Nasdaq 100 Korrektur bis ca.15000 realistischLetzte große Korrektur war von 02.02 - 13.03.2023 das selbe Bild könnte sich nun wiederholen.
NQM2023 Trading-Ideen
MINI NASGuten morgen lieber Trade und Traderinnen
Ich gehe davon aus das wenn die Konsolidierung nach unten beendet ist. Und erfolgreich bestätigt ist zum POC geht was in kleineren TM auch eine Volumenlücke ist.
Während des Trades benutz ich heikin ashin um zu schauen ob der Trend weiterhin gegeben ist ich werde mein TP verschieben.
Aber wichtig für ein weiteren Fall ist es das er schafft denn POC siehe Bild bewältigt um danach weiter zu fallen.
Khans Handelskontor: Ausblick 03.08.2023 mit Fokus NQ_F/NDX/QQQHallo zusammen,
mässige Earnings bis jetzt, die Märkte verdauen noch die Fitch-Nachricht und der starke Dollar rebounce den ich in der Kaffeerunde am Sonntag angesprochen hatte spielt zusammen mit den Yields den Bären gerade etwas in den Händen - aber wir haben auch seit Mitte der 80ern die stärkste Power-Strecke hingelegt und ab und an ein -3% Tag ist auch absolut normal und gesund..
Heute Abend gilt es dann mit Amazon und Apple - wenn die nicht so rosiges berichten tanken wir allein von der negativen Stimmung sicher weiter (Hint: Auch "normal" für den August).
Ich versuche morgen noch ein Po3 Video zu machen und im Zuge der Backtests habe ich da ein mögliches Setup im NQ_F - das muss nicht nur an einem Tag sein, aber falls wir langsam den Boden der aktuellen Welle gefunden haben könnte das ein lohnendes Re-Test Ziel sein. Aber bitte auf weitere Bestätigungen warten..
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 26.07.2023 mit Fokus NQ_F/NDX/QQQHallo zusammen,
die US-Indizes gruppieren sich wieder um die Wochen-VWAPs und sonst bleibt es meist auch eher eine kleine WochenRange im Vergleich zu den vergangenen Wochen. 0.25 Hike stehen heute Abend denke ich fest - kommt ganz drauf an was sie nun über künftige Zins-Entscheide bei der Pressekonferenz von sich geben. Die implied Volatility für heute im S&P ist so niedrig wie selten an einem FOMC-Tag - der Markt erwartet also eher wenig und ist entsprechend kaum vorher gegen irgendwelche Überraschungen gehedgt. Ich kann mir bis heute Abend noch ein wenig Bewegung vorstellen um günstige 0dte Call/Puts aufzusammeln - sonst wird es vermutlich eher ruhig bis 20.00 und ich gehe von einem Seek&Destroy Nachmittag aus.. also vorsichtig sein.
Nasdaq-Futures haben immer noch eine grosse Fair Value Gap unter uns bis 15420 rum offen.. bei entsprechenden FOMC-Minuten-Spikes schauen wir uns die Gegend vl. nochmal an. Nach oben ist bis 15900 freie Fahrt wenn entsprechend viele Bullen auf den Wagen aufspringen..
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 12.07.2023 mit Fokus NQ_F/NDX/QQQHallo zusammen,
die erste grosse Lücke ist geschlossen und mit dem Drop von gestern haben wir einen recht bullischen Rücksetzer erfolgreich hinter uns gelassen (15075 hat gehalten - daher Higher Higher und Higher Low weiterhin valide). Der Markt pumpte dann gestern unterstützt von extremen Call-Volumen (evtl. hat da jemand wieder Nancy die CPI-Zahlen verraten..)
Die Erwartungen liegen in einder deutlichen MoM und YoY Verbesserung, nach den Skew-Werten sind die grossen Jungs und Mädels recht gut gehedged - bis auf ein Auflösen dieser Hedges
Wir sind auch noch recht weit vom Wochen-VWAP entfernt (15178) - der sollte bei den CPI-Ausschlägen idealerweise halten wenn wir einen bullischen Move sehen wollen.
Ich bin latent bullisch wenn wir keine grossen Inflations-Überraschungen bekommen, als mittelfristiges Ziel hätte ich in den Futures 15350+ im Blick.
Falls die Werte enttäuschen fallen wir denke ich wieder auf 15k und dann ist dort der Härte-Test.
