ESZ2026 Trading-Ideen
Bärenfalle im S&P?Hallo liebe Trader,
ich bin aktuell noch short im DAX, doch die letzten Tage zeigten eine zunehmend bullische Ausrichtung der professionellen Marktteilnehmer. Daher macht es durchaus Sinn, sich einen Plan B zurecht zulegen für den Fall das die Liquiditätsflut der Notenbanken stärker wiegt, als die Unsicherheiten durch das Virus.
Beim aktuellen Kurs von ca. 2900 Punkten sehe ich keinen Vorteil für ein Longengagement im S&P. Ein Abverkauf in den Bereich 2562 – 2612 Punkten (mögliches Reaktionslevel der Bären) würde den Preis ebenfalls in den 50% Korrekturbereich der aktuellen Aufwärtsbewegung bringen. Hier würde ich nach aktuellem Bild einen Long eingehen. Der SL würde ca. 75 Punkte unterhalb liegen. Wichtig hierbei: Ich setze aktuell noch keine Aufträge, sondern beurteile die Situation, wenn der Kurs bis dahin fallen sollte.
Viel Erfolg!
US Waffenindustrie OutperformanceIch weiß nicht wie ich drauf kam aber ich hab mir mal die Rüstungsindustrie genauer angeschaut und musste dabei erschreckend feststellen, dass NOC und LMT den S&P krass outperformed hat, obwohl die Gewichtung nicht mal annähernd an die Tech-Giganten heran kommt.
Hier einige Daten der Marktkapitalisierung:
Lockheed Martin: 99.540,51 Mio Eur
Northrop Grumman: 51.292,10 Mio Eur
als Vgl Microsoft: 1.239.785,66 Mio Eur
__________________________________
S&P Gesamt: > 20 Trillionen...
20.000.000.000.000 Mio Eur
Für mich sieht das ganz nach einem "sicheren" Investment aus, das durchaus ethische Bedenken mit sich bringt aber der Chart spricht eine ziemlich eindeutige Sprache und die Rüstungsindustrie wird sehr wahrscheinlich immer weiter wachsen.
Hier wäre es mal interessant asiatische Rüstungskonzerne als Vergleichswert aufzuführen, doch das hebe ich mir für einen anderen Blogpost auf.
Vllt. gibt es ja den ein oder anderen der Erfahrung mit solchen Aktien hat und uns die Frage beantworten kann, ob ein Investment hier prinzipiell eine "gute" Idee ist und die Branche so "Zukunftssicher" ist wie ich vermute....
Im Grunde sind wir ja alle hier um unser Geld gewinnbringend zu vermehren, daher finde ich das Thema eigentlich recht spannend.
Mich würden mal Eure Meinungen zum Thema interessieren. Konstruktive Kritik ist immer willkommen;)
S&P Aktuelle Points of InterestMan hält es ja kaum für möglich aber die Indizes geben Vollgas. Die Woche ist voller Earnings und die Druckerpressen laufen heiß.
Der Preis vom S&P befindet sich in der Mitte der Range von der aus theoretisch alles möglich sein kann - gerade wenn die FED am Drücker sitzt...
Was ich momentan am sinnvollsten halte ist es stiller Beobachter und fleißiger Student der Märkte zu sein. Jedoch halte ich für eine ausdehnende Korrelation in der weiß markierten Box für sehr wahrscheinlich. Stopruns sind ein sehr lukratives Geschäft und funktionieren idR sehr gut.
Auch wenn ich in der aktuellen Situation nicht das Top suchen wollen würde, so könnte ich mir durchaus vorstellen das wir diese Woche noch einen zumindest kleinen Downmove sehen können. Hier sollte man besonders auf den Bruch der aktuellen Marktstruktur - die rote gestrichelte Linie - achten und dann einen Retest der Zone abwarten bevor man voreilig auf den Button drückt.
Die Woche ist und bleibt extrem brisant und ich bin gespannt wie der status quo am Freitag Börsenschluss aussehen wird.
