob, sondern nurmehr wie lang die Krise andauern wird und wie sie ca. verlaufen wird, um die Bewegungen gewinnbringend mitzunehmen.
Preisziel der Korrektur?
Die vorherigen Korrekturen (1970er) & (2000 + 2008) konnten jeweils zwischen dem 0.5 und 0.618 FIB-Level einen Boden bilden und von dort aus den nächsten Aufwärtstrend starten.
Projiziert man dies auf die jetzige Korrektur, wäre das Preisziel der Korrektur ca. bei 2.500$, was sich auch charttechnisch sehr gut mit Widerständen und Trendlinien bestätigen lässt.
Jedoch ist dies in der jetzigen Situation noch sehr schwer zu beurteilen, da dies von enorm vielen Faktoren abhängig ist, welche derzeit noch nicht aussagekräftig genug sind, immerhin befinden wir uns erst am Anfang der Korrektur.
Wir hoffen dieser Beitrag war für euch hilfreich und lässt euch vielleicht nun mit einem anderen Blickwinkel die derzeitige Situation betrachten.
Spannende Woche voraus Nach einem starken November, der den S&P 500 kurz über seine EMA200 ausbrechen sah, hat sich der Dezember ganz anders verhalten. Der S&P 500 hat seit dem Monatswechsel 3,6% verloren, der Dow gab 3,2% ab, der NASDAQ büßte im Dezember bis jetzt 4% ein. Der DAX hielt sich bei -0,2%. Der Goldpreis in Dollar hat sich um 1,6% verbessert, das Fass Oil Brent hat sich um 11,9% verbilligt. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen ging um 0,6% zurück.
#SPX #ES_F bricht Keil-Trigger! All hands on deck!Hallo liebe Trader und Investoren,
in meinem lezten Update zum S&P500 hatte ich eine schöne Longsituation präsentiert, die sich - wenn auch unter Schwankungen - gut ausgepielt hat.
Nun wird es Zeit für eine kritische Bestandsaufnahme. Denn der US500 hat gestern eine wichtige Linie gebrochen.
Das war ein Wirkungstreffer.
Alle Infos, die Pattern Recognition und mein Fazit findet Ihr im Video.
Wenn Euch die Idee gefällt, bitte gebt mir ein Like und folgt mir, um immer auf dem Laufenden zu sein...
Herzliche Grüße und eine schöne Zeit,
Thomas Jansen
Investor-Guard
Disclaimer:
Bei den hier bereitgestellten Informationen handelt es sich um Informationen allgemeiner Art und nicht um Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung.
*Gekennzeichnete Empfehlungen gem. WpHG sind im Kundenbereich einsehbar und unterliegen der Compliance von Investor-Guard.
US500 - Was macht die FED? 🇺🇸Hallo Trader,
Endspurt! Die letzten Wochen des Jahres brechen an.
Und gerade diese Woche hat es gewaltig in sich...
🏦Fundamentaler Ausblick KW50🏦
Wir machen es kurz - wer diese Woche liebe Weihnachtsmärkte besucht oder auf Tannenbaumsuche geht, macht sicherlich kein Fehler. ❄️☃️
VPI Daten, Zinsentscheid Bank of England, Zinsentscheid EZB, Zinsentscheid Federal Reserve und und und....
Der Wirtschaftskalender ist picke-packe voll und eigentlich gibt es nur zwei Optionen wenn man tradet.
Entweder man räumt richtig ab und liegt bei den US Paaren, Dax & Co komplett richtig oder es gibt mächtig auf die Nase.
Denn gerade der Ausblick der Zentralbanken für 2023 (bzgl. Inflationserwartung und Zinsdynamik) dürfte die Woche und den Rest des Jahres prägen.
Wer handelt, sollte schauen, dass die Trades vor den Events möglichst breakeven abgesichert sind. Langfristige Swing Trades sollten VOR den Entscheidungen NICHT aufgebaut werden.
Sind die Fakten auf den Tisch dürfte sich aber der Nebel dann langsam lichten... Denn wir erwarten schon so etwas wie klare Fahrpläne für 2023.
Schauen wir uns einmal die Zinsentscheide im Detail an.
EZB🇪🇺 - hier wird zumindest erwartet, dass der Zinssatz für EInlagefazilität um 50 Punkte angehoben wird (auf 2,0%). Wer es noch nicht wusste... Die Einlagefazilität beschreibt den Zins, den die Geschäftsbanken für ihre überschüssigen Gelder bei der Europäischen Zentralbank (EZB) erhalten.
