Lass dich nicht verwirren.Der GOLDPREIS hängt am USD, so sehr wie die Kirsche auf dem Schoko-Milchshake.
Der USD ist nach oben an der Trendlinie angekommen und könnte hier nun Umkehren.
Das würde bedeuten, dass der Goldpreis davon massiv profitiert und endlich mal für 2-5 Wochen steigt, bevor er eine neue Welle bildet und tiefer geht (diese Bewegung könnte ein möglicher RETEST der unteren Tiefstände sein, und eine bärishe Bestätigung bilden).
Viel Erfolg
Zinsen
CICLE LOW mit ordentlich Support.In den Märkten befinden wir uns an einem sehr spannenden Punkt. Einerseits haben wir extreme Volatilität gesehen mir starken Abverkäufen, was grundsätzlich nicht lange andauert und ein Zeichen auf Umkehr bedeutet, andererseits, beschäftigt man sich mit Kyllen, so sieht man, dass das große "Quartalszyklus" von Q3 jetzt zu Ende ist und wir ab nächster Woche in einen
neuen Zyklus kommen, welcher wiederum steigende Kurse mit sich bringen könne, in den Oktober hinein.
Andererseits, sehen wir dass das Momentum verloren geht, den Bären wird langsam langweilig und obwohl, die US Treasuries und der Dollar enorm steigen, der Markt sich nur noch schwer nach unten bewegt (Stand Montag 26.09.2022), was wieder zeigt, dass wir uns in einer Anti-zyklischen Marktphase bewegen indem der Markt erste Anzeichen auf einen nachten Schub gibt.
Der USD hat seine obere Trendlinien-Grenze erreicht und ich jetzt ebenso anfällig für Korrektur.
Wir werden sehen wie sich der Markt verhält, ich bin allerdings kurzfristig für das Q4 eher auf der Long Seite, als auf der Short Seite.
Viel Erfolg
+1% , 100 PUNKTE !Warum die FED heute um 100 Punkte erhöhen wird und welche Folgen das für den Markt haben wird...
Scharfe D (Welle) voraus !Wie in meiner alten VIX Analyse bereits bestätigt, hat sich dieser Ausbruch bereits ergeben.
Nun gab es ein kleines Zwischentief (Welle 4 in den Renditen), welches wir nun überwunden haben.
Die jetzige starke Aufwärtsbewegung deutet auf nichts gutes und wir werden wahrscheinlich trotz eines Großen Verfalls, fallende Kurse sehen, da die fundamentalen Daten sowie die technischen, einfach nichts gutes zeigen.
Die nächste Zeit könnte sehr volatil werden, also auf das Risiko-Management achten!
Viel Erfolg,
euer Beyond on Years Team
Wie tief gehen wir?Erneut sind Rohstoffe, aber auch der WTI im Tiefflug.
Ich gehe von einer ABCD aus, wobei das D deutlich tiefer liegen könnte und sich der Ölpreis wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch schwer tun wird, einen Boden zu finden.
Allerdings könnte es auch bald eine kleine Erholung geben, da wir ein wenig Bewegung nach oben, als Bestätigung eines gesunden Abwärtstrends brauchen.
Viel Erfolg
Wann beendet die FED ihren restriktiven Kurs? Die folgende Grafik zeigt den US-Interest-Rate (USINTR)
Der nächste Zinsentscheid ist bereits in 11 Tagen am 21. September. Nach der letzten Rede von J. Powell ist die Wahrscheinlichkeit für eine 0,75%-Erhöhung auf 88% angestiegen. Unter Investoren sollte dies eher eine negative Nachricht sein, da ein zu straffer Kurs seitens der FED die Wirtschaft in eine Rezession schicken könnte. Die Märkte sind jedoch nicht gefallen, was man hätte erwarten können, sondern sind gestiegen! Der SPX kletterte hoch bis zu einem starken Widerstand bei 4075 Punkten und beendete die Woche mit einem Plus von 3,65%.
