Auf geht's

Wellenanalyse

BTCUSDT (1H) – Auf dem Weg der Erholung!Bitcoin zeigt Anzeichen einer Bodenbildung um den Unterstützungsbereich von 111.000 USDT, wo der Kurs im 1H-Zeitraum mehrmals zurückprallte. Die Hauptabwärtstrendlinie wurde noch nicht durchbrochen, aber die Erholungsdynamik festigt sich, da der Kaufdruck von unten stark zunahm und sich die Ichimoku-Wolke darunter zu verdichten begann. Die aktuelle Struktur deutet darauf hin, dass BTC mit hoher Wahrscheinlichkeit: den Unterstützungsbereich von 111.000 USDT erneut testet und sich dann erholt; Kurzfristiges Ziel: 119.000–122.000 USDT. Die Stimmung am Kryptomarkt verbessert sich, nachdem Spot-ETF-Berichte weiterhin positive Nettozuflüsse sowie die Erholung von Ethereum und Altcoins zeigten. Was denken Sie über Bitcoin nächste Woche?
Long
von MetalPips
Gold 1H – Reaktion vor US-Einzelhandelsdaten & Fed-RedenXAUUSD – Intraday-Handelsplan | von Ryan_TitanTrader 📈 Marktkontext Gold handelt um die Marke von 4.110 $, konsolidiert nach einem starken impulsiven Anstieg zu Beginn dieser Woche. Händler richten nun ihren Fokus auf die US-Einzelhandelsumsätze und eine Reihe von Aussagen der Federal Reserve, die später heute erwartet werden — beide sind Schlüsselfaktoren, die die kurzfristigen Erwartungen für die nächste Zinsentscheidung beeinflussen könnten. Nach den schwachen Inflationssignalen der letzten Woche stieg Gold zunächst weiter an, aber steigende Treasury-Renditen und eine vorsichtige Stimmung vor den heutigen makroökonomischen Veröffentlichungen haben das Momentum verlangsamt. Jeder falkenhafte Ton der Fed oder stärkere Verbraucherausgaben könnten auf XAUUSD lasten und einen Liquiditätssweep aus den Premiumzonen auslösen, bevor die nächste Akkumulationsphase beginnt. 🔎 Technische Analyse (1H / SMC-Stil) • Die Struktur zeigt einen bestätigten BOS auf niedrigeren Zeitrahmen, was das Ende des vorherigen impulsiven Beins signalisiert. • Der Preis befindet sich derzeit in einer Mitigationszone (4117–4110), reagiert auf vorheriges Ungleichgewicht nach einem sauberen Sweep der internen Liquidität. • Die Premium-Liquiditätszone (4217–4215) stimmt mit einem Rejection Block überein und wird wahrscheinlich als kurzfristige Verkaufszone fungieren. • Darunter markiert der Bereich 4056–4058 eine Buy-Side-Unterstützung, die sich mit einem vorherigen ChoCH und internem Discount OB überschneidet. • Erwarten Sie eine kurzfristige Verkaufsreaktion aus den Premiumzonen, bevor ein möglicher bullischer Mitigationsbounce von der Unterstützung erfolgt. 🔴 Verkaufs-Setup: 4217–4215 SL: 4224 TP-Ziele: 4200 → 4175 → 4160 🟢 Kauf-Setup: 4056–4058 SL: 4050 TP-Ziele: 4070 → 4090 → 4100+ ⚠️ Risikomanagement-Tipps • Warten Sie auf M15 ChoCH / BOS Bestätigung, bevor Sie eines der Setups ausführen. • Seien Sie vorsichtig während der Fed-Aussagen — Volatilitätsspitzen sind um Liquiditätsniveaus üblich. • Wenn der Preis impulsiv von 4217 mit Verdrängung reagiert, sind partielle Shorts bevorzugt. • Umgekehrt, wenn 4056 hält und eine saubere bullische Struktur bildet, könnte dies als Basis für das nächste Expansionsbein dienen. ✅ Zusammenfassung Gold wird wahrscheinlich einen Liquiditätssweep in der Premiumzone (4217–4215) durchführen, bevor es in den Mitigationsbereich nahe 4056–4058 zurückkehrt, wo Smart Money möglicherweise Long-Positionen akkumuliert. Die Richtung des Tages wird davon abhängen, wie die Märkte die bevorstehenden US-Einzelhandelsumsätze und den Ton der Fed interpretieren — erwarten Sie Volatilität und falsche Ausbrüche, bevor sich die wahre Richtungsbewegung formt.
OANDA:XAUUSDLong
von Ryan_TitanTrader
1
Gold bleibt eine „Buy on the Dip“-Strategie. Lassen Sie sich nicht von kurzfristigen Schwankungen täuschen! Das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed bestärkte die Markterwartungen einer Zinssenkung. Trotz Inflationssorgen bleibt der vorherrschende Trend zur Lockerung der Geldpolitik unverändert. Dieser Ton, kombiniert mit dem allgemein rückläufigen Zinstrend der großen Zentralbanken weltweit, schafft ein günstiges makroökonomisches Umfeld für Gold. Solange die Erwartungen an Zinssenkungen anhalten und die Anleiherenditen sinken, bleibt Gold attraktiv. Daher bleibt der optimistische Ausblick, der den Markt dominiert, kurz- bis mittelfristig robust, und Rückgänge könnten als Kaufgelegenheiten bei Kursrückgängen genutzt werden. Es wird erwartet, dass der Goldpreis seine Aufwärtsdynamik beibehält, unterstützt durch die Fundamentaldaten. Aus technischer Sicht stabilisierte sich der Goldpreis letzte Woche und erholte sich, nachdem er die wichtige Unterstützungsmarke von 3.950 US-Dollar erfolgreich getestet hatte. Die bullische Kerze im Tageschart mit einem langen unteren Schatten zeigt deutlich ein starkes Kaufinteresse auf niedrigem Niveau. Aktuell versuchen sich die Preise oberhalb von 4.010 $ zu stabilisieren und schaffen damit die Voraussetzungen für eine mögliche Herausforderung des Bereichs von 4.080–4.100 $ und sogar des Allzeithochs. Auf dem Vier-Stunden-Chart deuten die schließenden Bollinger-Bänder darauf hin, dass der Goldpreis auf höheren Niveaus in eine Konsolidierungsphase eintreten könnte. Die technische Gesamtstruktur ist positiv, und solange es keine klaren Umkehrsignale gibt, bleibt der mittel- bis langfristige Ausblick optimistisch. Die Kernstrategie für den aktuellen Handel, die fundamentale und technische Analyse kombiniert, sollte darin bestehen, dem Trend zu folgen und bei Kursrückgängen zu kaufen. Vermeiden Sie blindes Spekulieren auf Höchststände und warten Sie stattdessen geduldig ab, bis die Preise wieder wichtige Unterstützungsbereiche erreichen, bevor Sie handeln. Konzentrieren Sie sich beim Intraday-Handel auf die Unterstützungsstärke der 4.030-Dollar-Marke nach unten. Erwägen Sie den Aufbau von Long-Positionen, wenn der Preis in diesen Bereich zurückfällt und Anzeichen einer Stabilisierung zeigt. Das Aufwärtsziel ist zunächst der kurzfristige Widerstand bei 4.060 $. Ein erfolgreicher Durchbruch über dieses Niveau könnte zu weiteren Tests früherer Höchststände und sogar der 4.100-Dollar-Marke führen. Kurz gesagt: Der vorherrschende Markttrend bleibt unverändert; der Schlüssel liegt im richtigen Zeitpunkt für den Einstieg bei Rückschlägen.