- Auch ich freue mich über ein Like - In diesem Sinne "Danke":)
SuP 500 | Marktausblick zum Freitag Der SuP 500 Future konnte sich wie gestern geschrieben stabilisieren und einen ersten Boden bilden. Der erste Abverkauf scheint getrieben durch die massive Intervention der FED erstmal gestoppt. Das heutige High Limit in der Pre Session liegt bei 2520,00 – ab hier ist kein höherer Ask Preis mehr zugelassen und es wird auf das Open gewartet. Die Marken von gestern zählen heute immer noch da diese nicht gebrochen wurden. Es wurde am Low weiter akkumuliert was ein gutes Zeichen ist. Der Freitag macht statistisch ein neues Wochentief oder Hoch, wir sind vom Hoch sehr weit entfernt also bitte aufpassen nach dem Open.
Trade Safe
SuP 500 | Marktausblick zum Donnerstag | Boden gefunden ?!Der SuP 500 Future hat gestern im Handelsverlauf erneut das Low Limit erreicht und der Markt wurde angehalten für 5 Minuten. Der nachfolgende Abverkauf war nicht so heftig wie die Tage zuvor bei erreichen des Low Limits. Der Preisbereich bei 2275 – 2300 hat einen weiteren Abverkauf verhindert und es wurde Volumen gebildet am Tief. Es deutet in diesem Fall auf einen Fehlausbruch hin und und lässt auf höhere Preise hoffen. Die 2450 müssen überwunden werden um dann letztendlich bei 2525-2550 einen weiteren Wiederstand zu erreichen. Die US Eröffnung wird es zeigen auch im Hinblick das die NYSE die Floor Trader erstmal zu Hause lässt und den ganzen Handel elektronisch abhandelt.
Trade Safe
SuP 500 | Marktausblick Der SuP 500 hat die Preispunkte gestern sehr gut angelaufen, aktuell ist mal wieder Trading halt.
Die Analyse ist somit nicht mehr gültig da wir nicht wissen aktuell wie der neue Open Preis um 09:30 New York Zeit aussieht.
Es ist jetzt im 7 Handelstag das 8 mal das Trading halt angesagt ist, surreale Situation ! Es wird aktuell kein tieferer Bid Preis zugelassen, aktuell
stehen im Orderbook 6623 Kontrakte auf dem Ask, somit wird verhindert das ein höherer Ask Preis gehandelt wird. Es ist also ein Gap Down wahrscheinlich.
Orderbook prntscr.com
Trade Safe
SuP 500 | Ausblick Der SuP 500 Future hat in der Pre Session mehrfach das High Limit angehandelt, dies liegt bei 2498,00 . Das erste Low Limit bei 2260.
Der Markt wurde gestern erneut pausiert nachdem das Low Limit in der Nacht gehandelt wurde, die folge waren 2x Gap Down mit Bildung eines neuen Open Preis.
Die Tendenz ist immer noch eher Short lastig aber die Kerze von gestern lässt auf eine kleine Korrektur hoffen. Der obere Bereich mit einem Volumen Peak ist markiert auf dem M60 Chart.
Trade Safe
SuP 500 | zum Freitag den 13. Der SuP 500 Future wurde in der Pre Session angehalten Aufgrund des High Limits im Markt, dort fand eine Absorbation auf dem Bid statt - folglich Gap Up zum Open.
Der Kurs konnte sich jedoch nicht halten und höhere Preise wurden nicht akzeptiert. Das Tief der Nacht ist mit sehr wenig Volumen gebildet worden und ist somit als
schwach anzusehen. Der Handel ist eher langsam für den Freitag und bildet aktuell keinen starken Trend aus. Die short Seite ist nach wie vor Dominant und stärker.
Die Bewertung aktuell eher Neutral.
Trade safe
SuP 500 | Pre Session Ausblick Der SuP 500 konnte gestern gegen Ender der US - Session ein neues (kleines ) Hcch generieren, dies liegt bei 2884,75 .
Die Asien Session beginnt erstmal nach dem Open mit einem kleinen Abverkauf, der Markt ist also von der Struktur aktuell Short.
Das Open um 09:00 XETRA wird zeigen wohin der SuP 500 gehen wird bis zum US - Open. Der DAX 30 hat gestern 149,53 Punkte verloren,
der Future notiert akutell bei 10439,00. Der XETRA Close war bei 10475,49 - die Differenz ist also aktuell nicht groß aber trotzdem Gap Down.
