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Der Nikkei 225 Index als Bestandteil des WeltportfoliosDer Nikkei 225 Index, oft einfach als Nikkei bezeichnet, ist ein wichtiger Bestandteil eines Weltportfolios aus mehreren Gründen: Diversifikation: Der Nikkei umfasst die 225 größten japanischen Unternehmen, die an der Tokyo Stock Exchange gelistet sind. Durch die Einbeziehung des Nikkei in ein Weltportfolio wird die geografische Diversifikation erhöht, was das Risiko reduziert und die Chancen auf stabile Renditen erhöht. Wirtschaftliche Bedeutung Japans: Japan ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und ein bedeutender Akteur in zahlreichen Industrien wie Automobilbau, Elektronik, Maschinenbau und Finanzdienstleistungen. Der Nikkei repräsentiert diese wirtschaftliche Stärke und Innovationskraft. Marktspezifische Chancen: Der japanische Markt bietet einzigartige Investitionsmöglichkeiten, die in anderen Märkten nicht vorhanden sind. Die Einbeziehung des Nikkei ermöglicht es Anlegern, von spezifischen Trends und Entwicklungen in Japan zu profitieren. Stabilität und Wachstumspotenzial: Japanische Unternehmen im Nikkei sind oft global agierende Konzerne mit stabilen Geschäftsmodellen. Trotz der Herausforderungen, denen Japan in den letzten Jahrzehnten gegenüberstand, bleibt der Markt ein wichtiger Bestandteil des globalen Wirtschaftssystems mit signifikantem Wachstumspotenzial. Währungsdiversifikation: Die Einbeziehung des Nikkei trägt zur Währungsdiversifikation bei, indem das Portfolio gegenüber dem japanischen Yen exponiert wird. Dies kann helfen, das Risiko von Währungsschwankungen zu reduzieren und eine ausgewogenere Vermögensstruktur zu schaffen. In einem Weltportfolio sorgt der Nikkei somit für eine breitere Diversifikation, eine bessere Abbildung der globalen Wirtschaft und eröffnet zusätzliche Chancen für langfristiges Wachstum. Dies entspricht den Prinzipien des Weltportfoliokonzepts, das auf eine breite Streuung und Risikominimierung abzielt. Japan ist als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ein bedeutender Akteur im globalen Wirtschaftsgefüge, insbesondere in den Sektoren Automobilbau, Elektronik, Maschinenbau und Finanzdienstleistungen. Prozentuale Beimischung des Nikkei in ein Weltportfolio: Die genaue prozentuale Beimischung des Nikkei in ein Weltportfolio kann variieren und hängt von der gewünschten Diversifikation und Risikobereitschaft des Anlegers ab. Eine typische Allokation könnte jedoch wie folgt aussehen: Global Diversifiziertes Aktienportfolio: Ein gut diversifiziertes Weltportfolio könnte eine Allokation von etwa 5-10% in den japanischen Markt (repräsentiert durch den Nikkei 225) vorsehen. Beispielhafte Allokation: Nordamerika: 50-60% Europa: 15-25% Asien-Pazifik (ohne Japan): 10-15% Japan (Nikkei 225): 5-10% Schwellenländer: 5-10% Diese Allokation stellt sicher, dass der japanische Markt angemessen vertreten ist, ohne das Portfolio übermäßig zu konzentrieren. Warum eine Beimischung von 5-10%? Diversifikation: Eine Beimischung von 5-10% sorgt für eine gute geografische Streuung und vermindert das Risiko von Klumpeneffekten. Wirtschaftliche Bedeutung Japans: Trotz des geringen prozentualen Anteils bleibt Japan ein wichtiger Akteur, dessen Wirtschaft und Unternehmen weltweit Einfluss haben. Stabilität und Wachstumspotenzial: Die japanische Wirtschaft bietet Stabilität und