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 23.06.2023 mit Fokus NQ_F/NDX/QQQ
Hallo zusammen,
Nach dem gestrigen Run retracen wir wieder eifrig zurück - 0.5er ist gebrochen und ich denke wir gehen auch noch weiter runter.
Um 15.45 haben wir noch einige Daten - aber vor allem findet heute die Re-Strukturierung mindestens des Russell 3000 statt - es kann also durchaus ab 15:30 wild werden in beide Richtungen da da eifrig gekauft und verkauft wird.
Ich für meinen Teil warte erstmal die ersten Stunden ab und schau dann ob ich überhaupt etwas mache - mein Wochenziel hab ich seit gestern eigentlich bereits drin.
Technisch haben wir durch den Push gestern recht genau am .786er Retracement eine offene Fair Value Gap - auch nahe dem gestrigen NY Open (15028). Das wäre bei einer bärischen Bias mal mein Ziel..
Viele Grüsse,
Khan
Bullisches Retracement im Nasdaq anhand SMC-TheorienGuten Morgen zusammen,
hier einmal ein kleines Gedankenspiel aufgrund einer Äusserung in einem der letzten ICT-Livestreams und der darauffolgenden Frage einer Discord-Userin.
ICT betitelte die Lows vom März als "too clean" und dass sich seiner Meinung da der Preis nochmal hinbewegen sollte um das ganze ordentlich zu re-testen.
Wir reden hier von einem knappen 700 Punkte-Move, also auch nicht wirklich eine Kleinigkeit, aber mit entsprechenden Gewinnmitnahmen machbar.
Auf der anderen Seite spreche ich ja auch seit einigen Wochen von einem notwendigen gesunden Retracement. Auf einer höheren Zeitebene (Wochen/Monate) sehe ich folgendes extreme Retracement mit einem weiterhin bullisches Szenario als eine Möglichkeit.
Um den aktuellen Bullen-Run wirklich zu festigen wäre ein Re-Test des Equilibriums um 12200 wirklich das äusserste, was ich als weiterhin bullisch bezeichnen würde und vielleicht auch eine EXTREM gute Einkaufsmöglichkeit für alle sehe, die beim aktuellen Run noch unsicher sind/waren.
Das wäre natürlich ein heftiger Fall - dennoch, gemäss SMC ein bullischer Re-Test - und wenn der dann hält sehen wir uns beim ATH wieder.
Mal sehen wie es nach heute (Quadruple Witching) aussieht.. demnächst steht noch der JPM-Collar Roll an dessen oberes Ende gerade durch den Run auch aktiv angegriffen wird.
In diesem Sinne, geniesst euer Wochenende!
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 25.05.2023 mit Fokus NQ_F/NDX/QQQHallo zusammen,
nach dem NvdAI Brecher haben wir nun im gestrigen US-PostMarket und heutigem PreMarket ein nahezu perfektes .786-Fib Reversal hingelegt, wie gestern von mir im Daily angesprochen wurde.
Die USA haben immer weniger Arbeitslose, aber ich bin wie seit Monaten der Meinung das die alte Lesart in der heutigen Lesart nicht mehr sonderlich taugt, aber mal schauen was der Markt macht.
Morgen ist m.M. nach wichtiger, und es deutet sich evtl. eine erfolgreiche Verhandlung im Schuldenthema der USA an.. wenn das so kommt geht es weiter in den Himmel - aber Achtung sämtliche daraus entstandenen Rallys in der Vergangenheit wurden schnell wieder "sell the News" abverkauft. Und vermutluch gibt es da nun auch einen kleinen Selloff in 30 Minuten, wir sind immerhin +2%....
Nehmt ein wenig Gewinne mit wenns keine Langzeitposis sind..
Ich habe beim Pump erst einmal erfolgreich meinen 50k Tradovate Account von Apex gefunded und mache da sicher nix mehr, evtl. später was im Ninjatrader 50k den ich noch laufen habe.
Viele Grüsse, geniesst die Sonne!
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 09.05.2023 mit Fokus NQ_F/NDX/QQQ
Hallo zusammen,
die Konsolidierung in den US-Werten geht weiter - heute haben wir noch einen 2. EZB Sprecher und vor allem 2 FED-Speaker vor uns. Die Sentiment-Zahlen um 16:00 könnten den MArkt auch noch etwas bewegen - ich erwarte flat/Drop bis morgen und damit die Bildung eines Higher Low nach dem gestrigen Higher-High - um dann vermutlich die Struktur von August 2022 über dem ES/NQ zu reparieren und die dortige Liquidität abzugreifen.