Im Chart markiert die möglichen Szenarien für den heutigen Tag. Es ist weiterhin Vorsicht geboten nach den Montag. Die Liquidität
in den Märkten ist noch nicht komplett zurück. Die Bewegungen sind also stellenweise schnell und nicht nachhaltig.
Gute Trades
Die Analyse stellt keine Handelsaufforderung dar. Der Handel erfolgt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber haftet nicht für Verluste die durch den Handel entstehen.
SuP 500 / Short Idee Kleine Short Idee, erstes TP schon erreicht . Das zweite wird etwas dauern wenn es überhaupt noch erreicht wird - wir werden sehen.
SuP 500 / Der Tag danach Gestern wurde das Low Limit von der CME 2x mal erreicht, es kam somit zu einer Unterbrechung ( Trading halt ) . Der Markt konnte sich dann gestern im Verlauf wieder etwas erholen, Vorsicht ist aber geboten.
Es wird aktuell und in diesem Moment das High Limit der Pre Session gehandelt bei 2879.00 . Es ist kein höherer Ask Handel möglich, nur Bid.
Die CME Limits sind einsehbar auf der CME Webseite
Viel Erfolg heute
Crash am Aktienmarkt voraus? 100 Punkte Potenzial!Hallo liebe Trader,
derzeit ist viel über die trübe Wirtschaftslage im Internet zu lesen. Nicht von der Hand zu weisen ist, dass sich die Wirtschaftsdaten seit einigen Monaten eintrüben. Mit Blick auf den amerikanischen Markt bereiten sich sowohl Aktien- als auch Anleihenhändler auf eine frühe Abschwungphase im Wirtschaftszyklus vor. Diese Phase ist grundsätzlich positiv für Edelmetalle, wahrscheinlich auch für Bitcoin und natürlich eher negativ für Aktien, den US Dollar und evtl. auch für Öl.
Dem entgegenzuhalten ist, dass es meist nicht zu einem starken Abverkauf am Aktienmarkt kommt, wenn sich die Wirtschaftsdaten sehr schnell eintrüben. Dies ist aktuell der Fall. Doch wie sieht es nun konkret am Markt, im S&P aus?
Die folgenden Preislevels sind für mich im S&P500 Future aktuell relevant: 3022, 2812, 2728. Im Bereich dieser Preise können Preisreaktionen erfolgen. In der Vergangenheit konnte man immer öfter „crowded tops“ im S&P beobachten (rote Zonen). Dies sind relativ hohe Preise, bei denen die Teilnehmer nicht ausreichend abgesichert waren. Ist dies der Fall, dann ist der Markt anfällig für schnelle und starke Korrekturen. Wenn sich die Marktteilnehmer in der Korrektur schnell absichern, läuft die Abwärtsphase meist nicht sehr weit.
Im aktuellen Abverkauf haben sich die Marktteilnehmer bereits abgesichert. Strukturelle Zonen, bei denen Gewinnmitnahmen erfolgen sollten, sehe ich in den Bereichen 2874 sowie 2700 (blaue Zonen). Für sehr wahrscheinlich halte ich Punkt A im Chart, d.h. eine bullische Wende bei 2874 oder 2813 oder 2700. Diese sollte den S&P mindestens bis an seine Hochs bringen.
Wann Punkt B, d.h. die Ausbildung eines Tops das für mehrere Monate Bestand hat, eintritt, ist abhängig vom Kontext und den dann vorliegenden Bewertungen. Ich halte dies aber in den kommenden Monaten aus aktueller Sicht für wahrscheinlicher, als eine Fortsetzung der Rally.
Viel Erfolg!
S&P 500 - auf Seitwärtsbewegung einstellen?Liebe TradingView Community,
der S&P 500 ist nach dem Ausbruch aus der Range (2.825 - 2940 Pkt) erwartungsgemäß bis zum Allzeithoch gestiegen. Ab diesem Zeitpunkt hat sich meine Einschätzung von "Bullish" auf "Neutral" geändert.
