Gold/Silber-Ratio - Ein Ausbruch ist wahrscheinlicherLiebe Trader,
es schaut nicht gut aus für die Edelmetalle, ob Charttechnik oder Fundamental-Analyse, ein Kauf der Edelmetalle scheint ein Griff ins offene Messer zu sein!
In der Regel ist es so, dass ein echter Bullenmarkt erst dann in Bewegung ist, wenn Gold und Silber gleichermaßen steigen und das Ratio fällt. Wenn man sich den Chart anschaut, dann könnte das Ratio aktuell sich in einem Halbkreis befinden. Sobald die Entscheidungslinie und das 38,2 Fibo auf Tages-Schlusskurs unterschritten werden, sollte dies ein starkes Signal für die nächste Rally in den Edelmetallen geben, mit einem Backtest des vorigen Ratio-Tiefs. Ansonsten sollte man sich auf eine große Korrektur einstellen.
Fundamental-Analyse
A) Die Edelmetalle sind in erster Linie Rohstoffe, die mit einem eskalierenden Rohstoffmangel parallel steigen sollten, wie in den 60er und 70er Jahren.
B) In der zweiten Linie sind Edelmetalle eine Absicherung gegen politische Unsicherheiten, zum Beispiel während einer Staatsschuldenkrise.
C) In der Erwartung zu einem Krieg und in der Anfangszeit in einem bedeutsamen Krieg kann es zu reaktionären Kurssteigerungen in Gold kommen, bis dieser wieder nach einigen Wochen abverkauft wird. Gold wird in solchen Situationen als neutrales Tauschmittel verwendet, um das Kapital in andere Währungen oder Güter oder Vermögenswerte in anderen sicheren Gebiete, tauschen zu können. Während eines Krieges verliert Gold im Vergleich zu den Kriegsrohstoffen und Konsumgütern stark an Bedeutung.
D) Es scheint so, als ob nun viele Rohstoffe eine größere Korrektur durchmachen werden, wie es beispielsweise beim WTI der Fall ist. Dies könnte ebenfalls einen starken Abverkaufsdruck in Gold und Silber auslösen.
E) Des Weiteren wurden im Westen die Vermögenswerte/Reservewährungen der russischen Zentralbank, unter anderem von Gold, beschlagnahmt. Dies warnt die restlichen Schwellenländer, dass auch sie das gleiche Schicksal erleiden könnten, weshalb ein stärkerer Abverkauf, in London und in New York, wo das meiste Gold momentan noch von allen Ländern gelagert wird, kurzfristig stark abverkauft werden könnte.
F) Die russische Zentralbank kauft von den regionalen russischen Banken Gold für einen Preis von 140.000 Rubel auf. Der RUB Wechselkurs mit dem USD lag vor kurzem bei um die 140 RUB. Dies würde einen Goldpreis von rund 1.000 $ entsprechen.
G) Gold könnte mit den potenziellen Korrekturmustern auf Jahresebene mit einem Expanding Flat und auf Wochenebene mit einem normalen Flat direkt in Richtung von 1.000 $ vorstoßen.
H) Die Edelmetallminen stecken noch immer in einer schweren Korrektur und haben bisher noch keine nennenswerten Kurssprünge hingelegt, die auf eine Rallye in den Edelmetallminen hindeuten würden.
Vorsicht ist geboten!
Wünsche allen gute Trades
Hannes
