Auf geht's
Siemens Energy - tolle Kursgewinne - leider keine guten ZahlenSiemens Energy – warum wir hier bewusst nicht investieren Dieser Text erklärt nicht, warum Siemens Energy gestiegen ist. Er erklärt warum das für eine langfristige Anlageentscheidung irrelevant ist. Das Essential-System beantwortet eine einzige Frage: Ist dieses Unternehmen über viele Jahre hinweg ein finanziell stabiles Kraftwerk, das unabhängig vom Kapitalmarkt zuverlässig Cash für Eigentümer erzeugt? Die Antwort ergibt sich nicht aus Meinungen, Kurszielen oder Rekordjahren, sondern ausschließlich aus GuV, Bilanz und Cashflows über Zeit. 1. Ertragsqualität: hohe Umsätze ≠ stabile Gewinne Umsatzentwicklung (USD, gerundet) Jahr Umsatz 2017 35,6 Mrd 2018 32,5 Mrd 2019 31,4 Mrd 2020 32,2 Mrd 2021 33,0 Mrd 2022 28,4 Mrd 2023 32,9 Mrd 2024 38,4 Mrd 2025 45,9 Mrd Der Umsatz steigt langfristig. Das allein reicht nicht. Net Income (USD) Jahr Net Income 2017 +1,08 Mrd 2018 +0,17 Mrd 2019 −1,88 Mrd 2020 −0,52 Mrd 2021 −0,46 Mrd 2022 −4,79 Mrd 2023 −0,46 Mrd 2024 +1,32 Mrd 2025 +1,66 Mrd Beobachtung: Mehrere tiefe Verlustjahre Kein stabiler Gewinnpfad Extrem hohe Ergebnisvolatilität Ein gutes Jahr folgt auf schlechte – nicht umgekehrt 👉 Kein dauerhaft verlässliches Ertragsmodell. 2. Bilanz: Liquidität ohne Substanz ist keine Sicherheit Tangible Book Value (USD) Jahr Tangible Book 2017 −5,75 Mrd 2018 −5,72 Mrd 2019 −2,95 Mrd 2020 +2,03 Mrd 2021 +2,15 Mrd 2022 +3,01 Mrd 2023 −4,91 Mrd 2024 −3,56 Mrd 2025 −1,39 Mrd Beobachtung: Über weite Strecken negatives materielles Eigenkapital Substanz basiert überwiegend auf: - Goodwill - immateriellen Werten - bilanziellen Abgrenzungen Das ist keine Bilanz, die ohne Kapitalmarkt belastbar ist. 3. Cashflows: stark – aber nicht strukturell Operativer Cashflow vs. Einmaleffekte Jahr CFO 2019 1,85 Mrd 2020 1,88 Mrd 2021 2,25 Mrd 2022 2,17 Mrd 2023 1,71 Mrd 2024 3,22 Mrd 2025 6,83 Mrd Auf den ersten Blick stark. Der entscheidende Zusatz: Ein erheblicher Teil des Cashzuflusses stammt aus steigendem Unearned Revenue (Anzahlungen). Das bedeutet: Cash fließt vor Leistungserbringung Der Cashflow ist zyklisch vorgezogen Er ist nicht frei verfügbar, sondern gebunden 👉 Das ist kein ruhiger Owner-Cash, sondern operatives Vorfinanzieren. 4. Owner Earnings: kein verlässlicher Eigentümertrend Free Cashflow pro Aktie (USD) Jahr FCF/Aktie 2019 1,31 2020 1,09 2021 1,55 2022 1,44 2023 0,50 2024 1,77 2025 5,54 Beobachtung: Kein gleichmäßiger Aufwärtspfad Hohe Sprunghaftigkeit Spitzenjahr nach vielen schwachen Jahren Keine belastbare Pro-Aktie-Stabilität 👉 Kein Cash-Powerhouse. 5. Kursentwicklung ist kein Qualitätskriterium Der Aktienkurs stieg von etwa 7 USD auf über 140 USD. Das Essential-System stellt dazu fest: Kurse spiegeln Narrative, nicht Bilanzqualität Märkte honorieren Rettung + Hoffnung + Momentum Langfristige Sicherheit entsteht nicht durch Kursgewinne Ein stark steigender Kurs ändert keine der oben gezeigten Zahlenreihen. 6. Schlussfolgerung Siemens Energy ist: -zyklisch -bilanziell angreifbar -cashflow-seitig unruhig -stark abhängig von Marktstimmung Da findet man Firmen mit denen man ruhiger schläft. Das Unternehmen mag operativ wichtig sein. Als langfristige Eigentümerbeteiligung erfüllt es die Essential-Kriterien nicht. Deshalb investieren wir hier bewusst nicht.