Wie es aussieht nimmt der Markt die Aussagen von J. Powell nicht mehr ernst und erwartet eine überraschende 0,5% Zinsanhebung. Hierfür werden die Verbraucherpreisdaten für die nächste Woche entscheidend sein. Betrachtet man die Preise im verarbeitenden Gewerbe, so haben diese im August sogar die Breakeven Line von 52,6% durchbrochen und gehen in die Schrumpfung über.
Ebenso kann man einen Blick auf die Rohstoffpreise werfen, betrachten wir hierzu den Thomson Reuters/Corecommodity CRB Index (TRJEFFCRB). Dieser formt bereits die 2. Rote Quartalskerze hintereinander und ist vom letzten Hoch gute 15% entfernt.
Man kann also erwarten, dass die Inflation zurückgehen wird. Sollte sie sogar unter der Prognose liegen wovon ich ausgehe, ist das ein gutes Zeichen für die überraschende 0,5% Zinsanhebung. Des weiteren stellt sich auch die Frage ob wir beim nächsten Zinsentscheid vorerst eine letzte Zinserhöhung sehen werden? Die Auswirkungen auf den Immobilienmarkt sind extrem gravierend, die Nachfrage nach Häusern ist aufgrund der hohen Bauzinsen stark gesunden.
Auch Baugenehmigungen werden langsam weniger, was in der Vergangenheit oft als Vorlaufbote für eine Rezession galt.
Betrachten wir auch Anleihen mit einer Laufzeit von 20+ Jahren (den TLT-ETF), so ist dieser extremst überverkauft und bildet bereits bullishe Divergenzen (siehe ROC). Zu erwarten ist eine baldige Ralley nach oben. Die Zinsen dieser Anleihen sollten somit fallen.
In der nächsten Grafik seht ihr die 3 monatigen Staatsanleihen (blau) gegenüber dem Leitzins (weiß)
Aufällig ist die immer weiter sinkende jährliche Änderungsrate der 3-monatigen Staatsanleihen was historisch gesehen ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus bedeutete.
Beispiel Zinserhöhungszyklus 2015-2019:
Abschließend bin ich der Meinung, dass beim nächsten Zinsentscheid die zwölfprozentige Wahrscheinlichkeit eintritt und die Zinsen um lediglich 0,5% angehoben werden. Dies wird für eine Überraschung am Markt sorgen, da der Markt immer noch zu viele Zinserhöhungen einpreist was in der nächsten Grafik zu erkennen ist:
Wichtig für die 0,5% Zinserhöhung sind die Verbraucherpreisdaten der nächsten Woche. Des weiteren könnte die nächste Zinserhöhung vorerst die letzte sein, da sich der Immobilienmarkt immer mehr abkühlt und der starke Dollar viele Probleme mit sich bringt. Einerseits werden für die USA Importe billiger, da die Inflation ins Ausland exportiert wird. Andererseits sinkt der Export, da Waren aus der USA zu teuer werden. Gleichzeitig müssen andere Zentralbanken ihre Zinssätze ebenfalls anheben, damit die Währung gegenüber dem Dollar nicht zu stark abwertet, wodurch auch hier wieder ein Teil der Inflation zurück in die USA exportiert wird. Dies führt zu einer gravierenden Zinsspirale, die großen Schaden am Welt-BIP anrichten kann. Ergänzend haben wir meiner Meinung nach auch keine so starke Wirtschaft mehr wie viele behaupten. Betrachten wir hierzu abschließend einen gewichteten Durchschnitt des verarbeitenden Gewerbes sowie Dienstleistungssektors, welcher ein Vorlaufindikator für das BIP darstellt.
Ein halbes Ende, oder ein halber Anfang?Ich orientiere mich mal an den gesamten Markt, da es einfach harmonisiert und auch der BTC das macht, was eben der Markt macht.
Auch hier sehe ich eine korrektive Phase kommen (LONG / bis auf gewisse Höhen)... mit dem USD der sich langsam etwas wackelig zeigt und ebenfalls korrigieren könnte, wäre das eine gute Möglichkeit auch für den BTC zu steigen, nachdem nicht wirklich viel Verkaufs-Volumen da ist.
