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Playbook eines Traders: Rekorde sind zum Brechen daNach einem ruhigen Wochenbeginn an den Märkten wurden am Freitag in den USA die Risiken lebendig. Ein schwacher ISM-Wert für das verarbeitende Gewerbe in den USA von 47,8 - insbesondere bei den Teilkomponenten Auftragseingänge und Beschäftigung - wurde mit Kommentaren der Fed-Mitglieder Lorie Logan und Chris Waller kombiniert, was wiederum zu einer starken Rallye bei US-Treasuries führte, wobei weitere Zinssenkungen bis 2024 eingepreist sind. Das Ergebnis waren neue Allzeithochs beim US500, US30 und NAS100, wobei der US2000 einen wichtigen Ausbruch aus seiner längerfristigen Handelsspanne anstrebt. Die neuen Höchststände der US-Aktien unterstützten die neuen Höchststände des AUS200, des JPN225 sowie des EU Stoxx und des GER40. Gold fand ebenfalls große Beachtung bei den Kunden und stieg um 1,9 % auf ein neues Schluss Hoch, und viele der Alt-Kryptowährungen (insbesondere Bitcoin Cash) legten kräftig zu. Wir werden sehen, ob der Wohlfühlfaktor anhält, aber ich finde es interessant, dass Aktien und risikobehaftete Vermögenswerte trotz schlechter US-Daten gestiegen sind - wobei man leicht argumentieren könnte, dass schlechte Daten, die das Risiko einer Konjunkturabschwächung erhöhen, zu einer Risikoaversion geführt haben könnten. Wir können zwar auch auf das Gerede der Fed verweisen, aber in diesem Fall waren schlechte Wirtschaftsdaten offenbar gut für das Risiko, wobei der wichtigste Faktor die gestiegenen Zinssenkungserwartungen waren. Es bleibt abzuwarten, ob diese Reaktion auch bei den Ergebnissen des US-ISM-Dienstleistungsindex und den verschiedenen Arbeitsmarktdaten zu beobachten sein wird, da diese in dieser Woche die wichtigsten Faktoren für den Austausch von Vermögenswerten darstellen werden. Auch Powells Aussage vor dem Kongress wird von den Tradern aufmerksam verfolgt werden, und wir wissen, dass er die Marktpreise beeinflussen kann, wenn er will. Die EZB- und die BoC-Sitzung sowie die Sitzung des Chinesischen Nationalen Volkskongresses werden viel Aufmerksamkeit erhalten, aber im Vergleich zu den US-Daten, die zweite Geige spielen. Die schwachen internen Marktdaten für Aktien mögen für einige ein gelbes Warnzeichen sein, aber die internen Marktdaten und die Marktbreite haben schon seit einiger Zeit keine profitablen Signale mehr geliefert - die Pullbacks sind nach wie vor flach, und es gibt eine Jagd nach Risiken. In dieser Woche gibt es noch viel zu tun, aber im Moment zeigt die Preisentwicklung, dass die Bullen die Kontrolle haben. Ein Blick auf die Charts auf den höheren Zeitebenen zeigt, dass der Weg des geringsten Widerstands immer weiter nach oben führt. Viel Glück für alle! Die wichtigsten Risiko Ereignisse der Woche: Die wichtigsten Risikoereignisse für die Märkte in dieser Woche sind die Sitzung des Chinesischen Nationalen Volkskongresses, die EZB-Sitzung, die Aussage von Jay Powell vor dem Kongress und die US-Arbeitsmarktdaten. Mittwoch Australiens Q4-BIP (1:30 Uhr) - der Markt erwartet ein Q4-BIP von 0,3 % QoQ / 1,4 % YoY (von 2,1 %), aber die Erwartungen werden mit den Teilergebnissen (Lagerbestände, Unternehmensgewinne, Nettoexporte als Prozentsatz des BIP) angepasst werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies den AUD in großem Maße beeinflussen wird, so dass ich nur begrenzte Bedenken hätte, AUD-Positionen wegen dieses Datenpunktes zu halten. Haushalt des Vereinigten Königreichs (13:30 Uhr) - Rishi Sunak braucht Jeremy Hunt, um ein Kaninchen aus dem Hut zu zaubern, damit die Wähler bei den Wahlen im Vereinigten Königreich in Schwung kommen - es stellt sich jedoch die Frage, ob dieser Haushalt die Wahlabsichten beeinflusst und sich auf den britischen Anleihenmarkt und damit auf das GBP auswirkt. Jüngste Medienberichte deuten darauf hin, dass die Chance auf einen größeren fiskalischen Schub durch den Haushalt gesunken ist - siehe die Vorschau meines Kollegen Michael Brown. Sitzung der Bank of Canada (Donnerstag 01:45 AEDT) - die BoC wird ihre Politik nicht ändern und die Zinsen mit ziemlicher Sicherheit bei 5% belassen. In Anbetracht der jüngsten negativen Überraschung beim BIP im Dezember (1,1 % gegenüber dem Vorjahr) und beim Verbraucherpreisindex im Januar (2,9 %) könnte es zu einer stärkeren Lockerung kommen. CAD-Swaps preisen Zinssenkungen in Höhe von 85 Basispunkten (oder etwas mehr als drei Zinssenkungen in Höhe von 25 Basispunkten) bis Dezember ein, so dass sich der CAD bewegen wird, wenn Trader den Ton der Erklärung mit dieser Preisgestaltung in Einklang bringen. US JOLTS-Arbeitsmarktdaten (16:00 Uhr) - der Markt erwartet 8,89 Mio. offene Stellen (von 9,026 Mio.) - Trader mit Long-Positionen in Aktien und Gold und USD-Short-Positionen werden einen schwächeren Druck gegenüber den Konsenserwartungen sehen wollen. Donnerstag Der Fed-Vorsitzende Jay Powell sagt vor dem Kongress aus (Donnerstag 16:00 Uhr) - Jay Powells Aussage wird vom Markt mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden, da die meisten davon ausgehen, dass Powell eine ausgewogene/neutrale Sicht der wirtschaftlichen Risiken und der Politik bietet - dies ist sein letztes offizielles Forum, um vor der Fed-Sitzung am 20. März zu sprechen. Chinas Handelsdaten (ohne Zeitangabe) - eine schwer zu beantwortende Frage, da es keinen festen Zeitpunkt für die Veröffentlichung gibt - der Markt erwartet einen Anstieg der Exporte um 3 % und der Importe um 1,5 %. Eine höhere Importzahl könnte Währungen wie AUD, NZD und CLP Auftrieb geben. Japanische Arbeitseinkommen (00:30 Uhr) - während wir auf die japanischen Frühjahrslohnverhandlungen blicken, erwartet der Markt ein Arbeitseinkommen von 1,3%, was auf Reallöhne von -1,4% schließen lässt. Verbraucherpreisindex für Mexiko (13:00 Uhr) - der Markt erwartet einen Gesamtverbrauchsindex von 4,43 % (von 4,88 %) und einen Kernverbrauchsindex von 4,62 % (von 4,76 %). In Anbetracht der jüngsten Wirtschaftsdaten ist eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf der Banxico-Sitzung am 21. März wahrscheinlich, und die VPI-Daten könnten diese Annahme bestätigen. Umgekehrt könnte der USDMXN bei einer Überraschung nach oben die Unterstützung bei 16,9924 durchbrechen und eine größere Abwärtsbewegung bis 16,8000 ermöglichen. EZB-Sitzung (14:15 Uhr) - Es wird nicht erwartet, dass die EZB vor Juni eine Lockerung der Geldpolitik vornimmt, so dass die Erklärung und die Rede von Christine Lagarde höchstwahrscheinlich die zentrale Ansicht des Marktes widerspiegeln werden. Die