Spiele seit gestern eigentlich fast nur Shorts und mümmel mir immer wieder ein paar Punkte ab - die Volumen-POI der letzten 2 Wochen und Monats-Highs/Lows sind hier eigentlich dankbare Richtwerte.Yellen hat sich gegen ein rechtliches Schlupfloch der Schuldenfrage ausgesprochen (hatte ich in der Kaffeerunde als Thema erwähnt) - daher wird das wohl nun ein hard geführtet Kampf in den kommenden Wochen..
Aufpassen - die Woche kann noch wild werden ;) Ich erwarte aber dass wir das Low von gestern minimal noch antesten.
Viele Grüsse,
Khan
Khans Handelskontor: Ausblick 02.05.2023 mit Fokus NQ_F/NDX/QQQHallo zusammen,
momentan sagt mir der Tech-Sektor mehr zu.. daher mal ein kleiner Wechsel vom ES weg.
Den ganzen Tag Konsolidierung um die 13000 mit einem erfolgreichen Retracement auf 13283 der kompletten bisherigen Tages-Range..
Um 16:00 haben wir JOLTS-Daten, zudem morgen eben FOMC. Kann gut sein dass wir heute starke brutale SWings sehen um möglichst viele Leute aus dem Markt zu schütteln.. da das Retracement gehalten hat bin ich tendentiell erst einmal bullisch, 13316 wäre so der nächste interessante Punkt.
Um mal einen geschätzten Discord-User zu zitieren:
"Nächste Woche wird sehr volatil. Ab Dienstag jeden Tag irgendetwas wichtiges.
Was ich aus Erfahrung sagen kann, evtl. die size von den trades runter Schrauben. In solchen Wochen werden Portfolios gekillt.
Was ich auch in solchen Wochen gelernt habe, man muss schauen was der Chart einem sagt und darf sich nicht von seiner bias zu dummen trades verleiten lassen."
McGranada
Viele Grüsse,
Khan
Nasdaq Ausbau Welle 5Der Technologieindex Nasdaq hat erfolgreich seine Trendwende mit Abschluss der Welle 4 ausgebaut und ist dabei den Zielbereich der Welle 5 anzulaufen.
NASDAQ100Der Nasdaq hat noch eine offene short Sequenz, jedoch befindet sich Kurs momentan in einem Korrekturlevel der Bullen.
Der Kurs hat nun innerhalb des Levels eine long Sequenz aktiviert, die sich direkt mit dem Shortlevel überschneidet.
Von dort aus kann der Kurs wieder korrigieren.
Die häufigsten Muster im Trading Teil 2 🚀Hallo zusammen,
da euch der letzte Post über Handelsmuster gefallen hat, gehen wir heute auf einige weitere im Detail ein, damit ihr sie erkennen und in eurem Trading einsetzen könnt. Dazu gehören ein paar Continuation Patterns, darunter: Bearish Flag, Bullish Flag, Bearish Pennant, Bullish Pennant.
Pennants sind ein Anzeichen dafür, dass eine höhere Volatilität in den Markt kommt, die größere Kursbewegungen ermöglicht. Sie entstehen, wenn der Markt eine massive Bewegung mit hohem Volumen in eine Richtung hinlegt und sich dann in einer zunehmend engeren Spanne konsolidiert, während das Volumen sinkt. Diese Muster enden mit Ausbrüchen aus der Konsolidierung und Fortsetzungen mit hohem Volumen.
Viele Trader setzen während der Konsolidierung Alarme knapp über oder unter der Trendlinie, um zunächst den Anstieg des Volumens zu bestätigen, bevor sie einen Trade platzieren. Nach der Bestätigung liegen die typischen Stellen für die Gewinnmitnahme in etwa bei demselben Prozentsatz wie der erste Abschnitt des Pennants. Um die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns zu maximieren, ist die Verwendung von Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten oder dem RSI eine gängige Strategie.
Schaut euch diese Beispiele an:
Flaggen sind häufig zwischen den Trends zu finden. Der Unterschied zu den Pennants besteht darin, dass die Konsolidierung auf etwa einem Niveau stattfindet und nicht bis zum Ausbruch immer enger wird. Das untere Ende der Flagge sollte nicht über den vorangegangenen Fahnenmast hinausgehen.
