NQ LONG MÖGLICKEITDie US-Aktienmärkte konnten sich gestern Abend bis zum Börsenschluss größtenteils erholen. Der Dow Jones machte seine früheren Verluste wett und beendete den Tag mit einem Plus. Der Index legte um 146 Punkte zu und schloss bei 31.656 Punkten. Dies verhalf dem S+P 500 zu einer ähnlichen Entwicklung, prozentual fielen die Gewinne dort jedoch geringer aus, da der Nasdaq 100 trotz seines Anstiegs keine großen Fortschritte machen konnte und den Tag kaum höher schloss. Der Index schloss nur 2,59 Punkte im Plus bei 12 274 Punkten. Zuvor war er sogar bis auf 12.012 Punkte gefallen. Dieser Rückgang führte ihn unter die bekannte technische Unterstützung bei 12.062 Punkten. Über Nacht ist der Index-Future wieder leicht zurückgefallen und rechnet derzeit mit einer leicht niedrigeren Eröffnung im Laufe des Tages. Im Laufe des Vormittags werde ich mehr dazu berichten.
USTEC Trading-Ideen
Unser Playbook für diese WocheDie neue Woche beginnt mit Aktien, die am Freitag unter die Räder gekommen sind, und es ist zu erwarten, dass asiatische Aktien um 1 bis 1,5 % niedriger eröffnen werden. Powells Rede in Jackson Hole war sehr kurz und sollte eindeutig darauf hinweisen, dass dieser Fed-Ausschuss hart im Kampf gegen die Inflation bleiben wird. Die Volatilität war vor allem bei Aktien zu beobachten, und es geht mit einer Abwärtsneigung in die neue Woche - insbesondere gegenüber den EU-Aktienmärkten, wobei es im GER40 um die 12.400 interessant werden könnte.
Wichtige Termine für die kommende Woche:
Montag
Australien - Einzelhandelsumsätze im Juli (3:30 Uhr MESZ) - Der Konsens lautet, dass die Umsätze im Juli um 0,3 % gestiegen sind, trotz einer Anhebung der RBA um 50 Basispunkte und eines Rückgangs des Verbrauchervertrauens. Es müsste schon ein deutlicher Fehlschlag sein, um den Kurs für die September-Sitzung der RBA zu beeinflussen, welche eine Anhebung um 45 Basispunkte für September einpreist. Achten Sie auf das Tief von 0,6862 als mögliche Unterstützung für den AUDUSD , und die Richtung wird wahrscheinlich von den S&P500-Futures, dem chinesischen CSI300 und dem USDCNH bestimmt werden.
Dienstag
Deutschland - Aug CPI (14:00 MESZ) - Der Markt erwartet einen Anstieg des Preisdrucks um 0,3% MoM bzw. 7,8% YoY ( von 7,5%) - Da Reuters berichtet, dass die EZB am 8. September eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte anstrebt (der Markt rechnet derzeit mit 63 Basispunkten), wird der EUR empfindlich auf diesen Druck reagieren. Aus taktischer Sicht könnte sich der EURUSD in dieser Woche in einer Spanne von 1,0090 bis 0,9850, bewegen. Auch möglich wäre eine leichte Long-Positionierung beim EURGBP .
USA - Die stellvertretende Fed-Vorsitzende Brainard spricht (20:15 Uhr MESZ) auf einem FedNow-Workshop - Brainard tendiert in der Regel eher zur dovishen Seite, aber angesichts der entschlossenen und prägnanten Rede von Powell in Jackson Hole könnte man annehmen, dass ihre Ansichten denen von Powell ähneln werden. Der Markt sollte eine Angleichung zwischen Powell und Brainard erwarten, so dass mit Volatilität zu rechnen ist, wenn dies nicht der Fall sein sollte.
Mittwoch
China - PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor (3:30 Uhr MESZ) - das Ergebnis könnte sich auf USDCNH , Kupfer, CN50 und den AUD auswirken, wenn es schlechter ausfällt als erwartet. Der Markt erwartet erneut einen schwachen Wert für das verarbeitende Gewerbe von 49,3 ( von 49,0), während der PMI für den Dienstleistungssektor mit 52,2 (53,8) erwartet wird. Der chinesische Aktienmarkt konsolidiert auf Tagesbasis weiter und ist schwierig zu lesen. Der USDCNH drohte in der vergangenen Woche zu kippen, hat sich aber wieder gefangen und ist am Freitag gestiegen - ein wichtiges FX-Paar in der kommenden Woche, da es einen Durchbruch der 6,9000er-Marke geben könnte, der andere USD-Paare zum Kauf anregen würde.