Messlatte für die EZB scheint hoch zu liegen, wenn sie auf dieser Sitzung die Tür für eine Zinssenkung im April öffnen will, und Lagardes Kommentar könnte darauf hindeuten, dass es noch ein paar Monate dauert, bis die EZB ihre Maßnahmen lockert. Die aktualisierten Wirtschaftsprognosen der EZB werden zwar wahrscheinlich herabgestuft, sind aber immer noch nicht schlecht genug, um eine erhöhte Dringlichkeit der Normalisierung anzudeuten. Sofern die EZB keine große Überraschung bereithält, würde ich in dieser Woche EURUSD in einer Spanne von 1,0920 bis 1,0760 halten. Freitag US-Nonfarm-Payrolls (14:30 Uhr) - der Markt erwartet eine Abschwächung des überwältigenden Januar-Berichts, bei dem der Konsens bei gesunden 200k neu geschaffenen Arbeitsplätzen im Februar liegt. Es wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote bei 3,7 % bleibt und die durchschnittlichen Stundenlöhne im Jahresvergleich um 4,3 % (von 4,5 %) steigen. Es stellt sich die Frage, ob ein Anstieg der U/E-Rate risikobehaftete Anlagen beflügelt, da die Anleiherenditen fallen (die Erwartung einer Zinssenkung steigt), oder ob dieses Ergebnis die Risikoaversion fördert, da Trader die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft berücksichtigen. Der USD wird bei der Überprüfung der Daten am deutlichsten zu erkennen sein. Kanadischer Arbeitsmarktbericht (14:30 Uhr) - Der Markt erwartet 20k neu-geschaffene Arbeitsplätze und einen Anstieg der U/E-Rate auf 5,8%. Internationaler Frauentag Samstag China CPI/PPI (02:30 Uhr) - Der Markt erwartet einen Anstieg des CPI um 0,2%, was den ersten positiven Wert nach vier Monaten sinkender Verbraucherpreise (im Monatsvergleich) darstellen würde. Der PPI wird mit -2,6 % erwartet. Die Sorge der Trader besteht darin, ob dies ein Gapping-Risiko für chinesische Vermögenswerte oder deren Ersatzwerte (AUD, NZD, CLP usw.) darstellt - Experten vermuten, dass dies nicht der Fall sein wird. US-Ergebnisse - Target, Marvell Technology, Costco, Broadcom
PEPPERSTONE:US500
von Pepperstone
S&P500 (SPX): Schwimmen gegen den StromS&P500 (SPX): SP:SPX Mit unserer Analyse schwimmen wir gegen den Strom, sehen jedoch immer noch ein sehr plausibles Szenario im S&P 500. Es gibt tatsächliche mehrere Szenarien, die für uns relevant sind. Unser Haupt-Szenario besagt, dass wir die Welle (5) in Blau und den ersten Zyklus der Welle I bei $4,818 Punkten abgeschlossen haben und nun eine Welle II ausbilden. Höchstwahrscheinlich haben wir die Welle (A) in Blau abgeschlossen und stehen kurz vor Vollendung der Welle (B), um uns auf einen Abverkauf in der Welle (C) vorzubereiten. Ein alternatives Szenario, markiert als alt. (3) und alt. (4), deutet darauf hin, dass das Überschreiten des 138%-Niveaus dazu führen würde, dass wir aktuell die Welle alt. (5) erwarten, bevor der gesamte erste Zyklus abgeschlossen sein wird. Eine weitere Möglichkeit ist das am wenigsten wahrscheinliche Szenario, dass Welle II bereits mit der Welle (A) abgeschlossen ist. Diese Vielfalt an Möglichkeiten unterstreicht die Komplexität und Unsicherheit der Marktanalyse und erinnert uns an die Bedeutung des eigenen Risiko- und Portfoliomanagements und der Bereitschaft, sich den entsprechenden Strategien anzupassen, sollten wir plötzlich auf Überraschungen im Markt treffen.