Wichtig wird vor allem der Ausblick. Auch bzgl. Inflation und eine etwaige Rezession in Europa. Ökonomen gehen aktuell von einer 80% Wahrscheinlichkeit einer Rezession in Europa in 2023 aus.
Bank of England🇬🇧 - Hier wird eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte erwartet. Also von 3,00% auf 3,50%. Das Pfund ist aber ob der wirtschaftlichen Probleme, welche sich inzwischen u.a. durch den Brexit zeigen, nicht gerade unser Liebling für Long
Federal Reserve🇺🇸 - DAS EVENT DER WOCHE. Mit der FED steht und fällt mal wieder alles. Erwartet werden weitere 50 Basispunkte Erhöhung. DIe Wirtschaftsdaten waren zuletzt äußerst robust und die Erzeugerpreise lagen etwas über den Erwartungen. Also gäbe es durchaus Spielraum für 75 Basispunkte. Käme dies so, wäre das eine enorme Belastung für die Indizies.
Generell ist aktuell folgender Fahrplan weitestgehend eingepreist. Erhöhung um 50 Basispunkt und dann nochmal 2x25 Basispunkte Anfang 2023. Alles darüber würde die Märkte belasten. Kommt Powell aber mit einem dovischen Ausblick um die Ecke (das wäre eine kleine Überraschung) könnten wir ein Kursfeuerwerk sehen.
Wichtige Daten in dieser Woche
Montag BIP UK🇬🇧
Dienstag: VPI DE + ZEW Konjunkturerwartungen🇩🇪, VPI USA🇺🇸
Mittwoch: VPI UK🇬🇧, Zinsentscheid FED🇺🇸
Donnerstag; Zinsentscheid EZB🇪🇺, Zinsentscheid BoE🇬🇧
Freitag; VPI Eurozone🇪🇺
Zum Chart
Vieles wird mit dem Entscheid der FED stehen und fallen. Kommen eher hawkische Töne, dann dürfte der Short Entry getriggert werden und der SP500 ordentlich fallen.
Ist der Zinsausblick eher dovish (also ein Ende des Anhebungszyklus in Aussicht), dann könnten wir den langfristigen Abwärtstrend durchaus brechen.
Unser Plan. Unsere Erste Order wird BEP abgesichert. Die zweite legen wir mit einem recht engen SL in den Markt. Kommen hawkische Töne - dann dürften das ordentliche Gewinne werden.
Kommen dovische Töne - naja dann freuts zumindest unser Aktiendepot =)
Happy Pips!
Michael - Team PimpYourTrading
S&P500: 2022 vs. 2008 (letzter Akt)Update zum letzten Beitrag vom 27.09.
Der SPX hat den Abwärtstrend seit dem All-Time-High getestet und ist daran abgeprallt.
Oberhalb des Trends würde ich dieses Szenario über den Haufen werfen und eine technische Neubewertung müsste her.
Der Trend wurde aber bestätigt und die Duplizität der Wellenbewegung bleibt damit erhalten.
Die Chronologie der Ereignisse finde ich nach wie vor erstaunlich, was Grund genug für ein Update ist.
S&P | VIX-Welle im Aufbruch?Der VIX hat sich bereits ein Weilchen ausgeruht, doch nun kommt wieder etwas Spannung in die Welle (orange Fläche).
Zusammen mit dem südlichen Ausbruch aus dem kleinen korrektiven Trendkanal ein Zeichen für einen Trendwechsel. Übergeordnet ist der S&P an der Oberseite im abwärts laufenden Trendkanal abgeprallt. Ich rechne hier mit deutlicher Schwäche in den nächsten Tagen.
Wann liege ich falsch? Oberhalb von 4.100 muss neu bewertet werden.
Traurige Aussichten für den US-Markt?Warum ich den US-Markt shorte:
Die letzten Tage/Wochen der US-Märkte waren sehr dynamisch. Die kommenden Wochen schauen meiner Meinung nach eher düster aus. Außerdem wartet der Markt schon auf die Entscheidung der FED hinsichtlich der Zinsentscheidung am 14.12.22. Ein Tag davor werden ebenso die CPI Data aus Amerika erwartet, die ebenfalls bei Enttäuschungen zu einem starken Abverkauf führen könnten. Ich erwarte enttäuschende Nachrichten, wie nach den enttäuschenden gestiegenen Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Nov) vom 02.012.2022, welche einen Anstieg der Inflation aussagen könnten. Dies würde aufzeigen, dass der Leitzins der FED zu niedrig angesetzt worden ist, wodurch man von stärkeren Zinsschritten in der Zukunft ausgehen könnte, die wiederum die Arbeitslosenrate erhöhen und die Finanzmärkte abverkaufen lassen würden!