Europa - Schätzung des Verbraucherpreisindex für August (11:00 Uhr MESZ) - der Markt erwartet eine Gesamtinflation von 9 % ( von 8,9 %), die Kerninflation wird bei 4,1 % (4 %) erwartet. Ein Wert von über 9,3 % würde den Markt in Schwung bringen, auch wenn es gilt weiterhin die deutschen Strompreise zu beobachten, die letzte Woche um 40 % gestiegen sind. Der EU-Nat-Gas-Preis liegt bei 306 € und damit um 18 % höher als in der Vorwoche, und wenn sich dieser Anstieg fortsetzt, wird der EUR auf Käufer stoßen. Es sieht so aus, als ob der GER40 mit Blick auf das Schicksal von NS1 auf einen Abwärtstest von 12.400 zusteuern könnte. Wie oben beschrieben, ist heute ein wichtiger Tag für die EZB , an dem Holzman, Stournaras, Wunsch und Muller ab 11:00 Uhr sprechen werden.
Kanada - Q2 BIP (14:30 MESZ) - der Markt erwartet ein Wachstum von 0,1% QoQ, 4,9% YoY - BIP-Zahlen als Volatilitätstreiber können trügerisch sein, jedoch gibt es einige fundamentale Unterstützungsfaktoren für den CAD, der immer noch relativ attraktiv aussieht. Die nächste BoC-Sitzung findet am 7. September statt , und der Markt rechnet mit einem Kurs von 68 Basispunkten für eine Anhebung, so dass die Tendenz in Richtung einer Anhebung um 75 Basispunkte geht.
USA - CB-Verbrauchervertrauen (16:00 MESZ) & JOLTS-Bericht. Es wird erwartet, dass das Verbrauchervertrauen von 95,7 auf 97,7 steigt, was die Kurse von Vermögenswerten unterstützen könnte. Der JOLTS-Bericht könnte sich jedoch als der größere Einfluss erweisen - der Markt erwartet 10,47 Mio . offene Stellen, ein Rückgang gegenüber den 10,69 Mio . im Juni - die Aktienmärkte erholen sich, wenn sie eine niedrigere Zahl an offenen Stellen erhalten, da die Fed einen weicheren/langsameren US-Arbeitsmarkt wünscht. Es sei daran erinnert, dass der Arbeitsmarkt mit 1,9 offenen Stellen für jeden Arbeitssuchenden immer noch zu heiß ist, um den Fuß vom Gaspedal zu nehmen.
Donnerstag
Australien - Q2 private Investitionsausgaben (03:30 MESZ) - vor dem Q2-BIP (veröffentlicht am 7. September) erhält der Markt die Teilergebnisse - der Markt erwartet einen Anstieg der privaten Investitionsausgaben um 1% - das Ergebnis müsste eine große Über- bzw. Unterschreitung sein, um den AUD zu erschüttern, könnte aber für einige Schlagzeilen sorgen.
USA - ISM Manufacturing (16:00 Uhr MESZ) - das Risikoereignis, das nach dem Rückgang des S&P-Berichts über das verarbeitende Gewerbe in den USA auf 51,3 Punkte in der vergangenen Woche in den Mittelpunkt rückt. Der Markt rechnet mit einem Wert von 52,0 ( von 52,8), und ein Wert unter 50 ist nicht auszuschließen und würde einen Rückgang ab Juli signalisieren, was mit ziemlicher Sicherheit zu einem Umschwung bei riskanten Anlagen führen würde. Ein Wert über 52 könnte den USD stützen.
