Strategy (MSTR) // zum 05.02.2026
Haftungsausschluss
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Herzlich willkommen liebe TV-Community 🖤, lange ist es her seitdem ich eine Idee veröffentlicht habe, dementsprechend heute Mal wieder eine kleine Analyse, ich habe sie ein bisschen mit KI aufgepeppt, um es euch verständlicher zu erklären. Stelle sicher, dass du den Haftungsausschluss gelesen und wahrgenommen hast.
Viel Spaß beim Lesen 📖 :
Analyse in Snack-Format:
📈 Strategy (ehem. MicroStrategy) agiert als Hebel auf Bitcoin und ist daher extrem volatil, bietet aber hohes Upside-Potenzial.
🧭 Der Kurs nähert sich dem 10-Jahres-Durchschnitt, einer Zone, die historisch als Mean-Reversion-Bereich fungiert.
🟩 Die grüne Zone markiert den zentralen Bereich für mögliche Bodenbildung & Akkumulation.
⬜ Die weiße Zone oberhalb signalisiert bei Bruch eine frühe bullische Trendwende.
⬜ Die weiße Zone unterhalb kann ein Shakeout darstellen, in dem große Player günstig einsteigen.
🔄 In allen drei Zonen kann sich eine Trendwende entwickeln – sofort oder zeitlich verzögert.
📊 Die Quartalszahlen könnten als Katalysator wirken.
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Die Strategy-Aktie (ehemals MicroStrategy) ist faktisch ein Hebel auf Bitcoin, da ein großer Teil der Unternehmensbewertung direkt von den Bitcoin-Beständen abhängt. Dadurch ist die Aktie extrem volatil und deutlich risikoreicher als klassische Aktien, bietet aber in Phasen steigender Bitcoin-Preise ein überproportionales Aufwärtspotenzial. Historisch wurde die Aktie bereits bei mehreren hundert US-Dollar gehandelt, weshalb die aktuellen Kursniveaus aus langfristiger Perspektive zunehmend interessant werden.
Im Chart ist der 10-Jahres-Durchschnitt eingezeichnet, dem sich der Kurs aktuell annähert. Solche langfristigen Mittelwerte wirken häufig als Mean-Reversion-Bereiche, in denen Abwärtsbewegungen an Dynamik verlieren, Käufer beginnen zu akkumulieren und große Marktteilnehmer wieder Positionen aufbauen. In diesem Zusammenhang ist besonders die grüne Zone relevant, die den zentralen Reversionsbereich darstellt. Innerhalb dieses Bereichs besteht die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Bodenbildung und eine neue Akkumulationsphase entwickeln, begleitet von Volumenaufbau und seitwärtsgerichteter Struktur.
Oberhalb dieser Zone liegt eine weiße Zone, deren Erreichen oder Durchbruch ein frühes Signal dafür wäre, dass Käufer die Kontrolle übernehmen und eine Trendwende bereits im Gange ist. Unterhalb der grünen Zone befindet sich eine weitere weiße Zone, in die der Kurs ebenfalls kurzfristig durchbrechen kann. Ein solcher Move würde zwar schwach wirken, könnte aber strukturell einen Shakeout darstellen, in dem späte Verkäufer aus dem Markt gedrängt werden, während größere Akteure günstig akkumulieren, bevor eine nachhaltige Umkehr erfolgt. In allen drei Bereichen – in der grünen Zone sowie in den beiden weißen Zonen darüber und darunter – kann sich also eine Trendwende entwickeln, entweder sofort oder zeitlich verzögert.
Ein wichtiger zusätzlicher Faktor sind die anstehenden Quartalszahlen, die als Katalysator wirken können und den Markt in eine dieser Zonen treiben oder den Ausbruch aus der aktuellen Struktur auslösen könnten. Das wahrscheinlichste Szenario ist dabei weniger eine sofortige starke Bewegung, sondern eher eine mehrwöchige Konsolidierung in oder um die grüne Zone, in der Volumen aufgebaut wird, während große Marktteilnehmer ihre Positionen vorbereiten.
Genau solche Phasen bilden häufig die Grundlage für größere Trends. Aufgrund der starken Bitcoin-Korrelation bleibt die Aktie jedoch hochspekulativ und mit erheblichen Risiken verbunden, bietet aber gerade auf diesen langfristig tiefen Bewertungsniveaus ein asymmetrisches Chancen-Risiko-Verhältnis. Mit relativ geringem Kapitaleinsatz kann hier – rein theoretisch – ein überproportionales Upside entstehen, falls sich Bitcoin und damit auch Strategy nachhaltig erholen. Ich werde diese Idee in den kommenden Wochen weiter aktualisieren, insbesondere im Hinblick auf Preisreaktionen, Volumenverhalten und die Entwicklung rund um die Quartalszahlen, und hoffe, dass diese Analyse einen Mehrwert bietet.
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LG Rara-es