SP:SPXShort
von freeguy_by_wmc
S&P 500 Anfängeranalyse Beim S&P 500 sehe ich ein aktuelles Preisziel von 5126 bis 5608, gefolgt von einer anschließenden Korrektur, die sich länger hinziehen könnte. Die ABC-Korrektur wird jedoch kommen, das ist sicher. Die Frage ist, ob sie noch in diesem Jahr oder erst im Jahr 2025 eintritt. Da die US-Wirtschaft angeschlagen ist, die Kurse jedoch weiter steigen, gehe ich von einer größeren Korrektur aus, insbesondere wenn der Shutdown, der bereits zweimal hätte kommen sollen, definitiv eintritt.
SP:SPX
von Chruezcheib
1
SP 500 (H1): Bärisch – ROC-Divergenz + Lücken + IchimokuSP 500 (H1): Bärisch – ROC-Divergenz + Lücken + Ichimoku Eine Divergenz innerhalb einer Stunde wurde von Le Loup de Zurich festgestellt Darüber hinaus sind die Lücken bei einem möglichen Rückgang um 4839 und dann 4547 spielbar Die exponentiellen gleitenden Durchschnitte von 50 und 200 sind potenzielle Ziele, und wir könnten zu Beginn auf etwa 4899 sinken Laut Ichimoku könnte der Markt auch auf 4809 und sogar 4670 sinken bleib vorsichtig
SP:SPXShort
von Le-Loup-de-Zurich
S&P 500: Die 5.000er Marke stütztDie Korrekturbewegung vom Hoch aus Juli 2023 ist bis an die 4.100er Marke zurückgekommen. Dort konnte der Kurs in eine impulsive Erholung drehen, die nahe Widerstände überwunden und nach einer Konsolidierung zum Jahreswechsel jetzt ein neues Allzeithoch (5.048) markiert hat. Kursprognose: Durch den Ausbruch aus der Konsolidierung ist ein nächstes starkes Signal entstanden. Nachdem sich am GD 20 weiterhin Unterstützung zeigt, dürften weitere Zugewinne bis 5.100 möglich sein. Sollten jedoch Gewinnmitnahmen einsetzen, wäre eine Korrektur zu erwarten die in eine Seitwärtsphase übergehen könnte. Erst ein Bruch unter 4.680, wo der Kurs Anfang Januar das letzte Swing-Tief gesetzt hat, würde ein Signal für stärkere Verluste mit Zielen um 4.450 Zählern bilden. S&P500 (Freitag): Erwartete Tagesspanne 5.015 bis 5.050 Widerstand: 5.048 Unterstützung: 4.931 | 4.818 | 4.793 GD20: ⬆️ 4.934 GD50: ⬆️ 4.804
CBOE:SPX
von KarstenKagels
S&P 500 unter Druck - Was ist da los?Die Aktienmärkte sind heute stark gefallen. Auslöser für den Abschwung war die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten um 14:30 Uhr. Die Daten sind höher ausgefallen als erwartet: - VPI-Kernrate (YoY) 3,9% exp. 3,7% - VPI-Kernrate (MoM) 0,4% exp. 0,3% - VPI (YoY) 3,1% exp. 2,9% - VPI (MoM) 0,3% exp. 0,2% Gleichzeitig wurde die Einpreisung einer ersten Zinssenkung der Fed von Juni auf Juli 2024 verschoben. Der US-Index S&P 500 hat in Folge der Daten die runde Marke von 5.000 Punkten nach unten hin gebrochen. An der steigenden Trendlinie ausgehend vom Tief vom 17.01.24 und an der Unterstützungszone bei 4.955/50 Punkten konnte der Kurs zunächst abprallen. Nach oben hin deckelt der EMA 200 aus dem Stundenchart (H1) und der Widerstand bei 4.975 Punkten.