kontinuierliche Innovation, was dem Portfolio langfristig zugutekommt. Durch diese strategische Allokation wird das Portfolio breit diversifiziert, was den Grundsätzen des Weltportfoliokonzepts entspricht und das Risiko minimiert. Eingefügtes Bild zu Gewichtung des Weltportfolios: Die Quelle ist Dr. Gerd Kommers Whitepaper (sehr empfehlenswert) und sagt hierzu folgendes: "Diese Allokation ist ein pragmatischer Kompromiss zwischen einer Gewichtung auf Basis von Marktkapitalisierung (Börsenwerten) und Wirtschaftsleistung (gemessen am Bruttoinlandsprodukt der einzelnen Regionen). Würde man eine traditionellere Gewichtung allein auf der Basis der Marktkapitalisierung zugrunde legen, betrüge das Gewicht Nordamerikas aktuell, Anfang 2023, über 60% und das Gewicht der Schwellenländer (einschließlich Brasilien, China und Indien) rund 11%. Bei diesen beiden Regionen und für Europa weicht die Portfolio-Gewichtung also recht deutlich von der Gewichtung nach Marktkapitalisierung ab. Bei den Gewichten für Asien-Pazifik (Japan, Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur) bestehen kleinere Abweichungen." Anleger können durch gezielten Nachkauf im Crash des Nikkei 225 Index im Rahmen des Weltportfoliokonzepts erheblich profitieren. Hier ist eine Strategie, wie dies erreicht werden kann: 1. Identifikation von Kaufgelegenheiten: Technische Indikatoren nutzen: Anleger können technische Indikatoren wie den Relative Strength Index (RSI) und Trend-Moving Averages (TMA) verwenden, um günstige Kaufzeitpunkte zu identifizieren. Ein stark gesunkener RSI und das Unterschreiten von TMA-Bändern können signalisieren, dass der Markt überverkauft ist und sich eine Erholung anbahnen könnte. Langfristige Perspektive bewahren: Auch wenn die Charttechnik hilfreiche Hinweise gibt, sollten Anleger stets eine langfristige Perspektive bewahren und sich nicht ausschließlich auf kurzfristige technische Signale verlassen. 2. Vorteile des Nachkaufs: Kostenreduzierung durch Durchschnittspreise: Durch den gezielten Nachkauf während eines Crashs können Anleger ihre durchschnittlichen Kaufpreise senken und somit von einer späteren Markterholung überproportional profitieren. Erhöhte Renditechancen: Der Nachkauf in Krisenzeiten ermöglicht es, zusätzliche Anteile zu niedrigen Preisen zu erwerben, was langfristig zu höheren Renditen führen kann, sobald der Markt sich erholt. 3. Breite Streuung als Fundament: Risikominimierung: Die breite Streuung des Weltportfoliokonzepts sorgt dafür, dass nicht nur auf den Nikkei 225 fokussiert wird, sondern auch andere Märkte und Regionen abgedeckt sind. Dies minimiert das Risiko und stabilisiert das Gesamtportfolio. Diversifizierte Chancen: Ein breit gestreutes Portfolio bietet vielfältige Chancen und reduziert die Abhängigkeit von der Performance einzelner Märkte oder Indizes. Zusammenfassung: Durch den gezielten Nachkauf im Crash des Nikkei 225 Index können Anleger von niedrigeren Kursen profitieren und ihre Positionen zu attraktiven Preisen aufstocken. Die Verwendung technischer Indikatoren wie RSI und TMA kann dabei helfen, günstige Einstiegszeitpunkte zu erkennen. Dennoch bleibt die breite Streuung des Weltportfoliokonzepts der wichtigste Faktor, um langfristig stabile und hohe Renditen zu erzielen. Crashes sollten daher nicht als Bedrohung, sondern als Chancen zum Nachkauf und zur Stärkung des Portfolios betrachtet werden.