OANDA:XAUUSDLong
von peaprykey
Gold steuert auf ein neues Rekordhoch zu!Hallo zusammen! Aktuelle Preissituation Gold startete die neue Woche über 4.050 $/oz und setzte damit den stetigen Anstieg der letzten zwei Wochen fort. Der Anstieg verläuft innerhalb eines parallelen Aufwärtstrendkanals mit neuer Unterstützung im Bereich von 4.000 $. Der H2-RSI hält sich über der 50er-Marke, was die anhaltende Aufwärtsdynamik widerspiegelt. Marktentwicklung der neuen Woche Der US-Dollar schwächte sich ab, und die US-Anleiherenditen fielen leicht, nachdem die Fed-Vertreter eine Lockerung der Geldpolitik im vierten Quartal signalisiert hatten. Dadurch zog Gold weiterhin Zuflüsse in sichere Anlagen an. Die Handelsspannungen zwischen den USA und China rückten mit dem Vorschlag, die Zölle auf Technologiegüter zu erhöhen, erneut in den Fokus und lösten Bedenken hinsichtlich globaler Risiken aus – ein Faktor, der die Goldnachfrage oft stimuliert. Technischer Aspekt – Trendfortsetzung Ihr Chart zeigt deutlich eine nachhaltige Aufwärtstrendstruktur mit Rücksetzern, die von der Ichimoku-Wolke und der Unterkante des Preiskanals abprallen. Aktuell wird erwartet, dass der Preis die Unterstützungszone erneut testet, die mit der vorherigen Volumenbilanzzone zusammenfällt. Da der Preis diese Zone hält, ist ein weiterer Anstieg in Richtung des Ziels von 4.150–4.200 USD möglich. Was denken Sie: Wird der Bereich von 4.200 USD in diesem Monat ein „temporärer Höchststand“ für Gold werden? Teilen Sie uns Ihre Meinung unten mit!
OANDA:XAUUSDLong
von H_Decalius
2
GOLD ERWARTET NÄCHSTE WOCHE 4.130 USD!Gold behält im steigenden Preiskanal weiterhin seine erhebliche Stärke. Nach einem erneuten Test der Unterstützungszone hat sich der Preis erholt und schwankt um 4.015. Die aktuelle technische Struktur zeigt immer noch, dass der Kaufdruck vorherrscht, da der Preis über dem EMA und der Haupttrendlinie bleibt. Was die makroökonomischen Faktoren betrifft, so hat sich der USD vorübergehend verlangsamt, da die Anleger allmählich mit der Möglichkeit rechnen, dass die Fed ihre Politik früher lockern könnte, wenn die jüngsten Inflationsdaten Anzeichen einer Abkühlung zeigen. Nächste Woche gilt die Widerstandszone von 4.050 als erste Barriere, die überwunden werden muss, bevor das Expansionsziel um 4.130 erreicht wird – das 1.618-Fibonacci-Niveau der jüngsten Aufwärtswelle.
OANDA:XAUUSDLong
von Veloriff_sl
4
ETH-Wochenende – Starker Cashflow kehrt zurück!ETH verzeichnete einen starken Liquiditätsschub im Bereich von 3430 bis 3500 Punkten, als das Handelsvolumen stark anstieg und die Absorption von Verkaufsaufträgen von der großen Seite zeigte. Die aktuelle Preisstruktur zeigt, dass im Liquiditätsunterstützungsbereich – wo der Markt zuvor stark umgekehrt war – allmählich Nachfrage nach Bottom-Fishing-Produkten entsteht. Das positive Signal liegt darin, dass der Preis den Unterstützungsbereich hält. Die allmählich komprimierte Amplitude im Akkumulationsbereich zeigt die Möglichkeit eines absteigenden Dreiecksausbruchsmusters – beim Durchbrechen der Widerstandstrendlinie kann ETH eine Erholung einleiten. Psychologisch gesehen findet der Markt nach einem starken Umbruch, der dazu führte, dass schwache Long-Positionen den Markt verließen, sein Gleichgewicht zurück – ideale Voraussetzungen für eine technische Erholung. Wenn Bitcoin sich über dem 110.000-Punkte-Bereich hält und der Altcoin-Cashflow zurückkehrt, wird ETH die Münze sein, die die nächste Welle anführen kann. Persönlich denke ich, dass dieses Wochenende die Richtung der zunehmenden Korrektur – Erholung – priorisiert werden sollte, in Erwartung der Bestätigung des Durchbruchs der Abwärtstrendlinie. Die Unterstützungszone 3430 – 3550 ist weiterhin ein wichtiges Akkumulationsniveau, bevor es zurückgeht und die Zone 4000+ erneut testet.
Long
von Veloriff_sl
Nasdaq Chartupdate - Trump als Katalysator - Start der Welle 4?📈 NASDAQ FUTURE – Welle 4 im Kreis in unserem Primärszenario im Fokus! 📊 Worauf wir in diesem Video eingehen 📊 🕓 Im 4h-Chart: Nach dem impulsiven Rücksetzer am Freitag – ausgelöst durch die jüngsten Trump-Schlagzeilen – könnte sich im NASDAQ-Future nun eine Korrekturwelle (Welle 4 im Kreis) entfalten: Wir haben für den Fall, dass die Welle 3 im Kreis seinen Abschuss gefunden hat nun den Zielbereich (grüne Box) auf den Chart gebracht. 💬 Marktkontext: 💹 Der Freitagsschub könnte als Katalysator für den Start der Welle 3 gedient haben. Nun steht die Frage im Raum, ob die Bewegung seither bereits Teil der erwarteten Korrekturwelle ist. 🕐 Im 1h-Chart: Erklären wir welche Kursbereiche jetzt halten müssen, damit das Hoch vom vergangenen Freitag auch weiterhin als Abschluss der Welle 3 im Kreis gehalten werden kann: 💹 Im Video erläutern wir: Die entscheidenden Triggerzonen auf 1h-Basis - die 🟧 Unterstützungsbox Die Alternativen, wenn die 🟧 Unterstützungbox überschritten wird. Ab wann es wahrscheinlicher wird, dass sich doch das Sekundärszenario durchsetzet und die Welle 4 im Kreis bereits sein Abschluss gefunden hat. 🌊 Trump als kurzfristiger Impulsgeber – Elliott als Navigator bei jedem Umfeld. 🙏 Abschluss & Dank 🙏 Vielen Dank fürs Anschauen und euer Interesse an unseren Analysen! Ein besonderer Dank gilt allen, die uns bereits folgen, regelmäßig einen Daumen nach oben 👍 geben oder einen Kommentar hinterlassen. Eure Unterstützung helfen, WELLENBLICK TRADING weiterzuentwickeln, uns sichtbarer zu machen und damit aktiv bei unserem Wachstum mitzuwirken. Wenn euch unsere Arbeit gefällt und ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns über jedes weitere Abo, Like oder Kommentar unter unseren Beiträgen. Wir wünschen euch einen ruhigen Kopf in dem volatilen Markumfeld und gute Entscheidungen, euer WELLENBLICK-TRADING ⚠️ Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie spiegelt unsere Einschätzung bei Wellenblick Trading wider und dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Investitionen erfolgen eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko.