Damit eine Flagge gültig ist, müssen wir also die folgenden fünf Komponenten haben:
Vorangegangener Trend (große Bewegung in eine Richtung)
Die Konsolidierung
Ein Anstieg des Volumens
Der Ausbruch
Die Bestätigung, wenn sich der Kurs weiter in Richtung des übergeordneten Trends bewegt.
Hier erfahrt ihr, wie ihr diese Muster mit TradingView erkennen könnt, ohne viel Zeit mit der Suche nach ihnen zu verbringen.
Klickt in der oberen Menüleiste auf Indikatoren
Geht dann auf technische Analyse und navigiert zu Auto. Hier könnt ihr euch zahlreiche Muster ansehen und beobachten, wie sie entstehen, um euer Verständnis der technischen Analyse weiter zu verfeinern.
Lasst uns in den Kommentaren wissen, welche anderen Muster ihr euch wünschen würdet oder welche Themen euch am meisten interessieren würden.
- Team TradingView ❤❤
Nasdaq ImpulswelleWelle iv könnte jetzt fertig sein und ich bin aktuell schon Long investiert. Den SL lege ich unter die rote Linie - Schnittpunkt mit Welle 1-
Keine Anlageberatung.
Nasdaq Short Three Drives Chart PatternShort Setup anhand Fibonacci Muster. (Three Drives Chart Pattern)
Nasdaq100: Update BärenmarktrallyeDie US-Indizes haben sich letzte Woche kräftig erholt und der Nasdaq-Index konnte besonders stark zulegen.
Nach sehr starken 12,5% (!) im Juli hat sich die Stimmung natürlich auch deutlich aufgehellt.
Der Index ist jetzt an 2 Widerständen angekommen.
~13.000 Horizontalwiderstand
~13.000 obere Begrenzung Bear Flag
nächsten Marken oben:
-13.245 38er Fibo-Retracement der Abwärtswelle seit ATH
~13.500 Downtrend seit All-Time-High
nächsten Marken unten:
-12.890 SMA100
-12.413 23er Fibo-Retracement der Abwärtswelle seit ATH
-12.000 untere Begrenzung Bear Flag
Ich finde es momentan extrem schwer die Situation einzuschätzen.
Einerseits ist das Ende der Zinserhöhungsphase in Sicht, Peak Inflation steht vermutlich kurz davor und die Geschäftsaussichten der Tech-Schwergewichte (APPL, AMZN, GOOG, MSFT) scheinen die düsteren Befürchtungen eines deutlichen Abschwungs vorerst nicht zu besttigen.
Andererseits bleibt die Entwicklung der Inflation die große Wundertüte. Die geldpolitische Wende, die Gewinnentwicklung der Unternehmen usw....vieles hängt an der Inflation.
Aktuell sehen wir trotz des hohen Momentums formationstechnisch nur eine Bärenflagge innerhalb des übergeordneten Downtrends.
3 Szenarien (best-mid-worst-Case) mit möglichen Standardverläufen, die wichtige Marken abarbeiten.
Habe dieses Mal keinen klaren Favoriten.
Keep open minded.
NQ1! ( NASDAQ) Long m5 HAKLange nichts von mir hören lassen, hoffentlich endet mein comeback nicht mit einem SL :P
Trade lt "long tool".. CRV ca 4:1
Update NASDAQ Future 26.06.2022NASDAQ mit grüner Wochenkerze. Ein Hoffnungsschimmer für die Bullen. Um die Erholung fortzusetzen, müsste der Index zunächst die gepunktete kurzfristige Abwärtstrendlinie überwinden. Fällt der Kurs unter die grüne kurzfristige Trendlinie, wird ein Wiederaufnahme des Abwärtstrends wahrscheinlicher.
Bei einem signifikanten Überschreiten der gestrichelten längerfristigen Abwärtstrendlinie springt die Ampel auf grün. Solange das nicht passiert, sind die Erholungen technische Gegenbewegungen im nach wie vor intakten übergeordneten Abwärtstrend.
Update NASDAQ 19.06.2022NASDAQ hat die untere Begrenzung des Abwärtstrendkanals und die Unterstützungs- jetzt Widerstandszone nach unten verlassen. 1.000 P (USD) tiefer liegt die nächste Unterstützungszone.
