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Dax Tagesanalyse 16.10.Guten Morgen! Zum Freitag hieß es: "Der DAX erreichte ein Hoch bei 15575 und brachte anschließend eine vermutlich erste Welle zu 15413. Ob sich hieraus nun schon ein größeres Retracement in Richtung 15279/15187 oder tiefer entwickelt, ist noch nicht klar, aber möglich." Der DAX setzte die Abwärtsbewegung am Freitag fort und erreichte ein Tief bei 15178. Solange der DAX unterhalb von 15276 bleibt, könnte sich die Bewegung weiter abwärts ausdehnen. Mögliche Ziele sehe ich bei 15136/15055/14937, ggfs. könnte ein Test der 14793 anstehen. Schafft es der DAX vom aktuellen Tief aus über 15276 , könnte sich ein Rücklauf in Richtung 15423/15500 entwickeln. Ich wünsche euch viel Erfolg und einen guten Start in die Woche!
XETR:DAX
von ew_tradeclub
Trading-Strategie: Short-SuperstarDie Idee: Aktien steigen langfristig. Dafür gibt es drei gute Gründe: Inflation : Aktien sind Sachwerte und erhalten langfristig die Kaufkraft der Aktionäre. Bei generell steigenden Preisen haben auch die Aktiengesellschaften die Möglichkeit, die Preise ihrer Produkte nach oben anzupassen. Wirtschaftswachstum : Langfristig ist der konjunkturelle Trend nach oben gerichtet. Durch eine immer höher werdende Produktivität und ständige Effizienzverbesserungen entwickelt sich die Konjunktur positiv. Gewinnwachstum der einzelnen Aktie : Sehr gute Aktiengesellschaften steigern ihren Gewinn stetig und schütten diesen als Dividende an die Aktionäre aus oder reinvestieren ihre Profite um das Firmenwachstum weiter voran zu treiben. In der Finanzmathematik verwendet man deshalb die sogenannte „geometrische brownsche Bewegung“ um das langfristige Steigen von Aktienkursen zu modellieren. Es gilt die einfache Regel: Zeit macht Geld! Je länger man im Aktienmarkt investiert ist, umso höher sind die Chancen auf positive Renditen. Die oben beschriebenen Zusammenhänge sind Tradern wahrscheinlich bekannt und erfreuen jeden Langfristinvestor. Warum also das lange Vorwort? Um die Qualität der heute vorgestellten Strategie ins richtige Licht zu setzen! Die Trading-Strategie „Short-Superstar“ ist eine reine Short-Strategie die auf fallende Kurse setzt und trotz der im Mittel positiven Renditen im DAX sehr gute Ergebnisse erzeugt. Damit liefert die Strategie einen positiven Diversifikations-Effekt für ein langfristig ausgelegtes Aktienportfolio und ist für jeden Investor als Beimischung zu empfehlen. Die Umsetzung ist diesmal allerdings etwas komplexer und leider ist das Signal selten. Ich betrachte die Handelszeiten von 9.00 bis 17.30 Uhr und warte drauf, dass der DAX zur Eröffnung des Xetrahandels am Folgetag, um 9.00 Uhr, mindestens 20 Punkte über dem Hoch des Vortages eröffnet. Wenn wir eine entsprechend große Kurslücke haben, setze ich eine Stop-Sell Order auf das Vortageshoch. Wird das Signal während dieses Handelstages ausgelöst, bin ich für den Tag short im DAX positioniert und bleibe mindestens über Nacht auf fallende Kurse positioniert. Wird die Kurslücke nicht am gleichen Tag geschlossen gibt es kein Signal. Wenn die Stop-Sell Order ausgelöst wurde und die Kurslücke damit geschlossen ist, setzte ich am nächsten Tag ein Stop-Loss von 70 Punkten über dem Einstiegskurs und halte die Position solange bis entweder mein Stop-Loss ausgelöst wird oder zum Eröffnungskurs des nächsten Handelstages. Entscheidend bei der Strategie ist weniger der Ausstieg sondern vielmehr der Einstieg. Warum es