CME_MINI:NQ1!
von wellenblick-trading
2
Gold 1H – Potenzieller Liquiditätssweep vor Fed-RedenXAUUSD – Intraday-Handelsplan | von Ryan_TitanTrader 📈 Markt Kontext Gold bleibt stabil nahe $4.065, da Händler auf die bevorstehenden US-PPI-Daten und die Reden der Fed-Beamten später am Tag achten, um neue Hinweise auf den Inflationsausblick zu erhalten. Der jüngste Anstieg der Treasury-Renditen hat das Aufwärtsmomentum von Gold leicht begrenzt, aber die zugrunde liegende Nachfrage nach sicheren Häfen bleibt angesichts anhaltender geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten bestehen. Wenn der PPI-Bericht eine weichere Inflation zeigt, könnte Gold erneutes Kaufinteresse anziehen; jedoch könnte ein heißerer Wert einen weiteren Liquiditätssweep nach unten auslösen, bevor eine nachhaltige Rallye einsetzt. 🔎 Technische Analyse (1H / SMC-Stil) • ChoCH bei 4060+ bestätigt, was auf eine mögliche Erschöpfung im aktuellen kurzfristigen Aufwärtstrend hinweist. • Der Preis erreichte die Premiumzone (4080–4078), was mit früherer Liquidität und Ungleichgewicht übereinstimmt — ideal für ein kurzfristiges Verkaufssetup. • Ein BOS bildete sich bei 4017, was den Weg für eine Rückführung in die Discountzone (3999–3997) öffnet. • Der Bereich 3997–3999 ist eine starke Nachfragezone, die sich mit einem früheren ChoCH und einer Liquiditätslücke überschneidet — ein potenzieller Umkehrbereich für Bullen. • Erwarten Sie einen Liquiditätsgriff bei 3990, bevor eine bullische Reaktion erfolgt, wenn die Struktur hält. 🔴 Verkaufssetup: 4080–4078 SL: 4087 TP-Ziele: 4040 → 4015 → 4000 🟢 Kaufsetup: 3999–3997 SL: 3990 TP-Ziele: 4035 → 4060 → 4100+ ⚠️ Risikomanagement-Tipps • Warten Sie auf M15 ChoCH / BOS-Bestätigung, bevor Sie Einstiege auslösen. • Vermeiden Sie Überhebelung während der Fed-Redestunden — der Preis könnte um Liquiditätsniveaus herum täuschen. • Wenn der Preis 4080-Liquidität abfegt und impulsiv ablehnt, sind teilweise Short-Einstiege bevorzugt. • Umgekehrt, wenn 3997 mit starker bullischer Struktur festhält, achten Sie auf Wiedereinstiegsbestätigung, um die nächste Expansion mitzunehmen. ✅ Zusammenfassung Gold bewegt sich derzeit innerhalb eines Premium-zu-Discount-Rahmens, da Smart Money möglicherweise einen Sweep der 4080-Liquidität inszeniert, bevor der Preis in Richtung 3997–3999 gedrückt wird, um Kaufaufträge zu sammeln. Danach wird eine starke bullische Reaktion aus der Nachfragezone erwartet, wenn makroökonomische Bedingungen (wie weiche PPI oder dovishe Fed-Töne) dies unterstützen. Bleiben Sie geduldig — Strukturbestätigung ist der Schlüssel, bevor Sie in eine der beiden Richtungen einsteigen.
OANDA:XAUUSDLong
von Ryan_TitanTrader
Goldpreisprognose und Handelsstrategie für den 13. Oktober: I. Kerntrendbewertung Allgemeines Muster: Die bullische Struktur bleibt intakt. Trotz eines Rückgangs auf dem Tageschart hält sich der Preis weiterhin fest über der wichtigen Basislinie (3.900 USD) und hat die Unterstützung des gleitenden 10-Tage-Durchschnitts nicht entscheidend unterschritten. Kurzfristiges Muster: Die Erwartungen haben sich von einem einseitigen Anstieg zu einer Konsolidierung auf hohem Niveau verschoben. Die kontrahierenden Bollinger-Bänder auf dem H4-Chart deuten auf eine vorübergehend konvergierende Marktdynamik hin, was auf die Notwendigkeit hindeutet, neue Energie zu mobilisieren. II. Wichtige Kursniveaus Widerstandsniveaus: Sofortiger starker Widerstand: 4048–4058 USD (nahe den vorherigen Höchstständen) Anfängliche Aufwärtsziele: Über 4000 USD, gefolgt von 4020 USD Unterstützungsniveaus: Sofortige starke Unterstützung: 3985–3975 USD Primäre Schlüsselunterstützung: 3950 USD (bei starkem Kaufinteresse, kann als Basis für Long-Positionen genutzt werden) Kerntrendunterstützung: 3900 USD (entscheidendes Niveau zur Bestimmung einer möglichen Trendwende) III. Handelsstrategie und -ansatz Kernphilosophie: Priorisieren Sie Käufe bei Kursrückgängen, ergänzt durch Verkäufe bei Kursanstiegen. Folgen Sie dem dominanten Aufwärtstrend und vermeiden Sie vorzeitige Kursausschläge. Spezifische operative Empfehlungen: Long-Strategie (primär): Einstiegsmöglichkeit: Erwägen Sie den schrittweisen Einstieg in Long-Positionen, wenn der Kurs in die Unterstützungszone von 3985–3975 USD zurückfällt. Ein idealerer Einstiegspunkt liegt bei der Unterstützung von 3.950 USD. Ziele: 4.000 USD → 4.020 USD → 4.048–4.058 USD anstreben. Risikomanagement: Stop-Loss-Orders unterhalb wichtiger Unterstützungsniveaus (z. B. unter 3.950 oder 3.975 USD) platzieren. Short-Strategie (sekundär): Einstiegsmöglichkeit: Erwägen Sie leichte Short-Positionen für schnelle Trades nur, wenn der Kurs auf den starken Widerstandsbereich von 4.048–4.058 USD steigt und Anzeichen einer Ablehnung zeigt. Ziele: Abwärtsgerichtet in Richtung 4.000 USD oder 3.985 USD. Risikomanagement: Dies ist eine Gegentrend-Operation; achten Sie auf eine leichte Positionierung und strikte Stop-Loss-Orders. IV. Zusammenfassung und Hinweise Schwerpunkt: Beobachten Sie die Kursentwicklung um 3.950 USD genau. Der Kaufdruck auf diesem Niveau ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der kurzfristigen Stärke. Funktionsprinzip: Folgen Sie dem Trend und nutzen Sie Einstiegschancen bei Kursrückgängen. Die bevorzugte Strategie besteht derzeit darin, günstige Kaufgelegenheiten in der Nähe wichtiger Unterstützungsniveaus zu suchen.
