MESZ2024 Trading-Ideen
Volume Profile | composite Profile | Settings in TV Hallo zusammen,
in diesem kleinen Tutorial behandele ich das Volume Profile sichtbare Spanne oder auch Composite Profile. Die Einstellungen werden in diesem Video besprochen, sodass jeder das Profile nachbilden kann.
Fachbegriffe Volume Profile:
POC - Point of Control : Der Preis mit dem höchsten gehandelten Volumen im gewählten Zeitraum
Value Area : Ausgehend von der Standardnormalverteilung die erste 1 Standardabweichung des gehandelten Volumens ausgehend vom POC, meistens 70%
VAH - Value Area High : Die Oberkante der Value Area
VAL - Value Area Low : Die Unterkante der Value Area
VAAH - Value Area Absolute High : Tageshoch oder Hoch der sichtbaren Spanne
VAAL - Value Area Absolute Low : Tagestief oder Tief der sichtbaren Spanne
Price Range : Gesamte Spanne des Tages oder des sichtbaren Bereichs
LVN - Low Volume Node : Preis/e mit sehr wenig Volumen. Preise in einem Volumental ( LVN ) wurden abgelehnt von Marktteilnehmern ( Rejection )
HVN - High Volume Node : Preis/e mit viel Volumen. Preise mit viel Volumen, jedoch weniger als VPOC. Die Marktteilnehmer akzeptieren diese Preise und Konsolidieren / Rotationarea.
Viel Spaß beim anschauen und lesen :)
ES 500 | Tageausblick zum MontagDer ES 500 konnte sich an der Analyse vom 7.10. anlehnen und ist dem Long gefolgt. Die Marken aus der Analyse bleiben bestehen und der Markt näher sich jetzt dem Volume Spike, gekennzeichnet mit der roten gestrichelten Linie.
Der Preis ist sehr interessant, wenn hier eine Reaktion erfolgt und die Kerze einen Schatten bildet ist mit einer Korrektur zu rechnen, wenn die Preismarke in der Hauptsession ab 15:30 einfach überrannt wird dann sehen wir höchstwahrscheinlich das ATH ( AllZeitHoch ) wieder.
Die alte Analyse bitte ggf. lesen und die Preismarken übernehmen. Ich wähle bewusst eine Neutrale Aussicht, da wie beschrieben folgendes passieren muss.
Godd Trades
#ES #SP500 - Neue Hochs bei fallendem VolumenGuten Morgen!
Der S&P befindet sich auf gefährlichen Terrain.
Rational nachvollziehen kann ich die Märkte nicht mehr. Einzig und allein die Wahlen rechtfertigen diese Anstiege.
Selbst beim FOMC Meeting vor zwei Tagen wurde klar, dass die Wirtschaft nicht Top ist. Die Arbeitsmarktdaten haben es gezeigt.
Die Investoren hoffen auf weitere Geldspritzen von der FED. .... Naja...
Aus Preistechnischer Sicht, denn was zählt meine Meinung, kommen erste Warnsignale für eine Korrektur.
Denn der Markt überflügelt ohne Widerstand zu erhalten jegliche "Widerstände".
Keiner kämpft dagegen an. Das ist sehr merkwürdig...
Dazu nimmt das Volumen ab...
Ich denke, dass wir heute noch oder spätestens nächste am Wochenstart eine deutliche Korrektur sehen werden. Ich spreche nicht von einem Crash, sondern 5-10%.
Mein Ratschlag ist: Vorsicht!
Wer long ist, sollte sich absichern oder Positionen verringern.
Good Trades for today,
Robert
#es1!
#US500
#S&P500
ES 500 | Tageausblick zum MittwochDer ES 500 konnte gestern der Analyse folgen, erfuhr jedoch im späteren Verlauf des Tages einen Abverkauf. Die Marke 3400 war als Kaufzone anzusehen aber es hätte, wie beschrieben, Nachhaltig über 3440 gehen müssen für einen erneuten Test des Allzeithochs bzw. des Volume Spikes.
Der Tag ist in der Pre Session von der Tendenz als Long anzusehen aber genau wird man es erst sehen wenn die US Märkte eröffnen. Die Preispunkte von Interesse wie auch gestern mit einer Linie gekennzeichnet. Die Preispunkte von übergeordnetem Interesse markiert mit einer Rectangle.