funktioniert: In überwiegend steigenden Aktienmärkten mit Short-Signalen Geld zu verdienen ist nicht einfach. Warum funktioniert der Short-Superstar dennoch so gut? Warum konnten von insgesamt 220 Signalen 111 mit einem Profit geschlossen werden? Ein wichtiger Grund dafür sind sicherlich die seltenen Signale und die nur kurze Haltedauer der Short-Position. Geduld und Disziplin zahlen sich hierbei aus. Den Hauptgrund, warum der Short-Superstar so gut funktioniert, sehe ich aber in der Psychologie der Markteilnehmer. Der Unterschied zwischen Trading-Anfängern und Trading-Profis führt regelmäßig dazu, dass die Anfänger Fehler machen, die die Profis dann konsequent ausnutzen. Jeder erfahrene Börsianer weiß, dass Märkte deutlich schneller fallen als steigen. Bei den Kurslücken nach der Eröffnung in der DAX Kasse um 9:00 Uhr, die mindestens 20 Punkte über den Vortageshoch liegen, handelt es sich häufig um sogenannte Erschöpfungsgaps (Exhaustion Gaps), die im Verlauf des Handelstages geschlossen und dann deutlich unterboten werden. Wenn das der Fall ist, lohnt sich ein Einstieg in den Short. Sogenannte Fortsetzungsgaps (Continuation Gaps), die intraday offen bleiben sind rein statistisch auf der Long-Seite eher seltener zu finden, weil der fundamentale Kaufdruck meistes nicht ausreichend groß ist. Sollte es sich dennoch um eine Fortsetzungslücke handeln, liegt der Stop-Sell wie oben beschrieben als Verkaufsorder im Markt, wird aber nicht ausgeführt. Es ist selten, dass der DAX es schafft über Nacht eine Kurslücke nach oben auszubilden, die mindestens 20 Punkte über den Vortageshoch liegt. Sollte das dennoch der Fall sein und sollte diese Lücke intraday wieder geschlossen werden, haben weniger gut informierte Marktakteure die Kurse nach oben gedrückt. Gier und Angst bestimmen ihre Handlungen und erzeugen nur selten ein fundamental begründetes Momentum. Kurzfristig herrscht die Angst, was zu verpassen und man will unbedingt bei den neuen (kurzfristigen) Höchstständen mit dabei sein. Börsenprofis agieren in der Regel nicht auf Übernachtbewegungen und warten die ersten Handelsstunden geduldig ab, bevor sie am Markt aktiv werden. Wenn das „große Geld“ dann im Markt aktiv ist, wird in der Regel ab 10 Uhr die Richtung für den Tag bestimmt. Nervöse und unerfahrene Markteilnehmer, die ihre Kauforders dem Momentum folgend, in der Eröffnungsauktion oder in den ersten Handelsminuten nach 9 Uhr im Markt platziert haben, werden jetzt sukzessive ausgestoppt und verstärken dadurch die Bewegung der großen Banken und Fondsgesellschaften, die die zu weit gestiegenen Kurse für Gewinnmitnahmen nutzen. Gut: Klare Systematik Strategie arbeitet stabil Hohe Liquidität im DAX Die Strategie funktioniert bei steigenden und fallenden Märkten Geringe Transaktionskosten Nur wenige Trades im Jahr Seit 1993 gute Performance Sehr guter Diversifikations-Effekt Klare Kausalität, die sich aus der Psychologie der Markteilnehmer ergibt Schlecht: Manuell schwierig zu überwachen Durch die Stop-Sell Order am Vortageshoch ist bei großen Orders mit einer negativen Slippage zu rechnen Teilweise nur zwei Signale pro Jahr Interessant: Verbesserung der Strategie durch individuelles Timing möglich Durchschnittlich 7 Trades im Jahr Strategie könnte mit dem Einsatz von Optionen weiter verbessert werden Die Strategie funktioniert in allen getesteten Aktienmärkten aber am besten im DAX Erschöpfungsgaps sind generell in Bullenmärkten häufig Strategie scheint besonders gut am Ende eines Bullenmarktes zu funktionieren