FOREXCOM:XAUUSDLong
von Golden_Opportunities
Die aktuelle Goldhandelsstrategie für nächste Woche: I. Fundamentalanalyse Ein stärkerer US-Dollar übt direkten Druck aus. Der US-Dollar-Index ist kontinuierlich gestiegen und hat ein fast zweimonatiges Hoch erreicht. Dies erhöht die Attraktivität von Dollar-denominierten Anlagen und verteuert Gold in Dollar für Käufer in anderen Währungen, was die Nachfrage dämpft. Die Nachfrage nach sicheren Anlagen lässt nach, was zu langen Liquidationsphasen führt. Das Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas hat die geopolitischen Spannungen deutlich reduziert. Dies schwächt die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen und führt zu massiven Gewinnmitnahmen von spekulativen Fonds, die zuvor mit Wetten auf geopolitische Risiken in den Markt eingestiegen waren. Die Marktstimmung hat sich geändert. Dieser starke Rückgang von den Höchstständen hat die einseitig optimistische Marktstimmung umgekehrt. Anleger wechseln von der „Bullenmarkteuphorie“ zur Vorsicht und ziehen es vor, Gewinne mitzunehmen. Fazit: Die fundamentalen Faktoren haben sich von bullisch zu pessimistisch gewandelt. Der starke US-Dollar und die nachlassende Nachfrage nach sicheren Anlagen trieben diesen Rückgang gemeinsam voran und legten den Grundstein für einen potenziell schwächeren Trend in der nächsten Woche. II. Detaillierte technische Analyse Trendpositionierung: Der Tageschart bildete ein typisches „bearish engulfing“-Muster und bestätigte damit den kurzfristigen Trendwechsel von einem starken Aufwärtstrend zu einem korrigierenden Abwärtstrend. Wichtige Muster und Niveaus: Doppeltop-Risiko: Nahe dem Hoch von 4058 hat sich eine Doppeltop-Struktur gebildet, die die Wahrscheinlichkeit eines Tops und eines anschließenden Rückgangs erhöht. Rollentausch: Die bisherige wichtige Unterstützungsmarke bei 4000 wurde effektiv durchbrochen und hat sich nun zum zentralen Widerstandsniveau für die nächste Woche entwickelt. Gleitendes Durchschnittssystem: Der Goldpreis ist unter den 5-Tage-Durchschnitt gefallen und hat damit das kurzfristig starke Muster durchbrochen. Der Goldpreis notiert derzeit zwischen dem 5- und 10-Tage-Durchschnitt. Der 10-Tage-MA (um 3920) ist ein wichtiges Unterstützungsniveau, das auf einen möglichen Stopp des Rückgangs hin beobachtet werden sollte. Kernkursanalyse: Widerstandszone: Primärer Widerstand: Der Bereich 4000–4010. Diese Zone umfasst das 38,2%-Fibonacci-Retracement-Level, den Druck des 5-Tage-MA und das Rollenumkehr-Level. Sie fungiert als Trennlinie zwischen Bullen- und Bärenmarkt. Starker Widerstand: Der Bereich 4020–4030. Unterstützungszone: Kurzfristige Unterstützung: Der Bereich 3950–3960. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde eine verstärkte Abwärtsdynamik bestätigen. Kernunterstützung: Um 3920 (10-Tage-MA). Ein effektiver Durchbruch unter dieses Niveau würde den Weg für niedrigere Kursspannen ebnen. Fazit: Die technischen Signale sind eindeutig bärisch. Die allgemeine technische Struktur begünstigt eine Abwärtstendenz, sofern sich der Kurs nicht über der 4000er-Marke erholt und stabilisiert. III. Handelsstrategie-Leitfaden für die nächste Woche Kernidee: Der Hauptansatz besteht darin, Verkaufsgelegenheiten bei Kursanstiegen zu suchen, ergänzt durch kurzfristige Käufe an wichtigen Unterstützungsniveaus. Primäre Strategie – Verkaufen/Leerverkaufen bei Kursanstiegen: Suchen Sie nach einem Einstieg im Bereich von 4010–4020. Setzen Sie einen Stop-Loss über 4025. Das erste Ziel liegt bei 3960, das zweite unter 3920. Diese Strategie entspricht dem aktuellen rückläufigen technischen und fundamentalen Trend und zielt darauf ab, in wichtigen Widerstandsbereichen hoch zu verkaufen. Sekundäre Strategie – Kurzfristiges Kaufen bei Kursrückgängen: Erwägen Sie einen Einstieg im Bereich von 3950–3960. Setzen Sie einen Stop-Loss unter 3945. Das Ziel liegt im Bereich von 3960–3970. Ziel ist es, einen Aufschwung von der wichtigen technischen Unterstützung zu nutzen. Es handelt sich um eine Gegentrend-Strategie, die schnelle Ein- und Ausstiege erfordert. Wichtige Hinweise: Die oben genannten Strategien basieren auf dem aktuellen Marktumfeld. Bei signifikanten fundamentalen Veränderungen, wie z. B. einem Wiederaufflammen geopolitischer Konflikte oder einer plötzlichen Abschwächung des US-Dollars, sind umgehende Anpassungen erforderlich. Handeln Sie stets mit kleinen Positionen und strengen Stop-Loss-Limits. Risikomanagement hat dabei oberste Priorität. In einem schwachen Markt kann sich die rückläufige Dynamik schnell beschleunigen. Vermeiden Sie übermäßiges Zögern, da Sie sonst die besten Gelegenheiten verpassen könnten.
FOREXCOM:XAUUSDShort
von Golden_Opportunities
Goldpreis fällt auf 4.040 $ zurück Weiter Long-PositionenGoldpreis fällt auf 4.040 $ zurück Weiter Long-Positionen Was die Goldpreisaussichten angeht, sollten wir kurzfristig vorsichtig, langfristig aber optimistisch bleiben. Obwohl der Goldpreis weiterhin neue Höchststände erreicht und die Marktstimmung positiv ist, bleiben wir hinsichtlich des Risikos eines kurzfristigen Rückgangs vorsichtig. Der aktuelle Anstieg der Gold-ETF-Bestände deutet auf einen überfüllten Markt hin, und wir sollten einen technischen Rückgang von etwa 10 % gegenüber den Höchstständen befürchten. Der langfristige Aufwärtstrend von Gold bleibt intakt. Die globale wirtschaftliche Unsicherheit, die steigende Staatsverschuldung und das schwindende Vertrauen in den US-Dollar bleiben bestehen. Gold befindet sich weiterhin in der frühen Phase eines langfristigen Bullenmarktes. Technisch gesehen liegt der nächste wichtige Widerstand nach der Stabilisierung bei 4.000 $ bei etwa 4.100 $. Handelsstrategie: Wie in Abbildung 4h dargestellt: 1: Warten Sie auf einen Rückgang auf 4.040 $, bevor Sie Long-Positionen eingehen. 2: Vorsicht vor einem starken Rückgang um 4.100 $. 3: Eine starke Unterstützung für den Goldpreis liegt bei etwa 4.000 $. Ich bin ein professioneller Goldanalyst und helfe Ihnen mit meiner Expertise, Fallstricke beim Goldhandel zu vermeiden.
OANDA:XAUUSD
von Freja_Golden
Bitcoin-Aufwärtsdynamik entwickelt sich!Nach einer technischen Korrektur erholt sich BTCUSDT auf BINANCE stetig entlang der steigenden Trendlinie. Der Ausbruch aus der fallenden Widerstandslinie (rot) bestätigt den Phasenwechsel von bärisch zu bullisch. Der Kurs testet derzeit die FVG-Zone nahe der Trendlinie erneut – wo Kaufdruck reaktiviert werden kann, wenn ein Unterstützungssignal aus dieser Zone kommt. Mögliches Szenario: Der Kurs könnte die Trendlinie kurzfristig erneut testen, bevor er stark ansteigt. Das unmittelbare Ziel liegt in der Angebotszone von 122.000–124.000 – dies ist der Zusammenflussbereich zwischen der alten FVG und der ungefüllten Liquiditätszone. 💬 Warten Trader auf ein ähnliches Buy-on-Retest-Setup? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit 👇
Long
von Xerces_TP
BTC fällt aufgrund wachsender Bedenken von Allzeithoch zurück! Der wichtigste digitale Vermögenswert erreichte am Montag einen Rekordwert, fiel jedoch am Dienstagmorgen aufgrund wachsender Bedenken hinsichtlich eines Regierungsstillstands. Nachdem Bitcoin nur einen Tag zuvor ein Allzeithoch von 126.198,07 US-Dollar erreicht hatte, fiel es am Dienstag auf 121.000 US-Dollar zurück, was einem Rückgang von etwa 4 % gegenüber seinem Höchststand entspricht. Zunehmende Bedenken hinsichtlich des nunmehr siebten Tages der US-Regierungsschließung schienen Anleger zu verschrecken. Republikaner und Demokraten im Senat konnten sich erneut nicht auf eine kurzfristige Finanzierungsmethode zur Aufrechterhaltung des Regierungsbetriebs einigen, nachdem die Regierung am vergangenen Mittwoch ihre finanziellen Mittel erschöpft hatte. Die Demokraten lehnten gestern einen von den Republikanern vorgeschlagenen vorläufigen Haushaltsentwurf zur Finanzierung des Regierungsbetriebs bis zum 21. November ab. Auch andere Faktoren trugen zum Rückgang von Bitcoin bei, darunter Gewinnmitnahmen von Anlegern, die glauben, dass die Kryptowährung sich einem Höchststand nähert. Daten von Glassnode zeigen, dass gestern etwa 99,79 % des Bitcoin-Angebots profitabel waren. Heute ist dieser Wert leicht auf 99,29 % gefallen. (Gold durchbrach am Dienstag erstmals die 4.000-Dollar-Marke pro Unze, da Anleger aus Staatsanleihen und sogar Bitcoin zugunsten von Gold flohen.) Vielleicht haben versierte Anleger beschlossen, ihre Bestände zu diversifizieren, indem sie Kapital von Bitcoin in Gold umschichteten. Gold stieg heute erstmals auf 4.000 Dollar. Unabhängig davon könnte der Hauptgrund für all diese Bewegungen das schwindende Vertrauen in die US-Regierung sein, die nicht in der Lage ist, die Beschäftigungsdaten vorzulegen, die ihre Zentralbank für die Festlegung ihrer Zinspolitik zum Monatsende benötigt. Laut Coinglass-Daten sank das gesamte Open Interest an Bitcoin-Futures um 3,75 % auf 91,9 Milliarden Dollar. Die Bitcoin-Liquidationen stiegen jedoch sprunghaft auf 151,31 Millionen Dollar, wobei Long-Positionen in gehebelten Positionen Liquidationen in Höhe von 111,45 Millionen Dollar verzeichneten. Shorts komplettierten das Liquidationsbild, wobei zusätzliche 39,87 Millionen Dollar an Margin vernichtet wurden.