XETR:ENR
von die-aktien-schule
SAP 4hBei SAP gibt es aktuell keinen großen Hokuspokus. Der Preis hat im Bereich zwischen 160 und 165 EUR zunächst kurzfristigen Support gefunden. Diese Zone ist technisch relevant, da sie bereits in Februar 2024, April 2024 und Juni 2024 als Unterstützungsbereich fungiert hat. Entscheidend ist nun, dass diese Supportzone gehalten wird. Ideal wäre eine Seitwärtsphase, in der sich der Markt stabilisiert, Volumen aufbaut und wieder Struktur nach oben entwickelt. Erst daraus kann neuer Schwung entstehen. Auf der Unterseite ist zu beachten, dass unterhalb der Supportzone eine Gap beginnt, die sich von 157 bis etwa 149 EUR erstreckt. Sollte der Bereich zwischen 160–165 EUR verloren gehen, wäre ein Abverkauf in diese Zone technisch logisch. Aktuell heißt es daher: Beobachten, wie sich SAP in der Supportzone verhält. Ein mögliches positives Signal wäre die Ausbildung eines doppelten Bodens oder einer klaren Stabilisierung. Bis dahin bleibt die Lage neutral.
XETR:SAP
von crystal929
Technische Analyse – AdidasIm Wochenchart seit IPO bleibt der langfristige Aufwärtstrend grundsätzlich intakt, auch wenn sich die Aktie seit dem Hoch 2021 in einer tiefen Korrektur befindet. Im Tageschart läuft aktuell ein klarer Abwärtstrend, der den Kurs in eine technisch relevante Reaktionszone um ~130 EUR geführt hat (0,786 Fibonacci). Szenarien Rebound-Szenario: Hält der Bereich um ~130 EUR, ist eine technische Erholung in Richtung 160–180 EUR möglich. Alternativ: Ein nachhaltiger Bruch der Zone öffnet Raum bis ~95 EUR als nächste übergeordnete Unterstützung. Fazit Kurzfristig entscheidet die Zone um 130 EUR über Rebound oder Trendfortsetzung. Kein Blind-Entry – Bestätigung abwarten. Keine Anlageberatung. XETR:ADS
XETR:ADSLong
von maxim_singer
Rheinmetall - übersehen - macht nix ;)Rheinmetall – starke Story, starke Kurse, aber kein planbarer Compounder Der Kursverlauf von Rheinmetall ist beeindruckend. In kurzer Zeit kam es zu einer extremen Kursexplosion. Und man muss sich darüber nicht ärgern, wenn man nicht dabei war. Solche Bewegungen gibt es immer – sie sind Teil des Marktes. Was hier passiert ist, ist eine Story-getriebene Neubewertung. Warum der Kurs so stark gestiegen ist: geopolitischer Schock (Ukrainekrieg), massive Erhöhung europäischer Verteidigungsbudgets, volle Auftragsbücher, stark steigende Gewinne, extrem positives Markt-Narrativ. Der Markt hat nicht reagiert – er hat vorweggenommen. Zukunftserträge wurden in sehr kurzer Zeit eingepreist. Woran man erkennt, dass das kein dauerhafter Compounder ist (rein zahlenbasiert): Über viele Jahre (2015–2021) praktisch keine Umsatzdynamik. Historisch niedrige und schwankende EBIT-Margen (meist 5–8 %). Free Cashflow pro Aktie stark volatil, inklusive negativer Jahre. Owner Earnings nicht stetig steigend → kein stabiler