XETR:DAXShort
von Andre_Stagge
DAX Bären nach US Inflation am Drücker, 15.300 im FokusDer DAX ist in den Wochenschluss folgend auf eine eher bearishe Reaktion der Wallstreet auf die US Inflation unter Druck geraten. Die US Inflation blieb im September 2023 stabil bei 3.7%, lag somit über der Erwartung der Wallstreet von 3.6% was initial eine bearishe Reaktion nach sich zog, die allerdings als eher verhalten einzuordnen war. In den Abend hinein kam dann allerdings deutlicherer Abgabedruck an der Wallstreet auf in deren Windschatten dann auch der DAX am Freitag zu einem Re-Test der 15.300er Region ansetzte. Wie in der DAX-Analyse gestern geschrieben, bleibt meine Einschätzung unabhängig von der Veröffentlichung der US Inflation für den DAX auf Stundenbasis oberhalb von 15.300 Punkten kurzfristig klar bullish, was im Umkehrschluss bedeutet, dass es nun für die Bullen gilt und abzuwarten bleibt, ob es sich beim „Flush“ an der Wallstreet am Donnerstagabend, wie im Morning Meeting thematisiert, um ein „Schütteln am Baum“ gehandelt hat, welches nach der jüngst ausmachbaren, relativen Stärke nicht überzubewerten ist oder es sich um „mehr“ handelt. Wie auch im Morning Meeting thematisiert, sollte die aktuell hochemotionale Entwicklung im Gaza-Streifen mit derzeit in Aussicht stehender, breitangelegter Bodenoffensive Israels übers Wochenende und somit Begünstigung eines Risk Offs nicht unterschätzt werden, könnten hierdurch doch verstärkte Verkäufe von Aktien in den Wochenschluss die Folge sein. Technisch sehe ich mit einem Fall und halten unter 15.300 Punkten in den kommenden Tagen weiteren Abgabedruck bis in Gefilde um 15.000 Punkte, oberhalb von 15.300 Punkten und mit entsprechenden Aufschlägen an der Wallstreet wäre eine zeitnahe Attacke auf und Bruch über 15.500 Punkte ein denkbares Szenario.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
xDAX Wochen Prognose ab 09.10.23Lagebeurteilung Lange haben „Wir“ auf das Melt-UP gewartet – den Freitags-US-Daten sei Dank. Nur was ändert es an der Gemengenlage? Die US-Daten sind unter der Haube nicht prickelnd und ändert überhaupt nichts – kein Grund zur Vorfreude … Zum Wochenstart werden uns die Asiaten mit einem UP-GAP erfreuen, welches spätestens im Wochenverlauf wieder abverkauft werden sollte. Unser Prognosemodell sieht einen UP-Peak im Bereich von 15.300 bis 15.400 (+/-). Oberhalb 15.441 betreten wir die rote Zone. Spätestens mit ~15.555 (R1 Woche) wird vorerst Schluss sein (wie übrigens auch letzte Woche schon geunkt). Betrachten Sie daher das Ganze als eine lang erwartete technische Gegenreaktion , welche uns am lange (zähen) Ende bis zur 16K heranführen kann, wenn „ER“ denn will und soll – damit wird es aber auch schon gewesen sein. Perspektivisch wird „ER“ aus charttechnischer Sicht gegen die Zone 15.603 / 690 / 730 anlaufen. Sofern die am Freitag skizzierte 15.194 (+/-) als Unterstützungszone auf Tagesbasis valide hält ist alles „succe“. Wenn nicht erwartet uns ein nochmaliges tiefes Abtauchen in die ~15K Zone. Werden die 14.941 valide in der Tagesschau unterschritten, können wir die ganze UP-Freude vergessen und wir werden an tiefere Kursmarken über kurz oder lang zur 13.650 weitergereicht. Das Put/Call Ratio für den Okt’23-Hexentanztag ist weiterhin Negativ und überzeugt nicht gerade davon den UP-Trend subjektiv weiter mit aller Kraft zu verfolgen. Eher sollten die höheren UP-Kurse zum Reetablieren eines Short-Engangements