Short
von peaprykey
XAUUSD: Marktanalyse und Strategie für den 13. Oktober.Technische Goldanalyse Tageswiderstand: 4080, Unterstützung: 3944 4-Stunden-Widerstand: 4060, Unterstützung: 4000 1-Stunden-Widerstand: 4060, Unterstützung: 4024 Das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank (Fed) bestärkte die Markterwartungen einer Zinssenkung. Trotz Inflationssorgen bleibt der Trend zur Lockerung der Geldpolitik unverändert. Dieser Ton, kombiniert mit dem allgemein rückläufigen Zinstrend der großen Zentralbanken weltweit, schafft ein günstiges makroökonomisches Umfeld für Gold. Solange die Erwartungen an Zinssenkungen anhalten und die Anleiherenditen sinken, bleibt Gold attraktiv. Daher bleibt die bullische Stimmung, die den Markt dominiert, kurz- bis mittelfristig stark, und jeder Rückgang dürfte als Kaufgelegenheit bei Kursrückgängen betrachtet werden. Es wird erwartet, dass der Goldpreis seine Aufwärtsdynamik beibehält, unterstützt durch die Fundamentaldaten. Der 4-Stunden-Chart fiel zuvor von 4057 auf ein Tief von 3944, bevor er sich stabilisierte und ein zweites, höheres Hoch testete. Achten Sie zu Wochenbeginn auf lokale Rücksetzer im 4-Stunden-Chart. Obwohl es sich hierbei immer noch um eine Korrektur innerhalb des allgemeinen Aufwärtstrends handelt, dürften die Gewinne ohne einen starken Rücksetzer kurzfristig nicht nachhaltig sein. Daher bleibt die Strategie für diese Woche kurzfristiges Halten mit vorsichtigen Käufen. Seien Sie vorsichtig bei Rücksetzern nach einem neuen Hoch. Warten Sie einen Rücksetzer ab, bevor Sie Käufe in der Nähe der Unterstützung in Erwägung ziehen. KAUFEN: 4032 (nahe) KAUFEN: 4024 (nahe) KAUFEN: 4000 (nahe)
OANDA:XAUUSDLong
von ActuaryJ
EUR/USD: Korrektur oder Trendwende?Letzte Woche war für die Verkäufer erfolgreich. Der EUR/USD handelt derzeit bei 1,162 und setzt seine Abwärtsbewegung fort. Der DXY zeigt Anzeichen einer Erholung, während der Euro durch politische Instabilität und Wachstumsprobleme belastet bleibt. Diese Faktoren haben die vorher erwartete bullische Perspektive verzögert. Technisch gesehen hat die Paarung eine starke Widerstandszone erreicht und ist danach unter die Trendlinie gefallen. Das nächste Ziel liegt im Bereich des Support, von dem aus die Käufer möglicherweise wieder Aufwärtsdruck ausüben können. Sollte dies gelingen, könnte die 1,1900 als weiteres Ziel anvisiert werden. Kurzfristig erwarte ich eine Fortsetzung der Korrektur, bleibe jedoch mittel- bis langfristig optimistisch. Was denkst du über den EUR/USD? Teile deine Meinung in den Kommentaren!
von Omaica_Scalping
Gold bleibt stark – Bullen geben nicht aufLetzte Woche gehörte klar den Käufern. Gold hat die Marke von 4.000 USD durchbrochen und ein neues Rekordhoch erreicht. Nach einer kurzen Korrektur am Donnerstag kehrte am Freitag die Aufwärtsdynamik zurück. Vor dem Wochenende stützten stabile US-Konsumdaten den Preis leicht. Der Verbrauchervertrauensindex lag im Oktober bei 55 Punkten, etwas höher als erwartet – ein Zeichen für eine solide Stimmung. Technisch bleibt der Trend klar bullisch. Die Käufer peilen jetzt den Widerstand bei 4.059 USD an, bevor sie den Bereich um 4.100 USD ins Visier nehmen. Und du? Glaubst du, dass Gold weiter steigt oder bald dreht?
OANDA:XAUUSDLong
von Omaica_Scalping
Kurzbriefing (für die Community) — BTC/USDT (15m)Situation: Preis aktuell ~113.777 USDT. Chart zeigt initialen Abverkauf, Stabilisierung an Fib-/Trend-Supports und ein aufgebautes, impulsives Short-Term-Set-Up mit einem klar skizzierten A→B→C→D→E-Szenario. Zielzonen: Target1 ≈ 116–117k, Target2 ≈ 121–122k. These (Kurz & Klar) Der kurzfristige Bias ist bullish, solange der Bereich 112.200–111.000 (Fib 0.5–0.618 + Trend-Support) hält. Erwarteter Verlauf: kleiner Pullback → impulsiver Aufwärtsimpuls zum Target1, danach gesunde Konsolidierung und möglicher Weiterlauf Richtung Target2. Fällt der 111k-Bereich, dann invalidiert das das bullish-szenario kurzfristig und ein Retest der tieferen gelben Trendlinie / 109k wird wahrscheinlich. Beweise aus dem Chart (faktisch) Support-Cluster: Fib 0.5 (~112.135) und Fib 0.618 (~111.531) liegen eng — das ist ein klassischer Buy-Zone für Rebounds. Preisaktion: Nach dem Crash Bildung stabiler Higher-Lows (kurzfristige Trendwende-Anzeichen). RSI (14) ~ 60–66 und ansteigend → Momentum auf der Käuferseite, aber noch nicht überkauft. MACD/Histogramm zeigt grüne/aufhellende Impulse → Bestätigung für kurzfristigen Momentum-Shift. Chart-Struktur: Sauberes ABC-Retrace mit anschließendem Impuls (A→B→C im Sketch), danach erwartete D-Retest und E-Run zum Target1. Wenn Support bricht: Kein Long — suchen auf Rücksetzer Richtung 109k oder Short-Setups (nur mit klarer Trendbestätigung). Risiko & Wahrscheinlichkeiten (ehrlich) Wahrscheinlichkeit Bullrun zu Target1 (kurzfristig): moderat–hoch sofern 111–112k hält. Haupt-Risiko: Liquiditätszug im Crash (schneller Abverkauf) kann Stops einsammeln → Squeeze zu tieferen Niveaus. Black-Swan: News / Liquidationswellen können das technische Setup in Minuten zerstören — Risikomanagement ist Pflicht.