Zinseszinseffekt. Wachstum zuletzt kapitalintensiv (hoher CAPEX, steigendes Working Capital). Der Boom führte nicht zu Netto-Cash, sondern zu Netto-Verschuldung. Der entscheidende Punkt: Der heutige Kurs steht in keinem Verhältnis zu den Eigentümer-Erträgen. Die Owner-Earnings-Rendite auf den aktuellen Preis liegt im Bereich von Basispunkten - 0,12% aktuell. Das ist kein Investment, sondern eine Wette auf die Fortsetzung einer perfekten Story. Wichtig – und das ist entscheidend: Man kann bei solchen Bewegungen aufspringen und die Welle reiten. Aber planen kann man so etwas nicht. Niemand kann systematisch vorhersehen, wann politische, militärische oder mediale Ereignisse eine solche Neubewertung auslösen. Solche Chancen tauchen auf und dann muss man schnell sein. ABER nicht euphorisch in den Wahn verfallen dass das nun ewig weitergeht und diesmal alles anders ist. Denn es wird wieder einer Rückkehr zur Normalität geben. Das war immer so und wird auch immer so bleiben. Der Unterschied zu echten Essential-Unternehmen: Dort wachsen Umsätze, Cashflows und Owner Earnings kontinuierlich. Wohlstand entsteht planbar, nicht sprunghaft. Man muss nicht am Newsticker kleben. Man analysiert. Baut eine Position auf und lässt die Zeit für sich arbeiten. Fazit: Rheinmetall ist eine Kursexplosion. Essentials zielen auf langfristigen, planbaren Wohlstand. Beides hat seinen Platz – aber man sollte immer wissen, in welchem Spiel man sich gerade befindet.
XETR:RHMShort
von die-aktien-schule
Leckerbissen - Einstiege findenEin wunderschöner Pullback auf die Ausbruchslinie die eindeutig zur Unterstützung wurde. Die lange kraftvolle grüne Kerze sagt deutlich das hier viele nachgekauft haben. Der SL unter der grünen Kerze ist vertretbar wenn man einfach die Anzahl seiner Scheine auf das Risiko umrechnet. Hätte ich hier nicht mehr wie 100 Euro riskieren wollen und am Ende der grünen Kerze mit SL 2,50 Euro gekauft, hätte ich 40 Aktien kaufen können. weil wenn 40 Aktien in den SL laufen 100 Euro verspielt sind 😪 Also immer daran denken, die Anzahl der Aktien mulzipliziert mit dem stoploss ergeben den maximalen Verlust, die Höhe des Kaufpreises ist völlig egal.😑
XETR:HEN
von miracculix
Renk - ist der Krieg schon vorbei Kurs steht an Haltezone. aber keine Umkehr in Sicht. diese Woche kann sich aber etwas entscheiden. Ein Durchbruch und Pullback an den widerstand heißt short. Ein Abprall nach oben und retest der Unterstützung heißt long. Am chart gut zu sehen, meine allererste Aufgabe am Tag ist eine Trendlinie dann W/U suchen und markieren in long range also großer Zeiteinheit auch wenn ich in 15 min oder 5 min Einstiege suche, dann auf keinen Fall gegen den Bosstrend 😎
XETR:R3NK
von miracculix