Freitag
USA - Non-Farm-Payrolls (14:30 MESZ) - der Höhepunkt der Woche und zusammen mit dem Verbraucherpreisindex für August (veröffentlicht am 13. September) sollte er den Kurs einer Anhebung um 50 oder 75 Basispunkte durch die Fed am 21. September beeinflussen. Der Markt erwartet eine Arbeitslosenquote von 3,5 % und 300 000 neu geschaffene Arbeitsplätze (die Schätzungen der Ökonomen reichen von 452 000 bis 75 000). Die durchschnittlichen Stundenlöhne werden bei 5,2 % erwartet. Dies sind kaum "weiche" Erwartungen, und wenn diese Zahlen nach Powells Rede stimmen, dürften die Erwartungen auf über 70 Basispunkte steigen und eine Handvoll Ökonomen ihre Forderung für September auf 75 Basispunkte ( von 50 Basispunkten) revidieren - dies wäre sowohl positiv als auch negativ für den NAS100 . Die Aktienbullen bräuchten wirklich ein schwaches Ergebnis unter 100k Arbeitsplätzen, um sich zu erholen.
Wann kommt der große Crash?Die Ruhe vor dem Sturm?
Wie in meiner letzten Analyse bereits erwähnt gehe ich weiterhin von einem großen Crash aus, die Euphorie am Markt hat keinerlei fundamentale Unterstützung und wir haben noch immer eine stagnierende Wirtschaft, hohe Inflation und zu niedrige Zinsen.
Der Markt wurde durch die earnings ordentlich getäuscht und es sollte nicht lange dauern bis die Realität, die Tatsachen wieder auf den Boden bringt.
Ist das das Ende der Bärenmarkt Rally ?Der grün eingezeichnete Widerstand im Verbund mit dem vorhandenen Widerstand im Fibronacci Retracement könnte das Ende der Bärenmarkt Rally bedeuten, sofern der Nasdaq-Kurs diese Widerstände nicht nennenswert überschreitet. Wenn diese Widerstände überschritten werden so wird wahrscheinlich die Bärenmarkt Rally vorerst weitergehen.
US 100 Elliot Meine Sicht auf den US100 bzw. NQ. Wir befinden uns in einer WXY-Formation und ich erwarte die nächste Welle (Z) abwärts.
Khans Handelskontor: US100/NDX Überblick 10.08.2022So, Inflation ist abgesagt, Rezession sowieso und Weltfrieden ist auch bald ausgerufen.
Stand heute haben wir Peak Inflation in den USA hinter uns gelassen - den Markt freut dass sehr, da nun auch ein 0.50 Hike im September im Bereich des Möglichen liegt.
Die dicken Kinder haben erfolgreich gestern alle Stop-Limits aufgesogen und den Markt grad wieder nach oben katapultiert - exakt zwischen gestrigem Hoch und Tief.
Ich kann mir gut noch ein Retracement zur 0.5er Fib vorstellen, ZUfällig im Bereich des gestrigen Tiefs.. sowas aber auch.
Ich lass das mit dem scalpen heute mal etwas langsam angehen - der DAX hat heute morgen gut bezahlt - zwar noch nicht am Tagesziel aber vl. setze ich tatsächlich aus/wenn dann nur heute Abend.
Aufpassen mit neuen Positionen, schaut lieber dass ihr Sachen im grünen schliesst und bissl Geld auf die Konten tragt.
NDX um 13500 - 2. Hedge-Kauf mit SQQQ
Viele Grüsse,
Khan
Update NASDAQ CFD 06.08.2022NASDAQ immer noch im Aufwärtstrend.
Der Index hat das Kursziel aus der besprochenen Kurszielableitung über das aufsteigende Dreieck fast erreicht und nähert sich der langfristigen Abwärtstrendline und damit einem Widerstand.
Sollte der Index seinen Kursanstieg fortsetzen, und danach sieht es momentan aus, könnte das Kursziel bei 13550 USD erreicht werden. Darüber wäre die NASDAQ auch langfristig wieder long.
Unterhalb von 13085 USD wäre die nächste Haltelinie bei 12935, darunter bei ca. 12500.
Die FED wird vermutlich nach den zuletzt veröffentlichten Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft (non farm payrolls) und den stärker als erwartet gestiegenen Stundenlöhnen die Leitzinsen weiter erhöhen. Die Experten gehen von 75 Basispunkten aus. Dieser weitere große Zinsschritt wird das billige Geld verknappen, die Refinanzierung der Unternehmen erschweren, den Kauf und Investitionen auf Pump verteuern und damit den Konsum verknappen. Diese Maßnahmen wirken der Inflation entgegen, sind allerdings nicht gut für den Aktienmarkt. Es könnte als auch mal zu einem stärkeren Rücksetzer kommen.