Long
von AiiEntertainmentt
Btcusd – An einem kritischen EntscheidungspunktBtcusd – An einem kritischen Entscheidungspunkt Bitcoin notiert aktuell bei etwa 121.575 $ und konsolidiert sich nahe einem wichtigen Entscheidungspunkt, an dem die Kursbewegung sowohl auf Widerstand als auch auf die aufsteigende Unterstützungstrendlinie trifft. Wichtige technische Zonen • Widerstandszone: 121.400 – 121.800 Dieser Bereich fungierte mehrfach als Ablehnungszone und bildet den aktuellen Entscheidungspunkt. • Unterstützungstrendlinie: Verbindet höhere Tiefststände und zeigt kurzfristig eine bullische Struktur. • Nachfragezone: 119.600 – 120.200 Eine starke Reaktionszone, in der der Kurs zuvor umgekehrt war – potenzielles Ziel bei einem Kursrückgang. Marktstruktur • Mehrere CHoCH-Signale (Change of Character) deuten auf ein kurzfristiges, bereichsgebundenes Verhalten hin. • BOS (Break of Structure) bestätigt lokales bullisches Momentum, aber der Kurs nähert sich dem Widerstand. • Entscheidungspunkt: Der Markt könnte bald in beide Richtungen ausbrechen. Achten Sie auf eine Bestätigung. Szenarien Bullisch: • Durchbruch und Schluss über dem Widerstand mit erneutem Test → mögliche Rallye in Richtung Zielzone 122.800 – 123.200. Bearistisch: • Ablehnung des Widerstands oder Durchbruch unter die Unterstützungstrendlinie → möglicher Rückgang in Richtung Nachfragezone (Bereich 120.000). Zusammenfassung Der Kurs befindet sich an einem kritischen Punkt – achten Sie genau auf Ausbruchs- oder Ablehnungssignale um 121.600. Händler sollten vor dem Eingehen von Positionen auf eine Bestätigung warten.
BINANCE:BTCUSD
von CarterTony8141
ETH update ETH ist stak gefallen am Freitag und ist auf meiner Unterstützung wieder Hoch gezogen es kann sein das die A,B,C Korrektur damit beendet ist aber kann auch sein das wir nochmal etwas Tiefer gehen das Tief vom Freitag kurz mit einem Docht oder einem Orderblock unterschreiten und dann wieder stark hoch ziehen aber es kann auch sein das die Welle C noch weiter Runter will auf die 3.000$ habe euch die Unterstützungszone eingezeichnet tatsächlich rechne ich damit sogar auch die kleinen Altcoins die komplett gefallen sind die werden auch nochmal komplett runter gehen das macht der Markt extra wegen Leuten die zu bullish positioniert sind dazu kommt noch die Hebel Funktion der Markt will nicht das zu viele Hebel Trader investiert sind dieser starke und aggressive push nach Unten bedeutet das der Markt wirklich 100% der Leute raus haben wollte da es Hebel Trader gibt die sich denken ach wir sind bei den kleinen Coins sowieso ganz unten ich zieh mein stopp lost dort hin wo der Markt niemals hinkommen würde aber wie ihr seht reagiert der Markt sehr aggressiv drauf gerade jetzt wo wir ganz unten sind und große aufwärts pushs auf uns zukommen werden meiner Meinung nach bestätigt das nur das wir den grössten Aufwärts push aller Zeiten sehen werden und wie schon mal erwähnt kann es sein das wir erst Anfang nächsten Jahres stark steigen werden für 1 ganzes Jahr ich hab euch erkärt wieso ich das denke hier der link dazu:
CRYPTO:ETHUSD
von Blackcl0ud1
2
KW 42 - Wochenbericht zur Vorbereitung auf die neue Handelswoche📊 WOCHENBERICHT – KW42 (13.–17. Oktober 2025) von WELLENBLICK-TRADING 🔎 Makro-Rückblick KW41 (06.–10. Oktober 2025) Die Märkte starteten stabil in eine Woche ohne frische US-Daten infolge des Government Shutdowns, wodurch der Blick auf Narrative wie US-Staatsverschuldung, Langfristzinsen und Fed-Kommunikation fiel. Mit ausbleibenden Arbeitsmarktzahlen (NFP) und unklarer CPI-Veröffentlichung suchten Marktteilnehmer Orientierung und fanden sie in geopolitischen Schlagzeilen. 📉 Der Freitagsschock Eine schärfere Rhetorik von Präsident Donald Trump Richtung China (Drohung neuer Zölle und Tech-Beschränkungen) traf auf ein überdehntes Marktumfeld. Das führte zu einem klassischen Risk-Off-Move: NASDAQ 100 −3,5 %, S&P 500 −2,7 %, Dow Jones −1,9 % VIX sprang von 17 auf 21,8 → 3-Wochen-Hoch US-10Y-Rendite fiel von 4,12 % auf 3,98 % US-Dollar-Index (DXY) sank auf 101,3 Gold stieg auf 4 035 USD (Hoch der Woche), Schlusskurs 4 004 USD (+2,4 %) WTI-Öl fiel −4,8 % auf 76,2 USD, Brent auf 80,1 USD 👉 Kapital rotierte in sichere Häfen: ETF-Zuflüsse in Kurzläufer-Treasuries (+ 7,2 Mrd USD) und Gold-ETFs (+ 0,9 Mrd USD). Das FedWatch-Tool preiste bis Freitagabend eine 95 %-Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 bp bei der Sitzung am 29. Oktober ein. 📊 Wellenblick Einordnung: Der Rücksetzer war eine Entladung überhitzter Positionierung, kein Strukturbruch. Der übergeordnete Primärtrend bleibt bullisch-konstruktiv, aber das Vertrauen ins „Buy-the-Dip“-Narrativ hat kurzfristig erst einmal Risse bekommen. 🔮 Makro-Ausblick KW42 (13.–17.10.2025 ) Nach dem abrupten Rücksetzer am Freitag steht die neue Woche im Zeichen von Klarheit und Datenrückkehr. Die Märkte fragen sich: ➡️ War der Abverkauf ein „Shakeout“ – oder der Beginn einer tieferen Konsolidierung? Im Fokus stehen: die mögliche Wiederaufnahme der US-Inflationsdaten (CPI), die Startwoche der US-Berichtssaison (Banken), die Reaktion auf die jüngste China-Rhetorik, und die Einpreisung der kommenden Fed-Sitzung am 29. Oktober. 🔹 Zinsumfeld & Erwartungen Das CME FedWatch-Tool preist aktuell mit ≈ 95 % Wahrscheinlichkeit eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte ein. Doch das Vertrauen in eine dauerhaft lockere Geldpolitik schwindet leicht: die 10-jährigen US-Renditen bleiben über 3,9 %, die Realzinsen verharren nahe Null. Ein CPI-Wert oberhalb der Erwartungen (> 3,4 % YoY) könnte Zinssenkungserwartungen dämpfen und die Volatilität erneut anheizen. 🔹 Geopolitik & Risikoaufschläge Die Washingtoner Handelstöne gegenüber China werden zunehmend zum makroökonomischen Risikofaktor. Investoren rechnen mit einer möglichen Ausweitung der Zölle, insbesondere im Halbleitersektor. In Europa wächst derweil die Spekulation, dass die EZB erste Zinssenkungen ab Frühjahr 2026 signalisieren könnte, nachdem die Einkaufsmanagerindizes weiter schwächeln. 🔹 Stimmungslage & Positionierung Institutionelle Anleger bleiben hoch investiert, erhöhen aber ihre Absicherungstiefe. 