Allerdings bleibt abzuwarten ob wir nicht Ende September nochmal ordentlich fallen, da hier das Zyklus-Ende des Marktes liegt und wir auch das Ende unseres Sommerlochs hätten.
Recht wahrscheinlich nur eine kleine Erholung, oder auch auch nicht? - das bleibt am USD und dem Markt, das Potential für ein Ende ist da, die News und das Weltgeschehen mit allen Krisen und Problemen, ist aber noch immer aktiv.
Viel Erfolg
LONG Versuch / WELLE 4Lange her, war auch etwas wenig los... jetzt tut sich aber wieder was!
Der Markt scheint Welle 3 vollendet zu haben und perfekt an der magischen 12.000er Grenze und auch dem Support Bereich, zu drehen und einmal, auch aufgrund der Abflachenden news, zu steigen.
Dieser Anstieg wird nicht lange dauern, aber er sollte uns trotzdem rasant nach oben befördern. Daher gehe ich von 1-2 Wochen Anstieg aus, bevor wir tiefer in Welle 5 fallen. (Ende September)... / ZYKLUS ENDE + Sommerloch Ende !
Viel Erfolg
BODEN!Der Dax ist aus so ein Kandidat.
Die bald steigenden USD Indices werden auch den DAX wieder unterstützen.
Wie in meinen anderen Analysen gehe ich von einem BLOW OFF Top im USD aus und damit den Anstieg des Euros, den Aktien und Indices und Rohstoffen (vorübergehend).
Der technische Boden im DAX unterstützt diese Idee und der Fakt, dass wir trotz so dunklen Prognosen, steigender CPI und schlechten Finanzdaten, es jetzt zwei Trage NICHT geschafft haben rot zu schließen, zeigt mir, das die Bullen langsam heiß werden und dem ganzen ein Ende setzen werden.
Viel Erfolg
EMA20 steht im Weg.Hier sieht man schön die Schwäche (Erholung) im USD, und einen aktuell etwas stärkeren SEK.
Der EMA20 bildet sehr schön einen Deckel, die Zielebene ist nicht weit entfernt.
Viel Erfolg
Wann kommt der große Crash?Die Ruhe vor dem Sturm?
Wie in meiner letzten Analyse bereits erwähnt gehe ich weiterhin von einem großen Crash aus, die Euphorie am Markt hat keinerlei fundamentale Unterstützung und wir haben noch immer eine stagnierende Wirtschaft, hohe Inflation und zu niedrige Zinsen.
Der Markt wurde durch die earnings ordentlich getäuscht und es sollte nicht lange dauern bis die Realität, die Tatsachen wieder auf den Boden bringt.
Unser Crash steht kurz vor der TürSeit knapp einer Woche gehen wir nun von einem großen Fall / Crash aus, zuletzt aufgrund zu großer Euphorie am Markt trotz Rezession, schrumpfendem BIP in den USA und ebenso keinen gerade guten Earnings bis aus wenige Außnahmen.
Weil diese zu hoch steigenden Kurse (ohne fundamentale Begründung) nun so stark zugenommen haben, sollte unser Crash umso größer werden.
TAIWAN könnte eine mögliche nicht eingeplante Rolle spielen, muss es aber nicht.
Wichtig ist der VIX und der USD als Indikator, auch der USD (DYX) ´zeigt einen Reversal und das könnte Aktien stark belasten.
Technisch haben DYX relevante Assets wie GOLD, EURUSD etc. eine ABC Korrektur vollendet und negative Signale gezeigt.
Diese Faktoren deuten für mich auf einen Crash.
Viel Erfolg
Morgen CRASHT der Markt / BLACK SWANDie euphorische Stimmung des Markets ist genau die Falle, auf die der Markt gewartet hat.
NUR 0.75 Basispunkte ? - Der Markt ist von Long Positionen nur so zugemüllt.