Im 4h Chart hat der US500-Kurs das 50er Moving Average bereits durchbrochen. Der 200er Moving Average befindet sich in der Nähe des nächsten Support-Levels 3910. Zuvor wurde das ehemalige Supportlevel 3985 durchbrochen und als Ressistenz angetestet, was auf eine Trendwende hinweisen kann. Falls der 200er MA, als auch somit der nächste Support durchbrochen wird, gibt es meiner Meinung nach keinen Ausweg mehr aus der Down-Bewegung!
Als gesundes Ende der Down-Bewegung, nach der nächsten weiteren Bestätigung, würde ich den Bereich 3625-3560 betrachten.
Die grauen Linien spiegeln meine Prediction für die zukünftigen Kursbewegungen dar, wobei die goldenen Kurslinien die nächsten Supportlevels kennzeichnen, welche angetestet werden könnten.
Falls mein Kursziel ebenfalls durchbrochen werden sollte, dann würde ich erwarten, dass wir wieder Kurse im Bereich 3300 sehen könnten.
Ich hoffe auf konstruktive Kritik und Meinungen zu stoßen!
Dies ist keine Investitionsberatung! Nur meine Ansicht des US500 Futures für die kommenden Wochen.
Viele Grüße
lilesad
Der Tradingview-BiasMit Bias meine ich, dass es hier eine Verzerrung gibt. Ich erkläre im Folgenden was ich damit konkreter meine, woher die Verzerrung rühren könnte und was vielleicht gegensteuern kann.
Dadurch, dass Tradingview als Plattform darauf fokussiert, gute Werkzeuge für die Charttechnik zur Verfügung zu stellen, gibt es in meinen Augen einen Bias hier andere relevante Analyse-Aspekte aussen vor zu lassen. Dadurch, dass man die ganze Zeit charttechnische Analysen präsentiert bekommt, entsteht ein selbstverstaerkender Mechanismus. Ich will die Bedeutung von Charttechnik hier nicht mindern, aber wenn man Investmentideen mit mehrjährigem Anlagehorizont sieht, die alleine auf Charttechnik basieren, frisst sich in meinen Augen das System selbst.
So entsteht eine Dynamik, die suggeriert, dass Faktoren wie Fundamentaldaten, Makrotrends, Risikoszenarien oder Wahrscheinlichkeitsabwägung mit Risiko-Chance-Überlegungen untergeordnet seien.
Selbst das Triangulieren charttechnischer Analysen verschiedener Werte, wie zb SPX mit VIX kann bereits dem von mir beschriebenen Bias im Ansatz entgegenwirken.
Insbesondere für Tradings mit längerem Zeithorizont halte ich den Bias für relevant.
Eine Idee zum Gegenwirken wäre, dass Tradingview für die oben genannten Aspekte, die ebenfalls für Analysen relevant sind, Templates oder Werkzeuge zur Verfügung stellt.
Was denkt ihr?
Der nächste SHORT IMPULS hat begonnen.Mittelfristig - Kurzfristig in Richtung 2023 und das Frühjahr, lässt sich ganz klar die Fortsetzung des Bärenmarktes erkennen.
Typische Rallye mit 100% Treffer auf der Bärenmarkt-Linie. Der nächste große Zyklus endet zwischen Februar - März, bedeutet, dass das der Zeitraum für unser nächstes LOW, sein sollte.
Dazwischen werden wir wahrscheinlich eine kleine XMAS Rallye sehen, gefolgt von einem Abverkauf in's neue Jahr nach den Feiertagen und somit, auch der 5-Tages-Regel entsprechend eine Einläuterung in das nächste Bärenjahr 2023, denn die 2% Inflation sind noch laaaaaaaange entfernt.
Ich sehe hier auch technisch dank dem RSI und dem MACD, die gleiche Kurve wie bei der letzten Rallye die jetzt gebrochen wurde. Ein HL haben wir auch gebildet und somit sollte das comfirmed sein.
Das ist mein Fahrplan!
LG
Wenn der S&P 500 sich bereits im Bullenmarkt befindet...Erweiternd zu meiner vorherigen S&P 500 Analyse () ein möglicher Fahrplan für die kommenden Tage und Wochen.
