Realty Income - Luft holen für Raketenstart. 30 Jahre TrendlinieSiehe Trendlinie. Logarithmiert mit Touchpoints 1995, 2000, 2008, 2020 und heute.
Bei 6% Rendite ein No-Brainer. Letzte Chance.
RY6 Trading-Ideen
Erneute Einsiegsmarke erreicht Realty Income hat erneut eine Einstiegsmarke erreicht. Nachkäufe werden aktuell durch einen monatlichen Sparplan getätigt, solange sich der Trend nach unten fortsetzt. Durch die Dividendenzahlungen wird hier aktiv eine "immer günstiger" werdende Aktie gekauft.
Vorteil:
Der Cost-Average-Effekt wird in zweierlei Hinsicht Positiv ausgenutzt (die Kosten fallen; Dividenden bleiben zusätzlich gleich)
Abwärtstrend bei Realty setzt sich fort! Nachkauf bei 57$! Für mich ist bei dieser Chartkonstellation ein Nachkauf bei 57 $ absolut sinnvoll! Vor allem weil Realty Income erst vor Kurzem die Dividenden wieder erhöht hat ("20 % auf alles ... außer Tiernahrung;))
Analyse Realty Income - Erfolgt jetzt wieder ein Long TrendHallo,
die Realt Income Aktie sehe ich für mich als ein Langinvest.
Einen passenden Einstig habe ich mir vor ein paar Tage schon durch diese Analyse gesucht. (jetzt ist der Punkt erreicht :D)
Der Trendkanal wurde in den letzten Tagen immer kleiner und hat sich nahezu perfekt an den 61er Fibo gewagt.
Zusätzlich sind wir in einem Block von mehreren Widerstandslinien geraten.
Ich erhoffe mir eine Trendwende und einen langfristigen Long-Trend.
Ich bitte um gute Kritik, damit ich an meinen Fehlern wachsen kann.
Realty Income gefangen in der Range, wie lange noch?Wochen-Chart
Trendverlauf
Realty Income befindet sich zurzeit (seit Juni 2020) in einem Trendkanal. Dieser Bereich war im Jahr 2016 und 2017-allgegenwertig. Innerhalb dieser Range hat der Kurs 2x die obere Range-Linie angetastet und konnte seitdem kein neues Hoch bilden. Das erste und das letzte Hoch sind auf gleicher Höhe vorzufinden. In der Zwischenzeit wurden tiefere Hochs mit, bis auf eine Ausnahme immer gleichen Tiefs gebildet. Wir befinden uns demnach in einer Seitwärtsphase.
Widerstands- und Unterstützungslinien
Dynamisch
Wir finden zwei dynamische Linien. Der letzte dynamische Widerstand (diagonale Orange Linie) wurde im März signifikant gebrochen und ist daher nun als Unterstützung zu betrachten.
Die dynamische Unterstützung ergibt ich aus den letzten beiden Tiefpunkten (diagonale Cyan Linien)
Der Kurs hat also nun zwei potenzielle dynamischer Unterstützungen.
Statisch
Der statische Support ergibt durch die Untere Kanallinie. Der obere statische Widerstand durch den Kanaldeckel.
Indikatoren
Der Kurs ist durch den MA100 gefallen und befindet sich zurzeit um den MA200. Der MA50 hat zusammen mit dem MA20 den Kurs aufgefangen. Der MA20 wurde vom MA50 angezogen. Sollte MA20 nun MA50 kreuzen ergibt sich ein Kaufsignale. Der Kurs befindet sich über MA20 und MA50, was jetzt ebenfalls weiterhin für Kaufen steht.
DER MACD könnte sich kreuzen, was ein Verkaufssignal mit sich bringt. Generell zeigt dieser jedoch einen Aufwärtstrend an.
Der RSi liegt bei 51. Damit ist das der Kauf zurzeit marginal stärker als der Verkauf. Generell hat sich hier jedoch ein aufsteigendes Dreieck gebildet. Wobei wir uns jetzt am unteren Rand befinden. Das macht einen möglichen Wechsel auf Kaufen möglich.