Was kann an einem markanten Hoch passieren? Ein weiterer Anstieg, der mich wieder bullish werden lässt, eine Seitwärtsbewegung (leichte Präferenz) oder aber ein deutlicher Rücksetzer.
Dadurch, dass ich mich geistig neutral einstelle, bin ich beweglich und kann mich schnell auf neue Situationen einstellen.
Möglicher Call WKN: GB1X8D / Put WKN: GM2DH9
Ihr Mario Steinrücken
Handeln Sie mit Hebelzertifikaten nur dann, wenn Sie deren Wirkungsweise zu 100% verstanden haben. Der Handel mit Hebelzertifikaten ist mit hohen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust führen. Bitte riskieren Sie pro Trade maximal 1% Ihres Depotwertes. Diese Trading-Idee stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar.
Ich bin aktiver Trader für ein Vermögensverwaltungsmandat und in der Regel in jeder meiner Trading-Ideen investiert. Daraus kann sich ein Interessenkonflikt ergeben.
S&P 500 bestätigt DAX KaufsignalLiebe Community,
in meinem letzten Artikel hatte ich über das Kaufsignal im DAX geschrieben. Nachdem der Dax aus seiner mehrwöchigen Range ausgebrochen ist, hat er mustergültig das Ausbruchsniveau nochmals angetestet.
Nun ist auch der S&P 500 gefolgt und bestätigt mit seinem Ausbruch das bullische Chartbild!
Kursrücksetzer sind nun interessant für Swingtrades und natürlich auch für Daytrader wie mich!
Good Trades
Mario Steinrücken
S&P500Der S&P hat sein Doppeltop regelkonform aufgelöst. Die Foramtion ist vollständig und die Nackenlinie per Tagesschlußkurs gebrochen. Nun sollte hier weiteres Abwärtsmomentum folgen. Mit einem Rücksetzer gegen die Nackenlinie sollte aber immer gerechnet werden.
SP500 - Der Juli verspricht uns einen HOCH-SommerWas für ein fulminanter Start in den Monat!
Am letzten Juni-Tag (Freitag) wurden bereits die Samen gestreut, deren Früchte wir nun nach Beendigung der ersten Juli-Woche sehen können.
Der Chart ist nur ein kleiner Ausschnitt, zeigt aber sehr schön, dass alle acht Wellen vollendet sind und wir uns mitten im Korrekturmodus befinden.
Während der NFP-News korrigierte der Markt konsequent im Zick-Zack bis zum Level des Monthly-Open, das ebenso mit dem 62% Fib-Retracement zusammentrifft. (Gemessen von W-2 bis W-3)
Von da an prallte der Preis ab, was auf dem M15-Chart mit einem bullishen Engulfing deutlich sichtbar wurde und ich seither long bin.
Nachdem im letzten Up-Swing der Close-Preis höher war als Wave-B möchte ich nochmals versuchen, einen weiteren Kauf zu tätigen.
Hierfür habe ich einen Alarm bei 2986,25 gesetzt. Sobald dieses Level unterschritten wird, werde ich nochmals kaufen. (Stopp bei 2971, TP1 = 3015, TP2 = 3027)
Diese Juli-Monats-Kerze wird sich sehen lassen können.
Es wird im wahrsten Sinne des Wortes ein "heißer" Sommer...
SP500 läuft Richtung Süden wie schon lange nichtObschon ich seit dem 3. Juni im Buy-Modus auf dem SP500 eingestimmt war, sind nun ALLE Anzeichen vorhanden, dass es sich mehr als lohnen wird, ihn so lange zu shorten bis er bei 2525 Punkten angekommen ist.
Voraussichtlich sollte das bis Ende Herbst erreicht sein. Allerdings möchte ich jetzt keine Haarspalterei betreiben, doch bis zum Jahresende mit Sicherheit.
Ich würde sagen, das jetzige Level ist mit Abstand der beste Moment um mit geringem Risiko und hoher Wahrscheinlichkeit zu shorten.
Die grüne Box, der "kritische Bereich", müsste meines Erachtens mit großem Momentum durchbrochen werden. So weit ich meinen Analysen trauen kann und will, ist dieser Bereich der stärkste Widerstand. (Einmal durchbrochen = durchatmen und warten.)