Ich denke das eine gute Möglichkeit besteht, dass das kommende Preisgeschehen den S&P 500 von seiner diagonale & horizontalen + Bollinger Bänder Unterstützung auf Tagesbasis weg über den MA200 auf Tagesbasis drückt (orange Linie). In diesem Fall könnten wir eine Bewegung in Richtung 4200-4300 sehen, wo derzeit der Widerstand der wöchentlichen Bollinger Bänder liegt. Von dort aus wäre ein erfolgreicher erneuter Test des MA2000 auf Tagesbasis das wohl bullischste Szenario, das den S&P 500 direkt in einen neuen Bullenmarkt katapultieren könnte, der die meisten Anleger nur ungläubig zurücklässt.
Der S&P 500 bereits im Bullenmarkt?Ist jemandem aufgefallen, dass der S&P 500 den SMA (gepunktete Mittellinie) seiner wöchentlichen Bollinger Bänder bereits vor Wochen zurückerobert hat und ihn seitdem testet? Der gesamte Post-COVID-Bullenmarkt wurde durch den SMA der wöchentlichen Bollinger Bänder gehalten. Wenn der S&P 500 es schafft sich davon nach Oben hin wegzudrücken, könnte das bereits die Bestätigung für einen neuen Bullenmarkt sein.
Khans Handelskontor:Volumenprofil-Kommentar für SPX - 08.12.22Hallo zusammen,
eine kurze Makro-Einordnung für alle die sich über die vergangenen Tage aufregen:
SPX/ES befinden sich aktuell GENAU am Point-of-Control des Volumen-Profils der vergangenen 8,9 Monate.. vermutlich auch mehr aber weiter zurück bin ich nicht gegangen.
Die grossen decken sich hier günstig ein und alles wartet auf vergangene Woche. Ich würde bis auf kurze scharfe Bewegungen nach oben und unten, die dann meist nach MarketClose wieder bereinigt werden - nicht mehr viel erwarten.
Alles wartet auf den Rate Hike und 12/16 OpEx.
Daher, falls ihr Intraday tradet: Seid mit kleinen Gewinnen zufrieden - seht grün und nehmt grün.
Viele Grüsse,
Khan
S&P 500 Gezappelist fast immer Teil einer komplexen Struktur - wie gehabt.
Man kann es sich ins Orderbuch schreiben,
SPX - die Luft wird dünnDie aktuelle Bärenmarkt-Rally im S&P ist im vollen Gange und es stellt sich die Frage, wie lange geht es noch so weiter.
Der Volatilitätsindex des S&Ps (VIX) bietet hierfür einige Interessante Marken, welche als Orientierung dienen können. Die letzten Rallys in diesem Bärenmarkt endeten mit einem VIX im Bereich 24 bis 18 Punkten und seit Donnerstag (10.11.2022) erreichte der VIX genau diesen augenscheinlich kritischen Bereich.
Zudem nähert sich der aktuelle Kurs des S&Ps seiner 200er SMA-Tageslinie und auch die markante Marke bei 4150 Punkten aus der Vergangenheit ist nicht mehr fern. In Kombination mit dem aktuell noch recht hohen Momentum (MACD ist noch ansteigend) scheint ein restliches Aufwärtspotenzial von 2% bis 4% als realistisch.
Mit einem Abschwächen der MACDs wären folgende Handelsideen denkbar.
Handelsidee 1 (konservativ):
PUT verkauf des VIX mit einem Strikepreis nahe dem dann aktuellen VIX-Kurs. Delta ca. 0,5 / Laufzeit 1-2 Wochen.
>> Gewinnmitnahme: Rückkauf bei 80% Wertverfall
>> Verlustbegrenzung: Rückkauf bei klarem Bruch des 4150er Widerstands.
Handelsidee 2 (aggressiv)
CALL Kauf auf den VIX mit einem Strikepreis nahe dem dann aktuellen Kurs. Laufzeit >3 Monate, um Zeitwertverfall möglichst gering zu halten.
>> Gewinnmitnahme: Verkauf bei 30% Wertanstiegs.
>> Verlustbegrenzung: Verkauf bei 10% Wertverlust.
S&P 500 Big Picture - Bearisches SzenarioViele Investoren gehen bereits von einem Ausbruch aus der oberen Trendlinie aus und somit auf ein Fortsetzen des Aufwärtstrends.
Das ökonomische Sentiment ist weiterhin bearisch, viele Unternehmen müssen nun die hohen Kapital- und Energiekosten tragen und einige Unternehmen sind noch stark überbewertet.
Daher möchten euch heute ein bearisches Szenario vorstellen, dass wahrscheinlich eintreffen könnte, das Double ZigZag.