💼 Makro-Kalender & Märkte — KW42 (13.–17. Okt 2025) Mo, 13. Okt – Columbus Day (USA) • US-Aktienmärkte: geöffnet (NYSE/Nasdaq normaler Handel). • US-Rentenmärkte: geschlossen (Feiertag), geringere Preisfindung in Treasuries. ➡️ Kontext: Mit geschlossenem Bond-Handel sind Aktienbewegungen anfälliger für Schlagzeilen-getriebene Volatilität. Di, 14. Okt – Start der US-Berichtssaison (Banken-Tag) • JPMorgan (JPM) – Ergebnis 13:00 MEZ (07:00 ET) | Call 14:30 MEZ (08:30 ET). ➡️ Erwartung: Fokus auf NIM-Stabilität, Einlagenmix, Kreditqualität; Handel/IB solide. • Citigroup (C) – Ergebnis ca. 14:00 MEZ (08:00 ET) | Call 17:00 MEZ (11:00 ET). ➡️ Erwartung: Fortschritt Operative Simplifizierung, Karten-/Treasury-Erträge. • Wells Fargo (WFC) – Ergebnis 13:00 MEZ (07:00 ET) | Call 16:00 MEZ (10:00 ET). ➡️ Erwartung: Kreditkosten/Puffer, Hypotheken & Gebühreneinnahmen; Impact der im Frühjahr gelockerten Auflagen begrenzt. • Goldman Sachs (GS) – Ergebnis vor Börse (≈ 13:30 MEZ / 07:30 ET); Call i. d. R. am Vormittag ET. ➡️ Erwartung: FICC/Equities-Trading robust, IB-Pipelines verbessert. • BlackRock (BLK) – Ergebnis vor Börse | Call 13:30 MEZ? (07:30 ET, bestätigt). ➡️ Erwartung: ETF-Zuflüsse in Bonds hoch; Gebührenmarge unter Beobachtung. 🧭 Marktimplikation (Di): Banken eröffnen die Saison und setzen den Ton für Q4-Erwartungen (EPS-Breite, Margen, Kreditkosten). Überraschungen bei Rückstellungen oder NIM-Trends wirken direkt auf Finanz-Beta und damit auf Indexbreite. Mi, 15. Okt – Globale Impulse / US-Megabanken • Bank of America (BAC) – Ergebnis 12:45 MEZ (06:45 ET) | Call 14:30 MEZ (08:30 ET). ➡️ Erwartung: Einlagenstabilität, Karten/Consumer-Kredit, NIM-Pfad. • Morgan Stanley (MS) – Ergebnis 13:30 MEZ (07:30 ET) | Call 15:30 MEZ (09:30 ET). ➡️ Erwartung: WM-Marge, Equity/Fixed-Income-Trading, IB-Erholung. • ASML (NL) – Pressemitteilung 07:00 MEZ, Investor-Call 15:00 MEZ. ➡️ Erwartung: EUV-/High-NA-Pipeline, China-Exportregeln vs. Capex-Zyklus. 🧭 Marktimplikation (Mi): US-Megabanken liefern Querschnitt durch Konsum- und Kapitalmarktaktivität. In Europa ist ASML ein Schlüsselsignal für den Halbleiter-Investitionszyklus (Capex/Lead-Times), damit Sentiment-relevant für Tech/AI-Komplex. Do, 16. Okt – Asien/Tech & US-Makro-Proxys • TSMC – Earnings-Conference 08:00 MEZ (14:00 Taipei / 02:00 ET). ➡️ Erwartung: AI-Nachfrage treibt 3/5-nm-Mix, ASP-Hikes; Guidance-Ton entscheidend. • USA Makro (Shutdown-abhängig) ➡️– PPI (Sept) geplant 14:30 MEZ (08:30 ET) → Ersatz-Taktgeber für CPI-Tendenz. ➡️– Retail Sales (Sept) geplant 14:30 MEZ (08:30 ET) → Konsum-Check; Risiko von Verzögerung bleibt. Kontext: Wegen Shutdown sind BLS-Veröffentlichungen verschoben; CPI (Sept) kommt ausserplanmässig am 24.10. (08:30 ET), um COLA-Frist zu halten. Markterwartung: Kern-CPI ~ +0,3 % m/m; Datendefizit erhöht die Sensitivität auf PPI/Retail-Sales. Fr, 17. Okt – Aktivitätsdaten & Consumer-Signalgeber •US-Industrieproduktion (Sept) – 15:15 MEZ (09:15 ET). ➡️ Erwartung: +0,2 % m/m; wichtiges Aktivitäts-Proxy bei BLS-Lücke. • Verbraucherstimmung (Uni-Michigan, Prelim Okt) – vorauss. verschoben mit CPI-Neuterminierung; Markt fokusiert daher stärker auf Earnings-Newsflow (u. a. AmEx/Öl-Service).* Hinweis: Ein Teil der amtlichen Veröffentlichungen bleibt im Shutdown-Modus verzögert; Anleger richten den Blick kurzfristig stärker auf Unternehmenszahlen und Fed-OIS-Pricing. 🔎 Zusatzkontexte: Zins/Pfad (FedWatch): Nach dem Freitags-Risk-Off wird für die Sitzung 28.–29. Okt eine 25 bp-Senkung mit hoher Wahrscheinlichkeit eingepreist; die CPI-Verschiebung auf 24.10. erhöht das „Event-Risk-Gap“. Gold & Safe-Haven-Flow: Spot-Gold Allzeithoch 4.059 USD (Mi, 08.10.), Freitag 3.969 USD nahe Tagesschluss; Treiber: Safe-Haven-Nachfrage, Fed-Cut-Bets, Zentralbankkäufe. → Reaktionsstark auf CPI/PPI und USD-Pfad. Öl (WTI/Brent): WTI-Settlement Fr 58,90 USD, Brent 62,73 USD – Tiefststände seit Mai (Risikoprämie schrumpft nach Gaza-De-Eskalation + China-Handelsrisiko). Niedriger Ölpreis dämpft kurzfristig Inflationsdruck. Volatilität: VIX-Close Fr: 21,66 (von ~16 am Do) → Break über psychologische 20-Marke = Risk-Off-Signal. 📈 Marktstimmung & Saisonalität – KW 42 Sentimentindikatoren • 📊 CNN Fear & Greed Index: Nach zuletzt mehrheitlich im neutralen Bereich, ist der Stimmungsindikator mit 29 in den Fear Bereich gewechselt. edition.cnn.com • 💹 VIX: Sprung über die 20-Marke (Freitagsschluss) → Risk-Off-Signal; ein anhaltender Close > 20 signalisiert erhöhtes Stressregime. www.tradingview.com 📈 Positionierungsbild: • Aktien: Institutionelle bleiben investiert, erhöhen Absicherungen (Puts/VIX/Duration). • Bonds: Zuflüsse in Kurzläufer-ETFs („Parking“), Duration wird taktisch verlängert bei Rücksetzern. • Rohstoffe: Absicherungsnachfrage zugunsten Gold; Öl wird reduziert (Nachfrage-/Geopolitik-Prämie rückläufig). 🧭 Saisonalität (Oktober): • Historisch gilt die zweite Oktoberhälfte als Phase der Bodenbildung vor einer Jahresend-Rally, vorausgesetzt, die Makroseite (Inflation/Arbeitsmarkt) beruhigt sich und die Earnings-Guidance trägt. 📉 Wellenblick-Interpretation • Reife Aufwärtsphase: Momentum flacht ab, Unsicherheit nimmt zu, Primärtrend bleibt übergeordnet weiter in Takt. 💹 Marktbewertung Bewertungen (USA) • 📈 S&P 500 Forward-KGV: über 5/10-Jahres-Durchschnitt → überdurchschnittlich teuer. • 🧠 CAPE/Shiller: klar über Langfristmittel → Zyklusreife sichtbar. • 🧮 Earnings-Yield vs. 10Y: niedrige Risikoprämie → geringe Fehlertoleranz bei Makro- und Earnings-Überraschungen. Segment-Dispersion • 🧲 Mega-Caps/AI/Cloud: Bewertungsprämie intakt; zins-sensitiv. • ⚙️ Industrials/Old Economy: moderat bewertet; profitieren überproportional bei Soft- Landing. • 🧪 Small/Mid Caps: Bewertungsrabatt; abhängig von Kreditverfügbarkeit und kurzen Renditen. 🌏 International: •Europa: Bewertungsabschlag vs. USA, zyklischer Mix; Strukturthemen (Energie/Produktivität/Politik) bleiben Gegenwind. • Asien ex-Japan: niedrigeres Multiple, Policy/Geopolitik-Risiken im Preis; Stock-Picking dominiert. 