genutzt werden. Mit 04. Oktober schrieben wir Nachfolgendes, welches wir nochmal in Erinnerung rufen möchten: Die politisch Unterstützung für UKR bröckelt - Kapriolen halten den US-Markt in Atem -> ein aufsteigender schwarzer Schwan ? Unsere Indikatoren spielen "verrückt" ... es deutet alles auf ein ungeplantes finanzielles Ereignis hin was aktuell zu erheblichen Absicherungen führt -> Seien Sie vorsichtig was Sie sich wünschen (!). SPX 4250 und DAX 15000 etablieren immer mehr als massive Widerstände, anstatt als Supportzonen - kurzum: Stress im System Explizit für den Montag sehen wir eine reelle Chance die 15.316 / 321 / 358 und im Bonus 15.375 / 395 via 15.295 zu erreichen. Unterhalb der 15.165 erwarten uns am Montag 15.035 via 15.106 / 088, mit Bonus 14.971. ** Eigenwerbung ** „Wir“ sind Mathematiker und Programmierer und handeln nach mathematischen Gesetzen, Ableitungen, Interpretationen und statistischen Verfahren. Psychosomatische Charttechniken ala „EW“ und Co. sind uns bekannt aber nicht mehr maßgeblich Bestimmend. Wir handeln rein rational nach Zahlen, Daten und Fakten. Uns interessieren keine 34, 55 oder 89 (…) Punktedifferenz gegenüber unseren Prognosen – uns interessiert das Große und Ganze und die Passion den richtigen und zeitlich passenden Trendwechsel zu erkennen und danach zu handeln. Betrachten Sie unsere vorhergehende Wochen-Trendprognose (KW39.2023). Wenden Sie hierbei Ihren Blick auf die gelbe Trendlinie „F/xDAX Aquivalent“. Unschwer werden Sie erkennen müssen , dass zwischen 05. und 06. Oktober der Trend sich nach „Oben“ bewegen und im weiteren Verlauf ein neues Hoch markieren wird. Der „Trend (Grün)“ signalisiert weiterhin eine Seitwärtsphase. Die „Trendfolge“ ist der Fairvalue unter Ausblendung aller Störsignale (jitter, variance, curvature, skewness, ...). Sobald sich „Gelb“ und „Grün“ überschneiden ist entweder der Tief- oder Hochpunkt erreicht. Entfernen sich die beiden Paare wieder voneinander spricht das für volatile und unsichere Phasen. Zufall, Alchemie oder Magie ? Keineswegs - ein ausgeklügeltes rollierendes Trendfolgesystem. Durchaus keine Grafik nach der Sie handeln können, dazu fehlen Ihnen weitere grundlegende Daten aus unserem Handelssystem. Aber dennoch ein Anker und Orientierungspunkt was Ihnen bei Ihren Trandingentscheidungen helfen soll. Sie müssen nicht alles verstehen können – lernen Sie selbst durch Beobachtung und Vergleichen. Dass ist unsere Mission -> Ihnen eine Orientierungshilfe for „Free“ hier bei Tradingview zu geben - den Rest müssen Sie selbst leisten (können) :-) ** Eigenwerbung Ende ** XETR:DAX Unsere Trend-Prognose XETR:DAX 5Tg. Trendbarometer Signal = Neutral XETR:DAX Trendumkehrzonen Up M 15.428 Up W 15.321 Up D 15.592 Up 3 15.347 Up 2 15.490 Up 1 15.170 MoB 15.001 Down 1 15.028 Down 2 14.690 Down 3 14.947 Down D 15.194 Down W 14.948 Down M 13.645 XETR:DAX Schwankungsbandbreite Pivot: 14868 / 15659 ATR: 15235 / 15395 Trend: 14682 / 15630 Fibonacci: 15094 / 15400 XETR:DAX Fair Value Fair Value GD 15.176 Fair Value High 14.769 Fair Value Low 14.743 XETR:DAX Technische Haltestellen UP DOWN 423,60 % 15.893 14.600 361,80 % 15.799 14.694 261,80 % 15.646 14.847 200,00 % 15.552 14.941 161,80 % 15.494 14.999 138,20 % 15.458 15.035 127,20 % 15.441 15.052 100,00 % 15.400 15.094 85,40 % 15.377 15.116 76,40 % 15.364 15.130 61,80 % 15.341 15.152 50,00 % 15.323 15.170 38,20 % 15.305 15.188 23,60 % 15.283 15.210 14,60 % 15.269 15.224 Merke ===== Börsenregel: nichts muss - alles kann Was sich frei übersetzen lässt mit: „An der Börse werden Wahrscheinlichkeiten und keine Gesetzmäßigkeiten gehandelt“. Handeln Sie daher das Offensichtliche was Sie Sehen und Verstehen und nicht das was Sie Glauben und nicht Verstehen. Behalten Sie Ihre Finanzen und Risiko im Blick – es ist IHR Geld. Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welcher sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern kann. Zur Erstellung dieser Prognose wird ein rollierendes, volumenbasiertes Trendfolgesystem verwendet, welches mit mathematisch statistischen Verfahren ermittelt wurde. Für diese und nachfolgende Analysen verwenden wir ausschließlich die daraus erzeugten Daten, dessen diverse Kursmarken Sie hier tagtäglich einsehen können: de.tradingview.com Zur mathematisch, statistischen und charttechnischen Auswertung werden ausschließlich die Indizes EUREX:FDAX1! und XETR:DAX als Referenzen verwendet. EUREX:FDAX1! Kontraktveränderungen / Anpassungen werden rollierend berücksichtigt.
XETR:DAX
von skiski
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Dax Tagesanalyse 13.10.Guten Morgen! Gestern hieß es: "Der DAX könnte die Bewegung nun weiter in Richtung 15558/15591/15614 oder über die Abwärtstrendlinie bei etwa 15680 führen." Der DAX erreichte ein Hoch bei 15575 und brachte anschließend eine vermutlich erste Welle zu 15413. Ob sich hieraus nun schon ein größeres Retracement in Richtung 15279/15187 oder tiefer entwickelt, ist noch nicht klar, aber möglich. Ich könnte mir vorstellen, dass es von etwa 15393/15336 aus einen Rücklauf nach oben in Richtung 15505/1557x gibt und anschließend eine weitere Welle abwärts. Die zweite Welle abwärts dürfte dann zeigen, wie weit die Korrektur gehen wird. Entwickelt sich nur eine Seitwärtsbewegung zwischen dem Hoch und etwa 15392 ist vllt auch eine direktere Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich. Oberhalb von 15575 könnte es direkt über die Abwärtstrendlinie gehen und ggfs auch deutlich höhere Ziele erreichen. Ich wünsche euch viel Erfolg und einen guten Start ins Wochenende!
XETR:DAX
von ew_tradeclub
DAX technisch kurzfristig etwas steil, US Inflation im FokusAm Donnerstag liegen im DAX alle Augen auf den Zahlen zur US Inflation, die mit 3.6% auf Jahressicht erwartet werden. Grundsätzlich bin ich in Bezug auf die Veröffentlichung eher skeptisch, kann mir nach den gestrigen, über der Erwartung liegenden Zahlen zu den US Erzeugerpreisen vorstellen, dass auch die Zahlen zur US Inflation heute am Donnerstag um 14:30 Uhr eher über der Erwartung von derzeit 3.6% reinkommen. In Verbindung mit dem technisch etwas überdehnt anmutenden Modus auf Stundenbasis, wo der DAX nach dem kurzen Flush folgend auf die US-Arbeitsmarktzahlen Non Farm Payrolls vergangenen Freitag ausgehend von seinen Tiefs mehr als 3% zugelegt hatte, könnte ich mir auf eine Veröffentlichung über 3.6% durchaus vorstellen, dass es zu einem kurzen Pull In im DAX kommt. Allerdings: die jüngste Vorstellung trotz der Spannungen im US-Zinsmarkt oder auch der geopolitischen Eskalation im Gaza-Streifen sowohl im S&P500 oder Nasdaq100 an der Wallstreet, als auch im DAX und das Wissen, dass eine aggressive Gegenbewegung besonders in US-Zinsen bis jetzt ausgeblieben ist, besonders auf eine Veröffentlichung unter 3.6%, aber auch bei einem Print um 3.6% erfolgen könnte, könnte den DAX auf der Kehrseite realistisch in Gefilde um 15.800 Punkte in den Wochenschluss „squeezen“ lassen. Grundsätzlich und unabhängig von der Veröffentlichung der US Inflation bleibt meine Einschätzung für den DAX auf Stundenbasis oberhalb von 15.300 Punkten kurzfristig klar bullish.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