Nasdaq 100 US Tech 100-mögliche KorrekturNasdaq könnte nun die A seiner ABC Korrektur beendet haben. Ich erwarte nun einen Retrace bis zum 38,2-50% bevor das 61.8 Retracement der ersten Abwärtsbewegung von 16.8 - 11.1 in Angriff genommen wird. Dies würde auch der 161.8 Extension entsprechen, falls wir jetzt das Verlaufshoch mit leichten Überschuss des Abwärtstrends gemacht haben.
NDX CountDer Beliebigkeit von EW-Analysen scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein.
Mit EW hat das oft nichts zu tun, da man man sich über Regeln einfach hinwegsetzt.
NDX yearly:
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2009 - 2022:
bilderupload.org
Nasdaq retrospektiv - etwas fürs JournalEs ist immer einfach retrospektiv die Bewegungen zu erklären, jedoch ist die Genauigkeit mit welcher die Preisbewegungen stattfinden extrem präzise.
Für mich zu merken gilt:
Ein 👁 auf Bewegungen welche zu signifikanten Strukturbrüchen geführt haben!
NASDAQ 100 INDEX - Elliott Wellen AnalyseHallo Trader´s
ich wurde von einer guten Freundin gebeten den NASDAQ 100 INDEX noch einmal zu analysieren.
Ausgangspunkt war diese Analyse
Wie es aber den Anschein hat pumpt der Markt wieder Hoch und ich gehe von einer Welle B aus in einem ZigZag
Die Frage ist nun ob es das war mit dem Rücksetzer oder ob es noch viel Höher gehen kann...
Wichtige Level im NasdaqSchon sehr oft habe ich beobachtet, das der Nasdaq im speziellen Gleichgewichte mag. Diese 50% Level sind extrem treffsicher und es geschieht sehr oft eine punktgenaue Reaktion.
Khans Handelskontor: US100/NDX Überblick 02.08.2022Grosser Ausbruchsversuch ins grüne ist leider erst einmal gescheitert.
Job-Zahlen waren leider eher nicht so gut,
Dennoch hat das PreMarket-Low beim Re-Test gehalten und wir sind bereits wieder POC (VWAP ist aktuell die Kampfzone) - sieht nicht schlecht aus. Dennoch zeigen die regelmässigen Re-Tests dass es ein gesunder Pullback ist und keiner in Panik verkauft.. denke die Job-Zahlen am Freitag etc. werden uns die Richtung vorgeben und dazwischen ist halt chop-chop
Wenn es tatsächlich das Flugzeug ist, landet Nancy in knapp 30 Minuten in Taiwan.. ich würde erst einmal nichts traden und keine Wetten eingehen bis das nicht klar ist.
Habe mein Tagesziel auch bereits geschafft und werde denke ich ein wenig in den Bodensee springen - viel Erfolg an alle!
Depotabsicherung , Nasdaq 100 shortHallo, ich bin dabei mein Depot auf die kommenden Herbststürme vorzubereiten. An den grundsätzlichen strukturellen Problemen für die Märkte hat sich leider nichts geändert, und in Zwischenwahljahren ( USA) kam es statistisch gesehen immer zu Korrekturen, besonders im September. Dieses Jahr ist zudem noch ein 2- er Jahr, endet also mit einer 2. Börsenjahre mit einer 2 am Ende gehören zu den schlechtesten Jahren überhaupt, was auf der anderen Seite natürlich Aktienkäufe perspektivisch besonders interessant macht. Den Stop setzte ich oberhalb der 13500er an. Ich glaube nicht , das die Kraft der Bullen ausreichen wird über 13400 zu steigen. Der MACD ist bereits leicht überkauft, ein Verkaufssignal gibt es aber noch nicht. Aus der Sicht der Wellen muß sich der Markt bald entscheiden ,ob die Korrektur bereits abgeschlossen ist (ABC blau), oder ein Welle 5 mit neuen Jahrestiefs droht. An meiner bullischen Einstellung zu Aktien ändert das überhaupt nichts. Sollte es rappeln, werde ich weiter kaufen. Viel Glück und Erfolg.