Morgen wird der Markt krachen und genauso schnell wie er heute gestiegen ist, wieder fallen.
0.681 FIB, schwacher USDTechnisch sehr schön, deshalb für uns einen Trade wert.
FIB Level bildet auch genau das Level für eine H&S, genauso wie laufende ABC Korrektur im Zusammenhang mit einem korrigierenden USD.
Viel Erfolg
Der Dollar wird HIER scheitern.Umgekehrte Psychologie PART 3 !
Warum der Dollar genau hier scheitern wird? Nun technisch, aber auch fundamental steht dem ultimativen, mächtigen Dollar NICHTS im Wege, und genau hier liegt das Problem.
Zu 100% bullish = zu 100% bearish. Denn genau das ist der Wendepunkt an dem niemand damit rechnet, dass genau hier der Dollar so stark fallen wird.
Aber warum?
Alles ist Psychologie, alles ist Prognose, nichts ist tatsächlich.
Der Dollar hatte seinen run-up, der Dollar ist so hoch, dass es immer weniger Sinn macht, diesen noch zu kaufen.
Da kaufe ich doch lieber den günstigen Euro, um von einem möglichen Anstieg zu profitieren.
Genau das ist es. Und genau deswegen heißt es "Buy low, sell high", und genau deswegen werden wir hier stark fallen, steigende Aktien sehen und einen starken EURUSD, schwache USD/XXX Paare.
Viel Erfolg
UMGEKEHRTE PSYCHOLOGIE - Warum der Börsen-Manager HIER VERLIERT!Kurz und knapp - wir gehen wieder zurück zu unserer Long Idee.
Nach einem rasanten Rennen mit den 9,1 CPI von gestern, und dem damit verbunden Umstieg auf Short, müssen wir unsere Prognose nun noch einmal überdenken.
Denn eines ist klar, sobald es offensichtlich ist, wohin der Markt gehen SOLLTE, wird er NICHT in diese Richtung gehen.
CPI 9,1 Prozent, was passiert? Alle gehen short.
UND GENAU DAS führt dazu, dass unsere Kurse steigen werden, der Dollar in den nächsten Tagen MASSIV an Stärke verliert, und wir die GAPS schließen werden.
Denn genau hier, gewinnt der clevere Trader, der technische Analyse, fundamentale Daten UND PSYCHOLOGIE miteinbezieht.
Denn der Markt basiert auf Prognose, beim tatsächlichen Event, ist der Anstieg des CPI bereits einberechnet gewesen, der SCHOCK (Fall) war schon. Alles schon passier.
Jetzt handelt der Markt das, was noch kommen wird.
Deswegen gehen wir den Weg, den keiner geht, um die Psychologie des Marktes für uns zu verwenden...
Viel Erfolg
WARUM GENAU HIER, TRADER SCHEITERN.Umgekehrte Psychologie 2.0.
Herzlich Willkommen zu der Lektion "Gegen den Strom Schwimmen", und warum es funktioniert.
Warum EURUSD long, wenn doch der Euro so schwach ist, und der USD so stark? und genau hier fängt es an.
Während Trader die fallenden Kurse als BESTÄTIGUNG für einen weiteren Short Verlauf nutzen, starten die richtigen Trader weiter unten eine Long, warum?
- Der Markt ist 99% short auf dem EURUSD, genau das ist das Zeichen für eine Long Umkehr, denn wir wissen, der Markt funktioniert auf Prognose und nicht auf Realität, wir wissen also, dass ab dem Zeitpunkt wo wir fundamental UND technisch zu 100% Short sind, es LONG gehen MUSS !
Denn der Markt wird alles tun, um nicht dass du machen, was die meisten denken.
Deswegen gehen wir hier zu 100% long und nutzen die Parität als das, wofür es dient, als ideale, historische Kaufmöglichkeit und schließen uns den massiven Buy Orders an, die heute durch den Bruch ausgelöst wurden.