Kurse oberhalb von 11.800 P könnten den Index im begrenzten Umfang wieder Richtung Norden führen.
Update NASDAQ 12.06.2022Betrachtung im Tageschart
Sell @ 12.065
SL 12.370
TP 11.500
war ein gelungener Tradingansatz aus dem Update v. 05.06.22.
Am Freitag wurde der NASDAQ nach unten durchgereicht. Ein Abverkauf von 400 USD an einem Tag und fast 5000 USD im Future innerhalb von 5 Monaten ist schon heftig. Die Auswirkungen der (zu späten) Leitzinserhöhungen bei den großen Notenbanken sind am Markt inzwischen deutlich erkennbar. Um die Inflation - resultierend aus zu hoher Nachfrage verknappter Güter - einzudämmen, wird dem Markt immer mehr Liquidität entzogen. Ob dies bei einer energieinduzierten Inflation funktioniert, wird von Experten bezweifelt. den Notenbanken bleibt keine andere Wahl. Eine Stagflation droht und ein Ende ist nicht in Sicht.
Die Zeiten des Buy and Hold, das Anlagestrategie seit 2009 grundsätzlich funktioniert hat, sind vorbei.
Wie geht es nun weiter mit den NASDAQ? Um nicht noch weiter abzurutschen, darf der Index nicht unter die Unterstützungszone zwischen 11.500-11.700 USD fallen. Die nächste Unterstützung liegt bei 11.000 USD.
Gut möglich, dass in der nächsten Woche wieder eine Erholung erfolgt. Diese dürfte aber in ihrem Ausmaß begrenzt sein. Erst oberhalb von 14.000 USD wäre der Index wieder auf der Long-Seite.
Nasdaq100: Update BärenmarktrallyeDer Nasdaq100 geht per Fahrstuhl hoch und runter. Tagesbewegungen um 2%, 3% oder 4% gehörten zuletzt zum Tagesgeschäft.
Immerhin konnte sich der Index von seinem vorläufigen Tiefpunkt am 20. Mai zwischenzeitlich um deutliche 12% entfernen.
Mit einer schnellen Erholung ist der NDX bis zum 38er Retracement bei 12946 der letzten Abwärtswelle hochgelaufen und dort erst einmal abgeprallt.
Im Bereich 12950-13000 verläuft außerdem ein Horizontalwiderstand, der sich aus älteren Zwischentiefs ergibt.
Für weitere Landgewinne sind also die ~12950 eine wichtige Hürde, die es erst einmal zu überspringen gilt.
Ich rechne damit, dass die Bärenmarktrallye noch nicht ausgeschöpft ist und durchaus noch Luft hat bis zum 50er, und bei Überschreiten idealerweise bis zum 61er Retracement der letzten Abwärtswelle hochlaufen kann.
Mögliche Pro-Argumente für weitere kurzfristige Kursgewinne:
-Sentiment immernoch sehr schwach
-Entlastung durch Wegfall der Lockdowns in China und Entspannung bei Lieferkettenproblemen
-Wir haben Peak Inflation gesehen und Inflation geht zurück.
-Berichtssaison für Q1 ist beendet und die täglichen Negativmeldungen von Unternehmensseite fallen für ein paar Wochen erstmal weg.
-Mögliches internationales Abkommen für einen regulierten und nach oben gedeckelten Ölpreis, um die Folgen des Ölembargos abzumildern.
Contra:
-so ziemlich alles, was auch schon die letzten Wochen und Monate auf die Kurse drückte, hat auch weiterhin das Potential, dass die Prognosen fürs Wirtschaftswachstum auf Makroebene und Unternehmensgewinne auf Mikroebene weiter nach unten korrigiert werden müssen.
Die nächsten bullishen Marken: 12946 - 13393 - 13839; Aktivierung wenn die vorherigen Marken jeweils überschritten werden.
Stop: 12389
Update NASDAQ 05.06.2022Betrachtung im Tageschart
Ansätze aus der Analyse v. 28.05. gelten nach wie vor. Bemerkenswert ist, dass die Erholung v. 02.06. am nächsten Tag sofort wieder abverkauft wurde.
mögliche Tradingansätze:
Buy @ 13.050
SL 12.700
TP 14.070
Sell @ 12.065
SL 12.370
TP 11.500