Dax Tagesanalyse 12.10.Guten Morgen! Gestern hieß es: "Zunächst dürfte es heute auf 15374 ankommen. Hält sich der DAX darüber, könnte sich die Bewegung aufwärts weiter in Richtung 15492 oder höher ausdehnen." Der DAX erreichte ein Tief bei 15361 und strebte anschließend aufwärts zu einem Hoch bei 15486 und könnte die Bewegung nun weiter in Richtung 15558/15591/15614 oder über die Abwärtstrendlinie bei etwa 15680 führen. Oberhalb der Abwärtstrendlinie könnte die Bewegung einen größeren Sprung in Richtung 15925/16k bringen, falls ein neuer Auflagepunkt nicht ausreichend ist. Ansonsten ist die Situation unverändert. Sobald diese erste Bewegung endet könnte ein retracement zum Gesamt 62er bzw unter die Aufwärtstrendlinien führen. Ich wünsche euch viel Erfolg und einen guten Start in den Tag!
XETR:DAX
von ew_tradeclub
US Inflation als Impulsgeber im DAX, 15.500 im FokusDer DAX präsentierte sich am Mittwoch erstaunlich stark, notierte kurz vor Eröffnung der Wallstreet rund ein halbes Prozent im Plus. Wie allerdings im Morning Meeting thematisiert, sind wirklich große Impulse und starke Bewegungen an der Wallstreet vor den US Inflation am Donnerstag um 14:30 Uhr (MESZ) meiner Einschätzung nach eher unwahrscheinlich, auch wenn ich alles in allem zunehmend bullish für Aktien werde. Wie in der gestrigen DAX Analyse geschrieben, hat sich der Modus an der Wallstreet bereits zum Wochenstart und trotz der Eskalation im Gaza-Streifen deutlich in Richtung Long verschoben, sowohl der S&P500, als auch der Nasdaq100 haben auch weiter klar über ihren 5-Tagelinien halten und den kurzfristigen Long-Modus bestätigen können. Was ich als grundsätzlich stark erachte ist der Umstand, dass US-Zinsen zwar nach dem jüngst scharfen Anstieg einen Rücksetzer gesehen haben, dieser aber in Relation zum Aktienmarkt verhältnismäßig verhalten daherkam (anders gesprochen: ich hätte mir hier eine schärfere Bewegung vorgestellt), sprich: sollte die US Inflation am Donnerstag unter der Erwartung von 3.6% veröffentlicht werden und einen schärferen Rücksetzer nach sich ziehen, könnte dies noch einmal stark beschleunigend für Aktien auf der Oberseite sein. Für den DAX könnte eine solche Bullishness in einem Bruch über 15.450/500 Punkte resultieren, nächster Halt in der kommenden Woche dann um 15.800 Punkte, wohingegen ein Abprall zu einem Re-Test der 15.300er Region führen könnte.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
Dax Tagesanalyse 11.10.Guten Morgen! Der DAX strebte wie angenommen aufwärts und überbot auch 15416 mit einem Hoch bei 15443. Die Bewegung hat die Impulsausdehnung erreicht und somit ist hier eine potentielle erste Welle aufwärts zählbar, allerdings kann es auch eine c/y eines running flats sein. Ein weiteres Tief unter 14948 bleibt noch möglich, jedoch ist nun auch der Start einer Umkehr möglich. Zunächst dürfte es heute auf 15374 ankommen. Hält sich der DAX darüber, könnte sich die Bewegung aufwärts weiter in Richtung 15492 oder höher ausdehnen. Unterhalb von 15374 könnte ein retracement in Richtung 15229/15137 führen und als Gegenbewegung zum etwaigen running flat unter 15096 und darunter in Richtung 14926/14803/14793. Ich wünsche euch viel Erfolg und einen guten Start in den Tag!
XETR:DAX
von ew_tradeclub