Deutsche Bank: Rekordgewinn und 3,1% Dividende – Analysten sehen Die Deutsche Bank meldet für das abgelaufene Geschäftsjahr einen **Rekordgewinn**, gestützt durch ein solides Investmentbanking, stabile Erträge im Firmenkundengeschäft und eine verbesserte Kostenquote. Parallel dazu wurde eine **Dividende von 0,31 EUR je Aktie** angekündigt. Auf Analystenseite überwiegt weiterhin eine konstruktive Einschätzung. Mehrere Investmentbanken bestätigen ihre positive Einstufung und sehen auf Basis der aktuellen Ertragsdynamik sowie der Kapitalausstattung weiteres Kurspotenzial. Aus Marktsicht bleibt entscheidend, ob: * die Profitabilität auch bei nachlassender Zinsfantasie gehalten werden kann * sich die Bewertung im historischen Vergleich weiter rechtfertigen lässt * das positive Sentiment im europäischen Bankensektor anhält **Ausführliche Analyse, Kennzahlen und Analysteneinordnung:** auf Kapitalanlagen-test.de XETR:DBK
XETR:DBKLong
von Broker-Test
na das merk ich mir vor für mich selbstAls stop nehm ich mir hier nicht die Kerze sondern die blaue Linie + Fischertoleranz. Gemogelt hab ich auch also Achtung. meine Schummelei ist das ich einen Std Chart gewählt habe und nicht wie üblich 30 min. Im std Chart sind halt auch die stops länger aber Palantir ist ja dieser Waffenfreak und deshalb für mich schon ein heißes unwägbares Eisen. Für mich selbst zur Wiedervorlage hier veröffentlicht. Warum nicht mal eigennützig sein.😁
XETR:PTX
von miracculix
5
Nestle mit Trendwende-MöglichkeitDer Chart zeigt einen klaren Abwärtstrend, der sauber in einem abwärtsgerichteten Kanal verläuft. Der Kurs handelt unter dem EMA 200, der als Widerstand wirkt, und auch unter der Kanal-Mittellinie – das spricht weiter für bearishe Kontrolle. Solange kein Ausbruch über den Kanal und über ~82–83 € erfolgt, ist die Trendfortsetzung nach unten wahrscheinlicher. Die wichtigste Unterstützung liegt bei ~75–76 €, wo ein technischer Bounce möglich ist und ggf. die Chance auf einen Trendwechsel.
XETR:NESR
von tradehorisonx
Adidas: Massive Aufwärtsbewegung voraus?Lage: Die Adidas (ADS) Aktie befindet sich seit mehreren Jahren in einer Korrektur. Diese scheint sich langsam dem Ende zu nähern. Einstieg: Die Korrektur ist weit fortgeschritten. Das Risiko nach unten ist zwar gegeben aber auch ein Abschluss der Korrektur innerhalb der gelben Box ist nicht unwahrscheinlich. Potenzial: Nach Beendigung der Welle 2-Korrektur, könnte die Aktie in den kommenden Jahren eine sehr starke Aufwärtsbewegung hinlegen. Risiko: Wenn die gelbe Box nach unten durchbrochen wird, könnte der Kurs nochmal das letzte Tief bei 93,40€ anlaufen. Sollte das nicht halten, ist sogar ein Anlaufen des Tiefs vom Oktober 2014 bei 51,86€ möglich. Spätestens dort sollte die Aktie nach oben drehen. Das Unterschreiten der 51,86€ halte ich für eher unwahrscheinlich. Nur meine private Meinung – keine Anlageempfehlung, keine Beratung! Investiert nur, was ihr verlieren könnt – DYOR!