NASDAQ Update - Weiter hoch in Richtung Equilibrium?Gestern hat der Nasdaq nochmals ein wenig Schub gegeben. Zuerst auf der Unterseite die Liquidität mitgenommen um danach bis in den H4 Orderblock vorzustossen. Danach hat er sich beruhigt.
Heute sehe ich zwei Bereich als relevant 12670 - 12615 für Long Einstiege, oder aber der FVG zwischen 13019 und 13041 als kurzfristigen Short.
Der Grundtenor ist weiterhin bullish und deshalb bevorzuge ich bis auf weiteres Long Trades.
Retracement nach Durchbruch auf dem WochenchartAm Freitagabend hat es der Nasdaq geschafft auf Wochenbasis die Liquidität auszuschalten.
Da neue hoch bildet aber eine Divergenz zum RSI und zeigt dadurch, dass ein potentieller kurzfristiger Trendwechsel auf tieferen Zeiteinheiten anstehen könnte. Dies würde auch sehr gut passen, den auf dem Weg nach oben haben sich diverse Ineffizienzen aufgebaut welche es zu füllen gilt.
Langfristig sehe ich den Preis aber wieder bullish, in Richtung des Equilibrium auf Wochenbasis.
☝️ Nächste Woche ist NFT Woche ☝️
Update NASDAQ 30. 07. 2022NASDAQ hat das aufsteigende Dreick nach oben verlassen. Aktuell nähert sich der Kurs der 13000 er Marke und damit einem Widerstand bzw. Unterstützung. Je nach dem weiteren Kursverlauf. Das Kursziel aus dem Dreieck hat NASDAQ noch nicht erreicht.
Wenn der Kurs den Widerstand bei 13000 USD nach oben verlässt, rückt das Kursziel bei 13.500 in greifbare Nähe. Oberhalb der roten Abwärtstrendlinie wäre NASDAQ auch im großen Bild wieder long.
Unterhalb von 12200 USD würde n sich die Aussichten wieder eintrüben. Dies gilt insbesondere, wenn das Dreieck nach unten verlassen würde.
Nasdaq100: LongDer Handelsmonat Juli ist abgeschlossen und die Nasdaq hat im Monatschart ganze Arbeit geleistet und ein sogenanntes bullish Engulfing gebildet. Die Trendumkehr könnte als hier eingeleitet werden.
NASDAQ-100 - Elliott Wellen AnalyseHallo Trader´s
der NASDAQ-100 beherbergt 100 Aktien von Nicht-Finanzunternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung.
Wie jedes Asset muss auch dieser Index irgendwann einmal eine Korrektur einlegen, sprich Gewinnmittnahmen tätigen.
Für mich wird es interessant sein an welcher Marke er wieder seinen eigentlichen Trend aufnimmt.
Wenn ich von einer X Kombination ausgehe und die vorherige SKS dazu nehme, dann liegen wir tiefer als mein eigentliches Ziel, aber bleiben noch valide.
Khans Handelskontor: US100/NDX Überblick 29.07.2022Hallo zusammen,
PCE Zahlen und Michigan Consumer Zahlen waren ok, PMI bissl bäh aber das scheint die Amis bisher wenig zu jucken - wir sind ja schliesslich nicht in einer Rezession, dann wäre das natürlich etwas anderes..
Technisch haben wir die beiden Volumen-Lücken von gestern Nacht geschlossen und nochmals das reguläre Markt-Hoch von vor 22:00 erfolgreich nun als Support getestet. der NDX kämpft gerade noch mit seinem heutigen POC; SPX ist da schon drüber.. generelles Sentiment weiterhin bullisch - ich würde da SPX > 4085 generell als Indikator nehmen, mit jedem Punkt höher kotzen die getrappten Shorts Blut, teilweise stehen da schon -150 Punkte auf der Leiste..
Immer bitte vorsicht vor Abverkauf durch Gewinnmitnahmen und vor allem Monats-Ende Portfolio Bereinigungen!
Mehr dann am Sonntag in der Kaffeerunde ;-)
VG,
Khan
Morgen CRASHT der Markt / BLACK SWANDie euphorische Stimmung des Markets ist genau die Falle, auf die der Markt gewartet hat.
NUR 0.75 Basispunkte ? - Der Markt ist von Long Positionen nur so zugemüllt.
Morgen wird der Markt krachen und genauso schnell wie er heute gestiegen ist, wieder fallen.
