Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series LFidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series LFidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L

Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪62,35 M‬CAD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪19,41 M‬CAD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,25 M‬
Kostenquote
0,47%

Über Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L


Emittent
483A Bay Street Holdings LP
Brand
Fidelity
Homepage
Auflagedatum
24. Sept. 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
Beobachteter Index
No Underlying Index
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Kapitalrückzahlung
Primärer Berater
Fidelity Investments Canada ULC
Identifikatoren
3
ISIN CA31613F1009

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Buy-Write
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 31. Dezember 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Aktien98,18%
Elektronik Technologie27,35%
Technologie Dienstleistungen20,18%
Finanzwesen15,64%
Einzelhandel6,97%
Gesundheit Technologie6,76%
Hersteller Produktion3,64%
Gebrauchsgüter3,23%
Verbraucher Dienstleistungen2,50%
Gewerbliche Dienstleistungen1,85%
Energie Mineralien1,70%
Verbrauchsgüter1,52%
Kommunikation1,36%
Transportmittel1,32%
Industrielle Services1,09%
Gesundheitswesen1,05%
Nicht Energie Mineralien0,92%
Versorgungseinrichtungen0,81%
Vertriebsdienstleistungen0,23%
Verarbeitende Industrie0,05%
Anleihen, Barguthaben & andere1,82%
Cash1,82%
Aktien regionale Aufgliederung
98%1%
Nord Amerika98,01%
Europa1,99%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


FEPY ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 27,35 % der Aktien, und Technology Services, mit 20,18 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von FEPY sind NVIDIA Corporation und Apple Inc., sie nehmen jeweils 8,10 % und 7,29 % des Portfolios ein.
FEPY verwaltete Vermögen beträgt ‪62,35 M‬ CAD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,97 % gestiegen.
FEPY-Mittelzuflüsse betragen ‪18,71 M‬ CAD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, FEPY schüttet keine Dividenden aus.
FEPY-Aktien werden von 483A Bay Street Holdings LP unter dem Brand Fidelity herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 24. Sept. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die FEPY-Kostenquote beträgt 0,47 %, d. h., Sie müssen 0,47 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
FEPY verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
FEPY ist in Aktien investiert.
Der Preis von FEPY ist im letzten Monat um −1,28 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −0,22 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem FEPY Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 0,02 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 5,94 % in einem Jahr gestiegen.
FEPY wird zu einem Aufschlag (0,19%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.