XETR:ADS
von DerEinfacheInvestor
Technische Analyse – Sartorius AG (Wochenchart)Im langfristigen Chart der Sartorius AG zeigt sich aktuell eine technisch sehr interessante Ausgangslage, die auf eine mögliche Trendwende nach einer langen Schwächephase hindeutet. Übergeordneter Trend Nach dem Allzeithoch im Jahr 2021 befindet sich die Aktie in einem ausgeprägten Abwärtstrend, der über mehrere Jahre hinweg durch eine fallende Trendlinie bestätigt wurde. Mehrere Erholungsversuche scheiterten bislang an dieser übergeordneten Widerstandszone. Bodenbildung & Umkehrstruktur Im Bereich um 170–180 € hat sich zuletzt eine stabile Unterstützungszone ausgebildet. Auffällig ist dabei die runde Bodenformation (Cup-Struktur), die typischerweise als Akkumulationsphase interpretiert wird. Zusätzliche Bestätigung: • Mehrfache Reaktionen an der Unterstützungszone • Abnehmende Volatilität • 78,6 %-Fibonacci-Retracement im selben Bereich Eine klassische Bodenbildungszone mit Reversal-Charakter. Trendbruch als Schlüsselsignal Der Kurs hat begonnen, die langfristige Abwärtstrendlinie nach oben zu testen bzw. zu durchbrechen. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich wäre ein technisch starkes Bestätigungssignal für einen mittelfristigen Trendwechsel. Mögliche Zielzonen Kurzfristig: 225–235 € (ehemalige Widerstandszone) Mittelfristig: 280–300 € (0,236 Fibonacci-Retracement) Langfristig: 380–400 € bei bestätigtem Trendwechsel und weiterem Momentum Risiken Ein Rückfall unter die Unterstützungszone bei ~175 € würde das bullische Szenario deutlich schwächen und die Bodenbildung infrage stellen. Fazit Technisch betrachtet befindet sich Sartorius aktuell in einer entscheidenden Phase. Die Kombination aus: • langfristiger Unterstützung • runder Bodenformation • Trendlinienbruch • klaren Zielzonen spricht für eine zunehmend bullische Ausgangslage, sofern der Ausbruch bestätigt wird. Kein Blind-Entry – aber ein sehr spannendes Setup für die Watchlist. XETR:SRT
XETR:SRTLong
von maxim_singer
Airbus SE /Tageschart / Möglicher Einstieg bei.....Moin, Airbus zeigt seit dem 30 Dezember ein super Momentum. Der Flieger geht wieder steil nach oben. Wegen der Feiertage gehe ich erst jetzt rein. Meine Signale haben mir schon bei 202 Euro ein Zeichen gegeben. Schade! Jetzt hat er das letzte Hoch mit 214,60 Euro erreicht. Sehr wahrscheinlich wird er kurz abprallen (So hoffe ich jedenfalls!) und die 208 Euro ansteuern. Das wäre dann mein Einstieg! Erstes Ziel: 224 Euro SL bei 188 Euro (Spätester Ausstieg!) Trade carefully! Keine Anlageberatung! Reine Chartbetrachtung!
XETR:AIRLong
von tradingmonster8894
Technische Analyse – Wacker Chemie (Wochenchart)Im langfristigen Chart von Wacker Chemie lässt sich eine klare Struktur erkennen, die aktuell auf eine mögliche Trendwende hindeutet. Nach dem Hoch im Jahr 2022 befindet sich die Aktie in einem ausgeprägten Abwärtstrend, der durch die fallende rote Trendlinie gut sichtbar wird. Dieser Trend wurde mehrfach bestätigt, zuletzt noch einmal im Bereich um 110–115 €. 🔹 Bodenbildung & Umkehrformation Im Bereich um 60–65 € hat sich in den letzten Monaten eine stabile Unterstützungszone gebildet. Auffällig ist dabei die runde Bodenformation (Cup-ähnlich), die häufig als Bodenbildungsstruktur interpretiert wird. Zusätzlich liegt in diesem Bereich das 78,6 %-Fibonacci-Retracement, was die Relevanz der Zone weiter verstärkt. 🔹 Trendbruch als Schlüsselsignal Der Kurs hat zuletzt begonnen, die fallende Trendlinie nach oben zu testen bzw. zu durchbrechen. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Linie wäre ein erstes technisches Bestätigungssignal für einen Trendwechsel. 