CAPITALCOM:US500
von Tradingfreaks-TF
Was ist eine Korrektur - Teil 7Sehen wir uns in Teil 7 den "Buffett-Indikator" an. Und versuchen vestzustellen ob wir eine Korrektur oder günstige Bewertungen geststellen können: Er wird berechnet, indem man die Marktkapitalisierung aller börsennotierten Unternehmen eines Landes durch das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dieses Landes teilt. Der Indikator wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Aktienmarkt insgesamt über- oder unterbewertet ist. Als Anhaltspunkt dient uns wieder der 17-J-SMA und zusätzliche die %-Entfernung
SP:SPXLong
von Benbarian
Was ist eine Korrektur - Teil 5 (korrigiert)Gold scheint in Zeiten von Unsicherheiten die Rolle des sicheren Hafen anzunehmen. In einem Kaleidoskop wirtschaftlicher Turbulenzen erstrahlt Gold als Zufluchtsort, ein Phänomen, das sich in seiner historischen Rolle als sicherer Hafen widerspiegelt. Die Psychologie der Spekulanten, oft ein Tanz auf dem Vulkan der Marktschwankungen, benötigt jedoch eine Art Reset, um die wahren Werte des Edelmetalls widerzuspiegeln. Dieser Neustart des Sentiments ist entscheidend, um die glitzernde Fassade von Gold von seiner fundamentalen Stabilität zu unterscheiden, die es in stürmischen Zeiten bietet. Wie sich zeigt, wertet das gelbe Metall zwischen 86-93% (im Verhältnis) auf. 1929 - Große Depression: Der Börsencrash von 1929 und die darauf folgende Große Depression führten zu einem massiven Vertrauensverlust in die Wirtschaft und die Aktienmärkte. Gold, traditionell als sicherer Hafen angesehen, stieg im Wert, da Anleger nach Sicherheit suchten. Die Outperformance von Gold in diesem Zeitraum reflektiert die Flucht in sichere Anlagen und den starken Rückgang der Aktienmärkte. 1968 - Wirtschaftliche Turbulenzen und Inflation: Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre erlebte die Weltwirtschaft Turbulenzen, einschließlich hoher Inflation, was teilweise durch die Abkehr vom Goldstandard und die Ölpreiskrisen bedingt war. Gold, das als Absicherung gegen Inflation gilt, gewann an Wert, während die Aktienmärkte unter den wirtschaftlichen Bedingungen litten. 2000 - Dotcom-Blase und anschließende Rezession: Das Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 führte zu einem bedeutenden Rückgang im Technologie-Sektor und beeinflusste den gesamten Aktienmarkt negativ. In solchen Zeiten der Marktunsicherheit und wirtschaftlichen Abschwächung tendieren Anleger dazu, in Gold zu investieren, das als sicherer Hafen gilt. In all diesen Perioden zeigt sich, dass in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, hoher Inflation, Marktturbulenzen oder finanziellen Krisen Gold oft an Wert gewinnt oder seinen Wert besser behält als Aktien
SP:SPXLong
von Benbarian
Was ist eine Korrektur - Teil 6 (korrigiert)Noch einmal kurz der Verweis zu Teil 1 der Serie indem auf das legändere interview von Warren Buffett hingewiesen wird: www.berkshirehathaway.com Ähnlich wie Martin Armstrong (8,6Jahre mal 2 = 17,2) verbirgt sich entweder der Business-Cycle oder der 18,6 Jahre Häusermarkt-Zyklus dahinter. Halten wir Fest: Echte Korrekturen sorgen dafür dass der Preis des Index wieder günstig wird. Auch sichtbar durch das Unterschreiten des 17-J-SMA Marktkorrekturen sind entscheidende Ereignisse in der Wirtschaftsgeschichte, die das Investorensentiment und die Marktstrukturen tiefgreifend beeinflussen. Wenn wir historische Fälle wie die Jahre 1881, 1929, 1986 und 2000 betrachten, erkennen wir, dass solche Korrekturen oft einen Wendepunkt darstellen, der die vorherrschenden Trends und Erwartungen durchbricht. Im Jahr 1881 erlebte die Welt den Beginn einer langen Depression, die durch übermäßige Spekulationen und Marktblasen ausgelöst wurde. Diese Periode markierte einen signifikanten Bruch in den Anlagestrategien und dem Vertrauen der Anleger. Das Jahr 1929 ist berühmt für den Schwarzen Donnerstag, der den Beginn der Großen Depression signalisierte. Diese dramatische Marktkorrektur zeigte, wie sich übermäßige Spekulation und mangelnde Regulierung katastrophal auswirken können. 