TVC:NI225Long
von Kapitalwellen
5
Ein paar Gedanken zum Nikkei und YenAnlässlich der ungewöhnlichen jüngsten und plötzlichen Abwärtsbewegung des Yen zum USD werden im Folgenden ein paar Gedanken zu Nikkei und Yen im Bezug auf Japans Entwicklung der letzten Jahre und im Bezug auf die USA skizziert. Makro-Hintergrund: Nachdem der Japanische Aktienmarkt in den 90ern nach einer Blasenbildung einbrach, bewegte sich die japanische Wirtschaft lange in einem deflationaeren Umfeld, das GDP (unterster Chart) stagnierte und die Wirtschaft wurde über Exporte und billiges Geld der japanischen Notenbank am Laufen gehalten (Stichwort japanische Sklerose), was mit der Zeit zur Anhäufung enormer Schulden führte: Ca. 250% des GDP (rote Linie oberster Chart)! Kein Wunder, dass die japanische Notenbank aktuell die Zinsen nicht anheben möchte. Zum Yen/USD: Die USA haben zwar auch eine enorme Verschuldung, konnten aber anders als Japan in den letzten Jahren immerhin Wachstum generieren (unterster Chart), auch wenn dieser Trend sich zuletzt möglicherweise abzuflachen scheint. Die aktuellen Zinserhöhungen der USA sind jedenfalls nicht gut für den Wechselkurs des Yen, auch wenn ich glaube, dass die USA sich zunächst wegen ihrer Verschuldung keine allzu drastischen Zinserhöhungen leisten sollten. Ein weiterer Aspekt ist, dass der Yen wegen der chronischen Niedrigzinsen traditionell eine Carrytrade-Waehrung ist. Dh Kapital wird gerne in Fremdwährungen angelegt. Dies spricht aus meiner Sicht aktuell gegen den Yen. Unter Strich bleibt festzuhalten: Es sind sowohl Japan als auch die USA stark verschuldet. Langfristig ist dies für beide vermutlich eher ungut. Vielleicht erholt sich der Yen vom letzten Einbruch schnell, Gegenbewegungen gibt es nach Einbrüchen ja gerne. Dass es noch weiter runter geht, halt ich aber mittelfristig durchaus für möglich, aber das sind bloße Vermutungen. Worauf ich noch hinweisen möchte: Beachtet bitte die Korrelation zwischen den beiden untersten Charts! Wenn hier wirklich ein Zusammenhang besteht, wäre die entscheidende Frage im Bezug auf YEN/USD, ob die USA demnächst deutlich stärker in eine Rezession rutschen als Japan, oder womöglich einfach, wie sich das japanische GDP entwickelt! Zum Nikkei: Der Nikkei wird wohl vor allem durch billiges Notenbankgeld und Exporte getrieben, Carrytrades sind eher nicht zu seinen Gunsten. Wenn der Yen fällt, sollte das Kapital vermehrt ins Ausland fließen, wäre meine These. Dies würde gegen den Nikkei sprechen. Allerdings kann eine Waehrungsabwertung Aktienpreise auch durchaus nach oben treiben. Auch hier sind also mehrere Szenarien möglich. Ist die Abwertung des Yen von Dauer und was bedeutet dies für den Nikkei? Dies sind in meinen Augen hier momentan die zentralen Fragen. Lasst gerne eure Meinung dazu in einem Kommentar da! Dies ist keine Anlageempfehlung!
TVC:NI225
von paufel
Nikkei 225, neuer Longrun möglich? Natürlich verfolgen die Japaner die ständigen Hochs von DOW DAX & Co. Fundamental sollte man davon ausgehen das der Kurs steigt. Hier ist noch viel Platz nach oben. Die Coronasituation entspannt sich, die Handels und Marktwerte der Unternehmen entwickeln sich positiv. Nach wie vor schauen die Japaner nach oben und wollen das auch. Der vorhergesagte Ausbruch am ab dem 25.03. 21 funktionierte wunderbar unter Bildung einer Regression. Der Kurs befindet sich nun im unterem Level der Regression. Die nächsten Stunden sind entscheidend. Sollte der Regressionswiderstand erfolgreich sein wäre eine Longsituation in Richtung 30500 denkbar. Dafür sprechen technisch eine Elliot 4 und der Regressionskanal an dem ein Shortversuch gescheitert ist. Sollte sich der Kurs jedoch unterhalb der Regressions Abweichung ( Linie Weiss) bewegen ist eine Shortsituation bis Höhe jetziger Elliotpoint 2 , danach in Richtung 28290 denkbar.
CAPITALCOM:J225Long
von Lessetrade