🔹 Mögliche Zielzonen Kurzfristig: Rücklauf in den Bereich 110–120 € (ehemalige Widerstandszone) Mittelfristig: 150–160 € Langfristig: Bei bestätigtem Ausbruch sind sogar 170–180 € denkbar (ehemalige Hochzone) 🔹 Risiken Ein Rückfall unter die Unterstützungszone um 60 € würde das bullische Szenario deutlich schwächen und das Chartbild wieder eintrüben. Fazit: Technisch betrachtet befindet sich Wacker Chemie an einem spannenden Punkt. Die Kombination aus langfristiger Unterstützung, Bodenformation und möglichem Trendbruch spricht für eine zunehmende bullische Wahrscheinlichkeit – vorausgesetzt, der Ausbruch wird bestätigt. XETR:WCH
XETR:WCHLong
von maxim_singer
6
Technische Analyse – Wacker Chemie / $WCH (Wochenchart) Im langfristigen Chart von Wacker Chemie lässt sich eine klare Struktur erkennen, die aktuell auf eine mögliche Trendwende hindeutet. Nach dem Hoch im Jahr 2022 befindet sich die Aktie in einem ausgeprägten Abwärtstrend, der durch die fallende rote Trendlinie gut sichtbar wird. Dieser Trend wurde mehrfach bestätigt, zuletzt noch einmal im Bereich um 110–115 €. 🔹 Bodenbildung & Umkehrformation Im Bereich um 60–65 € hat sich in den letzten Monaten eine stabile Unterstützungszone gebildet. Auffällig ist dabei die runde Bodenformation (Cup-ähnlich), die häufig als Bodenbildungsstruktur interpretiert wird. Zusätzlich liegt in diesem Bereich das 78,6 %-Fibonacci-Retracement, was die Relevanz der Zone weiter verstärkt. 🔹 Trendbruch als Schlüsselsignal Der Kurs hat zuletzt begonnen, die fallende Trendlinie nach oben zu testen bzw. zu durchbrechen. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Linie wäre ein erstes technisches Bestätigungssignal für einen Trendwechsel. 🔹 Mögliche Zielzonen Kurzfristig: Rücklauf in den Bereich 110–120 € (ehemalige Widerstandszone) Mittelfristig: 150–160 € Langfristig: Bei bestätigtem Ausbruch sind sogar 170–180 € denkbar (ehemalige Hochzone) 🔹 Risiken Ein Rückfall unter die Unterstützungszone um 60 € würde das bullische Szenario deutlich schwächen und das Chartbild wieder eintrüben. Fazit: Technisch betrachtet befindet sich Wacker Chemie an einem spannenden Punkt. Die Kombination aus langfristiger Unterstützung, Bodenformation und möglichem Trendbruch spricht für eine zunehmende bullische Wahrscheinlichkeit – vorausgesetzt, der Ausbruch wird bestätigt. XETR:WCH
XETR:WCHLong
von maxim_singer
Puma SE / Tageschart / Sehr einfache EinstiegsideeMoin, ich bin schon in diesem Wert investiert. Aus Erfahrung weiß ich oft, wie es weiter gehen wird. Ich habe den gelben Pfeil schon vor zwei Tagen eingezeichnet. (Natürlich alles ohne Gewähr) Ein Rücksetzer bis zur 200 EMA (Gelbe Linie) halte ich für Normal. Wenn ich jetzt einsteigen würde, dann würde ich mein SL genau bei 21,65€ setzen. Mein erstes Ziel wären 26,20€. Anta hat ja ein Kaufangebot von 35€ für ca. 29% der Anteile gemacht. Das beflügelt den Wert. Ich bin Optimistisch! Folgt mir für mehr auf Insta: tradingmonster8894 Trade carefully! Keine Anlageberatung! Nur meine Meinung!
XETR:PUMLong
von tradingmonster8894
Mercedes Benz Group AG / Tageschart / Bewertung neuer KurszieleMoin, bei Mercedes fällt es mir schwer eine eindeutige Richtung vorherzusagen. Deshalb konzentrieren wir uns hier zuerst auf die Kursziele. Kurs aktuell 58,00€ Positive Kursziele: Einstieg bei 59,80€ (Info unten!) ca. 62,20€ ca. 69,80€ (Max. /Vielleicht als Jahresziel!?) Negative Kursziele: ca. 55,40€ ca. 53,30€ ca. 50,30€ Wann würde ich kurzfristig wieder kaufen: Klare Antwort: An der roten Linie, die ich mit dem Pfeil markiert habe. Dann müsste der Kurs bei ca. 59,80€ liegen. Trade carefully! Keine Anlageberatung! Reine Chartbetrachtung!