Viel Erfolg
SP500 - Korrektur beendetDer SP500 hat seit dem Hoch in 2021 ca. 25% verloren.
Die Inflationsrate in den USA steigt auf über 9%. Die FED wird demnächst die Zinsen erhöhen.
Die Zinskurve (2-10 Jahre) ist invers, was auf eine Rezession hindeutet.
Evtl. ist die Rezession bereits da, zeigt sich aber erst in den kommenden Wochen in den konkreten Zahlen.
Alles in allem keine guten Voraussetzungen für steigende Kurse.
Aber an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Sind die schlechten Nachrichten bzw. Aussichten schon in den Kursen verarbeitet?
Dann könnte aktuell ein guter Zeitpunkt für einen Einstieg sein.
Allerdings ist mit Blick auf die Saisonalität der Sommer kein guter Zeitpunkt um längerfristig zu investieren.
Es könnte noch ein stürmischer Herbst auf uns warten.
WTI mal wieder recht interessant.Der WTI sollte eine ABCD Formation beenden, das D liegt möglicherweise deutlich tiefer und bringt uns zurück auf alte höhen.
Die Frage ist, wie lange zeiht der steigende US Markt den Ölpreis nach oben, gibt es vielleicht eine Abspaltung nächste Woche (= US Markt steigt, Öl fällt stark...)?
Oder sind wir doch nur ein einer kleinen ABC Korrektur gelandet, der Ölpreis steigt noch einmal ordentlich und wir haben under C noch viel höher?
Mögliche Szenarien. Bin gespannt was davon passiert, mein aktueller FAV sind 5 Impulswellen nach unten.
Viel Erfolg
Wann ist es soweit? UPDATE NASDAQNun doch noch tiefer, oder doch höher?
Schon seit Tagen ist meine Strategie eher long / Bodenbildung / Erholung, doch jedes mal geht's tiefer, und wird dann wieder aufgekauft. Langsam reichts.
Das ABCD könnte bald fertig sein mit einem finalen, kleinen Selloff morgen.
Danach sehe ich tatsächlich eine REV. H&S die uns endlich etwas Erholung in die 2. Jahreshälfte bringen könnte.
Viel Erfolg.
UPDATE USA 100 / SPX / IndicesBei meiner letzten Analyse bin ich von einer Bodenbildung ausgegangen, doch das ist einfach nicht passiert, langsam und träge haben wir uns Tag für Tag nach oben bewegt.
Doch jetzt ist etwas Volumen drinnen und wir sehen stark steigende Kurse, fast schon zu hoch um jetzt wieder zu fallen.
Sieht man sich den W oder D Chart an, dann erkennt man, dass das nicht einfach eine mini Korrektur ist, sondern etwas größeres werden kann.
Eventuell wie im März, eine große Korrektur zur großen Trendlinie (wie eingezeichnet), danach passend zum Sommerloch in den Juli (Mitte Juli) - August short.
Viel Erfolg
UPDATE INDICES - zuerst kommt der BodenEin kleines, aber feines Update zu meiner USA 100 Analyse / zum Markt generell.
Das starke Momentum mit viel Volumen bleibt aus, der Anstieg der letzten zwei Tage war eher ein "vor sich hin schlendern".
Wir sollten bald Verkäufer sehen die uns wieder um unsere 11.000 Range bringen, was möglicherweise zu einer rev. H&S bzw. einem Boden führt, der uns dann mit Volumen raus aus dem Loch bringt.
Doch zuerst rechnen wir mit einer Bodenbildung.
Viel Erfolg
DAX Long Setup mit Weekly Close über 13.000 als Boden?Die zuletzt stark fallenden Kurse mit dem EZB Entscheid könnten zunächst etwas abflachen, nachdem die Kurse sich etwas stabilisieren konnten, gehe ich nun von einem Long Setup aus,
mögliches Ziel ist ein doppeltes TOP mit einem darauffolgenden SHORT Setup in den Juli.
13.000 wäre zudem eine psychologische Marke, welche sich als stabil beweisen könnte.
Viel Erfolg