Struktur eines Double ZigZags
- Übergeordnet: (W) - (X) - (Y)
- Untergeordnet: (ABC) - (ABC) - (ABC)
- Unterwellen: (12345 - ABC - 12345) - (ABC) - (12345 - ABC - 12345)
Derzeitige Situation
Sollte dieses Szenario stimmen, würden wir uns in der letzten Unterwelle ABC befinden und nun die letzte Abwärtsbewegung als Unterwelle 12345 sehen. Damit wäre die letzte Untergeordnete (ABC) Welle vollendet.
Dieses Szenario würde sich bestätigen, wenn in den nächsten Tagen/Wochen der SPX eine Trendwende nach unten einleitet. Wir sehen bereits einen schwächeren SPX, der sich schwer tut, über den gelb markierten Widerstand zu pumpen. Auch wenn wir es über diesen schaffen würden, müsste dieser erst einmal retestet werden und sich somit über dem Widerstand halten.
Wir gehen davon aus, dass der SPX nun entweder noch einen kleinen Ausbruch nach oben macht, bevor er wieder nach unten korrigiert, oder, dass der SPX gleich korrigiert.
Stark verändernder Markt
Der Markt ist zurzeit sehr schwer einzuschätzen. Viele ökonomische News beeinflussen die Märkte sehr stark, neue politische und wirtschaftliche Veränderungen kommen im Rekordtempo und die meisten Investoren haben weiterhin Angst Geld zu verlieren. Somit ist dieses Double ZigZag Szenario eines von mehreren möglichen Szenarien. Wir werden in den nächsten Tagen ein bullisches Szenario posten.
Wochenrückblick/Wochenvorschau - Korrektur?Wochenrückblick & Wochenvorschau
Überblick
In der Übersicht sind folgende Assets/Regionen von links nach rechts vertreten:
Dollar Index, S&P 500 (USA), DAX (DE), Hangseng (China), Gold, BTC.
Die Charts sind als Wochenchart dargestellt, somit präsentiert die letzte ersichtliche Kerze die letzte Woche.
Der Dollar ist weiter eingebrochen und somit hatten die Indizes weiter Luft nach oben. Dennoch konnte man beim S&P 500 und beim DAX bereits eine Schwäche im Aufwärtstrend feststellen.
Der DAX konnte zwar die letzten 3 Wochen positiv schließen, jedoch waren die Aufwärtsbewegungen eher schon Seitwärtsbewegungen als eindeutige Ausbrüche nach oben. Der SPX konnte zwar noch stärkere Aufwärtstrends verzeichnen, jedoch verlieren diese auch schon an Stärke.
Gold konnte auch wieder stark vom fallenden Dollar profitieren. Der BTC konnte leicht steigen, derzeit verzeichnete er aber noch keine aussagekräftige Bewegung.
Dollar Index
Der Dollar Index sieht vorerst so aus, als würde er den orange markierten Bereich als nächstes anstreben und somit noch immer weiter fallen. Wenn wir den orangen Bereich erreicht haben, sollte sich der Dollar wieder erholen.
S&P 500
Wenn der Dollar nun noch den orangen Bereich antestet, werden auch die Indizes nochmal steigen können bzw. wir erwarten uns eher Seitwärtsbewegungen oder einen letzten Ausbruch nach oben. Danach, wenn der Dollar beim orangen Bereich einen Boden bilden sollte bzw. zumindest eine Erholung sehen wird, werden die Indizes vermutlich nochmal abrutschen, ob wir dann einen kompletten Absturz sehen, oder nur eine kleinere Korrektur der Indizes ist vorerst noch nicht abschätzbar. Aufgrund der Schwäche der Indizes, gehen wir jedoch mindestens von einer eindeutigen Korrektur aus.
DAX
Der DAX sieht ähnlich aus wie der SPX, nur dass bereits die letzten Wochen kein wirklicher Aufwärtstrend mehr zu erkennen war. Hier gehen wir davon aus, dass wir ausgenommen von einem kleinen letzten Pump, in den nächsten Wochen einen eindeutigen Abwärtstrend sehen werden.
Ökonomische Indikatoren
Die ökonomischen Daten sind vorerst neutral.
Ergebnisse von ökonomischen Indikatoren sind diese Woche relevant:
Montag: Einzelhandel Verkauf (DE), Factory Orders (USA)
Dienstag: Factory Orders (DE)
Mittwoch: BIP Wachstum (EU)
Freitag: Inflation Rate (China), PPI (China), PPI (USA),
Weitere Vorgehensweise
Wir erwarten nun eine weitere Korrektur, daher halten wir die Füße still und warten auf attraktive Einstiegspreise.
Wir halten euch am Laufenden!
Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und einen erfolgreichen Start in die Woche!