XETR:MBG
von tradingmonster8894
RENK Group AG / Tageschart / Achtung! Das Chartbild sieht...Moin, ich mal wieder :-) Das aktuelle Chartbild von Renk sieht heute nicht sehr gut aus. Das soll nicht heißen, das er nicht langfristig wieder steigen könnte. Aktuell gehe ich aber von einem negativen Trend aus. So, jetzt zum Wert: Renk könnte sich am Anfang eines längeren Abwärtstrend befinden. Klar wird es eigentlich, wenn er die erste rote Trendlinie unterschreitet. (bei ca. 55€ /ca.-4%) Die zweite Trendlinie wird bei ca. 51,50€ getroffen. (ca. -9%) Ob er dann sofort, wie eingezeichnet, nach oben dreht, kann ich aktuell natürlich nicht sagen. Aktuell beträgt der Kurs noch 57,92€. Bis 43,50 € können auch möglich sein. (ca. -25%) Sollte der Kurs bei positiven 61,50€ liegen, dann kann man wieder über die andere Richtung nachdenken! Trade carefully! Keine Anlageberatung! Reine Chartbetrachtung! Nur meine Meinung!
XETR:R3NKShort
von tradingmonster8894
Siemens Energy AG / Tageschart/ Spitze erst einmal erreicht!?Moin, wenn man sich diesen Wert genauer anschaut, muss man auch in den nächsten Tagen von einen Rücksetzer ausgehen. So vermute ich jedenfalls. Wir werden es ja sehen! Der aktuelle Kus beträgt 141,75€. Einen Rücksetzer erwarte ich schon ab 144,50€. Dieser könnte dann bis 120,00€ gehen. Danach sollte der Kurs wieder drehen, wenn der Aufwärtskurs noch intakt ist. Trade carefully! Keine Anlageberatung! Reine Chartbetrachtung!
XETR:ENRShort
von tradingmonster8894
1
Bayer AG / Tageschart / Wie weit kann es noch gehen, bevor...Moin, Bayer habe ich euch vor Wochen empfohlen. Diese Aktie macht mir zur Zeit viel Spaß. Sie ist in den letzten Tagen super gelaufen und liegt bei 44,55€. Aber der nächste Rücksetzer kommt bestimmt! Somit habe ich mir wichtige Linien eingezeichnet und den Fibo mal wieder in die Zukunft schauen lassen. (Das macht man eigentlich nicht, ich aber sehr gerne!:-)) So, jetzt aber zu den wichtigen Werten: Wenn wir davon ausgehen, dass er Wert die rote Trendlinie nicht benutzt um sofort einen Rücksetzer zu machen, dann wird er noch die 51 bis 52,50€ schaffen. (Ohne Gewähr!) Danach sollte es einen technischen Rücksetzer geben. Anlaufstellen sind für mich die rote Trendlinie (ca.45€) oder sogar die 41,40€. Danach sollte Markttechnisch wieder ein Turnaround stattfinden, sonst sollte eine neue Bewertung stattfinden. Trade carefully! Keine Anlageberatung! Reine Chartbetrachtung! Nur meine Meinung!