📈 Marktmechanik (eingepreist): • 🕊️ Fed-Cuts als Basisszenario → rechtfertigt Teile der Multiple-Prämien bei Quality/Growth. • ⚠️ Niedrige Risikoprämie = hoch sensibel für CPI/PPI, Guidance und Geopolitik. • 🔄 Positionierung: hohe Cash-Quoten + Bond-ETF-Zuflüsse = „Trockenpulver“ für Erholungen bei positiven Daten. 📊 Wellenblick-Fazit: USA bleiben teuer, aber tragfähig, solange Realzinsen fallen und Guidance nicht kippt. Fehlertoleranz jedoch niedrig. 📊 Institutionelle Positionierungen: COT-/Futures-Bild •🔄 Index-Futures: „Smart Money“ taktisch defensiver (mehr Hedges), Non-Comms bleiben netto long, Retail erhöht Longs → späte Zyklus-Signatur. • 🥇Rohstoffe: – Gold: erhöhte Netto-Longs → Hedging gegen politische Unsicherheit. – WTI: Longs reduziert → Nachfragesorgen / schrumpfende Risikoprämie. – Kupfer: Shorts rückläufig → frühe Erholungsindikation für Industrie. ETF-Flows (Woche 06.–10.10.) • Aktien-ETFs (USA): Nettozuflüsse (v. a. QQQ, SPY) – Buy-the-Dip light. • Bond-ETFs: deutliche Zuflüsse in Kurzläufer-Treasuries (defensives Parken). • Commodities: Abflüsse in Öl, Zuflüsse in Gold. Fund Manager Survey (Okt) • Cashquote: leicht über 12-Monats-Schnitt; Equity-Allokation moderat erhöht. • Top-Risiken: US-Politik/Shutdown, China-Handel, Fed-Kommunikation. • Sektorübergewicht: Tech, Healthcare, Industrials. 📊 Wellenblick-Fazit „Risikomanagement, nicht Risikoaversion“ – Smart Money reduziert taktisch, Privatanleger kaufen in Schwäche. Übergangsphase mit erhöhter Schocksensitivität. 🥇 Rohstoffmärkte & Anleihen Gold (XAU/USD) • Profitiert von fallenden Realrenditen und Safe-Haven-Bid. Öl (WTI/Brent) • WTI: deutlicher Rückgang – Nachfragesorgen (China), schrumpfende geopolitische Prämie. • Inflationsdruck kurzfristig gedämpft durch niedrigere Energiepreise. US-Staatsanleihen (10Y/2Y) • 10Y-Rendite: Rückgang auf Mehr-Wochen-Tief; Stabilisierung knapp darunter. • 2Y–10Y-Spread: weiter invertiert, aber abflachend → möglicher Frühindikator einer Zykluswende. • Flows: Nachfrage nach kurzlaufenden Anleihen (taktisches Parking) bleibt hoch. US-Dollar (DXY) • DXY um die 101-Marke → leichter Rückgang nach moderaten US-Daten. • Schwächerer USD stützt tendenziell Gold & EMs; CPI/PPI-Überraschungen können den DXY rasch wieder anheben. 📊 Wellenblick-Fazit „Kapital sucht Sicherheit – aber nicht Zuflucht.“ Gold bestätigt Absicherungsfunktion, Bonds gewinnen an Attraktivität; Energie beruhigt → Inflationssorgen gedämpft. Aber: Hohe Daten-Sensitivität – CPI/PPI könnten das Gleichgewicht kippen. 📌 WELLENBLICK–FAZIT Gesamtbild: Nach dem scharfen Rücksetzer zum Wochenschluss bleibt der Markt in einer sensiblen Gleichgewichtsphase, getragen von Liquidität, gebremst durch Unsicherheit. Das Zusammenspiel aus geopolitischem Druck, datenpolitischer Unschärfe (Shutdown) und beginnender Berichtssaison sorgt für eine fragile Marktarchitektur. Die Trendstruktur ist noch intakt, doch das Momentum steht auf dem Prüfstand. Jede Makroveröffentlichung kann zum Impulsgeber werden – in beide Richtungen. Makro-Perspektive: Die Märkte handeln aktuell ohne klares Datenkompass – CPI verschoben, NFP ausgefallen. PPI und Retail Sales übernehmen die Rolle der „Stellvertreterdaten“ für Inflations- und Wachstumserwartung. Ein zu heisser Print würde die Fed-Zinssenkungsfantasie (25 bp am 29. Okt) infrage stellen, ein schwächerer Wert dagegen den „Cut-Trade“ festigen und Gold, Bonds sowie Quality-Aktien stützen. Europa diskutiert erste EZB-Lockerungsschritte für Frühjahr 2026 – der globale Zinszyklus nähert sich seiner Spitze. Sektorales Momentum & Marktmechanik: Die Berichtssaison bringt Klarheit: Banken definieren die Kreditqualität – entscheidend für das Vertrauen in das Soft-Landing-Szenario. Tech bleibt Taktgeber – ASML und TSMC zeigen, ob AI-Investitionszyklen tragen. Energy verliert an Relevanz; Healthcare fungiert als Stabilitätsanker. Kapital fliesst von High-Beta zu Quality-Growth, von Story zu Substanz. 🌊 Wellenblick-Schluss: Der Markt steht im Übergang – zwischen Erwartung und Evidenz. Noch tragen Liquidität und Hoffnung, doch die Brandung wird dichter. Es ist keine Zeit für blinde Zuversicht oder zu grosse Panik. Wer den Takt der Welle liest, weiss, worauf man sich in der kommenden Zeit einstellen muss und welche Levels in den Märkten nun für die weitere Entwicklung entscheidend werden. 📣 Call-to-Action Wenn dir dieser Wochenüberblick gefallen hat,👍 lass ein Like da und 📬 folge WELLENBLICK-TRADING, um keine unserer Analysen zu verpassen: 📆 Montags: Nasdaq-Videoanalyse (Elliott-Wellen-Szenarien & Zielzonen) 🚗 Mittwochs: Tesla-Chartupdate und soon weitere Aktienanalysen 📊 Sonntags: Wöchentlicher Marktbericht mit Makro, Stimmung, Rohstoffen & Ausblick Bitte teilt unseren Bericht und helft mit, damit unsere Arbeit nicht umsonst ist und möglichst viele Börseninteressierte von unseren Marktberichten profitieren können. Wir wünschen euch einen erfolgreichen Start in die neue Handeslwoche – euer WELLENBLICK-TRADING.
CME_MINI:NQ1!
von wellenblick-trading
4
Solana – „Der letzte Ruck vor dem Abheben?“Nach einem starken Rückgang, der den Markt in Panik versetzte, bildet SOL ein U-förmiges Bodenmuster um die starke Unterstützungszone von 168. Der starke Rückgang mit plötzlichem Volumenanstieg zeigt, dass die Verkäufer ihre Kräfte erschöpft haben und die marktorientierten Käufer still und leise Ware zu niedrigen Preisen einsammeln. Eine leichte Erholung nach einem Liquiditätsschub ist oft ein notwendiger Akkumulationsschritt, bevor der Preis umkehrt. Psychologisch gesehen wurden nach einem starken Rückgang viele schwache Long-Positionen liquidiert, was den Markt „leichter“ macht. Wenn sich Bitcoin stabilisiert und ETH die Erholungswelle anführt, könnte SOL der nächste Kandidat für Altcoin-Cashflows werden. Persönlich denke ich, dass die Priorität auf der technischen Erholungsstrategie liegen sollte – der verstärkten Prüfung der Zone 210–230, solange die Zone 168 noch erhalten bleibt. Strategie: Beobachten Sie die Preisreaktion um 175–180, diese Zone könnte die „Startrampe“ für die bevorstehende Rallye sein.
Long
von Veloriff_sl