Bitte den Preisbereich beachten innerhalb der Range, hier kann der Kurs in beide Richtungen schnell reagieren, sollte dieser gehandelt werden. Die Range des ES 500 erstreckt sich nach wie vor von 3200 - 3400-40. Good Trades
ES 500 | Big Picture Der ES 500 im Big Picture hatte hatte im Bereich 3580 mit markieren eines erneuten Allzeithochs einen Abverkauf erfahren. Die 3400 wurde unterschritten und das Short Signal gefestigt. Der Bereich 3200 war die "make ore break" Linie, ein Close darunter wäre ein deutliches Zeichen gewesen für tiefere Preise bis zu den roten Linien,
diese stellen Volume Spikes da die einen Support bieten können. Die Rectangle sind als Major Punkte für die wichtigsten Preise anzusehen. Die Nachricht über den positiven Covid19 Befund POTUS Trump hatte keine Auswirkungen auf den Start des Handels am Montag. Das Überwinden der 3400 - 3440 stellt ein weiteres Kauf Signal dar bis zum bekannten Allzeithoch. Der Preis 3497,00 sollte aber im Auge behalten werden, wenn der Preis hier einen größeren Schatten bildet ist der Long erstmal vom Tisch.
Segmentzälung zur Bestimmung der KorrkturbeendigungWann fängt der Markt wieder an zu tendieren. Zähle zur Antizipation eines geeigneten Einstiegs in den Markt die Kursstäbe in der Korrektur. Dauert die Konsolidierung wie hier im Chart länger als 20 Kursbalken, dann können wir mit einem Ausbruch über das letzte lokale Hoch mit Kursstab 21-bis 29 rechnen.
Trendfindung in der Konsolidierung und Optimierung des Einstiegs.
Hier wird zur Analisierung des Aufwärtstrends die Segmentzählung verwendet. Bei dieser Methode benötigst Du drei höhere Tiefs. Versuche bei Ausbruch durch den Stab zu kaufen, der das dritte Segment darstellt.
Die Tiefs müssen nicht aufeinander folgend sein. Zwischen den Stäben können mehrere dazwischen liegende Stäbe vorliegen. Die Methode verlangt drei Segmente und einen Ausbruch mit dem nächst folgenden Stab, oder Du musst die Zählung nach rechts verschieben und wieder neu beginnen zu zählen, so wie hier im Chart gezeigt. Das rote Segment war die erste Zählung von drei Segmenten.
Die Segmentzählung wird von Joe Ross in seinem Buch Daytrading beschrieben. Die Methode soll gut im S&P-Day-Trading funktionieren. Benutze die Segmentzählung um das Ende der Konsolidierung festzustellen.
Dont fight the FED friendsDas Sentiment ist ordentlich bearish, wie schon so oft in der ganzen letzten Zeit will man unbedingt dabei sein, wenn der Markt abstürzt.
Als kleinen Reminder sollte man sich das große Bild anschauen und mal Revue passieren lassen, wie oft der Markt schon richtig schön bearish aussah und was dann im Anschluss passiert ist.
Natürlich kann es jetzt soweit sein, aber genau so gut kann der Trend einfach fröhlich weiter gehen.
Lustigerweise hat der Markt zum Zeitpunkt derer ich diese Beitrag tippe schön nach oben gegapped und ordentlich Short-Stops kassiert.
Don´t fight the FED.
Wenn der Markt offensichtliche Signale zeigt das er runter will und das ein blinder mit Krückstock erkennt, dann switche ich bei den Indizes in den Short-Mode. Vorher nicht.
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The sentiment is pretty bearish, as so often in recent times, you definitely want to be there when the market crashes.
As a small reminder, you should take a look at the big picture and look back at how often the market has looked really bearish and what happened afterwards.
Of course it can happen now, but the trend can just as happily continue.
Funnily enough, at the time I type this post, the market has gapped up nicely and cashed in short stops.
Don't fight the FED.
If the market shows obvious signals that it wants to go down and that a blind man with a cane recognizes, then I switch to short mode for the indices. Not previous
S&P500 an wichtigem EntscheidungslevelEine gemischte Signallage gibt es aktuell im S&P500 (hier als Future abgebildet). Nach sieben Handestagen enger Range konnte der ES vor zwei Tagen nach oben ausbrechen, ist ab umgehend am alten Hoch aus dem Juni gescheitert. Aktuell bewegt der Index sich den zweiten Tag seitwärts. Ein Ausbruch nach oben wäre absolut bullish zu werten und würde einen möglichen Anlauf auf das Allzeithoch aus dem Februar möglich machen.
Sollte der Move allerdings nach unten erfolgen, so wäre zuerst Platz bis 3120, im weiteren Verlauf sogar bis 3000 Punkte.
Der Chart zeigt verschiedene Signale:
BULLISH:
- MA 50 und MA200 haben am 09. Juli bullish gekreuzt
- Der Kurs läuft seit April in einem klar definierten Trendkanal
- On Balance Volume hat bereits ein neues Hoch generiert
BEARISH:
- Mögliche negative Divergenz zwischen Kurs und RSI
- Starker Widerstand durch das Tief vom 31. Januar
- Mögliches Doppel-Top, falls der Kurs nach unten weg bricht
Bärenfalle im S&P?Hallo liebe Trader,
ich bin aktuell noch short im DAX, doch die letzten Tage zeigten eine zunehmend bullische Ausrichtung der professionellen Marktteilnehmer. Daher macht es durchaus Sinn, sich einen Plan B zurecht zulegen für den Fall das die Liquiditätsflut der Notenbanken stärker wiegt, als die Unsicherheiten durch das Virus.