1986 war ein weiteres bemerkenswertes Jahr, das durch den Black Monday gekennzeichnet war. Obwohl dieser Crash weniger verheerend war als der von 1929, zeigte er dennoch die Fragilität des Finanzsystems und die Risiken der Computerisierung und Programmhandels. Das Jahr 2000, oft als das Platzen der Dotcom-Blase bezeichnet, ist ein jüngeres Beispiel für einen dramatischen Markteinbruch. Dieser Crash illustrierte die Gefahren von übertriebenen Erwartungen und Spekulationen im Technologiebereich. In jedem dieser Fälle wurde der 17-Jahresdurchschnitt des Marktes durchbrochen, was ein Indikator dafür ist, dass solche Korrekturen nicht nur vorübergehende Dips sind, sondern tiefgreifende Änderungen in der Marktstruktur und im Anlegerverhalten mit sich bringen. Sie erinnern die Anleger daran, dass Märkte zyklisch sind und dass übermäßige Spekulation und Risikofreude oft zu schweren Verlusten führen können.
SP:SPXLong
von Benbarian
Was ist eine Korrektur - Teil 6 Noch einmal kurz der Verweis zu Teil 1 der Serie indem auf das legändere interview von Warren Buffett hingewiesen wird: www.berkshirehathawa.../FortuneMagazine.pdf Ähnlich wie Martin Armstrong (8,6Jahre mal 2 = 17,2) verbirgt sich entweder der Business-Cycle oder der 18,6 Jahre Häusermarkt-Zyklus dahinter. Halten wir Fest: Echte Korrekturen sorgen dafür dass der Preis des Index wieder günstig wird. Marktkorrekturen sind entscheidende Ereignisse in der Wirtschaftsgeschichte, die das Investorensentiment und die Marktstrukturen tiefgreifend beeinflussen. Wenn wir historische Fälle wie die Jahre 1881, 1929, 1986 und 2000 betrachten, erkennen wir, dass solche Korrekturen oft einen Wendepunkt darstellen, der die vorherrschenden Trends und Erwartungen durchbricht. Im Jahr 1881 erlebte die Welt den Beginn einer langen Depression, die durch übermäßige Spekulationen und Marktblasen ausgelöst wurde. Diese Periode markierte einen signifikanten Bruch in den Anlagestrategien und dem Vertrauen der Anleger. Das Jahr 1929 ist berühmt für den Schwarzen Donnerstag, der den Beginn der Großen Depression signalisierte. Diese dramatische Marktkorrektur zeigte, wie sich übermäßige Spekulation und mangelnde Regulierung katastrophal auswirken können. 1986 war ein weiteres bemerkenswertes Jahr, das durch den Black Monday gekennzeichnet war. Obwohl dieser Crash weniger verheerend war als der von 1929, zeigte er dennoch die Fragilität des Finanzsystems und die Risiken der Computerisierung und Programmhandels. Das Jahr 2000, oft als das Platzen der Dotcom-Blase bezeichnet, ist ein jüngeres Beispiel für einen dramatischen Markteinbruch. Dieser Crash illustrierte die Gefahren von übertriebenen Erwartungen und Spekulationen im Technologiebereich. In jedem dieser Fälle wurde der 17-Jahresdurchschnitt des Marktes durchbrochen, was ein Indikator dafür ist, dass solche Korrekturen nicht nur vorübergehende Dips sind, sondern tiefgreifende Änderungen in der Marktstruktur und im Anlegerverhalten mit sich bringen. Sie erinnern die Anleger daran, dass Märkte zyklisch sind und dass übermäßige Spekulation und Risikofreude oft zu schweren Verlusten führen können.
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