XETR:BAYNLong
von tradingmonster8894
SAP - bullische Wedge & fundamentaler RückenwindIm Weekly-Chart von SAP befindet sich der Markt an einer strukturell hochrelevanten Entscheidungszone. Mehrere technische Elemente (Harmonic-Strukturen, Wedge, Trendlinien) treffen hier auf eine zunehmend interessante fundamentale Ausgangslage. 🧩 Technische Struktur – Harmonics innerhalb einer bullischen Wedge Aktuell bildet sich eine bullische Wedge aus, die als potenzielle zukünftige Breakout-Formation dienen kann. Innerhalb dieser Wedge lassen sich zwei ABCD-Pattern identifizieren: Übergeordnetes ABCD (orange) Definiert den primären Abwärtsimpuls CD-Extension im Bereich ~1.36 Abschluss nahe der unteren Trend- und Strukturbegrenzung Untergeordnetes ABCD (grün) Feinere Struktur innerhalb der Wedge CD-Extension im Bereich ~1.65 Endet nahezu am selben D-Punkt wie das größere Pattern Die Überlagerung beider Harmonic-Patterns am selben Preisniveau deutet auf Bewegungserschöpfung hin und erhöht die Wahrscheinlichkeit für zumindest eine technische Gegenbewegung. 🕯️ Kerzenbild & Strukturstatus Die aktuelle Weekly-Doji-Kerze signalisiert ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage und kann als Frühindikator für eine mögliche Gegenbewegung gewertet werden. Wichtig bleibt jedoch die strukturelle Einordnung: Bisher kein bullischer Strukturbruch (BOS) Der Markt handelt weiterhin innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends Ein erneuter Bruch des aktuellen Lows würde die bärische Struktur bestätigen In diesem Fall rückt als nächster relevanter Anlaufpunkt die 200 Weekly Moving Average in den Fokus. 📉 Trendlinien & Moving Averages Der Kurs handelt unterhalb der fallenden Trendlinie Die 200 Weekly MA fungiert als übergeordnete strukturelle Referenz Sie stellt eine klassische Zone für Mean-Reversion oder stärkere Reaktionen dar, falls die aktuelle Struktur nicht hält 🎯 Technische Szenarien Konstruktives Szenario Verteidigung der aktuellen D-Zone Auflösung der bullischen Wedge nach oben Break of Structure als Bestätigung Technische Gegenbewegung / Mean-Reversion in Richtung höherer Retracement- und Strukturlevel Bärisches Szenario Erneuter Bruch des aktuellen Lows Keine Akzeptanz innerhalb der Wedge Fokus verschiebt sich auf die 200 Weekly MA als nächste Schlüsselzone 📊 Fundamentale Einordnung – Chancen & Risiken (kompakt) Chancen Cloud-Transformation Cloud-Umsatzwachstum >25 % und hoher Cloud-Backlog sorgen für gute Umsatzvisibilität bis 2027. Migration von On-Premise zu RISE with SAP erhöht langfristig wiederkehrende Erlöse und Margenqualität. Business AI & Daten Business AI ist direkt in End-to-End-Geschäftsprozesse integriert. Die Business Data Cloud schafft Differenzierung durch hochwertige, kontextualisierte Unternehmensdaten. Messbare Produktivitätsgewinne auf Kundenseite erhöhen Abschlusswahrscheinlichkeit und Deal-Größe. Margen- und Cashflow-Hebel Cloud-Bruttomarge ~75 % unterstützt strukturelle Margenexpansion. Erwarteter freier Cashflow 2026E ~9,5 Mrd. €, mit höherem Wachstum als der Umsatz. Effizienzprogramme und KI-Einsatz begrenzen den Kostenanstieg trotz Wachstum. Marktstellung Hohe Wechselkosten bei ERP-Systemen stabilisieren die Bestandskundenbasis. Starke Position in regulierten Branchen (Industrie, öffentlicher Sektor, Pharma). Risiken Makro & Entscheidungszyklen Verlängerte Sales-Zyklen können Cloud-Buchungen zeitlich verschieben. Zyklische Branchen bleiben anfällig für Investitionsaufschübe. Transformationsrisiken Cloud-Umstellung belastet kurzfristig klassische Lizenzumsätze. Verzögerte Migrationen können temporär das Umsatzwachstum dämpfen. Wettbewerb Intensiver Wettbewerb durch Hyperscaler und Enterprise-Software-Anbieter. Preisdruck bei weniger differenzierten Cloud-Workloads möglich. KI-Monetarisierung KI-Nutzen muss dauerhaft klar messbar bleiben, um Preispremien zu rechtfertigen. Hohe Erwartungen könnten bei langsamer Adoption zu Enttäuschungen im Umsatztempo führen. ✔️ Zusammenfassung Doppeltes ABCD-Pattern innerhalb einer bullischen Wedge Harmonic Completion am selben D-Punkt → Erschöpfungssignal Weekly Doji als Frühindikator, aber noch kein bullischer Strukturbruch Unterhalb droht ein Test der 200 Weekly MA Fundamentales Setup bietet mittelfristig attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, insbesondere als möglicher Nachzügler im SaaS-Sektor
XETR:SAPLong
von Alphamonics