Beim aktuellen Kurs von ca. 2900 Punkten sehe ich keinen Vorteil für ein Longengagement im S&P. Ein Abverkauf in den Bereich 2562 – 2612 Punkten (mögliches Reaktionslevel der Bären) würde den Preis ebenfalls in den 50% Korrekturbereich der aktuellen Aufwärtsbewegung bringen. Hier würde ich nach aktuellem Bild einen Long eingehen. Der SL würde ca. 75 Punkte unterhalb liegen. Wichtig hierbei: Ich setze aktuell noch keine Aufträge, sondern beurteile die Situation, wenn der Kurs bis dahin fallen sollte.
Viel Erfolg!
US Waffenindustrie OutperformanceIch weiß nicht wie ich drauf kam aber ich hab mir mal die Rüstungsindustrie genauer angeschaut und musste dabei erschreckend feststellen, dass NOC und LMT den S&P krass outperformed hat, obwohl die Gewichtung nicht mal annähernd an die Tech-Giganten heran kommt.
Hier einige Daten der Marktkapitalisierung:
Lockheed Martin: 99.540,51 Mio Eur
Northrop Grumman: 51.292,10 Mio Eur
als Vgl Microsoft: 1.239.785,66 Mio Eur
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S&P Gesamt: > 20 Trillionen...
20.000.000.000.000 Mio Eur
Für mich sieht das ganz nach einem "sicheren" Investment aus, das durchaus ethische Bedenken mit sich bringt aber der Chart spricht eine ziemlich eindeutige Sprache und die Rüstungsindustrie wird sehr wahrscheinlich immer weiter wachsen.
Hier wäre es mal interessant asiatische Rüstungskonzerne als Vergleichswert aufzuführen, doch das hebe ich mir für einen anderen Blogpost auf.
Vllt. gibt es ja den ein oder anderen der Erfahrung mit solchen Aktien hat und uns die Frage beantworten kann, ob ein Investment hier prinzipiell eine "gute" Idee ist und die Branche so "Zukunftssicher" ist wie ich vermute....
Im Grunde sind wir ja alle hier um unser Geld gewinnbringend zu vermehren, daher finde ich das Thema eigentlich recht spannend.
Mich würden mal Eure Meinungen zum Thema interessieren. Konstruktive Kritik ist immer willkommen;)
S&P Aktuelle Points of InterestMan hält es ja kaum für möglich aber die Indizes geben Vollgas. Die Woche ist voller Earnings und die Druckerpressen laufen heiß.
Der Preis vom S&P befindet sich in der Mitte der Range von der aus theoretisch alles möglich sein kann - gerade wenn die FED am Drücker sitzt...
Was ich momentan am sinnvollsten halte ist es stiller Beobachter und fleißiger Student der Märkte zu sein. Jedoch halte ich für eine ausdehnende Korrelation in der weiß markierten Box für sehr wahrscheinlich. Stopruns sind ein sehr lukratives Geschäft und funktionieren idR sehr gut.
Auch wenn ich in der aktuellen Situation nicht das Top suchen wollen würde, so könnte ich mir durchaus vorstellen das wir diese Woche noch einen zumindest kleinen Downmove sehen können. Hier sollte man besonders auf den Bruch der aktuellen Marktstruktur - die rote gestrichelte Linie - achten und dann einen Retest der Zone abwarten bevor man voreilig auf den Button drückt.
Die Woche ist und bleibt extrem brisant und ich bin gespannt wie der status quo am Freitag Börsenschluss aussehen wird.
- Auch ich freue mich über ein Like - In diesem Sinne "Danke":)
CFD Trading - EUR/USD an der 200 Tage LinieBitte "Daumen hoch", wenn euch das Video gefallen hat. Vielen Dank!
Die CFD Signale können 14 Tage getestet werden. Link ist unter dem Video.
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EUR/USD erreicht 50 % Korrektur und 200 Tage Linie.
DAX-Future scheitert erneut an der 10.000 Punkte Marke.
Gold wenig verändert.
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SuP 500 | Marktausblick zum Freitag Der SuP 500 Future konnte sich wie gestern geschrieben stabilisieren und einen ersten Boden bilden. Der erste Abverkauf scheint getrieben durch die massive Intervention der FED erstmal gestoppt. Das heutige High Limit in der Pre Session liegt bei 2520,00 – ab hier ist kein höherer Ask Preis mehr zugelassen und es wird auf das Open gewartet. Die Marken von gestern zählen heute immer noch da diese nicht gebrochen wurden. Es wurde am Low weiter akkumuliert was ein gutes Zeichen ist. Der Freitag macht statistisch ein neues Wochentief oder Hoch, wir sind vom Hoch sehr weit entfernt also bitte aufpassen nach dem Open.
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