Die Indikatoren deuten darauf hin, dass wir uns generell ehr wieder Richtung kaufen bewegen, auch wenn zurzeit kein richtiger Druck aufgebaut werden kann. Eine weitere Bewegung innerhalb der Range ist daher wahrscheinlich.
Tages-Chart
Trendverlauf
Hier bestätigt sich er Trend aus dem Weekly. Seitwärtsphase ist gegeben!
Widerstands- und Unterstützungslinien
Dynamisch
Die dynamischen Widerstände und Unterstützungen lassen sich auch hier wie im Weekly wiederfinden!
Statisch
Die statischen Widerstände und Unterstützungen sind ebenfalls wieder zu finden.
Widerstand und Unterstützungszonen
Die Unterstützungszone ergibt sich aus dem unteren Rand des Kanals. Er wurde in der Zeit einmal gebrochen, aber gleich wieder rejected.
Die Widerstandszone bleibt bisher vollkommen in Takt und ergibt aus den höchsten beiden Hochs, die auf gleicher Höhe abschließen. Für ein Doppeltop ist es mir nicht aussagekräftig genug.
Liquiditätszonen
Der ganze Bereich ist eine Liquiditätszone, da sich alles im Bereich von ca. 48€ und 58€ abspielt.
Auffällig ist, dass der Kurs innerhalb dieser Zone kleiner Hochs bildete aber keine tieferen Tiefs. Damit haben wir ein Absteigendes Dreieck. Dieses führt eigentlich zu einem fallenden Kurs.
Nach der Rejection bildete der Kurs jedoch das erste Mal ein höheres Tief innerhalb der Zone, was auf einen Ausbruch nach oben hindeuten konnte, der auch eintraf. Die Seitwärtsphase ist aktiv!
Indikatoren
Der MA20, MA50, MA100 und MA200 laufen übereinander. Der MA100 hat erst vor kurzem MA200 gekreuzt. MA20 und MA50 nähern sich MA100 und MA200. Der Kurs wurde an MA200 und MA100 nun mehrfach „gerettet“. MA200 bildet seitdem einen Support. Wenn dieser hält kann der Kurs wieder nach oben ausschlagen und ein Aufwärtstrend könnte initiiert werden.
Der MACD zeigt sich weit auseinanderlaufend. Eine magnetische Wirkung der Leitlinie ist möglich, was auch das Histogramm durch kleiner werdende Abstände zeigt. Die Aufwärtstrendlinie werde jedoch von der Signallinie gebrochen. Der jetzige MACD Kurs zeigt einen tieferen Kurs als beim letzten Tief, die kann ebenfalls auf einen Anstieg des Kurses hinweisen.
Der RSI ist mit ca. 34 auf Seiten der Verkäufer. Ein Kaufsignal gäbe ein Wertsprung von unten nach oben. Da der RSi seit langem aber nicht mehr unter 30 lag, halte ich dies für ein unwahrscheinliches Signal.
Das Fibonacci zeigt an, dass wir uns vom letzten größeren Impuls zwischen 50 und 61,8 liegen. Der Kurs spielt sich aber ehr in der Nähe des 61,8er ab. Daraus lässt sich kein sauberer Einstieg ableiten.
Kerzen
Die letzten 8 Kerzen sind alle Rot. Die letzten 5 wurden vom MA200 aufgefangen und erhalten immer wieder gedrückt. Für Grün reicht es jedoch nicht. Eine Tendenz anhand der Kerzen ist daher nicht machbar.
Mögliche Entwicklung des Kurses durch technische Analyse
Meine Vermutung ist, dass wir einen Long-Impuls erfahren werden, darauf deutet jedenfalls die Rejection am MA200 hin, der sich hier als starken Support etabliert. Das Kursziel ist aufgrund des Kanals jedoch nur auf Höhe des letzten Hochs zu finden. Sollte der Kurs ausbrechen ist ein deutlicher Anstieg möglich.
Für ein Short-Signal fehlt die deutliche kraft im MACD, als auch im RSi. Beide deuten ehr darauf hin, dass bald ein Umschwung stattfinden wird.
Die Seitwärtsphase wird meiner Meinung nach noch eine Weile anhalten, mit Tendenz nach oben.
Ticker/Währung:
RY6
Einstiegspreis:
52,68€
Stop-Loss (inkl. ATR):
50,86€
Take Profit 1 (Kurzfristig):0
58,10€ (CRV = 3:1)
Take Profit 2 (Mittelfristig):
65,18€ (CRV = 6,8:1)
Take Profit 3 (Langfristig):
76,30€ (CRV = 13:1)
Realty Income - mit langem Atem sehr ProfitabelBei Realty Income sieht man eins sofort. Gestern viel der Kurs wie bei vielen anderen US Aktien stark ab, ob das mit dem Trump Telefonat zu tun hat weiß ich nicht ;)
Jedenfalls bei Realty sieht es auf dem ersten Blick nicht gut aus. Im Frühjhar stand der US Reit bei ca. 76.55€ und viel in der Corona Pandemie stark ab, bis auf einen Preis von ca. 36€.
Anschließend ging es über Monate turbulent nach oben auf 59,20€.
Seitdem befindet sich der REIT Charttechnisch im Abwärttrend der mehrfach bestätigt wurde und in meinen Augen zurzeit in einem unsauberen absteigenden Dreieck liegt.
Allerdings verzeichnet der REIT in den letzten Wochen immer wieder starke Kaufimpulse, gefolgt von langhaltenden und gleichmäßigen Verkäufen. Eien Waage erreichte der REIT zwischen 49,85€ und 50,95€
Wie wird es weitergehen?
Nach Lehrbuch müsste das unsaubere absteigende Dreieck dafür ein Signal sein, dass der Kurs weiter abfällt.
Da der Kurs aber immer wieder zurück in die Zone 49,85€ bis 50,95€ rein ragt ist mein Analyse zum Schlusspunkt gekommen, dass wir in einem Preislevel liegen wo weder Käufer noch Verkäufer das Unternehmen weiter unten sehen wollen, noch weiter oben. Der Markt "füllt" sich hier sehr wohl.
Kurzfristig sehe ich den Kurs also trotz aller Widrigkeiten wieder in diesem Level.
Der Kurs wird zunächst in die Starke Supportzone rutschen, ca. 48,37€ bevor er wieder in die starke Harmonische Preiszone läuft.
Der MACD zeigt ein klares Bild, er wechselt rege zwischen Kauf und Verkaufssignalen, das Histogramm zeigt zurzeit keine große Diskrepanz. Zudem steht der MACD im Trend gegenüber des letzten Tiefs des Kurses,
welches in etwa auf selben Level lag deutlich höher.
Die MAs zeigen alle einen schönen gleichmäßig Abwärtstrend der jedoch langsam Bauchförmig ausbeult.
Das alles macht diesen REIT schwierig kurzfristig zu handeln.
Meine Idee ist daher langfristig ausgelegt. Warum? Vor Corona ging es stetig bergauf. Über Corona läuft der Laden nicht so gut wie Unternehmen, die nicht nur in Immobilien investieren.
Daher meine Idee:
Einstiegsmöglichkeit 1: 48,37€ bis 48,50€
Einstiegsmöglichkeit 2: 50,12€
Ziel für ungeduldige: 52,75€
Ziel mittelfristig: 59,19€
Ziel langfristig: mindestens 76,50€ (altes ATH)
Warum kein SL?
Der REIT ist in meinem Langzeitdepot, ich hab starkes vertrauen in dieses Unternehmen, was ein starkes Immobilienportfolio aufweist und zudem schon sehr lange an der Börse notiert ist und seit über 50 Jahren regelmäßig steigende Dividendenzahlungen vornimmt.
Ja, dass ist vielleicht nicht ganz Charttechnisch angelegt diese Analyse, aber ich nutze sie ja eben nur um Skills zu lernen und um zu sehen ob meine Wahrscheinlichkeit gut berechnet ist
Liebe Grüße
Finanzstyler!
